municipio de birigui balancete da receita · balancete da receita agosto/2015 1.1.1.2.02.01.00...

MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Agosto/2015

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

11.874.857,48 705.082,81 12.579.940,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

14.568.403,00 -1.988.462,710,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


4.301.161,00 -836.013,830,00Previsão Atualizada


4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição




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IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

587.280,03 128.764,27 716.044,30Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

225.720,00 490.324,300,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

7.012.736,53 1.178.058,16 8.190.794,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição




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TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição




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TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição


55.000,00 -30.460,880,00Previsão Atualizada


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TX DE PUBLICIDADE Descrição

2,52 0,36 2,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




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TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição

1.671,78 67,30 1.739,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




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TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 79.157,900,00Previsão Atualizada


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TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição




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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 29.042.878,90 2.866.399,53 31.909.278,43 43.162.788,00 -11.253.509,570,00


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CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




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CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição



TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.198.877,64 449.739,90 3.648.617,54 3.822.000,00 -173.382,460,00


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DIVIDENDOS Descrição





31,00 -24,350,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




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REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição




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REC REM DEP REC - QSE Descrição




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REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição




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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição







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REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição




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REC REM DEP REC - PAR Descrição




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REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA Descrição


0,00 827,040,00Previsão Atualizada


193Ficha

REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO Descrição




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REC REM DEP REC - PAEM Descrição




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REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição




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REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição







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REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




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REC REND DEP - FEBOM Descrição




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REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição




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REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição




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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição




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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição

606,99 598,28 1.205,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição







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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição



TOTAL REC PATRIMONIAL 1.683.839,88 226.676,30 1.910.516,18 699.806,00 1.210.710,180,00


185Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição




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SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




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SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


1.424,00 -532,900,00Previsão Atualizada


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SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição







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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição



TOTAL REC DE SERVICOS 9.733.805,07 1.469.039,45 11.202.844,52 17.294.953,00 -6.092.108,480,00


68Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




177Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-4.621.014,81 -568.140,40 -5.189.155,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.900.000,00 8.610.844,79-6.900.000,00Previsão Atualizada


202Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM - COTA PARTE JULHO Descrição




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CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




178Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-9.332,90 -344,87 -9.677,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-44.996,00 80.314,23-44.996,00Previsão Atualizada


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COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




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COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição







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TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




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TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição




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TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




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TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




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TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição




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PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




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PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




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PISO BASICO VARIAVEL Descrição




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PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição







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PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




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JORNADA PETI Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição




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TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




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FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




87Ficha

FNDE - PNATE Descrição




88Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




179Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição

-31.434,92 -4.490,70 -35.925,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



89Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição




90Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição







180Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição




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CTA-PTE DO IPVA Descrição




181Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição




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CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




182Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-51.246,65 -6.719,76 -57.966,41Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



93Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




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CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




95Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição




96Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




97Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição







98Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




99Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




100Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição




101Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




102Ficha

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE Descrição




103Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




104Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição




105Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




107Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição







108Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição

0,00 70.000,00 70.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



198Ficha

PROCON PROCESSO 000367/13 Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 97.189.812,51 12.148.920,95 109.338.733,46 162.093.976,00 -31.269.943,54-21.485.299,00


109Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




110Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição




111Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




112Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição




113Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição




117Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




118Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição







119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




120Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




121Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




122Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição




123Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




124Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




125Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




126Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




127Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




203Ficha

MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS Descrição







128Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




196Ficha

INDENIZAÇAO SEGURO Descrição




130Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição

126.087,23 -20.243,27 105.843,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



132Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




133Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




134Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição




135Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




136Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




137Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição







139Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




141Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




144Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição




145Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




146Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




147Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




148Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição







149Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




150Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




151Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




152Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




153Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




154Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição




155Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição




157Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




158Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




159Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição







160Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




184Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição



TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.992.477,78 1.033.701,97 10.026.179,75 16.756.532,00 -6.730.352,250,00149.841.691,78 18.194.478,10 168.036.169,88 243.830.055,00 -54.308.586,12TOTAL RECEITAS CORRENTES -21.485.299,00


199Ficha

PAC 2 - PRO-TRANSPORTE Descrição



TOTAL OPER DE CREDITO 47.874,12 0,00 47.874,12 0,00 47.874,120,00


201Ficha

VENDA DE TERRENOS Descrição



TOTAL ALIENAçäO DE BENS 8.949,80 0,00 8.949,80 0,00 8.949,800,00


161Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




162Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição




163Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição




164Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição




186Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição







165Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição




188Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição




166Ficha

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Descrição




167Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição




168Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição




169Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição




170Ficha

SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO Descrição




171Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição




204Ficha

GOV SP - CASA CIVIL RECAP ASF CONV 140/15 Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 1.211.838,61 400.000,00 1.611.838,61 6.169.945,00 -4.558.106,390,001.268.662,53 400.000,00 1.668.662,53 6.169.945,00 -4.501.282,47TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00



Balancete da Receita Agosto/2015151.110.354,31 18.594.478,10 169.704.832,41TOTAL ORÇAMENTÁRIO 250.000.000,00 -58.809.868,59-21.485.299,00





187Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição


0,00 5.800.000,000,00Previsão Atualizada

TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 5.075.000,00 725.000,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,000,005.075.000,00 725.000,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,005.075.000,00 725.000,00 5.800.000,00TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 5.800.000,000,00

156.185.354,31 19.319.478,10 175.504.832,41 250.000.000,00 -53.009.868,59Total Orçamentário + Transferências Financeiras -21.485.299,00



Balancete da Receita Agosto/2015Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

28.483,16 5.624,97 34.108,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

1.278.280,80 229.748,75 1.508.029,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.455.699,09 271.744,24 1.727.443,33

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição

927.303,43 150.887,90 1.078.191,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.052Ficha

INSS - RETENÇÃO PJ Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.04.003 Conta Contábil

50.219Ficha

IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição





2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.004 Conta Contábil

50.018Ficha

CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.12.001 Conta Contábil

50.064Ficha

SUS - COMANDO UNICO Descrição


2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição


2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

261.298,96 0,00 261.298,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano




2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.022Ficha

CREDITO PESSOAL BANESPA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.004 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.039Ficha

CRÉDITO PESSOAL FICSA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.042Ficha

CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.016 Conta Contábil

50.049Ficha

CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO Descrição





2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.018 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.001 Conta Contábil

50.002Ficha

COSESP Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.008 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.009 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição





2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.001 Conta Contábil

50.011Ficha

CDHU-HABITETO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.002 Conta Contábil

50.014Ficha

CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.003 Conta Contábil

50.016Ficha

CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.004 Conta Contábil

50.020Ficha

TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.005 Conta Contábil

50.013Ficha

CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL Descrição


2.1.8.8.1.04.99.006 Conta Contábil

50.031Ficha

LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.007 Conta Contábil

50.005Ficha

PENSAO VITALICIA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição





2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.010 Conta Contábil

50.021Ficha

CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.011 Conta Contábil

50.023Ficha

COMPENSACAO FINANC-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.04.99.012 Conta Contábil

50.024Ficha

CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD Descrição


2.1.8.8.1.04.99.013 Conta Contábil

50.026Ficha

PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE Descrição


2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.015 Conta Contábil

50.033Ficha

NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.016 Conta Contábil

50.054Ficha

SAUDE CUSTEIO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.017 Conta Contábil

50.055Ficha

PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.018 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição





2.1.8.8.1.04.99.019 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


2.1.8.8.1.04.99.020 Conta Contábil

50.047Ficha

CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.021 Conta Contábil

50.057Ficha

FESTA DO MILHO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.023 Conta Contábil

50.061Ficha

CONVENIO - SIPAT Descrição


16.998.663,30 2.560.147,60 19.558.810,9018.454.362,39 2.831.891,84 21.286.254,23TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 174.639.716,70 22.151.369,94 196.791.086,64Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 4.320,84 1.461,742 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 78.932,90 370.280,312 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 35.350,18 51.908,532 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 45.874,31 161.836,302 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.272.390,77 72.583,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 20.130,16 796.732,342 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 145.390,77 1.356,572 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 5.711,54 11.740,652 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 11.791,10 309.755,942 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 6.308,76 57.088,352 - 0589 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR III 29.022,35 0,00

1.655.223,68 1.834.743,73Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Agosto/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 438,69 439,333 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 3.180,24 0,263 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 0,00 17.644,893 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 2.225.117,91 1.622.090,513 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO 163.444,17 13.832,503 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 347,83 334,603 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 9,30 3,313 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.631,17 23.848,113 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.717,55 3.572,113 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 0,00 19,463 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 0,00 230,823 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 187,01 1.802,673 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.548,433 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 2.245.335,88 1.579.360,343 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 162.343,14 6.682,563 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 104.627,80 6.722,643 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS 3.885,37 3.223,343 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS 1.612.225,11 723.381,713 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 36.493,71 44.441,713 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 2.036,43 562,003 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO 13.684,07 0,003 - 0598 - CEF - CONTRAPARTIDA CONVENIOS 8.950,95 0,003 - 0602 - BANDO DO BRASIL - PAGAMENTO PRECATÓRIOS 2.828,25 0,003 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON 9.092,15 0,00

6.604.576,73 4.050.741,30Total ESPECIAL



Balancete da Receita Agosto/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 52.972,62 218.005,174 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 82.406,41 46.187,314 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 10.537,91 5.201,194 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 21.189,33 20.238,104 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 19.282,14 12.688,394 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 766.725,23 495.107,074 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.877,55 3.703,484 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 3.695,39 0,004 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 2.564.225,76 2.806.750,664 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 658.566,26 1.347.091,134 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 142.284,21 120.930,784 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 74.381,71 73.820,444 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 13.782,88 41.604,334 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 344.537,43 9.495,654 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 70.775,36 90,764 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 361.715,76 226.620,894 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 0,00 32.283,134 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 1.401,744 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 12.926,90 12.377,254 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 61.188,66 42.447,654 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 28.160,56 14.602,994 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.835,26 10.741,774 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 5.933.690,81 4.370.698,464 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 153.107,11 112.995,974 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 9.725,73 9.342,064 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 118.154,44 107.287,064 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 131.315,57 83.772,484 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 33.159,10 31.846,214 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 118.903,00 199.605,154 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 380.064,85 364.110,404 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.581,21 2.772.503,154 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 113.925,10 1.021.351,28



Balancete da Receita Agosto/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 4.094,66 44.456,374 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 53.824,78 53.598,404 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 79.531,45 19.106,854 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 16.431,69 25.423,364 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 440,06 974,024 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 382.017,69 364.868,214 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 24.546,46 23.444,524 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 24.546,46 23.444,524 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 0,00 28.878,874 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 24.163,10 23.078,384 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 24.163,10 23.078,384 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 114.209,35 109.682,544 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.128.943,12 1.082.243,074 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 0,00 20.744,064 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 16.225,47 15.497,084 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 41.077,12 39.450,264 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 41.077,12 39.450,264 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 0,00 33.323,614 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 835.622,63 787.177,124 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 0,00 262.110,244 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 765,09 733,874 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 624.982,08 1.089.021,444 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 354.744,30 339.929,614 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 23.063,70 22.028,324 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA 0,00 357,044 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 52.011,00 1.196,134 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 64.608,57 20.719,354 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 19.461,18 18.691,464 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 3.514,10 61.499,864 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 74.796,90 72.825,074 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 34.581,85 40.455,424 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 7.857,14 7.702,25



Balancete da Receita Agosto/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 23.461,33 126.367,444 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II 0,00 341,614 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 57.502,73 202.190,594 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 4.529,46 4.351,844 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 5.355,16 5.114,764 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 84.318,77 45.311,194 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 21.933,13 91.098,314 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 90.374,77 42.947,244 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 280.141,24 264.472,714 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 389,33 193.071,274 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 18.206,96 17.188,634 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 885.018,99 811.554,924 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013 0,00 1.827,514 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 642,42 46.692,784 - 0557 - CEF - CONTR 779535/2012 - RECAPEAMENTO 0,00 129.710,564 - 0558 - CEF - CONTR 779887/2012 - RECAPEAMENTO 0,00 258.313,964 - 0559 - BANCO DO BRASIL - CONV 1953/2013 - AQ VEICULO 0,00 79.660,744 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV 74.006,80 101.480,074 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 8.203,94 2.076.687,684 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 150.859,39 375.418,524 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 314.864,23 118.052,514 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 268.078,60 253.084,754 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 161.323,20 154.870,834 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 100.527,88 103.252,754 - 0577 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 65.834,79 156.345,014 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI 34.539,33 50.788,754 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 3.198,75 74.875,644 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 141.567,74 133.649,744 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 33.204,21 31.713,614 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 474.998,47 411.006,754 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 0,00 580,544 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE 80,76 440,004 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 3.301.950,27 3.007.116,66



Balancete da Receita Agosto/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 15.458,40 0,004 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 173,43 0,004 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 405.435,93 0,004 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 206.394,66 0,004 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 45.443,47 0,004 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 206.578,81 0,004 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 34.097,90 0,004 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 50.758,48 0,00

23.945.757,05 28.682.980,81Total VINCULADA

Total Geral 231.359.552,4854.356.927,4032.205.557,46 34.568.465,84Total das Contas


municipio de birigui balancete da receita · balancete da receita agosto/2015 1.1.1.2.02.01.00...

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