municipio de birigui balancete da receita abril/2014 · 1.1.1.2.04.31.00 natureza da receita 4...

MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Abril/2014

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

6.580.791,00 1.440.618,02 8.021.409,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

13.446.767,00 -5.425.357,980,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição

2.220.442,87 406.917,88 2.627.360,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição

595.500,06 314.697,06 910.197,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição


209.000,00 -147.306,200,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição




8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição




9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição




10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição




11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1



1,09 0,00 1,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição




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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




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TX DE EXPEDIENTE Descrição




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TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição




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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 14.389.468,53 3.903.070,68 18.292.539,21 42.969.669,00 -24.677.129,790,00


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CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




23Ficha

CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição




862.799,69 344.397,29 1.207.196,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 867.496,07 345.985,49 1.213.481,56 4.076.635,00 -2.863.153,440,00


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DIVIDENDOS Descrição


29,00 -26,280,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição


3.000,00 24.497,100,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




30Ficha

REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição

72,38 1.269,91 1.342,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



31Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição




32Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição







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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição

911,39 206,47 1.117,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



35Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição




36Ficha

REC REM DEP REC - PAR Descrição


596,00 33.920,480,00Previsão Atualizada


199Ficha

REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA Descrição

2.663,93 951,08 3.615,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



200Ficha

REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO Descrição




202Ficha

REC REM DEP REC - PAEM Descrição




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REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição







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REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição




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REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




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REC REND DEP - FEBOM Descrição




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REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição




201Ficha

REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição


0,00 96,410,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição





11.000,00 -491,900,00Previsão Atualizada


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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição




50Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição




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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição



TOTAL REC PATRIMONIAL 395.583,40 185.217,63 580.801,03 690.855,00 -110.053,970,00


57Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




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SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição




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SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição







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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição



TOTAL REC DE SERVICOS 3.724.878,84 1.471.137,04 5.196.015,88 17.028.284,00 -11.832.268,120,00


68Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




188Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-2.036.817,63 -545.130,64 -2.581.948,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.811.537,00 4.229.588,73-6.811.537,00Previsão Atualizada


69Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição







189Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-3.115,24 -34,11 -3.149,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-42.853,00 39.703,65-42.853,00Previsão Atualizada


70Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




71Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




72Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




73Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição




74Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




75Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




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TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição




77Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição







78Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




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PISO BASICO VARIAVEL Descrição




80Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




81Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição




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PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




83Ficha

JORNADA PETI Descrição




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PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição




85Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




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FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição







87Ficha

FNDE - PNATE Descrição




195Ficha

FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Descrição




88Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




190Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição

-8.902,26 -4.451,13 -13.353,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



89Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição




90Ficha

AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Descrição




91Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




191Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição


-10.970.727,00 7.619.613,31-10.970.727,00Previsão Atualizada


92Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição







192Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição


-3.047.295,00 834.274,55-3.047.295,00Previsão Atualizada


93Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




193Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-20.443,30 -7.096,41 -27.539,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



94Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




95Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




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FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




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TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




98Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




99Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




100Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição







101Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




102Ficha

MDS - MOBILIZACAO ACESSUAS Descrição




204Ficha

CONV TRABALHO TEC SOCIAL Descrição




103Ficha

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE Descrição




104Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição


1.022.000,00 -767.203,880,00Previsão Atualizada


105Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição




106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




107Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




108Ficha

CONVENIO CONDECA Descrição







109Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição




110Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.586.689,53 12.130.853,36 55.717.542,89 150.138.003,00 -94.420.460,11-21.006.116,00


111Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




112Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição




113Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




114Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição




115Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




118Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição




119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição







120Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição




121Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




122Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




123Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




124Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição




125Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




126Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




127Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




128Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




129Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição







205Ficha

MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS Descrição




130Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




132Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




134Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




135Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




136Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição




137Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




138Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




139Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição







140Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




141Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




144Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




145Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




146Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição




147Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




148Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




149Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição







150Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




151Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




152Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




153Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




154Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




155Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição


29,00 2,250,00Previsão Atualizada


156Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição




157Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição




159Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição







160Ficha

CONTRATO GERENCIAMENTO DE PAGTO FOLHA E FORNECEDORDescrição




161Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




162Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




163Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




194Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição



TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.550.931,63 1.480.618,73 6.031.550,36 17.651.645,00 -11.620.094,640,0067.515.048,00 19.516.882,93 87.031.930,93 232.555.091,00 -145.523.160,07TOTAL RECEITAS CORRENTES -21.006.116,00


164Ficha

OPER CRED INTER PR MOD AD PUBL Descrição




198Ficha

PAC 2 - PRO-TRANSPORTE Descrição


0,00 2.326.662,220,00Previsão Atualizada

TOTAL OPER DE CREDITO 1.687.221,97 639.440,25 2.326.662,22 2.175.500,00 151.162,220,00


207Ficha

FNS - CONSTRUÇÃO UBS COLINAS Descrição




165Ficha

FNDE PL AÇÕES ARTICULADAS-PAR Descrição







166Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




167Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição




168Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição




169Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE Descrição




170Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição




171Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição




172Ficha

MIN TURISMO - CONVENIOS Descrição




209Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição




196Ficha

CONTRATO 03634542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC Descrição







173Ficha

MDS - INVESTIMENTO CREAS Descrição




174Ficha

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Descrição




175Ficha

MIN DES AGRÁRIO Descrição




176Ficha

MDS - CONV COMBATE A FOME Descrição




197Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO SAUDE Descrição




177Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição




178Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição




179Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição




180Ficha

SEP/UAM - CONVENIOS Descrição




181Ficha

SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO Descrição







182Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 1.843.759,09 428.535,00 2.272.294,09 33.019.409,00 -30.747.114,910,003.530.981,06 1.067.975,25 4.598.956,31 35.194.909,00 -30.595.952,69TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

71.046.029,06 20.584.858,18 91.630.887,24TOTAL ORÇAMENTÁRIO 267.750.000,00 -176.119.112,76-21.006.116,00





203Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição


0,00 2.710.666,680,00Previsão Atualizada

TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 2.033.000,01 677.666,67 2.710.666,68 0,00 2.710.666,680,002.033.000,01 677.666,67 2.710.666,68 0,00 2.710.666,68TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,002.033.000,01 677.666,67 2.710.666,68TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 2.710.666,680,00

73.079.029,07 21.262.524,85 94.341.553,92 267.750.000,00 -173.408.446,08Total Orçamentário + Transferências Financeiras -21.006.116,00



Balancete da Receita Abril/2014Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

8.720,69 3.704,24 12.424,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.04.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição

11.670,47 0,00 11.670,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.05.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.05.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição


357.490,83 14.302,19 371.793,02

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.052Ficha

INSS - RETENÇÃO PJ Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.04.003 Conta Contábil

50.219Ficha

IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição





2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição

1.664.428,76 593.557,37 2.257.986,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.004 Conta Contábil

50.018Ficha

CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.12.001 Conta Contábil

50.064Ficha

SUS - COMANDO UNICO Descrição

855.963,08 423.784,27 1.279.747,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição





2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

799,98 217.202,21 218.002,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.022Ficha

CREDITO PESSOAL BANESPA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.004 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.039Ficha

CRÉDITO PESSOAL FICSA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição

914.430,34 294.358,90 1.208.789,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.042Ficha

CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição





2.1.8.8.1.01.15.016 Conta Contábil

50.049Ficha

CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO Descrição


2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.018 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.001 Conta Contábil

50.002Ficha

COSESP Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição





2.1.8.8.1.01.99.008 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.009 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.001 Conta Contábil

50.011Ficha

CDHU-HABITETO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.002 Conta Contábil

50.014Ficha

CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.003 Conta Contábil

50.016Ficha

CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.004 Conta Contábil

50.020Ficha

TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.005 Conta Contábil

50.013Ficha

CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL Descrição


2.1.8.8.1.04.99.006 Conta Contábil

50.031Ficha

LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA Descrição





2.1.8.8.1.04.99.007 Conta Contábil

50.005Ficha

PENSAO VITALICIA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.010 Conta Contábil

50.021Ficha

CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.011 Conta Contábil

50.023Ficha

COMPENSACAO FINANC-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.04.99.012 Conta Contábil

50.024Ficha

CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD Descrição


2.1.8.8.1.04.99.013 Conta Contábil

50.026Ficha

PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE Descrição


2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.015 Conta Contábil

50.033Ficha

NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO Descrição





2.1.8.8.1.04.99.016 Conta Contábil

50.054Ficha

SAUDE CUSTEIO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.017 Conta Contábil

50.055Ficha

PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.018 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.019 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


2.1.8.8.1.04.99.020 Conta Contábil

50.047Ficha

CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.021 Conta Contábil

50.057Ficha

FESTA DO MILHO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.023 Conta Contábil

50.061Ficha

CONVENIO - SIPAT Descrição


6.868.730,97 2.714.738,79 9.583.469,76

4.5.1.1.2.01.00.000 Conta Contábil

50.217Ficha

PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO Descrição


0,00 0,00 0,007.226.221,80 2.729.040,98 9.955.262,78TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 80.305.250,87 23.991.565,83 104.296.816,70Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita Abril/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 4.194,06 744,752 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 730.442,47 633.184,402 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 2.198.964,31 994.154,552 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 5.164.931,77 735.599,832 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 651.989,91 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 313.790,99 421.045,422 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR 9.536,38 7.117,23

9.073.849,89 2.791.846,18Total MOVIMENTO Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 939.236,86 755.017,623 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 1.400,71 57,553 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 17.758,45 17.466,223 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 321,25 264,553 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 10.594,18 27.553,633 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 260.744,85 54.328,133 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 79.994,34 78.933,973 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.429,59 3.390,023 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 355,35 968,363 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 483,94 804,613 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 1.136,21 7.558,553 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 15.441,24 26.998,233 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO 667,01 657,70

1.331.563,98 973.999,14Total ESPECIAL



Balancete da Receita Abril/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 21.063,01 21.569,554 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 3.068,21 64.077,774 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 8.433,48 4.997,334 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 19.278,76 19.009,704 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 10.974,40 9.374,064 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 398.817,24 260.217,224 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.527,92 3.478,694 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 122,55 120,844 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 6.758.448,10 4.124.975,044 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 2.013.607,53 1.280.391,844 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 115.198,34 113.983,704 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 60.975,16 109.075,864 - 0328 - BANCO DO BRASIL - PARCELA DIFERIDA FUNDEB 37,26 0,004 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 254.867,88 3.064,254 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.234,864 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.283,98 117.276,774 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 22.778,98 3.189,784 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 271.679,18 227.219,624 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE 211.448,39 213.062,994 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 111.135,42 91.523,364 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 191.649,87 0,004 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 3.048,06 3.005,524 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 25.038,94 17.900,444 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 7.787,20 6.127,474 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010 6.859,54 6.793,154 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.670,80 10.650,134 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 5.660.730,56 5.301.402,124 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 45.226,08 28.400,944 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR 750.443,36 737.551,984 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS 0,00 12.884,994 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL 134.338,68 132.058,54



Balancete da Receita Abril/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 7.850,51 7.759,174 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 101.950,60 105.135,474 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 60.913,62 55.218,204 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 30.559,54 30.202,314 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 6.382,07 110,844 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 448.325,16 441.106,574 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.140.427,43 1.994.186,384 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 791.114,46 612.296,534 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 90.941,80 164.898,704 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 73.907,72 76.364,664 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 9.319,15 14.293,724 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 34.609,31 34.126,304 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 115.751,01 226,204 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO 2.194,58 24.543,964 - 0472 - SANTANDER - FEBOM 345.019,00 133.281,144 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL 7.455,12 11.878,354 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 473.603,56 519.646,504 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 22.333,19 22.021,504 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 22.333,19 22.021,504 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 27.712,28 27.388,384 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 21.984,40 21.677,584 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 21.984,40 21.677,584 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 105.246,13 104.014,404 - 0501 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SEIAA 0,00 20.077,324 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 370.794,55 95.457,354 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 42.354,24 41.990,444 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 37.855,88 37.413,214 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 37.855,88 37.413,214 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS 0,00 145.643,614 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 185.429,71 232.444,67



Balancete da Receita Abril/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012 0,00 22.607,864 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 420.982,12 354.782,534 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 408.952,96 0,004 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 33.998,45 163,674 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 1.145.777,69 1.127.020,724 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 266.252,92 261.782,564 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 20.984,12 20.691,264 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA 93.574,89 92.268,944 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER 2.162,31 34.596,354 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 1.625,47 11.810,514 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 28.114,84 2.253,014 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 40.451,69 62.804,154 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 190.878,34 188.214,414 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 8.192,28 7.768,834 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 83.201,85 127.208,904 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 12.744,97 7.618,034 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 153.440,37 92.940,634 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II 2.161,57 5.012,004 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 220.062,60 209.439,314 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 5.830,34 131,734 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 4.872,31 141.997,434 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 47.869,06 37.675,084 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 75.938,57 74.700,584 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 0,00 790.614,484 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 41.248,36 34.045,624 - 0546 - BANCO DO BRASIL - DSE MERENDA ESCOLAR 0,00 40,174 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 248.101,43 0,004 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 303.722,45 0,004 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 148.098,57 0,004 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 298.003,79 0,004 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013 507.809,25 0,00



Balancete da Receita Abril/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0552 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 545/2013 56.618,20 0,004 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 89.514,10 0,004 - 0554 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 2432/2013 35.008,62 0,004 - 0555 - BANCO DO BRASIL - CONV 1954/2013 - AQUIS VEICULO 75.018,48 0,004 - 0556 - BANCO DO BRASIL - CONV 1951/2013 - AQUIS AMBULANCI 150.036,95 0,00

27.984.306,19 21.689.353,66Total VINCULADA

Total Geral 129.752.015,6862.381.285,8938.389.720,06 25.455.198,98Total das Contas


municipio de birigui balancete da receita abril/2014 · 1.1.1.2.04.31.00 natureza da receita 4...

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