prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach po kl priorytet ix

grudzień 2012 r.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL

Priorytet IX

grudzień 2012 r.

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2012-09-01 do 2012-11-30

okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie harmonogramem płatności.

data „od” w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu tj. 01.09.2012.

data „do” to data ostatniego dnia okresu rozliczeniowego tj. 30.11.2012.

data „do” w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu.

okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się „zazębiać”.

grudzień 2012 r.

2_PROJEKT

(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach

(3) Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług

edukacyjnych

(4) Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług

edukacyjnych

(5) Nazwa projektu: Gotowi na sukces

(6) Nr umowy/decyzji: POKL.09.01.02-18-999/12-00

(7) Okres realizacji projektu od 2012-09-01 do 2013-06-30

(8) Płatność: zaliczkowa

(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):

36 158,35

(10) Wnioskowana kwota (PLN): 150 000,00

grudzień 2012 r.

Punkt 2 (6) – nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy,

a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu np. POKL.09.01.02-18-999/11-01

(7) – okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku o dofinansowanie).

(9) – wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem. Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 „wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym” w wierszu „wydatki ogółem” (automatycznie z zał. nr 1).

(10) – planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy (kwota automatycznie przenoszona jest z tab. 10 z pierwszego wiersza kolumny „Planowana kwota wnioskowana”)

grudzień 2012 r.

(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) ……………….. (9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) ……………………………..

(10a) Dofinansowanie (PLN) ………………………….

(10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) ……………………………

(10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) ……………………………

(10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ………………………………

Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je pracownik WUP

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

3_NAZWA BENEFICJENTA: ………………………………………………………………………………………Adres siedziby:Ulica ………………………………………………………………………………………………………Nr domu …………………………………………………………………………………………………Nr lokalu …………………………………………………………………………………………………Miejscowość ………………………………………………………………………………………………Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………

Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatnośćA) W części dot. postępu finansowegoImię i nazwisko: ………………………………………………..Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..

B) W części dot. postępu rzeczowegoImię i nazwisko: ………………………………………………..Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..

grudzień 2012 r.

L.p

Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie

(wpisać ręcznie nazwy zadań lub zaimportować z

wniosku o dofinansowanie)

Wydatki określone we wniosku o

dofinansowanie projektu (PLN)

Wydatki poniesione w okresie

rozliczeniowym (PLN)

(kwoty przenoszone automatycznie

z zał. nr 1)

Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji

projektu (bez wydatków w

obecnym okresie rozliczeniowym)

(PLN)

% realizacji

1 2 3 4 5=(3+4)/21.1. Zadanie 1 (nazwa)1.1.1 … w tym wydatki

personelu1.2 Zadanie 2 (nazwa)1.2.1 ... w tym wydatki

personelu 2 wydatki pośrednie3. wydatki ogółem:3,1. w tym VAT3.2. w tym cross-financing3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4 w tym objęte pomocą

publiczną

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

grudzień 2012 r.

L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie








(PLN)

% realizacji

1 2 3 4 5=(3+4)/21.1. Zadanie 1 X 20 000,00 5000,00 0 25,001.1.1 … w tym wydatki

personelu10 000,00 0 0 0

1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 0 0 01.2.1 ... w tym wydatki

personelu 15 000,00 0 0 0

2 wydatki pośrednie 0 0 0 03. wydatki ogółem: 50 000,00 5000,00 0 10,003,1. w tym VAT 935,00 03.2. w tym cross-financing 5 000,00 5000,00 0 1003.3. w tym wkład niepieniężny 0 0 0 03.4 w tym objęte pomocą

publiczną0 0 0 0

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 1

grudzień 2012 r.

L.p Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie








(PLN)

% realizacji

1 2 3 4 5=(3+4)/21.1. Zadanie 1 X 20 000,00 0 5 000,00 25,001.1.1 … w tym wydatki

personelu10 000,00 0 0 0

1.2 Zadanie 2 Y 30 000,00 3 000,00 0 10,001.2.1 ... w tym wydatki

personelu 15 000,00 3 000,00 0 20,00

2 wydatki pośrednie 0 0 0 03. wydatki ogółem: 50 000,00 3 000,00 5 000,00 16,003,1. w tym VAT 0 935,003.2. w tym cross-financing 5 000,00 0 5 000,00 1003.3. w tym wkład niepieniężny 0 0 0 03.4 w tym objęte pomocą

publiczną0 0 0 0

4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 2

grudzień 2012 r.

Rozliczanie kosztów pośrednich wg rzeczywiście poniesionych wydatków:

w GWP należy zaznaczyć w załączniku nr 1 opcję:

Wydatki należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich.

grudzień 2012 r.

5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Zadania założone wewniosku

o dofinansowanie

Stan realizacji

1 2

zadanie 1 (nazwa) ...

zadanie 2 (nazwa)...

…

grudzień 2012 r.

5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań (również w kontekście harmonogramu realizacji z wniosku o dofinansowanie)

Informację o stanie zaawansowania realizacji zadania

W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci

- Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci,- Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci,- Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego,- Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych,- Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych

rezultatów.

grudzień 2012 r.

6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem

Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN)

1 2

suma:

Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku wyodrębnionym na potrzeby projektu.

grudzień 2012 r.

7_ KOREKTY FINANSOWE

Lp.

nr wniosku o płatność, w

ramach którego

wydatek został rozliczony

nr dokumentu,

którego dotyczy korekta

rodzaj wydatku niekwalifikowalne

go

data wykrycia korekty

wyjaśnienie korekty

wysokość korekty (PLN)

źródło finansowan

ia

1. 2.

suma:

Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta lub w ramach kontroli za niekwalifikowalne.

grudzień 2012 r.

8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Lp.

Źródło

w okresierozliczeniowym (PLN)

(kwoty przenoszone automatycznie

z zał. nr 1 na podstawie wskazanego

źródła)

od początku realizacji projektu (bez

wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym

(PLN)

1Krajowe środki publiczne: 140 000,00 0,00

2 - budżet państwa 120 000,00 0,00

3- budżet jednostek samorządu

terytorialnego 20 000,00 0,00

4 - inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00

4.1 - Fundusz Pracy 0,00 0,00

4.2- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych0,00 0,00

5 Pozostałe źródła: 0,00 0,00

5.1 - prywatne 0,00 0,00

suma: 140 000,00 0,00

grudzień 2012 r.

Kol. „w okresie rozliczeniowym” - na podstawie źródeł wskazanych w załączniku nr 1 automatycznie kwoty zostają przeniesione w podziale na źródła.

Kol. „od początku realizacji projektu” - należy wskazać tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku) w podziale na kwoty narastająco - wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (bez wartości bieżącego wniosku).

W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dotację w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu „budżet państwa”.

W przypadku, gdy dotacja nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu „budżet państwa” wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji, natomiast pozostałą część (wkład własny) należy wpisać w odpowiedniej rubryce źródła sfinansowania wydatków.

grudzień 2012 r.

Kwotadofinansowan

ia(PLN)

wkład własny (PLN)

Ogółem(PLN)

Budżetpaństwa

Budżetjednostki

samorząduterytorialnego

Innekrajoweśrodki

publiczne

Wkładprywatny

1. Całkowita wartość projektu

2.Środki przekazane dotychczasbeneficjentowi w formie

zaliczki*

3.Kwota dotychczas

rozliczonychśrodków

4.Kwota rozliczana niniejszymwnioskiem

5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1

6.Kwota pozostająca do

rozliczeniaw kolejnym wniosku

2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4)

* w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

grudzień 2012 r.

Kwotadofinansowan

ia(PLN)


Ogółem(PLN)

Budżetpaństwa

Budżetjednostki


Innekrajoweśrodki

publiczne

Wkładprywatny

1. Całkowita wartość projektu 900 000,00 0 100 000,00 0 0 1 000 000,00


zaliczki*

500 000,00 0 0 0 0 500 000,00

3.Kwota dotychczas rozliczonychśrodków

0,00 0 0,00 0 0 0,00


120 000,000

20 000,00 0 0 140 000,00

5. Procent rozliczenia 24,00 0 20,00 0 14,00



380 000,00 0 80 000 0 860 000,00

* w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

grudzień 2012 r.

Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie „ogółem” są zsumowane wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach.

(1) Całkowita wartość projektu – należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie; w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny, należy wskazać wartości tego wkładu w odpowiednich kolumnach zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

(2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz z ostatnią transzą. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku. W przypadku wkładu własnego pola te nie są wypełniane.

grudzień 2012 r.

(3) Kwota dotychczas rozliczonych środków- łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu wniosku o płatność).

W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym wnioskiem. W przypadku projektu z wkładem własnym, należy dokonać rozbicia na wydatki finansowane z dotacji oraz poszczególnych źródeł wkładu własnego.

(4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8) wniosku w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny.

(5) Procent rozliczenia –pole wyliczane automatycznie przez GWP.

(6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku - pole wyliczane automatycznie przez GWP.

grudzień 2012 r.

10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE

Okres rozliczeniowy Planowane wydatki

(PLN)Planowana kwota wnioskowana (PLN)

od … do ...

od … do ...

od … do ...

Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie.

W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu.

Kolumnę Planowana kwota wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty , przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić.

grudzień 2012 r.


Nr transzy Kwota transzy dofinansowania (płatności ze środków

europejskich i dotacji celowej)

Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od…do…)

Kwota planowanych całkowitych wydatków do

rozliczenia

Transza 1 500 000,00 31.12.2012

01.09.2012-30.11.2012 200 000,00

Transza 2 400 000,00 01.12.2012-31.12.2012 300 000,00

01.01.2013-31.03.2013 300 000,00

01.04.2013-30.06.2013 100 000,00

Razem 900 000,00 - 900 000,00

grudzień 2012 r.




od 2012-12-01do 2012-12-31

380 000,00 0,00

od 2013-01-01 do 2013-03-31

300 000,00 400 000,00

od 2013-04-01 do 2013-06-30

100 000,00 0,00

grudzień 2012 r.

Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby:

Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu.

Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania.

Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata.

Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty przekazanej w postaci zaliczki (tj. kumulatywnie otrzymanych transz).

grudzień 2012 r.

W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji

projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.

.

Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze. Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Np.. brak problemów lub problemem było anulowanie przetargu co wpłynęło na opóźnienie dostarczenia pomocy w okresie rozliczeniowym, podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu, planowany termin rozstrzygnięcia ….)

Pola puste – niewypełnione to najczęściej pojawiający się błąd.

grudzień 2012 r.

Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie.

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

grudzień 2012 r.

Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie.

W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Do wniosku o płatność należy dołączyć:

1.Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi.

Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).

grudzień 2012 r.

w przypadku WB z rachunku podstawowego Beneficjenta (dokumentujących np. zapłatę składek zus, zaliczki na podatek dochodowy, kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą rozliczanego projektu.

Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in.. okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu, kwota.

grudzień 2012 r.

Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczone w całości.

Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, które mogą być opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego.

W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

grudzień 2012 r.

Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie data refundacji.

Jeżeli na WB widnieją „daty księgowania” i „daty operacji”, to należy wpisać „datę operacji”.

Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu.

W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, opis przelewu powinien być tożsamy z nazwami wykazanymi w metodologii wyliczenia kosztów pośrednich.

grudzień 2012 r.

Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność:

Faktury VAT,

Faktury VAT korygujące,

Faktury wewnętrzne VAT,

Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze,

Rachunki wystawione przez osoby fizyczne,

Listy płac,

Paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania

określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

grudzień 2012 r.

Noty księgowe – zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np.: wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest właścicielem firmy prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizacje projektu.

Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) – osoba

zatrudniona na umowę o pracę, Rachunki – osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną.

Amortyzacja – dokumentem potwierdzającym wysokość odpisów jest tabela amortyzacyjna środków trwałych lub nota księgowa/obciążeniowa wraz z poleceniem księgowania.

grudzień 2012 r.

Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp.) jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości

UWAGA: wyciąg bankowy umieszczamy w załączniku nr 1 jako dokument, tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaksięgowany jest jako koszt i wydatek (opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy).

Nie rozliczamy wydatków na podstawie Faktury PROFORMY tylko na podstawie właściwej FV (data wystawienia późniejsza niż data zapłaty, kwoty brutto, netto właściwej FV).

grudzień 2012 r.

Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli.

Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Jeżeli w ciągu jednego dnia dokonano zapłaty za kilka dokumentów, należy wówczas wykazać tylko jedną datę zapłaty.

grudzień 2012 r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW – wkład niepieniężny

lp.nr

dokumentu

numer księgowy lub

ewidencyjn

y

data wystawienia dokumentu

data zapłaty

nazwa towaru lub

usługi

cross-financing

(T/N)

kwota doku

mentu brutto

kwota doku

mentu netto

kwota wydatków

kwalifikowalnych

w tym VAT

źródło finansowani

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zadanie 1: (nazwa)

13oświadczenie 6/12

n/d2012-06-30

2012-06-30

udostępnienie sal na potrzeby

prowadzenia zajęć z j.

ang. w m-cu VI (120 godz.)

N 2400 2400 2400 0,00 JST

14oświadczenie 1/12

n/d2012-06-30

2012-06-30

praca wolontariusz

a - opracowanie

programu nauczania

dla zajęć … na

kierunku…

N 2000 2000 2000 0,00 JST

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku o płatność:

Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty

w skoroszyt).

Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz pozostałych załączników powinny być czytelne i ułożone chronologicznie.

Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.

grudzień 2012 r.

www.pokl.wup-rzeszow.pl

1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL.

2) Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych

w ramach PO KL oraz wzory opisów dokumentów księgowych.

3) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność.

grudzień 2012 r.

Warsztat I

Na podstawie danych z tab. 9 wniosku o płatność, należy wypełnić poprawnie szare pola harmonogramu płatności.

Kwotadofinansowan

ia(PLN)


Ogółem(PLN)

Budżetpaństwa

Budżetjednostki


Innekrajoweśrodki

publiczne

Wkładprywatny

1. Całkowita wartość projektu 300 000,00 0 20 000,00 0 0 3200 000,00


zaliczki*

200 000,00 0 0 0 0 200 000,00

3.Kwota dotychczas rozliczonychśrodków

0,00 0 0,00 0 0 0,00


140 000,000

20 000,00 0 0 160 000,00

5. Procent rozliczenia 70,00 0 100,00 0 50,00



60 000,00 0 0,00 0 160 000,00

grudzień 2012 r.




od 2012-01-01 do 2012-03-31

120 000,00 80 000,00

od 2012-01-04 do 2012-06-30

20 000,00

od 2012-07-01 do 2012-09-30

grudzień 2012 r.

Warsztat IIZałącznik nr 1

Do projektu zakupiono na jedną fakturę:

W ramach zad. 1 – tablicę interaktywną za kwotę 4000,00 zł netto (23% Vat, brutto: 4 920,00 zł), za której montaż zapłacono 100 zł netto (8% Vat, brutto:

108,00 zł) – sfinansowano z wkładu JST.

W ramach zad. 2 – odtwarzacz CD za kwotę 300 zł netto (23% Vat, brutto: 362 zł) – sfinansowano z dofinansowania.

Dane z faktury: nr faktury: 19/12, numer księgowy: P/14/2012, data wystawienia faktury: 2012-10-01,

data zapłaty faktury: 2012-10-03 , kwota netto faktury: 4400,00 zł, brutto: 5 390,00 zł.

Wystawiono fakturę korygującą do w/w faktury.

Dane z faktury: nr faktury: 20/12, numer księgowy: P/15/2012, data wystawienia faktury: 2012-10-29, data zapłaty: 2012-10-29,

kwota netto faktury: 4400,00 zł, brutto: 5 397,00 zł.

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

Warsztat I (wynik)



od 2012-01-01 do 2012-03-31

120 000,00 80 000,00

od 2012-01-04 do 2012-06-30

20 000,00 20 000,00

od 2012-07-01 do 2012-09-30

20 000,00 0,00

grudzień 2012 r.

Warsztat II (wynik)

grudzień 2012 r.

Dziękuję za uwagęWydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

ul. Poniatowskiego 10

35-026 Rzeszów

prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach po kl priorytet ix

Documents