prefeitura munic de birigui balancete da receita junho/2017 · balancete da receita junho/2017...

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita Junho/2017

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

16.489.473,34 1.059.576,05 17.549.049,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

18.400.000,00 -850.950,610,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição

6.850.410,63 423.169,97 7.273.580,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição


5.050.000,00 -2.026.081,050,00Previsão Atualizada


5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

541.480,18 137.048,77 678.528,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição




8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


90.000,00 -55.544,330,00Previsão Atualizada


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição




10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição




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TX DE PUBLICIDADE Descrição

1,80 0,36 2,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição


35.000,00 3.387,200,00Previsão Atualizada


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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição




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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




173Ficha

TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 3,600,00Previsão Atualizada


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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 35.320.641,61 4.210.573,00 39.531.214,61 54.538.500,00 -15.007.285,390,00


20Ficha

CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




21Ficha

CONTR P/ CUSTEIO SER ILUM PUBL Descrição




176Ficha

EC 93-2016 - DESV REC CIP Descrição


0,00 969.347,540,00Previsão Atualizada

TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.894.458,74 507.555,30 3.402.014,04 7.025.000,00 -3.622.985,960,00


22Ficha

DIVIDENDOS Descrição







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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição

1.814,48 227,31 2.041,79Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




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REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição


5.000,00 944,730,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC - QSE Descrição




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REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição




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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição







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REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição


500,00 -300,460,00Previsão Atualizada


34Ficha

REC REM DEP REC - PAEM Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO Descrição




35Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição




37Ficha

REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




39Ficha

REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição




40Ficha

REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




41Ficha

REC REND DEP - FEBOM Descrição







42Ficha

REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição




180Ficha

REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição




178Ficha

REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO Descrição




194Ficha

REC REM DEP REC - DEP JUD - 70% Descrição




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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição




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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição




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REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição







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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição



TOTAL REC PATRIMONIAL 1.593.932,73 236.793,11 1.830.725,84 2.396.225,00 -565.499,160,00


55Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




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SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição

931,48 121,13 1.052,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.500,00 -447,390,00Previsão Atualizada


58Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição







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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição




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SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA Descrição



TOTAL REC DE SERVICOS 9.537.109,38 2.055.689,13 11.592.798,51 32.926.500,00 -21.333.701,490,00


66Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




165Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-3.664.057,38 -719.776,01 -4.383.833,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-7.770.000,00 3.386.166,610,00Previsão Atualizada


67Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM DEZEMBRO Descrição




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CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO Descrição




69Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




166Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição




-12.396,30 -175,57 -12.571,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-100.000,00 87.428,130,00Previsão Atualizada


70Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




71Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




184Ficha

COMP FIN ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL Descrição




72Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




73Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição




74Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




75Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




185Ficha

TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição




76Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




77Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição







78Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição




79Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição




80Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




81Ficha

PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ Descrição




82Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição




83Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




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FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




85Ficha

FNDE - PNATE Descrição




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FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Descrição




87Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição







167Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição

-22.599,80 -4.519,96 -27.119,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



88Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição




89Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




168Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição


-11.200.000,00 5.591.183,800,00Previsão Atualizada


90Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição




169Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição


-3.860.000,00 882.397,260,00Previsão Atualizada


91Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




170Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-31.799,87 -6.311,03 -38.110,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



92Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




93Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição







94Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição




95Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




96Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




97Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




98Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




99Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição




100Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




101Ficha

CONV TRABALHO TEC SOCIAL Descrição




102Ficha

APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS Descrição




196Ficha

FNAS - CRIANÇA FELIZ Descrição







103Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




104Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição

869.600,00 217.400,00 1.087.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



105Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




107Ficha

PROCON PROCESSO 000367/13 Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 79.653.750,69 12.970.289,94 92.624.040,63 181.150.500,00 -88.526.459,370,00


108Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




109Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição




110Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




111Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição







112Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




115Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




117Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição


450.000,00 316,180,00Previsão Atualizada


118Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




120Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




121Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição




122Ficha

MULTAS PREV LEGISL TRANSITO Descrição




177Ficha

EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO Descrição







123Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




124Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




125Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




126Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




186Ficha

MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS Descrição




128Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




190Ficha

RESTITUIÇÃO SEGURADO BIRIGUIPREV LEI 4919/2007 Descrição




130Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




131Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




132Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição







133Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




134Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




135Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




136Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




137Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




139Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




141Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição







143Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




144Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




145Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




146Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




147Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




148Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




149Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




150Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




151Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




152Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição







154Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição




155Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




156Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




157Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




158Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




171Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição




159Ficha

DOACOES FMI - IDOSO Descrição




192Ficha

PROCESSOS JUDICIAIS - 70% Descrição



TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.936.754,72 4.045.107,41 10.981.862,13 16.963.275,00 -5.981.412,870,00135.936.647,87 24.026.007,89 159.962.655,76 295.000.000,00 -135.037.344,24TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00


172Ficha

VENDA DE TERRENOS - LEI 4337-2004 E 6099-2015 Descrição



TOTAL ALIENAçäO DE BENS 2.943,92 0,00 2.943,92 0,00 2.943,920,00





197Ficha

FNS- EMENDAS EQUIP - PORTARIA 2351 11/11/16 Descrição

0,00 460.000,00 460.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



191Ficha

REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição




182Ficha

PROCESSO SH - 296/05/2014 - REF PRAÇA Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 115.000,00 460.000,00 575.000,00 0,00 575.000,000,00117.943,92 460.000,00 577.943,92 0,00 577.943,92TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

136.054.591,79 24.486.007,89 160.540.599,68TOTAL ORÇAMENTÁRIO 295.000.000,00 -134.459.400,320,00



Balancete da Receita Junho/2017Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

3.784,99 1.771,52 5.556,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

1.177.029,84 262.128,29 1.439.158,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.245.178,82 286.358,54 1.531.537,36

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

317.287,25 0,00 317.287,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição

813,69 3.775,54 4.589,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição





2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.024 Conta Contábil

50.065Ficha

BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO Descrição

697,89 0,00 697,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.04.99.025 Conta Contábil

50.067Ficha

PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI Descrição


13.828.359,59 3.054.688,23 16.883.047,82

4.5.1.2.2.01.99.001 Conta Contábil

50.217Ficha

DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL Descrição




0,00 200.000,00 200.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

0,00 200.000,00 200.000,0015.073.538,41 3.541.046,77 18.614.585,18TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 151.128.130,20 28.027.054,66 179.155.184,86Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 2.210,41 918,882 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 382.672,53 59.275,982 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 415.100,45 23.480,012 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 1.424.649,06 114.987,302 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 23.378,49 24.525,482 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 8.608,68 5.041,332 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 3.958,92 845,272 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 51.003,86 38.048,082 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 0,00 8,202 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO 18.623,29 18.063,842 - 0644 - CEF PM DE BIRIGUI 1.629.701,00 0,002 - 0651 - CEF - RECEITAS EXTRA ORÇAM. BIRIGUIPREV 429.231,14 0,00

4.389.137,83 285.194,37Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Junho/2017Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 75.434,90 2.059.791,563 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 4.411,14 12,423 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 17.905,13 0,003 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 338.351,74 17.254,713 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 21,42 2.657,503 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 2.611,42 1.685,653 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 118.061,05 13.634,183 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2.968,48 0,003 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 827,06 468,383 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 907.663,25 67.621,393 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 3.099.232,67 5.108,943 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 19,933 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 32.296,10 46.579,853 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 6.987,32 4.883,963 - 0602 - BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO 183,17 177,673 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON 12.989,33 12.599,123 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA 0,00 884,793 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP 491.225,85 615.469,473 - 0640 - BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM 148.004,47 1.203,37

5.259.174,50 2.850.052,89Total ESPECIAL



Balancete da Receita Junho/2017Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 19.796,20 24.309,054 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 40.243,93 36.575,584 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 19.687,73 18.672,164 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 24.854,10 24.107,474 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 1.058.446,17 297.157,234 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 3.304,68 2.089,754 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 172.425,95 30.722,724 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.548,18 4.411,554 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 12.579,40 48,954 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 8.693.452,79 1.012.037,764 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 1.872.774,18 130.139,104 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 208.874,00 96.834,854 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 91.584,56 95.588,624 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 361.603,05 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.097,21 146.973,274 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 19.523,52 17.971,204 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 364.084,08 45.912,134 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 315.562,63 218.195,104 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 9.621,31 9.332,284 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 121.260,64 109.412,524 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 4.728,12 45.862,134 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.202,38 11.154,444 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 10.654.515,13 9.202.343,304 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 61.045,26 289.660,064 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 0,00 10.910,474 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 136.483,74 132.574,814 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 141.029,49 145.938,584 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 38.212,90 37.213,154 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 611,86 28.789,684 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 439.061,74 426.270,514 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 37.070,11 201.112,76



Balancete da Receita Junho/2017Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 971.369,14 578.994,664 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 380.770,04 87.461,794 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 78.271,03 60.409,244 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 235.372,01 197.642,974 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 9.567,26 9.279,854 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 0,00 1.418,154 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 28.791,86 27.926,934 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 28.791,86 27.926,934 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 28.342,20 27.490,784 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 28.342,20 27.490,784 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 131.634,14 128.187,604 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.304.558,30 1.265.950,444 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 47.339,32 46.100,694 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 47.339,32 46.100,694 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 49.282,95 338.956,814 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 874,41 852,654 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 98.449,86 95.019,434 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 409.881,08 397.808,004 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 27.052,65 26.239,974 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 22.019,24 13.773,254 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 22.424,20 21.837,984 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 0,00 3.998,054 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 5.213,36 5.077,954 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 0,00 6.092,664 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 86.458,21 156.937,354 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 340.833,55 327.889,534 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 799.481,65 649.340,004 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 733,01 714,964 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 18.455,81 49.998,724 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 0,00 41.827,594 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 598.982,49 170.558,39



Balancete da Receita Junho/2017Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 326.157,56 313.770,894 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 193.513,83 187.700,534 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 19.889,47 19.291,974 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 229.740,50 222.976,154 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 24.685,92 23.748,414 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1.603.209,51 1.637.784,334 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 1.278,89 1.240,474 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 2.243.164,71 2.741.983,154 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 0,00 55.409,984 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 200,14 194,294 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 1.186.231,10 907.153,744 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 3.363,83 6.232,694 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 349.685,28 185.961,594 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 15.694,40 108.169,534 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 106.837,86 126.291,844 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 32.214,20 15.678,554 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 165.281,29 160.316,124 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 56.779,59 55.292,384 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 137.959,03 133.840,884 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 3.042,11 6.480,084 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 16.426,40 19.440,714 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 327.021,56 317.368,454 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 0,00 21.937,264 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 80.157,68 77.823,254 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 151.787,79 245.779,474 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 39.259,53 55.628,504 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 95.069,46 123.066,584 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 0,00 2.377,874 - 0619 - BANCO DO BRASIL - ACAO QUE SALVA VIDAS 2,46 0,004 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 52.363,58 140.167,514 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 21.657,92 21.006,084 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 35,45 34,39



Balancete da Receita Junho/2017Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 112.085,59 114.325,884 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS 148.065,21 127.598,544 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS 12.900,69 15.195,364 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS 162.865,55 147.384,774 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS 147.678,86 112.188,944 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS 151.681,29 120.691,164 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE 13.073,61 12.281,704 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE 47,41 216,004 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS 168.816,24 367.743,634 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN 33.249,27 148.159,804 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO 10.515,45 40.668,504 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015 2.654,44 62.887,884 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015 14.419,71 355.376,594 - 0641 - BANCO DO BRASIL - FEH RECAP JOAO CREVELARO 0,00 59,654 - 0645 - BANCO DO BRASIL - REFORMA DA PRACA - SH 296-05-14 15.298,75 0,004 - 0647 - BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU 8.199,17 0,004 - 0648 - CEF - REFORMA UBS 06 - EMENDA 2875003 40.050,25 0,004 - 0649 - CEF - REAPARELHAMENTO GUARDA MUNICIPAL 103.680,10 0,004 - 0652 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 29.130,72 0,004 - 0653 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 22.780,71 0,004 - 0654 - BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ 20.114,73 0,00

39.446.243,89 27.253.860,91Total VINCULADA

Total Geral 209.544.293,0377.121.610,8849.094.556,22 30.389.108,17Total das Contas


prefeitura munic de birigui balancete da receita junho/2017 · balancete da receita junho/2017...

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