prefeitura munic de birigui · prefeitura munic de birigui birigui "cidade pérola"...

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUIBirigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita Agosto/2012

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

8.726.985,86 533.952,38 9.260.938,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

11.620.000,00 -2.359.061,76


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


3.113.039,00 -101.494,83


4Ficha

RETIDO NAS FONTES Descrição


1.500.000,00 20.727,79


5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

103.452,54 11.285,87 114.738,41Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

100.000,00 14.738,41


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição


2.500.000,00 -249.692,91


7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição


9.000.000,00 -1.995.345,45


8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


29.177,00 -4.686,93


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição


790.000,00 -316.107,60


10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição


60.379,00 -17.321,50


11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1



0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

66.691,00 -66.691,00


12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição


17.864,00 2.312,57


13Ficha

TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição

1.910,00 640,00 2.550,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

3.573,00 -1.023,00


14Ficha

TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição


131.000,00 -54.035,58


15Ficha

TX DE EXPEDIENTE Descrição


1.510.347,00 -336.179,53


16Ficha

TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição


26.200,00 -26.200,00


192Ficha

TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição


0,00 402.485,82


17Ficha

PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição


606.756,00 30.321,98TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 23.662.342,14 2.355.430,34 26.017.772,48 31.075.026,00 -5.057.253,52


181Ficha

CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição


0,00 11.787,66


21Ficha

CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição





3.810.912,00 -1.279.620,41TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.261.774,42 281.304,83 2.543.079,25 3.810.912,00 -1.267.832,75


22Ficha

DIVIDENDOS Descrição


119,00 -90,41


23Ficha

REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição


575.000,00 -508.827,34


24Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição


10.000,00 2.786,76


25Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição


181.500,00 -125.614,24


26Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição


6.550,00 2.628,64


27Ficha

REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição


8.337,00 8.483,36


28Ficha

REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição


903,00 2.015,72


29Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição


238.000,00 -212.791,92


30Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição





3.543,00 -1.538,67


31Ficha

REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição


26.000,00 -10.035,96


32Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição


1.885,00 8.651,16


33Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição


668,00 -514,60


182Ficha

REC REM DEP REC - PDDE Descrição


0,00 4,19


183Ficha

REC REM DEP REC - PAC II Descrição


0,00 24.729,03


196Ficha

REC REM DEP REC - CAMINHO DA ESCOLA Descrição


0,00 2.159,50


34Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição


17.864,00 -9.704,04


35Ficha

REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição


21.290,00 -11.477,47


36Ficha

REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição


20.000,00 -19.717,83





37Ficha

REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição


41.682,00 -18.675,82


38Ficha

REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição


21.436,00 -19.520,74


39Ficha

REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição


2.203,00 -1.638,47


40Ficha

REC REND DEP - FEBOM Descrição


5.000,00 1.527,20


41Ficha

REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição


2.000,00 -1.211,80


42Ficha

REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição


357,00 64.315,41


43Ficha

REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição


171.000,00 -115.640,86


44Ficha

REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição


10.000,00 -2.525,30


45Ficha

REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição


700.000,00 -441.058,80


46Ficha

REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição





11.909,00 311,09


47Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição


2.382,00 1.625,83


52Ficha

OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição


50.614,00 -7.439,81TOTAL REC PATRIMONIAL 685.977,45 55.478,36 741.455,81 2.130.242,00 -1.388.786,19


53Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição


5.955,00 -5.955,00


54Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição


119.091,00 -98.681,03


55Ficha

SERV DE FORNEC DE LISTAGENS Descrição


1.191,00 -1.191,00


56Ficha

SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


3.403,00 -3.002,50


58Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição


7.200.000,00 -2.639.409,39


59Ficha

SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição


5.000.000,00 -1.778.599,48


60Ficha

SERV CEMITERIO Descrição





480.000,00 -129.164,94


61Ficha

SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição


3.573,00 14.327,00


62Ficha

OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição


95.273,00 177.237,01


63Ficha

OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição


35.727,00 40.844,27


64Ficha

SERVICOS DIVERSOS Descrição


200.000,00 -104.756,81


65Ficha

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição


17.864,00 9.816,00TOTAL REC DE SERVICOS 7.373.629,58 1.269.911,55 8.643.541,13 13.162.077,00 -4.518.535,87


66Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição

17.857.737,41 2.092.132,67 19.949.870,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

34.000.000,00 -14.050.129,92


173Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-3.571.547,30 -418.426,52 -3.989.973,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.800.000,00 2.810.026,18


67Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição


190.000,00 -177.388,54


174Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição




-2.499,01 -23,22 -2.522,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-38.000,00 35.477,77


68Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição


100.000,00 -9.519,33


69Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição


393.000,00 -91.090,36


70Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição


390.000,00 -164.480,96


71Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição


1.400.000,00 -576.555,12


72Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição


5.655.000,00 -1.941.994,04


73Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição


442.600,00 -58.589,37


74Ficha

TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição


336.000,00 -332.600,00


75Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição


100.000,00 -50.000,00


76Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição


120.000,00 -50.000,00





77Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição


80.000,00 -48.089,60


78Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição


52.272,00 -23.472,00


79Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição


130.672,00 -67.672,00


80Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição


124.600,00 -42.200,00


81Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição


3.967.500,00 -1.214.097,74


202Ficha

FNDE - PDDE Descrição


0,00 756,20


82Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição


1.578.000,00 -703.820,00


83Ficha

FNDE - PNATE Descrição


42.330,00 -24.347,20


84Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição


309.000,00 -136.944,08


175Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96 Descrição




-30.109,73 -4.301,39 -34.411,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-61.800,00 27.388,88


85Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição


272.208,00 -272.208,00


86Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição


44.300.000,00 -14.677.493,59


176Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição


-8.860.000,00 2.935.498,84


87Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição


11.236.000,00 -356.746,11


177Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição


-2.247.200,00 71.349,21


88Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição


440.000,00 -208.032,25


178Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-40.016,05 -6.377,54 -46.393,59Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-88.000,00 41.606,41


89Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição


292.964,00 -151.817,78


90Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição


3.577,00 21.192,08





91Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição


8.000,00 -8.000,00


92Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição

0,00 64.347,53 64.347,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

50.000,00 14.347,53


93Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição


36.840.000,00 -15.879.820,71


94Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição


524.000,00 -213.606,70


95Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição


147.620,00 -97.664,67


96Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição


110.000,00 -11.000,00


194Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS Descrição


0,00 24.078,27


200Ficha

MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS Descrição


0,00 210.816,00


179Ficha

MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Descrição


0,00 450.000,00


97Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição





488.000,00 -103.475,00


98Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição


1.372.000,00 -661.645,20


99Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição


328.320,00 -210.148,31


100Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição


215.607,00 -116.323,91


101Ficha

CONVENIO CONDECA Descrição


39.023,00 -39.023,00


102Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição


164.000,00 -164.000,00


199Ficha

FUSSESP-PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO Descrição


0,00 15.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 73.237.521,23 8.633.313,65 81.870.834,88 128.147.293,00 -46.276.458,12


103Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição


90.000,00 -34.772,77


104Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição


5.000,00 746,05


105Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição





30.000,00 -9.949,38


106Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição


3.573,00 -371,00


107Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição


16.911,00 -8.390,62


110Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição


1.800.000,00 -673.961,64


111Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição


15.000,00 6.226,52


112Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição


300.000,00 -135.857,82


113Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição


47.636,00 -17.446,66


114Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição


340.260,00 -141.946,49


115Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição


1.450.000,00 -513.668,30


116Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição


238.182,00 -118.271,25





117Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição


1.125.000,00 -915.303,41


118Ficha

MULTA POR INF A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição


13.000,00 -10.105,79


119Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição


7.145,00 -1.904,00


120Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição


15.000,00 -8.906,00


121Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição


3.000,00 -23,18


122Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição


53.591,00 -14.458,16


124Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição


3.978,00 22.796,09


126Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição


2.835.500,00 -1.507.767,23


127Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição


1.200.000,00 -672.525,56


128Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição





80.000,00 27.212,24


129Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição


480.000,00 -103.315,75


130Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição


71.455,00 5.779,11


131Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição


991,00 -739,14


132Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição


200.000,00 -25.926,67


133Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição


3.573,00 -1.243,24


134Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição


10.718,00 4.306,00


135Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição


119.091,00 -84.446,42


136Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição


36.918,00 -24.403,45


137Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição


24.414,00 -15.649,09





138Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição


7.939,00 -3.959,88


139Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição


28.582,00 -22.000,06


140Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição


1.786,00 2.842,67


141Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição


100.000,00 11.295,32


187Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAçä Descrição


0,00 447,74


142Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição


2.200.000,00 -855.852,05


143Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição


1.200.660,00 -391.691,02


144Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição


607.341,00 -200.527,98


145Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição


2.000,00 -1.755,97


146Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição





1.000,00 -981,16


147Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição


19.000,00 -10.267,89


149Ficha

REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS Descrição


131.029,00 -94.685,52


150Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição


166.727,00 -148.386,99


152Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição


180.250,00 -109.456,35


153Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição


7.000,00 11.277,50


186Ficha

SELOS COMEMORATIVOS CENTENARIO Descrição


0,00 16,66TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.625.816,89 859.461,12 8.485.278,01 15.273.250,00 -6.787.971,99

114.847.061,71 13.454.899,85 128.301.961,56 193.598.800,00 -65.296.838,44TOTAL RECEITAS CORRENTES


154Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição


1.300.000,00 -1.228.000,00


155Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição


1.060.000,00 -1.060.000,00


156Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição





660.000,00 -660.000,00


157Ficha

MIN SAUDE - GESTAO SUS Descrição


500.000,00 -500.000,00


191Ficha

TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2 Descrição


0,00 797.940,00


193Ficha

PROG CAMINHO DA ESCOLA - CONVÊNIO 701097/2011 Descrição


0,00 130.680,00


158Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição


751.250,00 -751.250,00


159Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE Descrição


185.000,00 -185.000,00


189Ficha

MIN CIDADES - FNHIS Descrição


0,00 105.298,47


160Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição


3.200.000,00 -3.200.000,00


161Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL Descrição


500.000,00 -500.000,00


162Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição


400.000,00 -400.000,00





163Ficha

MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS Descrição


96.800,00 -96.800,00


164Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição


750.000,00 -739.089,75


195Ficha

CONTRATO 0323812-44/10/MIN TURISMO Descrição

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

0,00 1.950.000,00


198Ficha

CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC Descrição


0,00 21.950,00


180Ficha

SAUDE INVESTIMENTO Descrição


0,00 715.000,00


165Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição


850.000,00 -850.000,00


188Ficha

FEHIDRO 467/2010 Descrição


0,00 100.872,91


166Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição


100.000,00 -100.000,00


167Ficha

SEP/UAM - CONVENIOS Descrição


1.030.000,00 -1.030.000,00


168Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição





18.150,00 -18.150,00


201Ficha

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Descrição


0,00 35.900,00TOTAL TRANSF DE CAPITAL 3.927.252,65 13.298,98 3.940.551,63 11.401.200,00 -7.460.648,37

3.927.252,65 13.298,98 3.940.551,63 11.401.200,00 -7.460.648,37TOTAL RECEITAS DE CAPITAL118.774.314,36 13.468.198,83 132.242.513,19TOTAL ORÇAMENTÁRIO 205.000.000,00 -72.757.486,81





185Ficha

RECEBIMENTO DUODÉCIMOS Descrição


0,00 4.333.333,35TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 3.791.666,68 541.666,67 4.333.333,35 0,00 4.333.333,35

3.791.666,68 541.666,67 4.333.333,35 0,00 4.333.333,35TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO3.791.666,68 541.666,67 4.333.333,35TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 4.333.333,35

122.565.981,04 14.009.865,50 136.575.846,54 205.000.000,00 -68.424.153,46Total Orçamentário + Transferências Financeiras



Balancete da Receita Agosto/2012Receitas Extraorçamentárias

1.1.2.1.9.01.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

20.181,43 3.409,13 23.590,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.2.1.9.01.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.2.1.9.02.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.2.1.9.02.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição


786.310,69 126.669,99 912.980,68

2.1.1.1.1.02.01.000 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.1.1.1.02.03.000 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.1.1.2.01.00.000 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.1.1.5.01.00.000 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição

985.022,37 154.584,19 1.139.606,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.5.02.00.000 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.1.1.5.03.00.000 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição

3.210.556,54 503.193,94 3.713.750,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.5.05.00.000 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.1.1.5.06.00.000 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.1.1.6.01.00.000 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição

140,00 20,00 160,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.6.06.00.000 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição

187.245,27 0,00 187.245,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.1.1.8.02.00.000 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.1.1.8.03.00.000 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.1.1.8.04.00.000 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição


2.1.1.1.8.06.00.000 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição





2.1.1.1.8.08.00.000 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.1.1.8.17.00.000 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.1.1.8.18.00.000 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.1.1.9.99.02.000 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.1.1.9.99.04.000 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.1.1.9.99.09.000 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.1.1.9.99.10.000 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.1.1.9.99.11.000 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição


2.1.1.1.9.99.12.000 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição


11.479.490,08 1.738.964,05 13.218.454,13




2.1.1.4.1.01.00.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.1.4.9.99.09.000 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.1.4.9.99.10.000 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.1.4.9.99.15.000 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.1.4.9.99.19.000 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição


2.1.1.4.9.99.20.000 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


892.271,61 18.374,12 910.645,7313.158.072,38 1.884.008,16 15.042.080,54TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 135.724.053,42 15.893.873,66 151.617.927,08Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita Agosto/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 280,74 28,462 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 245.351,16 146.679,132 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 1.811.714,15 2.461.784,132 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 45.694,21 2.725.829,652 - 0021 - CEF - SICREDI 41.133,28 366.488,982 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 1.075.012,24 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 58.318,79 324.345,922 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 0,00 2.483,26

3.277.504,57 6.027.639,53Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Agosto/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 1.227.961,73 8.168,924 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 1.382,66 1.357,794 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 107.888,85 1.601.456,174 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 68.864,09 1.044,784 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 54.362,88 69.768,734 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 66.995,21 7.595,884 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS 0,00 36.611,914 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 18.063,48 17.551,964 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 27.166,48 24.801,414 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 526.061,93 467.982,284 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.305,53 3.211,934 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 14.505,16 0,004 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 602,64 585,584 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 13.827,66 26.607,974 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD 0,57 0,004 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I 5.466,48 5.256,774 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 26.408,38 18.367,184 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE 8,22 7,994 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 534.378,91 2.097.720,614 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 191.957,59 3.939,704 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 219.502,89 1.276.005,034 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 101.168,41 293.324,824 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS 14.322,60 2.028,654 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 67.160,34 54.596,344 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE 0,00 494,884 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 167.023,94 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 22.839,10 22.192,344 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10 0,00 14.932,404 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10 0,00 106.644,514 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 86.335,01 707.315,894 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 5.494,20 10.740,60



Balancete da Receita Agosto/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 79.815,42 54.373,754 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF 86.517,37 50.978,464 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 53.543,24 25.097,394 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE 156.373,08 467.696,094 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA 26.331,92 566,484 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL 6.197,34 75,044 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 154.295,55 0,004 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE 265,91 258,384 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 931,94 2.629,044 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 9.087,32 21.619,624 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC 0,00 0,404 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 24.496,76 23.804,304 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA 17.856,64 36.925,464 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010 100.685,59 0,004 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010 30.156,06 0,004 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.628,29 10.598,334 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98 0,00 495.198,304 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 3.587.154,29 4.057.309,244 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL 0,00 46.262,964 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS 76.958,36 74.038,024 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 2.753,55 3.593,604 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR 905.027,64 1.150.207,754 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS 29.853,16 123.041,534 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL 121.119,27 116.547,684 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 37.288,19 1.764.918,074 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 161.682,87 144.610,954 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 188.150,26 188.901,164 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA 127.488,70 218.458,804 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.267,97 3.194,574 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 600.390,20 571.071,024 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009 0,00 179.667,89



Balancete da Receita Agosto/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 71.455,15 66.366,764 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 29.100,50 28.437,924 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 342.351,49 335.538,624 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 152.642,13 149.161,844 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 422.361,39 97.778,354 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 488.100,00 217.090,804 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 2.823,41 50.118,834 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 128.397,19 141.641,634 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 18.525,76 60.111,314 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 50.206,84 57.748,504 - 0467 - BANCO DO BRASIL - CMDCA CONVENIO TELEFONICA 0,00 2,004 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR 3.176,57 54.883,014 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 1.494,02 5.735,794 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA 5.296,57 5.296,574 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO 993.878,16 25.631,784 - 0472 - SANTANDER - FEBOM 431.388,49 283.580,654 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK 0,00 256,684 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 1.252,81 726,054 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 8.235,26 14.800,064 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 18.056,71 22.156,044 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL 364.717,85 21.486,344 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP 0,00 13,004 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 888.468,92 4.108.321,774 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS 0,00 7,914 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 405,004 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 4.392,184 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 441.835,45 549.053,694 - 0489 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 467/2010 0,00 302,884 - 0490 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10 27.733,52 104.260,944 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010 12.252,35 110.651,834 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 20.925,36 20.332,81



Balancete da Receita Agosto/2012Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 20.925,36 20.332,814 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 236.775,75 230.070,794 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 104.528,30 102.145,384 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 20.598,56 20.015,264 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 20.598,56 20.015,264 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 100.215,38 97.930,834 - 0503 - BANCO DO BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR-PROG CAMIN ESCOLA 133.725,11 0,004 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 21.239,16 0,004 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 22.174,66 0,004 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE (CONTRATO 0327843-05/2010) 10.941,38 0,004 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 15.044,23 0,004 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 36.047,90 0,004 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 36.047,90 0,004 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS 211.270,02 0,004 - 0512 - BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 36.005,91 0,004 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 360.458,77 0,004 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012 75.095,58 0,00

16.557.770,90 23.738.759,17Total VINCULADA

Total Geral 181.384.325,7835.729.149,1319.835.275,47 29.766.398,70Total das Contas


prefeitura munic de birigui · prefeitura munic de birigui birigui "cidade pérola"...

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