schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 · allegato n. 9 - bilancio di previsione al d.lgs...

Comune di Città di Castello Provincia di Perugia

SCHEMA DI

BILANCIO DIPREVISIONE 2020 - 2022

Ed allegati di competenza Consiglio Comunale

(ALLEGATO N° 9 AL D.LGS 118/2011 E RELATIVI

PRINCIPI CONTABILI)

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Legenda:

• Parte entrate: da pag. 1 a 4

• Parte spese: da pag. 5 a 37

• Riepilogo generale Titoli entrate: da pag. 38 a 39

• Riepilogo generale Titoli spese: da pag. 40 a 41

• Riepilogo Missioni: da pag. 42 a 45

• Quadro generale riassuntivo: pag. 46

• Equilibri di bilancio: da pag. 47 a 49

• All. A) Risultato di amministrazione presunto: da pag. 50 a 51

• All. B) Suddivisione fondo pluriennale vincolato: da pag. 52 a 69

• All. C) Composizione del fondo crediti dubbia esigibilità: da pag. 70 a 84

• All. D) Limiti di indebitamento Enti Locali: da pag. 85

• All. E) Utilizzo contributi da parte di Organi Comunitari: - non risultano sussistere

• All. F) Funzioni delegate delle Regioni - non risultano sussistere

• All. G) Parametri di deficitarietà ultimo esercizio approvato pag.86

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2019

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2019 Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 697.664,85

2.377.686,65

4.366.823,55

3.802.705,15

0,00

430.475,00

80.000,00

405.475,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza


previsioni di cassa

2.319.242,50

432.422,64

1.378.573,87

2.473.672,77

745.198,26

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi

assimilati18.604.451,18 21.826.578,19 19.740.987,77 21.776.646,96 21.707.146,96previsioni di competenza

previsioni di cassa 20.600.931,2019.916.570,72

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 6.400,00 6.789,14 7.000,00 7.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 6.789,146.400,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali0,00 5.536.000,00 5.549.842,43 5.549.842,43 5.549.842,43previsioni di competenza


Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

18.604.451,18 27.368.978,19 27.263.989,3910000 25.297.619,34 27.333.489,39previsioni di competenza


TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche1.749.106,71 5.804.779,39 7.048.133,97 4.832.685,17 4.617.169,03previsioni di competenza


20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 46.000,000,00

86Pagina 1 di


al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020




20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 515.720,00 711.100,00 762.100,00 642.100,00 642.100,00previsioni di competenza


20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da

Istituzioni Sociali Private0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,0011.000,00

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 2.264.826,71 6.526.879,39 5.259.269,0320000 7.856.233,97 5.474.785,17previsioni di competenza


TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni2.793.085,10 6.151.248,60 5.628.846,00 5.984.523,00 5.936.870,00previsioni di competenza


30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

1.296.474,78 592.000,00 522.000,00 857.000,00 842.000,00previsioni di competenza


30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 25,55 50,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza


30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 160.000,00 353.581,67 200.000,00 200.000,00previsioni di competenza


30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 737.097,00 1.653.097,92 1.303.598,16 1.012.098,63 978.298,63previsioni di competenza


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 4.826.682,43 8.556.396,52 7.957.168,6330000 7.808.025,83 8.053.621,63previsioni di competenza


TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 137.549,26 212.500,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00previsioni di competenza


86Pagina 2 di


al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020




40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 4.628.000,60 9.401.362,95 11.086.985,58 10.477.344,40 17.657.355,45previsioni di competenza


40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto

capitale250.673,83 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 250.673,830,00

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali345.727,00 243.793,17 890.400,00 891.000,00 821.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.170.252,00807.730,17

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 248.617,64 470.000,00 900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 5.610.568,33 10.327.656,12 19.738.855,4540000 13.077.385,58 12.628.344,40previsioni di competenza


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza


50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie2.902.879,09 1.589.400,00 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.902.879,09 1.589.400,00 2.863.000,0050000 2.590.028,86 2.358.600,00previsioni di competenza


TITOLO 6: Accensione di prestiti

60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve

termine0,00 355.053,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00355.053,00

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine100.000,00 1.642.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 100.000,00 1.997.081,86 2.863.000,0060000 2.590.028,86 2.358.600,00previsioni di competenza


86Pagina 3 di


al D.Lgs 118/2011

TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020




TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 40.000.000,00 40.000.000,0070000 40.000.000,00 40.000.000,00previsioni di competenza


TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 3.436,10 23.311.775,68 23.242.103,00 23.242.103,00 23.242.103,00previsioni di competenza


90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 443.411,41 2.734.451,41 2.675.217,00 2.675.217,00 2.675.217,00previsioni di competenza


Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 446.847,51 26.046.227,09 25.917.320,0090000 25.917.320,00 25.917.320,00previsioni di competenza


34.756.255,25 122.412.619,17 131.862.602,50TOTALE TITOLI 125.136.642,44 124.124.760,59previsioni di competenza

previsioni di cassa 121.387.361,93

34.756.255,25 127.950.732,70 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 132.578.817,49 124.635.235,59previsioni di competenza


119.033.685,29

120.412.259,16

86Pagina 4 di


SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020


2021


2022


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 33.023,37 33.023,370,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

80.091,73 previsione di competenza

previsione di cassa

516.070,21 524.146,32

524.146,32

519.146,32 519.146,32Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 62.696,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

36.696,00 0,00

579.622,16

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 80.091,73 previsione di competenza

previsione di cassa

516.070,21 524.146,32

524.146,32

519.146,32 519.146,32



36.696,00 0,00

579.622,16

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02


previsione di cassa

1.304.259,58 1.332.036,96

974.493,99

1.301.218,49 1.301.218,49Titolo 1 Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato 356.125,00 356.125,00 356.125,00 356.125,00

0,00 0,00

1.032.536,46


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 103.542,93 previsione di competenza

previsione di cassa

1.304.259,58 1.332.036,96

974.493,99

1.301.218,49 1.301.218,49



0,00 0,00

1.032.536,46

86Pagina 5 di




2019



2020


2021


2022


PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato0103 03


previsione di cassa

1.569.263,95 1.465.947,08

1.447.997,08




0,00 0,00

1.582.931,02


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

1.589.400,00 2.590.028,86

2.590.028,86

2.358.600,00 2.863.000,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie



600.000,00 0,00

1.589.400,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato335.092,45 previsione di competenza

previsione di cassa

3.158.663,95 4.055.975,94

4.038.025,94

3.931.304,51 4.433.348,53



600.000,00 0,00

3.172.331,02

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali0104 04


previsione di cassa

1.179.657,27 1.144.818,39

1.260.813,96




0,00 0,00

1.651.919,27


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali983.272,11 previsione di competenza

previsione di cassa

1.179.657,27 1.144.818,39

1.260.813,96

1.135.818,39 1.144.561,92



0,00 0,00

1.651.919,27

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali0105 05

86Pagina 6 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

673.839,66 672.939,30

683.682,71



di cui fondo pluriennale vincolato 7.888,97 0,00 0,00 0,00

155.400,00 0,00

981.003,38


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali51.759,50 previsione di competenza

previsione di cassa

673.839,66 672.939,30

683.682,71

845.876,74 709.876,74



155.400,00 0,00

981.003,38

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06


previsione di cassa

1.296.779,69 1.408.562,03

1.430.772,19




12.017,64 0,00

1.320.799,28


previsione di cassa

2.058.901,49 633.123,65

407.901,41

1.750.000,00 250.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

113.913,25

Totale programma 06 Ufficio tecnico 237.075,93 previsione di competenza

previsione di cassa

3.355.681,18 2.041.685,68

1.838.673,60

3.215.037,19 1.681.892,85



12.017,64 0,00

1.434.712,53

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile0107 07


previsione di cassa

933.789,18 658.898,66

658.898,66




0,00 0,00

935.743,16


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 7 di




2019



2020


2021


2022


Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile29.372,66 previsione di competenza

previsione di cassa

933.789,18 658.898,66

658.898,66

601.261,19 428.261,19



0,00 0,00

935.743,16

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08


previsione di cassa

401.506,89 468.977,00

468.977,00




7.781,16 0,00

419.368,19


previsione di cassa

387.976,34 284.714,10

137.000,00

184.344,40 113.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale



9.594,00 0,00

392.819,39

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 258.406,98 previsione di competenza

previsione di cassa

789.483,23 753.691,10

605.977,00

672.066,41 618.728,84



17.375,16 0,00

812.187,58

PROGRAMMA Risorse umane0110 10


previsione di cassa

1.100.608,23 1.068.008,71

1.154.786,09




40.000,00 0,00

1.076.735,52


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 283.078,59 previsione di competenza

previsione di cassa

1.100.608,23 1.068.008,71

1.154.786,09

1.168.335,68 1.168.635,68



40.000,00 0,00

1.076.735,52

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11


previsione di cassa

1.829.098,13 1.841.812,25

1.880.002,11




344.463,61 0,00

1.937.011,95

86Pagina 8 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 11 Altri servizi generali 274.457,02 previsione di competenza

previsione di cassa

1.829.098,13 1.841.812,25

1.880.002,11

1.460.655,25 1.570.097,44



344.463,61 0,00

1.937.011,95

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2.636.149,90

previsione di cassa

previsione di competenza 14.841.150,62

13.619.500,38

14.094.013,31 14.850.720,17 13.575.768,00

di cui già impegnato 2.479.817,39


1.205.952,41 0,00

13.613.803,03

MISSIONE Giustizia02

PROGRAMMA Uffici giudiziari0201 01


previsione di cassa

75.519,87 67.062,45

67.062,45




0,00 0,00

76.173,22


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Uffici giudiziari 2.617,44 previsione di competenza

previsione di cassa

75.519,87 67.062,45

67.062,45

67.062,45 67.062,45



0,00 0,00

76.173,22

Totale MISSIONE 02 Giustizia 2.617,44

previsione di cassa

previsione di competenza 75.519,87

67.062,45

67.062,45 67.062,45 67.062,45



0,00 0,00

76.173,22

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

86Pagina 9 di




2019



2020


2021


2022


PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01


previsione di cassa

940.935,66 1.045.821,58

1.022.348,27




1.500,00 0,00

950.572,84


previsione di cassa

10.000,00 2.000,00

2.000,00




0,00 0,00

10.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie



0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 94.384,08 previsione di competenza

previsione di cassa

950.935,66 1.047.821,58

1.024.348,27

937.985,75 914.245,78



1.500,00 0,00

960.572,84

PROGRAMMA Sistema integrato di sicurezza urbana0302 02


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti



0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

165.000,00 32.319,45

32.319,45




0,00 0,00

120.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

165.000,00 32.319,45

32.319,45

0,00 0,00



0,00 0,00

120.000,00

86Pagina 10 di




2019



2020


2021


2022


Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 94.384,08

previsione di cassa


1.056.667,72

1.080.141,03 937.985,75 914.245,78



1.500,00 0,00

1.080.572,84

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01


previsione di cassa

331.359,06 303.875,47

306.824,60




98.700,00 0,00

367.844,84


previsione di cassa

109.800,00 680.000,00

239.558,37

3.895.000,00 1.070.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

100.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 190.198,78 previsione di competenza

previsione di cassa

441.159,06 983.875,47

546.382,97

4.189.996,12 1.364.996,12



98.700,00 0,00

467.844,84

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non

universitaria0402 02


previsione di cassa

771.140,22 774.975,57

774.963,80




308.900,00 0,00

928.670,37


previsione di cassa

2.014.881,99 5.894.482,04

1.080.801,64




0,00 0,00

1.090.609,95

86Pagina 11 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria93.697,11 previsione di competenza

previsione di cassa

2.786.022,21 6.669.457,61

1.855.765,44

3.141.974,99 14.538.374,99



308.900,00 0,00

2.019.280,32

PROGRAMMA Istruzione universitaria0404 04


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06


previsione di cassa

2.481.005,01 1.948.687,07

1.948.642,07




20.203,00 0,00

2.810.824,92


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 12 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 204.311,07 previsione di competenza

previsione di cassa

2.481.005,01 1.948.687,07

1.948.642,07

2.358.301,55 2.398.301,55



20.203,00 0,00

2.810.824,92

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 488.206,96

previsione di cassa


4.350.790,48

9.602.020,15 9.690.272,66 18.301.672,66



427.803,00 0,00

5.297.950,08

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse

storico0501 01

86Pagina 13 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

243.088,26 275.989,85

294.684,41




116.000,00 0,00

259.181,21


previsione di cassa

4.307.506,43 3.317.992,15

408.581,62




0,00 0,00

1.082.546,65


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico179.402,61 previsione di competenza

previsione di cassa

4.550.594,69 3.593.982,00

703.266,03

1.157.489,85 599.489,85



116.000,00 0,00

1.341.727,86

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale0502 02


previsione di cassa

948.492,98 1.178.841,67

1.311.916,65




15.999,97 0,00

1.010.996,08


previsione di cassa

18.435,92 10.000,00

10.000,00




0,00 0,00

15.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale266.617,26 previsione di competenza

previsione di cassa

966.928,90 1.188.841,67

1.321.916,65

913.030,28 913.030,28



15.999,97 0,00

1.025.996,08

86Pagina 14 di




2019



2020


2021


2022


Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

446.019,87

previsione di cassa


2.025.182,68

4.782.823,67 2.070.520,13 1.512.520,13



131.999,97 0,00

2.367.723,94

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01


previsione di cassa

1.214.346,27 1.446.811,19

1.447.278,39




0,00 0,00

1.402.101,43


previsione di cassa

990.739,81 710.000,00

288.300,43

825.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

518.361,03


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sport e tempo libero 181.526,14 previsione di competenza

previsione di cassa

2.205.086,08 2.156.811,19

1.735.578,82

2.100.107,70 1.275.511,19



0,00 0,00

1.920.462,46

PROGRAMMA Giovani0602 02


previsione di cassa

15.000,00 10.000,00

10.000,00




0,00 0,00

17.623,49


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 15 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 0,11 previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 10.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00



0,00 0,00

17.623,49

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 181.526,25

previsione di cassa


1.745.578,82

2.166.811,19 2.110.107,70 1.285.511,19



0,00 0,00

1.938.085,95

MISSIONE Turismo07

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo0701 01


previsione di cassa

114.176,50 64.006,74

64.006,74




0,00 0,00

134.049,42


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 3.885,39 previsione di competenza

previsione di cassa

114.176,50 64.006,74

64.006,74

67.006,74 42.708,90



0,00 0,00

134.049,42

Totale MISSIONE 07 Turismo 3.885,39

previsione di cassa


64.006,74

64.006,74 67.006,74 42.708,90



0,00 0,00

134.049,42

86Pagina 16 di




2019



2020


2021


2022


MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01


previsione di cassa

460.526,85 392.252,81

414.307,33




0,00 0,00

460.723,33


previsione di cassa

1.136.001,35 250.000,00

447.198,25



di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.621.176,27


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 456.220,13 previsione di competenza

previsione di cassa

1.596.528,20 642.252,81

861.505,58

616.690,78 826.343,50



0,00 0,00

2.081.899,60

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0802 02


previsione di cassa

316.470,90 265.278,36

265.278,36




0,00 0,00

316.470,90


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 17 di




2019



2020


2021


2022


Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare24.209,65 previsione di competenza

previsione di cassa

316.470,90 265.278,36

265.278,36

250.251,49 186.883,23



0,00 0,00

316.470,90

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 480.429,78

previsione di cassa


1.126.783,94

907.531,17 866.942,27 1.013.226,73



0,00 0,00

2.398.370,50

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Difesa del suolo0901 01


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

500.000,00 0,00

0,00

0,00 1.447.825,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

100.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

500.000,00 0,00

0,00

0,00 1.447.825,00



0,00 0,00

100.000,00

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale0902 02


previsione di cassa

581.335,61 553.000,00

671.139,52




0,00 0,00

785.685,09

86Pagina 18 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

8.186,16




0,00 0,00

8.186,16


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale262.702,52 previsione di competenza

previsione di cassa

581.335,61 553.000,00

679.325,68

547.500,00 547.500,00



0,00 0,00

793.871,25

PROGRAMMA Rifiuti0903 03


previsione di cassa

7.566.694,06 7.539.500,00

7.539.500,00




0,00 0,00

7.950.631,45


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 655.980,80 previsione di competenza

previsione di cassa

7.566.694,06 7.539.500,00

7.539.500,00

7.539.500,00 7.539.500,00



0,00 0,00

7.950.631,45

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04


previsione di cassa

10.000,00 0,00

14.400,00




0,00 0,00

15.400,00

86Pagina 19 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

20.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 14.400,00 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 0,00

14.400,00

0,00 0,00



0,00 0,00

35.400,00

PROGRAMMA Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione0905 05


previsione di cassa

35.116,29 35.286,69

35.286,69




0,00 0,00

35.116,29


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione1.136,63 previsione di competenza

previsione di cassa

35.116,29 35.286,69

35.286,69

35.286,69 35.286,69



0,00 0,00

35.116,29

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche0906 06


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 20 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0908 08


previsione di cassa

43.468,57 37.864,33

42.864,33




0,00 0,00

43.468,57


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento6.180,86 previsione di competenza

previsione di cassa

43.468,57 37.864,33

42.864,33

37.864,33 37.864,33



0,00 0,00

43.468,57

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

940.400,81

previsione di cassa


8.311.376,70

8.165.651,02 8.160.151,02 9.607.976,02



0,00 0,00

8.958.487,56

86Pagina 21 di




2019



2020


2021


2022


MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02


previsione di cassa

279.000,00 280.000,00

280.000,00




0,00 0,00

379.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 69.442,17 previsione di competenza

previsione di cassa

279.000,00 280.000,00

280.000,00

280.000,00 280.000,00



0,00 0,00

379.000,00

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05


previsione di cassa

1.839.262,10 1.910.893,80

1.910.893,80




0,00 0,00

2.207.455,20


previsione di cassa

2.317.214,67 3.231.149,27

2.729.433,10



di cui fondo pluriennale vincolato 1.599.595,27 0,00 0,00 0,00

600.000,00 0,00

581.956,40


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 334.606,92 previsione di competenza

previsione di cassa

4.156.476,77 5.142.043,07

4.640.326,90

2.686.379,74 3.983.771,94



600.000,00 0,00

2.789.411,60

86Pagina 22 di




2019



2020


2021


2022


Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 404.049,09

previsione di cassa


4.920.326,90

5.422.043,07 2.966.379,74 4.263.771,94



600.000,00 0,00

3.168.411,60

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01


previsione di cassa

49.790,78 84.694,16

84.694,16




0,00 0,00

60.457,33


previsione di cassa

2.500,00 0,00

0,00




0,00 0,00

2.500,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sistema di protezione civile 4.752,04 previsione di competenza

previsione di cassa

52.290,78 84.694,16

84.694,16

49.694,16 49.694,16



0,00 0,00

62.957,33

PROGRAMMA Interventi a seguito di calamità naturali1102 02


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

25.000,00 4.905,15

14.899,01




0,00 0,00

70.726,61


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 23 di




2019



2020


2021


2022


Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 9.993,86 previsione di competenza

previsione di cassa

25.000,00 4.905,15

14.899,01

0,00 0,00



0,00 0,00

70.726,61

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 14.745,90

previsione di cassa


99.593,17

89.599,31 49.694,16 49.694,16



0,00 0,00

133.683,94

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido1201 01


previsione di cassa

3.752.999,23 4.066.599,42

4.273.693,14




496.399,55 0,00

3.978.257,98


previsione di cassa

160.000,00 790.000,00

240.000,00

1.640.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale



0,00 0,00

150.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido731.491,55 previsione di competenza

previsione di cassa

3.912.999,23 4.856.599,42

4.513.693,14

4.878.369,99 3.236.112,60



496.399,55 0,00

4.128.257,98

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02


previsione di cassa

1.815.354,61 1.758.826,20

2.043.838,58




117.811,89 0,00

1.793.484,49

86Pagina 24 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 586.032,53 previsione di competenza

previsione di cassa

1.815.354,61 1.758.826,20

2.043.838,58

1.585.821,33 1.543.717,50



117.811,89 0,00

1.793.484,49

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03


previsione di cassa

729.956,38 580.733,47

706.481,92




53.800,00 0,00

768.532,30


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 165.924,72 previsione di competenza

previsione di cassa

729.956,38 580.733,47

706.481,92

568.411,82 568.411,82



53.800,00 0,00

768.532,30

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale1204 04


previsione di cassa

1.065.585,65 1.366.248,90

1.329.755,34



di cui fondo pluriennale vincolato 54.144,75 25.000,00 0,00 0,00

37.400,00 0,00

1.034.970,96

86Pagina 25 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale102.898,49 previsione di competenza

previsione di cassa

1.065.585,65 1.366.248,90

1.329.755,34

954.863,80 962.890,98



37.400,00 0,00

1.034.970,96

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05


previsione di cassa

757.743,85 596.922,07

830.613,40




0,00 0,00

681.454,58


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Interventi per le famiglie 250.842,40 previsione di competenza

previsione di cassa

757.743,85 596.922,07

830.613,40

467.997,09 312.688,05



0,00 0,00

681.454,58

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06


previsione di cassa

156.000,00 203.000,00

203.000,00




0,00 0,00

159.680,40

86Pagina 26 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 28.538,40 previsione di competenza

previsione di cassa

156.000,00 203.000,00

203.000,00

154.000,00 154.000,00



0,00 0,00

159.680,40

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali1207 07


previsione di cassa

60.843,48 3.460.967,41

3.460.967,41




0,00 0,00

60.843,48


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali6.179,48 previsione di competenza

previsione di cassa

60.843,48 3.460.967,41

3.460.967,41

52.224,74 46.094,29



0,00 0,00

60.843,48

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09


previsione di cassa

654.735,73 675.402,48

643.036,99




610.300,00 0,00

839.795,33

86Pagina 27 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

700.000,00 699.775,00

298.377,77




0,00 0,00

108.319,32


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 219.827,60 previsione di competenza

previsione di cassa

1.354.735,73 1.375.177,48

941.414,76

862.102,48 1.462.102,48



610.300,00 0,00

948.114,65

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.091.735,17

previsione di cassa


14.029.764,55

14.198.474,95 9.523.791,25 8.286.017,72



1.315.711,44 0,00

9.575.338,84

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07


previsione di cassa

284.000,00 255.097,38

255.097,38




204.750,00 0,00

234.000,00


previsione di cassa

75.000,00 60.000,00

60.000,00




0,00 0,00

33.010,20


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 35.422,91 previsione di competenza

previsione di cassa

359.000,00 315.097,38

315.097,38

255.097,38 255.097,38



204.750,00 0,00

267.010,20

86Pagina 28 di




2019



2020


2021


2022


Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 35.422,91

previsione di cassa


315.097,38

315.097,38 255.097,38 255.097,38



204.750,00 0,00

267.010,20

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato1401 01


previsione di cassa

252.556,03 152.664,70

152.664,70




0,00 0,00

259.312,91


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 5.985,95 previsione di competenza

previsione di cassa

252.556,03 152.664,70

152.664,70

152.664,70 152.664,70



0,00 0,00

259.312,91

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori1402 02


previsione di cassa

288.059,12 207.340,37

207.340,37




0,00 0,00

397.015,11


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 29 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori20.851,78 previsione di competenza

previsione di cassa

288.059,12 207.340,37

207.340,37

216.464,95 216.464,95



0,00 0,00

397.015,11

PROGRAMMA Ricerca e innovazione1403 03


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

52.058,24 17.485,40

18.485,40




0,00 0,00

52.058,24


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Ricerca e innovazione 1.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

52.058,24 17.485,40

18.485,40

0,00 0,00



0,00 0,00

52.058,24

PROGRAMMA Reti e altri servizi di pubblica utilità1404 04


previsione di cassa

68.263,48 68.513,04

68.513,04




0,00 0,00

68.263,48


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 30 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.174,51 previsione di competenza

previsione di cassa

68.263,48 68.513,04

68.513,04

68.513,04 68.513,04



0,00 0,00

68.263,48

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 30.012,24

previsione di cassa


447.003,51

446.003,51 437.642,69 437.642,69



0,00 0,00

776.649,74

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

PROGRAMMA Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare1601 01


previsione di cassa

0,00 50.000,00

50.000,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 50.000,00

50.000,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

86Pagina 31 di




2019



2020


2021


2022


Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

50.000,00

50.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

PROGRAMMA Fonti energetiche1701 01


previsione di cassa

49.985,74 50.058,03

50.058,03




0,00 0,00

49.985,74


previsione di cassa

969.517,28 1.125.873,28

1.025.332,53




0,00 0,00

1.196.308,53


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fonti energetiche 595.674,64 previsione di competenza

previsione di cassa

1.019.503,02 1.175.931,31

1.075.390,56

863.058,03 904.058,03



0,00 0,00

1.246.294,27

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

595.674,64

previsione di cassa


1.075.390,56

1.175.931,31 863.058,03 904.058,03



0,00 0,00

1.246.294,27

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

PROGRAMMA Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali1801 01

86Pagina 32 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

6.000,00 6.000,00

6.890,48




0,00 0,00

6.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali890,48 previsione di competenza

previsione di cassa

6.000,00 6.000,00

6.890,48

6.000,00 6.000,00



0,00 0,00

6.000,00

Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

890,48

previsione di cassa


6.890,48

6.000,00 6.000,00 6.000,00



0,00 0,00

6.000,00

MISSIONE Relazioni internazionali19

PROGRAMMA Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo1901 01


previsione di cassa

11.000,00 0,00

0,00




0,00 0,00

11.000,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 33 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

11.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

11.000,00

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00

previsione di cassa


0,00

0,00 0,00 0,00



0,00 0,00

11.000,00

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01


previsione di cassa

156.924,29 205.241,54

266.000,00




0,00 0,00

240.135,51


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

156.924,29 205.241,54

266.000,00

200.000,00 200.000,00



0,00 0,00

240.135,51

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02


previsione di cassa

2.679.258,17 2.370.957,22

0,00




0,00 0,00

0,00

86Pagina 34 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.679.258,17 2.370.957,22

0,00

3.766.531,41 3.749.092,13



0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Altri fondi2003 03


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00




0,00 0,00

0,00


previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa


266.000,00

2.576.198,76 3.966.531,41 3.949.092,13



0,00 0,00

240.135,51

MISSIONE Debito pubblico50

PROGRAMMA Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari5001 01

86Pagina 35 di




2019



2020


2021


2022



previsione di cassa

832.550,07 785.283,98

785.283,98




0,00 0,00

832.550,07

Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

832.550,07 785.283,98

785.283,98

687.586,99 691.600,80



0,00 0,00

832.550,07

PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari5002 02


previsione di cassa

1.526.154,48 626.804,49

626.804,49

1.068.341,68 1.114.067,42Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

1.564.768,34

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.526.154,48 626.804,49

626.804,49

1.068.341,68 1.114.067,42



0,00 0,00

1.564.768,34

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa


1.412.088,47

1.412.088,47 1.755.928,67 1.805.668,22



0,00 0,00

2.397.318,41

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

PROGRAMMA Restituzione anticipazione di tesoreria6001 01


previsione di cassa

45.000,00 40.000,00

40.000,00




0,00 0,00

45.000,00

1.236.808,52 previsione di competenza

previsione di cassa

40.000.000,00 40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

40.000.000,00

86Pagina 36 di




2019



2020


2021


2022


Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 1.272.832,88 previsione di competenza

previsione di cassa

40.045.000,00 40.040.000,00

40.040.000,00

40.040.000,00 40.040.000,00



0,00 0,00

40.045.000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 1.272.832,88

previsione di cassa


40.040.000,00

40.040.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00



0,00 0,00

40.045.000,00

MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01


previsione di cassa

26.046.227,09 25.917.320,00

26.242.334,45

25.917.320,00 25.917.320,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro



0,00 0,00

25.944.483,19

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.467.416,62 previsione di competenza

previsione di cassa

26.046.227,09 25.917.320,00

26.242.334,45

25.917.320,00 25.917.320,00



0,00 0,00

25.944.483,19

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.467.416,62

previsione di cassa


26.242.334,45

25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00



0,00 0,00

25.944.483,19

TOTALE MISSIONI 11.186.400,41

previsione di cassa


121.271.439,38

132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13


di cui fondo pluriennale vincolato 3.262.424,37 510.475,00 405.475,00 405.475,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.186.400,41

previsione di cassa


121.271.439,38

132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50



3.887.716,82 0,00

3.887.716,82 0,00

119.676.542,24

119.676.542,24

86Pagina 37 di


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI


TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020




Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 697.664,85

2.377.686,65

4.366.823,55

3.802.705,15

0,00

430.475,00

80.000,00

405.475,00

0,00previsioni di competenza



previsioni di cassa

2.319.242,50

432.422,64

1.378.573,87

2.473.672,77

745.198,26

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa18.604.451,18 27.368.978,19 25.297.619,34 27.333.489,39 27.263.989,39TITOLO 1



25.458.970,72

20000 Trasferimenti correnti 2.264.826,71 6.526.879,39 7.856.233,97 5.474.785,17 5.259.269,03TITOLO 2



6.573.666,85

30000 Entrate extratributarie 4.826.682,43 8.556.396,52 7.808.025,83 8.053.621,63 7.957.168,63TITOLO 3



8.488.099,30

40000 Entrate in conto capitale 5.610.568,33 10.327.656,12 13.077.385,58 12.628.344,40 19.738.855,45TITOLO 4previsioni di cassa 9.473.039,75


10.285.317,13

50000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.902.879,09 1.589.400,00 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00TITOLO 5



580.000,00

60000 Accensione di prestiti 100.000,00 1.997.081,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00TITOLO 6



1.997.081,86

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00TITOLO 7previsioni di cassa 40.000.000,00


40.000.000,00

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 446.847,51 26.046.227,09 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00TITOLO 9



25.650.549,43

86Pagina 38 di


TITOLO


RESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020




TOTALE TITOLI 34.756.255,25 122.412.619,17 131.862.602,50125.136.642,44 124.124.760,59

34.756.255,25 127.950.732,70 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 132.578.817,49 124.635.235,59





119.033.685,29

120.412.259,16

86Pagina 39 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020


2021


2022



DISAVANZO DERIVANTE DA DEBTO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00


previsione di cassa

42.788.417,61 45.700.844,65

44.363.896,44




2.678.122,82 0,00

43.190.398,71


previsione di cassa

16.000.533,52 17.743.819,49

7.448.375,14



di cui fondo pluriennale vincolato 2.577.686,65 80.000,00 0,00 0,00

609.594,00 0,00

7.387.492,00


previsione di cassa

1.589.400,00 2.590.028,86

2.590.028,86

2.358.600,00 2.863.000,00Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie



600.000,00 0,00

1.589.400,00


previsione di cassa

1.526.154,48 626.804,49

626.804,49

1.068.341,68 1.114.067,42Titolo 4 Rimborso di prestiti



0,00 0,00

1.564.768,34


previsione di cassa

40.000.000,00 40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

40.000.000,00


previsione di cassa

26.046.227,09 25.917.320,00

26.242.334,45

25.917.320,00 25.917.320,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro



0,00 0,00

25.944.483,19

86Pagina 40 di


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020


2021


2022


TOTALE TITOLI 11.186.400,41

previsione di cassa


121.271.439,38

132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13



TOTALE GENERALE DELLE SPESE 11.186.400,41

previsione di cassa


121.271.439,38

132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50



3.887.716,82 0,00

3.887.716,82 0,00

119.676.542,24

119.676.542,24

86Pagina 41 di



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL


2019



2020


2021


2022



DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

2.636.149,90 previsione di competenza 14.841.150,62 14.094.013,31 14.850.720,17 13.575.768,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di

gestione di cui già impegnato 2.479.817,39


1.205.952,41 0,00

previsione di cassa 13.619.500,3813.613.803,03

2.617,44 previsione di competenza 75.519,87 67.062,45 67.062,45 67.062,45Totale MISSIONE 02 Giustizia



0,00 0,00

previsione di cassa 67.062,4576.173,22

94.384,08 previsione di competenza 1.115.935,66 1.080.141,03 937.985,75 914.245,78Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza



1.500,00 0,00


488.206,96 previsione di competenza 5.708.186,28 9.602.020,15 9.690.272,66 18.301.672,66Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



427.803,00 0,00


446.019,87 previsione di competenza 5.517.523,59 4.782.823,67 2.070.520,13 1.512.520,13Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali di cui già impegnato 419.011,20


131.999,97 0,00


181.526,25 previsione di competenza 2.220.086,08 2.166.811,19 2.110.107,70 1.285.511,19Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



0,00 0,00


86Pagina 42 di




2019



2020


2021


2022


3.885,39 previsione di competenza 114.176,50 64.006,74 67.006,74 42.708,90Totale MISSIONE 07 Turismo



0,00 0,00


480.429,78 previsione di competenza 1.912.999,10 907.531,17 866.942,27 1.013.226,73Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



0,00 0,00


940.400,81 previsione di competenza 8.736.614,53 8.165.651,02 8.160.151,02 9.607.976,02Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 289.461,15


0,00 0,00


404.049,09 previsione di competenza 4.435.476,77 5.422.043,07 2.966.379,74 4.263.771,94Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità



600.000,00 0,00


14.745,90 previsione di competenza 77.290,78 89.599,31 49.694,16 49.694,16Totale MISSIONE 11 Soccorso civile



0,00 0,00


2.091.735,17 previsione di competenza 9.853.218,93 14.198.474,95 9.523.791,25 8.286.017,72Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



1.315.711,44 0,00


35.422,91 previsione di competenza 359.000,00 315.097,38 255.097,38 255.097,38Totale MISSIONE 13 Tutela della salute



204.750,00 0,00


30.012,24 previsione di competenza 660.936,87 446.003,51 437.642,69 437.642,69Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività



0,00 0,00


86Pagina 43 di




2019



2020


2021


2022


0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00

previsione di cassa 50.000,000,00

595.674,64 previsione di competenza 1.019.503,02 1.175.931,31 863.058,03 904.058,03Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche di cui già impegnato 312.873,28


0,00 0,00


890,48 previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali di cui già impegnato 0,00


0,00 0,00


0,00 previsione di competenza 11.000,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali



0,00 0,00

previsione di cassa 0,0011.000,00

0,00 previsione di competenza 2.836.182,46 2.576.198,76 3.966.531,41 3.949.092,13Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti



0,00 0,00


0,00 previsione di competenza 2.358.704,55 1.412.088,47 1.755.928,67 1.805.668,22Totale MISSIONE 50 Debito pubblico



0,00 0,00


1.272.832,88 previsione di competenza 40.045.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie



0,00 0,00


1.467.416,62 previsione di competenza 26.046.227,09 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi



0,00 0,00


86Pagina 44 di




2019



2020


2021


2022


11.186.400,41 previsione di competenza 127.950.732,70 132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13TOTALE MISSIONI



3.887.716,82 0,00

previsione di cassa 121.271.439,38

11.186.400,41 previsione di competenza 127.950.732,70 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50TOTALE GENERALE DELLE SPESE



3.887.716,82 0,00

previsione di cassa 121.271.439,38

119.676.542,24

119.676.542,24

86Pagina 45 di


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020

ENTRATE SPESE 2021 2022

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020

2021 2022

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020

CASSA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2020

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non

contratto

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

0,00

4.366.823,55 0,00 0,00

405.475,00510.475,003.075.351,50

26.157.562,77 25.297.619,34 27.333.489,39 27.263.989,39

7.899.479,98 7.856.233,97 5.474.785,17 5.259.269,03

7.522.568,11 7.808.025,83 8.053.621,63 7.957.168,63

9.473.039,75 13.077.385,58 12.628.344,40 19.738.855,45

1.791.513,23 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

52.844.163,84 56.629.293,58 55.848.840,59 63.082.282,50

2.590.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

25.953.169,23 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00

121.387.361,93 125.136.642,44 124.124.760,59 131.862.602,50

121.387.361,93 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50

115.922,55

Disavanzo di amministrazione 0,00 33.023,37 33.023,37

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività

finanziarie

44.363.896,44 45.700.844,65 41.459.367,89 40.983.311,26

7.448.375,14 17.743.819,49 13.798.582,65 21.357.355,45

2.590.028,86 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 430.475,00 405.475,00 405.475,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Totale spese finali ........ 54.402.300,44 66.034.693,00 57.616.550,54 65.203.666,71

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

626.804,49 626.804,49 1.068.341,68 1.114.067,42

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

26.242.334,45 25.917.320,00 25.917.320,00 25.917.320,00

121.271.439,38 132.578.817,49 124.602.212,22 132.235.054,13

121.271.439,38 132.578.817,49 124.635.235,59 132.268.077,50

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

86Pagina 46 di



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0,00

405.475,00430.475,00697.664,85

40.961.879,14 40.861.896,19 40.480.427,05

0,00 0,00 0,00

45.700.844,65 41.459.367,89 40.983.311,26

430.475,00 405.475,00 405.475,00

2.370.957,22 3.766.531,41 3.749.092,13

-4.668.105,15 -1.268.361,75 -1.244.500,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 3.802.705,15 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

(+) 938.021,00 1.270.361,75 1.246.500,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 72.621,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

626.804,49 1.068.341,68 1.114.067,42



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

72.000,00 77.000,00 70.000,00

0,00 0,00 0,00

72.000,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 33.023,37 33.023,37

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00

86Pagina 47 di





COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

564.118,40

2.377.686,65 80.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

938.021,00 1.270.361,75 1.246.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

18.257.443,30 17.345.544,40 25.464.855,45

72.621,00 2.000,00 2.000,00

17.743.819,49 13.798.582,65 21.357.355,45

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80.000,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

86Pagina 48 di





COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

3.802.705,15 --- ---

-3.802.705,15 0,00 0,00

86Pagina 49 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019

Entrate già accertate nell'esercizio 2019

Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

17.917.125,44

86.516.821,18

83.838.041,92

4.692.764,40

4.037.999,68

23.569.854,84

0,00

0,00

0,00

0,00

20.494.503,34

+

+

-

-

+

=

+

-

-

+

=

- Fondo pluriennale vincolato 3.075.351,50

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 3.218.871,03

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 409.843,83

+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

Parte accantonata

12.736.204,34Fondo crediti dubbia esigibilità

0,00Fondo contenzioso

97.180,02Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata 12.833.384,36

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

86Pagina 50 di

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

496.751,58Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

2.476.360,97Vincoli derivanti da trasferimenti

1.391.671,69Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

3.773.133,36Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

8.137.917,60

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -495.350,50

C) Totale parte vincolata

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

18.551,88Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 18.551,88

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

Utilizzo quota vincolata

128.526,58Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

263.423,85Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

560.000,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

3.414.873,12Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 4.366.823,55

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

86Pagina 51 di

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessiviImputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale

vincolato con imputazione agli esercizi :

20222021

Fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020

Quota del fondo

pluriennale vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere

utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e

successivi

Spese impegnate negli

esercizi precedenti con

copertura costituita dal

fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

356.125,0002 Segreteria generale 356.125,00 0,00 356.125,00 0,00 0,00 0,00 356.125,00

23.953,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato23.953,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.888,9705 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.888,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.123,6506 Ufficio tecnico 123.123,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.330,0711 Altri servizi generali 133.330,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

644.420,69 644.420,69 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

26.400,0001 Polizia locale e amministrativa 26.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

32.319,4502 Sistema integrato di sicurezza urbana 32.319,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 58.719,45 58.719,45 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 52 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

40.000,0001 Sport e tempo libero 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

86Pagina 53 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.614.773,8305 Viabilità e infrastrutture stradali 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.614.773,83 1.614.773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.644,5002 Interventi per la disabilità 80.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.144,7504 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 29.144,75 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 54 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

499.775,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 499.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

634.564,25 609.564,25 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

82.873,2801 Fonti energetiche 82.873,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

82.873,28 82.873,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 55 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18

0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 56 di





definita



20222021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2020

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2019

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.075.351,50 3.050.351,50 25.000,00 485.475,00 0,00 0,00 0,00 510.475,00

86Pagina 57 di






definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020


01




provveditorato22.950,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00


0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


di gestione

379.075,00 379.075,00 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00






0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





86Pagina 58 di





definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020






05





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

80.000,0001 Urbanistica e assetto del territorio 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edilizia abitativa

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 59 di





definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020


09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12


0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


25.000,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


86Pagina 60 di





definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020




0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e famiglia

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16


agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17

0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 61 di





definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020


18




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







86Pagina 62 di





definita



20232022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2021 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2021

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2020


TOTALE 510.475,00 510.475,00 0,00 405.475,00 0,00 0,00 0,00 405.475,00

86Pagina 63 di






definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021


01




provveditorato22.950,00 0,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 22.950,00


0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


civile0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


di gestione

379.075,00 379.075,00 0,00 379.075,00 0,00 0,00 0,00 379.075,00






0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





86Pagina 64 di





definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021






05





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 65 di





definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021


09

0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



forestazione0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12


0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


86Pagina 66 di





definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021




0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16


agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17

0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86Pagina 67 di





definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021


18




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







86Pagina 68 di





definita



20242023

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2022

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2022 e rinviata


successivi




fondo pluriennale


all'esercizio 2022

Fondo pluriennale


dell'esercizio 2021


TOTALE 405.475,00 405.475,00 0,00 405.475,00 0,00 0,00 0,00 405.475,00

86Pagina 69 di

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.481.646,96

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 8.481.646,96 2.047.950,88 2.047.950,88 24,15%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) - - -

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa - - -

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) - - -


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa - - -

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - -

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - -

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020 - Anno: 2020

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI BILANCIO

(**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al fondo nel

rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) - - -

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.481.646,96 2.047.950,88 2.047.950,88 24,15%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - - -

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - -

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - -

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - -

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - -

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - -

2000000 TOTALE TITOLO 2 - - -

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.247.000,00 105.781,47 105.781,47 8,48%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 500.000,00 217.224,87 217.224,87 43,44%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi - - -

Pagina 71 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - -

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - - -

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.747.000,00 323.006,34 323.006,34 18,49%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - -

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - -

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -

Contributi agli investimenti da UE -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - -

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - - -

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -

Altri trasferimenti in conto capitale da UE -

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - -

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - -

Pagina 72 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - -

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - -

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - -

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - -


TOTALE GENERALE (***) 10.228.646,96 2.370.957,22 2.370.957,22 23,18%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 10.228.646,96 2.370.957,22 2.370.957,22 23,18%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla

base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in

due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato

nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

Pagina 75 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)


1000000 TOTALE TITOLO 1 9.966.646,96 3.225.617,03 3.225.617,03 32,36%














Pagina 76 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)



3000000 TOTALE TITOLO 3 2.548.800,00 540.914,38 540.914,38 21,22%













Pagina 77 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)








TOTALE GENERALE (***) 12.515.446,96 3.766.531,41 3.766.531,41 30,10%






Pagina 78 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)




Pagina 79 di 86

















STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)


1000000 TOTALE TITOLO 1 9.926.646,96 3.207.617,03 3.207.617,03 32,31%














Pagina 81 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)



3000000 TOTALE TITOLO 3 2.550.600,00 541.475,10 541.475,10 21,23%













Pagina 82 di 86



STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)








TOTALE GENERALE (***) 12.477.246,96 3.749.092,13 3.749.092,13 30,05%






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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)




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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.

N. 267/2000

COMPETENZA ANNO2020

COMPETENZA ANNO2021

COMPETENZA ANNO2022

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

26.662.124,2026.662.124,2026.662.124,20

7.552.229,67 7.552.229,67 7.552.229,67

39.952.606,22 39.952.606,22 39.952.606,22

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 3.995.260,62

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 5.738.252,35 5.738.252,35 5.738.252,35

3.995.260,62 3.995.260,62

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati fino al 31/12/2019

(-) 785.283,98 687.586,99 691.600,80

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 delTUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-) 41.268,40 36.686,68 47.209,12

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 25.457,82 25.457,82 25.457,82

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.194.166,06 3.296.444,77 3.281.908,52

Debito contratto al 31/12/2019 (+) 23.132.360,35 25.144.535,53 26.511.793,85

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2019 (+) 2.590.028,86 2.358.600,00 2.863.000,00

TOTALE 25.722.389,21 27.503.135,53 29.374.793,85

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quelloderivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorreredall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, aicorrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

DEBITO POTENZIALE

0,00 0,00

86Pagina 85 di

Allegato g) - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLACONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Barrare la condizioneche ricorre

P1Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)maggiore del 48%

SI NO

P2Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)minore del 22%

SI NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 SI NO

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% SI NO

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% SI NO

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% SI NO

P7[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso difinanziamento)] maggiore dello 0,60%

SI NO

P8Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del47%

SI NO

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie SI NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sonostrutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

86Pagina 86 di

schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 · allegato n. 9 - bilancio di previsione al d.lgs...

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