administrador financiero de transantiago s.a. · transantiago s.a. nuestra responsabilidad consiste...
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Estados Financieros Anuales 2007
ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Esta publicación contiene los Estados Financieros Anuales a diciembre de 2007 enviados a la SBIF por ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A., cumpliendo lo establecido en el capitulo 18-1 de la Recopilación Actualizada de Normas de esta Superintendencia. La información contenida en este documento podrá obtenerse, además, en el propio banco o en su sitio web. Estados Financieros Anuales 2007 es una publicación digital del sitio web de SBIF (http://www.sbif.cl/) en que agrupa información similar para todas las instituciones supervisadas por este Organismo.
Santiago, 20 de marzo de 2008
Fecha : 03 / 03 / 2008
FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 Razón Social
ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
1.01.04.00 RUT Sociedad 99.597.320-0
1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2007
1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2007
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Individual
Superintendencia de Valores y Seguros 1
Fecha : 03 / 03 / 2008DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T. 99597320 - 0
1.01.02.00 Razón Social ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
En sesión de directorio de fecha 28 de Febrero de 2008, las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Anual,
referido al 31 de Diciembre de 2007, de acuerdo al siguiente detalle:
INDIVIDUALFicha Estadística Codificada Uniforme (FECU) X
Notas Explicativas a los Estados Financieros X
Análisis Razonado X
Resumen de Hechos Relevantes del período X
Transcripción Informe Auditores Externos X
NOMBRE CARGO RUT
Cristian Florence Kauer DIRECTOR 9570797-1
Mario Gomez Dubravcic DIRECTOR 5865947-9
Enrique Mendez Velasco GERENTE GENERAL 6996659-4
Mario Pavon Robinson DIRECTOR 5386757-K
Hernan Somerville Senn PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 4132185-7
Francisco Torm Silva DIRECTOR 9365817-5
Fecha: 03 de Marzo de 2008
Superintendencia de Valores y Seguros 2
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2007
Razón Social Auditores Externos: PRICE WATERHOUSE COOPERS
RUT Auditores Externos: 81.513.400-1
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 26 de febrero de 2008
Señores Accionistas y Directores
Administrador Financiero de Transantiago S.A.
1Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Administrador Financiero de Transantiago S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Administrador Financiero de
Transantiago S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no
forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos.
2Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las
informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra
opinión.
3En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Administrador Financiero de Transantiago S.A. al 31 de
diciembre de 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
4Como se desprende de la lectura de los presentes estados financieros y según se explica en Nota 1, la Sociedad enfrenta una delicada situación patrimonial y financiera. A la fecha de emisión de este
Superintendencia de Valores y Seguros 3
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2007
informe se encuentran en curso procesos de negociación tanto con el mandante como con el operador tecnológico. De la resolución final de estos procesos, podrían derivarse efectos sobre la valorización de los
activos y pasivos relacionados, los cuales no son susceptibles de cuantificar objetivamente a la fecha de emisión de este informe. Durante este ejercicio, la Sociedad ha continuado operando con el apoyo
financiero prestado por sus accionistas. Sobre la base de lo anterior, la administración ha preparado los presentes estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad aplicables a empresas en
marcha.
5Los estados financieros adjuntos están respaldados por registros que están en proceso de ser transcritos a los registros legales de la Sociedad, debidamente timbrados por el Servicio de Impuestos Internos.
Renzo Corona Spedaliere
RUT: 6.373.028-9
Nombre de la persona autorizada: RENZO CORONA SPEDALIERE
RUT de la persona autorizada: 6.373.028-9
Superintendencia de Valores y Seguros 4
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2007 31 12 2006
ACTIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 78.658.676 45.156.567
5.11.10.10 Disponible 214.305 373.147
5.11.10.20 Depósitos a plazo 0 5.003.412
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 0 1.683.818
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 20.449.125 7.421
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 0 0
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 36.267 1.436
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0 0
5.11.10.80 Existencias (neto) 7 407.171 22.095
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 2.620.891 2.606
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 67.179 44.026
5.11.20.20 Impuestos diferidos 8 2.899.646 5.991
5.11.20.30 Otros activos circulantes 9 51.964.092 38.012.615
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0 0
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0 0
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 444.129 89.486
5.12.10.00 Terrenos 0 0
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 0 0
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 0 0
5.12.40.00 Otros activos fijos 10 524.982 104.719
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0 0
5.12.60.00 Depreciación (menos) 10 -80.853 -15.233
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 125.525.061 48.984.248
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 0 0
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0 0
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 5
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACTIVOS
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0 0
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0 0
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0 0
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 8 342.349 33.636
5.13.10.70 Intangibles 11 5.404.933 5.073.246
5.13.10.80 Amortización (menos) 11 -838.311 -414.483
5.13.10.90 Otros 12 120.616.090 44.291.849
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0 0
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 204.627.866 94.230.301
Superintendencia de Valores y Seguros 6
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
dia mes año dia mes año
31 12 2007 31 12 2006
PASIVOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 75.224.695 39.263.623
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 13 503.432 0
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0
5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0
5.21.10.70 Cuentas por pagar 4.449.958 305.854
5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0
5.21.10.90 Acreedores varios 28 51.832.757 37.749.800
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 6 17.483.055 658.850
5.21.20.20 Provisiones 14 71.257 35.240
5.21.20.30 Retenciones 30.293 96.194
5.21.20.40 Impuesto a la renta 88.681 0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 16 765.262 417.685
5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 127.619.210 48.537.812
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 0 0
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 29 120.606.090 44.281.109
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 15 67.585 79.850
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 16 6.945.535 4.176.853
Superintendencia de Valores y Seguros 7
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PASIVOS
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 0 0
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 1.783.961 6.428.866
5.24.10.00 Capital pagado 17 17.809.936 7.609.935
5.24.20.00 Reserva revalorización capital 17 0 0
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0
5.24.40.00 Otras reservas 0 0
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 17 -16.025.975 -1.181.069
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 17 -1.181.069 -673.578
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 17 -14.844.906 -507.491
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 0 0
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 0 0
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 204.627.866 94.230.301
Superintendencia de Valores y Seguros 8
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE RESULTADOS
dia mes año dia mes año
31 12 2007 31 12 2006
ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION -9.413.134 -509.820
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION -3.345.891 3.217.312
5.31.11.11 Ingresos de explotación 52.581.478 4.254.631
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) -55.927.369 -1.037.319
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) -6.067.243 -3.727.132
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -8.491.969 -103.608
5.31.12.10 Ingresos financieros 56.386 222.570
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 0 0
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0
5.31.12.60 Gastos financieros (menos) -229.817 -9.621
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 18 -8.507.747 0
5.31.12.80 Corrección monetaria 19 189.209 -316.557
5.31.12.90 Diferencias de cambio 0 0
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -17.905.103 -613.428
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 8 3.060.197 105.937
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO -14.844.906 -507.491
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 0 0
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA -14.844.906 -507.491
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 17 -14.844.906 -507.491
Superintendencia de Valores y Seguros 9
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO
dia mes año dia mes año
31 12 2007 31 12 2006
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO NUMERO NOTA ACTUAL ANTERIOR
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN -11.549.242 1.366.876
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio -14.844.906 -507.491
5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 302.522 745.699
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 10 65.633 14.659
5.50.30.10 Amortización de intangibles 11 426.098 414.483
5.50.30.15 Castigos y provisiones 0 0
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 19 -189.209 316.557
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 0 0
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. -27.041.863 -1.238
5.50.40.10 Deudores por venta -20.442.215 -6.242
5.50.40.20 Existencias -386.598 51.636
5.50.40.30 Otros activos -6.213.050 -46.632
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 30.035.005 1.129.906
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 22.886.164 761.824
5.50.50.20 Intereses por pagar 0 471.816
Superintendencia de Valores y Seguros 10
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 3.212.579 -103.734
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 3.936.262 0
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 0 0
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 409.738.477 16.794.416
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 17 10.200.000 0
5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0
5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 20 399.538.477 27.062.048
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 0 0
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 20 0 -10.267.632
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -400.409.660 -17.099.871
5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 4.241.613 0
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 20 3.868.906 0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) -410.955 -53.232
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 11
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 -16.897.112
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 20 -408.109.224 -149.527
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO -2.220.425 1.061.421
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -500.978 -56.325
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE -2.721.403 1.005.096
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.935.708 1.930.612
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 20 214.305 2.935.708
Superintendencia de Valores y Seguros 12
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
a)Constitución y objeto de la Sociedad
Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT), se constituyó como Sociedad Anónima cerrada, por escritura pública de fecha 8 de junio de 2005, teniendo como objeto la provisión y operación del medio
de acceso a los servicios de transporte, la recaudación, administración y custodia de los recursos provenientes de la comercialización y recarga de dicho medio de acceso, la distribución de dichos fondos
entre los proveedores de servicio de transporte y la prestación de servicios destinados a facilitar el cumplimiento de estos fines.
b)Inscripción en el Registro de Valores
Con fecha 19 de julio de 2005, Administrador Financiero de Transantiago S.A. fue inscrita en el Registro de Valores con el Nro. 908, por lo que está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
c) Situación de la Sociedad
La sociedad se encuentra en la fase final de un proceso de negociación para la modificación tanto del contrato de servicios tecnológicos con Sonda como del contrato de servicios y equipamiento tecnológico
del sistema de apoyo de explotación de flota con los concesionarios. Dichas modificaciones incluyen tanto aspectos técnicos como económicos, pasados y futuros, y la resolución de una serie de controversias.
La administración de la sociedad no ha dado efecto contable alguno a lo señalado en el párrafo anterior, debido a que, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los contratos no se han
firmado y, por tanto, son aún susceptibles de ser modificados. Si dichos contratos, en los términos en que se encuentran, hubiesen estado firmados antes de la emisión de estos estados financieros, los
efectos contables para la Sociedad serían positivos (menor pérdida).
Durante el ejercicio 2007, la operación no ha generado los flujos necesarios por lo que se ha recurrido al apoyo financiero de los accionistas.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Período contable
Los presentes estados financieros y las notas explicativas que lo acompañan, cubren el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2006.
b) Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas e instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias, primarán las normas impartidas por dicha Superintendencia.
c) Bases de presentación
Para efectos de facilitar la comparación, las cifras del ejercicio anterior fueron actualizadas extracontablemente en un 7,4%.
d) Corrección monetaria
Los estados financieros son ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las
disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El índice
aplicado fue el Indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas que experimentó una variación de 7,4% para el período (2,1% en 2006). Los saldos de las cuentas de ingresos
y gastos se presentan a valores históricos.
e) Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares estadounidenses han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a la paridad $19.622,66 por unidad($18.336,38 por unidad
en 2006) y $496,89 por dólar ($532,39 por dólar en 2006), respectivamente.
f) Depósitos a plazo
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Las inversiones en depósitos a plazo incluyen el capital más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.
g) Valores negociables
Bajo este título se presentan inversiones en cuotas de fondos mutuos que se valorizan al valor de la respectiva cuota al cierre de cada ejercicio e instrumentos de renta fija que se valorizan al costo más
intereses y reajustes devengados.
h) Estimacion deudores incobrables
La sociedad constituye provisiones para deudores de dudosa recuperabilidad, sobre la base tanto de la antiguedad de los saldos como de otros antecedentes relevantes.
i) Existencias
Bajo este rubro se presenta el stock de tarjetas de transporte y boletos, valorizados a su costo de adquisición.
j) Otros activos circulantes
Bajo este rubro se presentan saldos en cuentas corrientes del Sistema y cuentas a cobrar al Sistema más sus correspondientes reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.
Por otra parte, bajo este rubro se presentan titulos adquiridos con compromiso de retroventa, que han sido registrados a su valor de compra mas reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio.
k) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregidos monetariamente.
l) Depreciación
La depreciación se determina en base al método lineal, de acuerdo a la vida útil económica estimada de los bienes.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
m) Intangibles
Bajo este rubro se incluye principalmente la compra de los derechos de propiedad intelectuales e industriales comprendidos en la Tecnología Multivía, el cual se amortiza según el contrato en un período de 12
años.
n) Otros activos de largo plazo
Bajo este rubro principalmente se registran, a su valor nominal más reajustes e intereses devengados, los pagarés recibidos de algunos concesionarios, cuentas por cobrar al Sistema más sus correspondientes
reajustes e intereses y saldos en cuentas corrientes del Sistema.
o) Acreedores varios
Bajo este rubro se presentan principalmente Cuentas por pagar al Sistema, Pagarés por pagar a los concesionarios del Sistema y Aportes fiscales reembolsables, más sus correspondientes intereses y reajustes
devengados al cierre de cada ejercicio.
p) Indemnización por años de servicio
La Sociedad provisiona la indemnización por años de servicios pactada a todo evento, utilizando el método del valor corriente.
q) Impuesto a la renta e Impuestos diferidos
La Sociedad reconoce sus obligaciones tributarias sobre la base de las disposiciones legales vigentes.
Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance financiero y tributario, se registran por todas las diferencias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará
vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.
r) Ingresos percibidos por adelantado
Bajo este rubro se presenta el pago anticipado por concepto de rentas de arrendamiento asociado a la Tecnología Multivía y por la modificación de contrato de servicios tecnológico, los cuales se devengaran
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
en el plazo de los respectivos contratos.
s) Ingresos de explotación
Los ingresos de explotación corresponden a ventas de boletos manuales, de tarjetas de acceso, arriendo de equipos y software y comisiones. Los ingresos por venta de bienes se reconocen al momento de la
entrega física y los servicios cuando éstos han sido prestados.
t) Estado de flujos efectivo
La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas aquellas inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de 90 días, que se efectúan cómo parte de la
administración habitual de los excedentes de caja propios de la Sociedad, incluyendo los instrumentos adquiridos bajo pactos y las cuotas de fondos mutuos.
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en
general todos aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de
resultados.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios Contables (nota 3)
En el ejercicio 2007, no se han efectuado cambios contables en relación al ejercicio del año anterior.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Al 31 de diciembre de cada año las inversiones en valores negociables son valorizadas de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 g), y su detalle es el siguiente:
2007 2006
Institución Total Total
M$ M$
Fondos Mutuos
Banco Santander Santiago 0 743.722
BancoEstado 0 593.628
Banco Crédito e Inversiones 0 33.806
--------- ---------
SUB TOTAL 0 1.371.156
Instrumentos de Renta Fija
Bonos 0 39.678
Pagares de Oferta Pública 0 272.984
--------- ---------
SUB TOTAL 0 312.662
TOTAL 0 1.683.818
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Valores Negociables (nota 4)
Composición del Saldo
INSTRUMENTOSVALOR CONTABLE
31-12-2007 31-12-2006
ACCIONES 0 0
BONOS 0 39.678
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS 0 1.371.156
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0
PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 272.984
LETRAS HIPOTECARIAS 0 0
TOTAL VALORES NEGOCIABLES 0 1.683.818
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
El detalle de los deudores a corto plazo se muestra en cuadro adjunto.
A) Bajo Deudores por ventas se registran los siguientes conceptos:
2007 2006
M$ M$
- Facturas por cobrar (1) 114.777 7.421
- Ingresos por Facturar (2) 36.434.348 0
- Provisión Incobrables (16.100.000) 0
----------- ---------
20.449.125 7.421
========== =========
(1) Corresponde a las facturas por ventas de Boletos, Tarjetas Bip! y pases escolares.
(2) Bajo este item se presentan los siguientes conceptos por cobrar
2007 2006
M$ M$
- Remuneración fija mensual 7.687.687 0
- Arriendo equipos 27.750.266 0
- Comisiones 985.970 0
- Otros 10.425 0
---------- ---------
36.434.348 0
=========== =========
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
B) Bajo Deudores varios se presentan los siguientes conceptos:
2007 2006
M$ M$
- Anticipo Proveedores 36.267 1.436
--------- ---------
36.267 1.436
========= =========
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5)
Deudores Corto y Largo Plazo
RUBRO
CIRCULANTES
HASTA 90 DÍAS
31-12-2007 31-12-2006
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
31-12-2007 31-12-2006SUBTOTAL
TOTAL CIRCULANTE
31-12-2007 31-12-2006
LARGO PLAZO
31-12-2007 31-12-2006
Deudores por ventas 36.549.125 7.421 0 0 36.549.125 20.449.125 7.421 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 16.100.000 0 0 0 0
Documentos por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudores varios 36.267 1.436 0 0 36.267 36.267 1.436 0 0
Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
a) Documentos y cuentas por cobrar y pagar
La Sociedad opera con instituciones financieras que son accionistas de la misma. Los saldos por estos conceptos se presentan clasificados en los rubros Disponible, Depósitos a plazo, Valores negociables,
Otros activos circulantes, Otros activos de largo plazo, Obligaciones con bancos e instituciones financieras, Ingresos percibidos por adelantado y Otros pasivos a largo plazo.
Los saldos por pagar de largo plazo están expresados en pesos, no devengan intereses ni reajustes y no tiene fecha de vencimiento establecido.
b) Para las transacciones efectuadas con entidades relacionadas se consideran todos aquellos montos superiores a UF 1.000.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Documentos y Cuentas por Pagar
RUT SOCIEDADCORTO PLAZO
31-12-2007 31-12-2006
LARGO PLAZO
31-12-2007 31-12-2006
83.628.100-4 SONDA S.A. 17.469.527 2.778 0 0
90.743.000-6 PROMOTORA CMR FALABELLA 4 133.956 0 0
97.036.000-K BANCO SANTANDER SANTIAGO 24 0 0 0
97.006.000-6 BANCO CHILE 6 0 0 0
99.578.880-2 BANCOESTADO CENTRO DE SERVICIOS S.A. 12.855 177.911 0 0
78.053.790-6 SOC. DE RECAUDACION Y PAGO DE SERV. LIMITADA 0 344.205 0 0
97.030.000-7 BANCOESTADO 639 0 0 0
TOTALES 17.483.055 658.850 0 0
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6)
Transacciones
SOCIEDAD RUTNATURALEZA DE LA
RELACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
31-12-2007
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
31-12-2006
MONTOEFECTOS ENRESULTADOS
(CARGO)/ABONO
BANCOESTADO 97.030.000-7 ACCIONISTA INTERESES Y REAJUSTES 93.155 6.352 276.327 22.854
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES 85.714 0 27.284 0
BANCO SANTANDER SANTIAGO 97.036.000-K ACCIONISTA INTERESES Y REAJUSTES 100.010 8.126 1.159.321 39.407
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA COMPRA DE SOFTWARE COMPUTACION 0 0 12.284 0
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA ARRIENDO TARJETA MULTIVIA 399.591 399.591 5.008.558 414.021
BANCOESTADO CENTRO DE SERVICIOS S.A. 99.578.880-2 ACCIONISTA COMUN SERVICIOS DE RECAUDACION 2.652.348 -2.228.864 286.392 -286.392
PROMOTORA CMR FALABELLA 90.743.000-6 ACCIONISTA SERVICIOS DE RECAUDACION 702.640 -590.454 132.106 -132.106
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGO DE SERVICIOS LIMITADA 78.053.790-6 ACCIONISTA COMUN SERVICIO DE RECAUDACION 7.433.609 -6.246.730 418.471 -418.471
BANCO ESTADO SA CORREDORES DE BOLSA 96.564.330-3 ACCIONISTA COMUN INTERESES Y REAJUSTES 57.287 41.907 158.724 158.724
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA ARRIENDO EQUIPOS 19.160.315 -19.160.315 0 0
BANCOESTADO 97.030.000-7 ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 2.142.000 0 0 0
BANCO SANTANDER SANTIAGO 97.036.000-K ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 2.040.000 0 0 0
BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.006.000-6 ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 2.041.989 0 0 0
BANCO DE CHILE 97.006.000-6 ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 2.040.000 0 0 0
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 969.000 0 0 0
PROMOTORA CMR FALABELLA 90.743.000-6 ACCIONISTA CUENTA CORRIENTE 967.011 0 0 0
BANCO DE CHILE 97.006.000-6 ACCIONISTA INTERESES Y REAJUSTES 0 0 140.424 0
BANCOESTADO 97.030.000-7 ACCIONISTA CAPITALIZACIÓN DE DEUDA 2.142.000 0 0 0
BANCO SANTANDER SANTIAGO 97.036.000-K ACCIONISTA CAPITALIZACION DE DEUDA 2.040.000 0 0 0
BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.006.000-6 ACCIONISTA CAPITALIZACION DE DEUDA 2.041.989 0 0 0
BANCO DE CHILE 97.006.000-6 ACCIONISTA CAPITALIZACION DE DEUDA 2.040.000 0 0 0
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA MODIF CONTRATO SERVICIOS TECNO 3.868.906 319.985 0 0
PROMOTORA CMR FALABELLA 90.743.000-6 ACCIONISTA CAPITALIZACION DE DEUDA 967.011 0 0 0
SONDA S.A. 83.628.100-4 ACCIONISTA CAPITALIZACION DE DEUDA 969.000 0 0 0
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Existencias (nota 7)
Al 31 de diciembre de cada año las existencias están compuestas por tarjetas de transporte y boletos, valorizados de acuerdo a lo descrito en la Nota 2 i) y su detalle es el siguiente:
Tipo Boleto Monto Monto
2007 2006
M$ M$
Boletos Manuales 0 13.684
Tarjetas de Transportes 457.395 8.411
Provisión Obsolescencia (50.224) 0
------- -------
Total 407.171 22.095
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
a) Información general
Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad ha provisionado Impuesto a la Renta de Primera Categoría por M$88.681 sobre la Base Imponible de M$521.655. Al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad no ha provisionado
Impuesto a la Renta de Primera Categoría por presentar pérdida tributaria.
b)Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se contabilizan conforme al criterio descrito en Nota 2 q). El efecto neto por impuestos diferidos fue de un abono neto al resultado del ejercicio por M$ 3.148.878 (M$105.937 en
2006).
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos Diferidos
CONCEPTOS
31-12-2007
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
31-12-2006
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.737.000 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS ANTICIPADOS 130.094 1.180.739 0 0 0 781.072 0 0
PROVISIÓN DE VACACIONES 12.114 0 0 0 5.991 0 0 0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 11.490 0 0 0 13.574 0 0
OTROS EVENTOS 11.900 0 0 131.335 0 230.663 0 201.435
PÉRDIDA TRIBUTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
TARJETA MULTIVIA 0 0 0 718.545 0 0 0 790.238
PROVISIÓN OBSOLECENCIA 8.538 0 0 0 0 0 0 0
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0
TOTALES 2.899.646 1.192.229 0 849.880 5.991 1.025.309 0 991.673
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 8)
Impuestos a la Renta
ITEM 31-12-2007 31-12-2006
Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -88.681 0
Ajuste gasto tributario 0 0
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 3.148.878 105.937
Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0
Otros cargos o abonos a la cuenta 0 0
TOTALES 3.060.197 105.937
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 9)
a) Bajo este título se presentan principalmente los recursos aportados por los Proveedores de Servicios de Transporte, según se establece en cláusula 28 del Contrato celebrado con fecha 28 de julio de 2005,
entre Administrador Financiero de Transantiago S.A. y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, correspondientes a Reserva Técnica Operativa Inicial. Dichos fondos deben ser utilizados
gradualmente en beneficio de todos los Usuarios del Sistema de Transporte.
El monto reflejado en Otros activos circulantes en lo referido a los saldos del sistema, tiene su contrapartida en Acreedores varios en el pasivo circulante (Nota 28).
Dichos fondos presentan el siguiente detalle:
31/12/2007 31/12/2006
M$ M$
Aporte Proveedores de Servicios de Transporte 31.706.689 29.992.083
Aporte $16 por Boleto 9.267.599 9.944.965
Aporte por Multas del Sistema 2.182.330 109.053
Pago Plan de Penetración Metro (4.414.634) (4.741.317)
Intereses y reajustes financieros del sistema 1.492.028 1.513.813
Impuesto de timbres y otros gastos (1.483.962) (20)
Devolución Aporte Voluntario SuBus (8.984.660) (9.649.525)
Devolución $16 por Boleto (575.518) (618.107)
Aporte al Sistema por AFT 8.507.747 0
Aportes por cargas de Tarjetas 189.308.759 0
Aporte del Fisco No Reembolsable 52.000.000 0
Aporte del Fisco Reembolsable 98.800.000 0
Plan de penetración (3.465.293) 0
Pagos por descargas de Tarjetas (362.402.985) 0
---------- ----------
Total Fondos del Sistema 11.938.100 26.550.945
Estos importes se mantienen en cuenta corriente bancaria o se han invertido en dépositos y fondos mutuos, según el siguiente detalle:
31/12/2007 31/12/2006
Concepto M$ M$
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 9)
Fondos Mutuos BancoEstado 0 4.199.569
Fondos Mutuos BancoEstado 0 111.791
Fondos Mutuos Banco Santander Santiago 0 16.278.863
Déposito plazo Banco Chile 0 5.959.027
Cuentas Corrientes BancoEstado 11.938.100 1.695
---------- ----------
Total fondos del sistema 11.938.100 26.550.945
b) Existen modificaciones al contrato original en relación a la reserva técnica por los aportes voluntarios, plazos de puesta en marcha del sistema y a la recaudación de los $16 por boleto, según se explica
en Nota 27.
c) Con fecha 30 de junio de 2006, el operador SuBus Chile S.A. efectuó el pago del aporte voluntario acordado con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile por un monto ascendente a M$
12.705.980, equivalentes a UF 700.000. Los aportes voluntarios de los demás operadores, acordados con dicho Ministerio, vencían el 1 de julio de 2006, sin embargo dicho pago fue postergado según se explica
en Nota 27.
Con fecha 4 de septiembre de 2006 se procedió a la devolución de UF 490.000 a SuBus Chile S.A. según se explica en Nota 27.
d) Con fecha 9 de mayo de 2007 se celebró un Acuerdo Marco para el Financiamiento Transitorio de Transantiago, entre Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A. (Metro S.A.), Administrador Financiero de
Transantiago S.A. y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, con el propósito de velar por la estabilidad financiera del Sistema.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 9)
En virtud del señalado Acuerdo Marco, Metro S.A. aporta entre la fecha de suscripción del mencionado Acuerdo y el 1 de julio de 2007, recursos al Sistema hasta por el equivalente en pesos a UF 2.253.579,19,
más un 1,2% de interés anual.
Con fecha 12 de julio de 2007 según Resolución Exenta No 541 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve tranferir, como aporte fiscal no reembolsable, a la cuenta
corriente bancaria seis del Sistema M$ 46.750.000.
De acuerdo a lo que dispone el articulo 9 de la Ley N. 20.206, el aporte fiscal antes señalado se destinó en primer término a cumplir con las obligaciones que el Sistema mantenía con Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A., prepagando las totalidad de dichas obligaciones. El saldo restante de dicho aporte se destinó para solucionar los compromisos del sistema con los Concesionarios de Uso de Vías, en
conformidad a lo que dispone el artículo 1 y 6 de la referida Ley, con el objeto conforme ya se ha indicado, de dar estabilidad al régimen tarifario del Sistema y procurar un mejor servicio para los
usuarios.
e) Con fecha 30 de junio de 2006 se modificó el Contrato de Concesión de Uso de Vías de la ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Remunerado de Pasajeros Mediante
Buses, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile y ciertos concesionarios, estableciendo, entre otros, la entrega de pagarés que devengan un interés del 7% anual a contar del
2 de julio de 2007 y hasta el 1 de julio de 2008 (fecha de vencimiento). El detalle de estos pagarés son los siguientes:
Concesionario UF Tasa Capital Interés Total
Devengado
M$ M$ M$
Express de Santiago Uno S.A. 358.756 7,00% 7.039.747 250.498 7.290.245
Comercial Nuevo Milenio S.A. 55.847 7,00% 1.095.867 38.994 1.134.861
Buses Gran Santiago S.A. 45.640 7,00% 895.578 31.868 927.446
Inversiones Alsacia S.A. 191.337 7,00% 3.754.541 133.599 3.888.140
Buses Gran Santiago S.A. 42.840 7,00% 840.635 29.912 870.547
Comercial Nuevo Milenio S.A. 50.952 7,00% 999.814 35.577 1.035.391
--------- -------- ---------
Total Pagarés Recibidos 14.626.182 520.448 15.146.630
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Activos Circulantes (nota 9)
f) Al 31 de diciembre de cada año, bajo este rubro se presentan además las cuentas por cobrar al sistema, según se detalla en Nota 12.
g) En resumen, el saldo de Otros Activos Circulantes es el siguiente:
31/12/2007 31/12/2006
M$ M$
Fondos del Sistema corto plazo 11.938.100 26.550.945
Pagarés Recibidos 15.146.630 0
Cuentas por Cobrar al Sistema 24.748.027 11.198.855
Inversiones de AFT en Pactos 0 61.380
Impuestos por Cobrar al Sistema 131.335 201.435
----------- -----------
Totales 51.964.092 38.012.615
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 10)
Esta nota no contiene texto.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Activos Fijos (nota 11)
El detalle de Activo Fijo es el siguiente:
Activo Dep. Acumulada Deprec.Ejerc Valor Neto
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Eq.Computacionales 275.243 33.939 43.466 5.224 38.255 5.216 231.777 28.715
Muebles y utiles 85.208 50.535 14.298 5.510 8.788 4.944 70.910 45.025
Vehículos 20.247 20.245 11.248 4.499 6.749 4.499 8.999 15.746
GPS 144.284 - 11.841 - 11.841 - 132.443 -
------- ------ ------- ------ ------ ----- ------ ------
Total 524.982 104.719 80.853 15.233 65.633 14.659 444.129 89.486
Al cierre del ejercicio se ha registrado un monto de depreciación por M$ 65.633 (M$ 14.659 en 2006), importe que se encuentra clasificado dentro de gastos de administración y ventas.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Intangibles (nota 12)
Con fecha 12 de septiembre de 2005, la Sociedad celebró un contrato con Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., donde esta última vende, cede y transfiere a AFT los derechos de propiedad intelectual e
industrial comprendidos en la Tenología Multivía. El precio de la compraventa asciende a la suma de US$ 8.250.000, equivalentes a M$ 4.923.721 (M$ 4.436.933 históricos), el cual fue cancelado mediante el
endoso de un depósito a plazo, emitido por el Banco Santander-Chile el día 25 de julio de 2005.
A partir de enero de 2006, Administrador Financiero de Transantiago S.A. da en arriendo, mediante contrato celebrado con SONDA S.A. el 20 de septiembre de 2005, los derechos antes mencionados por un plazo de
doce años a una renta mensual equivalente a UF 1.767,4616 más IVA. La totalidad de las rentas de arrendamiento por el plazo de doce años del contrato serán pagadas anticipadamente en 12 cuotas mensuales.
En la modificación del contrato celebrado entre Sonda S.A. y AFT, se establece un pago al AFT por UF 210.750 (M$ 3.868.906) para solventar las inversiones y gastos asociados a la realización de diversas
pruebas en los sistemas, los cuales debido a que forman parte de un contrato marco a 12 años, fueron diferidos en dicho plazo.
Al 31 de diciembre de 2007 los saldos por los conceptos señalados en los dos parrafos anteriores, se presentan bajo el rubro Ingresos percibidos por adelantado y Otros pasivos largo plazo por M$ 765.262 y
6.945.535 respectivamente (Nota 16).
Adicionalmente bajo el rubro Intangible se registran softwares por un valor bruto ascendente a M$ 23.370 (M$ 12.572 en 2006).
En resumen, la composición de este rubro al 31 de diciembre de cada año se presenta a continuación:
2007 2006
M$ M$
Tecnología Multivía 5.381.563 5.060.674
Software 23.370 12.572
----------- -----------
Subtotal 5.404.933 5.073.246
Amortización acumulada (838.311) (414.483)
------------ -----------
Total 4.566.622 4.658.763
El cargo al resultado del período 2007 por la amortización de estos intangibles asciende a M$ 426.098 (M$ 414.483 en 2006).
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros (de Otros activos) (nota 13)
a) Con fecha 28 de febrero de 2006, la Sociedad ha entregado boletas en garantía al Ministerio de Educación por un importe ascendente a M$ 10.000, para garantizar la reparación o reemplazo de las tarjetas de
pases escolares que presenten defectos.
b) Al 31 de diciembre de 2006 los pagarés recibidos que se presentan en Nota 9, se registraron en el largo plazo, de acuerdo al siguiente detalle:
Concesionario UF Tasa Capital Interés Total
Devengado
M$ M$ M$
Express de Santiago Uno S.A. 358.756 7,00% 7.065.079 0 7.065.079
Comercial Nuevo Milenio S.A. 55.847 7,00% 1.099.810 0 1.099.810
Buses Gran Santiago S.A. 45.640 7,00% 898.800 0 898.800
Inversiones Alsacia S.A. 191.337 7,00% 3.768.053 0 3.768.053
Buses Gran Santiago S.A. 42.840 7,00% 843.661 0 843.661
Comercial Nuevo Milenio S.A. 50.952 7,00% 1.003.411 0 1.003.411
--------- -------- ---------
Total Pagarés Recibidos 14.678.814 0 14.678.814
c) Cuentas a cobrar al Sistema
Representa el derecho de utilizar fondos del sistema para hacer frente a las obligaciones documentadas mediante pagarés en favor de determinados concesionarios por un importe total corto y largo plazo de M$
145.354.117 (Nota 29).
En resumen la composición de este rubro es la siguiente:
Corto Plazo Largo Plazo
2007 2006 2007 2006
M$ M$ M$ M$
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros (de Otros activos) (nota 13)
Pagarés Recibidos 15.146.630 0 0 14.678.814
Cuentas por cobrar
al Sistema 24.748.027 0 120.606.090 29.602.296
Cuentas corrientes del
Sistema (BancoEstado) 0 0 0 0
Fondo Mutuo (BancoEstado)
del Sistema 0 0 0 0
Boleta en Garantía 0 0 10.000 10.739
----------- --------- ----------- ----------
Total 39.894.657 0 120.616.090 44.291.849
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 14)
Esta nota no contiene texto.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 14)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
TIPOS DE MONEDAS
DOLARES
31-12-2007 31-12-2006
EUROS
31-12-2007 31-12-2006
YENES
31-12-2007 31-12-2006
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
31-12-2007 31-12-2006
U.F.
31-12-2007 31-12-2006
$ NO REAJUSTABLES
31-12-2007 31-12-2006
TOTALES
31-12-2007 31-12-2006
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.030.000-7 BANCO ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.432 0 503.432 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.432 0 503.432 0
MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.432 0 503.432 0
Tasa int prom anual 9,6%
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0,0000
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Provisiones y Castigos (nota 15)
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
2007 2006
M$ M$
Vacaciones 71.257 35.240
---------- --------
Total 71.257 35.240
Al cierre de cada ejercicio la Sociedad no ha efectuado castigos.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 16)
Las indemnizaciones por años de servicios se registran de acuerdo a los descrito en Nota 2 p), y al 31 de diciembre de 2007 su saldo asciende a M$ 67.585 (M$ 79.850 en 2006).
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Pasivos a Largo Plazo (nota 17)
A partir de enero de 2006, Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT) da en arriendo, mediante contrato celebrado con SONDA S.A. el 20 de septiembre de 2005, los derechos de propiedad intelectual e
industrial comprendidos en la tecnología de multivía (Nota 11), por un plazo de doce años a una renta mensual equivalente a UF 1.767,4616 más IVA. La totalidad de las rentas de arrendamiento por el plazo de
doce años del contrato serán pagadas anticipadamente en 12 cuotas mensuales.
En la modificación del contrato celebrado entre Sonda S.A. y AFT, de fecha 16 de febrero de 2007 se establece un pago al AFT por UF 210.750 (M$ 3.868.906) para solventar las inversiones y gastos asociados a
la realización de diversas pruebas en los sistemas, los cuales fueron reconocidos como ingresos percibidos por adelantado y amortizados en el plazo arriendo realizado a Sonda S.A.
Al 31 de diciembre de 2007 el saldo no devengado por los conceptos señalados en los párrafos anteriores, se presentan bajo el rubro Ingresos percibidos por adelantado y Otros pasivos de largo plazo por M$
765.262 (M$ 417.685 en 2006) y M$ 6.945.535 (M$ 4.176.853 en 2006), respectivamente.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Los movimientos registrados en las cuentas de patrimonio durante el período, se detallan en cuadro adjunto.
El Capital de la Sociedad está suscrito y pagado en su totalidad y la distribución de los accionistas es la siguiente:
Accionista Acciones sucritas Porcentaje de
y pagadas Participación
%
BancoEstado 210.000 21,0
Banco de Chile 200.000 20,0
Banco Crédito e Inversiones 200.000 20,0
Banco Santander Santiago 200.000 20,0
Sonda S.A. 95.000 9,5
Promotora CMR Falabella S.A. 95.000 9,5
Total 1.000.000 100,0
En Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2007 se acordó aumentar el capital de la Sociedad, mediante la capitalización sin emisión de acciones de la totalidad de los créditos
en cuenta corriente mercantil que mantenian a esa fecha los accionistas de la Sociedad en contra de ésta, a prorrata de sus participaciones accionarias, valorizadas en M$ 10.200.000.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Cambios en el Patrimonio
RUBROS
31-12-2007
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
31-12-2006
CAPITAL
PAGADO
RESERVAVALORIZ.CAPITAL
SOBREPRECIOEN VENTA DEACCIONES
OTRAS
RESERVAS
RESERVASFUTUROS
DIVIDENDOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DIVIDENDOS
PROVISORIOS
DEFICITPERÍODO DEDESARROLLO
RESULTADODEL
EJERCICIO
SALDO INICIAL 7.085.601 0 0 0 0 334.498 0 -961.666 -472.524 6.939.864 0 0 0 0 -941.886 0 0 327.618
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 -472.524 0 0 472.524 0 0 0 0 0 327.618 0 0 -327.618
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 -961.666 0 961.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUMENTO DE CAPITAL 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 524.335 0 0 0 0 -81.377 0 0 0 145.737 0 0 0 0 -12.900 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.844.906 0 0 0 0 0 0 0 0 -472.524
DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 17.809.936 0 0 0 0 -1.181.069 0 0 -14.844.906 7.085.601 0 0 0 0 -627.168 0 0 -472.524
SALDOS ACTUALIZADOS 7.609.935 0 0 0 0 -673.578 0 0 -507.491
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Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Número de Acciones
SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
UNICA 1.000.000 1.000.000 1.000.000
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Capital (monto - M$)
SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO
UNICA 17.809.936 17.809.936
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Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Adquisición y Posesión del Acciones Propias
MOTIVO DE LA RECOMPRA DE ACCIONESFECHA DE LA RECOMPRA
DE ACCIONES
RECOMPRA DE ACCIONES
NRO. ACCIONES SERIE MONTO
- - 0 0
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cambios en el Patrimonio (nota 18)
Enajenaciones y Disminuciones de la Cartera de Acciones Propia
MOTIVO FECHADISMINUCIÓN DE CARTERA
NRO.ACCIONES MONTO
Venta en Bolsa - - 0 0
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 19)
Otros egresos fuera de la explotación :
2007 2006
M$ M$
Ministerio Transp. y Telecomunicaciones de Chile(1) 8.507.747 0
----------- --------
Total 8.507.747 0
(1) Al 31 de diciembre de 2007 bajo este concepto se incluyen la gratuidad de tarifas y multas cursadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile de acuerdo al siguiente detalle:
Fecha Concepto UF M$
09/02/2007 Gratuidad Tarifa 117.500 2.157.527
14/02/2007 Incumplimiento Contrato 152.000 2.791.012
03/04/2007 No envió informe diseño megafonía 60 1.102
25/04/2007 Incumplimiento plazo proyecto definitivo 12.800 235.069
25/04/2007 Incumplimiento Contrato 152.000 2.797.017
13/06/2007 Infracción Nivel uno 240 5.249
19/06/2007 Incumplimiento plazo proyecto definitivo 15.200 282.920
20/06/2007 No entrega de informe certificación 60 1.102
13/09/2007 No entrega de informe certificación 60 1.142
19/10/2007 Infracción Nivel 2 1.350 26.068
07/12/2007 Infracción Nivel 4 10.500 204.834
26/12/2007 Cuatro multas infracción Nivel 1 240 4.705
--------- ------------
Total 462.010 8.507.747
El detalle de las multas se explica en Nota 21.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 20)
Esta nota no contiene texto.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Correción Monetaria (nota 20)
Correción Monetaria
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOSINDICE DE
REAJUSTABILIDAD31-12-2007 31-12-2006
EXISTENCIAS 0 0
ACTIVO FIJO IPC 26.524 2.100
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS UF 890.461 -127.835
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS 916.985 -125.735
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO IPC -442.958 -142.667
PASIVOS NO MONETARIOS UF -284.818 -48.155
CUENTAS DE INGRESOS 0 0
TOTAL (CARGOS) ABONOS -727.776 -190.822
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA 189.209 -316.557
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Diferencias de Cambio (nota 21)
Esta nota no contiene texto.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Estado de Flujo Efectivo (nota 22)
La composición del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:
Concepto 31/12/07 31/12/06
M$ M$
Disponible 214.305 373.148
Depósitos a plazo 0 615.924
Valores negociables 0 1.885.253
Otros activos circulantes (Pactos) 0 61.383
---------- ----------
Total 214.305 2.935.708
========== ==========
Los Depósitos a plazo por M$ 615.924 en el año 2006 corresponden a instrumentos financieros con vencimiento dentro de los 90 días.
Los fondos de propiedad del sistema que se presentan en Nota 9 y 12 no forman parte del saldo de efectivo y efectivo equivalente.
De acuerdo a las disposiciones de la circular No 1312, de la Superintendencia de Valores y Seguros, las actividades de financiamiento o de inversión, que comprometen flujos futuros de efectivo se detallan en
Nota 5, 6 , 9, 12, 13, 27, 28 y 29, las cuales se encuentran relacionadas exclusivamente con el Contrato de Prestación de los Servicios Complementarios de Administración Financiera de los Recursos del
Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago.
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento : El monto registrado por M$ 399.538.477 (M$ 27.062.048 en 2006) corresponde al aporte realizado por los concesionarios de Transporte, por compra de boletos y
tarjetas, multas del sistema a los concesionarios y al AFT, aportes voluntarios y cuenta corriente con Metro S.A. y Aportes del Fisco, según se explica en Nota 9.
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento : Al 31 de diciembre de 2006 bajo este código se presenta un monto registrado por M$ 9.649.525 que corresponde a la devolución de UF 490.000 a SuBus Chile S.A.
correspondiente al aporte voluntario a la Reserva Técnica Operativa de Largo Plazo. Adicionalmente se presentan M$ 618.107 correspondiente a las devoluciones de los aportes a la Reserva Técnica Operativa a
los concesionarios (Nota 27).
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Estado de Flujo Efectivo (nota 22)
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión : El monto registrado por M$3.868.906 corresponde al aporte efectuado por Sonda S.A., según se explica en Nota 16.
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión : El monto registrado al 31 de diciembre de 2007 por M$ 408.109.224 corresponde al pago a los concesionarios de transportes por pasajeros transportados, multas
pagadas al sistema por el AFT, devolución aporte voluntario y pagos al Metro S.A.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
a) Garantías
Al 31 de diciembre de 2007 existe una boleta de garantía, tomada por uno de los accionistas de la Sociedad, por UF 760.000, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato con el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Dicha boleta fue emitida a favor de la Subsecretaría de Transportes.
Al 31 de diciembre de 2007, existe un pagaré a la vista al Ministerio de Educación, por un monto total de M$ 55.000, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato sobre Confección de Tarjeta Pase Escolar suscrito con fecha 25 de enero de 2006, entre el Ministerio de Educación y el Administrador Financiero de Transantiago S.A.
Tal como se describe en Notas 28 y 29, el AFT ha emitido pagarés en favor de algunos concesionarios del Servicio de Transporte de conformidad con las instrucciones otorgadas al AFT para que actúe con cargo a
la Reserva de Largo Plazo. El detalle de los concesionarios a quienes se les emitió dicho pagaré se detallan en cuadro de garantía directas.
Con fecha 28 de febrero de 2006, la Sociedad ha entregado boletas en garantía al Ministerio de Educación por un importe ascendente a M$ 10.000, para garantizar la reparación o reemplazo de las tarjetas de
pases escolares que presenten defectos.
b) Juicios u otras acciones legales
a)Existencia de trámites o procedimientos judiciales o extrajudiciales y juicios iniciados por el AFT o contra ella y su estado actual:
(i)Existen dos querellas criminales presentadas por el AFT contra los responsables de la falsificación de boletos. Asimismo existe un recurso de protección y otras demandas civiles.
(ii)Procesos Administrativos de Multas:
1.- RES. 1094.-
CARGO: No dar cumplimiento a los plazos ofertados en los Proyectos Definitivos entregados, para el cumplimiento del Hito exigible al 22 de Febrero de 2006, según lo establecido en la Cláusula 63 en relación
con la Cláusula 62 del Contrato AFT.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 12.800).
2.- RES. 1771.-
CARGO: Incumplimiento de hacer entrega del informe de Certificaciones Industriales de los Equipos Embarcados, según el Anexo B, del Plan de Trabajo, del Proyecto Definitivo.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF60).
3.- RES. 177O.-
CARGO: Incumplimiento de hacer entrega del informe de "Diseño de detalle del sistema de Megafonía, según el Anexo B, del Plan de Trabajo, del Proyecto Definitivo.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60).
4.- RES. 56.-
CARGO: Incumplimiento los plazos ofertados para el cumplimiento del Hito N0 10 de la Tabla B.4.4, Hitos Relevantes de Bases Etapa II, Anexo B, Plan de Trabajo, denominado "Término Corrección de Actividades y
Aprobación Pruebas Funcionales."
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF15.200)
5.- RES. 212.-
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
CARGO: Incumplimiento en la oportunidad de entrega de la información de localización de un bus en línea, según lo establecido en la Cláusula 64 del Contrato AFT.
ESTADO ACTUAL: Fallada (UF5.250.) Se descontará la multa del primer pago que corresponda hacer al AFT por concepto de Arriendo de Equipos. Este importe no ha sido provisionado ya que es de cargo del operador
tecnologico.
6.- RES. 213.-
CARGO: Incumplimiento del estándar de disponibilidad del equipamiento a bordo de buses, según lo establecido en la Cláusula 64 del Contrato AFT.
ESTADO ACTUAL: Multa (UF 17.550) será descontada en primer pago por arriendo de equipos. Este importe no ha sido provisionado ya que es de cargo del operador tecnologico.
7.- RES. 233.-
EVENTUAL CARGO: Eventual Incumplimiento de las Etapas establecidas en el plan de implementación.
La eventual multa es Nivel 4, UF 1.500, por cada día de atraso con un máximo de 20 días.
ESTADO ACTUAL: En trámite Resolución de solicitud de prórroga.
8.- RES. 418.-
CARGO: Incumplimiento de obligación de presentar en forma mensual el documento o carta de opinión de la auditoría de las cuentas bancarias del sistema, según lo establecido en la Cláusula 63 del Contrato
AFT.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60).
9.- RES. 419.-
CARGO: Incumplimiento de obligación de presentar en forma mensual el documento o carta de opinión de la auditoría de las cuentas bancarias del sistema, según lo establecido en la Cláusula 63 del Contrato
AFT.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
10.- RES. 420.-
CARGO: Incumplimiento de obligación de presentar en forma mensual el documento o carta de opinión de la auditoría de las cuentas contables del sistema, según lo establecido en la Cláusula 63 del Contrato
AFT.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
11.- RES. 421.-
CARGO: Incumplimiento de obligación de presentar en forma mensual el documento o carta de opinión de la auditoría de las cuentas contables del sistema, según lo establecido en la Cláusula 63 del Contrato
AFT.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
12.- RES. 426.-
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
CARGO: Incumplimiento de la disponibilidad de aplicaciones gestión del COF, según lo establecido en la Cláusula 64 del Contrato AFT.
ESTADO ACTUAL: Fallada (UF 1.800) Se descontará la multa del primer pago que corresponda hacer al AFT por concepto de Arriendo de Equipos. Este importe no ha sido provisionado ya que es de cargo del operador
tecnologico.
13.- RES. 531.-
CARGO: Incumplimiento en la presentación de informe de pagos realizados a los proveedores del sistema durante los 60 días anteriores a la fecha de cada informe, a ser emitido con periodicidad mensual.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
14.- RES. 597.-
CARGO: Incumplimiento de las condiciones exigidas para que los Puntos de Comercialización del Medio de Acceso sean considerados válidos.
ESTADO ACTUAL: Multa pagada (UF 1.350)
15.- RES. 754.-
CARGO: Efectuar cobros indebidos o no autorizados, sin perjuicio del reintegro de éstos.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 10.500).
16.- RES. 962.-
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
CARGO: No efectuar reconstitución entro de los 5 días siguientes a su cobro de alguna de las boletas de garantía.
ESTADO ACTUAL: Terminado. Fallo favorable al AFT.
17.- RES. 1046.-
CARGO: "Cualquier otra infracción a las obligaciones del presente Contrato, que no tenga asignada una sanción diversa". No presentar mensualmente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el
documento denominado "Carta de Opinión de la Auditoría de las Cuentas Contables del Sistema", a que se refiere la Cláusula 39 del Contrato AFT, correspondiente al mes de abril de 2007.-
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
18.- RES. 1047
CARGO: "Cualquier otra infracción a las obligaciones del presente Contrato, que no tenga asignada una sanción diversa". No presentar mensualmente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el
documento denominado "Carta de Opinión de la Auditoría de las Cuentas Contables del Sistema", a que se refiere la Cláusula 39 del Contrato AFT, correspondiente al mes de marzo de 2007.-
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
19.- RES. 1048
CARGO: "Cualquier otra infracción a las obligaciones del presente Contrato, que no tenga asignada una sanción diversa" No presentar mensualmente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el
documento denominado "Carta de Opinión de la Auditoría de las Cuentas Bancarias del Sistema", a que se refiere la Cláusula 39 del Contrato AFT, correspondiente al mes de abril de 2007.-
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
20.- RES. 1049
CARGO: "Cualquier otra infracción a las obligaciones del presente Contrato, que no tenga asignada una sanción diversa". No presentar mensualmente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el
documento denominado "Carta de Opinión de la Auditoría de las Cuentas Bancarias del Sistema", a que se refiere la Cláusula 39 del Contrato AFT, correspondiente al mes de marzo de 2007.-
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60)
21.- RES. 1416
CARGO: "Cualquier otra infracción a las obligaciones del presente Contrato, que no tenga asignada una sanción diversa". No pagar multa cursada en Resolución Exenta N0 488 dentro del plazo establecido en ella
misma.
ESTADO ACTUAL: Multa Pagada (UF 60).
22.- RES. 2124
CARGO: "Incumplimiento del estándar de disponibilidad del equipamiento a bordo de buses."
Con fecha 16 de enero de 2008, se notifica Res Ex Nº 97, que aplica multa al AFT por UF 22.500.
ESTADO ACTUAL: Preparando reposición y jerárquico contra la Res. que aplicó la multa.
23.- RES. 2310
CARGO: "Incumplimiento de las condiciones mínimas exigibles a los PCMA."
ESTADO ACTUAL: A la espera de resolución del MTT (multa o absolución).
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
24.- RES. 2336
CARGO: Efectuar cobros indebidos o no autorizados, en 15 transacciones fiscalizadas.
ESTADO ACTUAL: A la espera de resolución del MTT (multa o absolución).
25.- RES. 2350
CARGO: "Incumplimiento del estándar de Cartola de Movimientos.", respecto de 69 transacciones que supuestamente no estuvieron reflejadas en las respectivas cartolas, debiendo estarlo.
ESTADO ACTUAL: A la espera de resolución del MTT.
(iii) Otros Juicios:
Soné con Sonda y AFT
Materia: Demanda en juicio sumario. Indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 108 de la Ley 19.039. Se alega el uso de un contador de pasajeros que habría estado patentado por el demandante con
anterioridad.
Cuantía : 1.105.000 UF.
Estado: Con fecha 04 de enero del 2008 se dictó sentencia definitiva de primera instancia, la cual rechazó la demanda en todas sus partes, con costas.
La demandada Sonda S.A., solicitó la aclaración del fallo respecto de unos errores de tipeo. La demandada habría apelado ya que hay un escrito suelto pendiente de resolución.
Municipalidad de Renca con AFT y otros.
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
Materia: Demanda en juicio ordinario. Se alega el enrequecimiento injusto de los demandados, en virtud de los pagos que habría hecho la I. Municipalidad de Renca para proveer un sistema alternativo de
transporte público para los habitantes de su comuna.
Cuantía : $154.600.000.-, otras solicitudes de cuantía indeterminada y costas.
Estado: Con fecha 9 de enero del 2008 se contestó la demanda de autos.
Martinez Hernandez con AFT
Materia: denuncia infraccional y demanda, ante Juzgado de Policía Local, por infracciones a la Ley 19.496 sobre normas de protección al consumidor, relativas a supuestos cobros indebidos de la tarjeta Bip!
del actor.
Cuantía: máximo de multas establecidas en la Ley indicada y $503.000.- por daños directos y morales.
Robles Manriquez, Maryori con consultoría y soluciones limitadas y AFT.
Materia: juicio ordinario laboral por despido injustificado e indemnización de perjuicios.
Cuantía: $151.648.000.-, por daño emergente, lucro cesante y daño moral, más intereses, reajustes y costas.
Estado: en estado de discusión.
d) Restricciones
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad no está sujeta a restricciones.
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Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
Garantías Directas
ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÍA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
31-12-2007 31-12-2006
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
31-12-2008 ACTIVOS 31-12-2009 ACTIVOS 31-12-2010 ACTIVOS
EXPRESS DE SANTIAGO UNO S AFT PAGARE 0 0 24.757.277 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES ALSACIA S.A. AFT PAGARE 0 0 4.576.345 0 0 0 0 0 0 0
BUSES METROPOLITANA S.A. AFT PAGARE 0 0 748.201 0 0 0 0 0 0 0
SU BUS CHILE S.A. AFT PAGARE 0 0 12.659.838 0 0 0 0 0 0 0
BUSES GRAN SANTIAGO S.A. AFT PAGARE 0 0 993.871 0 0 0 0 0 0 0
MINISTERIO DE EDUCACION AFT BOLETA 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0
MINISTERIO DE EDUCACION AFT BOLETA 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0
FISCO DE CHILE AFT PAGARE 0 0 101.618.585 0 0 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 66
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Contigencias y Restricciones (nota 23)
Garantías Indirectas
ACREEDOR DE LA GARANTÍADEUDOR
NOMBRE RELACIÓN
TIPO DE
GARANTÍA
ACTIVOS COMPROMETIDOS
TIPOVALOR
CONTABLE
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
31-12-2007 31-12-2006
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
31-12-2008 ACTIVOS 31-12-2009 ACTIVOS 31-12-2010 ACTIVOS
SUBSECRETARIA DE TRANSPOR BANCOESTADO BOLETA 0 0 0 0 14.913.222 0 0 0 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 67
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 24)
Al 31 de diciembre de 2007, existe una boleta de garantía, tomada por Indra Sistemas Chile S.A, en favor del AFT por 57.087,84 euros, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato con esta
empresa.
La Sociedad ha recibido de los concesionarios del sistema de transporte pagarés, de conformidad con la modificación al Contrato de Concesión de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de
Servicios Urbano de Transporte Público Remunerado de Pasajeros Mediante Buses, suscrito entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y algunos concesionarios. El monto total recibido asciende a M$
14.626.182 (equivalentes a UF 745.372), los cuales serán administrados por el AFT en la cuenta de Reserva de Largo Plazo. El detalle de los concesionarios que entregaron dichos pagarés son los siguientes:
Concesionario UF Tasa Capital Interés Total
Devengado
M$ M$ M$
Express de Santiago Uno S.A. 358.756 7,00% 7.039.747 250.498 7.290.245
Comercial Nuevo Milenio S.A. 55.847 7,00% 1.095.867 38.995 1.134.862
Buses Gran Santiago S.A. 45.640 7,00% 895.578 31.866 927.444
Inversiones Alsacia S.A. 191.337 7,00% 3.754.541 133.599 3.888.140
Buses Gran Santiago S.A. 42.840 7,00% 840.635 29.913 870.548
Comercial Nuevo Milenio S.A. 50.952 7,00% 999.814 35.577 1.035.391
--------- -------- ---------
Total Pagarés Recibidos 14.626.182 520.448 15.146.630
Superintendencia de Valores y Seguros 68
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 25)
Al cierre de los presentes estados financieros, los saldos en moneda nacional y extranjera, se presentan en cuadros adjuntos.
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Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 25)
Activos
RUBRO MONEDAMONTO
31-12-2007 31-12-2006
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE $ NO REAJ 214.305 373.147
DEPOSITO A PLAZO $ NO REAJ 0 5.003.412
VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJ 0 1.683.818
DEUDORES POR VENTAS $ NO REAJ 20.449.125 7.421
DEUDORES VARIOS $ NO REAJ 36.267 1.436
EXISTENCIAS $ REAJ 407.171 22.095
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJ 2.899.646 5.991
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ REAJ 67.179 44.026
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJ 51.964.092 38.012.615
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJ 2.620.891 2.606
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJ 524.982 104.719
DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJ -80.853 -15.233
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES $ REAJ 5.404.933 5.073.246
AMORTIZACION $ REAJ -838.311 -414.483
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJ 342.349 33.636
OTROS ACTIVOS $ REAJ 120.616.090 44.291.849
TOTAL ACTIVOS
$ NO REAJ 20.699.697 7.069.234
$ REAJ 183.928.169 87.161.067
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 25)
Pasivos Circulantes
RUBRO MONEDA
HASTA 90 DÍAS
31-12-2007
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2006
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
31-12-2007
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
31-12-2006
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJ 4.449.958 305.854 0 0
ACREEDORES VARIOS $ REAJ 51.832.757 37.749.800 0 0
PROVISIONES $ NO REAJ 71.257 35.240 0 0
RETENCIONES $ NO REAJ 30.293 96.194 0 0
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ REAJ 765.262 417.685 0 0
DOCUMENTOS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS $ NO REAJ 17.483.055 658.850 0 0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES $ NO REAJ 503.432 9,6 0 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA $ NO REAJ 88.681 0 0 0
$ NO REAJ 22.626.676 1.096.138 0 0
$ REAJ 52.598.019 38.167.485 0 0
Superintendencia de Valores y Seguros 71
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 25)
Pasivos Largo Plazo Período Actual 31-12-2007
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO $ REAJ 67.585 0 0 0
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ REAJ 1.542.160 1.542.160 3.861.215 0
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO $ REAJ 18.987.5053,56% 0 0 0
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO $ REAJ 0 0 0 101.618.5864,5%
$ REAJ 20.597.250 1.542.160 3.861.215 101.618.586
Superintendencia de Valores y Seguros 72
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Moneda Nacional y Extranjera (nota 25)
Pasivos Largo Plazo Período Anterior 31-12-2006
RUBRO MONEDA
1 A 3 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
3 A 5 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
5 A 10
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
MAS DE 10 AÑOS
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL
INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO $ REAJ 79.850 0 0 0
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ REAJ 835.370 835.370 2.088.425 417.688
ACREEDORES VARIOS $ REAJ 44.281.109 3,56% 0 0 0
$ REAJ 45.196.329 835.370 2.088.425 417.688
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Sanciones (nota 26)
a) De la Superintendencia de Valores y Seguros
Con fecha 18 de mayo de 2007, la Superintendencia de valores y Seguros aplica al Gerente General de AFT la sanción de multa por UF 15 por infringir lo dispuesto por la sección III de la Circular N01.481
referente a no presentar el listado de accionistas correspondiente al trimestre referido al 31 de marzo de 2007.
Con fecha 27 de febrero de 2006, la Superintendencia de Valores y Seguros aplica al Gerente General de AFT la sanción de censura por infringir lo dispuesto en la sección III de la Circular Nro. 1.481
referente a no presentar el listado de accionistas correspondiente al trimestre terminado el 31 de diciembre de 2005.
b) De otras Entidades Administrativas
En Nota 21 se revelan detalladamente sanciones de otras entidades administrativas.
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Hechos Posteriores (nota 27)
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 han ocurrido los siguientes hechos:
a) Con fecha 3 de enero de 2008 se firmó contrato de apertura de financiamiento entre Administrador Financiero de Transantiago S.A. y el Banco del Estado de Chile, hasta por la suma de M$79.328.000
destinados a financiar al sistema de transporte público de pasajeros de Santiago.
Los recursos correspondientes al crédito, ingresarán a la cuenta bancaria seis del sistema y sólo podrán ser utilizados para su traspaso a la Cuenta Bancaria 2 del sistema.
Para que proceda la transferencia de los recursos correspondientes al crédito, el AFT, deberá entregar pagarés, por cuenta del sistema, debidamente suscritos a nombre del BancoEstado por la suma desembolsada
en UF.
b) Con fecha 21 de enero de 2008, según oficio N0 283 emitido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT), se autorizó el pago al AFT por concepto de remuneración variable definida
en la cláusula 49.3 del contrato entre la Sociedad y el MTT, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2007 por un total de M$693.449 (Iva Incluido).
En este mismo oficio se autoriza el pago al AFT por concepto de remuneración fija definida en la cláusula 49.1 del contrato entre la Sociedad y el MTT, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de
diciembre de 2007 por un total de M$1.531.949 (Iva Incluido).
Estos saldos se encuentran detallados en Deudores por ventas (Nota 5).
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 28)
Esta nota no contiene texto.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
Medio Ambiente (nota 29)
Administrador Financiero de Transantiago S.A. por ser una sociedad administradora de recursos financieros, no afecta en forma directa o indirecta al medio ambiente, razón por la cual, no ha efectuado
desembolsos por este concepto.
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL CONTRATO (nota 30)
Las principales características del contrato se detallan en archivo adjunto.Más información en el documento: contrato.200712i.99597320.doc
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACREEDORES VARIOS (nota 31)
Bajo este título se presenta lo siguiente:
a) Los fondos que serán utilizados gradualmente en beneficio de todos los Usuarios del Sistema de Transporte, según lo establecido en contrato celebrado entre el Administrador Financiero de Transantiago S.A
y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile por un importe total de M$ 11.938.100 (M$ 26.550.945 año 2006) (Nota 9).
b) Se presentan los pagarés otorgados, por cuenta del sistema, al concesionario SuBus Chile S.A. y Express de Santiago Uno S.A. por un importe total M$ 24.748.027 (M$ 11.198.855 en 2006) (Notas 9 y 29).
c) Adicionalmente, se presentan los pagarés recibidos, por cuenta del sistema, a consecionarios por un importe de $15.146.630 (Nota 12).
En resumen, el saldo de Acreedores varios de corto plazo es el siguiente:
Concepto 2007 2006
M$ M$
Fondos a utilizar por los usuarios del Sistema 11.938.100 26.550.945
Pagarés otorgados 24.748.027 11.198.855
Pagarés recibidos 15.146.630 0
----------- ----------
Total 51.832.757 37.749.800
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO (nota 32)
a) En virtud de la modificación al Mandato Mercantil de Recaudación, Administración y Custodia entre el Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT) y ciertos Operadores, el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones de Chile instruyó al AFT a girar, aceptar o suscribir pagarés a favor de cada Operador que, en el marco de las modificaciones al Contrato de Concesión de Usos de Vías, acordadas entre
cada Operador y el Ministerio como consecuencia de la postergación de la Etapa de Régimen hasta el 10 de febrero de 2007. Los referidos pagarés están expresados en Unidades de Fomento y devengarán una tasa
de interés del 3,56% anual. Asímismo, los pagarés podrán ser rescatados por el AFT bimensualmente, si el Ministerio instruyera al AFT en tal sentido. El detalle de los pagarés otorgados es el siguiente:
Corto Plazo:
Concesionario UF Vcto. Capital Interés Total
Devengado
M$ M$ M$
SuBus Chile S.A. 568.664,0 15/07/2008 11.158.700 326.629 11.485.329
Express Santiago Uno S.A. 598.513,0 01/07/2008 11.744.417 343.772 12.088.189
SuBus Chile S.A. 58.152,5 01/07/2008 1.141.107 33.402 1.174.509
---------- ------- ----------
Total Pagarés Otorgados Corto Plazo 24.044.224 703.803 24.748.027
Largo Plazo:
Concesionario UF Vcto. Capital Interés Total
Devengado
M$ M$ M$
Express Santiago Uno S.A. 612.389 31/10/2009 12.016.701 652.387 12.669.088
Inversiones Alsacia S.A. 221.208 31/10/2009 4.340.689 235.656 4.576.345
Buses Metropolitana S.A. 36.166 31/10/2009 709.673 38.528 748.201
Buses Gran Santiago S.A. 48.041 31/10/2009 942.692 51.179 993.871
---------- -------- ----------
Total Pagarés Otorgados Largo Plazo 18.009.755 977.750 18.987.505
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Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO (nota 32)
b) Pagarés recibidos de concesionarios
Bajo este título se registra la obligación de utilizar en beneficio del Sistema, los recursos provenientes de los pagarés por cobrar a determinados concesionarios que se detallan en Nota 12, por un importe
total de M$ 15.146.630.
c) Pagarés Otorgados al Fisco de Chile
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N0 20.206, se creó el Fondo de estabilización financiera del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, con objeto de dar estabilidad al régimen tarifario del
referido sistema y procurar un mejor servicio a los usuarios. Los fondos acumulados entregados son los siguientes:
-Con fecha 10 de agosto de 2007 según Resolución Exenta N0 1442 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 4.000.000 (equivalentes a UF 212.177,50), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio de
2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 27 de agosto de 2007 según Resolución Exenta N0 1576 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 17.000.000 (equivalentes a UF 897.310,23), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio de
2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 10 de septiembre de 2007 según Resolución Exenta N0 1690 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la
Cuenta Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 2.400.000 (equivalentes a UF 126.053,27), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de
julio de 2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 12 de septiembre de 2007 según Resolución Exenta N0 1698 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la
Cuenta Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 5.600.000 (equivalentes a UF 293.909,87), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de
julio de 2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 26 de septiembre de 2007 según Resolución Exenta N0 1778 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la
Cuenta Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 15.000.000 (equivalentes a UF 783.249,33), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO (nota 32)
julio de 2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 24 de octubre de 2007 según Resolución Exenta N0 2056 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 12.000.000 (equivalentes a UF 619.905,79), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio de
2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 12 de noviembre de 2007 según Resolución Exenta N0 2172 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 11.000.000 (equivalentes a UF 565.277,18), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio de
2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 26 de noviembre de 2007 según Resolución Exenta N0 2272 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 22.400.000 (equivalentes a UF 1.149.501,97), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio
de 2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
-Con fecha 10 de diciembre de 2007 según Resolución Exenta N0 2390 emitida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile se resuelve transferir, como aporte fiscal reembolsable, a la Cuenta
Corriente Bancaria Seis del Sistema M$ 9.400.000 (equivalentes a UF 481.630,66), entregando al Fisco de Chile, un pagaré por el mismo valor, pagadero en 120 cuotas mensuales a contar desde el 1 de julio de
2011 hasta el 1 de junio de 2021, más un 4,5% de interés anual.
El resumen de los pagarés otorgados al Fisco de Chile es el siguiente:
Tasa de Interés
UF interés Capital devengado Total
% M$ M$ M$
212.177,50 4,50 4.163.487 73.382 4.236.869
897.310,23 4,50 17.607.614 286.124 17.893.738
126.053,27 4,50 2.473.500 34.938 2.508.438
293.909,87 4,50 5.767.293 80.021 5.847.314
783.249,33 4,50 15.369.435 186.354 15.555.789
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO (nota 32)
619.905,79 4,50 12.164.201 103.396 12.267.597
565.277,18 4,50 11.092.242 73.486 11.165.728
1.149.501,97 4,50 22.556.286 109.962 22.666.248
481.630,66 4,50 9.450.874 25.990 9.476.864
----------- ------- -----------
Total 100.644.932 973.653 101.618.585
En resumen la composición de este rubro es la siguiente:
2007 2006
M$ M$
Pagarés Recibidos 0 14.678.814
Pagarés Otorgados a Concesionarios 18.987.505 29.602.296
Pagarés Otorgados al Fisco de Chile 101.618.585 0
----------- ---------
Total 120.606.090 44.281.110
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Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
ANALISIS RAZONADO
La Sociedad se encuentra en un proceso de negociación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile el cual abarca aspectos tanto económicos como técnicos del contrato. Por otra parte,
también está en curso un proceso de negociación con el operador tecnológico. Durante este período la operación no ha generado los flujos necesarios por lo que se ha recurrido al apoyo de los accionistas.
La administración espera que estas negociaciones concluyan en el corto plazo.
En el período 2007 la Sociedad presenta ingresos operacionales por M$ 37.972.542, incurriendo en gastos de administración y costos de explotación por M$ 5.344.781 y M$ 42.115.731, respectivamente. Al
comparar con el igual período del año anterior se presenta claramente un aumento considerable en todos los items operacionales golpendo con fuerza los mayores costos y gastos por sobre el aumento en ingresos
operacionales esto claramente influenciados por lo problemas en la etapa de desarrollo tecnólogico y puesta en marcha del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de Santiago.
PRINCIPALES FUENTES Y USOS DE FONDOS
Las principales fuentes de obtención de recursos corresponden recursos del sistema financiero por M$29.869, préstamos obtenidos de los socios por M$ 10.200.000 y un aporte de Sonda para el período de prueba
por puesta en marcha del sistema tecnológico por M$ 3.868.906, lo que se compensa con el flujo negativo operacional de M$ 13.895.351.
Los activos valorizados a la fecha de cierre no presentan diferencias entre el valor libros y su valor de mercado.
El negocio de Administrador Financiero Trasantiago S.A. se constituye como primer operador financiero del rubro del negocio del transporte en Santiago, por lo cuál no es posible realizar un análisis de la
competencia. Planilla incluída en el Analisis Razonado: arazonado.200712i.99597320.xls
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Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
1) Con fecha 31 de enero de 2007 presentó su renuncia como director el Señor Ignacio Concha Ureta, y en su reemplazo el directorio ordinario celebrado en la misma fecha designó a el Señor Claudio Cisternas
Duque.
2) Con fecha 14 de febrero de 2007 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha procedido a cobrar las boletas en garantía Nro.8098 y Nro.8101 tomadas en el Banco BBVA con fecha 10 de enero de 2007
por las sumas equivalentes a UF 76.000 cada una.
3) Con fecha 16 de febrero de 2007 se ha suscrito una modificación del contrato OT entre el Administrador Financiero de Transantiago y la empresa Sonda S.A. por medio del cual esta última ha realizado un
aporte de UF 210.750.
Por otra parte, se celebró con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una complementación al Contrato de Prestación de los Servicios Complementarios de Administración Financiera de los Recursos
del Sistema de Transporte Público de pasajeros de Santiago. En dicho documento se estableció el aporte de UF 117.500, que el AFT debe hacer a la Cuenta Bancaria Dos del Sistema, suma que permitirá la
realización de viejes de cortesía para los usuarios del transporte público, los cuales tienen como objeto facilitar el aprendizaje de éstos acerca del Sistema del Transantiago.
4) En la sesión ordinaria de directorio de la Sociedad celebrada el día 28 de marzo de 2007 6, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de abril de 2007 a las 11:30
horas en el dimicilio social de la Sociedad, esto es, Monjitas 392, oficina 901 y 902, Santiago.
5) Con fecha 5 de abril de 2007, se informa que con fecha 3 de abril de 2007, a través de Resolución Exenta No 487, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual deja a firme la aplicación de
multa por la cantidad fr UF 12.800, por supuestos incumplimientos en los plazos ofertados en los denominados "Proyectos Defenitivos".
6) Con fecha 17 de abril de 2007, en respuesta a ORD No 4004 de fecha 16 de abril de 2007, me permito informar a UD. que lo señalado en el Diario Financiero de fecha 12 de abril no es efectivo.
La confusión de esta nota de prensa puede deberse al hecho que el AFT ha contactado a empresas con el fin de que ellas provean el servicio de posicionamiento (GPS) de manera transitoria, en aquella parte de
la flota de buses que actualmente no tiene dicho sistema operativo.
Es decir, la solución en comento es tecnólogicamente limitada y transitoria, razón por la cual no constituye una alternativa a los que debe prestar nuestro proveedor tecnológico.
7) Con fecha 17 de abril de 2007, se informa que con fecha 16 de abril en Junta Ordinaria de Accinistas, se tomaron los siguientes acuerdos:
- Se aprobó la Memoria, balance, estados de ganacias y pérdidas e informe que presentan los auditores externos.
- Se probó no distribuir dividendos debido a que no existen utilidades que se puedan destribuir.
- Se eligió el siguiente directorio definitivo: José Manuel Mena Valencia como titular y Oscar González Narbona como suplente, Sergio Avila Salas como titular y Angel Rebolledo Lemus como suplente, Jorge
Diaz Vial como titular y María Soledad Masalleras Lohmann como suplente; Don Francisco Lopez Alonso como titular y Guillermo Lionel Olavarría Leyton como suplente, Mario Pavón Robinson como titular y Claudio
Cisternas Duque como suplente, quienes durarán en sus cargos el período de un año.
Superintendencia de Valores y Seguros 85
Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
- Se acordó pagar a los directores una remuneración, cada sesión asistida, de UF 50 para el Presidente y UF 25 para el resto de los directores titulares y suplentes.
- Se acordó continuar con los auditores externos actuales de la sociedad, designando, al efecto, para el ejercicio del año 2007 a la firma PriceWaterhouseCoopers.
- Se acordó designar el diario "Diario Financiero", de Santiago, para efectuar las publicaciones de la sociedad.
8) Con fecha 25 de abril de 2007, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ("MTT") ha procedido a cobrar dos boletas de garantía bancarias por UF 76.000 cada una, las cuales tienen por objeto
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Contarto AFT/MTT.
Asimismo, comunico que el día de ayer se debían verificar los pagos que tiene derecho conforme al Contrato AFT/MTT, lo cual no se materializó.
9) Con fecha 9 de mayo de 2007, se informa que con fecha 8 de mayo de 2007 renunció en forma voluntaria a su cargo el director titular don Francisco Lopez Alonso y su director suplente Don Lionel Olavarria
Leyton.
Asimismo, en el directorio extraordinario de 8 de mayo de 2007 se procedió a nombrar a don Mario Gomez Dubravcic como director titular y a Don Francisco Lopez Alonso como director suplente.
10) Con fecha 11 de mayo de 2007, según Acuerdo Marco para el Financimiento Transitorio de Transantiago, en adelante "Acuerdo Marco", entre la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Metro S.A.),
Administrador Financiero de Transantiago S.A. (AFT) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones S.A. (AFT) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
En términos generales el Acuerdo Marco establece que Metro S.A. aportará entre el 9 de mayo y el 1 de julio de 2007 recursos al Sistema hasta por el euivalente en pesos a 2.253.579,19 Unidades de Fomento.
Adicionalmente, y con la misma fecha señalada procedentemente, se suscribieron Modicaciones a los Contratos de Mandato Mercantil de Recaudación, Administración y Custodia, que el AFT, celebró con las
sociedades concecionarias de uso de vías de la ciudad de Santiago. En dichas modificaciones se acordó facultar al AFT para sucribir pagarés en representación del mismo y pagarlas.
11) Con fecha 12 de junio de 2007, con fecha 7 de junio de 2007 se notificó la Resolución Exenta No 1.051, en virtud de la cual se resolvió un recurso jerárquico por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, aplicándose una multa por UF 17.550 por "Incumplimiento del estándar de disponibilidad de equipamiento a bordo de Buses".
12) Con fecha 22 de junio de 2007 informa, que con fecha 7 de junio de 2007 se notificó la Resolución Exenta No 1.125, en virtud de la cual se resolvió un recurso jerárquico por parte del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, aplicándose una multa por UF 15.200 por "Incumplimiento de los plazos ofertados en los Proyectos Definitivos entregados".
13) Con fecha 10 de julio de 2007, se informa que en la sesión estraordinaria de directorio celebrada el día 6 de julio de 2007, el directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el 23 de Julio de 2007 a las 12:00 horas en el domicilio social de la Sociedad, esto es, Monjitas 392,oficina 901 y 902, Santiago.
14) Con fecha 24 de julio se informa que el directorio quedó integrado de la siguiente forma : don José Manuel Mena Valencia como titular y don Oscar Narbona como suplente; don Sergio Avila Salas como
titular y don Angel Rebolledo Lemus como suplente; don Jorge Diaz Vial como titular y doña Maria Soledad Masalleras Lohmann como suplente; don Mario Gomez Dubravcic como titular y don Francisco López Alonso
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Razón Social : : ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO S.A.
Rut : 99.597.320-0 Fecha : 03 / 03 / 2008
Período : 12 del 2007
Tipo de Moneda : Pesos
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
como suplente; y don Mario Pavón Robinson como titular y don Claudio Cisternas Duque como suplente.
15) Con fecha 11 de octubre de 2007 se informa, con esta fecha presentó su renuncia al cargo de director y Presidente del Directorio de Administrador Financiero de Transantiago S.A. don José Manuel Mena
Valencia.
16) Con fecha 17 de octubre de 2007 se informa, En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10º, ambos de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, en relación con la Norma de
Carácter General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultado para ello, por la presente informo a usted como hecho esencial sobre los siguientes acuerdos, adoptados por el
directorio de la sociedad en sesión extraordinaria celebrada hoy, 17 de octubre de 2007:
1.-Se nombró a don Hernán Somerville Senn, como director de la sociedad, quien aceptó la designación en el mismo acto, todo ello como consecuencia de la reciente renuncia al cargo presentada por el director
titular y presidente del directorio, don José Manuel Mena Valencia y de la renuncia que, con esta misma fecha, presentó su respectivo director suplente, don Oscar González Narbona.
2.-Se eligió como presidente del directorio al director señor Hernán Somerville Senn, quién aceptó su designación en el mismo acto.
3.-Se convocó a Junta Extraordinaria de Accionistas para celebrarse el día 5 de noviembre próximo, con el objeto de elegir un nuevo directorio definitivo de la sociedad.
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