Comune di Roveredo in Piano

Presentazione Bilancio di Previsione 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1) I NUMERI DEL BILANCIO

2) ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

3) IL PATTO DI STABILITA'

I NUMERI DEL BILANCIORIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE IMPORTO %ENTRATE TRIBUTARIE 2.572.000,00 16,19%TRASFERIMENTI CORRENTI 2.386.000,00 15,02%ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.069.500,00 6,73%

8.224.500,00 51,76%ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00%SERVIZI PER CONTO DI TERZI 965.000,00 6,07%TOTALE 15.217.000,00AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 672.500,00 4,23%TOTALE ENTRATE 15.889.500,00

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

I NUMERI DEL BILANCIORIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE IMPORTO %SPESE CORRENTI 5.852.000,00 36,83%

SPESE IN CONTO CAPITALE 8.647.000,00 54,42%

RIMBORSO DI PRESTITI 425.500,00 2,68%

SERVIZI PER CONTO DI TERZI 965.000,00 6,07%

TOTALE 15.889.500,00

I NUMERI DEL BILANCIOEQUILIBRI CONTABILI

EQUILIBRIO CORRENTE

ENTRATE TRIBUTARIE 2.572.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI 2.386.000,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.069.500,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 250.000,00TOTALE ENTRATE 6.277.500,00

SPESE CORRENTI 5.852.000,00RIMBORSO DI PRESTITI 425.500,00TOTALE SPESE 6.277.500,00

I NUMERI DEL BILANCIOEQUILIBRI CONTABILI

EQUILIBRIO INVESTIMENTI

8.224.500,00ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 422.500,00TOTALE ENTRATE 8.647.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 8.647.000,00TOTALE SPESE 8.647.000,00

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ANALISI DELLE ENTRATELa Politica Fiscale

TRIBUTI DI COMPETENZA COMUNALE

IMU – Imposta Municipale

Addizionale IRPEF

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

TARI – Tributo servizio Rifiuti

Altri TRIBUTI minori

ANALISI DELLE ENTRATEIMU - Imposta Municipale Propria

Aliquota ordinaria 7,6 per mille

Aliquota abitazione principale

4 per mille

Detrazione abitazione principale

€ 200,00

Aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai parenti

5 per mille

GETTITO PREVISTO € 1.040.000,00

ANALISI DELLE ENTRATETASI – Tributo Servizi Indivisibili

TIPOLOGIA ALIQUOTAAliquota ordinaria 1,25 per mille

Fabbricati agricoli strumentali

1,00 per mille

Aree edificabili 0,00 per mille

Fabbricati commerciali/artigianali (A10 – B4 – C1 – C2 – C3 - D1)

1,00 per mille

Abitazione principale 1,25 per mille

Detrazione abitazione principale

€ 30,00

ANALISI DELLE ENTRATETARI – Tributo sui rifiuti

DESCRIZIONE IMPORTOCosti raccolta e smaltimento rifiuti 544.756,04Ammortamento beni strumentali 9.782,20Costi riscossione (personale e spese postali)

25.000,00

Perdite presunte su crediti 30.614,98Altri costi generali (spese generali – personale operaio - riduzioni)

22.840,78

TOTALE 635.000,00

Utenze domestiche 80% 508.000,00Utenze non domestiche 20% 127.000,00

Incremento del 1,6% rispetto al 2014

ANALISI DELLE ENTRATEADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ANALISI DELLE ENTRATETrasferimenti ordinari

DESCRIZIONE 2014 2015 VARIAZIONE

Trasferimenti ordinari Stato 54.181,42 0,00 -100,00%

2.402.965,22 2.329.000,00 -3,08%

51.500,00 55.000,00 6,80%

2.000,00 2.000,00 0,00%

TOTALE 2.510.646,64 2.386.000,00 -4,96%

Trasferimenti ordinari RegioneTrasferimenti Regione funzioni delegateTrasferimenti altri enti pubblici

ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE

2014 2015 VARIAZIONEAmministrazione generale 2.632.132 2.602.650 -1,12%Polizia locale 230.250 230.600 0,15%Pubblica istruzione 650.741 620.600 -4,63%Cultura 155.800 152.550 -2,09%Sport 82.369 96.100 16,67%Viabilità 589.909 570.350 -3,32%Territorio e Ambiente 644.176 692.800 7,55%Servizi sociali 992.142 867.650 -12,55%Sviluppo economico 21.225 18.700 -11,90%TOTALE 5.998.744 5.852.000

ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE

DESCRIZIONE IMPORTO %Personale 1.113.300,00 19,02%Acquisto di beni 411.000,00 7,02%Prestazioni di servizi 2.068.250,00 35,34%Utilizzo beni di terzi 4.000,00 0,07%Trasferimenti 654.750,00 11,19%Interessi passivi 260.300,00 4,45%Imposte e tasse 128.950,00 2,20%Oneri straordinari 282.100,00 4,82%Fondo svalutazione crediti 875.000,00 14,95%Fondo di riserva 54.350,00 0,93%TOTALE 5.852.000,00

ANALISI DELLE SPESERIDUZIONE INDEBITAMENTO

ANNO TOTALE DEBITO

2011 6.225.408 1.076,132012 6.709.510 1.149,682013 6.308.189 1.064,672014 5.893.349 994,662015 5.467.849 922,842016 5.262.349 888,162017 4.888.349 825,04

PER ABITANTE

IL PATTO DI STABILITA'RISULTATO ANNO 2014

monitoraggio al 31.01.2015

SALDO OBIETTIVO 358.688,00Riduzioni Regione/Stato 562.464,00Penalità 2013 -158.272,00Saldo da raggiungere -45.504,00ENTRATE 5.764.818,00SPESE 5.801.864,00SALDO -37.046,00

IL PATTO DI STABILITA'OBIETTIVI ANNO 2015

Saldo obiettivo 2014 358.688,00

Saldo obiettivo 2015 220.705,00Riduzioni Regione 0,00Riduzioni Stato 220.000,00Saldo da raggiungere 705,00

FINE PRESENTAZIONE

Bilancio di Previsione 2015