grudzień 2012 r.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność – projekty systemowe

indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2

grudzień 2012 r.

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ  

1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2012-09-01 do 2012-11-30

okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie harmonogramem płatności.

data „od” w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu.

data „do” w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu.

okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się „zazębiać”.

grudzień 2012 r.

2_PROJEKT

(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach

(3) Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług

edukacyjnych

(4) Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych

(5) Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół

podstawowych w Gminie X

(6) Nr umowy/decyzji: POKL.09.01.02-18-001/12-00

(7) Okres realizacji projektu od 2012-09-01 do 2013-06-30

(8) Płatność: zaliczkowa

(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):

36 158,35

(10) Wnioskowana kwota (PLN): 150 000,00

grudzień 2012 r.

Punkt 2 (6) – nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy,

a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu. (7) – okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym

wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie).

(9) – wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 „wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym” w wierszu „wydatki ogółem.

(10) – planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy. Należy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10) wniosku (pierwszy wiersz kolumny „Planowana kwota wnioskowana”)

grudzień 2012 r.

(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) ……………….. (9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) ……………………………..

(10a) Dofinansowanie (PLN) ………………………….

(10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) ……………………………

(10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) ……………………………

(10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ………………………………

Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je pracownik WUP

grudzień 2012 r.

3_NAZWA BENEFICJENTA: ………………………………………………………………………………………Adres siedziby:Ulica ………………………………………………………………………………………………………Nr domu …………………………………………………………………………………………………Nr lokalu …………………………………………………………………………………………………Miejscowość ………………………………………………………………………………………………Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………

Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatnośćA) W części dot. postępu finansowegoImię i nazwisko: ………………………………………………..Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..

B) W części dot. postępu rzeczowegoImię i nazwisko: ………………………………………………..Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..

grudzień 2012 r.

L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie

Wydatki określone we wniosku o

dofinansowanie projektu (PLN)

Wydatki poniesione w okresie

rozliczeniowym (PLN)

Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji

projektu (bez wydatków w

obecnym okresie rozliczeniowym)

(PLN)

% realizacji

1 2 3 4 5=(3+4)/21.1. Zadanie 1 X 20 000,00 5 000,00 0 25,001.1.1 … w tym wydatki

personelu10 000,00 0 0 0

1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 0 0 01.2.1 ... w tym wydatki

personelu 15 000,00 0 0 0

2 wydatki pośrednie 0 0 0 03. wydatki ogółem: 50 000,00 5 000,00 0 10,003,1. w tym VAT 935,00 03.2. w tym cross-financing 5 000,00 5 000,00 0 100,003.3. w tym wkład niepieniężny 0 0 0 03.4 w tym objęte pomocą

publiczną0 0 0 0

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 1

grudzień 2012 r.

L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie

Wydatki określone we wniosku o

dofinansowanie projektu (PLN)

Wydatki poniesione w okresie

rozliczeniowym (PLN)

Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji

projektu (bez wydatków w

obecnym okresie rozliczeniowym)

(PLN)

% realizacji

1 2 3 4=3+4 z poprzedniego WNP

5=(3+4)/2

1.1. Zadanie 1 X 20 000,00 0 5 000,00 25,001.1.1 … w tym wydatki

personelu10 000,00 0 0 0

1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 5 000,00 0 16,671.2.1 ... w tym wydatki

personelu 15 000,00 5 000,00 0 33,33

2 wydatki pośrednie 0 0 0 03. wydatki ogółem: 50 000,00 5 000,00 5 000,00 20,003,1. w tym VAT 0 935,003.2. w tym cross-financing 5 000,00 0 5 000,00 100,003.3. w tym wkład niepieniężny 0 0 0 03.4 w tym objęte pomocą

publiczną0 0 0 0

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 2

grudzień 2012 r.

5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Zadania założone wewniosku

o dofinansowanie

Stan realizacji

1 2

zadanie 1 (nazwa) ...

zadanie 2 (nazwa)...

…

grudzień 2012 r.

Należy wyczerpująco opisać stan realizacji i przebieg działań w poszczególnych zadaniach projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność. Konieczne jest podawanie dokładnych danych (np. liczba przeprowadzonych godzin zajęć w poszczególnych zajęciach). Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu były zgodne z harmonogramem oraz aby odzwierciedlały wydatki ujęte we wniosku o płatność. Opis zadań nie może być jednakowy w każdym kolejnym wniosku.

W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum.

grudzień 2012 r.

6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem

Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN)

1 2

suma:

Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

grudzień 2012 r.

7_ KOREKTY FINANSOWE

Lp.

nr wniosku o płatność, w

ramach którego

wydatek został rozliczony

nr dokumentu,

którego dotyczy korekta

rodzaj wydatku niekwalifikowalne

go

data wykrycia korekty

wyjaśnienie korekty

wysokość korekty (PLN)

źródło finansowan

ia

1.         2.  

suma:

Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta/opiekuna za niekwalifikowalne.

grudzień 2012 r.

8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Lp.

Źródło

w okresierozliczeniowym (PLN)

od początku realizacji projektu (bez

wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym

(PLN)

1 Krajowe środki publiczne:

2 - budżet państwa

3- budżet jednostek samorządu

terytorialnego

4 - inne krajowe środki publiczne

4.1 - Fundusz Pracy

4.2- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

5 Pozostałe źródła:

5.1 - prywatne

suma:

grudzień 2012 r.

Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wartości bieżącego wniosku).

W kolumnie od początku realizacji projektu uwzględnione tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku).

W przypadku projektów systemowych indywidualizacji nauczania Beneficjent otrzymuje dotację w wysokości 100% wartości projektu (brak wkładu własnego) dlatego wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu „budżet państwa”.

grudzień 2012 r.

Kwotadofinansowan

ia(PLN)

wkład własny (PLN)

Ogółem(PLN)

Budżetpaństwa

Budżetjednostki

samorząduterytorialnego

Innekrajoweśrodki

publiczne

Wkładprywatny

1. Całkowita wartość projektu 1 000 000,00 1 000 000,00

2.Środki przekazane dotychczasbeneficjentowi w formie

zaliczki*

500 000,00 500 000,00

3.Kwota dotychczas rozliczonychśrodków

0,00 0,00

4.Kwota rozliczana niniejszymwnioskiem

140 000,00 140 000,00

5. Procent rozliczenia (3+4)/228,36

(3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1(3+4)/114,00

6.Kwota pozostająca do

rozliczeniaw kolejnym wniosku

2-(3+4)360 000,00

1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4)1-(3+4)

860 000,00

* w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

grudzień 2012 r.

Tabelę należy wypełnić w kolumnie „dofinansowanie”. W kolumnie „ogółem” zsumowane są wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach.

(1) Całkowita wartość projektu – należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie

(2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz z ostatnią transzą. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku.

grudzień 2012 r.

(3) Kwota dotychczas rozliczonych środków – łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu wniosku o płatność).

W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym wnioskiem.

(4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – należy wypełnić zgodnie z wydatkami wykazanymi w pkt (8), w wierszu „dofinansowanie”

(5) Procent rozliczenia – pole wyliczane automatycznie przez GWP.

(6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku – pole wyliczane automatycznie przez GWP.

grudzień 2012 r.

10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE

Okres rozliczeniowy Planowane wydatki

(PLN)Planowana kwota wnioskowana (PLN)

od … do ...

od … do ...

od … do ...

Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie.

W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu.

Kolumnę Planowana kwota wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty, przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić.

grudzień 2012 r.

Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby:

Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu.

Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania.

Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata.

Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty dotychczas wydatkowanej.

grudzień 2012 r.

PRZYKŁAD:Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie na kwotę 108 tys. Okres realizacji 01.02-31.10.2013 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.Nr transzy Kwota transzy dofinansowania

(płatności ze środków europejskich i dotacji celowej)

Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od…

do…)*

Kwota planowanych całkowitych wydatków do

rozliczeniaTransza 1 48 000  luty 2013  

Transza 2  0 01.02-31.03.2013  35 000 

Transza 3  30 000 01.04-30.04.2013   7 000

Transza 4  30 000 01.05-31.07.2013  13 000

Transza 5 0 01.08-31.08.2013 53 000

Harmonogram we wniosku o płatność

Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN)Planowana kwota wnioskowana

(PLN)

od 01.04.2013 do 30.04.2013

7 000 0

od 01.05.2013 do 31.07.2013

13 000 30 000

od 01.08.2013 do 31.08.2013

53 000 30 000

* W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać maksymalną datę, do której zostanie wypłacona pierwsza transza.

grudzień 2012 r.

 

 

 W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

.

Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze. Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Należy również pamiętać, że umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta obowiązek informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji projektu. Jeżeli nie występują problemy to należy wpisać „brak problemów związanych z realizacją projektu”Najczęściej pojawiającym się błędem w w/w punktach wniosku o płatność, to brak ich wypełnienia.

grudzień 2012 r.

Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie.

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

grudzień 2012 r.

Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie.

W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku o płatność:

Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty

w skoroszyt).

Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz pozostałych załączników powinny być czytelne, ułożone chronologicznie oraz opisane zgodnie z pozycjami z załącznika nr 1.

Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

grudzień 2012 r.

Do wniosku o płatność należy dołączyć:

1.Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi.

Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).

grudzień 2012 r.

w przypadku WB z rachunku podstawowego Beneficjenta (dokumentujących np. zapłatę składek zus, zaliczki na podatek dochodowy,) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą rozliczanego projektu.

Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu, kwota.

grudzień 2012 r.

Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczone w całości.

Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, które mogą być opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego.

W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

grudzień 2012 r.

Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie data refundacji.

Jeżeli na WB widnieją „daty księgowania” i „daty operacji”, to należy wpisać „datę operacji”.

Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu.

grudzień 2012 r.

Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność:

Faktury VAT,

Faktury VAT korygujące,

Faktury wewnętrzne VAT,

Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze,

Rachunki wystawione przez osoby fizyczne,

Listy płac,

Paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania

określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Faktura korygująca:

Faktura dotyczy wydatku i jej faktura korygująca ujmowane są jako jedna

pozycja (nie można wprowadzać faktury korygującej jako osobnej pozycji),

W kol. 1 Nr dokumentu i kol. 2 Nr księgowy i ewidencyjny – wpisujemy numer

faktury korygującej,

W kol. 3 Data wystawienia dokumentu – pokazujemy datę faktury korygującej,

(w GWP nie ma możliwości wpisania dwóch dat),

W kol. 4 Data zapłaty – przedstawiamy datę zapłaty faktury pierwotnej oraz –

jeżeli na podstawie faktury korygującej konieczna była wypłata dodatkowych

środków, wpisujemy tę datę.

Kol. 5 Nazwa towaru lub usługi i kol. 6 cross-financing T/N –bez zmian.

Kol. 7 Kwota dokumentu brutto, kol. 8. Kwota dokumentu netto, kol. 9 Kwota

wydatków kwalifikowalnych, Kol. 10 w tym VAT i kol. 11 Źródła finansowania –

powinny one pokazywać sytuację już z uwzględnieniem korekty.

grudzień 2012 r.

Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli.

Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Wypełnianie załącznika nr 2 wniosku o płatnośćtab.7:

Wartość docelowa

wskaźnika

K M Ogółem K M Ogółem1 2 3 4 5 6 4 5 6 10=(9/3)810

1Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu

0Nie

dotyczyNie

dotyczy0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 0

2Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich

0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu

0Nie

dotyczyNie

dotyczy0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 0

- w tym na obszarach miejskich 0Nie

dotyczyNie

dotyczy0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 0

- w tym na obszarach wiejskich 0Nie

dotyczyNie

dotyczy0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 0

4Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji procesu nauczania 5

Nie dotyczy

Nie dotyczy 0

Nie dotyczy

Nie dotyczy 0 0

1Liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, u których skorygowano wadę wymowy

15 0 0 0 0 0 0 0

2 Liczba godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej 35Nie

dotyczyNie

dotyczy5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5 14,28

Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie

Stopień realizacji wskaźnika

PRIORYTET IX Działanie 9.1

Nazwa wskaźnikaLp.

3

Mr Mp

grudzień 2012 r.

Wypełnianie Formularza PEFS

grudzień 2012 r.

Przekazanie Formularza PEFS

Formularz PEFS przekazywany jest przez IP bezpośrednio każdemu Beneficjentowi wraz z loginem i hasłem (Beneficjent ma obowiązek zmiany loginu i hasła dla administratora (login: admin) oraz podania zmienianego hasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do Instrukcji wypełniania PEFS 2007).

Przed złożeniem Formularza PEFS do WUP należy wyrejestrować wszystkich użytkowników PEFS oraz skasować ich konta (winien zrobić do Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub ewentualnie Administrator Systemu, jeżeli został powołany).

PEFS przekazywany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku zabezpieczonego hasłem.

grudzień 2012 r.

Przekazanie Formularza PEFS

Hasło przekazywane jest odrębną przesyłką (najlepiej – w formie niemożliwej do odczytania – np. zaklejona koperta dołączona do pisma przewodniego).

Hasłowanie pliku: na plik, który chcemy zahasłować klikamy raz prawym

przyciskiem myszy, następnie najeżdżamy na opcję „IZ Arc” i wybieramy „Dodaj do pliku archiwum”,

Po pojawieniu się okna „Dodaj” w prawym dolnym rogu rozwijamy opcje w okienku „Szyfrowanie” i tu zaznaczamy np. „AES 256 bit”,

poniżej klikamy „Hasło” i wówczas pojawi się nam okienko, w którym wpisujemy wybrane przez nas hasło i zatwierdzamy „ok”, następnie pojawia się nam kolejne okienko, w którym ponownie wpisujemy to samo hasło i zatwierdzamy „ok”,

W opcji „Typ archiwum” wybieramy jeden z formatów, np. ZIP lub TAR, aby skompresować plik oraz klikamy „Dodaj”

grudzień 2012 r.

Przekazanie Formularza PEFS

Formularz PEFS przekazujemy w tym okresie rozliczeniowym, w którym przynajmniej 1 szkoła zakończyła wszystkie działania projektowe.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS 2007 w przypadku, jeżeli w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek Beneficjenta o płatność, dane osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól Formularz PEFS 2007 nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność bez konieczności przekazywania Formularza PEFS 2007

grudzień 2012 r.

www.pokl.wup-rzeszow.pl

1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.

2) Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych

w ramach PO KL oraz wzory opisów dokumentów księgowych.

3) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem kwotami, przy czym kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub kilka zadań. Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się

na podstawie zrealizowanych zadań – w pkt. 4 WNP „Postęp finansowy realizacji projektu” wydatki wykazywane są dopiero po zrealizowaniu całego zadania objętego kwotą ryczałtową.

Beneficjent wykazuje w pkt. 4 WNP wydatki objęte cross-financingiem do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

Brak obowiązku załączania do WNP załącznika nr 1 oraz wyciągów bankowych – weryfikacji podlegają dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie.

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

W pkt. 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu należy opisać działania podjęte w toku realizacji zadań objętych kwotą ryczałtową oraz wymienić dokumenty, które stanowią dowód wykonania zadań objętych wnioskiem o płatność. Jednocześnie dokumenty te załączane są do wniosku o płatność. W tym punkcie należy również zawrzeć informację o osiągniętych wskaźnikach. IP weryfikuje w oparciu o ww. informację oraz dokumenty, czy zadanie zostało zrealizowane prawidłowo i na tej podstawie podejmuje decyzję o kwalifikowaniu kwoty ryczałtowej. W pkt. 10 Harmonogram projektu i tym samym w pkt. 2_(10) Wnioskowana kwota należy wpisać „0” ponieważ środki przekazywane są co do zasady jedną transzą.

grudzień 2012 r.

Dziękujemy za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

ul. Poniatowskiego 10

35-026 Rzeszów

Tel. (0-17) 850-92-92