IDeA FIMIT

IT’S TIME FOR A GOOD IDeA

IDeA FIMITsgr

IDeA31 fondi

31 funds

FIMIT

W W W . I D E A F I M I T . I T

10 mld di patrimonio 10 bln AuM

IDeA FIMIT è la società di gestione del risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare.

Nata nell’ottobre 2011, quale risultato della fusione fra due principali operatori del mercato italiano, FIMIT sgr e

FARE SGR, la società è oggi uno dei top player europei con un patrimonio di circa 10 miliardi di euro e 31 fondi in gestione

(dei quali 5 quotati).

IDeA FIMIT annovera un’ampia e diversifi cata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000

investitori retail.1

Il patrimonio immobiliare gestito da IDeA FIMIT nel 2012 è ripartito come segue:

LA FORZA NELLE NOSTRE RADICIL’AFF IDAB I L I TÀ E LA REPUTAZ ION E D EL L A SG R

Fonte: Elaborazione dati IDeA FIMIT

IDeA FIMIT LA PR I MA SGR I MMOB I L I ARE IN I TAL IA

IDeA FIMIT promuove e gestisce strumenti di fi nanza immobiliare attraverso un approccio che ha superato negli anni la

prova dei mercati. Le principali linee guida della propria strategia di investimento possono essere così riassunte:

– Attenzione alla qualità degli immobili

– Prudente ricorso al debito

– Preferenza per investimenti che assicurino rendimenti costanti.

Tale avversione al rischio è stata ribadita anche da Fitch Ratings, che ha confermato a IDeA FIMIT nel gennaio 2013

il rating “M2-”, apprezzando la modalità con cui è stata realizzata la fusione, indicando così una bassa esposizione a rischi

operativi e manageriali.

Ad oggi IDeA FIMIT è attiva in ogni fase della fi liera di creazione e gestione dei fondi immobiliari, dalla ricerca e sviluppo

di nuove opportunità di investimento all’asset management di portafogli immobiliari complessi.

Grazie ad un’approfondita conoscenza del mercato, inoltre, IDeA FIMIT rappresenta il partner strategico ideale per gli

investitori istituzionali stranieri attratti dal mercato italiano nonché per gli investitori italiani interessati ad approcciare i

mercati esteri.

I SERVIZI OFFERTI DA IDeA FIMIT – L’INVESTIMENTO IMMOBILIARE INDIRETTOCOSA FACC I AMO PER I N OSTR I I N V EST I TOR I

1. Dato alle date di collocamento dei fondi retail

BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER DESTINAZIONE D’USO

IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI

BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI

72,5% CORE

DEVELOPMENT 6,3% 4,6% VALUE ADDED

16,5% TRADING

8,6%AGENZIE BANCARIE

ALTRO 6,2%

5%TURISTICO / RICREATIVO

RSA 0,3%

RESIDENZIALE 3,9%

2,7% LOGISTICA E INDUSTRIALE

COMMERCIALE 7,4%

59% UFFICI

5,6%TERRENI / SVILUPPI

1,3%CONSORZI AGRARI

LE SGR IMMOBILIARI ITALIANE PER PATRIMONIO GESTITO (€ MLD)RANK I NG : ASSE TS UN D ER MAN AG EMEN T ( € BN )

L’ASSETTO SOCIETARIO DI IDeA FIMITIST I TUZ I O NAL I PER N ATURA

IDeA FIMIT è controllata da DeA Capital, Gruppo De Agostini. Nel proprio assetto societario IDeA FIMIT annovera

i principali enti previdenziali italiani: INPS, ENASARCO e INARCASSA.

La presenza tra gli azionisti di partner istituzionali costituisce un importante supporto nello sviluppo di nuovi prodotti,

permettendo ad IDeA FIMIT di posizionarsi quale interlocutore privilegiato presso investitori istituzionali, italiani

ed internazionali, nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.

2

2. Fonte: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1° semestre 20122. Source: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1 st half 2012* Ex Gestioni INPDAP ed ENPALS * Ex Management INPDAP & ENPALS

3

2,98% INARCASSA5,97%

ENASARCO

29,67%INPS *

61,30%DEA CAPITAL

0,08% MANAGEMENT

1 IDeA FIMITsgr10AuM

NAV 6.7

44.2

1.8NAV

AuM

34.5

2.7

3.9

2.25

25.4

4.1 NAV

AuM

NAV

AuM

NAV

AuM

Source: IDeA FIMIT data

BREAKDOWN DEL PATRIMONIO GESTITO PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (€ MLN)ASSETS UNDER MAN AG EMEN T BY G EOG RAPH IC AREA ( € MN )

THE CORPORATE STRUCTURE OF IDeA FIMITIN ST I TUT I O NAL IN N ATURE

IDeA FIMIT is a subsidiary company of DeA Capital, De Agostini Group. IDeA FIMIT counts in its company

structure the main Italian social security bodies INPS, ENASARCO and INARCASSA.

The share holding structure represents a key component of the SGR, allowing it to be recognised as an ideal partner

for institutional investors, both Italian and international, for the promotion, establishment and management of real

estate investment funds.

14

4.180,1

151,4

75,6

360

465,5

246,5

71,3270,7

3.023,967,8

151,4

246,5

39,4

0,622,8

53,7

21,7

0,2

342,8

10,7% NORTH EAST ABROAD 0,9%

4,1%SOUTH & ISLANDS

38,3% CENTRE

46,1%NORTH WEST

2,98% INARCASSA5,97%

ENASARCO

29,67%INPS *

61,30%DEA CAPITAL

0,08% MANAGEMENT

ABROAD 89,7

Source: IDeA FIMIT data

IDeA FIMIT is the leading Asset Management Company in Italy, specialized in real estate collective funds. Established in

October 2011 as the result of the merger between two of the main players in the Italian market, FIMIT sgr and FARE SGR,

the company is one of the top players in Europe managing 31 real estate funds (fi ve of which are listed) with over 10 billion

euros of AUM (asset under management). The Company has a broad investor base with approximately 80 institutional

investors and over 70.000 retail investors.1

In 2012 assets managed by IDeA FIMIT were allocated as follows:

OUR ROOTS ARE OUR STRENGTHREL I AB I L I TY AND REPUTAT ION OF THE COMPANY

IDeA FIMIT THE FIRST ITALIAN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT COMPANY

IDeA FIMIT promotes and manages real estate fi nance instruments by means of an approach that has surpassed through

the years the markets’ challenge. The main guiding principles of this investment strategy can be summarized as follows:

– Attention to quality of real estate assets

– Caution in using leverage

– Preference for investments with stable performance.

This aversion to risk approach has been confi rmed by Fitch Ratings, that in January 2013 rated IDeA FIMIT “M2-“, as a

result of positive feed back on how the merger was carried out and on how the company has demonstrated low vulnerability

to operational and investment management failure.

As of today IDeA FIMIT is active at every stage of the supply chain of the real estate fund industry, from scouting

and development of new investment opportunities to asset management of complex real estate portfolios.

With a thorough knowledge of the real estate market, IDeA FIMIT is also the ideal strategic partner for institutional foreign

investors attracted by the Italian real estate market and for Italian investors attracted by foreign markets.

THE SERVICES OFFERED BY IDeA FIMIT – INDIRECT REAL ESTATE INVESTMENTSWHAT WE DO FOR OUR IN V ESTORS

1. Data as of the placement dates of the retail funds

72,5% CORE

DEVELOPMENT 6,3% 4,6% VALUE ADDED

16,5% TRADING

1,3%FARMERS’ COOPERATIVE

6,2% OTHER

5%HOTEL / LEISURE

NURSING HOMES 0,3%

RETAIL 7,4%

2,7%INDUSTRIAL & LOGISTICS

59% OFFICE

BREAKDOWN BY INVESTMENT TYPE

ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE

BREAKDOWN BY USE

ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE

5,6%BROWN / GREENFIELDS

RESIDENTIAL 3,9%

BANK BRANCHES 8,6%

Via Crescenzio 1400193 RomaT. (+39) 06 681631F. (+39) 06 68192090

info@ideafimit.it

IDeA FIMIT sgr

IDeA FIMITE’ la prima Società di gestione del risparmioitaliana specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare.

Il presente documento contiene informazioni istituzionali relative a IDeA FIMIT sgr (cfr. sito www.ideafi mit.it) e non costituisce – né intende in alcun modo costituire – una sollecitazione del pubblico risparmio e non offre o promuove – né intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna forma di investimento. Il presente documento altresì, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti fi nanziari; pertanto le informazioni rese disponibili con il presente documento non devono essere intese come una raccomandazione o invito ad investire in quote dei fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Taluni dati e/o informazioni contenuti nel presente documento sono stati tratti da materiale, reso o meno disponibile al pubblico, preparato da soggetti diversi da IDeA FIMIT sgr e non sono stati autonomamente verifi cati da IDeA FIMIT sgr, né dai suoi dipendenti, consulenti o dirigenti e, pertanto, la SGR, le società da essa controllate e i rispettivi amministratori non assumono alcuna responsabilità per l’accuratezza e la completezza dei suddetti dati e/o informazioni.

IDeA FIMIT

The fi rst Italian Asset Management Company specialized in real estate investment collective funds.

This document contains institutional information relating to “IDeA FIMIT sgr” (see www.ideafi mit.it), and does not represent – nor intends in any case to represent – a public offer and does not offer or promote – nor intends in any case to offer or promote – any kind of investment. This document is not an investment advisory service in fi nancial instruments; therefore the information made available by this document must not be interpreted as a recommendation or a request to invest in the units of the funds managed by IDeA FIMIT sgr. Some of the information and/or data contained herein has been derived from published and non-published material prepared by other parties that has not been independently verifi ed by IDeA FIMIT sgr’s offi cers, employees or advisers, and therefore none of IDeA FIMIT sgr, its affi liates or any of their respective directors assumes any responsibility for the accuracy or completeness of such information and/or data.

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Via Brera 2120121 MilanoT. (+39) 02 725171F. (+39) 02 72021939

www.ideafimit.it Ma

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