manual siigo version 4.3

8/7/2019 Manual Siigo Version 4.3

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ESTANDAR WINDOWS

PROCESO DE CAPACITACION

INTRODUCCION Y PARAMETROS



TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO PAGINA

INTRODUCCION 51. CREACION EMPRESA 62. MANEJO SIIGO 73. PARAMETRIZACION 83.1. Registro de Control 83.2. Registro de Ciudades 93.3. Registro de Zonas 103.4. Registro de Vendedores 103.5. Registro de Cobradores 123.6. Centro de Costos 133.7. Apertura de Bodega 143.8. Clasificación de Clientes 153.9. Apertura de terceros (Otros) 163.10. Creación Plan de Cuentas 173.11. Creación de Clientes 233.12. Creación de Proveedores 243.13. Apertura de Líneas y grupos 253.14. Apertura de Productos 263.15. Definición de Documentos 274. GENERACION DE MOVIMIENTOS 35

4.1. Saldos Iníciales 354.2. Nota Consignación 374.3. Comprobante de Egreso 384.4. Registro de Compra 394.5. Factura de Venta 424.6. Recibo de Caja 454.7. Devolución de factura 465. OTROS PROCESOS 475.1. Como Cambiar Fecha en el Programa 47

5.2. Como Consultar los DocumentosCreados

48

5.3. Como consultar los Movimientos de lascuentas

49

5.4. Como Consultar los Comprobantes 505.5. Como Corregir o Borrar Comprobantes 515.6. Como Consultar Inventarios 52



5.7. Como Consultar Precios 535.8. Como Consultar Costos 545.9. Como Consultar Productos Gravados 545.10. Como Consultar Tablas de Catalogo 55

5.11. Como Consultar Saldos Totales 565.12. Como Consultar Movimiento Total 575.13. Como Consultar Conteo Físico 586. CONSULTAS Y CANCELACIONES 596.1. Consulta Proveedores 596.2. Cancelación Proveedores 606.3. Estado de Cuentas por Pagar 626.4. Movimiento Proveedores 636.5. Consulta Cartera 636.6. Cancelación Clientes 646.7. Informe Clientes 666.8. Edades de Cartera 666.9. Cupos de Crédito 697. Consulta de Informes 707.1. Estado de Resultado 707.2. Terceros 717.3. Terceros por Numero General 727.4. Anexo al Balance por Terceros 737.5. Consulta Libro Auxiliar por Terceros 747.6. Informe Libro Diario 757.7. Libro Diario Resumido 777.8. Libro Mayor 787.9. Libro Inventarios y Balances 807.10. Comprobantes Anulados o Borrados 818. FUNCIONES 828.1. F1 828.2. F2 828.3. F3 828.4. F5 828.5. F7 82



INTRODUCCION

Actualmente las organizaciones requieren contar con herramientas

tecnológicas que le permita mejorar y agilizar los procesos, reduciendo

costos, los cuales se ven reflejados en la gestión de las diferentes

áreas de la empresa.

Es por ello que este manual le ofrece una guía a cerca del manejo ybeneficios de los diferentes productos y servicios de tecnología; a

disposición inmediata para la solución de dudas e inquietudes de

forma ágil y oportuna.



1. CREACION DE LA EMPRESA

♣ Verificar la existencia de la carpeta SIIWI0- ubicada en mi PC disco

local D.

♣ Crear la siguiente carpeta SIIWI0- de acuerdo al consecutivo previsto en

el ítem anterior.

♣ Buscar en el escritorio el icono de CREAR EMPRESA , Se digita elnumero de la empresa a instalar y la unidad (D), después se ingresan

los respectivos datos de la empresa de acuerdo a las exigencias del

programa.



♣ El programa muestra una ventana de verificación para constatar de que

la información digitada es correcta, si lo es dar clic en SI y luego en

instalar módulos se da ENTER y se ACEPTA.

2. MANEJO DE SIIGO

♣ Buscar en el escritorio el icono de , y en la ventana que aparece a

continuación aceptamos las condiciones, aparece la ventana CONTROL

DE ACCESO.



♣ Buscamos el nombre de la empresa que hemos creado y le damos

doble clic, después digitamos el usuario y la clave, damos ENTER para

verificar la fecha.

♣ Aparece una ventana y escogemos la opción Word ENTER,

seguidamente aparece otra ventana (quiere que este mensaje no vuelva

a parecer), oprimimos la tecla ENTER.

NOTA: Después de realizar el proceso aparecen los módulos con los

cuales cuenta la empresa.



3. PARAMETRIZACION

3.1. Registro de control

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción

parametrización.

♣ Al lado derecho buscamos la opción registro de control para proceder a

ingresar los datos correspondientes de la empresa.

3.2. Registro de Ciudades



♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de

ciudades para ingresar las ciudades con las cuales la empresa va a

realizar sus movimientos. Para consultarla oprimimos F2 si se busca

por orden alfabético ó F3 si se busca por orden numérico.



3.3. Registro de Zonas

♣ Dentro del icono parametrización buscamos la opción registro de

zonas para ingresar las zonas correspondientes a las ciudades con

las cuales realizamos los movimientos. Para consultarla oprimimos

F2 si se busca por orden alfabético ó F3 si se busca por orden

numérico.

3.4. Registro de Vendedores



♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción ventas.

♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogo de vendedores, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a

ingresar los datos correspondientes de cada vendedor.

♣ Ingresamos el código del vendedor y digitamos la cedula.

♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar

los datos del vendedor. (nombre, dirección, país, ciudad…)



3.5. Registro de Cobradores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión derecaudo.

♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble

clic, ingresamos en la opción cobradores, manejo de cobradores y

apertura, para proceder a ingresar los datos correspondientes de

cada cobrador.

♣ Ingresamos el código del cobrador y digitamos la cedula.



♣ Oprimimos ENTER y nos aparece el siguiente recuadro para ingresar

los datos del cobrador. (nombre, dirección, país, ciudad…)



3.6. Centro de Costos

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de centro de costos,

damos doble clic e ingresamos en la opción apertura, para proceder a

ingresar los datos correspondientes a los centros de costos. (Son las

áreas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de

recursos).



3.7. Apertura de Bodega

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de bodegas,

damos doble clic e ingresamos en la opción apertura de bodegas,

para proceder a ingresar los datos correspondientes a las bodegas.



3.8. Calificación de los Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción gestión derecaudo.

♣ Al lado derecho buscamos la opción parametrización, damos doble clic e

ingresamos en la opción tablas, calificación, actualiza y procedemos a

ingresar la calificación de los clientes.



3.9. Apertura de Terceros (otros)


♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de terceros, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura para proceder a ingresar los

datos correspondientes de cada cliente.



3.10. Creación Plan de Cuentas


contabilidad.

♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de cuentas

contables, damos doble clic e ingresamos en la opción apertura para

proceder a ingresar las cuentas que se van a utilizar en los

movimientos de la empresa.



♣ Después de digitar todas las cuentas que vamos a utilizar ingresamos

en contabilidad, plan de cuentas, pantalla, numérico, solo las utilizadas,

ENTER… y a continuación aparecerán todas las cuentas creadas.



3.11. Creación de Clientes

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas

por cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura de clientes para

proceder a ingresar los datos correspondientes a los clientes.



3.12. Creación de Proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas

por pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de proveedores, damos

doble clic e ingresamos en la opción apertura de proveedores paraproceder a ingresar los datos correspondientes a los proveedores.



3.13. Apertura de líneas y grupos


♣ Al lado derecho buscamos la opción catálogos, damos doble clic e

ingresamos en la opción apertura de líneas y grupos para proceder a



ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para

ofrecer a sus clientes.

3.14. Apertura de Productos





ingresamos en la opción apertura de productos para proceder a

ingresar las referencias de los productos que tiene la empresa para

ofrecer a sus clientes.

3.15. Def inición de Documentos




contabilidad.


ingresamos en la opción definición de documentos para proceder aescoger los documentos con los que la empresa contara durante su

funcionamiento.



♣ A continuación se procede a crear cada uno de los documentos que son

necesarios para realizar los movimientos del ente económico.

L Otros: en este ítem se pueden crear los saldos iníciales, notas

de contabilidad, consignaciones, entre otros. Siguiendo el mismo

proceso, pero cambiando el número de comprobante según el

consecutivo y la descripción por el respectivo nombre del

documento.



G Egresos: en este ítem se registran los pagos efectuados por la

empresa ya sean en efectivo o en cheque. Siguiendo el mismoproceso, pero cambiando el número de comprobante según el

consecutivo y la descripción por el respectivo nombre del

documento.



R Recibos: en este ítem se registran los ingresos recibidos en la

empresa por terceros ya sean en efectivo o en cheque.



F Facturas: en este ítem se soporta la venta o el servicio

prestado por un ente a un tercero.



P Registro de Compra: en este ítem se soporta la compra de

mercancía o destinada exclusivamente para la venta o que tenga

que ver con el objeto social.



J Nota de Devolución: en este ítem se registran las devoluciones

que nos practican los clientes ya sean por defectos de

fabricación, mal despacho u otras causas.



D Notas Debito: en este ítem cargamos un mayor valor en

clientes y un menor valor en proveedores por los respectivos

casos. (descuentos, devoluciones, intereses, correcciones, entre

otros).



4. GENERACION DE MOVIMIENTOS


documentos.

♣ Al lado derecho buscamos el documento que vamos a elaborar,

seleccionamos tipo de documento, la clase y finalmente nos aparece

el formato del documento a elaborar.

4.1. Saldos Iníciales

♣ Procedemos a diligenciar la información.



♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a los

aportes iníciales, si son de diferentes socios se hace individual, para

cambiar de referencia a cuenta oprimimos F7 siguiendo la secuenciaque automáticamente aparece después de dar ENTER al terminar de

digitar el valor.

♣ Después de digitar los datos completos de cada secuencia

correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos

que hemos diligenciados, a continuación nos aparece una ventana para

verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de

serlos damos clic en la opción SI.



♣ A las ventanas de verificación que a parecen a continuación de

realizado el proceso anterior damos ENTER, y seleccionamos

destacado, clic en ACEPTAR.

4.2. Notas de Consignación

♣ Procedemos a diligenciar la información, el número de NIT que se

diligencia es el correspondiente a quien va ser el beneficiario de la

consignación.



♣ A continuación procedemos a digitar los datos correspondientes a la

nota de consignación, para cambiar de referencia a cuenta oprimimos

F7 siguiendo la secuencia que automáticamente aparece después de

dar ENTER al terminar de digitar el valor.






4.3. Comprobante de Egreso

NOTA: en los comprobantes de egreso se escriben todas las cuentas,

menos las parametrizadas (1105 caja, 1110 bancos), es decir si un

comprobante de egreso tiene IVA o Retención lo digitamos.

♣ Procedemos a diligenciar la información, el número de NIT que se

diligencia es el correspondiente a quien va ser el beneficiario de la

consignación.



4.4 . Registro de Compra

♣ A la ventana de comprobantes damos doble ENTER.

♣ Procedemos a diligenciar la información.



♣ A continuación nos aparece el siguiente recuadro, donde digitaremos la

información correspondiente al producto que adquirimos, si hay más

productos seguiremos con la secuencia correspondiente.



♣ Después de digitar los datos completos de cada secuencia

correspondiente al ítem anterior, oprimimos F1 para guardar los datos

que hemos diligenciados, a continuación nos aparece una ventana para

verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en caso de

serlos damos clic en la opción SI.



4.5. Factura de Venta

♣ Al elaborar la factura de venta nos aparece el valor unitario

automáticamente de cada uno de los productos con que cuenta la

empresa.

♣ Procedemos a diligenciar los datos del cliente

♣ A continuación nos aparece una venta llamada transacciones en la cualse especifica el producto, la bodega en la cual se encuentra, la

descripción del producto, la cantidad, el valor unitario (aparece

automáticamente) y se diligencia el respectivo descuento si se concede,

se escribe el porcentaje de las tasas de impuestos (IVA, Retención y

Rete IVA, los valores aparecen automáticamente).



♣ Si son varios productos a vender se debe realizar el procedimiento para

cada tipo de producto, siguiendo el respectivo consecutivo.

♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla

F1, aparece la ventana de elaboración de factura y el cursor aparece

en la casilla de los impuestos.



♣ A continuación nos aparece una ventana llamada Retenciones y

damos ENTER.

♣ Después nos aparece otra ventana llamada Vencimientos y en elladigitamos la forma de pago y automáticamente nos aparecen los

siguientes datos.



♣ Al finalizar en el valor damos ENTER y a continuación nos aparece una

ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, encaso de serlos damos clic en la opción SI.



destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.

4.6. Recibo de Caja

♣ Procedemos a diligenciar los datos de elaboración del recibo.



♣ Después de dar ENTER en el centro, nos sale una ventanita llamada

documento cruce a la cual procedemos a dar los respectivos ENTER

hasta quedar nuevamente en la elaboración del recibo.

♣ Seguimos diligenciando los datos y en el tipo nos aparece la letra A(abono) y automáticamente nos aparecen los datos, en caso de que no

nos acepta la letra A debemos digitar la letra O (otros) y hacer el debido

proceso.

♣ Cuando demos ENTER en el NIT nos aparece una ventana que dice

datos en generales, en ella debemos dar los ENTER necesarios hasta

que nos salga otra ventana llamada descripción, damos ENTER y

quedamos nuevamente en la elaboración del recibo.



4.7. Devolución de Facturas

♣ Procedemos a diligenciar los datos del comprobante al cual se le hará la

respectiva devolución.

♣ Después damos ENTER, a continuación nos aparece una ventana para

proceder a elaborar la devolución.

♣ Diligenciamos los datos correspondientes al cliente al cual le vamos a

realizar la devolución.

♣ Cuando demos ENTER en el teléfono 2 nos aparece una ventana que

dice transacciones, en esta diligenciamos los datos correspondientes a

la referencia, cantidad, valor unitario, tasas de porcentajes del IVA,

Retención, Rete IVA.



♣ Después de haber terminado el proceso anterior se oprime la tecla

F1, aparece la ventana de elaboración de la devolución y el cursor

aparece en la casilla de los impuestos.

5. OTROS PROCESOS



5.1. Como Cambiar la Fecha en el Programa


administración.

♣ Al lado derecho buscamos la opción cambio fecha, damos doble clic e

ingresamos la fecha que necesitamos para elaborar los respectivos

movimientos. Debe cambiarse mensualmente.

♣ Terminamos dando doble ENTER, para aparecer nuevamente en la

ventana de módulos.

5.2. Como Consultar los Documentos Creados o

Guardados


♣ Al lado derecho buscamos la opción informes financieros, damos doble

clic e ingresamos a balance de comprobación y oprimimos la tecla

ENTER la cantidad de veces que sea necesaria para que nos aparezca

el comprobante, teniendo presente que se debe digitar el mes del cual

queremos ver los movimientos.



5.3. Como Consultar el Movimiento de una Cuenta


♣ Al lado derecho buscamos la opción administración de cuentas

contables, damos doble clic e ingresamos movimiento general,

oprimimos la tecla ENTER la cantidad de veces que sea necesaria

para que nos aparezca la ventana de movimiento general, digitamos la

fecha y la cuenta que queremos consultar.



5.4. Como Consultar los Comprobantes


♣ Al lado derecho buscamos la opción generación de comprobantes,

damos doble clic e ingresamos en comprobantes generales, podemos

verlos por meses o por número de comprobantes si lo sabemos.

♣ Si es por fecha la digitamos en la respectiva casilla, y si no donde dice

comprobantes digitamos la letra correspondiente al soporte y de que

numero a que numero queremos observar.



♣Finalmente damos los ENTER necesarios para llegar al comprobante.



5.5. Como Corregir o Borrar los Comprobantes


♣ Al lado derecho buscamos la opción generación de comprobantes,

damos doble clic e ingresamos entrada de comprobantes, y

procedemos a digitar los datos correspondientes al comprobante que

vamos a corregir o a borrar.

♣ Después no sale una ventanita llamada reserva comprobantes donde

escogemos la opción que deseamos.



♣ Si le damos clic en borrar podemos reincorporar el documento

digitando otra vez los datos del comprobante, si le damos ignorar no

efectúa ninguna operación y si le damos anular elimina el

comprobante.

♣ Cuando se corrige la diferencia debe ser cero (0).

5.6. Como Consultar Inventarios

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble

clic e ingresamos balance de inventarios, y escogemos la opción

Numérico, digitamos la relación de meses, digitamos los ENTER

necesarios hasta que aparezca la ventana Balance de Inventarios.



5.7. Como Consultar Precios


♣ Al lado derecho buscamos la opción Catálogos, damos doble clic e

ingresamos consulta de precios, seleccionamos marca, y digitamos la

lista de precios a verificar (donde comienza y donde finaliza), pulsamos

los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar.



5.8. Como Consultar Costos



ingresamos consulta de costos, seleccionamos marca, promedio,

pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a seleccionar destacado.




5.9. Como Consultar Productos Exentos o Gravados



ingresamos productos exentos y gravados, seleccionamos la opción

que deseamos consultar, numérico, ENTER, buscamos con F2 los

productos desde, hasta, pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar

a seleccionar destacado.




5.10. Como Consultar Tablas de Catalogo



ingresamos impresión de tabla de inventarios, seleccionamos la opción

producto, digitamos la cuenta de inventario correspondiente, ENTER,

seleccionar destacado.

♣ Oprimimos los ENTER necesarios hasta llegar a la vista preliminar

impresión de parámetros.



5.11. Como Consultar Saldos Totales


♣ Al lado derecho buscamos la opción saldo de inventarios, damos doble

clic e ingresamos saldos totales, seleccionamos la opción pantalla,

numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a la ventana de

saldos de inventarios.



5.12. Como Consultar Movimiento Total


♣ Al lado derecho buscamos la opción movimiento de productos, damos doble

clic e ingresamos a movimiento total, seleccionamos la opción pantalla,

digitamos el rango de fecha, numérico y pulsamos ENTER necesarios hasta

llegar a la ventana de movimiento de inventarios, en código de producto

buscamos con F2 el producto deseado.



5.13. Como Consultar Conteo Físico


Inventarios.

♣ Al lado derecho buscamos la opción conteo físico, damos doble clic

e ingresamos a listado saldos, seleccionamos la opción numérico,

digitamos el rango de fecha, la bodega , la ubicación, seleccionamos



el rango de productos y pulsamos ENTER necesarios hasta llegar a

destacado.


6. CONSULTAS Y CANCELACIONES



6.1. Consulta de proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción cuentas por

pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble

clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar los

datos correspondientes del proveedor a consultar.



6.2. Cancelación de Proveedores

♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.

♣ Al lado derecho buscamos la opción comprobantes de egreso, damos

doble clic en la opción con la cual va a realizar el pago y digitamos los

datos correspondientes para elaborar el comprobante de egreso.




ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos, en

caso de serlos damos clic en la opción SI.



destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas.



6.3. Estado de Cuentas por Pagar


pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuentas, damos doble

clic en la opción informe por pantalla y buscamos con la tecla F2 el NIT

correspondiente al proveedor.



6.4. Movimiento de Proveedores


pagar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción movimiento de proveedores,

damos doble clic en la opción movimiento auxiliar, escogemos pantalla,

digitamos el rango de fecha, buscamos con la tecla F2 el NIT

correspondiente al proveedor.

6.5. Consulta de Cartera




cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción estado de cuenta, damos doble

clic e ingresamos en informe por pantalla, y procedemos a digitar losdatos correspondientes del cliente a consultar.

6.6. Cancelación de Clientes



♣ Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción documentos.

♣ Al lado derecho buscamos la opción recibo de caja, damos doble clic

en la opción recibo de caja y digitamos los datos correspondientes para

elaborar el recibo de caja.


ventana para verificar si los datos que vamos a gravar son correctos,

en caso de serlos damos clic en la opción SI.





destacado, clic en ACEPTAR en el resto de ventanas

6.7. Informe de Clientes


cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción manejo de clientes, damos doble

clic en la opción informes de clientes, pantalla, doble ENTER.



6.8. Edades de Cartera


cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción edades de cartera, damos doble

clic en la opción actualiza 5 columnas, se digitan los datos

correspondientes a las edades en las cuales se clasifican la cartera.

♣ Después oprimimos ESC hasta salir a la ventana de módulos,

escogemos la opción Informe a 5 Columnas y digitamos los

ENTER necesarios, hasta quedar en el último rango.



♣ A continuación digitamos la cuenta a consultar, el NIT,

seleccionamos total y pulsamos los ENTER necesarios hasta

llegar a seleccione y escogemos cuenta, ENTER y

seleccionamos destacado.



♣ Pulsamos los ENTER necesarios hasta llegar a la presentación

preliminar edades cartera.



6.9. Cupos de Crédito


cobrar.

♣ Al lado derecho buscamos la opción cupos de crédito, damos doble clic

en la opción ordenada alfabéticamente, se digita el NIT

correspondiente al cliente, oprimimos ENTER hasta llegar al rango de

fecha, seleccionar destacado.




preliminar cupos de crédito.

7. Consulta de Informes

7.1. Estado de resultados


♣ Al lado derecho buscamos la opción informe financiero, damos doble

clic en la opción estado de resultado, estándar doble ENTER,

escogemos la opción cuenta y digitamos el rango de meses a

consultar, oprimimos los ENTER necesarios para llegar al estado de

resultado.



7.2. Terceros



doble clic en la opción consulta por tipo de tercero, pantalla doble

ENTER y nos aparecen los datos de los clientes, proveedores y otros.



7.3. Terceros por Número General





doble clic en la opción terceros por número general, pantalla doble

ENTER, digitamos el rango de meses a consultar y el rango de

cuentas.

♣ Después de digitar los datos del cuadro anterior nos aparece la

siguiente ventana.



7.4 . Anexo al Balance por Tercero



doble clic en la opción anexo al balance por terceros y digitamos la

cuenta que deseamos consultar.




preliminar.

7.5 . Consulta de libro Auxiliar por terceros



doble clic en la opción libro auxiliar, digitamos el rango de la fecha,

digitamos la cuenta que deseamos consultar y al resto de datos damos

ENTER.




preliminar.



7.6 . Informe Libro Diario


♣ Al lado derecho buscamos la opción informes oficiales, damos doble

clic en la opción libro diario, pulsamos ENTER, seleccionamos le nivel

de cuenta, ordenado por, digitamos el rango de fecha y seleccionamos

destacado.




preliminar.



7.7. Libro Diario Resumido

♣Dentro de la ventana de los módulos buscamos la opción contabilidad.


clic en la opción libro diario resumido, pulsamos ENTER,

seleccionamos le nivel de cuenta, tipo de comprobante, digitamos el

rango de fecha y seleccionamos destacado.




preliminar Libro Diario Resumido.

7.8. Libro Mayor





clic en la opción libro mayor, pulsamos ENTER, escogemos la

selección, totales por columna y seleccionamos destacado.


preliminar Libro Mayores y Balances.



7.9. Libro Inventario y Balances



clic en la opción libro de inventarios y balance, pulsamos los ENTER,

necesarios hasta llegar a escoger destacado.




preliminar Libro Inventarios y Balances.



7.10. Comprobantes Anulados o Borrados


♣ Al lado derecho buscamos la opción Generación de Comprobantes,

damos doble clic en la opción comprobantes anulados, seleccionamos

anulados o borrados, ENTER, digitamos el rango de la fecha, pulsamos

ENTER, seleccionamos destacado.




preliminar Comprobantes anulados.

8. FUNCIONES

8.1. F1: Esta tecla nos sirve para guardar la información ograbar transacciones.

8.2. F2: Busca la información alfabéticamente.

8.3. F3: Busca la información numéricamente.

8.4. F5: Borrar información errónea.

8.5. F7: Cambiar de referencia a cuenta.i



i Elaborado: Grupo 800630 TP en Gestión Contable y Financiera

Revisado: Luz Dary Arias Arias Instructora Centro de Servicios

Empresariales y Turísticos

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