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BILANCIO DI PREVISIONE
Esercizio 2015
Modello n. 2(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni
COMUNE DI CORROPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE 2015Bilancio di previsione
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
3.685,2810.054,80
3.685,2810.054,80Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,000,00
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 314.418,99 0,00 314.418,99
Fondi Non Vincolati 0,00 0,00 314.418,990,00314.418,99
1ENTRATE TRIBUTARIE
Titolo I
1 01 CATEGORIA 1ª - ImposteIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9.039,05 7.000,00 7.000,000,000,001010101ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 5.159,38 0,00 0,000,000,001010102IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 53.246,33 30.000,00 30.000,000,000,001010103TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 360.000,00 360.000,000,000,001010112ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 154.985,82 150.000,00 150.000,000,000,001010182IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.151.883,24 1.200.000,00 1.200.000,000,000,001010194
Totale CATEGORIA 1ª 1.374.313,82 1.747.000,00 1.747.000,000,000,00
1 02 CATEGORIA 2ª - TasseTASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI
0,00 100,00 100,000,000,001020105
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDIURBANI
402.108,01 0,00 0,000,000,001020106
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
6.336,18 6.000,00 6.000,000,000,001020108
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI(TARES)
259.557,51 0,00 0,000,000,001020182
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 0,00 790.000,00 1.036.046,700,00246.046,701020183
Totale CATEGORIA 2ª 668.001,70 796.100,00 1.042.146,700,00246.046,70
1 03 CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 568,46 1.000,00 1.000,000,000,001030109FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ART. 1 C.380 L. 228/2012
1.036.884,40 773.368,23 515.752,51257.615,720,001030202
Totale CATEGORIA 3ª 1.037.452,86 774.368,23 516.752,51257.615,720,00
1 01 CATEGORIA 1ª 1.374.313,82 1.747.000,00 1.747.000,000,000,001 02 CATEGORIA 2ª 668.001,70 796.100,00 1.042.146,700,00246.046,701 03 CATEGORIA 3ª 1.037.452,86 774.368,23 516.752,51257.615,720,00
Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie
Totale Titolo I 3.079.768,38 3.317.468,23 3.305.899,21257.615,72246.046,70
2ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E
TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB.,
ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE
Titolo II
2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenticorrenti dello Stato
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE
399,97 1.000,00 1.000,000,000,002010113
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA'DIVERSE.
1.933,00 500,00 1.000,000,00500,002010114
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOFONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI
15.733,20 13.929,57 1.629,0112.300,560,002010117
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PERMINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
6.210,31 3.297,97 3.297,970,000,002010119
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO MINORGETTITO IMU
200.803,73 5.197,15 5.197,150,000,002010120
TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PERIMU SU IMMOBILI COMUNALI
27.854,12 22.789,73 22.789,730,000,002010121
TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PERIMU TERRENI AGRICOLI
0,00 12.885,55 12.885,550,000,002010122
Totale CATEGORIA 1ª 252.934,33 59.599,97 47.799,4112.300,56500,00
2 02 CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenticorrenti dalla regione
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTEGRAZIONE CANONI
0,00 10.000,00 10.000,000,000,002020008
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTOALLO STUDI
5.201,20 25.000,00 32.500,000,007.500,002020119
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONISOCIO ASS
30.851,33 28.367,00 30.473,670,002.106,672020122
Totale CATEGORIA 2ª 36.052,53 63.367,00 72.973,670,009.606,67
2 05 CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 39.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,002050125CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' 3.000,00 0,00 0,000,000,002050193
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
DIVERSE
Totale CATEGORIA 5ª 42.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,00
2 01 CATEGORIA 1ª 252.934,33 59.599,97 47.799,4111.800,560,002 02 CATEGORIA 2ª 36.052,53 63.367,00 72.973,670,009.606,672 05 CATEGORIA 5ª 42.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,00
Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. dacontributi e trasf. correnti dello Stato, dellaRegione e di altri del sett. pubb., anche rapp.all'es. di funzioni delegate dalla Regione
Totale Titolo II 331.751,93 142.890,58 130.952,8921.544,369.606,67
3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici
DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE
13.487,20 13.000,00 8.000,005.000,000,003010126
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 8,58 100,00 100,000,000,003010127DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 2.880,06 4.000,00 4.000,000,000,003010128RIMBORSO STAMPATI 2.941,02 250,00 250,000,000,003010129SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE D IREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORMEDI LEGGE
1.701,94 4.000,00 3.000,001.000,000,003010130
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 0,00 1.032,91 1.032,910,000,003010132PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA 86.455,00 95.000,00 90.000,005.000,000,003010133PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE DEI RAGAZ ZI 26.450,00 28.000,00 29.000,000,001.000,003010134
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PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI
62.701,00 87.500,00 73.000,0014.500,000,003010136
PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS
182.855,76 150.000,00 150.000,000,000,003010138
PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI EHANDICAPPATI
799,74 2.000,00 1.000,001.000,000,003010139
PROVENTI DIVERSI 57.133,98 43.200,00 37.200,006.000,000,003010140PROVENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA EPER I MINORI
20.166,10 29.000,00 35.000,000,006.000,003010202
Totale CATEGORIA 1ª 457.580,38 457.082,91 431.582,9132.500,007.000,00
3 02 CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'enteFITTI REALI DI FABBRICATI 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,003020141
Totale CATEGORIA 2ª 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,00
3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni ecrediti
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,003030143
Totale CATEGORIA 3ª 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,00
3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversiCONCORSI RIMBORSI RECUPERI VARI 0,00 11.100,00 4.500,006.600,000,003050003RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALECOMANDATO PRESSO EN
34.799,21 37.850,01 34.535,043.314,970,003050185
PROVENTI IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZICOMMERCIALI
0,00 0,00 15.000,000,0015.000,003050186
Totale CATEGORIA 5ª 34.799,21 48.950,01 54.035,049.914,9715.000,00
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Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
3 01 CATEGORIA 1ª 457.580,38 457.082,91 431.582,9125.500,000,003 02 CATEGORIA 2ª 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,003 03 CATEGORIA 3ª 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,003 05 CATEGORIA 5ª 34.799,21 48.950,01 54.035,040,005.085,03
Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie
Totale Titolo III 532.911,71 533.532,92 511.617,9527.000,005.085,03
4ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONI DI CREDITI
Titolo IV
4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di benipatrimoniali
CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI)
411,77 50.000,00 50.000,000,000,004010145
Totale CATEGORIA 1ª 411,77 50.000,00 50.000,000,000,00
4 02 CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitaledallo Stato
CONTRIBUTI DELLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA
650.000,00 236.575,30 886.575,300,00650.000,004020180
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE
268.076,38 122.415,71 119.319,393.096,320,004020191
ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLOSTATO
536.781,15 0,00 0,000,000,004020194
Totale CATEGORIA 2ª 1.454.857,53 358.991,01 1.005.894,693.096,32650.000,00
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Codice e Numero
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AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitaledalla regione
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RETI FOGNANTI
0,00 670.000,00 0,00670.000,000,004030028
ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE 0,00 575.000,00 275.000,00300.000,000,004030029CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTISTRAORDINA
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,004030150
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIASCOLASTICA
0,00 740.210,00 740.210,000,000,004030153
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI SISTEMAZIONE
0,00 50.000,00 0,0050.000,000,004030155
ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE 0,00 681.048,73 71.205,54609.843,190,004030160CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMAREGIONALE DI STUDI MICROZONAZIONE SISMICA
16.000,00 0,00 3.200,000,003.200,004030195
Totale CATEGORIA 3ª 16.000,00 2.816.258,73 1.089.615,541.729.843,193.200,00
4 04 CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale daaltri enti del settore pubblico
CONTRIBUTO PROGETTAZZIONE OO.PP. VALORIZZAZIONE P
0,00 1.730.130,61 0,001.730.130,610,004040186
ALTRI CONTRIBUTI 0,00 475.253,65 475.253,650,000,004040196CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL RISPARMIOENERGETICO
3.454,80 0,00 0,000,000,004040203
Totale CATEGORIA 4ª 3.454,80 2.205.384,26 475.253,651.730.130,610,00
4 05 CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale daaltri soggetti
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E D
349.054,67 600.000,00 600.000,000,000,004050162
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Codice e Numero
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AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
CONTRIBUTI DIVERSI 0,00 200.000,00 0,00200.000,000,004050164
Totale CATEGORIA 5ª 349.054,67 800.000,00 600.000,00200.000,000,00
4 01 CATEGORIA 1ª 411,77 50.000,00 50.000,000,000,004 02 CATEGORIA 2ª 1.454.857,53 358.991,01 1.005.894,690,00646.903,684 03 CATEGORIA 3ª 16.000,00 2.816.258,73 1.089.615,541.726.643,190,004 04 CATEGORIA 4ª 3.454,80 2.205.384,26 475.253,651.730.130,610,004 05 CATEGORIA 5ª 349.054,67 800.000,00 600.000,00200.000,000,00
Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale e dariscossioni di crediti
Totale Titolo IV 1.823.778,77 6.230.634,00 3.220.763,883.656.773,80646.903,68
5ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI
PRESTITI
Titolo V
5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassaANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00 1.000,00 1.000,000,000,005010001
Totale CATEGORIA 1ª 0,00 1.000,00 1.000,000,000,00
5 03 CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui eprestiti
MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,005030167
Totale CATEGORIA 3ª 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,00
37Pagina 9 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
5 01 CATEGORIA 1ª 0,00 1.000,00 1.000,000,000,005 03 CATEGORIA 3ª 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,00
Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti
Totale Titolo V 0,00 281.000,00 1.000,00280.000,000,00
6ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
Titolo VI
6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali alpersonale
45.436,48 150.000,00 150.000,000,000,00
6 02 Ritenute erariali 113.146,22 300.000,00 300.000,000,000,006 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375,60 20.000,00 20.000,000,000,006 04 Depositi cauzionali 1.200,00 10.000,00 10.000,000,000,006 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 29.931,81 175.000,00 675.000,000,00500.000,006 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizioeconomato
5.164,57 5.164,57 5.164,570,000,00
6 07 Depositi per spese contrattuali 1.657,24 10.000,00 10.000,000,000,00
Totale Titolo VI 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00
37Pagina 10 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE I - ENTRATA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
Accertamenti ultimoesercizio chiuso
Risorsa
Titolo I 3.079.768,38 3.317.468,23 3.305.899,2111.569,020,00 Titolo II 331.751,93 142.890,58 130.952,8911.937,690,00 Titolo III 532.911,71 533.532,92 511.617,9521.914,970,00 Titolo IV 1.823.778,77 6.230.634,00 3.220.763,883.009.870,120,00 Titolo V 0,00 281.000,00 1.000,00280.000,000,00 Titolo VI 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00
5.974.122,71 11.175.690,30 500.000,00 3.335.291,80 8.340.398,50Totale
Riepilogo dei titoli
Avanzo di amministrazione 314.418,990,00314.418,990,000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 5.974.122,71 11.175.690,30 828.159,07 3.335.291,80 8.668.557,57
Fondo pluriennale vincolato 0,00 13.740,08 0,00 13.740,08
37Pagina 11 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,000,000,00
1SPESE CORRENTI
Titolo I
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01 - Organi istituzionali,partecipazione e decentramento
Personale 47.155,37 56.823,69 72.603,690,0015.780,001010101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.349,01 3.100,00 2.500,00600,000,001010102Prestazione di servizi 152.270,43 171.363,20 179.863,200,008.500,001010103Trasferimenti 287.267,74 6.000,00 16.000,000,0010.000,001010105Imposte e tasse 3.100,62 5.500,00 9.000,000,003.500,001010107
492.143,17 242.786,89 279.966,890,0037.180,00Totale
Servizio 01 02 - Segreteria generale, personalee organizzazione
Personale 96.195,27 116.290,84 120.294,440,004.003,601010201Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 25.108,70 38.500,00 40.500,000,002.000,001010202Prestazione di servizi 63.218,05 47.500,00 90.762,110,0043.262,111010203Utilizzo di beni di terzi 3.974,85 13.000,00 8.000,005.000,000,001010204Trasferimenti 31.379,04 42.278,33 44.928,330,002.650,001010205Imposte e tasse 5.116,54 5.404,27 5.797,870,00393,601010207
224.992,45 262.973,44 310.282,750,0047.309,31Totale
37Pagina 12 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato e controllo digestione
Personale 40.709,69 47.408,50 50.100,450,002.691,951010301Imposte e tasse 31.640,87 31.972,09 44.152,720,0012.180,631010307
72.350,56 79.380,59 94.253,170,0014.872,58Totale
Servizio 01 04 - Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali
Personale 13.830,92 15.631,13 14.877,05754,080,001010401Imposte e tasse 1.026,18 1.534,93 1.265,33269,600,001010407
14.857,10 17.166,06 16.142,381.023,680,00Totale
Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.163,54 4.941,56 4.439,00502,560,001010506
5.163,54 4.941,56 4.439,00502,560,00Totale
Servizio 01 06 - Ufficio tecnicoPersonale 84.465,99 94.345,19 102.175,950,007.830,761010601Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 34.056,51 61.000,00 64.000,000,003.000,001010602Prestazione di servizi 230.126,22 246.000,00 218.313,9027.686,100,001010603Trasferimenti 4.150,00 20.000,00 29.622,550,009.622,551010605Imposte e tasse 5.985,49 7.074,41 7.488,880,00414,471010607
358.784,21 428.419,60 421.601,286.818,320,00Totale
37Pagina 13 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e servizio statistico
Personale 36.810,01 43.647,91 45.548,110,001.900,201010701Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.527,53 5.000,00 5.000,000,000,001010702Imposte e tasse 2.693,95 3.196,67 3.324,170,00127,501010707
41.031,49 51.844,58 53.872,280,002.027,70Totale
Servizio 01 08 - Altri servizi generaliInteressi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 500,00 500,000,000,001010806Oneri straordinari della gestione corrente 8.956,01 10.000,00 10.000,000,000,001010808Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 98.631,220,0098.631,221010810Fondo di riserva 0,00 1.380,00 16.000,000,0014.620,001010811
8.956,01 11.880,00 125.131,220,00113.251,22Totale
1.218.278,53 1.099.392,72 1.305.688,970,00206.296,25Totale Funzione 01
03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale
Servizio 03 01 - Polizia municipalePersonale 71.247,87 76.865,98 81.891,420,005.025,441030101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 859,75 5.000,00 5.000,000,000,001030102Prestazione di servizi 615,52 5.000,00 5.000,000,000,001030103Imposte e tasse 5.062,16 5.849,20 6.480,000,00630,801030107
77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,24Totale
77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,24Totale Funzione 03
37Pagina 14 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola maternaAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.864,84 9.000,00 9.000,000,000,001040102Prestazione di servizi 20.053,50 25.000,00 32.000,000,007.000,001040103
25.918,34 34.000,00 41.000,000,007.000,00Totale
Servizio 04 02 - Istruzione elementareAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.129,85 7.000,00 7.000,000,000,001040202Prestazione di servizi 20.664,61 25.000,00 25.000,000,000,001040203Interessi passivi e oneri finanziari diversi 22.495,30 22.136,42 21.012,561.123,860,001040206
51.289,76 54.136,42 53.012,561.123,860,00Totale
Servizio 04 03 - Istruzione mediaAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.001,91 4.000,00 4.000,000,000,001040302Prestazione di servizi 31.604,42 21.000,00 23.000,000,002.000,001040303Trasferimenti 1.500,00 2.000,00 6.000,000,004.000,001040305
35.106,33 27.000,00 33.000,000,006.000,00Totale
Servizio 04 05 - Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi
Personale 100.971,38 115.199,96 117.681,560,002.481,601040501Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 134.375,11 183.000,00 163.000,0020.000,000,001040502Prestazione di servizi 200.882,23 207.000,00 235.000,000,0028.000,001040503
37Pagina 15 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Trasferimenti 16.185,40 45.000,00 44.000,001.000,000,001040505Imposte e tasse 7.715,90 8.573,20 8.765,200,00192,001040507
460.130,02 558.773,16 568.446,760,009.673,60Totale
572.444,45 673.909,58 695.459,320,0021.549,74Totale Funzione 04
05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura edai beni culturali
Servizio 05 01 - Biblioteche, musei epinacoteche
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 2.000,00 2.000,000,000,001050102Prestazione di servizi 650,00 7.000,00 9.000,000,002.000,001050103
650,00 9.000,00 11.000,000,002.000,00Totale
Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali eservizi diversi nel settore culturale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 1.000,00 1.000,000,000,001050202Prestazione di servizi 20.605,00 25.500,00 20.500,005.000,000,001050203Trasferimenti 5.550,00 6.000,00 6.000,000,000,001050205
26.155,00 32.500,00 27.500,005.000,000,00Totale
26.805,00 41.500,00 38.500,003.000,000,00Totale Funzione 05
06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo ericreativo
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti
37Pagina 16 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.109,94 8.000,00 8.000,000,000,001060202Prestazione di servizi 41.256,03 60.000,00 55.000,005.000,000,001060203Trasferimenti 5.000,00 10.000,00 10.000,000,000,001060205
52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00Totale
52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00Totale Funzione 06
07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico
Servizio 07 02 - Manifestazioni turisticheAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.988,03 4.000,00 4.000,000,000,001070202Prestazione di servizi 55.506,77 50.000,00 66.000,000,0016.000,001070203
60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,00Totale
60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,00Totale Funzione 07
08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo dellaviabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradalee servizi connessi
Personale 48.812,66 53.565,59 53.935,830,00370,241080101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.882,27 45.500,00 45.500,000,000,001080102Prestazione di servizi 4.457,83 20.000,00 20.000,000,000,001080103Interessi passivi e oneri finanziari diversi 39.495,56 36.062,38 31.872,294.190,090,001080106Imposte e tasse 3.484,63 3.886,40 4.155,200,00268,801080107
113.132,95 159.014,37 155.463,323.551,050,00Totale
37Pagina 17 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e serviziconnessi
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.856,18 10.000,00 10.000,000,000,001080202Prestazione di servizi 227.529,05 290.000,00 225.000,0065.000,000,001080203
237.385,23 300.000,00 235.000,0065.000,000,00Totale
350.518,18 459.014,37 390.463,3268.551,050,00Totale Funzione 08
09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestionedel territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione delterritorio
Prestazione di servizi 0,00 1.000,00 1.000,000,000,001090103
0,00 1.000,00 1.000,000,000,00Totale
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civilePrestazione di servizi 6.000,00 6.000,00 6.000,000,000,001090303
6.000,00 6.000,00 6.000,000,000,00Totale
Servizio 09 04 - Servizio idrico integratoAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 30,20 5.000,00 5.000,000,000,001090402Prestazione di servizi 22.778,20 36.000,00 49.000,000,0013.000,001090403Interessi passivi e oneri finanziari diversi 575,46 408,56 321,8486,720,001090406
23.383,86 41.408,56 54.321,840,0012.913,28Totale
37Pagina 18 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiutiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 5.000,00 5.000,000,000,001090502Prestazione di servizi 735.315,01 11.000,00 11.000,000,000,001090503Trasferimenti 0,00 790.000,00 833.823,150,0043.823,151090505
735.315,01 806.000,00 849.823,150,0043.823,15Totale
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.592,48 6.200,00 6.200,000,000,001090602Prestazione di servizi 34.430,94 44.500,00 47.500,000,003.000,001090603
37.023,42 50.700,00 53.700,000,003.000,00Totale
801.722,29 905.108,56 964.844,990,0059.736,43Totale Funzione 09
10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.863,85 15.000,00 20.000,000,005.000,001100102Prestazione di servizi 117.665,10 122.000,00 127.000,000,005.000,001100103
138.528,95 137.000,00 147.000,000,0010.000,00Totale
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi alla persona
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.000,00 8.000,00 8.000,000,000,001100402Prestazione di servizi 156.017,52 181.000,00 169.000,0012.000,000,001100403
37Pagina 19 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Trasferimenti 120.340,60 129.000,00 172.991,600,0043.991,601100405
280.358,12 318.000,00 349.991,600,0031.991,60Totale
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 200,00 200,000,000,001100502Prestazione di servizi 2.450,00 3.000,00 6.000,000,003.000,001100503
2.450,00 3.200,00 6.200,000,003.000,00Totale
421.337,07 458.200,00 503.191,600,0044.991,60Totale Funzione 10
11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dellosviluppo economico
Servizio 11 03 - Mattatoio e servizi connessiPrestazione di servizi 400,00 500,00 500,000,000,001110303
400,00 500,00 500,000,000,00Totale
400,00 500,00 500,000,000,00Totale Funzione 11
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo
1.218.278,53 1.099.392,72 1.305.688,970,00206.296,25
03 Funzioni di polizia locale 77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,2404 Funzioni di istruzione pubblica 572.444,45 673.909,58 695.459,320,0021.549,7405 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 26.805,00 41.500,00 38.500,003.000,000,0006 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00
Riassunto TITOLO I - Spese correnti
37Pagina 20 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
07 Funzioni nel campo turistico 60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,0008 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 350.518,18 459.014,37 390.463,3268.551,050,0009 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
801.722,29 905.108,56 964.844,990,0059.736,43
10 Funzioni nel settore sociale 421.337,07 458.200,00 503.191,600,0044.991,6011 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 400,00 500,00 500,000,000,00
Totale Titolo I 3.582.151,59 3.862.340,41 4.140.019,6276.551,05354.230,26
2SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo II
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 01 - Organi istituzionali,partecipazione e decentramento
Acquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002010101
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale Funzione 01
04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 01 - Scuola maternaAcquisizione di beni immobili 0,00 336.575,30 236.575,30100.000,000,002040101
0,00 336.575,30 236.575,30100.000,000,00Totale
37Pagina 21 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 04 02 - Istruzione elementareAcquisizione di beni immobili 0,00 740.210,00 740.210,000,000,002040201
0,00 740.210,00 740.210,000,000,00Totale
Servizio 04 03 - Istruzione mediaAcquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002040301
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale
Servizio 04 04 - Istruzione secondariasuperiore
Acquisizione di beni immobili 650.000,00 0,00 650.000,000,00650.000,002040401
650.000,00 0,00 650.000,000,00650.000,00Totale
650.000,00 1.176.785,30 1.626.785,300,00450.000,00Totale Funzione 04
05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura edai beni culturali
Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali eservizi diversi nel settore culturale
Acquisizione di beni immobili 0,00 550.000,00 0,00550.000,000,002050201
0,00 550.000,00 0,00550.000,000,00Totale
0,00 550.000,00 0,00550.000,000,00Totale Funzione 05
37Pagina 22 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo ericreativo
Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti
Acquisizione di beni immobili 536.781,15 0,00 0,000,000,002060201
536.781,15 0,00 0,000,000,00Totale
536.781,15 0,00 0,000,000,00Totale Funzione 06
07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico
Servizio 07 01 - Servizi turisticiAcquisizione di beni immobili 0,00 59.843,19 0,0059.843,190,002070101
0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00Totale
0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00Totale Funzione 07
08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo dellaviabilita' e dei trasporti
Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradalee servizi connessi
Acquisizione di beni immobili 140.000,00 1.321.459,19 821.459,19500.000,000,002080101
140.000,00 1.321.459,19 821.459,19500.000,000,00Totale
Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e serviziconnessi
37Pagina 23 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Acquisizione di beni immobili 3.454,80 0,00 454,800,00454,802080201
3.454,80 0,00 454,800,00454,80Totale
143.454,80 1.321.459,19 821.913,99499.545,200,00Totale Funzione 08
09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestionedel territorio e dell'ambiente
Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione delterritorio
Acquisizione di beni immobili 349.054,67 2.330.130,61 600.000,001.730.130,610,002090101
349.054,67 2.330.130,61 600.000,001.730.130,610,00Totale
Servizio 09 03 - Servizi di protezione civileIncarichi professionali esterni 16.000,00 0,00 12.800,000,0012.800,002090306Trasferimenti di capitale 268.076,38 122.415,71 119.319,393.096,320,002090307
284.076,38 122.415,71 132.119,390,009.703,68Totale
Servizio 09 04 - Servizio idrico integratoAcquisizione di beni immobili 0,00 670.000,00 0,00670.000,000,002090401
0,00 670.000,00 0,00670.000,000,00Totale
Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri servizi territ. e amb.
Acquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002090601
37Pagina 24 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale
633.131,05 3.222.546,32 732.119,392.490.426,930,00Totale Funzione 09
10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale
Acquisizione di beni immobili 411,77 50.000,00 50.000,000,000,002100501
411,77 50.000,00 50.000,000,000,00Totale
411,77 50.000,00 50.000,000,000,00Totale Funzione 10
12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a serviziproduttivi
Servizio 12 01 - Distribuzione gasAcquisizione di beni immobili 0,00 30.000,00 0,0030.000,000,002120101
0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00Totale
0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00Totale Funzione 12
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo
0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00
04 Funzioni di istruzione pubblica 650.000,00 1.176.785,30 1.626.785,300,00450.000,0005 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 550.000,00 0,00550.000,000,0007 Funzioni nel campo turistico 0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00
Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale
37Pagina 25 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 143.454,80 1.321.459,19 821.913,99499.545,200,0009 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente
633.131,05 3.222.546,32 732.119,392.490.426,930,00
10 Funzioni nel settore sociale 411,77 50.000,00 50.000,000,000,0012 Funzioni relative a servizi produttivi 0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00
Totale Titolo II 1.963.778,77 6.510.634,00 3.230.818,683.729.815,32450.000,00
3SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Titolo III
01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato e controllo digestione
Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 1.000,00 1.000,000,000,003010301Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 127.980,10 131.551,32 126.554,704.996,620,003010303
127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00Totale
127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00Totale Funzione 01
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo
127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00
Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti
Totale Titolo III 127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00
4SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Titolo IV
37Pagina 26 diData di stampa: 27/07/2015
PARTE II - SPESA (segue)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 45.436,48 150.000,00 150.000,000,000,004000001Ritenute erariali 113.146,22 300.000,00 300.000,000,000,004000002Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375,60 20.000,00 20.000,000,000,004000003Restituzione di depositi cauzionali 1.200,00 10.000,00 10.000,000,000,004000004Spese per servizi per conto di terzi 29.931,81 175.000,00 675.000,000,00500.000,004000005Anticipazione di fondi per il servizio economato 5.164,57 5.164,57 5.164,570,000,004000006Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.657,24 10.000,00 10.000,000,000,004000007
Totale Titolo IV 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00
Titolo I 3.582.151,59 3.862.340,41 4.140.019,620,00277.679,21 Titolo II 1.963.778,77 6.510.634,00 3.230.818,683.279.815,320,00 Titolo III 127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00 Titolo IV 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00
5.879.822,38 11.175.690,30 777.679,21 3.284.811,94 8.668.557,57Totale
Riepilogo dei titoli
Disavanzo di amministrazione 0,000,000,000,000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 5.879.822,38 11.175.690,30 777.679,21 3.284.811,94 8.668.557,57
37Pagina 27 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
21 3 4
Prestazioni diservizi
Utilizzo di benidi terzi
5
Trasferimenti
6
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
7
Imposte etasse
Oneristraordinari
della gestionecorrente
Ammortamentidi esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo diriserva
Totale
1312111098
Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
Organi istituzionali, partecipazionee decentramento
72.603,69 2.500,00 179.863,20 0,00 16.000,00 0,00 0,009.000,00 0,00 279.966,89
Segreteria generale, personale eorganizzazione
120.294,44 40.500,00 90.762,11 8.000,00 44.928,33 0,00 0,005.797,87 0,00 310.282,75
Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato econtrollo di gestione
50.100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044.152,72 0,00 94.253,17
Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali
14.877,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.265,33 0,00 16.142,38
Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439,00 0,000,00 0,00 4.439,00
Ufficio tecnico 102.175,95 64.000,00 218.313,90 0,00 29.622,55 0,00 0,007.488,88 0,00 421.601,28
Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico
45.548,11 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.324,17 0,00 53.872,28
Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,000,00 0,00 125.131,22
16.000,0098.631,22Totale .............. 405.599,69 112.000,00 488.939,21 8.000,00 90.550,88 4.939,00 71.028,97 10.000,00 0,00 1.305.688,97
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale 81.891,42 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,006.480,00 0,00 98.371,42
Totale .............. 81.891,42 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00 0,00 98.371,42
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna 0,00 9.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 41.000,00
Istruzione elementare 0,00 7.000,00 25.000,00 0,00 0,00 21.012,56 0,000,00 0,00 53.012,56
Istruzione media 0,00 4.000,00 23.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0,00 33.000,00
Assistenza scolastica, trasporto,refezione e altri servizi
117.681,56 163.000,00 235.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,008.765,20 0,00 568.446,76
Totale .............. 117.681,56 183.000,00 315.000,00 0,00 50.000,00 21.012,56 8.765,20 0,00 0,00 695.459,32
Funzioni relative alla cultura ed aibeni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche 0,00 2.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.000,00
Teatri, attivita' culturali e servizidiversi nel settore culturale
0,00 1.000,00 20.500,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0,00 27.500,00
Totale .............. 0,00 3.000,00 29.500,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
37Pagina 28 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE CORRENTI (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
21 3 4
Prestazioni diservizi
Utilizzo di benidi terzi
5
Trasferimenti
6
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
7
Imposte etasse
Oneristraordinari
della gestionecorrente
Ammortamentidi esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo diriserva
Totale
1312111098
Funzioni del settore sportivo ericreativo
Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti
0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00 73.000,00
Totale .............. 0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
Funzioni nel campo turistico
Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Manifestazioni turistiche 0,00 4.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 70.000,00
Totale .............. 0,00 4.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Funzioni nel campo della viabilita' edei trasporti
Viabilita', circolazione stradale eservizi connessi
53.935,83 45.500,00 20.000,00 0,00 0,00 31.872,29 0,004.155,20 0,00 155.463,32
Illuminazione pubblica e serviziconnessi
0,00 10.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 235.000,00
Totale .............. 53.935,83 55.500,00 245.000,00 0,00 0,00 31.872,29 4.155,20 0,00 0,00 390.463,32
Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.000,00
Servizi di protezione civile 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.000,00
Servizio idrico integrato 0,00 5.000,00 49.000,00 0,00 0,00 321,84 0,000,00 0,00 54.321,84
Servizio smaltimento rifiuti 0,00 5.000,00 11.000,00 0,00 833.823,15 0,00 0,000,00 0,00 849.823,15
Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri serviziterrit. e amb.
0,00 6.200,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 53.700,00
Totale .............. 0,00 16.200,00 114.500,00 0,00 833.823,15 321,84 0,00 0,00 0,00 964.844,99
Funzioni nel settore socialeAsili nido, servizi per l'infanzia eper i minori
0,00 20.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 147.000,00
Assistenza, beneficenza pubblicae servizi diversi alla persona
0,00 8.000,00 169.000,00 0,00 172.991,60 0,00 0,000,00 0,00 349.991,60
Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 200,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.200,00
Totale .............. 0,00 28.200,00 302.000,00 0,00 172.991,60 0,00 0,00 0,00 0,00 503.191,60
37Pagina 29 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE CORRENTI (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI CORRENTI
Personale
Acquisto dibeni di
consumo e/o dimaterie prime
21 3 4
Prestazioni diservizi
Utilizzo di benidi terzi
5
Trasferimenti
6
Interessipassivi e oneri
finanziaridiversi
7
Imposte etasse
Oneristraordinari
della gestionecorrente
Ammortamentidi esercizio
Fondosvalutazione
crediti
Fondo diriserva
Totale
1312111098
Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
Mattatoio e servizi connessi 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00
Totale .............. 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Funzioni relative a servizi produttivi
Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI .............. 659.108,50 414.900,00 1.621.439,21 8.000,00 1.163.365,63 58.145,69 90.429,37 10.000,00 98.631,22 16.000,00 4.140.019,620,00
37Pagina 30 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE IN CONTO CAPITALERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
12
Totale
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione dibeni immobili
Espropri e servitùonerose
21 3 4
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,
macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
5
Incarichiprofessionali
esterni
6
Trasferimenti dicapitale
7
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitali
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
111098
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
0,00Organi istituzionali, partecipazionee decentramento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni di istruzione pubblica
236.575,30Scuola materna 236.575,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
740.210,00Istruzione elementare 740.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Istruzione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
650.000,00Istruzione secondaria superiore 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.626.785,301.626.785,30 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni relative alla cultura ed aibeni culturali
0,00Teatri, attivita' culturali e servizidiversi nel settore culturale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni del settore sportivo ericreativo
0,00Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni nel campo turistico
0,00Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni nel campo della viabilita' edei trasporti
821.459,19Viabilita', circolazione stradale eservizi connessi
821.459,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
454,80Illuminazione pubblica e serviziconnessi
454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
37Pagina 31 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
12
Totale
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione dibeni immobili
Espropri e servitùonerose
21 3 4
Acquisto di benispecifici per
realizzazioni ineconomia
Acquisizione dibeni mobili,
macchine edattrezzature
tecnico-scientifiche
5
Incarichiprofessionali
esterni
6
Trasferimenti dicapitale
7
Partecipazioniazionarie
Conferimenti dicapitali
Concessioni dicrediti e
anticipazioni
111098
Utilizzo dibeni di terzi
perrealizzazioniin economia
821.913,99821.913,99 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente
600.000,00Urbanistica e gestione del territorio 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
132.119,39Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00119.319,39 0,00 0,00
0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri serviziterrit. e amb.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
732.119,39600.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 119.319,39 0,00 0,00
Funzioni nel settore sociale
50.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
50.000,0050.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzioni relative a servizi produttivi
0,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI .............. 3.098.699,29 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 119.319,39 0,00 0,000,00 3.230.818,68
37Pagina 32 diData di stampa: 27/07/2015
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
7
Totale
6
Rimborso di quota capitale didebiti pluriennali
Rimborso di prestitiobbligazionari
54
Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti
2
Rimborso per anticipazioni dicassa
FUNZIONI E SERVIZI
INTERVENTI PER RIMBORSODI PRESTITI
Rimborso di finanziamenti abreve termine
1 3
Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
127.554,700,000,00126.554,701.000,00Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato econtrollo di gestione
0,00
127.554,700,000,00126.554,701.000,00Totale .............. 0,00
127.554,700,000,00126.554,701.000,00TOTALI .............. 0,00
37Pagina 33 diData di stampa: 27/07/2015
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONEQuadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
SPESE CORRENTITitolo I
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 05 - Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi
Personale 100.971,38 115.199,96 117.681,560,002.481,601040501Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 132.890,87 180.000,00 160.000,0020.000,000,001040502Prestazione di servizi 88.969,07 82.000,00 100.000,000,0018.000,001040503Trasferimenti 10.984,20 35.000,00 26.500,008.500,000,001040505
333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,00Totale Servizio 04 05
333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,00Totale Funzione 04
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale
Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.863,85 15.000,00 10.000,005.000,000,001100102Prestazione di servizi 117.665,10 122.000,00 122.000,000,000,001100103
138.528,95 137.000,00 132.000,005.000,000,00Totale Servizio 10 01
37Pagina 34 diData di stampa: 27/07/2015
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONEQuadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)
Codice e Numero
1 2 3 4 5 6 7 8
AnnotazioniSOMME
RISULTANTIin diminuzionein aumento
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive
esercizio in corsoDenominazione
InterventoImpegni ultimo esercizio
chiuso
Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi alla persona
Prestazione di servizi 73.660,00 75.000,00 71.000,004.000,000,001100403
73.660,00 75.000,00 71.000,004.000,000,00Totale Servizio 10 04
212.188,95 212.000,00 203.000,009.000,000,00Totale Funzione 10
04 Funzioni di istruzione pubblica 333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,0010 Funzioni nel settore sociale 212.188,95 212.000,00 203.000,009.000,000,00
Riassunto TITOLO I - Spese correnti
Totale Titolo I 546.004,47 624.199,96 607.181,5617.018,400,00
Titolo I 546.004,47 624.199,96 607.181,5617.018,400,00
546.004,47 624.199,96 0,00 17.018,40 607.181,56Totale
Riepilogo dei titoli
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 546.004,47 624.199,96 0,00 17.018,40 607.181,56
37Pagina 35 diData di stampa: 27/07/2015
4321
- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE
CompetenzaSPESACompetenzaENTRATE
3.305.899,21Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, dellaRegione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzionidelegate dalla Regione
130.952,89
Titolo III - Entrate extratributarie 511.617,95
7.169.233,93Totale entrate finali......................
Titolo V -
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi
Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.000,00
1.170.164,57
8.340.398,50Totale ......................
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 3.220.763,88
Avanzo di amministrazione 314.418,99
8.668.557,57TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Titolo I - Spese correnti 4.140.019,62
Titolo II - Spese in conto capitale 3.230.818,68
7.370.838,30Totale spese finali......................
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
127.554,70
1.170.164,57
Totale ...................... 8.668.557,57
0,00
8.668.557,57TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 3.685,28
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 10.054,80
37Pagina 36 diData di stampa: 27/07/2015
(-)
4321
- RISULTATI DIFFERENZIALI -
NOTE SUGLI EQUILIBRICompetenzaRISULTATI DIFFERENZIALI
A) Equilibrio economico finanziario
Entrate titolo I - II - III 3.948.470,05
Spese correnti 4.140.019,62
Differenza...................... -191.549,57
Quote di capitale amm.to dei mutui 126.554,70
Differenza *...................... -318.104,27
B) Equilibrio finale
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) 7.483.652,92
Spese finali (disav. + titoli I + II) 7.370.838,30
Finanziare
Impiegare 112.814,62Saldo netto da
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
* La differenza di 318.104,27 è finanziata con
314.418,991) Avanzo di Amministrazione per Spese Correnti
3.685,282) F.P.V. CORRENTE
Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Rappresentante Legale
Timbrodell'ente
37Pagina 37 diData di stampa: 27/07/2015