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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Setor de Contabilidade e-mail: [email protected]

Av. Ângelo Giuberti, 343 Esplanada – Colatina ES – 29702-902 – Tel.: 27 3177-7015C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

BALANCETE

MAIO 2019

ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual ESPECIFICAÇÃO

I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S

ExercícioAtual

MUNICÍPIO DE COLATINACONSOLIDADOESPIRITO SANTO27.165.729/0001-74BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - MAIO DE 2019 - Pagamento Emissão: 14/06/2019

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

153.187.250,75RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 129.640.739,65

163.040.044,67Receitas Correntes Legislativa 2.578.391,84

19.016.260,96Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Administração 15.148.220,73

4.121.017,99Contribuições Segurança Pública 63.742,20

635.841,46Receita Patrimonial Assistência Social 2.666.370,01

18.218.630,05Receita de Serviços Saúde 38.096.161,35

119.311.444,61Transferências Correntes Educação 34.192.688,10

1.736.849,60Outras Receitas Correntes Cultura 355.940,63

1.037.859,86Receitas de Capital Urbanismo 10.242.097,02

991.146,38Operações de Crédito Habitação 197.150,00

46.713,48Transferências de Capital Saneamento 16.433.109,97

182.869,14Receitas Correntes - Intraorçamentárias Gestão Ambiental 515.061,10

182.869,14Receita de Serviços Agricultura 624.901,10

(11.073.522,92)Dedução FUNDEB - Receitas Correntes Transporte 1.180.512,71

(11.073.522,92)Dedução FUNDEB - Transferências Correntes Desporto e Lazer 359.972,92

Encargos Especiais 6.986.419,97

17.490.649,85TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 13.904.879,85

3.585.770,00DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.904.879,85

13.904.879,85REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.323.743,43RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 39.465.620,43

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 14.183.706,87

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS 3.684.129,19

18.632.217,63DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 18.379.990,46

8.252.602,16INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 8.192.361,80

1.110.916,38INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 1.140.043,60

571.531,12COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 1.660.431,02

6,56INSS - DECIMO TERCEIRO IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 92.033,69

1.609.936,30IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 91.725,34

82.618,79IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRRF - VEREADORES 14.560,19

91.725,34IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68

14.560,19IRRF - VEREADORES CSLL 1.250,00

1.250,00CSLL COFINS 3.750,00

3.750,00COFINS PIS 812,50

812,50PIS ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 395.531,85

373.731,22ISS - MUNICIPIO DE COLATINA PENSAO ALIMENTICIA 131.577,54

135.425,47PENSAO ALIMENTICIA PLANO DE SAUDE 72.639,89

73.414,09PLANO DE SAUDE SISPMC 266.208,84

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA




ExercícioAtual


FL RUBRICA

Nº PROCESSO

268.859,03SISPMC SINDAEMA 2.480,37

2.623,96SINDAEMA IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 1.368,75

1.491,13IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO VALE TRANSPORTE 7.927,72

13.607,72VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTACAO 6.833,61

6.998,56VALE ALIMENTACAO C.E.F. CONSIGNACOES 1.384.492,56

1.399.051,42C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES 1.497.241,57

1.517.539,28BANESTES CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 98.279,13

99.636,08BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 1.459,71

1.339,53PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 377,47

377,43MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SICOOB CONSIGNAÇÕES 411.805,37

419.925,47SICOOB CONSIGNAÇÕES INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 356,04

445,05INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 2.263,66

3.395,49SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 1.799.379,18

1.858.031,77RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38

95.975,11DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES

403.865,19RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA

139.871,71RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)

76.903,58OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

2.691.525,80OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.217.793,91

437,9713 SALARIO - ADIANTAMENTO 13º ADIANTAMENTO 1.346.424,39

21.142,1813 SALARIO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 21.837,40

1.954.105,98FÉRIAS - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 11.172,95

13.534,12ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 66.069,92

167.901,24PLANO DE SAUDE FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43

65.513,69SALARIO FAMILIA ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 24.686,26

1.455,10VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO PLANO DE SAUDE 168.394,46

102.751,64SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA 132.076,98

162,91CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.018,46

364.520,97SALARIO MATERNIDADE SALARIO FAMILIA 133.472,18

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 162,91

SALARIO MATERNIDADE 276.711,57

65.293.588,65SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 70.743.450,97

61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 66.786.292,52

61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 66.786.292,52

3.861.183,34DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.957.158,45

3.861.183,34DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 3.957.158,45

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 257.295.232,68 253.754.690,90





ExercícioAtual


FL RUBRICA

Nº PROCESSO


Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha

Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA MAIO DE 2019

11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.190.000,00 2.058.370,761.362.132,11 1.131.629,24

11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 215.000,00 201.914,4233.557,16 13.085,58

11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 4.140.000,00 3.841.683,853.262.051,53 403,53 298.316,15

11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15.000,00 80,36 14.919,64

11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.200.000,00 681.010,08154.065,39 518.989,92

11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 140.000,00 123.757,9128.475,48 16.242,09

11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa 2.900.000,00 1.300.588,92209.018,68 2.010,00 1.599.411,08

11180231001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 16.200.000,00 6.217.356,121.291.789,28 25,15 9.982.643,88

11180231002 - ISS - SIMPLES NACIONAL 5.490.000,00 2.883.801,14570.282,02 2.606.198,86

11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 60.000,00 14.498,411.049,37 45.501,59

11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 350.000,00 284.086,9732.523,94 65.913,03

11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 60.000,00 33.712,195.794,95 26.287,81

11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 45.406,70 45.406,708.837,40

11220111001 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 250.000,00 250.000,00

11220111002 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 40.000,00 40.000,00

11220111003 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 10.151,00 503,14 9.647,86

11220111004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 20.000,00 32,52 19.967,48

11220111005 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 3.000,00 3.000,00

11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS 29.000,00 13.638,873.295,41 15.361,13

11220111007 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 60.000,00 60.000,00

11220111008 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.000,00 10.000,00

11220111009 - TAXA DE CEMITÉRIOS 30.000,00 110.485,08 80.485,0822.195,03

11220111010 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00

11220111011 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600.000,00 707.855,03 107.855,03441.445,61

11220111012 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 750.000,00 750.000,00

11280111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 180.000,00 57.793,1022.161,82 122.206,90

11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 65.000,00 439.685,39 374.685,3953.822,77

11280192002 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 7.502.497,95 2.438,68 19.016.260,96 16.997.890,0436.014.151,00

12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 7.915.000,00 4.121.017,991.000.432,72 3.793.982,01



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 1.000.432,72 4.121.017,99 3.793.982,017.915.000,00

13100111001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS 2.000,00 2.000,00

13100111002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 2.000,00

13100111003 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.000,00 2.000,00

13100111004 - ARRENDAMENTOS 2.000,00 2.000,00

13100121001 - FOROS 2.000,00 2.000,00

13100121002 - LAUDÊMIO 10.000,00 10.000,00

13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES 46.000,00 29.894,806.725,41 16.105,20

13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 200.000,00 53.295,7813.592,94 146.704,22

13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE 500.000,00 81.563,0917.230,45 418.436,91

13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE 15.000,00 4.928,97687,67 10.071,03

13210011005 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00

13210011006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) 17.000,00 499,97149,87 16.500,03

13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS) 71.260,00 33.762,276.691,66 37.497,73

13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE 58.990,00 11.590,522.402,62 47.399,48

13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 4.457,24 2.457,241.090,18

13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS 378.200,00 132.301,3228.804,70 245.898,68

13210011011 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO 17.100,00 1.797,39422,76 15.302,61

13210011012 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 550.000,00 133.046,9031.807,94 416.953,10

13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR 250.000,00 75.543,0716.426,76 174.456,93

13220011000 - Dividendos - Principal 1.000,00 1.000,00

13399911001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 138.000,00 73.160,1414.958,69 64.839,86

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 140.991,65 635.841,46 1.630.708,542.266.550,00

16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 26.600.000,00 11.014.166,342.409.399,85 5.218,76 15.585.833,66

16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 3.000.000,00 379.682,1096.220,19 2.620.317,90

16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS 1.721.900,00 806.318,53128.989,80 62.509,67 915.581,47

16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 14.000.000,00 5.621.004,051.149.045,98 54,15 8.378.995,95

16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS 1.000,00 1.000,00

16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 140.000,00 66.754,1915.656,77 73.245,81

16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA 21.000,00 13.377,631.757,75 7.622,37



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS 520.000,00 317.327,2166.598,94 202.672,79

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 3.867.669,28 67.782,58 18.218.630,05 27.785.269,9546.003.900,00

17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 46.000.000,00 21.696.860,324.700.573,14 24.303.139,68

17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.800.000,00 1.800.000,00

17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 2.100.000,00 2.100.000,00

17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 40.000,00 9.742,052.595,28 30.257,95

17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 650.000,00 2.947.200,95 2.297.200,952.818.205,31

17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P 3.150.000,00 1.416.112,92295.482,32 1.733.887,08

17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 500.000,00 284.798,2164.749,45 215.201,79

17180311066 - PAB FIXO 3.119.416,00 1.235.980,00247.196,00 1.883.436,00

17180311067 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 3.005.200,00 1.138.750,00286.250,00 1.866.450,00

17180311072 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 26.000,00 26.000,00

17180311080 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 1.000,00 1.000,00

17180311091 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 4.005.990,00 1.346.313,03303.153,00 2.659.676,97

17180311092 - CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - SB 493.200,00 182.400,0041.100,00 310.800,00

17180311095 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 35.000,00 16.000,00 19.000,00

17180321005 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 3.000,00 3.000,00

17180321016 - FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA 120.000,00 54.741,967.519,50 65.258,04

17180321018 - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS 100.000,00 9.998,00 90.002,00

17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 53.217.600,00 20.583.569,184.129.750,09 32.634.030,82

17180321021 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS 60.574,31 60.574,31

17180321022 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 2.150,40 2.150,402.150,40

17180331004 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS 150.000,00 50.000,0012.500,00 100.000,00

17180331009 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DIST.FED., MUNCÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 306.000,00 101.695,4025.423,85 204.304,60

17180331010 - ASSIST.FINANC.COMPL.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA AG.COMBATE ÁS ENDEMIAS 547.600,00 225.000,0056.250,00 322.600,00

17180331011 - INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA 74.700,00 31.131,256.226,25 43.568,75

17180341002 - PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 689.680,00 287.365,3557.473,07 402.314,65

17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 3.900.000,00 1.946.196,83335.404,42 1.953.803,17

17180531001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 905.000,00 323.229,6080.807,40 581.770,40

17180531002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL 563.000,00 225.213,6056.303,40 337.786,40



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


17180531003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 266.000,00 103.286,4025.821,60 162.713,60

17180531004 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.020,00 2.448,00 1.428,00612,00

17180531005 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO 55.000,00 55.000,00

17180531006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 46.000,00 19.885,604.971,40 26.114,40

17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P 251.300,00 94.419,7647.209,88 156.880,24

17180591001 - TRANSF. MANUTENÇÃO DE CRECHES 300.000,00 300.000,00

17180591002 - TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 600.000,00 600.000,00

17180591004 - Transferência FNDE - Apoio ao Custeio da Educação 240.000,00 240.000,00

17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 450.000,00 450.000,00

17181211001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 964.600,00 8.800,00 955.800,00

17181211002 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. 960.000,00 960.000,00

17181211003 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD. 279.000,00 24.412,886.267,45 254.587,12

17181211004 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS. 76.000,00 76.000,00

17181211006 - TRANSF. BPC NA ESCOLA. 4.240,00 720,00 3.520,00

17189911001 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX 800.000,00 800.000,00

17280111001 - COTA PARTE DO ICMS 53.000.000,00 25.732.561,845.070.706,60 27.267.438,16

17280111002 - ICMS - FUNDAP 3.000.000,00 1.586.778,03559.416,83 1.413.221,97

17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 10.000.000,00 5.855.225,731.382.646,66 984,05 4.144.774,27

17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.000,00 484.003,3095.710,24 1.015.996,70

17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 268.000,00 65.923,35 202.076,65

17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º 3.300.000,00 1.358.200,25282.149,68 1.941.799,75

17280311001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 291.700,00 121.538,0524.307,61 170.161,95

17280311004 - CONVÊNIO 88/2018 - produção ambulatorial e hospitalar/São José 1.379.066,66 1.379.066,66334.065,26

17280711001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB. 832.497,00 698.998,00349.499,00 133.499,00

17280711002 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 80.000,00 54.000,0026.000,00 26.000,00

17280711003 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 1.134.000,00 776.200,00387.100,00 357.800,00

17289911001 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES 2.400.000,00 587.787,09 1.812.212,91

17481011001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 18.000,00 18.000,00

17481011002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER 150.000,00 150.000,00

17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 52.100.000,00 26.182.166,315.229.380,72 25.917.833,69



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


17700011001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 20.000,00 20.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 27.354.977,81 984,05 119.311.444,61 139.578.298,39258.889.743,00

19100111001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 800.000,00 356.009,8066.525,84 443.990,20

19100111002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 35.000,00 10.975,382.524,28 24.024,62

19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 5.000,00 5.000,00

19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 40.000,00 43.011,13 3.011,139.750,20

19100116000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora 2.000,00 2.000,00

19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 7.000,00 10.319,88 3.319,884.567,29

19280111003 - Outras Indenizações - Principal 150.000,00 88.827,1426.312,79 61.172,86

19280291006 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400.000,00 400.000,00

19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR 5.000,00 5.000,00

19280291008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 273.060,00 345.680,31 72.620,31205.176,69

19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 20.000,00 20.000,00

19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR 1.000,00 239.917,08 238.917,0836.738,56

19909911003 - OUTRAS RECEITAS 225.000,00 40.598,667.845,41 71,34 184.401,34

19909912001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.000,00 21,8319,29 1.978,17

19909912002 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.000,00 2.000,00

19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR 300.000,00 176.415,0637.723,94 4,05 123.584,94

19909912004 - MULTAS DIVERSAS 50.000,00 1.214,99 48.785,01

19909913001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 400.000,00 577,30 399.422,70

19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 160.000,00 399.424,37 239.424,3779.481,44

19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR 15.000,00 420,7555,25 14.579,25

19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 11.000,00 23.435,92 12.435,924.001,03

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 480.722,01 75,39 1.736.849,60 1.166.210,402.903.060,00

21180131001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC 1.985.362,00 991.146,38 994.215,62

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 991.146,38 994.215,621.985.362,00

22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 51.000,00 51.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 51.000,0051.000,00

24180461000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não Detalhadas Anteriormente - Pr 300.000,00 300.000,00

24181051001 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL 300.000,00 300.000,00



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


24181051004 - T.C. 0350.856-41/2011 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 1.000.000,00 1.000.000,00

24181051005 - T.C. 0444813-16/2014/MCIDADES/CAIXA - Macrodrenagem do Córrego S. Silvano 467.653,00 467.653,00

24181091005 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 8.139.243,00 8.139.243,00

24181091009 - C.R. 839739/2016 - Pavimentação e Drenagem em Ruas do Município 741.050,00 741.050,00

24181091010 - C.R. 843661/2017 - Infraestrutura Esportiva 536.250,00 536.250,00

24181091014 - C.R. 762929/2011/MCIDADES/CAIXA/Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini 46.713,48 46.713,48

24189911001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO 3.960.000,00 3.960.000,00

24281021001 - FUNPAES - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPL. E MELHORIA DAS COND DE OFERTA DA EDUC. INF. NO ES 900.000,00 900.000,00

24281021999 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 30.000,00 30.000,00

24281091002 - Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla 114.128,00 114.128,00

24281091003 - Convênio 006/2017 - Recomposição e Recuperação em CBUQ 228.571,00 228.571,00

24281091999 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 781.000,00 781.000,00

24481011001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA 7.298.239,00 7.298.239,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 46.713,48 24.749.420,5224.796.134,00

76100111005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS 848.100,00 182.869,1462.509,67 665.230,86

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 62.509,67 182.869,14 665.230,86848.100,00

79280291008 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.070.000,00 4.070.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 4.070.000,004.070.000,00

TOTAL DA RECEITA 40.409.801,09 71.280,70 164.260.773,67 221.482.226,33385.743.000,00

9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (9.200.000,00) (4.339.371,95) 4.860.628,05(940.114,60)

9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (8.000,00) (1.948,34) 6.051,66(519,04)

9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (90.000,00) 90.000,00

9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS (10.600.000,00) (5.146.512,33) 5.453.487,67(1.014.141,31)

9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP (600.000,00) (317.512,86) 282.487,14(112.001,93)

9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (2.000.000,00) (1.171.376,78) 828.623,22(276.529,25)

9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (300.000,00) (96.800,66) 203.199,34(19.142,05)

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (2.362.448,18) (11.073.522,92) 11.724.477,08(22.798.000,00)

TOTAL DA RECEITA (2.362.448,18) (11.073.522,92) 11.724.477,08(22.798.000,00)

TOTAL LÍQUIDO 362.945.000,00 38.047.352,91 71.280,70 153.187.250,75 209.757.749,25



Arrecadação

Emissão: 14/06/2019 15:15:19


GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 14/06/2019 15:16:41

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2019

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 437,97 437,97

113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 300,48 21.142,18

113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.954.105,98

113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 471,18 13.534,12

113810600001 PLANO DE SAUDE 9.440,80 167.901,24

113810600002 SALARIO FAMILIA 65.513,69

113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 711,38 1.455,10

113810800001 SALARIO FAMILIA 16.979,76 102.751,64

113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 162,91

113810900001 SALARIO MATERNIDADE 73.578,25 364.520,97

218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.658.059,71 8.252.602,16765,94

218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 244.493,34 1.110.916,38

218810102003 COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE 27.777,60 571.531,12

218810102005 INSS - DECIMO TERCEIRO 6,56

218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 298.812,36 1.609.936,30673,60

218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 12.668,96 82.618,79

218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 16.417,92 91.725,34

218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 14.560,19

218810106002 CSLL 1.250,00

218810106003 COFINS 3.750,00

218810106004 PIS 812,50

218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 158.318,56 373.731,22

218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 28.216,30 135.425,47

218810111001 PLANO DE SAUDE 26.420,51 73.414,09

218810113001 SISPMC 50.040,34 268.859,03

218810113002 SINDAEMA 581,55 2.623,96

218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.491,13

218810116001 VALE TRANSPORTE 5.572,69 13.607,72

218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.435,83 6.998,56

218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 271.955,69 1.399.051,42248,75

218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 286.649,44 1.517.539,28320,89

218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 17.053,84 99.636,08

218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 223,54 1.339,53

218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 53,76 377,43

218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 81.135,88 419.925,47540,57

218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 89,01 445,05



Emissão: 14/06/2019 15:16:41


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 1.021,94 3.395,49

218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 443.404,65 1.858.031,77

218810402001 DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES 21.033,75 95.975,11

218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 403.865,19

218810499004 RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019) 33.142,30 139.871,71

218819900000 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 15.571,98 76.903,58

Total 3.805.259,93 21.323.743,432.549,75



Emissão: 14/06/2019 15:16:41


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451120100001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 717.154,00 3.585.770,00

451120100002 REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.182.221,75 13.904.879,85

Total 3.899.375,75 17.490.649,85


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 14/06/2019 15:16:41


RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 37.976.072,21 153.187.250,75

TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 3.805.259,93 21.323.743,432.549,75

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.899.375,75 17.490.649,85

SUBTOTAL 45.680.707,89 192.001.644,032.549,75

SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 67.867.918,34 65.293.588,65

TOTAL GERAL 113.548.626,23 257.295.232,682.549,75


DescriçãoOrçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação

No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar

Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha

Emissão: 14/06/2019 15:11:53

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2019

001 - Câmara Municipal

001 - Câmara Municipal

001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.800,0031900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 359,28 1.796,40 3.003,60 359,28 1.796,404.800,00 359,28 1.796,400000001

4.718.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 318.112,95 1.651.026,61 3.067.273,39 318.112,95 1.651.026,614.718.300,00 318.112,95 1.651.026,610000002

830.614,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.787,71 257.234,07 573.379,93 50.787,71 257.234,07830.614,00 50.787,71 257.234,070000003

1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000004

4.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,004.000,000000005

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000006

50.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.991,22 40.598,90 9.401,10 7.337,48 36.560,3950.000,00 7.337,48 36.560,39 4.038,51 4.038,510000007

1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,001.000,000000008

1.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,001.000,000000009

2.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,002.000,000000010

2.002.934,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10.079,50 1.545.027,75 227.906,25 144.324,51 555.693,471.772.934,00 144.324,51 555.693,47 989.334,28 989.334,280000011

40.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 123.815,62 146.184,38 9.451,95 40.841,64270.000,00 9.451,95 40.841,64 82.973,98 82.973,980000012

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7,37 992,631.000,00 7,37 7,370000013

4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.500,00 259,93 1.310,734.500,00 259,93 1.310,73 3.189,27 3.189,270000014

176.200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 176.200,00176.200,000000015

55.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.561,94 32.438,06 22.561,9455.000,00 22.561,940000016

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.893.348,00 386.330,66 3.646.568,66 4.246.779,34 530.633,81 2.567.025,257.893.348,00 530.633,81 2.567.025,25 1.079.543,41 1.079.543,41

001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

86.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 434,00 85.566,00 434,0086.000,00 434,000000017

60.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 184,59 59.815,41 184,5960.000,00 184,590000018

20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.430,00 16.570,00 3.430,0020.000,00 3.430,000000019

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.000,00 4.048,59 161.951,41 4.048,59166.000,00 4.048,59

001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

44.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 24.550,00 35.363,00 8.637,00 7.318,0044.000,00 7.318,00 28.045,00 28.045,000000020

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 44.000,00 24.550,00 35.363,00 8.637,00 7.318,0044.000,00 7.318,00 28.045,00 28.045,00

001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

501.500,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 36.723,65 186.429,21 315.070,79 36.723,65 186.429,21501.500,00 36.723,65 186.429,210000021

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 501.500,00 36.723,65 186.429,21 315.070,79 36.723,65 186.429,21501.500,00 36.723,65 186.429,21

001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000022

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,001.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.605.848,00 447.604,31 4.733.438,54 567.357,46 2.764.821,058.605.848,00 3.872.409,46 1.107.588,412.764.821,05567.357,46 1.107.588,41

TOTAL ÓRGÃO: 8.605.848,00 447.604,31 4.733.438,54 567.357,46 2.764.821,058.605.848,00 3.872.409,46 1.107.588,412.764.821,05567.357,46 1.107.588,41





PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar


Emissão: 14/06/2019 15:11:53


010 - Secretaria Municipal de Gabinete


010001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

110.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00110.000,000000001


5.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 810,47 4.189,53 810,475.000,00 810,470000003


10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 915,81 6.694,19 107,807.610,00 107,80 808,01 808,010000005

30.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.000,00 7.258,00 8.018,65 8.018,6543.258,00 5.017,53 8.018,65 27.981,35 27.981,350000006

13.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 938,28 12.048,28 951,72 1.300,00 6.260,0013.000,00 1.300,00 6.260,00 5.788,28 5.788,280000007

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 390,00 390,00390,00 390,000000961

1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,001.000,000000008

10,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10,0010,000000009

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 574.010,00 60.700,07 363.266,14 212.743,86 69.080,44 328.688,50576.010,00 66.079,32 328.688,50 34.577,64 34.577,64

010001.0412200012.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS


10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.000,008.000,000000011

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00100,000000012


010001.0412200012.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE


30.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 26.000,00 4.000,00 2.228,00 8.912,0030.000,00 2.228,00 8.912,00 17.088,00 17.088,000000014


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 30.220,00 26.000,00 4.220,00 2.228,00 8.912,0030.220,00 2.228,00 8.912,00 17.088,00 17.088,00

010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100,00100,000000016


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00 600,00600,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 615.430,00 60.700,07 226.163,86 71.308,44 337.600,50615.430,00 389.266,14 51.665,64337.600,5068.307,32 51.665,64

002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

010002.0618200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000018

1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,001.000,000000019


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,005.000,000000021


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.510,00 6.510,006.510,00

003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor





PagoLiquidado a

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Liquidação


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Emissão: 14/06/2019 15:11:53



003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

010003.0412200312.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR




010003.0442200312.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL


2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10,0010,000000025

1.390,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 90,0090,000000026

100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.190,80 26.590,80 9,20 2.100,00 8.400,0026.600,00 2.100,00 8.400,00 18.190,80 18.190,800000027

4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000028

1.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 100,00100,000000029

100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000030

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.600,00 18.190,80 26.590,80 329,20 2.100,00 8.400,0026.920,00 2.100,00 8.400,00 18.190,80 18.190,80

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.500,00 18.190,80 2.109,20 2.100,00 8.400,0028.700,00 26.590,80 18.190,808.400,002.100,00 18.190,80

TOTAL ÓRGÃO: 632.440,00 78.890,87 234.783,06 73.408,44 346.000,50650.640,00 415.856,94 69.856,44346.000,5070.407,32 69.856,44





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Liquidação


Empenhadoa Pagar


Emissão: 14/06/2019 15:11:53


020 - Secretaria Municipal de Controle Interno

001 - Secretaria Municipal de Controle Interno

020001.0412400032.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO





10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000035

20.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 980,00 19.020,00 980,0020.000,00 980,00 980,00 980,000000036

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 243.010,00 9.773,66 54.137,65 187.917,35 9.773,66 53.157,65 980,00242.055,00 10.753,66 54.137,65 980,00

020001.0412400032.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL




020001.0412400032.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO




020001.0412800032.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO

10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.150,00 5.230,00 12.150,0012.150,00 3.980,00 12.150,000000041


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.010,00 12.150,00 10,00 5.230,00 12.150,0012.160,00 3.980,00 12.150,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 282.020,00 9.773,66 215.732,35 15.003,66 65.307,65 980,00282.020,00 66.287,65 66.287,6514.733,66 980,00

TOTAL ÓRGÃO: 282.020,00 9.773,66 215.732,35 15.003,66 65.307,65 980,00282.020,00 66.287,65 66.287,6514.733,66 980,00





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030 - Procuradoria Geral do Município

001 - Procuradoria Geral do Município

030001.0409200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 136.680,44 592.257,78 707.742,22 136.680,44 592.257,781.300.000,00 136.680,44 592.257,780000043

5.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5.500,005.500,000000044

150,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150,00150,000000045



15.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.303,00 4.936,80 10.063,20 3.633,8015.000,00 3.633,80 1.303,00 1.303,000000048

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.321.050,00 137.983,44 597.194,58 723.855,42 136.680,44 595.891,581.321.050,00 136.680,44 595.891,58 1.303,00 1.303,00

030001.2884600050.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

3.000.151,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.619.025,54 323.037,19 240.410,56 1.242.614,20 376.411,341.942.062,73 1.619.025,54 376.411,340000049

6.265.497,8133909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 2.034,33 264.241,12 67.271,40 33.448,13 232.645,13 31.241,64331.512,52 1.679,98 263.886,77 354,35 31.595,990000050

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.265.648,81 2.034,33 1.883.266,66 390.308,59 273.858,69 1.475.259,33 407.652,982.273.575,25 1.679,98 1.882.912,31 354,35 408.007,33

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.586.698,81 140.017,77 1.114.164,01 410.539,13 2.071.150,91 407.652,983.594.625,25 2.480.461,24 1.657,352.478.803,89138.360,42 409.310,33

TOTAL ÓRGÃO: 10.586.698,81 140.017,77 1.114.164,01 410.539,13 2.071.150,91 407.652,983.594.625,25 2.480.461,24 1.657,352.478.803,89138.360,42 409.310,33





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040 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

040001.0413100072.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


104,2533901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 104,25104,250000052



600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 960,00 960,00960,00 960,00 960,00 960,000000055


040001.0413100072.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL

190.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 141.656,94 48.343,06 37.431,68190.000,00 37.431,68 104.225,26 104.225,260000056


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 190.010,00 141.656,94 48.353,06 37.431,68190.010,00 37.431,68 104.225,26 104.225,26

040001.0413100072.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL


1.642,5033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 1.642,501.642,500000059





040001.0413100072.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL

152.918,7533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 9.200,00 122.558,39 73.241,61 15.138,24 18.494,51195.800,00 15.138,24 18.494,51 104.063,88 104.063,880000063

3.127,5033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 485,92 2.641,58 485,923.127,50 485,920000064



TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 444.621,25 15.232,85 185.916,37 21.171,09 92.336,99 960,00487.502,50 301.586,13 208.289,1493.296,9922.131,09 209.249,14

TOTAL ÓRGÃO: 444.621,25 15.232,85 185.916,37 21.171,09 92.336,99 960,00487.502,50 301.586,13 208.289,1493.296,9922.131,09 209.249,14





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050 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

001 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

050001.0412600091.004 - INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 25.010,00 510,00510,00

050001.0412600092.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,71 17,29 82,71100,00 82,710000069


6.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 300,60 2.406,40 551,94 1.889,32 2.105,802.958,34 1.889,32 2.105,80 300,60 300,600000071

100.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44.092,54 27.603,46 3.555,50 3.790,7571.696,00 3.555,50 3.790,75 40.301,79 40.301,790000072


500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.360,38 1.160,50 397,50 10.836,4816.520,88 397,50 10.836,48 4.523,90 4.523,900000074


050001.0412600092.023 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE SERV. DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.716,90 268,20 1.631,10 1.631,101.985,10 1.631,10 1.631,10 85,80 85,800000946

1.100.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 82.200,00 416.820,00 7.547,50 30.860,00 122.393,33424.367,50 30.860,00 122.393,33 294.426,67 294.426,670000075

33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 791.210,34 114.292,66 210.290,61791.210,34 114.292,66 210.290,61 580.919,73 580.919,730000947


3.500,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 103.240,00 107.740,00 522,16108.262,16 107.740,00 107.740,000000077

800.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 740.000,00 792.476,20 616,20 52.476,20792.476,20 52.476,20 740.000,00 740.000,000000078

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.903.600,00 925.440,00 2.109.963,44 8.437,86 147.399,96 386.791,242.118.401,30 146.783,76 386.791,24 1.723.172,20 1.723.172,20

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.245.820,00 934.876,58 196.048,22 162.378,26 456.449,812.420.796,52 2.224.748,30 1.768.298,49456.449,81161.762,06 1.768.298,49

TOTAL ÓRGÃO: 2.245.820,00 934.876,58 196.048,22 162.378,26 456.449,812.420.796,52 2.224.748,30 1.768.298,49456.449,81161.762,06 1.768.298,49





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060 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Secretaria Municipal de Administração

060001.0412200111.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS




060001.0412200112.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

235.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.278,44 61.238,18 173.761,82 16.278,44 55.938,18235.000,00 16.278,44 55.938,18 5.300,00 5.300,000000081

5.770.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 214.585,33 1.403.180,58 4.307.535,56 179.202,19 1.366.081,665.710.716,14 177.486,41 1.366.081,66 37.098,92 37.098,920000082

220.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5.545,46 121.272,12 98.727,88 -11.379,32 104.339,24220.000,00 -11.387,42 104.339,24 16.932,88 16.932,880000083


31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 5.109,91 34.751,84 24.532,02 5.109,91 34.751,8459.283,86 5.109,91 34.751,840000959

2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 72,00 144,00 1.856,00 72,00 72,002.000,00 72,00 72,00 72,00 72,000000085


90.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.261,68 17.738,32 6.230,14 24.920,5690.000,00 6.230,14 24.920,56 47.341,12 47.341,120000087

900.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -1.756,00 909.612,11 70.041,32 132.308,48 386.253,29 821,04979.653,43 129.504,80 387.074,33 522.537,78 523.358,820000088

10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 2.017,28 7.982,72 2.017,2810.000,00 2.017,280000089

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.875,37 7.875,377.875,37 7.875,370000090

130.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 130.000,00 18.404,52 54.282,46 1.061,88130.000,00 19.097,86 55.344,34 74.655,66 75.717,540000091

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 8.700,00 20.856,00 242,24 9.756,00 9.756,00 2.400,0021.098,24 12.156,00 12.156,00 8.700,00 11.100,000000954

50.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.564,40 114.330,92 6.674,24 2.174,00 66.654,52 14.379,00121.005,16 16.553,00 81.033,52 33.297,40 47.676,400000092


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.814.500,00 272.254,44 2.984.097,82 4.989.100,03 375.217,20 2.210.920,82 18.661,927.973.197,85 388.161,98 2.229.582,74 754.515,08 773.177,00

060001.0412200112.025 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.818,01 102.533,53 47.352,72 8.205,71 9.373,83 32,61149.886,25 3.163,32 9.406,44 93.127,09 93.159,700000094



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 271.000,00 97.118,01 109.947,28 114.682,51 9.319,46 10.487,58 32,61224.629,79 4.277,07 10.520,19 99.427,09 99.459,70

060001.0412200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

2.086.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 77.877,20 1.098.399,94 1.133.534,10 271.686,05 587.485,262.231.934,04 222.592,85 587.485,26 510.914,68 510.914,680000097


35.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 30.000,00 5.000,00 19.317,11 24.074,1235.000,00 19.317,11 24.074,12 5.925,88 5.925,880000099



2.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.000,002.000,000000102

97.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.070,80 630.985,80 2.519.484,91 271.900,00 285.225,003.150.470,71 271.900,00 285.225,00 345.760,80 345.760,800000103

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.567.100,00 104.535,67 2.839.698,41 3.859.695,31 637.111,06 1.204.569,646.699.393,72 588.017,86 1.204.569,64 1.635.128,77 1.635.128,77

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.660.700,00 473.908,12 8.971.577,85 1.021.647,72 3.425.978,04 18.694,5314.905.321,36 5.933.743,51 2.489.070,943.444.672,57980.456,91 2.507.765,47

TOTAL ÓRGÃO: 11.660.700,00 473.908,12 8.971.577,85 1.021.647,72 3.425.978,04 18.694,5314.905.321,36 5.933.743,51 2.489.070,943.444.672,57980.456,91 2.507.765,47





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070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos


070001.0412800122.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS


500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 500,00500,000000105

500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 960,00 960,00960,00 960,000000106

1.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 135,00 905,00 135,001.040,00 135,000000107

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 675,45 324,55 275,00 400,451.000,00 400,45 675,45 400,450000108


1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.356,00 500,00 2.356,002.856,00 2.356,000000110


070001.0412800122.029 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS





070001.0412800122.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

15.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.380,00 13.590,00 1.410,00 10.210,0015.000,00 10.210,00 3.380,00 3.380,000000114


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.100,00 3.380,00 13.590,00 1.510,00 10.210,0015.100,00 10.210,00 3.380,00 3.380,00

070001.0412800122.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA

100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00100,000000116




070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS


8.000.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.353,70 6.819.324,19 188.547,53 660.911,53 2.942.588,29 683.343,107.007.871,72 686.122,98 3.625.931,39 3.193.392,80 3.876.735,900000120

10.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.555,67 1.402,82 11.555,6712.958,49 11.555,670000121

500,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 500,00500,000000122

60.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 60.000,00 5.968,2260.000,00 5.968,22 54.031,78 54.031,780000123

10.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 400,00400,000000124


850.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 101.981,08 480.023,38 369.509,62 99.985,42 478.027,72849.533,00 99.985,42 478.027,72 1.995,66 1.995,660000126

60.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 119.000,00 242.745,34 254,66 23.306,83 85.254,15243.000,00 23.306,83 85.254,15 157.491,19 157.491,190000127

5.655.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.877.319,47 106.603,38 426.858,27 1.738.120,005.983.922,85 426.858,27 1.738.120,00 4.139.199,47 4.139.199,470000128

1.000.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 1.300.000,00 90.964,67 464.703,771.300.000,00 90.964,67 464.703,77 835.296,23 835.296,230000129

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 705,06 392,00 705,061.097,06 705,060000955


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.675.610,00 729.719,21 17.068.880,13 2.194.012,99 1.754.589,40 7.997.308,15 683.343,1019.262.893,12 1.779.800,85 8.680.651,25 8.388.228,88 9.071.571,98





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070001.0433100122.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO






070001.2884500050.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300.010,00 75.753,89 391.654,97 908.355,03 76.932,37 391.654,971.300.010,00 76.932,37 391.654,97

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.365.860,00 859.505,33 4.158.934,45 1.882.174,00 8.640.176,36 683.743,5521.874.463,24 17.715.528,79 8.391.608,889.323.919,911.907.785,90 9.075.352,43

TOTAL ÓRGÃO: 24.365.860,00 859.505,33 4.158.934,45 1.882.174,00 8.640.176,36 683.743,5521.874.463,24 17.715.528,79 8.391.608,889.323.919,911.907.785,90 9.075.352,43





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100 - Secretaria Municipal de Educação


100001.1212200341.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





100001.1212200342.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO

50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 35.000,0050.000,00 15.000,00 15.000,000000140

15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 197,00 197,00 13.303,0013.500,00 197,00 197,000000141

5.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.650,00 2.650,00 2.350,005.000,00 2.650,00 2.650,000000142

20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 6.631,37 13.368,63 645,04 2.618,2320.000,00 645,04 2.618,23 4.013,14 4.013,140000143

100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 100,00100,000000144


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.943,02 1.943,02 1.056,983.000,00 1.943,02 1.943,020000146

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 95.200,00 4.790,02 26.421,39 65.278,61 645,04 2.618,2391.700,00 645,04 2.618,23 23.803,16 23.803,16

100001.1230600342.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

2.621.188,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 181.466,80 1.935.650,38 180.995,62 369.490,37 785.354,522.116.646,00 369.490,37 785.354,52 1.150.295,86 1.150.295,860000147



100001.1236100340.009 - AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E PROGRAMAS

100,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100,00100,000000149


100,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 100,00100,000000151


100001.1236100342.141 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL





100001.1236200342.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

2.506.960,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 100.047,31 1.247.819,38 1.233.695,62 379.848,73 530.192,33 21.327,122.481.515,00 372.747,05 551.519,45 696.299,93 717.627,050000155



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.507.070,00 100.047,31 1.247.819,38 1.233.805,62 379.848,73 530.192,33 21.327,122.481.625,00 372.747,05 551.519,45 696.299,93 717.627,05





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100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB





5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50,0050,000000162


100001.1236500342.145 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.236.498,00 286.304,13 1.482.881,35 749.984,14 1.318.165,08 21.327,124.692.772,50 3.209.891,15 1.870.398,951.339.492,20742.882,46 1.891.726,07

002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

100002.1212200342.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

46.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 16.000,00 5.501,75 15.881,2846.000,00 5.501,75 15.881,28 14.118,72 14.118,720000165


6.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 5.570,00 430,00 2.516,40 2.516,406.000,00 2.516,40 2.516,40 3.053,60 3.053,600000167








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100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.959,75 2.959,752.959,75 2.959,750000170

2.700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 249.253,73 1.283.724,10 1.413.416,15 250.350,88 1.283.724,102.697.140,25 250.350,88 1.283.724,100000171

980.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 980.000,00 59.910,51 286.944,01 70.518,34980.000,00 64.680,12 357.462,35 622.537,65 693.055,990000172

20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 4.435,03 12.423,76 7.576,24 4.435,03 12.423,7620.000,00 4.435,03 12.423,760000173

3.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 823,94 2.176,06 823,943.000,00 823,940000174

30.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30.000,0030.000,000000175

24.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 17.537,8017.537,800000176

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 360,00 1.080,00 14.500,00 720,0015.580,00 720,00 360,00 360,000000177

5.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.232,10 8.629,05 116,53 1.030,00 6.396,958.745,58 1.030,00 6.396,95 2.232,10 2.232,100000178

100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 100,00100,000000179

100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00100,000000180


200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.177,78 150.658,11 16.390,72 19.693,95 43.558,11 2.098,76167.048,83 15.935,73 45.656,87 105.001,24 107.100,000000182

1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 745,00745,000000183

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 393,13393,130000184

100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000185

4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.000,00 500,00 746,08 1.344,564.500,00 361,34 1.344,56 2.655,44 2.655,440000186

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.880,00 5.880,00 1,005.881,00 5.880,00 5.880,000000972



100002.1233100342.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO


21.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 351.168,48 39.831,52 23.126,00 84.945,68391.000,00 23.126,00 84.945,68 266.222,80 266.222,800000189

9.100,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 102.000,00 100,00 9.590,80 53.079,20102.100,00 9.590,80 53.079,20 48.920,80 48.920,800000190


100002.1236100341.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL


33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.476,80 5.476,805.476,80 5.476,800000950

200.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11.655,72 480.735,13 524.936,32 19.127,85 231.481,761.005.671,45 231.481,76 249.253,37 249.253,370000192

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.100,00 11.655,72 486.211,93 525.036,32 19.127,85 236.958,561.011.248,25 236.958,56 249.253,37 249.253,37





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100002.1236100342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO


100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00100,000000194

13.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 258,41 2.808,41 10.191,59 2.550,00 2.550,0013.000,00 2.550,00 2.550,00 258,41 258,410000195

10.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.263,48 855,29 3.421,1610.263,48 855,29 3.421,16 6.842,32 6.842,320000196

5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.753,10 2.712,725.465,82 2.753,10 2.753,100000197


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.025,00 3.528,40 1.300,0019.553,40 1.300,00 14.725,00 14.725,000000199

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 33.210,00 258,41 31.849,99 16.642,71 3.405,29 7.271,1648.492,70 3.405,29 7.271,16 24.578,83 24.578,83

100002.1236100342.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL




100002.1236100342.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL



10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 11.000,00 2.968,45 2.968,4511.000,00 2.968,45 2.968,45 8.031,55 8.031,550000204




100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.003,94 996,06 100.003,94101.000,00 100.003,940000207

100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO -17.724,33 2.232.992,42 17.724,33 -16.983,11 2.232.992,422.250.716,75 -16.983,11 2.232.992,420000208

100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.261,38 257.115,27 34.975,19 31.261,38 257.115,27292.090,46 31.261,38 257.115,270000209

1.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 6.988,20 6.988,206.988,20 6.988,200000210



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 349.900,00 13.537,05 2.597.099,83 87.009,43 14.278,27 2.597.099,832.684.109,26 14.278,27 2.597.099,83

100002.1236100342.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL


3.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.198.036,32 151.963,68 359.744,26 1.429.793,155.350.000,00 359.744,26 1.429.793,15 3.768.243,17 3.768.243,170000214

540.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 459.000,00 1.000,00 50.785,30 246.747,45460.000,00 50.785,30 246.747,45 212.252,55 212.252,550000215


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.740.110,00 5.657.036,32 153.073,68 410.529,56 1.676.540,605.810.110,00 410.529,56 1.676.540,60 3.980.495,72 3.980.495,72





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100002.1236100342.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.


6.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.129,92 4.970,086.100,00 1.129,92 1.129,920000218





TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.310,00 1.129,92 18.665,0819.795,00 1.129,92 1.129,92

100002.1236100342.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.964,00 270.359,00 132.036,00 21.798,31 108.222,68 4.059,86402.395,00 22.023,86 112.282,54 158.076,46 162.136,320000223

5.118.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 98,3098,300000224

400.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.870,84 12,21 24.870,8424.883,05 24.870,840000225

35.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 50,0050,000000226

10.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 13.871,18 13.871,1813.871,18 13.871,180000227

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.763.100,00 17.964,00 309.101,02 132.196,51 21.798,31 146.964,70 4.059,86441.297,53 22.023,86 151.024,56 158.076,46 162.136,32

100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL






320.100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 228.550,90 228.035,70 27.212,10 80.482,24456.586,60 27.212,10 80.482,24 148.068,66 148.068,660000233

849.922,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 975.877,23 29.419,85 136.967,70 415.330,961.005.297,08 136.967,70 415.330,96 560.546,27 560.546,270000234



300.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 300.000,00 46.509,20 76.521,14300.000,00 46.509,20 76.521,14 223.478,86 223.478,860000237



100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL




100002.1236100342.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

870.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 282.367,18 762.425,48 105.574,52 282.367,18 762.425,48868.000,00 282.367,18 762.425,480000241

470,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.053,40 416,60 199,00 739,002.470,00 199,00 739,00 1.314,40 1.314,400000242

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 232,00 10,00 232,00242,00 232,000000967






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100002.1236500341.024 - CONSTRUAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL


1.060.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 257.802,75 3.272.351,973.530.154,72 257.802,75 257.802,750000244

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.060.200,00 257.802,75 3.272.551,973.530.354,72 257.802,75 257.802,75

100002.1236500342.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL





100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

5.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 714,48 4.385,525.100,00 714,48 714,480000248




TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 22.110,00 714,48 11.586,4712.300,95 714,48 714,48

100002.1236500342.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.088,41 100,00 92.088,4192.188,41 92.088,410000252

200,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO -4.462,31 1.267.603,31 4.562,31 -997,05 1.267.603,311.272.165,62 -997,05 1.267.603,310000253

100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00100,000000254

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 1.580,50 1.580,501.580,50 1.580,500000255



100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 100,00100,000000258

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.800,00 -4.462,31 1.361.272,22 14.962,31 -997,05 1.361.272,221.376.234,53 -997,05 1.361.272,22

100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL




45.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.208,24 3.934,02 15.736,0847.208,24 3.934,02 15.736,08 31.472,16 31.472,160000262

1.325.300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 561.754,84 759.545,16 75.339,56 227.480,091.321.300,00 75.339,56 227.480,09 334.274,75 334.274,750000263





TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.010.910,00 20.695,30 891.769,04 1.118.564,04 105.448,67 367.649,11 11.665,392.010.333,08 101.292,84 379.314,50 512.454,54 524.119,93





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




100002.1236500342.113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL




100002.1236500342.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL


2.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3.925.538,23 1.174.461,77 227.792,73 898.397,885.100.000,00 227.792,73 898.397,88 3.027.140,35 3.027.140,350000271

236.400,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 173.000,00 57.923,20 15.688,00 88.018,68230.923,20 15.688,00 88.018,68 84.981,32 84.981,320000272


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.437.410,00 4.098.538,23 1.233.394,97 243.480,73 986.416,565.331.933,20 243.480,73 986.416,56 3.112.121,67 3.112.121,67

100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

48.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00 29,6348.000,00 29,63 47.970,37 47.970,370000274

1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 50,0050,000000275

300.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50,0050,000000276



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.398.000,00 48.160,00 46.228,82 189,6394.388,82 189,63 47.970,37 47.970,37

100002.1236500342.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

700.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 118.928,26 386.565,33 289.312,38 117.930,26 385.567,33675.877,71 117.930,26 385.567,33 998,00 998,000000278

300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.586,60 163,00 595,001.586,60 163,00 595,00 991,60 991,600000279


100002.1236500342.285 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ED. INFANTIL

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,000000975

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,00

100002.1236500342.286 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.014.875,17 685.124,83 1.424.942,82 1.424.942,82 102.335,184.700.000,00 1.527.278,00 1.527.278,00 2.487.597,17 2.589.932,350000976

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.014.875,17 685.124,83 1.424.942,82 1.424.942,82 102.335,184.700.000,00 1.527.278,00 1.527.278,00 2.487.597,17 2.589.932,35

100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS











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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




100002.1236700341.025 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000286


100002.1236700342.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000287

100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 77.662,22 77.662,2277.662,22 77.662,220000288

15.100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,0015.100,000000289



1.200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 1.200,00 156,70 300,031.200,00 156,70 300,03 899,97 899,970000292



100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA





100002.1236800342.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO





100002.1236800342.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

216.870,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 216.000,00 870,00216.870,00 216.000,00 216.000,000000300



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 216.980,00 216.000,00 980,00216.980,00 216.000,00 216.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.618.362,00 842.239,90 10.417.650,65 3.320.366,18 12.749.372,41 190.677,5336.883.614,14 26.465.963,49 13.525.913,5512.940.049,943.400.269,88 13.716.591,08

003 - Fundo Municipal de Educação

100003.1236100342.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO


90.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 87.985,0887.985,080000304









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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




100003.1236100342.275 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO

3.580.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 311.318,90 2.277.981,57 1.302.018,43 408.235,68 1.394.662,37 71.385,643.580.000,00 380.145,62 1.466.048,01 811.933,56 883.319,200000308

17.210.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.704.568,85 6.639.050,41 10.463.899,59 1.715.202,67 6.627.727,7617.102.950,00 1.693.246,20 6.627.727,76 11.322,65 11.322,650000309

6.492.200,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.178.000,00 1.305.059,07 438.585,87 1.711.647,06 459.644,126.483.059,07 454.776,01 2.171.291,18 3.006.708,82 3.466.352,940000310


100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.634,63 3.606,30 5.634,639.240,93 5.634,630000312

100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 17.425,71 17.425,71 674,29 17.425,71 17.425,7118.100,00 17.425,71 17.425,710000313

100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 25.000,00 210.000,00 36.647,09 47.135,39210.000,00 36.647,09 47.135,39 162.864,61 162.864,610000314

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.402.400,00 2.058.313,46 14.328.092,32 13.095.257,68 2.616.097,02 9.804.232,92 531.029,7627.423.350,00 2.582.240,63 10.335.262,68 3.992.829,64 4.523.859,40

100003.1236100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO


2.440.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 345.609,92 1.922.247,88 521.421,01 346.588,68 1.922.247,882.443.668,89 346.588,68 1.922.247,880000316

520.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.387,91 598.743,56 612,09 96.329,20 423.111,19 55.886,94599.355,65 95.283,44 478.998,13 119.745,43 175.632,370000317

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 8.886,93 8.886,938.886,93 8.886,930000318


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.060.100,00 426.997,83 2.529.955,07 535.828,74 442.917,88 2.354.322,70 55.886,943.065.783,81 441.872,12 2.410.209,64 119.745,43 175.632,37

100003.1236500342.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO

3.850.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 246.853,30 1.282.176,18 2.567.823,82 330.491,31 1.153.827,39 56.456,113.850.000,00 303.309,41 1.210.283,50 71.892,68 128.348,790000319

12.123.400,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.008.564,47 3.888.770,20 8.710.965,90 1.016.100,64 3.888.770,2012.599.736,10 1.008.564,47 3.888.770,200000320

3.637.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.040.000,00 595.121,40 271.828,54 1.155.973,94 285.066,943.635.121,40 284.213,99 1.441.040,88 1.598.959,12 1.884.026,060000321


2.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.788,46 1.590,14 2.788,464.378,60 2.788,460000323

100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 100,00100,000000324

30.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 40.000,00 7.147,26 10.174,1740.000,00 7.147,26 10.174,17 29.825,83 29.825,830000325


100003.1236500342.278 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO


1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 217.372,03 1.182.460,19 217.372,03 1.182.460,191.182.460,19 217.372,03 1.182.460,190000327

474.910,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 405.000,00 69.910,00 59.024,57 259.957,08 58.495,53474.910,00 58.495,53 318.452,61 86.547,39 145.042,920000328



100003.1236600342.279 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO

1.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.000,001.000,000000330










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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO








TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 624.730,00 60.120,42 399.646,29 42.623,52 78.895,10 312.603,48 17.894,24442.269,81 78.014,66 330.497,72 69.148,57 87.042,81

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 52.300.000,00 4.018.221,51 25.712.026,20 5.039.874,35 20.125.150,61 1.004.829,5252.810.954,99 27.098.928,79 5.968.948,6621.129.980,134.981.230,10 6.973.778,18

TOTAL ÓRGÃO: 83.154.860,00 5.146.765,54 37.612.558,20 9.110.224,67 34.192.688,10 1.216.834,1794.387.341,63 56.774.783,43 21.365.261,1635.409.522,279.124.382,44 22.582.095,33





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo


110001.1312200142.266 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO




500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.453,00 1.453,00 1.453,00 1.453,001.453,00 1.453,00 1.453,000000344

2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 801,70 245,30 801,70 801,701.047,00 801,70 801,700000345


1.500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 4.900,00 4.900,004.900,00 4.900,000000347




110001.1339100141.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA





110001.1339100142.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL





110001.1339100142.121 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO





110001.1339200141.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS





110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA










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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




110001.1339200142.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

1.200,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 851,50 1,00 851,50852,50 851,500000366

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 171,00 29,00 171,00200,00 171,000000968


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300,00 1.022,50 130,00 1.022,501.152,50 1.022,50

110001.1339200142.125 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS



500,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 500,00500,000000370

500,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 16.000,0016.000,00 16.000,000000371


33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3.200,00 3.200,003.200,00 3.200,000000965

500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.718,80 12.718,80 6.910,4019.629,20 12.718,80 12.718,800000373


110001.1339200142.126 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA





110001.1339200142.127 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS





110001.2369500152.267 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO




100,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 100,00100,000000383



TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.092.990,00 74.622,91 402.884,32 81.705,81 355.940,63781.391,60 378.507,28 22.566,65355.940,6381.705,81 22.566,65

002 - Fundo Municipal de Cultura





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53



002 - Fundo Municipal de Cultura

110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


1.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 1.000,001.000,000000386





TOTAL ÓRGÃO: 1.259.490,00 74.622,91 569.384,32 81.705,81 355.940,63947.891,60 378.507,28 22.566,65355.940,6381.705,81 22.566,65





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer


120001.2712200132.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER




31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 48.725,81 48.725,8148.725,81 48.725,810000945


2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.558,39 133,20 4.558,394.558,39 133,20 4.558,390000393

2.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.478,67 220,00 220,00 1.041,282.698,67 220,00 1.041,28 1.437,39 1.437,390000394





120001.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS





120001.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.


33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 36.389,94 35.516,8336.389,94 35.516,83 873,11 873,110000957

4.186.610,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.082.956,926.082.956,920000401

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.611,31 77.611,3177.611,31 77.611,310000951

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.216.610,00 114.001,25 6.101.151,58 113.128,146.215.152,83 113.128,14 873,11 873,11

120001.2781200132.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

20.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 50,0050,000000402



120001.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS


20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 31.000,00 5.000,00 7.800,0031.000,00 7.800,00 12.800,00 18.200,00 26.000,000000405



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 60.210,00 31.000,00 260,00 5.000,00 7.800,0031.260,00 7.800,00 12.800,00 18.200,00 26.000,00

120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS







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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




120001.2781300132.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.228.380,00 31.580,14 6.406.644,75 31.933,34 359.972,92 7.800,006.794.928,17 388.283,42 20.510,50367.772,9239.733,34 28.310,50

TOTAL ÓRGÃO: 5.228.380,00 31.580,14 6.406.644,75 31.933,34 359.972,92 7.800,006.794.928,17 388.283,42 20.510,50367.772,9239.733,34 28.310,50





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


130 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

130001.1012200352.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS

100.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,000000001

1.850.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 288.567,67 1.584.670,24 115.329,76 288.567,67 1.584.670,241.700.000,00 288.567,67 1.584.670,240000002

750.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 741.289,70 710,30 85.556,75 354.611,98 85.213,52742.000,00 85.213,52 439.825,50 301.464,20 386.677,720000003


100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.793,65 41,45 2.793,652.835,10 2.793,650000005



150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -315,43 103.021,54 87.834,46 30.613,27 66.346,70190.856,00 30.528,78 66.346,70 36.674,84 36.674,840000008

100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000009


255.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 642,00 272.754,95 33.812,58 32.187,89 106.463,58 444,86306.567,53 24.308,92 106.908,44 165.846,51 166.291,370000011

1.020.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 955.288,58 14.711,42 75.052,92 305.470,50970.000,00 75.052,92 305.470,50 649.818,08 649.818,080000012

140.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 140.000,00 12.891,20 53.536,90140.000,00 12.891,20 53.536,90 86.463,10 86.463,100000013

500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 576,00 576,00576,00 576,000000014

5.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 324,00 1.980,00 72,00 324,00 1.980,002.052,00 324,00 1.980,000000015


100,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9.800,00 9.800,00 8,409.808,40 9.800,00 9.800,000000017

10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 490,00 5.186,005.676,00 490,00 490,000000018

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.442.900,00 307.352,59 3.921.249,64 295.547,45 541.398,63 2.548.661,28 85.658,384.216.797,09 531.643,37 2.634.319,66 1.286.929,98 1.372.588,36

130001.1012200352.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE



15.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3.222,02 3.761,69 11.238,31 3.222,02 3.761,6915.000,00 3.222,02 3.761,690000021

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 677.580,00 1.194.213,34 282.900,00 282.900,001.871.793,34 282.900,00 282.900,00 394.680,00 394.680,000000022

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 265.100,00 3.222,02 831.395,52 1.390.211,79 342.974,00 400.308,682.221.607,31 342.974,00 400.308,68 431.086,84 431.086,84

130001.1012200352.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000024

1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000025

500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000026



130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000028

100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000029


100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000031

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53



001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

130002.1030100361.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE












130002.1030100372.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER

10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000042






130002.1030100372.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA






6.804.230,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.190.839,25 7.301.643,98 339.332,50 587.209,90 2.571.193,457.640.976,48 587.209,90 2.571.193,45 4.730.450,53 4.730.450,530000052




314.400,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 240.200,00 74.200,00 20.100,00 102.900,00314.400,00 20.100,00 102.900,00 137.300,00 137.300,000000056

264.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 198.862,00 498.800,00 6.434,05 198.862,00 498.800,00505.234,05 198.862,00 498.800,000000057

10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000058


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.480.330,00 1.711.345,24 9.266.466,89 427.583,76 894.949,60 3.529.348,179.694.050,65 894.949,60 3.529.348,17 5.737.118,72 5.737.118,72





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

4.363.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 289.969,22 1.907.830,55 2.455.469,45 281.657,02 1.897.392,64 10.437,914.363.300,00 289.969,22 1.907.830,55 10.437,910000060






40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.583,00 25.417,0030.000,00 4.583,00 4.583,000000066



1.100.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.073.158,78 20.841,22 84.715,08 343.463,861.094.000,00 84.715,08 343.463,86 729.694,92 729.694,920000069



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.419.800,00 289.969,22 3.900.072,33 2.502.257,67 482.110,86 2.722.710,13 128.823,696.402.330,00 496.562,08 2.851.533,82 1.048.538,51 1.177.362,20

130002.1030100372.151 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA E PRECEPTORIA MÉDICA


31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.098,42 16.098,4216.098,42 16.098,420000249

1.596.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.718,00 427.476,00 968.425,58 105.718,00 427.476,001.395.901,58 105.718,00 427.476,000000073



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.596.120,00 105.718,00 443.574,42 968.425,58 105.718,00 443.574,421.412.000,00 105.718,00 443.574,42

130002.1030100372.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE


1.678.816,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 115.752,05 712.955,90 933.218,48 114.708,43 711.020,12 1.935,781.646.174,38 116.644,21 712.955,90 1.935,780000077


30.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 655,12 4.056,02 25.948,98 655,12 4.056,0230.005,00 655,12 4.056,020000079

700,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 672,60 27,40 672,60700,00 672,600000080

100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 55.000,00 115.000,00 8.624,16 18.106,36 12.517,51115.000,00 16.829,59 30.623,87 84.376,13 96.893,640000081

1.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,001.000,000000082






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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE




155.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 42.045,20 42.045,20 110.095,04152.140,24 42.045,20 42.045,200000086


526.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -5.811,00 320.254,04 211.746,00 41.361,76 183.776,52532.000,04 41.361,76 183.776,52 136.477,52 136.477,520000088






44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.822,33 30.822,33 30.822,33 30.822,3330.822,33 30.822,33 30.822,330000256

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.706.610,00 84.056,23 1.335.961,18 409.950,21 156.782,90 603.798,301.745.911,39 149.999,98 603.798,30 732.162,88 732.162,88

130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SÁUDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS



211.700,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 185,00 210.891,93 807,07 58.523,90 131.102,93211.699,00 56.423,90 131.102,93 79.789,00 79.789,000000096



33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.131,76 2.384,52 10.131,7612.516,28 10.131,760000246




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.444.306,00 2.362.680,86 5.616.212,31 1.886.157,10 8.440.756,00 185.349,1622.408.595,28 16.792.382,97 8.166.277,818.626.105,161.896.998,80 8.351.626,97

003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130003.1030200362.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

74.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.882,33 27.411,65 82.488,35 2.458,30 11.715,53 575,97109.900,00 2.458,30 12.291,50 15.120,15 15.696,120000101



100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000104

20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 108,00 360,00 5.568,00 108,00 360,005.928,00 108,00 360,000000105

65.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 99,95 14.461,08 26.164,72 3.407,96 8.539,3140.625,80 3.407,96 8.539,31 5.921,77 5.921,770000106




48.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 20.101,12 898,88 1.521,60 6.144,3221.000,00 1.521,60 6.144,32 13.956,80 13.956,800000110

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 216,00 864,00 144,00 792,00864,00 144,00 792,00 72,00 72,000000247


100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000112

5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 459,90 4.540,105.000,00 459,90 459,900000113


130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)


415.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 16.754,33 99.512,76 277.502,60 15.322,00 98.080,43 1.432,33377.015,36 16.754,33 99.512,76 1.432,330000115


1.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 231,31231,310000117



25.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 130,00 3.330,48 130,00 130,003.460,48 130,00 130,000000120




8.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 8.000,00 858,00 3.810,608.000,00 858,00 3.810,60 4.189,40 4.189,400000124

2.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000125

1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972,00 40,00 936,001.012,00 936,00 36,00 36,000000126

3.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.500,00 10,00 994,76 2.681,823.510,00 871,97 2.681,82 818,18 818,180000127


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.214.800,00 49.827,93 477.676,29 566.279,02 50.999,09 244.070,66 8.277,501.043.955,31 48.456,14 252.348,16 225.328,13 233.605,63





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130003.1030200382.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS



30.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 464,90 258,32 426,22 258,3217.464,90 258,32 684,54 16.315,46 16.573,780000131

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000132





40.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.775,28 31.724,72 760,80 2.081,3237.500,00 760,80 2.081,32 3.693,96 3.693,960000137







130003.1030200382.157 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE

3.240.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 620.642,56 0,12 20.000,00 600.642,56620.642,68 20.000,00 600.642,56 20.000,00 20.000,000000143

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000144

100,0044504200000 - AUXÍLIOS 0000145

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.240.200,00 620.642,56 0,12 20.000,00 600.642,56620.642,68 20.000,00 600.642,56 20.000,00 20.000,00

130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


105.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -0,50 105.276,48 2.682,50 10.926,73 89.234,14 649,00107.958,98 11.575,73 89.883,14 15.393,34 16.042,340000147

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 93,6093,600000253





50.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 540,00 4.572,00 30.576,22 540,00 4.572,0035.148,22 540,00 4.572,000000152


100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.980,00 30,00 13.980,00 13.980,0014.010,00 13.980,00 13.980,000000154

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 789.900,00 -1.979,90 852.701,00 85.237,85 91.140,76 378.730,98 649,00937.938,85 91.042,99 379.379,98 473.321,02 473.970,02





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130003.1030200382.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


2.300.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 305.479,11 1.612.583,16 487.426,84 290.447,38 1.597.551,43 15.031,732.100.010,00 305.479,11 1.612.583,16 15.031,730000156


54.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 7.710,69 12.833,04 48.722,22 7.632,01 12.754,36 78,6861.555,26 7.710,69 12.833,04 78,680000158

100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 0000159


100,0033909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0000161


130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL




49.896.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.476.298,25 55.736.855,43 1.714.227,48 5.373.733,21 19.654.734,00 20.311,7857.451.082,91 5.328.673,65 19.675.045,78 36.061.809,65 36.082.121,430000165

10.100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.115,34 618.623,26 618.623,261.120.115,34 618.623,26 618.623,26 501.492,08 501.492,080000166




130003.1030200382.261 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS

100,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 40,0040,000000169

100,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000170

100,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000171


130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO


33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 240,00 0,60 240,00240,60 240,000000252



100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 512,00 512,00 512,00512,00 512,00 512,000000175


130003.1030300382.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE


1.025.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 280.168,80 425.825,43 763.711,12 18.885,04 70.068,671.189.536,55 18.885,04 70.068,67 355.756,76 355.756,760000177

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.732,53 20,60 5.732,535.753,13 5.732,530000178







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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




130003.1030400382.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 130.508,66 100,00 12.296,61 29.147,52130.608,66 12.296,61 29.147,52 101.361,14 101.361,140000180

10.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 50,78 1.932,72 8.067,28 91,66 1.902,24 30,4810.000,00 91,66 1.932,72 30,480000181

1.200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 552.760,42 191.019,72 2.975,52 222.597,15743.780,14 2.975,52 222.597,15 330.163,27 330.163,270000182

300,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172,00 172,00172,00 172,000000183

100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.104,00 13.896,00 4.104,00 13.716,0013.896,00 4.104,00 13.716,00 180,00 180,000000184

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 420.000,00420.000,000000255


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.210.600,00 4.154,78 699.269,80 619.187,00 19.467,79 267.534,91 30,481.318.456,80 19.467,79 267.565,39 431.704,41 431.734,89


004 - VIGILANCIA EM SAÚDE

130004.1030400362.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



5.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 810,24 2.428,85 5.810,24 810,24 2.428,858.239,09 810,24 2.428,850000188

5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 430,00 2.074,00 2.782,00 1.644,004.856,00 1.644,00 430,00 430,000000189

40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.922,46 20.954,81 3.472,02 9.981,4631.877,27 3.472,02 9.981,46 941,00 941,000000190




12.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 12.000,00 899,50 5.051,0712.000,00 899,50 5.051,07 6.948,93 6.948,930000194

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 144,00 1,00 144,00145,00 144,000000248








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004 - VIGILANCIA EM SAÚDE

130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS






66.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150,00 9.316,77 41.815,30 462,50 9.283,53 33,2451.132,07 462,50 9.316,77 33,240000202







33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 360,00 972,00 360,00 972,00972,00 360,00 972,000000250

3.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 437,02 852,023.000,00 437,02 852,02 2.147,98 2.147,980000209



130004.1030500362.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.888,52 15.508,46 1.888,52 2.528,72 12.307,46 426,8017.396,98 2.315,32 12.734,26 2.774,20 3.201,000000211

801.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 187.382,20 966.022,86 144.124,11 166.354,06 944.994,72 21.028,141.110.146,97 187.382,20 966.022,86 21.028,140000212




1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 36,00 964,00 36,001.000,00 36,000000216


33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 210,00 598,00 210,00808,00 210,000000254


65.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.916,64 23.336,50 26.663,50 320,33 12.151,2250.000,00 320,33 12.151,22 11.185,28 11.185,280000219



100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 121,00 99,00 121,00 121,00220,00 121,00 121,000000222

1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000223

10.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10.000,00 1.659,14 2.696,1210.000,00 990,55 2.696,12 7.303,88 7.303,880000224

5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.750,00 40.220,00 873,30 33.470,00 33.470,0041.093,30 33.470,00 33.470,00 6.750,00 6.750,000000225


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.035.550,00 272.691,90 948.161,13 455.113,53 2.192.154,59 95.064,164.333.713,40 3.385.552,27 1.098.333,522.287.218,75473.665,01 1.193.397,68

005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53



005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


1.291.080,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 572.000,18 719.079,82 25.768,30 470.409,161.291.080,00 25.768,30 470.409,16 101.591,02 101.591,020000227



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.291.380,00 572.000,18 719.379,82 25.768,30 470.409,161.291.380,00 25.768,30 470.409,16 101.591,02 101.591,02

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.291.380,00 719.379,82 25.768,30 470.409,161.291.380,00 572.000,18 101.591,02470.409,1625.768,30 101.591,02

006 - INVESNTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

130006.1030100351.030 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO






130006.1030100361.033 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO SVO(SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS)


100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000235



130006.1030100371.162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE




300.100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 499.853,38 249.696,62749.550,00 499.853,38 499.853,380000240

100,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000241

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.500,00 499.853,38 249.841,62749.695,00 499.853,38 499.853,38

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 301.110,00 249.866,62749.720,00 499.853,38 499.853,38 499.853,38

007 - GESTÃO DO SUS

130007.1030600372.273 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.487,88 195,55 1.487,88 1.487,881.683,43 1.487,88 1.487,880000242



34.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.677,00 27.139,57 5.677,00 5.677,0032.816,57 5.677,00 5.677,000000245

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 40.000,00 7.164,88 32.835,12 7.164,88 7.164,8840.000,00 7.164,88 7.164,88

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40.000,00 32.835,12 7.164,88 7.164,8840.000,00 7.164,88 7.164,887.164,88

TOTAL ÓRGÃO: 94.037.586,00 7.112.979,94 14.514.732,92 9.886.573,52 38.096.161,35 501.655,34103.307.152,65 88.792.419,73 50.194.603,0438.597.816,699.876.345,36 50.696.258,38





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico


140001.1512200152.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO









140001.1578100391.154 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA




140001.2266100152.160 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAL E EMPRESARIAL




140001.2266100152.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS




140001.2312200151.051 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL




140001.2312200152.180 - REALIZ., APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS TURIST. E DE DESENV. ECON.


5.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 5.000,005.000,000000427



140001.2312200152.181 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO








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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO


1.900,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.900,001.900,000000432



140001.2369100151.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTUÁRIO




140001.2369100152.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL




140001.2369100152.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 186.030,00 8.513,89 137.052,46 8.513,89 48.977,54186.030,00 48.977,54 48.977,548.513,89

004 - Fundo Colatinense de Desenvolvimento da Economia Solidária

140004.0824400312.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO COLATINENSE DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA






140004.1133300312.075 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 550,00 550,00550,00

TOTAL ÓRGÃO: 186.580,00 8.513,89 137.602,46 8.513,89 48.977,54186.580,00 48.977,54 48.977,548.513,89





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


150 - Secretaria Municipal de Obras


150001.1512200172.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240.960,36 1.178.996,58 960,361.419.956,94 960,36 240.000,00 240.000,000000448




600,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 194.207,54 194.207,54194.207,54 194.207,540000452


500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 136.707,21 2.118,54 132.021,88138.825,75 132.021,88 4.685,33 4.685,330000454

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 9.536,12 200,00 5.266,129.736,12 5.266,12 4.270,00 4.270,000000455

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 8.000,00 11.208,76 1.478,92 3.292,88 189,5211.208,76 1.668,44 3.482,40 7.726,36 7.915,880000963



44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 31.176,20 2.226,83 20.655,00 20.655,00 2.400,0033.403,03 23.055,00 23.055,00 8.121,20 10.521,200000953

600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.430,00 28.156,64 3.068,00 899,00 6.423,64 13.311,0031.224,64 14.210,00 19.734,64 8.422,00 21.733,000000457


150001.1545100171.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000458

630.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000459


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 639.500,00

150001.1545100171.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA






150001.1545100171.058 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS


1.200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 700,00700,000000466

500,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 291,24291,240000467


150001.1545100171.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA








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150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 17.255,85 76.770,85 29.271,13 50.147,35 58.786,85106.041,98 50.147,35 58.786,85 17.984,00 17.984,000000470

100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 448.245,79 540.794,88 378.001,64 23.901,61 26.021,61 24.584,74918.796,52 48.486,35 50.606,35 490.188,53 514.773,270000471


2.140.521,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 457.012,60 4.752.469,37 3.251.774,79 870.288,65 2.878.221,888.004.244,16 845.327,66 2.878.221,88 1.874.247,49 1.874.247,490000473


150001.1545100171.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS


450.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 114.186,13 114.186,13 57.366,68171.552,81 114.186,13 114.186,130000475


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 452.010,00 114.186,13 114.186,13 59.376,68173.562,81 114.186,13 114.186,13

150001.1545100171.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE"


12.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,000000478


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.110,00 12.000,00 110,0012.110,00 12.000,00 12.000,00

150001.1545100171.063 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS




150001.1545100171.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES


4.035.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.529.115,69 2.546.233,854.075.349,54 1.529.115,69 1.529.115,690000483

1.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,001.000,000000484

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.036.500,00 1.529.115,69 2.547.733,854.076.849,54 1.529.115,69 1.529.115,69

150001.1545100171.158 - CONST. AMPL. REF. E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RES.


60,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 60,0060,000000486


60,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 806.056,05806.056,050000488












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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




150001.1545100172.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES



5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 59.578,90 59.578,90 183.918,11243.497,01 59.578,90 59.578,900000495



150001.1545200172.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

250.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000497

7.070.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.968.220,86 1.779,14 664.983,62 2.699.508,837.970.000,00 636.809,21 2.699.508,83 5.268.712,03 5.268.712,030000498

10.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000499


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.330.500,00 7.968.220,86 1.779,14 664.983,62 2.699.508,837.970.000,00 636.809,21 2.699.508,83 5.268.712,03 5.268.712,03

150001.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO




7.834.892,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 7.832.492,007.832.492,000000504


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.843.892,00 7.836.175,647.836.175,64

150001.1751200181.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA


3.364.962,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.766.603,11 1.727.264,49 139.841,47 1.152.100,613.493.867,60 139.841,47 1.152.100,61 614.502,50 614.502,500000507

1.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 445,00445,000000508

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.366.462,00 1.766.603,11 1.728.209,49 139.841,47 1.152.100,613.494.812,60 139.841,47 1.152.100,61 614.502,50 614.502,50


002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID

150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

10,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 10,0010,000000509





150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO









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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




150002.1712200181.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC








10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.537,28 10,00 4.537,284.547,28 4.537,280000523




10,0044903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10,0010,000000527


10,0044904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 10,0010,000000529


5.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 445,33445,330000531

10,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972.791,81 10,00 972.791,81 972.791,81972.801,81 972.791,81 972.791,810000532

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.160,00 977.329,09 605,33 972.791,81 977.329,09977.934,42 972.791,81 977.329,09

150002.1751200181.072 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLES TÉCNICOS E COMERCIAIS








150002.1751200181.073 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE










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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




150002.1751200181.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO







150002.1751200181.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES





150002.1751200181.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.440,00 885,33 972.791,81 977.329,09978.214,42 977.329,09 977.329,09972.791,81

TOTAL ÓRGÃO: 36.405.313,00 1.813.758,48 22.690.914,35 3.419.152,73 11.976.798,12 40.485,2644.993.821,80 22.302.907,45 10.285.624,0712.017.283,383.406.502,59 10.326.109,33





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública

001 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160001.0412200192.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

25.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.088,32 23.911,68 1.088,3225.000,00 1.088,320000554

2.700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 190.075,20 976.271,02 1.723.728,98 190.075,20 976.271,022.700.000,00 190.075,20 976.271,020000555




14.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.100,68 6.586,82 767,85 767,8512.687,50 767,85 767,85 5.332,83 5.332,830000559

8.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 900,00 7.100,00 900,008.000,00 900,000000560

17.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 172,94 7.559,21 6.740,79 73,62 4.233,6214.300,00 73,62 4.233,62 3.325,59 3.325,590000561




4.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.050,00 3.325,375.375,37 2.050,00 2.050,000000565

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.978.510,00 198.800,26 1.063.112,97 1.911.872,90 199.468,79 1.052.404,552.974.985,87 199.468,79 1.052.404,55 10.708,42 10.708,42

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.978.510,00 198.800,26 1.911.872,90 199.468,79 1.052.404,552.974.985,87 1.063.112,97 10.708,421.052.404,55199.468,79 10.708,42

002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160002.0618100192.194 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.386,3240.386,320000982





160002.0618100192.195 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA





160002.0618100192.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO





160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA








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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública

002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160002.2612800192.197 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO

4.490,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000577



160002.2645300192.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL

4.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,001.000,000000579

500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 102.850,00 10.150,00 18.700,00 18.700,00113.000,00 18.700,00 18.700,00 84.150,00 84.150,000000580



160002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 46.206,3046.206,300000978




160002.2678200192.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL





160002.2678200192.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 983.010,00 19.860,40 395.668,77 152.881,11 205.208,261.185.626,75 789.957,98 584.749,72205.208,26111.886,11 584.749,72

TOTAL ÓRGÃO: 3.961.520,00 218.660,66 2.307.541,67 352.349,90 1.257.612,814.160.612,62 1.853.070,95 595.458,141.257.612,81311.354,90 595.458,14





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural


170001.2012200212.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL





3.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.866,94 1.133,06 1.866,943.000,00 1.866,940000595

3.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 823,92 2.176,08 823,923.000,00 823,920000596


3.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.898,006.898,00 6.898,00 6.898,000000598








170001.2060500202.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS






170001.2060500202.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL


100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 100,00100,000000608





170001.2060500211.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

7.200,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 10.000,00 7.500,00 7.500,0010.000,00 7.500,00 7.500,00 2.500,00 2.500,000000612

9.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 8.000,008.000,00 8.000,00 8.000,000000613

1.800,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000614

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 18.000,00 7.500,00 7.500,0018.000,00 7.500,00 7.500,00 10.500,00 10.500,00





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE




170001.2060600201.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA


2.894.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 230.800,00 3.283.481,08 230.800,00 230.800,003.514.281,08 230.800,00 230.800,000000618

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.894.010,00 230.800,00 3.283.491,08 230.800,00 230.800,003.514.291,08 230.800,00 230.800,00

170001.2060600201.081 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA





170001.2060600201.082 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS






170001.2060600202.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL






170001.2060800111.084 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA




170001.2060800111.163 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL








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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

4.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 807,00 3.193,00 429,004.000,00 429,00 378,00 378,000000634




TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900,00 807,00 10.093,00 429,0010.900,00 429,00 378,00 378,00

170001.2060800202.212 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE




170001.2060800202.213 - APOIO À CADEIA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E À AGRICULTURA FAMILIAR




170001.2060900112.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00 141.344,97141.344,97

170001.2063100212.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL




170001.2063100212.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO






170001.2063100212.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER



200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,000000652







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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC





170001.2063100212.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL




170001.2069500202.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO




170001.2072200212.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.436.160,00 267.546,27 4.395.115,74 310.474,58 624.901,105.266.421,42 871.305,68 246.404,58624.901,10310.474,58 246.404,58

002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

170002.2060600211.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF





170002.2060600212.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 340,00 340,00340,00

TOTAL ÓRGÃO: 4.436.500,00 267.546,27 4.395.455,74 310.474,58 624.901,105.266.761,42 871.305,68 246.404,58624.901,10310.474,58 246.404,58





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente


180001.1512200392.246 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE





12.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.697,29 300,00 500,003.697,29 500,00 3.197,29 3.197,290000675

30.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.156,00 25.996,71 300,00 700,0028.152,71 700,00 1.456,00 1.456,000000676


600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.467,40 2.132,60 3.467,405.600,00 3.467,40 3.467,40 3.467,400000678

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.113.610,00 60.418,18 353.871,75 754.588,25 61.018,18 345.751,06 3.467,401.108.460,00 63.885,58 349.218,46 4.653,29 8.120,69

180001.1512200392.247 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AS NORMAS URBANISTICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL




180001.1512200392.252 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL





180001.1512800392.248 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL





180001.1545100391.152 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA




180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO




180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL








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180001.1624400391.151 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL




180001.1854100391.157 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL




180001.1854100392.255 - CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL





180001.1854300392.256 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS






180001.1854400392.257 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.665.160,00 60.418,18 987.172,56 61.018,18 345.751,06 3.467,401.341.044,31 353.871,75 4.653,29349.218,4663.885,58 8.120,69

002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE








TOTAL ÓRGÃO: 1.737.160,00 60.418,18 1.059.172,56 61.018,18 345.751,06 3.467,401.413.044,31 353.871,75 4.653,29349.218,4663.885,58 8.120,69





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190 - Secretaria Municipal de Interior


190001.2612200222.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR





31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 22.000,67 29.243,77 22.000,67 29.243,7729.243,77 22.000,67 29.243,770000973


5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 30,00 2.681,30 2.318,70 265,13 1.060,525.000,00 265,13 1.060,52 1.620,78 1.620,780000717


1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 349,00 3.380,32 349,00 349,003.729,32 349,00 349,000000719



1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.792,50 265.852,99 1.207,50 121.271,80 121.271,80 41.802,17267.060,49 163.073,97 163.073,97 102.779,02 144.581,190000720



33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.917,39 21.917,3921.917,39 21.917,390000958



190001.2678200221.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL




190001.2678200221.089 - AMPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

70.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.725,25 12.380,45 5.725,25 5.725,2518.105,70 5.725,25 5.725,250000726



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 71.300,00 5.725,25 12.680,45 5.725,25 5.725,2518.405,70 5.725,25 5.725,25

190001.2678200222.221 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS

22.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -15.000,00 18.050,00 15.050,00 18.050,00 18.050,0033.100,00 18.050,00 18.050,000000729



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 658.100,00 -15.000,00 18.050,00 332.940,49 18.050,00 18.050,00350.990,49 18.050,00 18.050,00





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190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL






190001.2678200222.231 - MANUTEÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO





TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 90.100,00 7.987,00 13.779,30 420,68 1.424,00 6.183,3014.199,98 1.424,00 6.183,30 7.596,00 7.596,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.018.910,00 148.114,16 1.546.147,83 338.127,66 1.039.046,65 41.802,172.902.400,12 1.356.252,29 275.403,471.080.848,82377.792,33 317.205,64

TOTAL ÓRGÃO: 3.018.910,00 148.114,16 1.546.147,83 338.127,66 1.039.046,65 41.802,172.902.400,12 1.356.252,29 275.403,471.080.848,82377.792,33 317.205,64





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200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico

200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


2.650.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.459.500,00 190.500,00 196.234,26 928.199,37 821,052.650.000,00 196.518,07 929.020,42 1.530.479,58 1.531.300,630000002


150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 65.000,00 85.000,00 6.523,94 27.840,85150.000,00 6.523,94 27.840,85 37.159,15 37.159,150000004


680.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 680.000,00 45.513,60 195.718,93680.000,00 45.513,60 195.718,93 484.281,07 484.281,070000006


20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.290,00 12.097,00 7.903,00 6.870,00 12.025,00 72,0020.000,00 6.870,00 12.097,00 72,000000008




680.000,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 563.794,80 116.205,20 46.982,90 187.914,95680.000,00 46.982,90 187.914,95 375.879,85 375.879,850000012

2.300.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 271.564,32 2.414.110,04 35.889,96 218.570,36 823.721,27 6.822,862.450.000,00 215.251,18 830.544,13 1.583.565,91 1.590.388,770000013

1.300.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 622.411,86 527.588,14 70.748,76 282.228,051.150.000,00 282.228,05 340.183,81 340.183,810000014

700.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 637.339,77 654.210,46 45.789,54 81.026,02 91.045,81 558.143,78700.000,00 637.356,48 649.189,59 5.020,87 563.164,650000015

230.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 375,00 201.320,80 28.679,20 10.559,70 39.809,10 11.095,00230.000,00 11.095,00 50.904,10 150.416,70 161.511,700000016


20.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250,00 12.450,00 7.550,00 250,00 12.450,0020.000,00 250,00 12.450,000000018

2.500.000,0033919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR 2.500.000,002.500.000,000000019



3.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.958,00 24.881,43 18,57 7.958,00 24.881,4324.900,00 7.958,00 24.881,430000022

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.152.800,00 930.222,38 8.467.131,64 3.693.468,36 757.855,61 2.881.393,62 624.672,3512.160.600,00 1.237.401,59 3.506.065,97 4.961.065,67 5.585.738,02

200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO






200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA





50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.816,00 114.633,28 2.816,00117.449,28 2.816,000000031

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 2.816,00 114.833,28 2.816,00117.649,28 2.816,00





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200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA


50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 205.814,68 835,32 204.174,68206.650,00 204.174,68 1.640,00 1.640,000000033

50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.800,00 50,00 4.800,004.850,00 4.800,000000034


50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -80,00 9.560,00 80,00 6.980,00 9.560,009.640,00 6.980,00 9.560,000000036

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 -80,00 220.174,68 1.065,32 6.980,00 218.534,68221.240,00 6.980,00 218.534,68 1.640,00 1.640,00

200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA


500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 790,00790,000000038

1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 842.500,00 7.500,00 29.707,19 188.836,38 6.217,70850.000,00 29.707,19 195.054,08 647.445,92 653.663,620000039


150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 90.000,00 60.000,00 5.086,94 33.711,41 2.389,11150.000,00 5.086,94 36.100,52 53.899,48 56.288,590000041


380.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000043




4.100.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 2.961.723,23 1.138.276,77 366.222,86 1.347.770,604.100.000,00 366.222,86 1.347.770,60 1.613.952,63 1.613.952,630000047



2.220.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 208.472,87 2.390.326,58 209.673,42 331.565,07 1.323.989,76 382,862.600.000,00 329.874,99 1.324.372,62 1.065.953,96 1.066.336,820000050

1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 750,001.000,00 250,00 250,000000051





200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA


250.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 210.000,00 40.000,00 13.550,32 73.939,30250.000,00 13.550,32 73.939,30 136.060,70 136.060,700000056


20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 15.000,00 5.000,00 562,12 1.448,9220.000,00 562,12 1.448,92 13.551,08 13.551,080000058



20.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 296,00 4.621,80 15.378,20 2.096,00 4.621,8020.000,00 296,00 4.621,800000061

1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 920.788,25 379.211,75 96.543,10 340.262,351.300.000,00 96.543,10 340.262,35 580.525,90 580.525,900000062



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.740.200,00 79.056,53 1.939.987,14 800.212,86 180.448,32 881.210,36 9.550,042.740.200,00 170.200,99 890.760,40 1.049.226,74 1.058.776,78





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200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA




400.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 88.980,00 560.250,28 111.749,72 136.885,15 136.885,15672.000,00 136.885,15 136.885,15 423.365,13 423.365,130000068

100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 21.188,00 129.647,00 2.553,00 101.300,00 108.459,00132.200,00 101.300,00 108.459,00 21.188,00 21.188,000000069


200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA


1.430.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.168.000,00 262.000,00 102.304,64 489.872,391.430.000,00 102.304,64 489.872,39 678.127,61 678.127,610000071




2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 216,00 972,00 1.028,00 144,00 900,002.000,00 144,00 900,00 72,00 72,000000075

2.000.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 61.771,38 1.558.852,35 441.147,65 146.641,57 381.136,83 52.011,752.000.000,00 188.238,53 433.148,58 1.125.703,77 1.177.715,520000076


33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.031.217,121.031.217,120000138



10.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 709.776,62 10.824.307,85 381.692,15 1.174.926,48 4.424.029,29 52.159,9611.206.000,00 1.077.373,13 4.476.189,25 6.348.118,60 6.400.278,560000080

8.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 6.191,15 1.808,85 5.941,158.000,00 5.941,15 250,00 250,000000081

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.643.050,00 771.764,00 14.984.323,35 2.395.943,77 1.540.255,22 5.826.477,92 146.341,3117.380.267,12 1.482.040,57 5.972.819,23 9.011.504,12 9.157.845,43

200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO




200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO





700.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 32.803,40 76.360,42 336.639,58 14.227,02 43.557,02413.000,00 14.227,02 43.557,02 32.803,40 32.803,400000088


50,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50,0050,000000090






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Liquidação


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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO








33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 668.582,76668.582,760000139



1.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 430.550,46 1.772.589,92 77.410,08 170.443,15 740.680,81 11.292,331.850.000,00 175.956,72 751.973,14 1.020.616,78 1.031.909,110000100

3.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 2.750,003.000,00 250,00 250,000000101


200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL






200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.




50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.890,00 7.890,007.890,00 7.890,000000109

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 7.890,00 150,00 7.890,008.040,00 7.890,00

200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL



15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.457,90 6.542,10 8.457,9015.000,00 8.457,900000112

8.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 6.560,00 1.440,00 6.560,008.000,00 6.560,000000113





TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.200,00 15.053,90 35.246,10 15.053,9050.300,00 15.053,90





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS

50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000118



2.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 500,00 1.500,002.000,00 500,00 500,000000121

100.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100.000,00100.000,000000122

100,0033503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 100,00100,000000123

100,0033504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100,00100,000000124


45.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.594,39 6.405,61 246,50 11.089,1945.000,00 11.089,19 27.505,20 27.505,200000126


1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.054.441,53 245.558,47 91.908,71 361.868,691.300.000,00 91.908,71 361.868,69 692.572,84 692.572,840000128


290.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -3.275,00 310.966,77 22.533,23 22.278,92 95.227,18 263,07333.500,00 22.277,06 95.490,25 215.476,52 215.739,590000130



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.862.700,00 -3.275,00 1.469.002,69 387.197,31 119.921,98 492.117,20 1.734,911.856.200,00 120.023,86 493.852,11 975.150,58 976.885,49

200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR

50.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 3.980,05 19.380,46 30.619,54 3.980,05 19.380,4650.000,00 3.980,05 19.380,460000133

140.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 11.786,52 59.317,68 80.682,32 11.786,52 59.317,68140.000,00 11.786,52 59.317,680000134


200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR

480.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 400.000,00 80.000,00 39.781,14 150.594,74 39.975,88480.000,00 39.975,88 190.570,62 209.429,38 249.405,260000135


200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR

100.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 5.785,85 22.285,85 77.714,15 7.133,15 11.175,05 1.347,30100.000,00 7.133,15 12.522,35 9.763,50 11.110,800000136

100.000,0033909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 3.500,00 73.734,99 26.265,01 3.500,00 73.734,99100.000,00 3.500,00 73.734,990000137



TOTAL ÓRGÃO: 47.615.000,00 2.689.590,84 11.182.708,70 4.002.651,16 15.132.944,29 894.237,9049.429.419,16 38.246.710,46 22.219.528,2716.027.182,194.437.430,42 23.113.766,17





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


210 - Secretaria Municipal da Fazenda


210001.0412100082.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)




210001.0412100082.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS






210001.0412100082.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS





210001.0412300102.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS

4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.500,00 500,00 1.814,004.000,00 1.814,00 1.686,00 1.686,000000749


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.100,00 3.500,00 600,00 1.814,004.100,00 1.814,00 1.686,00 1.686,00

210001.0412300102.038 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E DE ARRECADAÇÃO







210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda


1.450.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 127.989,31 601.726,74 848.273,26 128.040,83 599.505,741.450.000,00 125.768,31 599.505,74 2.221,00 2.221,000000757

7.300,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.453,00 2.321,00 4.979,00 1.453,00 2.321,007.300,00 1.453,00 2.321,000000758

6.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.059,80 5.040,20 703,80 973,806.100,00 703,80 973,80 86,00 86,000000759

437.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 224.834,96 29.448,03 38.866,61 84.725,51 320,22254.282,99 33.775,10 85.045,73 139.789,23 140.109,450000760

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39,74 60,26 2,26100,00 2,26 37,48 37,480000761

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246,00 246,00 246,00 246,00246,00 246,00 246,000000977


16.200,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00 33.529,00 10.298,00 31.783,0033.529,00 10.298,00 31.783,00 1.746,00 1.746,000000763

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.927.210,00 130.988,31 863.757,24 897.810,75 179.608,24 719.557,31 320,221.761.567,99 172.244,21 719.877,53 143.879,71 144.199,93





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




210001.0412900102.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO








210001.2884300050.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO

250.000,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 24.393,42 119.906,10 130.093,90 24.393,42 119.906,10250.000,00 24.393,42 119.906,100000770

270.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 200.000,00200.000,000000771


2.350.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 314.972,07 1.546.967,38 803.032,62 314.972,07 1.546.967,382.350.000,00 314.972,07 1.546.967,380000773

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.870.010,00 339.365,49 1.666.873,48 1.133.136,52 339.365,49 1.666.873,482.800.010,00 339.365,49 1.666.873,48

210001.2884400050.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO

1.000.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 678.712,53 321.287,47 678.712,531.000.000,00 678.712,530000774


1.500.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 957.001,55 542.998,45 957.001,551.500.000,00 957.001,550000776

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500.010,00 1.635.714,08 864.295,92 1.635.714,082.500.010,00 1.635.714,08

210001.2884600050.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

2.871.700,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 2.871.700,00 315.358,17 1.105.241,892.871.700,00 311.396,80 1.105.241,89 1.766.458,11 1.766.458,110000777

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.871.700,00 2.871.700,00 315.358,17 1.105.241,892.871.700,00 311.396,80 1.105.241,89 1.766.458,11 1.766.458,11

210001.2884600050.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS


33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.132,39 39,53 321,92 1.132,391.171,92 1.132,390000962

100,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199.126,09 209.911,70 20.291,35 209.911,70 209.911,70230.203,05 209.875,84 209.911,700000779


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.375.670,00 671.957,63 2.957.649,93 1.151.664,13 5.449.410,64 320,2210.328.487,99 7.370.838,06 1.921.107,205.449.730,861.139.980,95 1.921.427,42

002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal

210002.1339200141.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PARIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO








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002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal

210002.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA




210002.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO




210002.1854100271.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE




210002.2369500151.140 - OBRAS DE APOIO O FOMENTO AO TURISMO




210002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE




210002.2678200221.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL




210002.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.





TOTAL ÓRGÃO: 10.376.840,00 671.957,63 2.958.819,93 1.151.664,13 5.449.410,64 320,2210.329.657,99 7.370.838,06 1.921.107,205.449.730,861.139.980,95 1.921.427,42





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220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

002 - Fundo Municipal de Habitação Popular

220002.0412200392.270 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;










220002.1545200392.250 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 527,25527,250000979


2.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 2.000,002.000,000000805


44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9.243,389.243,380000980



220002.1612200311.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS




220002.1612200311.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS




220002.1612200312.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO




220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL










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220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

002 - Fundo Municipal de Habitação Popular

220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL

681.000,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 965,00 238.314,00 283.972,82 37.264,00 197.150,00 625,00522.286,82 37.264,00 197.775,00 40.539,00 41.164,000000818


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 681.010,00 965,00 238.314,00 283.982,82 37.264,00 197.150,00 625,00522.296,82 37.264,00 197.775,00 40.539,00 41.164,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.205.352,94 7.899,93 751.834,01 44.198,93 231.943,12 625,001.024.941,13 273.107,12 40.539,00232.568,1244.198,93 41.164,00

TOTAL ÓRGÃO: 1.205.352,94 7.899,93 751.834,01 44.198,93 231.943,12 625,001.024.941,13 273.107,12 40.539,00232.568,1244.198,93 41.164,00





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230 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

230001.0812200312.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO




50.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,000000823

20.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 4.000,0010.000,00 6.000,00 6.000,000000824



5.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 4.800,004.800,000000827

980,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 656,61 323,39 656,61980,00 656,610000828



32.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.446,95 10.669,95 12.330,05 223,00 223,0023.000,00 223,00 223,00 10.446,95 10.446,950000831


230001.0812200312.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO








100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 73.756,00 100,00 27.072,00 46.965,0073.856,00 27.072,00 46.965,00 26.791,00 26.791,000000839


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 810,00 73.756,00 810,00 27.072,00 46.965,0074.566,00 27.072,00 46.965,00 26.791,00 26.791,00





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB


1.040.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 72.320,28 377.141,77 525.856,62 72.320,28 377.141,77902.998,39 72.320,28 377.141,770000842





33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 576,00 576,00 2.424,003.000,00 576,00 576,000000981


19.800,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 450,00 18.137,33 450,00 450,0018.587,33 450,00 450,000000847

125.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.922,78 54.180,08 95.925,36 7.922,78 54.180,08150.105,44 7.922,78 54.180,080000848




90.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 20.000,00 70.000,00 1.916,86 3.863,6090.000,00 907,26 3.863,60 16.136,40 16.136,400000852


100.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 774,00 5.499,00 426.563,92432.062,92 5.499,00 5.499,000000853


230001.0812200322.067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES


5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 704,00 2.816,00 2.184,00 704,00 2.816,005.000,00 704,00 2.816,000000855

10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 734,84 23.416,88 4.017,48 8.430,5223.416,88 3.793,68 8.430,52 14.986,36 14.986,360000856

300.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.127,37 141.735,11 135.216,49 26.053,83 112.823,43276.951,60 26.053,83 112.823,43 28.911,68 28.911,680000857

5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 363,52 20.695,56 600,00 1.952,18 14.026,8821.295,56 1.952,18 14.026,88 6.668,68 6.668,680000858









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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE


1.678.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 97.299,25 494.089,99 470.245,58 97.478,09 494.089,99964.335,57 97.299,25 494.089,990000863

20.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.200,00 352.200,00 10.000,00 22.126,41 87.707,69 21.979,00362.200,00 28.677,33 109.686,69 242.513,31 264.492,310000864

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,10 82,10 17,90 82,10 82,10100,00 82,10 82,100000865

200,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 107.882,10 2.304,90 40.000,00110.187,00 40.000,00 67.882,10 67.882,100000866

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 794,52794,520000867


100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 124,00 276,00 124,00 124,00400,00 124,00 124,000000869

40.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.833,33 127.223,20 666,67 18.794,36 54.133,26127.889,87 14.300,00 54.133,26 73.089,94 73.089,940000870



33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 171,08 1,92 171,08173,00 171,080000974

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,001.000,000000873



2.024.343,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 138.945,48 138.945,48 2.238.690,192.377.635,67 138.945,48 138.945,480000875


230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS





100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 261.680,26261.680,260000880






TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 820,00 262.399,26262.399,26

230001.0812200331.165 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP











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230001.0812200332.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS



85.400,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 600,00 70.608,95 94.146,03 14.850,00 39.510,00164.754,98 14.850,00 39.510,00 31.098,95 31.098,950000893




230001.0812200332.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS


500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 74,13 425,87500,00 74,13 74,130000897


500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.300,00 200,00 200,001.500,00 200,00 1.100,00 1.100,000000899



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.220,00 1.374,13 745,87 200,002.120,00 200,00 1.174,13 1.174,13

230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

870.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.450,17 832.127,05 15.206,49859.577,22 15.206,49 12.243,68 12.243,680000902

1.100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 78.692,78 393.945,23 646.035,30 70.589,58 385.842,031.039.980,53 70.589,58 385.842,03 8.103,20 8.103,200000903







25.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,362.500,36 2.500,00 2.500,000000910



2.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.500,00 500,00 1.500,002.000,00 1.500,000000913



4.720,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 1.720,00 276,57 684,314.720,00 155,50 684,31 2.315,69 2.315,690000915

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 981,00981,000000971


5.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.739,00 10.523,44 2.973,32 223,00 2.888,80 1.220,0013.496,76 1.443,00 4.108,80 6.414,64 7.634,640000917

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.417.620,00 83.566,20 763.627,93 1.583.644,47 105.810,59 535.258,38 1.220,002.347.272,40 106.564,12 536.478,38 227.149,55 228.369,55





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53




230001.0812200332.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS









002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

230002.0824100312.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA








003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE












230003.0824300332.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA











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Emissão: 14/06/2019 15:11:53



003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


TOTAL ÓRGÃO: 11.147.500,00 698.090,42 7.584.555,54 617.434,71 2.666.370,01 47.637,3812.533.002,47 4.948.446,93 2.234.439,542.714.007,39612.002,54 2.282.076,92





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Emissão: 14/06/2019 15:11:53


999 - Reserva de Contingência

999 - Reserva de Contingência

999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

350.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO 350.000,00350.000,000000944



TOTAL ÓRGÃO: 350.000,00 350.000,00350.000,00

TOTAL GERAL: 362.945.000,00 133.878.667,83 33.569.702,97 129.640.739,65 3.866.895,90390.848.771,94 256.970.104,11 123.462.468,56133.507.635,5533.697.298,48 127.329.364,4621.910.308,48


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 14/06/2019 15:14:47

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MAIO DE 2019

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102001 13º ADIANTAMENTO 288.157,03 1.346.424,393.516,82

113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 11.116,35 21.837,40

113110102999 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 11.172,95

113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 300,48 20.841,70

113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43

113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 235,59 24.686,26

113810600001 PLANO DE SAUDE 4.720,40 168.394,46

113810600002 SALARIO FAMILIA 132.076,98

113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 436,64 1.018,46

113810800001 SALARIO FAMILIA 16.821,08 133.472,18

113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 162,91

113810900001 SALARIO MATERNIDADE 83.993,77 276.711,57

211110101000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 45.914,73 300.857,67

211310100000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 2.052.755,49

211410103000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 7.168,00

211430101001 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.758.356,42

211430500001 FGTS - FOLHA PAGAMENTO 348.710,30

213110101001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 299.881,48 12.310.536,87

213110101002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 21.318,01

213110199000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 31.870,04

213110301000 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR 695.953,63

213110399000 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.051,00 12.631,19

214111100000 PIS/PASEP A RECOLHER 236.008,63

214129900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 570,88

214131100000 PIS/PASEP A RECOLHER 40.453,28

214219900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER 2.141,00

218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.680.619,03 8.192.361,80

218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 219.422,69 1.140.043,60

218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 1.066.574,55 1.660.431,02

218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 14.228,16 92.033,69

218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 16.417,92 91.725,34

218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 14.560,19

218810104006 IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68 295.068,68

218810106002 CSLL 1.250,00

218810106003 COFINS 3.750,00

218810106004 PIS 812,50



Emissão: 14/06/2019 15:14:47


PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 151.087,45 395.531,85

218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 31.565,13 131.577,54

218810111001 PLANO DE SAUDE 72.639,89

218810113001 SISPMC 51.056,72 266.208,84

218810113002 SINDAEMA 538,84 2.480,37

218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.368,75

218810116001 VALE TRANSPORTE 2.309,53 7.927,72

218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.251,24 6.833,61

218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 277.366,84 1.384.492,56

218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 284.284,79 1.497.241,57

218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 19.525,39 98.279,13

218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 516,48 1.459,71

218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 93,74 377,47

218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 82.435,33 411.805,37

218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 356,04

218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 1.131,83 2.263,66

218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 384.752,06 1.799.379,18

218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38

218910101001 INDENIZACOES A SERVIDORES 425,39

218910102001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 14.047,81

218911200000 SUBVENCOES A PAGAR 13.066,65

218911400000 CONSÓRCIOS A PAGAR 20.964,80

5.337.063,61 39.420.392,21Total Geral 3.516,82



Emissão: 14/06/2019 15:14:47


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS351120100002 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.182.221,75 13.904.879,85

3.182.221,75 13.904.879,85Total Geral


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 14/06/2019 15:14:47


RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 33.569.702,97 129.640.739,65

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.337.063,61 39.420.392,213.516,82

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.182.221,75 13.904.879,85

SUBTOTAL 42.088.988,33 182.966.011,713.516,82

SALDO DISPONÍVEL 70.743.450,97 70.743.450,97

TOTAL GERAL 112.832.439,30 253.709.462,683.516,82


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