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LA MANOVRA DEI COMUNI:
17 MILIARDI IN 8 ANNI
LA MANOVRA DEL COMPARTO
COMUNALE
ANNI 2007 – 2015
Valori in milioni di euro
Totale
Cumulato
2007 – 2015
Fonte : elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell’Interno
2
Le risorse statali trasferite ai
Comuni dal 2007 al 2015
subiscono una riduzione di
9.043 miliardi di euro.
LA MANOVRA DEI COMUNI - anni 2007-2015
17 MILIARDI IN 8 ANNI16.983
Patto e nuova contabilità dal 2015 7.940
di cui Taglio L. 191/2009 (Costi della politica) 118
di cui Taglio D.L. 78/2010 2.500
di cui Taglio D.L. 201/2011 1.450
di cui Taglio D.L. 95/2012 2.600
di cui Taglio da revisione IMU categoria D 171
di cui Taglio occulto ICI/IMU 441
di cui Taglio D.L. 66/2014 563
di cui Taglio da Legge di Stabilità 2015 1.200
L’IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO
COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI…
3
Totale Minori RisorseTotale Minori RisorseTotale Minori RisorseTotale Minori Risorse178.009.772178.009.772178.009.772178.009.772
2011 2012
2013
Taglio MontiTaglio MontiTaglio MontiTaglio Monti20.400.00020.400.00020.400.00020.400.000
(D.L. 201/2011)(D.L. 201/2011)(D.L. 201/2011)(D.L. 201/2011)
TaglioTaglioTaglioTaglioSpendingSpendingSpendingSpending ReviewReviewReviewReview
2013201320132013(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)32.750.00032.750.00032.750.00032.750.000
Taglio riduzione ConsiglieriTaglio riduzione ConsiglieriTaglio riduzione ConsiglieriTaglio riduzione Consiglieri3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000(L. 191/2009)(L. 191/2009)(L. 191/2009)(L. 191/2009)
Ulteriore taglio da Ulteriore taglio da Ulteriore taglio da Ulteriore taglio da differenza IMUdifferenza IMUdifferenza IMUdifferenza IMU))))ICIICIICIICI
3.500.0003.500.0003.500.0003.500.000
2014TaglioTaglioTaglioTaglio
SpendingSpendingSpendingSpending ReviewReviewReviewReview 20142014201420143.700.0003.700.0003.700.0003.700.000
Taglio Taglio Taglio Taglio L. 147/2013L. 147/2013L. 147/2013L. 147/2013
(Legge stabilità 2014)(Legge stabilità 2014)(Legge stabilità 2014)(Legge stabilità 2014)3.800.0003.800.0003.800.0003.800.000
Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/20145.700.0005.700.0005.700.0005.700.000
Taglio TremontiTaglio TremontiTaglio TremontiTaglio Tremonti30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)
2015TaglioTaglioTaglioTaglio
SpendingSpendingSpendingSpending ReviewReviewReviewReview 20152015201520151.253.7511.253.7511.253.7511.253.751
(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)(D.L. 95/2012)Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/2014Taglio D.L. 66/2014
2.015.3802.015.3802.015.3802.015.380
Taglio Fondo di SolidarietàTaglio Fondo di SolidarietàTaglio Fondo di SolidarietàTaglio Fondo di Solidarietà24.330.00024.330.00024.330.00024.330.000
(Legge di stabilità)(Legge di stabilità)(Legge di stabilità)(Legge di stabilità)
Taglio TremontiTaglio TremontiTaglio TremontiTaglio Tremonti20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)(D.L. 78/2010)
Taglio IMU/TASITaglio IMU/TASITaglio IMU/TASITaglio IMU/TASI27.560.64127.560.64127.560.64127.560.641
4
ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO
Utilizzo avanzo di amministrazione 30.236.6 54,99
Reiscrizione entrate per spese in corso 321.133.099,28
- Entrate correnti di natura tributaria542.636.205,63
- Spese correnti753.323.547,50
- Trasferimenti correnti100.076.681,28
- Entrate da servizi138.039.780,99
- Entrate in conto capitale 53.359.813,97
- Investimenti419.108.947,77
- Poste finanziarie80.000.000,00
- Poste finanziarie80.000.000,00
- Accensione di prestiti61.322.262,75
- Rimborso di prestiti74.372.003,62
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere208.055.048,45
- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere208.055.048,45
- Entrate per conto di terzi e partite di giro174.883.150,00
- Spese per conto terzi e partite di giro174.883.150,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.709.742.697,34 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.709.742.697,34
BILANCIO 2015I NUMERI DEL COMUNE
5
BILANCIO 2015
EQUILIBRIO CORRENTE
Dati in migliaia di euro
ENTRATE USCITETRIBUTARIE SPESE CORRENTI
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 165.500
PERSONALE (con IRAP e compreso FPV da anni precedenti)
238.771
TASI 74.000 SPESE GENERALI (Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc) 53.493
TARI 126.863 SERV.PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE 111.161
ADDIZIONALE I.R.PE.F. 72.000 SERVIZI A.M.I.U. 128.014
FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE 89.161 SERVIZI A.M.T. 100.167
ALTRE 15.112
SERVIZI RESI DAI SETTORI (compreso FPV da anni precedenti
87.067 + 2.236) 89.303
542.636 ALTRE 62.826
TRASFERIMENTI IVA A DEBITO 10.086
DA STATO 17.112 FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA’ 26.341
DA REGIONE 78.450 FONDO DI RISERVA 7.534
ALTRE 4514
100.076
EXTRATRIBUTARIE
PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 42.350
C.O.S.A.P. 13.285
PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA 15.887
FITTI, CANONI E CONCESSIONI 4.863
ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI 38.665
RECUPERI DIVERSI 10.991
IVA A CREDITO 12.000
138.041
ENTRATE STRAORDINARIE
ONERI DI URBANIZZAZIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA 2.630
RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI-
RINEGOZZIAZIONE MUTUI - 864
AVANZO 24.701
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 20.476
46.943
TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE 827.696 TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE 827.696
Da confrontare con spesa corrente dell’anno precedente pari a 856.918
BILANCIO 2015
COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE
6
TOTALE
20.475.914,02 2,47%
24.700.849,12 2,98%
453.474.864,00 54,79%
89.161.341,63 10,77%
100.076.681,28 12,09%
138.039.780,99 16,68%
2.630.000,00 0,32%
- 863.879,92 -0,10%
827.695.551,12 100,00%
Titolo I - Entrate extratributarie
Oneri urbanizzazione destinati alla parte corrente
TOTALE
TITOLO
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
Avanzo
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo I - Fondo di solidarietà comunale
Titolo I - Entrate da trasferimenti
Risorse correnti destinate ad investimenti
IUC (Imposta Unica Comunale)
7
IMUIMUIMUIMUImposta Municipale PropriaImposta Municipale PropriaImposta Municipale PropriaImposta Municipale Propria
165.500.000,00165.500.000,00165.500.000,00165.500.000,00
TARITARITARITARITassa RifiutiTassa RifiutiTassa RifiutiTassa Rifiuti
126.863.000,00126.863.000,00126.863.000,00126.863.000,00
TASITASITASITASITributo Servizi IndivisibiliTributo Servizi IndivisibiliTributo Servizi IndivisibiliTributo Servizi Indivisibili
74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00
ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA
8
Competenza iniziale Previsione Differenza Differenza
2011 2012 2013 2014 2015 2015- 2014 2015 - 2011
Spesa di
personale
(compresa
Irap)
262.772 249.337 235.153 229.741 223.010 -6.731 -39.762
Fitti passivi 4.000 4.087 3.588 3.115 2.929 -186 -1.071
Servizio
Prestiti
Quota
Interessi
51.495 50.170 37.730 37.042 36.789 - 253 -14.706
Servizio
Prestiti
Quota
Capitale
74.788 78.114 76.422 74.544 74.372 - 172 -416
Dati in migliaia di euro
DATI PERSONALE
9
AnnoNumero dei
Dipendenti
2011 6121
2012 5899
2013 5803
2014 5731
2015 5601
AnnoSpesa di Personale
(compresa Irap)
2011 262.772
2012 249.337
2013 235.153
2014 229.741
2015 223.010
SERVIZIO PRESTITI
10
Anno Quota Interessi
2011 51.459
2012 50.170
2013 37.730
2014 37.042
2015 36.789
Anno Quota Capitale
2011 74.788
2012 78.114
2013 76.422
2014 74.544
2015 74.372
11
ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO
Anno Residuo Debito
2003 1.382.542.365
2004 1.403.915.531
2005 1.394.451.979
2006 1.387.883.878
2007 1.380.690.320
2008 1.347.794.952
2009 1.327.917.919
2010 1.327.310.953
2011 1.321.189.881
2012 1.278.515.896
2013 1.241.405.796
2014 1.240.420.262
2015 1.227.370.521
BILANCIO 2015
SPESE PER MISSIONE
12
ESCLUSE MISSIONI DI SERVIZI GENERALI
Spesa Corrente
Ordine Pubblico e Sicurezza 47.690.587,83
Istruzione e Diritto allo Studio 69.176.885,75
Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali 24.733.756,13
Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa 576.169,22
Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente 143.218.265,00
Trasporto e Diritto alla Mobilità 141.607.080,14
Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 78.969.763,33
Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) 28.613.930,12
Spesa C/Capitale
Ordine Pubblico e Sicurezza 1.511.878,27
Istruzione e Diritto allo Studio 14.806.297,54
Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali 8.072.350,60
Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa 35.363.604,69
Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente 64.995.821,90
Trasporto e Diritto alla Mobilità 171.336.228,41
Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 17.838.357,95
Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) 22.769.839,70
13
BILANCIO 2015
ALCUNI INDICATORI
Tipologia fruitoriFruitori servizi sociali
anno 2013 (dato PEG)
Fruitori servizi sociali
anno 2014 (dato PEG)
Minori 8.815 8.957
Adulti in difficoltà 8.796 8.878
Anziani 9.723 9.605
Totale 27.334 27.440
2014 2015
Pasti giornalieri 23.700 25.750
Bambini iscritti servizio di ristorazione 38.812 38.075
Bambini iscritti servizi 0/3 anni a gestione comunale (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) 1939 1934
Bambini iscritti scuole infanzia a gestione comunale 4502 4361
Bambini in regime di convenzione iscritti servizi 0/3 anni privati (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) 346 333
Bambini in regime di convenzione iscritti scuole infanzia private 78 94
Bambini con disabilità fruitori dei servizi dedicati (trasporto, servizi specialistici educativi ed assistenziali, sostegno per scuole e nidi comunali) 708 721
2014 Dati riferiti ad anno scolastico 2013/14
2015 Dati riferiti ad anno scolastico 2014/15
Servizi Sociali
Servizi Educativi
Direzione IMPORTO
100 Direzione Generale 83.56
101 Gabinetto del Sindaco 256.619,03
103 Segreteria Organi Istituzionali 205.547,19
105 Avvocatura 400.000,00
113 Personale e Relazioni sindacali 144.810,00
117 Corpo di Polizia Municipale 5.093.678,43
118 Urbanistica, SUE e Grandi Progetti 1.138.197,96
125 Mobilità 1.064.400,00
126 Sistemi informativi 2.501.600,00
127 Politiche delle Entrate e Tributi 2.627.590,00
133 Patrimonio e Demanio 1.208.003,15
138 Cultura e Turismo 2.629.789,92
146 Scuola, Sport e politiche giovanili 26.924.500,37147 Politiche sociali 29.516.028,77
150 Sviluppo economico 2.518.145,71
151 Ambiente, Igiene, Energia 1.699.251,41
152 Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 2.370.167,86
155 Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico 286.031,81
162 Comunicazione e promozione della città 146.919,43163 Pianificazione e sviluppo organizzativo 698.608,27
171 Statistica e sicurezza aziendale 99.489,30
172 Partecipate 9.635,37
173 Integrazione Processi Manutentivi e sviluppo dei Municipi 401.114,22
175 Smart City 244.326,45
177 Decentramento funzioni cimiteriali 459.803,10
178 Servizi Civici, Legalità e Diritti 315.485,38
179 Politiche attive per la casa 2.436.814,56
180 Ragioneria 522.100,17
190 Vice Segretario Generale Vicario 3.840,29
270 Area tecnica 51.956,84
280 Area servizi 274.445,17
301 Municipio I Centro Est 80.610,53
302 Municipio II Centro Ovest 91.675,50
303 Municipio III Bassa Valbisagno 85.257,76
304 Municipio IV Media Valbisagno 102.208,51
305 Municipio V Valpolcevera 90.560,15
306 Municipio VI Medio Ponente 94.788,83
307 Municipio VII Ponente 87.940,90
308 Municipio VIII Medio Levante 80.571,66
309 Municipio IX Levante 104.391,14
TOTALE 87.066.988,70
14
BILANCIO 2015PLAFOND
15
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015
PER TIPO FINANZIAMENTO
Alienazioni
8%
Contributi pubblici e privati
31%
Avanzo di amministrazione
5%Altre Entrate (Oneri di
urbanizzazione e altro)
3%
Indebitamento
52%
Entrate di parte corrente
destinate ad investimenti
1%
Alienazioni
Contributi pubblici e privati
Avanzo di amministrazione
Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro)
Indebitamento
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti
Tipo Entrata 2015 2016 2017
Alienazioni 9.650.757,12 1.658.000,00 1.208.000,00
Contributi pubblici e privati 36.856.878,97 11.536.170,00 22.707.055,00
Avanzo di amministrazione 5.535.805,87 0,00 0,00
Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) 4.222.177,88 5.970.000,00 5.752.000,00
Indebitamento 61.322.262,75 49.219.300,00 46.860.087,45
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti 863.879,92 904.240,89 950.347,49
TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI 118.451.762,51 69.287.710,89 77.477.489,94
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Previsione 251.137.728,00 195.295.636,40 145.365.297,00 173.069.687,17 134.729.164,96 118.451.762,51 69.287.710,89 77.477.489,94
Impegnato 169.850.529,74 214.561.608,70 78.753.193,50 168.876.035,08 144.436.369,43
Raffronto con Investimenti anni precedenti
16
GLI INVESTIMENTI
I PROGETTI PRINCIPALI
DESCRIZIONE IMPORTO
Contratto di servizio Comune/Aster 25.475.718
Manutenzioni diffuse 9.750.000
Programma sicurezza edifici scolastici 2.223.000
Interventi di ripristino (Alluvione 2014) 5.120.000
Edilizia abitativa 4.644.532
Alloggi E.R.P. 3.500.000
Interventi puntuali 34.367.301
Trasporto pubblico 9.000.000
Messa in sicurezza torrenti 21.292.584