bilancio di previsione 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013

1

PRESENTAZIONE ALCONSIGLIO COMUNALE

lunedì 3 giugno 2013


Città di Sacile

VARIAZIONE TRASFERIMENTI

REGIONALI ORDINARI

Bilancio di Previsione 2013

2


3

Anno Trasferimento Ordinario

Trasf.ti integrativi (quote residuali,

assestamenti, ecc.)Totale Var. % risp.

anno preced. Entrate correntiIncidenza % dei

Trasf. sulle E correnti

2009 3.627.509,23 870.188,64 4.497.697,87 7,87% 27.122.439,26 16,58%

2010 3.627.737,80 271.278,26 3.899.016,06 -13,31% 28.592.348,07 13,64%

2011 3.623.809,21 458.301,99 4.082.111,20 4,70% 28.953.839,44 14,10%

2012 3.738.732,04 - 3.738.732,04 -8,41% 29.748.342,65 12,57%

2013 3.294.254,71 - 3.294.254,71 -11,89% 30.728.293,37 10,72%

Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)


4

4.497.697,87

3.899.016,064.082.111,20

3.738.732,04

3.294.254,71

3.000.000,00

3.200.000,00

3.400.000,00

3.600.000,00

3.800.000,00

4.000.000,00

4.200.000,00

4.400.000,00

4.600.000,00

4.800.000,00

5.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

BILANCIO DI PREVISIONE 2013Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013

5

PRINCIPALI CRITICITA’ RISPETTO AL 2012

Minori Entratea) Taglio dei trasferimenti regionali: € 650.000 (ordinario ed altri)b) Avanzo di amm.ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora

farebbe sforare il Patto di Stabilità: € 66.000c) Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più

destinabili per legge: € 280.000d) Altre minori entrate diverse: € 111.000

Maggiori Spese diverse: € 541.000 Saldo Maggiori Spese: € 324,000

Minori Spese diverse: € 217.000

SBILANCIO INIZIALE 2013: € 1.431.000


6

Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc.): risparmio di € 616.000.

SBILANCIO FINALE: € 815.000

POSSIBILI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

a) Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori

b) Leva fiscale

MANOVRA SULL’IMPOSTA I.M.U.(approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.2013)


Città di Sacile

IL BILANCIO CORRENTE


7

Città di Sacile

BILANCIO CORRENTE 2013ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie 8.718

Entrate da trasferimenti 15.006

Entrate extratributarie 7.004

Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52

Avanzo di amministrazione(Fondo svalutazione crediti) 70

TOTALE ENTRATE 30.850

SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUIPersonale 5.127

Acquisto beni 1.877

Prestazione di servizi 12.933

Utilizzo beni di terzi 218

Trasferimenti 6.345

Interessi passivi 1.294

Imposte e tasse 375

Oneri straordinari 192

Fondo svalutazione crediti 70

Fondo di riserva 108

Quota capitale di mutui 2.311

TOTALE SPESE 30.850

dati in migliaia di euro


8

Città di Sacile

BILANCIO CORRENTE 2013ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie 8.718

Entrate da trasferimenti 6.604

Entrate extratributarie 6.416

Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52

Avanzo di amministrazione(Fondo svalutazione crediti) 70

TOTALE ENTRATE 21.860

SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUIPersonale 3.529

Acquisto beni 1.859

Prestazione di servizi 9.289

Utilizzo beni di terzi 187

Trasferimenti 2.758

Interessi passivi 1.294

Imposte e tasse 263

Oneri straordinari 192

Fondo svalutazione crediti 70

Fondo di riserva 108

Quota capitale di mutui 2.311

TOTALE SPESE 21.860



9

SENZA AMBITO

Città di Sacile

ENTRATE CORRENTI28.26%

48.64%

22.70%

0.40%

TRIBUTARIEDA TRASFERIMENTIEXTRATRIBUTARIEAVANZO VINCOLATO


10

Città di Sacile

SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI

16.62%

6.08%

41.92%

0.71%

20,57%

4.19%

1.22%

0.62%

0.23% 0.35

% 7.49% Personale

Acquisto Beni

Prestazione di servizi

Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

Oneri straordinari

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

Quota capitale mutui


11

Città di Sacile

SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE


12

2011 2012 2013

Impegni Impegni Previsione

Personale 18,37% 18,78% 17,97%

Acquisto beni 6,93% 6,35% 6,58%

Prestazione di servizi 44,89% 47,95% 45,32%

Utilizzo beni di terzi 0,64% 0,74% 0,76%

Trasferimenti 19,94% 18,92% 22,23%

Interessi passivi 4,78% 4,72% 4,53%

Imposte e tasse 3,55% 1,26% 1,31%

Oneri straordinari 0,90% 1,28% 0,67%

Fondo svalutaz. crediti 0,00% 0,00% 0,24%

Fondo di riserva 0,00% 0,00% 0,38%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%

TIPOLOGIA

Città di Sacile

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013


13

PER

SON

ALE 5,081

5,226

5,127

201320122011



14

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013A

CQ

UIS

TO B

ENI

1,915

1,767

1,877

201320122011



15

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013PR

ESTA

ZIO

NE

DI S

ERV

IZI

12,416

13,346

12,934

201320122011



16

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013U

TILI

ZZO

BEN

I DI T

ERZI 177

206

218

201320122011



17

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013TR

ASF

ERIM

ENTI 5,515

5,267

6,345

201320122011



18

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013IN

TER

ESSI

PA

SSIV

I

1,321

1,314

1,294

201320122011



19

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013IM

POST

E E

TASS

E

983

349

375

2.0132.0122.011



20

ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013O

NER

I STR

AO

RD

INA

RI

250

357

192

201320122011


Città di Sacile

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA



21

PROGRAMMA Impegnato 2011

Impegnato 2012

Previsione 2013

Servizi di supporto agli organi istituzionali 5.423 5.019 6.656Integrazione con l’ambiente 3.735 3.817 3.727Vigilanza e sicurezza del territorio 664 701 691Crescita sociale 2.834 2.942 2.577Pianificazione territoriale ed edilizia privata 296 328 239Continuità assistenziale 944 841 1.075Servizi sociali dei Comuni 8.991 9.162 8.991Farmacia 2.200 2.090 2.208Casa di riposo 2.595 2.644 2.702Associazionismo e partecipazione 628 846 549Infrastrutture 1.286 1.492 1.320Valorizzazione dell’economia 121 139 115TOTALE 29.717 30.021 30.850

Città di Sacile

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA – ANNO 2013

21.58%

12.08%

2.24%

8.35%

0.77%3.48%

29.14%

7.16%

8.76%

1.78%4.28% 0.37%

Servizi di supporto agli organi isti-tuzionali

Integrazione con l’ambiente

Vigilanza e sicurezza del territorio

Crescita sociale

Pianificazione territoriale ed edilizia privata

Continuità assistenziale

Servizi sociali dei Comuni

Farmacia

Casa di riposo

Associazionismo e partecipazione

Infrastrutture

Valorizzazione dell’economia


22

Città di Sacile

Servizi

di supporto

agli o

rgani is

tituzio

nali

Integraz

ione con l’a

mbiente

Vigilanza

e sicu

rezza

del ter

ritorio

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

5,42

3

3,73

5

664

5,01

9

3,81

7

701

6,65

6

3,72

7

691 2011

20122013


23dati in migliaia di euro


Crescita sociale Pianificazione territoriale ed edilizia privata

Continuità assistenziale0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2834

296

944

2942

328

841

2577

239

1075

201120122013



Servizi sociali dei Comuni

Farmacia Casa di riposo 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

8,99

1

2,20

0

2,59

5

9,16

2

2,09

0

2,64

4

8,99

1

2,20

8

2,70

2

201120122013



Associazionismo e partecipazione

Infrastrutture Valorizzazione dell’economia

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

628

1,28

6

121

846

1,49

2

139

549

1,32

0

115

201120122013



Città di Sacile

GLI INVESTIMENTI


27

Città di Sacile

ENTRATA SPESAAvanzo di amm.ne vincolato 100 Acquisizione di beni immobili 535

Investimento eccedenza di cassa 3.000 Investimento eccedenza di cassa 3.000

Permessi di costruire 200 Acquisizione di beni mobili

Fondo progettazione esterna 200 Progettazione esterna 200

Monetizzazione parcheggi 45 Trasferimenti di capitale 145

Trasferimenti Provincia 20

Alienazioni 315

Mutui 0

- a totale carico ente: 0

- a totale carico Stato: 0

- assistiti da contr. c/int. 0

- con p.e.f. in equlibrio 0

TOTALE 3.880 TOTALE 3.880

BILANCIO INVESTIMENTI 2013



28

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO


Intervento Spesa prevista

Sistemazione idraulica fiume Livenza e suoi affluenti - I stralcio 100

Totale spese 100


29

Si tratta di una quota del contributo regionale di € 480.000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTIIN CONTO CAPITALE



30


Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale

20(su una spesa di 25)

Totale spese 20

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONEDI BENI PATRIMONIALI



Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto


Totale spese 315


31

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CONMONETIZZAZIONE PARCHEGGI



Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto


Totale spese 45


32

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE



Restituzione oneri di urbanizzazione 145

Collegamento pedonale tra Via Pasubio e scuola elementare Deledda 50

Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale


Totale spese 200


33

Città di Sacile

SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE



Investimento eccedenza di cassa 3.000

Fondo per la progettazione esterna 200

Totale spese 3.200


34


Città di Sacile

GLI INDICATORI


35

Città di Sacile

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

49.90% 44.74% 43.85% 41.74%

54.43%49.18%

51.16%

Entrate Tit. I+IIIEntrate Tit. I+II+III

Senza extragettito

IMU: 49,27%

AUTONOMIA FINANZIARIA

L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di

deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.


36

Città di Sacile

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

25.02%18.45% 18.89% 19.57%

16.00%22.52%

28.37%

Entrate Tit. IEntrate Tit. I+II+III

Senza extragettito

IMU: 25,59%

AUTONOMIA IMPOSITIVA

L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.


37

Città di Sacile

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

37.74% 41.18% 42.30% 43.10%

64.50%

41.75%36.72%

Entrate Tit. III Cat. 1Entrate Tit. I+III

Senza extragettito

IMU: 39,61%

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE

L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più

positiva quanto più è elevato.


38

Città di Sacile

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

295.25243.18 252.38 276.58 283.31

337.46

439.21

Entrate Tit. IPopolazione

Senza extragettito IMU: 381,36

Senza IMU abitaz. princ.: 349,66

PRESSIONE TRIBUTARIAPRO-CAPITE

Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12


39

Città di Sacile

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

28.16% 30.80% 32.28% 31.46%24.30% 30.40% 29.31%

Spesa personale+Irap+MutuiEntrate Tit. I+II+III

Senza extragettito

IMU: 30,45%

RIGIDITA’ SPESA CORRENTE

Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.


40


Città di Sacile

FINE PRESENTAZIONE


41

bilancio di previsione 2013

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