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MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Agosto/2016

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

13.227.594,76 898.070,94 14.125.665,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

16.500.000,00 -2.374.334,300,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


4.500.000,00 1.157.440,490,00Previsão Atualizada


4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição


4.100.000,00 -742.294,960,00Previsão Atualizada


5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

787.193,23 72.535,92 859.729,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

7.722.544,76 1.236.732,98 8.959.277,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


40.000,00 13.395,330,00Previsão Atualizada


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição




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TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição


50.000,00 -23.902,780,00Previsão Atualizada


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TX DE PUBLICIDADE Descrição

2,52 0,36 2,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




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TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição




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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




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TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 10,240,00Previsão Atualizada


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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 33.267.825,38 3.765.816,58 37.033.641,96 45.934.000,00 -8.900.358,040,00


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CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




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CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição



TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.930.507,98 432.801,39 4.363.309,37 5.023.000,00 -659.690,630,00


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DIVIDENDOS Descrição


45,00 -30,420,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição







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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição

5.978,15 654,68 6.632,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




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REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição




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REC REM DEP REC - QSE Descrição




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REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição




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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição







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REC REM DEP REC - PAEM Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO Descrição


0,00 35.849,420,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição




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REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição




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REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




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REC REND DEP - FEBOM Descrição




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REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição







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REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição


0,00 261,170,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO Descrição




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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição




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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição


1.000,00 -91,400,00Previsão Atualizada


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REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição




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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição






TOTAL REC PATRIMONIAL 2.016.863,41 297.363,23 2.314.226,64 1.086.465,00 1.227.761,640,00


55Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




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SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


1.230,00 658,400,00Previsão Atualizada


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SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição






TOTAL REC DE SERVICOS 12.737.287,84 1.956.352,69 14.693.640,53 19.736.230,00 -5.042.589,470,00


66Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




165Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-4.542.721,04 -593.759,31 -5.136.480,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-7.900.000,00 2.763.519,65-7.900.000,00Previsão Atualizada


67Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO Descrição

1.267.456,14 0,00 1.267.456,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



68Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




166Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-11.408,69 -861,58 -12.270,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-70.000,00 57.729,73-70.000,00Previsão Atualizada


69Ficha

1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO Descrição




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COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




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COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




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TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




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TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição







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TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




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TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




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PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




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PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




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PISO BASICO VARIAVEL Descrição




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PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição




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PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




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PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição







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TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




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FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




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FNDE - PNATE Descrição




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FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Descrição




87Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




167Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição

-31.710,14 -4.530,02 -36.240,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



88Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




168Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição

-6.392.727,26 -1.032.996,87 -7.425.724,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-11.400.000,00 3.974.275,87-11.400.000,00Previsão Atualizada


89Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição




169Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição




-2.939.232,92 -138.363,60 -3.077.596,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-3.600.000,00 522.403,48-3.600.000,00Previsão Atualizada


90Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




170Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-43.326,51 -6.028,57 -49.355,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



91Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




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CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




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SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição




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FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




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TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




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CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




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CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




98Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição







99Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




188Ficha

CONV TRABALHO TEC SOCIAL Descrição




100Ficha

APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS Descrição




101Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




102Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição




103Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




104Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




105Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 102.077.078,60 13.573.877,93 115.650.956,53 170.314.055,00 -54.663.098,47-23.120.000,00


106Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




107Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição







108Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




173Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição

921,55 115,64 1.037,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



109Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




112Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição




113Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




114Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição




115Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




117Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




118Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição







119Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




120Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




121Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




122Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição

776,61 418,05 1.194,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



123Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




124Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




126Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




128Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




129Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




130Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição







131Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




132Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




133Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




134Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




135Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




136Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




137Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




139Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição







141Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




144Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




145Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição

917.975,83 90.648,41 1.008.624,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



146Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




147Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




148Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




149Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




150Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição







152Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição

1.413,00 -410,52 1.002,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



153Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




154Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




155Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




156Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




171Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição




187Ficha

PROCESSOS JUDICIAIS - 70% Descrição


0,00 2.805.621,370,00Previsão Atualizada

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.929.012,91 1.409.512,68 13.338.525,59 14.478.250,00 -1.139.724,410,00165.958.576,12 21.435.724,50 187.394.300,62 256.572.000,00 -69.177.699,38TOTAL RECEITAS CORRENTES -23.120.000,00


177Ficha

PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP Descrição

1.159.682,84 0,00 1.159.682,84Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


TOTAL OPER DE CREDITO 1.159.682,84 0,00 1.159.682,84 0,00 1.159.682,840,00


190Ficha

LEILAO 01-2016 EDITAL 35-2016 Descrição




0,00 72.500,00 72.500,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


TOTAL ALIENAçäO DE BENS 0,00 72.500,00 72.500,00 0,00 72.500,000,00


157Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




186Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição




189Ficha

MDS - INVESTIMENTOS Descrição




182Ficha

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Descrição




158Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição




159Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição




191Ficha

GOV SP CASA CIVIL RECAP ASF CONV 140/15 Descrição

0,00 400.000,00 400.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



176Ficha

CONVÊNIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 2.657.235,95 508.362,72 3.165.598,67 3.428.000,00 -262.401,330,003.816.918,79 580.862,72 4.397.781,51 3.428.000,00 969.781,51TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

169.775.494,91 22.016.587,22 191.792.082,13TOTAL ORÇAMENTÁRIO 260.000.000,00 -68.207.917,87-23.120.000,00





181Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição



TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 4.796.666,69 766.666,67 5.563.333,36 0,00 5.563.333,360,004.796.666,69 766.666,67 5.563.333,36 0,00 5.563.333,36TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,004.796.666,69 766.666,67 5.563.333,36TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 5.563.333,360,00

174.572.161,60 22.783.253,89 197.355.415,49 260.000.000,00 -62.644.584,51Total Orçamentário + Transferências Financeiras -23.120.000,00



Balancete da Receita Agosto/2016Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

15.435,79 2.256,96 17.692,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

1.484.679,11 262.522,62 1.747.201,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.604.082,72 288.264,60 1.892.347,32

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição

878.713,69 156.228,89 1.034.942,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição

34.959,61 -28.300,98 6.658,63Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição

10,00 0,00 10,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

288.527,22 0,00 288.527,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição

960.227,74 128.442,35 1.088.670,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição

464,61 41,21 505,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano




2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.013 Conta Contábil

50.066Ficha

CREDITO FUNCIONARIO - FOLHA DE PAGAMENTO Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição





2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.024 Conta Contábil

50.065Ficha

BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.025 Conta Contábil

50.067Ficha

PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI Descrição


2.1.8.8.1.04.99.026 Conta Contábil

50.068Ficha

LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO Descrição


19.723.372,63 2.935.460,49 22.658.833,12

4.5.1.2.2.01.99.001 Conta Contábil

50.217Ficha

DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL Descrição


570.000,00 0,00 570.000,0021.897.455,35 3.223.725,09 25.121.180,44TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 196.469.616,95 26.006.978,98 222.476.595,93Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 1 - 0001 - CAIXA 0,00 0,00

0,00 0,00Total CAIXA



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 995,81 3.145,682 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 221.776,15 49.252,632 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 12.598,85 45.284,352 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 39.535,53 48.956,122 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 640.804,35 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 46,94 18.197,712 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 3.899,09 728.883,012 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 5.483,31 1.629,882 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 35.573,34 23.731,582 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 45.870,52 0,002 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO 18.712,16 0,00

1.025.296,05 919.080,96Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 463,21 586,903 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 385,45 0,003 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 4.827.867,75 2.850.219,773 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO 0,00 498,213 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 6,77 5.580,413 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 9.844,51 6.396,353 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 9.067,37 0,003 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 0,00 3.845,253 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 330,70 123,363 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 5.655,86 107.164,503 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 39,42 10.583,853 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 652,34 1.191,483 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.019,943 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 43.038,113 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 27.554,39 39.254,273 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 6.410,62 4.333,523 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO 0,00 173.073,993 - 0602 - BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO 193.492,58 0,003 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON 14.308,13 12.879,873 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP 277.021,50 0,00

5.373.100,60 3.261.789,78Total ESPECIAL



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 20.976,34 19.566,674 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 58.883,06 38.761,194 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 24.514,80 8.456,394 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 23.206,28 22.015,524 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 140.928,08 0,004 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 10.835,02 17.226,674 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 213.322,95 372.381,974 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.246,64 4.028,744 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 3.131,25 0,004 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 2.743.089,06 1.753.374,154 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 4.541,24 1.657.143,714 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 364.577,43 190.870,324 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 77.018,75 85.285,924 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 80.474,78 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 40.088,35 33.248,364 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 38.733,45 52.747,874 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 262.367,83 273.020,574 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 606,424 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 13.874,20 13.430,934 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 95.207,47 76.201,164 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 39.142,31 33.123,344 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.054,67 10.934,564 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 8.786.021,70 6.568.075,934 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 225.365,68 182.524,314 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.547,71 10.062,654 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 128.171,30 121.340,394 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 143.302,70 131.392,764 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 35.971,77 34.311,994 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 404,85 88.225,454 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 412.024,29 393.238,234 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 12.888,24 6.071,014 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 101.948,83 35.183,84



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 7.106,16 7.776,564 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 58.393,03 55.697,264 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 133.056,52 110.516,154 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 8.932,95 11.360,734 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 0,00 583,144 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 1.365,14 181.756,914 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 26.882,96 25.503,544 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 26.882,96 25.503,544 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 26.463,11 25.105,244 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 26.463,11 25.105,244 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 123.907,37 118.184,474 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.224.010,20 1.168.201,754 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 44.562,44 42.505,724 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 44.562,44 42.505,724 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 245.954,27 376.821,254 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 825,84 789,994 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 276.403,37 504.701,454 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 384.563,42 367.059,644 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 25.259,06 23.962,974 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 0,00 67.770,674 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 16.016,11 53.809,044 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 21.110,20 20.137,104 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 3.848,59 3.651,114 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 0,00 90.369,754 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 0,00 35.930,224 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 0,00 5.008,484 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 0,00 131.796,264 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 0,00 77.138,424 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 4.910,00 4.685,444 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 5.864,91 5.563,974 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 0,00 116.282,954 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 151.721,09 95.579,45



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 0,00 71.874,294 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 313.007,26 293.503,574 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 0,00 78.394,584 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 0,00 19.075,414 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 249.584,91 754.684,974 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 692,75 663,054 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV 0,00 54.617,204 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 7.954,56 2.499.005,384 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 53.429,29 82.334,714 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 189.644,76 28.923,304 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 299.529,44 280.865,564 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 272.461,02 28.139,904 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 32.471,69 69.179,724 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI 0,00 33.159,834 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 215.470,88 205.737,724 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 22.670,51 148.320,314 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 36.364,82 34.498,874 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1.469.114,83 912.836,304 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 420.505,20 0,004 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE 0,00 140,764 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 4.018.796,37 3.530.735,004 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 39.063,37 77.203,074 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 187,86 179,434 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 648.467,04 677.368,564 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 44.816,75 78.866,774 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 464,33 64.696,064 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 125.680,89 335.241,054 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 117.861,56 81.853,034 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 14.529,47 558,634 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 3.340,15 411.963,034 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 53.445,43 50.975,954 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 129.405,17 124.424,354 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 29.888,66 28.355,01



Balancete da Receita Agosto/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 105.564,38 100.686,734 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 306.897,94 292.857,584 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 127.925,91 123.074,854 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 92.592,93 300.610,994 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 524.906,50 500.652,924 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 94.489,28 122.974,844 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 212.162,80 246.649,964 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 31.238,27 0,004 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 253.358,03 0,004 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 20.220,83 0,004 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 33,10 0,004 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 60.368,04 0,004 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS 109.444,06 0,004 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS 6.633,27 0,004 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS 93.333,23 0,004 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS 128.979,86 0,004 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS 146.360,59 0,004 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE 24.652,67 0,004 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE 5.846,34 0,004 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS 431.299,47 0,004 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN 103.201,98 0,00

28.707.593,63 28.803.407,29Total VINCULADA

Total Geral 255.460.873,9661.112.969,2635.105.990,28 32.984.278,03Total das Contas


municipio de birigui balancete da receita...municipio de birigui balancete da receita agosto/2016...

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