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BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2
Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)
8.240.000,00
3.999.200,00
8.943.200,00
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
Entrate extratributarie
Trasferimenti
EntrateTributarie
2015
39%
19% 42%
TributarieContributi e trasferimenti Extratributarie
3
Bilancio di previsione 2015Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)
ENTRATE
TRIBUTARIE
ENTRATE
TRIBUTARIE TRASFERIMENTITRASFERIMENTI ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE
ENTRATE
EXTRA TRIBUTARIE
IMPOSTE E TASSE
- IMIS: €. 6.200.000
- Arretrati ICI IMU-TASI: €. 115.000
- Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: €. 158.200
- TARI (tassa sui rifiuti): €. 2.470.000
IMPOSTE E TASSE
- IMIS: €. 6.200.000
- Arretrati ICI IMU-TASI: €. 115.000
- Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: €. 158.200
- TARI (tassa sui rifiuti): €. 2.470.000
€. 8.943.200
CONTRIB. DALLA PROVINCIA
- In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza)
- Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro)
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI
- Stato, Regione, Comunità Alto Garda
CONTRIB. DALLA PROVINCIA
- In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza)
- Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro)
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI
- Stato, Regione, Comunità Alto Garda
€. 8.240.000
PROVENTI DA SERVIZI
PROVENTI DA BENI
INTERESSI ATTIVI
DIVIDENDI SOCIETA’
PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni)
PROVENTI DA SERVIZI
PROVENTI DA BENI
INTERESSI ATTIVI
DIVIDENDI SOCIETA’
PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni)
€. 3.999.200
4
FUNZIONI Amministrazione,
gestione e controllo
€. 8.346.800 (*)
Amministrazione,
gestione e controllo
€. 8.346.800 (*)
Polizia locale
€. 763.700
Polizia locale
€. 763.700
SERVIZI
- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione finanziaria
- Gestione dei tributi
- Gestione dei beni
- Ufficio tecnico
- Servizi demografici
-Altri servizi generali
-Fondo di riserva
Di cui:
- Trasferimento alla Comunità Alto Garda: €. 704.000
- Servizio nonni vigile e altre spese del servizio: €. 59.700
Istruzione pubblica
€. 947.450
Istruzione pubblica
€. 947.450
- Scuola materna: €. 350.100
- Istruzione Elementare: €. 421.250
- Istruzione media: €. 156.100
- Assistenza scolastica:
€. 20.000
Bilancio di previsione 2015Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)
* Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)* Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€. 3.046.000)
5
Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)
FUNZIONI Cultura e
beni culturali
€. 1.252.050
Cultura e
beni culturali
€. 1.252.050
Settore sportivo
e ricreativo
€. 455.600
Settore sportivo
e ricreativo
€. 455.600
SERVIZI
- Biblioteche, musei e castello: €. 668.600
- Teatri e attività culturali: €. 583.450 *
- Impianti sportivi: €. 129.400
- Manifestazioni sportive e sostegno allo sport: €. 326.200
Campo turistico
€. 234.950
Campo turistico
€. 234.950
- Manifestazioni turistiche e sostegno al turismo
* Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.
* Al lordo delle spese di 97.000 euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.
6
FUNZIONIViabilità e trasporti
€. 1.609.750
Viabilità e trasporti
€. 1.609.750
Gestione del territorio
e dell’ambiente
€. 5.074.500
Gestione del territorio
e dell’ambiente
€. 5.074.500
SERVIZI
- Viabilità: €. 203.600
- Illuminazione pubblica: €. 416.150
- Trasporti pubblici: €. 990.000 *
- Urbanistica: €.379.500.
- Edil. res. pubb.: €.6.000
- Protez. civile: €.138.650
- Servizio idrico: €.1.599.850
- Nettezza urbana: €. 2.458.450
- Verde pubb.e ambiente: €. 492.050
Settore sociale
€. 2.225.950
Settore sociale
€. 2.225.950
- Asili nido e servizi per. infanzia: €. 1.088.850
- Assistenza, beneficenza e ricoveri: €. 918.350
- Servizi cimiteriali : €. 218.750
Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800
* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole* Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole
7
FUNZIONISviluppo economico
€. 189.950
Sviluppo economico
€. 189.950Servizi produttivi
€. 28.500
Servizi produttivi
€. 28.500
SERVIZI
- Commercio: €. 127.450
- Servizi per l’agricoltura e foreste: €. 62.500
€. 21.028.800
Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): €. 21.177.800)
TOTALE SPESA
CORRENTE
++Rimborso quota capitale
mutui
€. 149.000
==
€. 21.177.800
- Altri servizi produttivi (spesa per manutenzione impianti fotovoltatici e concessione gas)
8
Personale€. 5.524.100
Retribuzioni e oneri riflessi
Acquisto di beni€. 545.900
materiale di consumo,
cancelleria, carburante, riviste,
generi alimentari, ecc
Prestazioni di servizio€. 9.482.850
Energia elettrica, riscaldamento,
acqua, telefono, pulizie.
Spese postali, assicurazioni,
Incarichi legali, tecnici e consulenze
Manutenzioni dei beni comunali
Spettacoli e iniziative culturali
Spese connesse all’erogazione
dei servizi
Spese per gli organi istituzionali , ecc
Fitti passivi€. 39.500
Affitto di immobili, Noleggi,
Canoni di concessione,
Trasferimenti€. 1.670.600
Quote associative
Contributi in campo culturale,
sportivo, turistico e sociale
Altri contributi e trasferimenti
Interessi passivi€. 37.000
Quota capitale mutui€. 149.000
Imposte e tasse€. 413.200
IRAP, IVA, bollo automezzi,
valori bollati, tasse di
registrazione
Oneri straordinari
e fondo di riserva€. 3.315.650
Di cui: quota invarianza tributi locali con lo Stato (€.3.046.000);
fondo di Riserva (€. 254.650)
Bilancio di previsione 2015Spesa corrente per tipologia (Totale €. 21.177.800)
9
Bilancio di previsione 2015
Sintesi entrate e spese correnti 2015
Entrate correnti 21.182.400,00- Entrate una tantum 231.200,00Entrate correnti nette 20.951.200,00
Spese correnti (Titolo I e Titolo III) 21.177.800,00- Spese una tantum 226.600,00Spese correnti nette 20.951.200,00Differenza (equilibrio economico) 0,00
10
Bilancio di previsione 2015Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : €. 2.812.100
ONERI DI
URBANIZZAZIONE,
RELATIVE SANZIONI
E ALTRI CONTRIBUTI
DA PRIVATI
€. 250.000
ALIENAZIONE DI BENI E
CONC. IDROELETTRICHE
€. 575.000
CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE DALLA
PROVINCIA
€. 1.675.000
(Fondo Investimenti)Spese conto capitale
(€. 2.812.100) • Acquisizione e manutenzione
beni immobili (opere pubbliche ecc.)
• Espropri e servitù
•Realizzazioni in economia
•Beni mobili, attrezzature, arredi,
automezzi, macchinari
• Contributi in conto capitale
• Partecipazioni e conferimenti
di capitale
MUTUI
€. 0,00
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
€. 216.500
TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI PUBBLICI
€. 91.000
AVANZO ECONOMICO
€. 4.600
11
2015 2016 2017Edilizia scolastica 135.000 70.000 70.000 Manutenzione straordinaria scuola elementare 90.000 30.000 30.000 Manutenzione straordinaria scuola media 30.000 20.000 20.000 Manutenzione straordinaria scuola materna e asilo nido 15.000 20.000 20.000
Viabilità e arredo urbano 700.000 460.000 460.000 Viabilità e parcheggi 150.000 150.000 150.000 Manutenzioni straordinarie, pavimentazioni stradali, ecc. 140.000 150.000 150.000 Piste ciclabili 200.000 50.000 50.000 Strade interpoderali, viabilità montana 60.000 10.000 10.000 Riqualificazione dei centri storici 150.000 100.000 100.000
Servizi idrici e fognari 170.000 100.000 100.000 Interventi diversi alla rete fognaria 100.000 50.000 50.000 Manutenzione straordinaria acquedotto 70.000 50.000 50.000
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000
12
2015 2016 2017Impianti sportivi 122.000 38.000 20.000 Manutenzioni straordinarie 97.000 13.000 10.000 Valorizzazione aree arrampicata 25.000 25.000 10.000
Altri interventi 885.000 183.000 150.000 Parchi e giardini 50.000 20.000 20.000 Parco urbano delle Braile 150.000 - - Tutela dell'ambiente 30.000 10.000 10.000 Interventi su edificio palazzina S. Pietro (ufficio tecnico) 15.000 5.000 5.000 Interventi su palazzo Panni e archivio storico 10.000 10.000 10.000 Interventi su altri stabili comunali 110.000 18.000 18.000 Lavori al Castello 90.000 90.000 57.000 Interventi ai cimiteri 30.000 10.000 10.000 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 20.000 20.000 20.000 Interventi sul magazzino comunale 380.000 - TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE 2.012.000 851.000 800.000 ULTERIORI SPESE INVESTIMENTO A BILANCIO 800.100 372.400 285.400 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.812.100 1.223.400 1.085.400
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere a bilancio nel triennio: €. 3.663.000
13
2015 2016 2017
Tratto marciapiede loc.Somier (delega PAT) 200.000
Completamento rete ciclabile primaria - FUT (*) 1.500.000
Impianti auditorium teatro 1.000.000
Interventi straordinari casinò municipale (veranda) 200.000
Adeguamento statico e sismico scuola media 700.000
TOTALE 1.900.000 700.000 1.000.000
Programma generale delle opere pubbliche 2015 - 2017Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): €. 3.600.000
* FUT: Fondo Unico Territoriale * FUT: Fondo Unico Territoriale
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Debito residuo al 31/12/ di ogni anno 10.239.918 8.890.274 7.493.588 6.442.414 5.351.938 2.804.486 866.047 718.796
Onere del debito sul bilancio 1.792.586 1.755.002 1.749.486 1.353.449 1.353.449 2.732.709 2.017.779 179.129
Andamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancioAndamento del debito nel periodo 2008-2015 e relativo onere a bilancio
Andamento del debito residuo
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui:anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885
L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui:anno 2013: €. 1.540.028; anno 2014: €. 1.634.885
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