blagajničko poslovanje- saop

8/18/2019 Blagajničko poslovanje- saop

1/47

Korisničke upute SAOPbp

Blagajničko poslovanje

SAOP d.o.o.


2/47


3/47


4/47

Knjiženje 26 Unos Primitaka/Izdataka 27

Gumb Zaključak 32 Gumb Knjiži u DK 35 Gumb Ispis 36 Gumb Izvoz 42

Gumb Uvoz podataka 43

Zaključak godine 44

Zaključak godine 44

Pomagala 46

Brisanje dnevnika 46 Otključavanje dnevnika 46


5/47

Uvod

O programuProgram Blagajničko poslovanje – BP omogućava vrijednosno i količinsko

prać

enje novč

anog poslovanja u domać

oj i inozemnim novč

anim jedinicama.Omogućava izradu i ispis blagajničkih uplatnica i blagajničkih isplatnica te blagajničkog dnevnika, mogućnost vođenja devizne blagajne, vođenje više blagajni na različitim lokacijama s centralnom bazom te razne ispise i preglede.

Program je povezan s programom za dvojno knjigovodstvo, koje namomogućava automatsko knjiženje nastalih poslovnih događaja.


6/47

BP 6

Glavni izbornik

Pokretanje programa

Pokretanjem programa BP otvara se glavni meni, koji je prikazan na donjojslici.

Glavni izbornik je polazna točka koja omogućava kretanje kroz sve dijelove programa. U imenu svakog menija je podcrtano slovo. Ako pritisnemo i pridržimo tipku Alt te istodobno pritisnemo tipku s podcrtanim slovom, tada seispod naziva menija prikažu naredbe, koje pripadaju odabranom meniju.Željenu naredbu pokrenemo klikom miša ili pritiskom na tipku Enter ili tako,da utipkamo podcrtamo slovo.


7/47

BP 7

Postavke

Opće postavke

Kod prvog pokretanja programa BP se najprije otvori prozor s postavkama,koji je sastavljen iz tri kartice: Napomene, Općenito i Veze.

Kartica napomene

U ovoj kartici korisnik može unijeti bilo kakve opć

e napomene ili neki tekst,koji je važan za daljnje djelovanje programa. Polje može ostati prazno.


8/47

BP 8

Kartica općenito

•

Šifra gotovine – iz šifrarnika Načina isplata / uplata odaberemo šifrugotovine. Kada smo prvi put u programu šifrarnik je prazan, zato moramonajprije u šifrarnik unijeti šifru gotovine.

• Šifra domaće NJ – upišemo šifru domaće novčane jedinice ili juodaberemo iz šifrarnika Novčanih jedinica.

• Oznaka domaće NJ – automatski se popunjava odabirom Šifre domaćenovčane jedinice, koju smo upisali u prethodnom polju.

• Šifra tečajne razlike – u slučaju, da imamo devizno poslovanje, možemokrajem godine napraviti revalorizaciju devizne blagajne. Izračun izradimoručno i u blagajnu unesemo novu stavku za tečajnu razliku. Iz šifrarnikaVrste primitaka / izdataka odaberemo odgovarajuću šifru za tečajnurazliku.

•

Šifra početnog stanja – unesemo šifru početnog stanja ili je odaberemo izšifrarnika Vrste primitaka / izdataka

• Način ispisa dokumenta – možemo odabrati između N - ispis na A4, C - sažet ispis.


9/47

BP 9

Kartica veze

• Broj šifrarnika za stranke – upišemo šifru korisnika, čiji šifrarnikstranaka želimo koristiti. Na početku program predlaže trenutnogkorisnika. Mijenjamo ga u slučaju, da želimo imati zajednički šifrarnikstranaka s drugim korisnikom. Unos podatka je obvezan.

• Broj šifrarnika za konta – upišemo šifru korisnika, čiji šifrarnik kontaželimo koristiti.

• Broj šifrarnika za MT i NT – upišemo šifru korisnika, čiji šifrarnik MT – mjesta troška, NT – nositelja troška želimo koristiti.

• Broj šifrarnika za djelatnike – upišemo broj šifrarnika za djelatnike.

• Broj korisnika za DK – upišemo broj korisnika za program DK odn. povežemo blagajničko poslovanje sa odgovarajućom Glavnom knjigom.


10/47

BP 10

MiniMax

• ID za mM – ukoliko želimo prenijeti temeljnicu u Glavnu knjigu uaplikaciju MiniMax upišemo ID za mM.

• Zaporka za mM – upišemo zaporku za ulazak u aplikaciju MiniMax.

Šifrarnici

Šifrarnici BPPrije prve upotrebe programa moramo u program unijeti šifrarnike. U BP-juimamo Šifrarnike BP i Ostale šifrarnike. U nastavku detaljnije opisujemosvaki od šifrarnika BP.


11/47

BP 11

BlagajneŠifrarnik je namijenjen otvaranju novih blagajni u poduzeću i izmjeni podatakao postojećim blagajnama. Svaki korisnik, poduzeće mora otvoriti najmanje

jednu blagajnu. Klikom na meni Blagajne se otvori prozor, u kojem sunavedene sve blagajne, koje smo do sada unijeli u šifrarnik.

Ako želimo otvoriti novu blagajnu kliknemo na gumb Unesi zapis i otvorise prozor, u koji upišemo potrebne podatke za novu blagajne.


12/47

BP 12

• Šifra - upišemo šifru blagajne po želji. Kod prvog unosa program predlaže broj 1, kod svakog slijedećeg unosa za jedan broj više od najvećeg već unesenog broja blagajne. Broj, koji nam je program predložio možemo

promijeniti. Unos podatka je obvezan.

• Naziv – upišemo naziv blagajne, npr. Glavna blagajna, Devizna blagajna.

• Vrsta – s tim određujemo vrstu blagajne. Iz padajućeg izbornikaodaberemo vrstu blagajne: Domaća blagajna ili Devizna blagajna. Unos

podatka je obvezan.

•

Novčana jedinica- upišemo šifru novčane jedinice, u kojoj ćemo voditi blagajnu. U slučaju, da imamo kunsku blagajnu, unesemo šifru za Kunu191. Ako imamo deviznu blagajnu, unesemo šifru inozemne novčane

jedinice, u kojoj ćemo voditi blagajnu. Šifru odaberemo iz šifrarnikanovčanih jedinica. Unos podatka je obvezan.

• Šifra blagajnika – upišemo šifru blagajnika ili ju odaberemo iz šifrarnikaBlagajnika. Blagajnik je radnik, koji je odgovoran za blagajnu. U slučaju,


13/47

BP 13

da u šifrarniku još nemamo nijednog blagajnika, na tom mjestu gamožemo nadodati.

• Blagajnički maksimum - upišemo maksimalni iznos novčanih sredstava,kojeg možemo imati u odabranoj blagajni. Iznos blagajničkog maksimumaodređen je Zakonom o blagajničkom maksimumu.

• Maksimalna isplata - upišemo iznos maksimalne isplate po danu zaradnika. Ako isplata prelazi, na ovome mjestu upisani iznos maksimalneisplate, program na to samo upozorava a isplata se može svejedno izvršiti.

• Konto - upišemo konto ili ga odaberemo iz šifrarnika na koji će se knjižiti promet blagajne kod pripreme temeljnice za Glavnu knjigu.

• Nezaokruženi dokumenti – postavku odaberemo kada želimo, da nam program ne zaokružuje iznose. U slučaju naše domaće novčane jediniceHRK savjetujemo, da je polje označeno.

• Dozvoljeni dani – upišemo broj dana, u kojem roku moramo izraditizaključak blagajne, odn. pripremiti blagajnički dnevnik. Korisnikusavjetujemo, da si unese 3 dana. Program kontrolira datum zadnjegzaključka blagajne + dozvoljeni dani = najveći mogući datum dokumenta.

• Mjesto troška – upišemo ili odaberemo šifru mjesta troška.

• Nositelj troška – upišemo ili odaberemo šifru nositelja troška.

• Referent – upišemo ili odaberemo šifru referenta.

• Radni nalog – upišemo radni nalog odn. bilo koji tekst.

• Šifra tečajne liste – obavezan unos kod devizne blagajne.

• Poslovna godina – godina za koju vodimo blagajnu.

• Gumb Brojevi dokumenata – definiramo od kojeg broja dalje ćemonumerirati blagajničke dokumente. Funkcionalnost koristimo, akoaplikaciju počnemo koristiti tijekom godine, a za tu poslovnu godinu već imamo ispostavljene dokumente, da li u nekoj drugoj aplikaciji ili blokuuplatnica i isplatnica. Početne brojeve dokumenata možemo definiratisamo u slučaju, da još nismo unijeli ni jedan dokument u blagajnu.

•

Gumb Renumeriranje – funkcionalnost je namijenjena renumerirajudokumenata, primitaka i izdataka u slučaju, da smo koji od dokumenatakoji nije posljednji u blagajni brisali i želimo popuniti redne brojeve kojinedostaju.


14/47

BP 14

Standardni tekstoviKod ispisa dokumenta imamo mogućnost odabira standardnoga teksta, koji ćese moći ispisat u zaglavlju ili podnožju dokumenta. Kod unosa standardnihtekstova unosimo slijedeće podatke:

•

Šifra – šifra standardnoga teksta nam se ponudi sama.• Naziv – unesemo naziv teksta.

• Tip – iz padajućeg izbornika biramo između Zaglavlja dokumenta ili Podnožja dokumenta. Ovdje unesene standardne tekstove možemo kasnijekod unosa primitka ili izdatka odabrati na kartici Napomene.

• Tekst – u polje teksta unesemo bilo koji tekst.

Vrste primitaka / izdatakaUlaskom u meni otvori se tablica, u kojoj su prikazane sve unesene vrste

primitaka ili izdataka. Moguće vrste primitaka su: podizanje gotovine, plaćanjeračuna,… ili sve, što znači povećanje novčanih sredstava u blagajni. Vrsteizdatka su dnevnice, putni troškovi, cestarine,… sve što znači smanjenje novcau blagajni.


15/47

BP 15

• Gumb Izvoz podataka - klikom na ikonu Izvoz podatka izvozimošifrarnik u tekstualnu datoteku.

• Gumb Uvoz podataka - klikom na ikonu Uvoz podataka uvozimo podatke u šifrarnik iz tekstualne datoteke, koje smo prethodno pripremilina ikoni Izvoz podataka.

Datoteke koristimo kada želimo prenijeti šifrarnik iz jedno korisnika iCentra udrugog.

Ovaj šifrarnik omogućava otvaranje novih vrsta primitaka / izdataka i izmjenu podataka o postojećim vrstama primitaka / izdataka. Pri unosu novih primitaka/ izdataka moramo definirati slijedeće:


16/47

BP 16

• Šifra - upišemo šifru primitka ili izdataka. Program predlaže prvi sljedećislobodan broj od prethodno unesenog. Podatak je obvezan.

• Naziv - upišemo naziv primitaka / izdataka npr: podizanje gotovine,dnevnice, plaćanje računa, materijalni troškovi,…

• Konto GK – upišemo konto, na koji će se podaci proknjižiti u Glavnuknjigu.

• Oznaka – Iz padajućeg izbornika odaberemo: Primitak ili Izdatak . Kodknjiženja se uplate / isplate kontroliraju s vrstom dokumenta. Podatak jeobvezan.

• Cijena – ako želimo, možemo u to polje upisati cijenu određenog primitkaili izdataka. Preporučujemo korisniku, da cijenu upiše na onim primicimaili izdacima, kod kojih se cijena ne mijenja često, npr. dnevnica. Podataknije obvezan.

• Novčana jedinica – upišemo ili odaberemo novčanu jedinicu. Podatak jeobvezan.

• Izvoz po načinima plaćanja – kvačica znači prijenos u DK po šifrivrste Primitka / Izdatka i načinu plaćanja. Konto određujemo u šifrarnikuKonta po načinima plaćanja.

• Predloži saldo blagajne – kvačica znači, da će program kod unosa blagajničkog izdatka u polje Vrijednost po jedinici ispisati saldo blagajne. Najčešće se ova funkcionalnost koristi npr. kod pripreme izdatka za pologna banku.


17/47

BP 17

Načini uplata / isplataIzborom ove opcije otvori se tablica, u kojoj su prikazane svi uneseni načiniuplata i isplata. Način uplate nam govori, u kojem obliku smo dobili novac u

blagajnu (gotovina, kartica, čekovi, bonovi,…), a način isplate u kojem oblikusmo novac podigli iz blagajne.

Pri unosu načina uplate i isplate moramo ispuniti sljedeće podatke:

• Šifra – unesemo šifru uplate ili isplate. Kod prvog unosa program nam

predlaže broj 1, a kod svakog idućeg prvi sljedeći slobodan broj.• Naziv - upišemo naziv uplate ili isplate. Npr. gotovina, bonovi, čekovi,…


18/47

BP 18

Tekstovi na dokumentimaIzborom ove opcije otvori se tablica, u kojoj su prikazani svi uneseni tipovitekstova na dokumentima. Tekst na dokumentima za odabranu blagajnukoristimo u slučaju, ako želimo, da se na odabranoj vrsti dokumenta uvijekispisuje ovdje definiran tekst. Tekst se može dodati u zaglavlje ili podnožje

dokumenta.Kod unosa tipa teksta na dokumentima moramo ispuniti sljedeće podatke:

• Šifra blagajne – upišemo šifru blagajne, za koju pripremamo tekst zaispis na dokumentima.

• Dokument – Iz padajućeg izbornika odaberemo dokument, na koji želimovezati određeni tekst. Biramo između: Blagajnič kog primitka,

Blagajnič kog izdatka, Blagajnič kog dnevnika ili Popisa novca. U okviru jedne blagajne možemo oblikovati po jedan tekst za svaku vrstudokumenta.

• Oznaka - na tom mjestu određujemo, gdje će se upisani tekst ispisati.Može nam se ispisati u zaglavlju ili podnožju dokumenta.

• Tekst – unesemo bilo koji tekst, koji će se prikazati kod ispisa dokumenta.


19/47

BP 19

Konta po načinima plaćanjaU tom meniju određujemo konta, na koja će se pojedini tipovi plaćanja

proknjižiti. Na ulazu u izbornik se otvori tablica s prikazanim načinima plaćanja i odgovarajućim kontima. Kada unosimo novi konto po načinu plaćanja, moramo ispuniti sljedeće podatke:

• Šifra vrste P/I – iz šifrarnika odaberemo vrstu primitka ili izdatka.

• Šifra načina plaćanja – iz šifrarnika odaberemo željeni način plaćanja,može biti gotovina, ček, kartica,…

• Konto GK – unesemo konto glavne knjige na koji će se taj događaj proknjižiti.

DjelatniciŠifrarnik djelatnika nalazi se među šifrarnicima BP. To su djelatnici koje ne

vodimo u šifrarniku stranaka. Kod unosa novog djelatnika moramo unijetisljedeće podatke:


20/47

BP 20

• Šifra djelatnika – unesemo bilo koju šifru. Kod unosa prvog djelatnika program predlaže broj 1. Ako želimo možemo taj broj promijeniti s bilokojim drugim.

• Prezime – unesemo prezime djelatnika.

• Ime – upišemo ime djelatnika.

• Radno mjesto – upišemo šifru radnog mjesta ili ju odaberemo izšifrarnika radnih mjesta .

• Očevo ime – upišemo ime oca.

U donjem dijelu tog prozora unesemo još podatke o stalnom i privremenom prebivalištu:

• Ulica – upišemo točan naziv ulice s kućnim brojem.

• Mjesto – unesemo mjesto prebivališta djelatnika.


21/47

BP 21

Dohvat na radom mjestu – za potrebe djelovanja programa BP ovi se podacine unose.

• Gumb Veze – definiramo kako je međusobno povezana šifra djelatnika sašifrom operatera i referenta.

BlagajniciU šifrarniku blagajnika unesemo osobe, koje se brinu za blagajnu. Programomogućava unos novih blagajnika i izmjenu podataka o već postojećim

blagajnicima. Pri unosu blagajnika moramo unijeti sljedeće podatke:


22/47

BP 22

• Šifra – unesemo šifru djelatnika, blagajnika ili ju potražimo u šifrarnikuDjelatnika.

• Naziv – program ga uzima iz šifre djelatnika, koju smo odabrali u prethodnom polju, možemo ga i izmijeniti.

• Adresa – program je uzima iz šifre djelatnika, možemo je i izmijeniti.

•

Mjesto – mjesto prebivališta blagajnika se prenese iz odabrane širedjelatnika. Možemo ga i izmijeniti.

• Država – odaberemo ili upišemo državu blagajnika.

• Poštanski broj – iz šifrarnika pošta odaberemo poštanski broj mjesta prebivališta blagajnika.

Ostali šifrarnici

Konta

Nakon ulaska u meni otvori se kontni plan. Na tom mjestu imamo mogućnostunosa novih konta, izmjenu već postojećih i brisanje onih, koji pri poslovanjune trebaju više. Detaljnije upute u SAOPsf.

Novčane jediniceŠifrarnik novčane jedinice je tablica, koja prikazuje novčane jedinice ili valutekoje upotrebljavamo kod pripreme blagajničkih dokumenata. Detaljnije uputeu SAOPsf.

TečajeviŠifrarnik Tečajne liste je tablica, koja prikazuje tečajne liste ili tečaje, kojeupotrebljavamo kod knjiženja dokumenata u inozemnim valutama. Detaljnijeupute u SAOPsf.


23/47

BP 23

Mjesta troškaŠifrarnik mjesta troška je tablica, koja prikazuje mjesta troška, kojaupotrebljavamo pri poslovanju i važna su za pripremu knjiženja u financijskoknjigovodstvo u DK. Detaljnije upute u SAOPsf.

Nositelji troškaŠifrarnik Nositelja troška je tablica, koja prikazuje nositelje troška, kojeupotrebljavamo pri poslovanju i važni su za pripremu knjiženja u financijskoknjigovodstvo u DK. Detaljne upute u SAOPsf.

ReferentiŠifrarnik Referenti je tablica, koja prikazuje referente, koje upotrebljavamo pri

poslovanju i koji su važni za pripremu knjiženja u financijsko o DK. Detaljneupute u SAOPsf.

NovčaniceŠifrarnik Novčanice je tablica, koja prikazuje apoene, koje upotrebljavamo prirukovanju s gotovinom. U tablici koja slijedi prikazan je šifrarnik apoena zaKunu.


24/47

BP 24

Pri unosu apoena moramo ispuniti sljedeć

e podatke:

• Novčana jedinica – iz šifrarnika novčanih jedinica odaberemo novčanu jedinicu, za koju želimo unijeti apoen.

• Apoen – upišemo vrijednost apoena.


25/47

BP 25

StrankeŠifrarnik Stranaka je tablica, koja prikazuje sve stranke koje se koriste unutarsvih programa SAOP iCentra. Prikažemo ih u prozor čiću Stranke, kojiotvaramo tako, da u izborniku odaberemo Stranke. Stranke možemo

pretraživati neovisno, da li je stranka Aktivna, Neaktivna, Potencijalni

kupac ili dobavljač ili ako stranka ima Sklopljen komercijalni odnos.Detaljnije upute u SAOPsf.


26/47


27/47

BP 27

Unos Primitaka/IzdatakaS klikom na gumb Unesi zapis otvori se prozor čić za unos Primitka / Izdataka.

Naziv prozor čića nam pokazuje, da se nalazimo u Glavnoj blagajni, vodimo jeu novčanoj jedinici 191 (Kuna), blagajnik je Kovačić Marija.

Unosni prozor čić je sastavljen iz općeg dijela (gornji dio prozor čića) i trikartice:

Opć i dio – zaglavlje dokumenta

• Oznaka – iz padajućeg izbornik odaberemo Primitak ili Izdatak .

• Dokument – redni broj dokumenta u okviru blagajne. Program vodi posebno brojeve primitaka i posebno brojeve izdataka. Kod prvog unosa program automatski predloži br.1.

• Datum – program predloži datum iz računala, ako želimo možemo gaizmijeniti. Najveći mogući datum je datum zadnjega zaključka blagajne


28/47

BP 28

uvećan za broj dana iz polja Dozvoljen broj dana kojeg smo zadali kodunosa Blagajne u izborniku šifrarnici BP.

• Stranka ili Djelatnik – pri unosu primitaka ili izdataka imamo mogućnost pretraživanja subjekta u šifrarniku stranaka ili u šifrarniku djelatnika.Obično se u šifrarniku stranaka nalaze pravne i fizičke osobe, s kojima

poduzeće posluje, u šifrarniku djelatnika se nalaze zaposlene osobe u

poduzeću. Pri izboru stranke prikaže nam se prvi i drugi dio Nazivastranke. Odabirom djelatnika, koji već ima upisano mjesto troška, se isto

ponudi u zaglavlju blagajničkog dokumenta.

• Veza – u polju veza je omogućeno pretraživanje otvorenih stavaki izDvojnog knjigovodstva. U slučaju, da iz tablice otvorenih dokumentaodaberemo račun, koji želimo zatvoriti, u polju veza se upiše brojodabranog dokumenta. Vezni broj dokumenta možemo također samiupisati ili ostavimo prazno.

• Mjesto troška, nositelj troška, referent i radni nalog – ispunimo uslučaju , da želimo poslovni događaj proknjižiti u Glavnu knjigu naodređeno MT, NT, Referent ili Radni nalog.

• Opis za DK – upišemo, ako želimo, da se u Glavnu knjigu prenese

određeni opis. U slučaju da je polje prazno, pri prijenosu u glavnu knjiguse opis ispuni brojem dokumenta i brojem dnevnika.

Kartica - Stavke dokumentaU ovu karticu unosimo stavke blagajničke uplatnice ili isplatnice. Ispunitimoramo sljedeće podatke:


29/47

BP 29

• Stavka – program numerira stavke u okviru jednog dokumenta . Ukonkretnom primjeru to znači, da za dokument unosimo drugu stavku.

• Veza – u polju veza je omogućeno pretraživanje otvorenih stavki izDvojnog knjigovodstva. U slučaju, da iz tablice otvorenih dokumentaodaberemo račun, kojeg želimo zatvoriti, u polje veza se upiše brojodabranog dokumenta. Na temelju odabrane veze se ispune polja Primitak/ Izdatak, Vrijednost po jedinici HRK i Vrijednost HRK, koje možemo

potvrditi ili promijeniti. Vezni broj dokumenta možemo sami upisati iliostavimo prazno.

• Primitak / Izdatak – iz šifrarnika Vrste primitaka i izdataka odaberemo

odgovarajući primitak ili izdatak. U slučaju, da smo u općem dijelu ili u prethodnom polju odabrali Vezu, tada program na temelju podatakaKonto GK iz polja primitak / izdatak, sam predloži primitak / izdatak.

• Količina – upišemo količinu primitaka ili izdataka. Npr. ako radnik plaćatopli obrok, možemo s jednim primitkom unijeti topli obrok za cijelimjesec. U tom bi slučaju pod količinu unijeli 30, u polje Vrijednost

jedinice HRK unijeli bi vrijednost jedne jedinice.


30/47

BP 30

• Vrijednost po jedinici HRK – u slučaju da smo u šifrarniku primitaka iizdatka u određenom primitku ili izdatku ispunili polje cijena, onda ćenam se taj iznos predložiti na tom mjestu iz šifrarnika. Ako se slažemo s

predloženim iznosom, potvrdimo ga, ili ga možemo ispraviti.

• Vrijednost HRK – u to polje program upiše vrijednost, koju izračunatako, da pomnoži Količinu s Vrijednošću po jedinici u HRK.

•

Mjesto troška – iz šifrarnika odaberemo ili upišemo šifru mjesta troška.• Nositelj troška – iz šifrarnika odaberemo ili upišemo šifru nositelja

troška.

• Referent – iz šifrarnika odaberemo ili upišemo šifru referenta, na kojeg seodnosi primitak ili izdatak.

• Radni nalog – upišemo bilo koji tekst.

U ovu karticu možemo unijeti bilo koji broj stavki.

Kartica - Napomene

Kartica Napomene sastoji se opisa iz zaglavlja dokumenta i opisa iz podnožjadokumenta, koje želimo ispisati na dokumentu.

• Zaglavlje dokumenta – upišemo bilo koji tekst, koji će se ispisivati uzaglavlju dokumenta ili ga odaberemo iz šifrarnika Standardnih tekstova.Odaberemo jedan od tekstova, koji pripada zaglavlju dokumenta.Predloženi tekst možemo promijeniti.

• Podnožje dokumenta – upišemo bilo koji tekst, koji će se ispisivati u podnožju dokumenta ili ga odaberemo iz šifrarnika Standardnih tekstova.Odaberemo jedan od tekstova, koji pripada u podnožje dokumenta.Predloženi tekst možemo promijeniti.


31/47

BP 31

Kartica - plać anje

Kartica plaćanje aktivira se, kada završimo sa unosom stavki dokumenta ikliknemo na kartici Stavke dokumenta gumb Zaključ i stavke.


32/47

BP 32

• Način plaćanja – unesemo ili iz šifrarnika Nač ina plaćanja odaberemonačin plaćanja. Iznos dokumenta može se podmiriti unosom više različitihnačina plaćanja.

• Iznos – program ponudi ukupni iznos svih stavki dokumenta, ako imamo jedan način plaćanja iznos potvrdimo. U suprotnom odaberemo način plaćanja i upišemo iznos za odabrani način plaćanja. Pri unosu idućeg

načina plaćanja, program ponudi razliku do ukupnog iznosa dokumenta.• Iznos u inozemnoj novčanoj jedinici – iznos u inozemnoj valuti unosi se

u slučaju devizne blagajne.

Gumb Ispiši dokumentKlikom na gumb Ispiši dokument ispišemo uneseni dokument. S klikom na

Pregled možemo dokument prije printanja prikazati na ekranu. S pritiskom nagumb Ispis program inicira ispis dokumenta na printeru.

Gumb ZaključakKlikom na gumb Zaključ ak , program ponudi dvije mogućnosti: Zaključ akblagajne i Popis gotovine.

Zaključ ak blagajne Nakon zaključka blagajne su dokumenti dostupni samo za pregled i ispis.Izmjena dokumenata više nije moguća.


33/47

BP 33

• Datum zaključka – pri prvom zaključku blagajne program predložisistemski datum, pri sljedećem zaključivanju ponudi datum slijedeće

blagajne. Datum možemo ispraviti.

Popis gotovineProgram omogućava pripremu popisa za dizanje ili polog gotovine.

•

Blagajna – blagajna, za koju se obrađuju podaci.• Datum – program predloži sistemski datum. Datum možemo izmijeniti.

• Novčana jedinica – novčana jedinica za koju pripremamo popis gotovine.

Po unosu se prikaže tablica, koja prikazuje apoene odabrane novčane jedinice,koje smo prethodno unijeli u šifrarnik apoena.

U donjoj tablici prikazan je popis apoena za odabranu blagajnu, datum inovčanu jedinicu Kuna.


34/47

BP 34

Tablicu popunimo tako, da unesemo količine po apoenima.

• Blagajna – program predloži blagajnu, koju smo odabrali u prethodnojtablici.

• Novčana jedinica – program predloži novčanu jedinicu, koju smoodabrali u prethodnoj tablici.


35/47

BP 35

• Datum – program automatski predloži datum, za kojeg priprema listugotovine iz prethodne tablice.

• Apoen - program automatski predloži apoen, koji smo odabrali u prethodnoj tablici.

• Količina – upišemo broj komada.

•

Vrijednost - u to polje program upiše vrijednost, koju izrač

una tako, da pomnoži Količinu s Vrijednošću apoena.

Tako pripremljenu listu gotovine možemo ispisati.

Gumb Knjiži u DK

Priprema podataka za Glavnu knjigu

• Blagajna – odaberemo blagajnu, koju želimo prenijeti u Glavnu knjigu.

•

Broj dnevnika od…do – odaberemo broj dnevnika, koji želimo prenijeti.• Knjiženje u razdoblje – ako odaberemo Odabrano, sami opredijelimo

razdoblje, u koje će se knjižiti blagajnički dnevnik. U slučaju daodaberemo Iz datuma, razdoblje se samo upiše iz datuma blagajne.

• Temeljnica – odaberemo Postavke, i u sljedećem polju odredimo,upišemo na koju temeljnicu će se knjižiti promet.

• Mjesto troška – upišemo mjesto troška.

• Nositelj troška – upišemo nositelja troška.

• Referent – upišemo referenta.

• Događaj – upišemo događaj.

• Operater – upišemo operatera ili ostavimo polje prazno.


36/47

BP 36

Gumb IspisU prozor čiću Primici / Izdaci imamo u gornjem desnom kutu gumb Ispis. Sklikom na gumb imamo mogućnost sljedećih ispisa:

• Dokumenti

• Dnevnici

• Kontrolni dnevnik

•

Popis po vrstama primitaka / izdataka• Popis po načinima plaćanja

• Popis po načinima plaćanja i skupinama

• Pregled izravnanja


37/47

BP 37

DokumentiSvrha programa je ponovni ispis dokumenata na printeru ili pregled istih naekranu. Program zahtjeva unos sljedećih podataka:

• Blagajna – program automatski predlaže odabranu blagajnu.

•

Primici / izdaci – možemo ispisati samo Primitke, Izdatke, Primitke iIzdatke.

• Broj od… do… – ispis dokumenta ograničimo s unosom broja od… do...

• Datum od… do… – ispis dokumenta ograničimo s unosom datuma od…do…

• Naziv liste – upišemo tekst, koji će se ispisati na listi, ili ostavimo prazno polje.

DnevniciSvrha programa je ispis blagajničkog dnevnika na printeru ili pregled istog na

ekranu.Program zahtjeva unos sljedećih podataka:


38/47

BP 38

• Blagajna – program automatski predloži blagajnu u kojoj se nalazimo.

• Broj od… do… – ispis dnevnika ograničimo s unosom broja od… do…

• Datum od… do… – ispis dnevnika ograničimo s unosom datuma od…do…


Kontrolni dnevnikSvrha programa je ispis kontrolnog dnevnika na printeru ili pregled istoga naekranu prije zaključivanja blagajne. Program zahtjeva unos sljedećih podataka:




39/47

BP 39

Popis po vrstama primitaka / izdatakaSvrha programa je ispis popisa po vrstama primitaka / izdataka na printeru ili

pregled istog na ekranu. Program zahtjeva unos sljedećih podataka:


• Broj dokumenta od… do… – ispis ograničimo s unosom brojadokumenta od… do...

• Datum od… do… – ispis ograničimo s unosom datuma od… do…

• Vrsta primitka / izdatka od… do… – ispis ograničimo s unosom vrste primitka izdatka od… do…

• Primatelj / uplatitelj od… do… - ispis ograničimo s unosom šifre primatelja / uplatitelja od… do…

• Blagajnik od… do… - ispis ograničimo s unosom šifre blagajnika od…do…

• Referent od… do… - ispis ograničimo s unosom šifre referenta od…do…

• MT od… do… - ispis ograničimo s unosom šifre mjesta troška od… do…


40/47

BP 40

• NT od… do… - ispis ograničimo s unosom šifre nositelja troška od…do…

• RN od… do… - ispis ograničimo s unosom radnog naloga od… do…

• Količine – kvačica znači , da će se osim vrijednosti ispisat količina, prazno polje znači, da će se ispisat samo vrijednosti bez količine.

•

Zbrojno / pojedinač

no –popis ispišemo pojedinač

no za svaki primitak iliizdatak ili ukupno za sve primitke ili izdatke.

• Redoslijed ispisa - odaberemo između sljedećeg: Uplata / isplata, Blagajnik , Mjesto troška, Nositelj troška, Refer ent, Radni nalog , Primatelj / uplatitelj i Konto.

Popis po nač inima plać anjaSvrha programa je ispis popisa po načinima plaćanja na printeru ili pregled naekranu.

Program zahtjeva unos sljedećih podataka:


• Broj od… do… – ispis ograničimo s unosom broja od… do…




41/47

BP 41

Popis po nač inima plać anja i skupinamaSvrha programa je ispis popisa po načinima plaćanja i skupinama na printeruili pregled na ekranu. Program zahtjeva unos sljedećih podataka:

• Blagajna od… do… – ispis ograničimo s unosom blagajne od… do…

•

Datum od… do… – ispis ograničimo s unosom datuma od… do…• Blagajnik od… do… – ispis ograničimo s unosom blagajnika od… do…


Pregled izravnanjaSvrha programa je ispis izravnanja. Program zahtjeva unos sljedećih podataka:

• Blagajna – program automatski predloži odabranu blagajnu.


• Broj od… do… – ispis ograničimo s unosom broja od… do…

• Naziv liste – upišemo tekst, koji će se ispisati na listi, ili ostavimo prazno

polje.


42/47

BP 42

Gumb IzvozSvrha programa je priprema tekstualne datoteke za knjiženje u Glavnu knjigu.

• Za miniMax – ako vršimo prijenos podataka u aplikaciju miniMaxodaberemo Da u protivnom ostavimo Ne.

• Blagajna – odaberemo šifru blagajne.

• Broj dnevnika od… do… – prijenos ograničimo s unosom brojadnevnika od… do…

• Zbrojno po kontima – U slučaju da odaberemo kvačicu, program za jedan dokument razvrsta podatke po kontima, u slučaju, da nema kvačicesvaka postavka će se posebno prenijeti.

• Oznaka temeljnice – upišemo šifru temeljnice na koju želimo knjižiti promet blagajne.

• Analitika – odabir je namijenjen knjiženju u DK. Možemo birati izmeđuStranka, Mjesto troška, Nositelj troška, Referent ili Radni nalog .

• Mapa za prijenos u Glavnu knjigu – upišemo ili odaberemo mapu gdjeće se zapisati datoteke s imenom računi.p-1 i promet.w-1 odnosno .xmldatoteka, ako se vrši priprema podataka za miniMax.


43/47

BP 43

Gumb Uvoz podataka

Uvoz knjiženjaSvrha programa je uvoz podataka, koji su pripremljeni izvan programa uobliku tekstualne datoteke. U koliko je upisana mapa i ime preimenovane

datoteke, po završnom uvozu datoteka će biti preimenovana. Ako pustimo polje Mapa i ime preimenovane datoteke prazno, datoteka iz koje smo prenosili ostala je nepromijenjena.


44/47

BP 44

Zaključak godine

Zaključak godine

Svrha programa je prijepis podataka iz blagajne prošle poslovne godine unovu šifru blagajne radi arhiviranja i kasnijeg uvida u podatke. Obradom sekrajem godine podaci prepisuju u novu blagajnu (šifru blagajne), a na šifri

blagajne koju koristimo se prometni podaci brišu i kreira se početno stanje.

Prije pokretanja obrade savjetuje se arhiviranje podataka. Po aktiviranjuobrade se na ekranu prikaže upozorenje:

S potvrdom na gumb Potvrdi, nastavljamo rad. Otvori nam se prozor čić Prijepis prometa blagajni s popisom svih blagajni, koje imamo u šifrarniku.


45/47

BP 45

• Novi broj blagajne – unesemo šifru blagajne pod koju će se prepisati podaci godine, koju zaključujemo. Preporučujemo, da se u opis novootvorene blagajne upiše godina i jednak opis kao što je imala blagajna dotrenutka zaključivanja.

Podaci blagajne, koji u tablici imaju upisan novi broj blagajne će se prepisati, i

po završnom prijepisu brisati.


46/47

BP 46

Pomagala

Brisanje dnevnika

Program omogućava brisanje dnevnika, što znači, da se nakon ove obradedokumenti – blagajničke uplatnice i isplatnice mogu ispravljati, brisati iliunijeti nove.

S odabirom obrade Brisanje dnevnika, otvori se donji prozor čić:

• Šifra blagajne – upišemo šifru blagajne ili je odaberemo iz šifrarnika blagajni.

• Broj dnevnika od… do… - unesemo broj dnevnika, koji želimo brisati.Brišemo uvijek do zadnjeg dnevnika.

Otključavanje dnevnika

Obrada omogućava otključavanje prenesenog dnevnika u Glavnu knjigu. Po

završetku obrade podaci su dostupni za ponovni prijenos u Glavnu knjigu.


47/47

BP 47

• Šifra blagajne – upišemo šifru blagajne ili je odaberemo iz šifrarnika blagajni.

• Broj dnevnika od…do… - upišemo brojeve dnevnika, koje želimootključati. Otključavamo uvijek od zadnjeg dnevnika.

blagajničko poslovanje- saop

Documents