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MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Junho/2016

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

11.398.082,73 953.716,63 12.351.799,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

16.500.000,00 -4.148.200,640,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição


4.500.000,00 498.599,320,00Previsão Atualizada


4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição




5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

617.412,47 107.230,56 724.643,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

1.000.000,00 -275.356,970,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

5.351.877,62 1.161.944,98 6.513.822,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


40.000,00 -832,870,00Previsão Atualizada


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição




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TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição


50.000,00 -32.288,640,00Previsão Atualizada


11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

1,80 0,36 2,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição




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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




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TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 7,680,00Previsão Atualizada


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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 26.198.001,58 3.626.644,01 29.824.645,59 45.934.000,00 -16.109.354,410,00


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CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




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CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição



TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.902.659,31 563.253,71 3.465.913,02 5.023.000,00 -1.557.086,980,00


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DIVIDENDOS Descrição


45,00 -30,420,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição





47.420,00 132.113,170,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição

4.765,09 643,00 5.408,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição




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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




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REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição




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REC REM DEP REC - QSE Descrição




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REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição




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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição


4.000,00 120,900,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição







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REC REM DEP REC - PAEM Descrição




179Ficha

REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO Descrição


0,00 30.113,790,00Previsão Atualizada


35Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição




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REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição




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REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




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REC REND DEP - FEBOM Descrição




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REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição







178Ficha

REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição




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REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO Descrição




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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição




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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição




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REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição




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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição






TOTAL REC PATRIMONIAL 1.412.412,93 319.207,86 1.731.620,79 1.086.465,00 645.155,790,00


55Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




56Ficha

SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição

998,80 270,40 1.269,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição






TOTAL REC DE SERVICOS 8.740.029,63 2.062.483,77 10.802.513,40 19.736.230,00 -8.933.716,600,00


66Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




165Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-3.403.554,53 -660.381,89 -4.063.936,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-7.900.000,00 3.836.063,58-7.900.000,00Previsão Atualizada


67Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO Descrição




68Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




166Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-7.740,41 -3.303,46 -11.043,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-70.000,00 58.956,13-70.000,00Previsão Atualizada


69Ficha

1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO Descrição




70Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




71Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




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TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




73Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição







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TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




75Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




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PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




77Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




78Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição




79Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




80Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição

0,00 19.000,00 19.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



81Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




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PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição







84Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




85Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




86Ficha

FNDE - PNATE Descrição




185Ficha

FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES Descrição




87Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




167Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição




88Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




168Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição


-11.400.000,00 5.914.576,59-11.400.000,00Previsão Atualizada


89Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição




169Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição





-3.600.000,00 783.936,97-3.600.000,00Previsão Atualizada


90Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




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DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição




91Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




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CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




93Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição




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FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




95Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




96Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




97Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




98Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição







99Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




188Ficha

CONV TRABALHO TEC SOCIAL Descrição




100Ficha

APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS Descrição




101Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




102Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição

999.810,88 249.952,72 1.249.763,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



103Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




104Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




105Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 77.098.013,17 12.163.827,56 89.261.840,73 170.314.055,00 -81.052.214,27-23.120.000,00


106Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




107Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição







108Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




173Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição




109Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




112Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição

958.672,39 140.044,33 1.098.716,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



113Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




114Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição




115Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




117Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




118Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição







119Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




120Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




121Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




122Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




123Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




124Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




126Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




128Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




129Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




130Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição







131Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




132Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




133Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




134Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




135Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




136Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




137Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




139Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição







141Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




144Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




145Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




146Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




147Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




148Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




149Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




150Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição







152Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição

648,00 619,00 1.267,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



153Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




154Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




155Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




156Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




171Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição




187Ficha

PROCESSOS JUDICIAIS - 70% Descrição


0,00 2.780.508,130,00Previsão Atualizada

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.785.295,68 1.154.676,02 10.939.971,70 14.478.250,00 -3.538.278,300,00126.136.412,30 19.890.092,93 146.026.505,23 256.572.000,00 -110.545.494,77TOTAL RECEITAS CORRENTES -23.120.000,00


177Ficha

PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP Descrição



TOTAL OPER DE CREDITO 200.972,17 486.548,65 687.520,82 0,00 687.520,820,00


157Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição







186Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição




189Ficha

MDS - INVESTIMENTOS Descrição




182Ficha

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Descrição

466.385,53 1.447.390,42 1.913.775,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



158Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição




159Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição




176Ficha

CONVÊNIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 762.935,53 1.894.300,42 2.657.235,95 3.428.000,00 -770.764,050,00963.907,70 2.380.849,07 3.344.756,77 3.428.000,00 -83.243,23TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

127.100.320,00 22.270.942,00 149.371.262,00TOTAL ORÇAMENTÁRIO 260.000.000,00 -110.628.738,00-23.120.000,00





181Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição



TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 3.833.333,35 696.666,67 4.530.000,02 0,00 4.530.000,020,003.833.333,35 696.666,67 4.530.000,02 0,00 4.530.000,02TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,003.833.333,35 696.666,67 4.530.000,02TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 4.530.000,020,00

130.933.653,35 22.967.608,67 153.901.262,02 260.000.000,00 -106.098.737,98Total Orçamentário + Transferências Financeiras -23.120.000,00



Balancete da Receita Junho/2016Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

11.140,56 2.104,06 13.244,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

980.545,47 242.937,25 1.223.482,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.049.062,88 267.853,76 1.316.916,64

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição

1.058.864,13 214.061,91 1.272.926,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição





2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição

21.043,77 0,00 21.043,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição

10,00 0,00 10,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição

382,19 41,21 423,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano




2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.013 Conta Contábil

50.066Ficha

CREDITO FUNCIONARIO - FOLHA DE PAGAMENTO Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição





2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.024 Conta Contábil

50.065Ficha

BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.025 Conta Contábil

50.067Ficha

PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI Descrição


2.1.8.8.1.04.99.026 Conta Contábil

50.068Ficha

LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO Descrição


13.886.907,15 2.947.263,28 16.834.170,43

4.5.1.2.2.01.99.001 Conta Contábil

50.217Ficha

DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL Descrição

0,00 70.000,00 70.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

0,00 70.000,00 70.000,0014.935.970,03 3.285.117,04 18.221.087,07TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 145.869.623,38 26.252.725,71 172.122.349,09Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 1 - 0001 - CAIXA 0,00 0,00

0,00 0,00Total CAIXA



Balancete da Receita Junho/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 5.124,53 3.145,682 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 346.357,78 49.252,632 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 16.334,30 45.284,352 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 30.956,49 48.956,122 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 992.513,54 0,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 45,46 18.197,712 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 129.256,23 728.883,012 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 5.036,19 1.629,882 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 105.857,35 23.731,582 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 58.871,12 0,002 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO 14.507,87 0,00

1.704.860,86 919.080,96Total MOVIMENTO Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 0,00 586,903 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 644,73 0,003 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 7.714.514,86 2.850.219,773 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO 0,00 498,213 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 440,84 5.580,413 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 5.879,18 6.396,353 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 8.949,80 0,003 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.903,89 3.845,253 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 0,00 123,363 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 214.304,23 107.164,503 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 10.940,03 10.583,853 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 5.541,28 1.191,483 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.019,943 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 43.038,113 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 37.414,41 39.254,273 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 6.310,87 4.333,523 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO 115.251,46 173.073,993 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON 14.085,50 12.879,873 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP 421,79 0,00

8.138.602,87 3.261.789,78Total ESPECIAL CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 23


Balancete da Receita Junho/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 163.979,42 19.566,674 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 48.052,83 38.761,194 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 37.665,72 8.456,394 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 22.845,19 22.015,524 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS 1.013.179,68 0,004 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 16.694,73 17.226,674 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 156.127,19 372.381,974 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 4.180,56 4.028,744 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 12.293,97 0,004 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 5.384.981,89 1.753.374,154 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 477,06 1.657.143,714 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 294.903,79 190.870,324 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 72.197,22 85.285,924 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 328.879,40 0,004 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 544,46 33.248,364 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 35.563,88 52.747,874 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 180.796,03 273.020,574 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 268.225,69 606,424 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 13.937,08 13.430,934 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 90.224,28 76.201,164 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 37.692,54 33.123,344 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 11.014,38 10.934,564 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 8.197.114,57 6.568.075,934 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 210.403,83 182.524,314 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 10.401,45 10.062,654 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 126.464,48 121.340,394 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 156.652,69 131.392,764 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 35.471,31 34.311,994 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 3.121,37 88.225,454 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 406.324,15 393.238,234 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 8.344,08 6.071,014 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 30.397,83 35.183,84



Balancete da Receita Junho/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 665,18 7.776,564 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 57.580,19 55.697,264 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 134.245,61 110.516,154 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 8.793,95 11.360,734 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 0,00 583,144 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 1.343,90 181.756,914 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 26.464,66 25.503,544 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 26.464,66 25.503,544 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 26.051,35 25.105,244 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 26.051,35 25.105,244 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 122.181,80 118.184,474 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.206.792,42 1.168.201,754 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 43.942,30 42.505,724 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 43.942,30 42.505,724 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 241.558,60 376.821,254 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 815,03 789,994 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 527.654,52 504.701,454 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 379.309,21 367.059,644 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 24.866,03 23.962,974 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 0,00 67.770,674 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 31.892,81 53.809,044 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 20.816,79 20.137,104 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 3.788,71 3.651,114 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 0,00 90.369,754 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 0,00 35.930,224 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 0,00 5.008,484 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 0,00 131.796,264 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 0,00 77.138,424 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 4.842,29 4.685,444 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 5.773,65 5.563,974 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 0,00 116.282,954 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 150.066,29 95.579,45



Balancete da Receita Junho/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 0,00 71.874,294 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 307.083,11 293.503,574 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 0,00 78.394,584 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 0,00 19.075,414 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 795.446,99 754.684,974 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 683,79 663,054 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV 0,00 54.617,204 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 17.103,20 2.499.005,384 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 52.688,74 82.334,714 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 339.818,95 28.923,304 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 293.860,38 280.865,564 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 21.102,26 28.139,904 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 54.012,85 69.179,724 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI 0,00 33.159,834 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 212.534,11 205.737,724 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 155.182,65 148.320,314 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 35.798,99 34.498,874 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 1.223.232,61 912.836,304 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 209.726,21 0,004 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE 0,00 140,764 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 3.888.181,43 3.530.735,004 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 51.655,61 77.203,074 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 185,25 179,434 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 639.289,09 677.368,564 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 180.900,34 78.866,774 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 5.626,08 64.696,064 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 338.066,67 335.241,054 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 119.851,61 81.853,034 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 19.603,21 558,634 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO 3.288,18 411.963,034 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03 52.700,84 50.975,954 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL 127.663,64 124.424,354 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013 29.423,59 28.355,01



Balancete da Receita Junho/2016Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE 104.093,68 100.686,734 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA 302.652,04 292.857,584 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 3.845,97 123.074,854 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 91.311,68 300.610,994 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs 517.593,58 500.652,924 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 19.781,01 122.974,844 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO 62.083,98 246.649,964 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN 37.739,44 0,004 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO 249.877,27 0,004 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB 19.906,20 0,004 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS 141,89 0,004 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI 66.752,88 0,004 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS 92.805,30 0,004 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS 4.465,07 0,004 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS 92.984,74 0,004 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS 180.480,73 0,004 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS 179.812,51 0,004 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE 19.080,72 0,004 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE 57,04 0,004 - 0631 - BANCO DO BRASIL - QUALIS UBS - REFORMA UBS 06 124.166,58 0,00

31.842.707,94 28.803.407,29Total VINCULADA

Total Geral 205.106.627,1267.938.897,3841.686.171,67 32.984.278,03Total das Contas


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