etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków

o płatność

Plan prezentacji

1.Podstawowa dokumentacja projektowa2. Etapy tworzenia wniosku o płatność3. Korzystanie z podstawowych narzędzi PO KL

PODSTAW0WA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WND

ADEKWATNE, NIEZBĘDNE, RACJONALNE

REZULTATWSPARCIEPROBLEM

WNP

UCZESTNICY

BIEŻĄCY MONITORING REZULTATÓW

DZIAŁANIA /WYDATKI

• RODZAJE WYKONANYCH PRAC

(REALIZACJA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ)

• PROBLEMY Z REALIZACJĄ

• PLAN PRAC W KOLEJNYM OKRESIE

(W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ)

• WYDATKI PONIESIONE W OKRESIE

• TRANSZA NA WYDATKI W PRZYSZŁYM OKRESIE

OSOBOWE

STATYSTYCZNE

DANE

EFEKTY DZIAŁAŃ – obserwacja dynamiki wzrostu

ANALIZA :•Testów•Ankiet•…

REALIZACJA PROJEKTU / GROMADZENIE I PREZENTACJA DANYCH

SPORZĄDZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1.Ocena kwalifikowalności wydatków /Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO

KL/

2. Bieżąca organizacja i monitoring /koordynacja / zarządzanie/

3. Obsługa narzędzi PO KL /GWP, Formularz PEFS/

WDATKI W PROJEKCIEMAJĄ BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z CELAMI PROJEKTU

ZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM

NIEZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM

ZGODNE Z WYTYCZNYMI I

OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

NIEZGODNE Z WYTYCZNYMI I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

NIE UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE

UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE

LECZ W INNEJ WYSOKOŚCI

BEZ ZGODY IW NIE MOŻNA:

ZWIĘKSZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYDATKÓW

NA CROSS-FINANCING

ZWIĄKSZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZADANIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZWIĘKSZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZENIA PERSONELU ZARZĄDZAJĄCEGO

PRZESUNĄĆ MIĘDZY ZADANIAMI WIĘCEJ NIŻ 10 % RÓWNOWARTOŚCI TYCH ZADAŃ /LICZĄC Z PIERWOTNEGO WND; KOSZTY POŚREDNIE NIE SĄ ZADANIEM/

DOKONYWAĆ PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW MIĘDZY LATAMI

ZMIANY W SPOSOBIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

Częstotliwość składania wniosków

Określona w umowie:

Nie rzadziej niż raz na 3 miesiące - nie ma obowiązku zachowania pełnego miesiąca rozliczeniowego

Składany do 8 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego,

Wniosek końcowy do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu.

Częstotliwość składania wniosków

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność

na kwotę lub w terminie

określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności,

od środków pozostałych do rozliczenia

naliczane będą odsetki

jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku

o płatność rozliczającego dany wydatek.

Cechy dobrego wniosku o płatność:

Sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych w obowiązującej wersji

Sporządzony zgodnie z obowiązującą „Instrukcją…”;

Podpisany przez osobę do tego upoważnioną;

Zawierający wszystkie wymagane załączniki poprawnie sporządzone.

Złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

Spójny z zapisami wniosku o dofinansowanie, dokumentacją projektu, wewnętrznie ze sobą i załącznikami do wniosku o płatność.

Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność:

Postęp rzeczowy = postęp finansowy;

Beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego.

Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz ogólnej kwoty wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu zarządzającego projektem.


Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu ale muszą być adekwatne i niezbędne na potrzeby realizacji projektu.

Sporządzony na podstawie faktycznie zaksięgowanych

i zapłaconych dokumentów księgowych;

Jednostki sektora finansów publicznych powinny każdy wydatek kwalifikowalny ująć we wniosku w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.


Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków:

Co do zasady beneficjent nie musi dołączać kserokopii dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki do wniosku o płatność; powinny być archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli,

Wraz z pierwszym wnioskiem o płatność należy złożyć pięć dowolnych kopii dokumentów księgowych ujętych do rozliczenia w

tym wniosku

Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są:

1. Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty

w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub „forma płatności – gotówka” lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta;

2. W przypadku wkładu niepieniężnego; • dokumenty uzupełniające o wartości dowodowej równoważnej

fakturom;

3. W przypadku wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń uczestników projektu

oświadczenie składane przez podmioty wypłacające dodatki lub wynagrodzenia pozwalające na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wkładu własnego w odniesieniu do każdego z nich.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki

W przypadku amortyzacji

tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi np. w postaci PK lub inne dokumenty wskazujące na wysokość odpisów amortyzacyjnych (również w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego)

oświadczenie, iż amortyzowany środek trwały nie został zakupiony z dotacji krajowej lub wspólnotowej podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta.

Opis dokumentów finansowych

w ramach PO KL

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich związek z projektem.

Wyjątek stanowią koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

W przypadku takiej konieczności do WUP należy przesłać kopię dokumentu księgowego wraz z jego opisem.

Minimalny zakres opisu dokumentów księgowych:

numer umowy o dofinansowanie projektu,

zapis, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

nazwa zadania, w ramach, którego wydatek jest ponoszony,

kwota kwalifikowalna lub w przypadku, gdy dokument dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego z nich,

informacja o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentu,

odniesienie do ustawy z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych lub informacja o zastosowaniu zasady konkurencyjności – jeśli jest to konieczne

OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

Wzór opisu dokumentu księgowegoDokument ………(nazwa i numer)………… z dnia ……………….. na kwotę …………………...PLN dotyczy w kwocie …………………...PLN Umowy o dofinansowanie projektu nr ……………………………………. z dnia ……………….w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

1. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(numer i nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

2. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w związku z realizacją zadania ……………(numer i nazwa zadania)………. zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

w tym: w ramach cross-financingu………..……….PLN, w ramach kosztów personelu………………….PLN

3. kwota wydatku kwalifikowalnego……………………PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu,

(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru)

Zakupu dokonano zgodnie z art……….……… Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Sprawdzono pod względem merytorycznym Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

………………………………………………………………. …………………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej) (data i podpis osoby upoważnionej)

www.pokl.wup-krakow.pl

http://www.pokl.wup-krakow.pl/

WNIOSEK

O PŁATNOŚĆ

Podstawowe części wniosku o płatność

Dane dotyczące projektu i Beneficjenta;

Postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu; Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem; Korekty finansowe; Źródła sfinansowania wydatków projektu; Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego;

Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe; Planowany przebieg realizacji projektu;

Informacja na temat problemów w realizacji projektu wraz z planowanymi środkami zaradczymi

Oświadczenia (zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych, ze stanem faktycznym).

Formularz wniosku o płatność

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 01.01.2011 do 31.03.2011

2_PROJEKT(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki(2) Priorytet: .................................................................................................(3) Działanie: ............................................................................................(4) Poddziałanie: ............................................................................................(5) Nazwa projektu: .......................................................................................(6) Nr umowy/decyzji: jeśli jest aneks to nr aneksu(7) Okres realizacji projektu od ................. do ..........................................(8) Płatność: zaliczkowa(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):(10) Wnioskowana kwota (PLN): kwota tożsama z pierwszą w harmonogramie płatności (10_)

Formularz wniosku o płatność4_Postęp finansowy

Lp.

Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie

Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie

projektu (PLN)

Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym

(PLN)

Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji

projektu (bez wydatków w

obecnym okresie rozliczeniowym)

(PLN)

% realizacji

1 2 3 4 5=(3+4)/2

1.1. Zadanie 1 (nazwa)

1.1.1 … w tym wydatki personelu

1.2 Zadanie 2 (nazwa)

1.2.1 ... w tym wydatki personelu

2 wydatki pośrednie

3. wydatki ogółem:

3,1. w tym VAT

3.2. w tym cross-financing

3.3. w tym wkład niepieniężny

3.4. w tym objęte pomocą publiczną

(wydatki bezpośr .– cross-fin.)*% z umowy

ryczałt

Wszystkie wydatki kwalifikowalne, łącznie z wkładem własnym


PRZYCHÓD – każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL.

Odsetki bankowe nie stanowią przychodu projektu


7_Korekty finansowe

KOREKTA FINANSOWA – dokonywana w przypadku, gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już i zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Jeśli korekta przewyższa kwotę rozliczanych wydatków we wniosku zostaje ona pomniejszona w całości dopiero w kolejnym wniosku o płatność, w którym możliwe jest jej

rozliczenie.

W tabeli tej nie ujmowane są korekty wykazane przez kontrolę po zakończeniu czynności kontrolnych.

W przypadku rozliczania wydatków

inwestycyjnych , należy podać ich kwotę

Korekta dotyczy pomniejszenia

wydatków z zatwierdzonych

wniosków o płatność


8_Źródła finansowania

jeśli beneficjent otrzymuje dotacje w wysokości 100% wartości projektu, to całość wpisuje w wierszu „budżet państwa”,

suma kolumny, przedstawiającej wydatki w okresie rozliczeniowym powinna być zgodna z kolumną 3, wiersz 3 – tabeli 4_

Lp.

Zadania/cele założone we wniosku o

dofinansowanie

Wydatki określone we wniosku o

dofinansowanie projektu (PLN)

Wydatki poniesione w okresie

rozliczeniowym (PLN)

1 2 3

1.1. Zadanie 1 (nazwa)

1.1.1

… w tym wydatki personelu

1.2 Zadanie 2 (nazwa)

1.2.1

... w tym wydatki personelu

2 wydatki pośrednie

3. wydatki ogółem:

3,1. w tym VAT

3.2. w tym cross-financing

3.3. w tym wkład niepieniężny

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

kwota dofinansowani

a

(PLN)

wkład własny (PLN)Ogółem (PLN)

budżet państwa

budżet jednostki

samorządu terytorialnego

inne krajowe środki

publiczne

wkład prywatny

1. Całkowita wartość projektu

2.Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki*

3.Kwota dotychczas rozliczonych środków

4.Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem

5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1

6.Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku

2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4)

Przy założeniu, że projekt jest realizowany w okresie 01.01.2011-30.09.2011Harmonogram płatności[1])

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 01.01.2008 do 31.03.20082_PROJEKT(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki(2) Priorytet: .................................................................................................(3) Działanie: ............................................................................................(4) Poddziałanie: ……………………………………………………………………………………(5) Nazwa projektu: .......................................................................................(6) Nr umowy/decyzji: ...............................................(7) Okres realizacji projektu od ................. do ..........................................(8) Płatność: ……………………………………………………………………………(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 70 000,00………….

(10) Wnioskowana kwota (PLN):10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE

150 000……........................

10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI


10_Harmonogram płatności

powinien być zgodny z załączonym do umowy o dofinansowanie projektu,

beneficjent może korygować (uaktualniać) harmonogram płatności, ale IP2 może nie wyrazić zgody na zaproponowane przez niego zmiany – dlatego jest to ujęte w informacji do beneficjenta

I. Formularz wniosku o płatność

II. Załączniki do wniosku o płatność:

Zał.1 – zestawienie poniesionych wydatków

Zał. 2 – szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

Zał. 3 – Wyciągi bankowe z wyodrębnionego

rachunku projektu

Zał. 4 – Raporty kasowe/oświadczenie o dokonanych płatnościach gotówkowych

Ponadto:

Formularz PEFS

Zał. A do „Zasad sporządzania wniosków o płatność WUP w Krakowie” Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu.

należy dołączyć do pierwszego wniosku o płatność

Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających

poniesione wydatki objęte wnioskiem

Faktyczna refundacja ze środków dotacji rozwojowej

kol.7 - podajemy kwotę, na którą opiewa cały dokument, który wykazujemy w Zestawieniu.Różnica między kwotą dokumentu brutto i netto może wynikać tylko i włącznie z podatku VAT!!!

kol. 5 –podajemy pełne informacje umożliwiające ocenę kwalifikowalności danego wydatku

Załącznik nr 1Jeden dokument należy wykazać w jednym zadaniu

tylko jeden raz (w jednym wierszu).

Wyjątkiem są tu jedynie dokumenty:

- obejmujące w części wydatki związane z cross-financingiem - np. gdy na jednej fakturze znajdą się wydatki na zakup komputera (które rozliczane są w ramach cross-financingu) oraz na tonery do drukarki, dokument ten umieszczamy w tabeli w dwóch wierszach: w jednym wierszu pokazujemy kwotę w ramach cross-finacingu, w drugim pozostałą kwotę faktury

- sfinansowane w części z dofinansowania i w części z wkładu własnego - wówczas w jednym wierszu wpisujemy dokument na kwotę sfinansowaną z wkładu własnego, a w kolejnym wierszu ten sam dokument na kwotę sfinansowaną z dotacji,

Załącznik nr 1Wszystkie dokumenty w załączniku nr 1 do wniosku powinny być wykazywane następująco: w kolumnie 1 należy zamieścić numer dokumentu wskazujący na jego

rodzaj w kolumnie 4 należy podawać wszystkie daty zapłaty dokumentu (na

pełną kwotę dokumentu, a nie jedynie na kwotę kwalifikowalną)

W przypadku wynagrodzeń w kolumnie 4 załącznika nr 1 powinny znaleźć się daty zapłaty wszystkich części składowych kwoty brutto (jeżeli daty są różne).

Kol. 4 data zapłaty – w przypadku wkładu niepieniężnego pole nie jest wypełniane.

Załączniki nr 1

W przypadku rozliczania dokumentu zawierającego różne stawki podatku VAT, w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 do wniosku o płatność (Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem) należy pogrupować asortyment wg. stawek VAT;

Wydatki dotyczące personelu powinny być oznaczone we wniosku o płatność literą „P” (w kolumnie 5 Załącznika nr 1 do wniosku o płatność).

Załącznik nr 1

W przypadku rozliczania wynagrodzeń w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 do wniosku o płatność (Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem) należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko funkcja / stanowisko w projekcie (zgodnie z punktem 3.5 wniosku) informacja o rozliczaniu kwoty netto bądź brutto wynagrodzenia (w

zależności, jaką kwotę wynagrodzenia Beneficjent rozlicza w danym wniosku o płatność)

kwota kwalifikowana wynagrodzenia danej osoby okres za jaki wypłacone jest wynagrodzenie

Załącznik nr 1 W przypadku rozliczania kosztów związanych z organizacją

szkolenia w kolumnie nr 5 należy podać– w przypadku wynajmu sal - okres / datę szkolenia /

oznaczenie / nazwę / liczbę godzin / dni wynajmu (w zależności od sposobu opłacania wynajmu sali)

– w przypadku pracy trenerów – okres / datę szkolenia / oznaczenie / nazwę / liczbę godzin / dni pracy trenera (w zależności od sposobu opłacania pracy trenera)

– w przypadku usługi cateringowej –jakiego okresu/ jakiego szkolenia dotyczy)

Załącznik nr 1

W przypadku rozliczania delegacji w kolumnie 5 załącznika nr 1 należy podać co najmniej następujące informacje: Imię i nazwisko osoby delegowanej Cel wyjazdu i miejsce wyjazdu Datę wyjazdu

Opis wydatku w kolumnie 5 załącznika nr 1 powinien zawierać informację o rodzajach zakupionych produktów/usług (np. papier ksero, toner; długopisy; notatniki). Opis wydatku nie powinien ograniczać się jedynie do nazwy pozycji budżetowej z budżetu szczegółowego. Nie ma natomiast konieczności podawania marki zakupionego produktu.

Załącznik nr 1

W przypadku rozliczania wydatków poniesionych w ramach cross-financingu należy każdorazowo podawać w kolumnie 5 załącznika nr 1 ceny jednostkowe zakupionego sprzętu.

W kolumnie data zapłaty powinna pojawiać się data płatności za towar/usługę kontrahentowi, nie zaś data refundacji – datę refundacji należy wpisywać w kolumnie 5.

Załączniki

Załącznik 2 do wniosku o płatność

Szczegółowa charakterystyka

udzielonego wsparcia

ZAŁĄCZNIK 2 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1.Zgodność danych w odniesieniu do •Definicji•Deklaracji BO•Sprawozdania PEFS•Zapisów we wniosku o płatność (5_) Postęp rzeczowy

Dodatkowe zasady

Co do zasady wydatki powinny być ponoszone z konta projektowego.

• W przypadku dokonywania refundacji wydatków z konta projektu na konto ogólne beneficjenta należy podawać tytuł przelewu niepozostawiający wątpliwości czego dotyczy dana refundacja.

• W przypadku dokonania refundacji za kilka wydatków jednym przelewem do wniosku o płatność należy sporządzić zestawienie dokonanych refundacji.

Dodatkowe zasady

W przypadku dokonywania przelewów dotyczących kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem z rachunku projektu na konto główne Beneficjenta w tytule przelewu rekomenduje się, aby podać za jaki okres refundowane są koszty pośrednie.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji oraz zatwierdzania złożonych przez Państwo wniosków o płatność prosimy o przyjęcie jednolitego okresu (np. miesięcznie, kwartalnie) za jaki następuje refundacja odpowiedniej kwoty z rachunku projektu

Dodatkowe zasady• W celu udokumentowania płatności dokonanej w formie

gotówkowej należy przedstawić oświadczenie zawierające zestawienie płatności dokonanych gotówką podpisane przez księgowego posiadającego upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta (oświadczenie stanowi Załącznik B do niniejszych Zasad) bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie może przekroczyć 15 tyś euro.

Dodatkowe zasady

W przypadku rozliczania amortyzacji, należy załączyć do dokumentacji wniosku oświadczenie, iż amortyzowany środek trwały nie został zakupiony z dotacji krajowej lub wspólnotowej podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta.

We wniosku o płatność rozliczane powinny być jedynie wydatki poniesione bądź zrefundowane ze środków dotacji.

Dodatkowe zasady Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatków związanych

z obsługą konta bankowego (miesięczna opłata za konta + prowizje za przelewy) jest odpowiedni wyciąg bankowy.

Prowizje bankowe za wykonane przelewy należy wykazywać w załączniku nr 1 do wniosku o płatność pogrupowane według wspomnianych wyciągów, tzn. w jednym wierszu załącznika nr 1 należy wykazać sumę prowizji pobranych w ramach jednego wyciągu bankowego.

W przypadku pobierania przez bank prowizji w momencie dokonania każdego z przelewów, należy w kolumnie 4 Data zapłaty wpisać wszystkie daty pobrania przez bank prowizji bądź okres, w jakim

prowizje były pobierane.

Dodatkowe zasady

W przypadku składania do WUP skorygowanego wniosku o płatność sporządzonego zgodnie z uwagami WUP nie należy do wniosku o płatność wprowadzać zmian innych niż wskazane w uwagach przesłanych przez WUP.

Jeżeli jednak takie zmiany są konieczne (wynikają one z uwag WUP, są ich konsekwencją, bądź zauważono błąd we wniosku) należy o tym poinformować w piśmie przewodnim składanym wraz ze skorygowanym wnioskiem o płatność.

Dodatkowe zasady Dokument, który w wyniku weryfikacji nie musiał zostać zmieniony

nie musi być składany ponownie

np. jeżeli w uwagach do wniosku o płatność WUP nie zgłasza się zastrzeżeń do załącznika nr 2 do wniosku o płatność to wspomniany załącznik nie musi być składany ponownie.

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami może zostać złożony do WUP na płycie CD bądź przesłany mailem na adres opiekuna projektu.

Dodatkowe zasady

Zwroty środków na rachunek WUP w tytule przelewu powinny zawierać poniższe dane:numer umowy, skrócona nazwa beneficjenta, zwrot (w zależności od rodzaju).: 1) środków niewykorzystanych; korekt finansowych ; nieprawidłowości / roku 2011 lub 2012 ; kwota..........

2) odsetek od nieterminowego zwrotu; nieprawidłowości ) kwota ............z opisem: na wydatki bieżące/majątkowe

GENERATOR

WNIOSKÓW

PŁATNICZYCHobowiązująca wersja

do pobrania na stronach

www.efs.gov.pl www.pokl.wup-krakow.pl

http://www.efs.gov.pl/

http://www.pokl.wup-krakow.pl/

Weryfikacja i zatwierdzanie

• Okres weryfikacji – 20 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia (okres dla każdej wersji);

• W przypadku , gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub jest dokonywana kontrola doraźna – wstrzymanie terminu do dnia przekazania inf. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych;

• W przypadku stwierdzenia błędów/braków – prośba o poprawę wniosku z wyznaczeniem terminu;

• Prawo żądania przesłania kserokopii dokumentów księgowych;

Rozliczenie końcowe projektu

• Beneficjent zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków;

• W końcowym wniosku dokonuje się podsumowania monitoringu zrealizowanych wskaźników oraz celów projektu

• IP2 po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dokonuje rozliczenia końcowego projektu,

• Jeśli z rozliczenia będzie wynikać wyższa kwota do zwrotu niż ta zwrócona – obowiązek zwrotu środków

Dziękuję za uwagę

etapy tworzenia wniosków o płatność

Documents