taller siigo

7/24/2019 Taller Siigo

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Sistema deGestin de la

Calidad

Regional Distrito CapitalCentro de Servicios FinancierosPROGRAMA DE FORMACION

TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS CO!"LE!ENTARIAGUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO

Fecha Enero de 2015

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TALLER TIPO - FORMACION SIIGOCentro de Formacin: Centro de Servicios FinancierosNmero de orden: Regional i!trito ca"italNom#re del A"rendi$: _____________________________________________Nom#re del In!tr%ctor: E&'IPO SIIGO( TALLER CONTA)LE SIIGO

La sociedad * ELECTRO-+OGAR Nit. ,.(/./(/.0 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en a cae !" No. #"$!%&o'ot( D.C. Costea s)s E*istencias +or e Sistea de In1entario! Permanente, M-todo Promedio Ponderado, e inicia s)so+eraciones en 22222222222 3. de 0./2, con os si')ientes a+ortes

Socio #. A4A GOME4 CARLOS E'ARO CC( !/."0%.1%# de )ogot5A+orte en e2ectivo33333333333333333333333333333333333.3 41#.%%%.%%%

Loca $ Ubicado en a cae !" No. #"$!% en &o'ot( D.C Matric)a 1%%$#1"0#1## 4 #%1.%%%.%%%Socio 1. PERA4A IA4 MARCO A'RELIO CC( !/.5/%.1%1 de T%n6a

C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia33333333333333333333333333. 4#".%%%.%%%

Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"%33333..333333333333333333. 4/!.5%%.%%%

Caioneta C6evroet DIMA: 0*0 ;aca


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%%%1%%%%# Terreno Urbano en a Cae 0" No. #1$"%

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Caioneta C6evroet DIMA: 0*0 ;aca ente Nit( !9%.#1%.1%/ de &o'ot( D.C,consi'naos e 9%? de e2ectivo recibido coo a+orte > e C6e7)e No. "58!9 de &ancoobia.

Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc)entos. L. L-..0 C( Con!ignacin L-..0-No( 2/2__

7tem C%enta CC Nit8Ced(

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Prod%cto8Acti1o )od(

Cant( e!cri"cin 9alor

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!9%.#1%.1%/ Consi'naci@n en E2ectivo

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!9%.#1%.1%/ &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %1 $ &ancoobia Nit !9%.#1%.1%/, nos entre'a c6e7)era con a si')iente n)eraci@n 1%1%# a 1%1"% > nos re+orta edesc)ento de a c)enta bancaria de 4#%".%%% +or -ste conce+to, IA de #5 ?, adiciona.

Co+robante Nota de Cr-dito R)ta Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas C-../ Nota Cr


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m C

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!9%.#1%.1%/ Gastos &ancarios $ C6e7)era

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!9%.#1%.1%/ #%".%%%

#5.!%%IA Descontabe

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!9%.#1%.1%/ &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %/ $ &ancoobia Nit !9%.#1%.1%/, nos concede )n cr-dito +or 4"5.%%%.%%%, a )n inter-s e2ectivo ens)a de #.#?, a /5eses de +aBo, nos reaiBa )n desc)ento +or an(isis > est)dio de cr-dito +or 4#10.%%% > raos e +a'ar- No. #%/1!9. ECr-dito nos o de+ositan en a Cta. Cte.

Co+robante Nota de Cr-dito R)ta Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas C-../ Nota Cre?%e G-../-No( 22222


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/5.%1".11" &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

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Fondo Caa Menor RO=AS =IMENE4ANREA


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E d=a %" $ Giraos c6e7)e No. 1%1%1 a ELECTROOMESTICOS CRA( /3, Nit. !"%.1"#.1%8, de &o'ot(, R-'ien con, +or vaorde 4 /.%%%.%%%, +or conce+to de Antici+o a ;roveedores.

Co+robante De e'resos R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 2222


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!"%.1"#.1%8 &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

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Antici+o a ;roveedores $ ELECTROOMESTICOSCRA( /3

E d=a %5 $ Ca)saos e Servicio de Reodeaci@n de as instaaciones coerciaes +or vaor de 41.0%%.%%%, +restado +or eseHor SUARE CANO RAFAEL, c-d)a No. 8".%"%.1%" de Mede=n, de r-'ien si+icado, Decarante. ContabiiBar retenci@n en a2)ente de 0?, Reteica de J5.9 * #.%%%K. > contabiiBar e Reteiva As)ido con e R-'ien Si+icado o Iva. Te@rico de #" ?de IA Nota ContabiiBar e servicio coo )n car'o di2erido, +ara ser AortiBado ;osteriorente d)rante 0 eses.

Co+robante Nota de Contabiidad R)ta Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas N-../ Nota Conta#le N-../-No( 22222

7tem C%enta CC Nit8Ced( 8C )a!e Retencin e!cri"cin 9alor

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%%#

8".%"%.1%"Reodeaciones Loca Coercia

1030.0

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8".%"%.1%"1.0%%.%%% 95.%%%

Rete2)ente Servicios ;. Nat)raes Decarantes0?

/03,..0

%%#

8".%"%.1%"1.0%%.%%% #5."5% Reteica en Servicios. J5.9* #.%%%K

00333

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%%

#

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1.0%%.%%% "8.5%%

Reteiva As)ido Re'. Si+icado J#"? de

IAK5 03@. %% 8".%"%.1%" 1.0%%.%%% "8.5%% Reteiva * +a'ar


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#

E d=a %8 $ Giraos c6e7)e No. 1%1%/ > canceaos e +)nto anterior a seHor SUARE CANO RAFAEL

Co+robante De e'resos R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G-../ EGRESO C+E&'E G-../- No( 22222


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Prod%cto8Acti1o

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8".%"%.1%"&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

0

0333

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C:;. SUARE CANO RAFAELE d=a %8 $ Ca)saos a co+ra de +rod)ctos +ara e cons)o a S'PERTIENAS SAO de &o'ot(, Nit !!%.##0.1%5 GranContrib)>ente, A)torretenedor, Se'n 2act)ra de Com"ra No( @.0. Nota:ContabiiBar e IA coo )n a>or vaor de costo >re'istrar a co+ra coo )n Acti1o diBerido(

1% Caas de Foras Contin)as 9 * ## &anco, a raB@n 4 5".%%% c), (s IA de #5?50 ;ortainas Faber Caste raB@n de 4 /.1%%.oo c), (s IA de #5 ?100 La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'ros, a raB@n de 4 #.1"% c), (s IA de #5 ?1% ios de Ca2- Seo Roo a raB@n de 4 5./%% cada io, (s IA de "?1% ;a7)etes de aBcar Inca)ca, a 4 ".#%% cada +a7)ete, (s IA de "?

#% Abientadores 2r)tos verdes $ 2rasco 4 #%.5%% c) (s IA de #5 ?Co+robante Nota de Contabiidad R)ta Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas N-../ Nota Conta#le N-../-No( 22222


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Prod%cto8Acti1o )od


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;a+e Foras contin)as 9 * ## &ancocaa.

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;ortainas Faber CasteUnd.

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La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'rosUnd.


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1% Ca2- Seo Roo io.

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%%/1% ABcar Inca)ca ;a7.

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Abientadores 2r)tos verdes $Frasco

@033 %%

#!!%.##0.1%5 CDP a S'PERTIENAS SAO - Fra( @.0.

E d=a %8 $ Giraos c6e7)e No. 1%1%0 a SU;ERTIENDAS SAO > canceaos e +)nto anterior

Co+robante De e'resos R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G$%%# E'reso C6e7)e G$%%#$ No. ____


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Prod%cto8Acti1o

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!!%.##0.1%5&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

0

033

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#

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Canceaos S'PERTIENAS SAO$ Fra. 8"%1%E d=a %8 $ Co+raos ELECTROOMESTICOS CRA( /3, Nit. !"%.1"#.1%8, de &o'ot(, R-'ien con, se'n Fact)ra de Co+ra.No. /0./, o si')iente

/% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 5#%.%%% c), (s IA de #5 ?0% Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. /."%%.%%%c) (s IA de #5 ?ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar. Nos conceden 0" d=as de +aBo.

Co+robante Re'istro de Co+ras R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras. P-../ REG( COMPRAS P-../- No(22222

7tem

C%enta CC Nit8Ced(

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Retencin e!cri"cin 9alor


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# /% Neveras Sas)n' #1 ;ies

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%%# !"%.1"#.1%8 %%#%%%1%%%%%#

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Teevisores LG LED 8% Sart/D

/0;.,/.

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IA Descontabe en Co+ras#5?

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%%# !"%.1"#.1%8

#"!./%%.%%%

/.9"8."%% Retenci@n en a 2)ente 1."?

"00.3

%%# !"%.1"#.1%8

ELECTRODOMESTICOS CRA. #/Fra.#1"%#

E d=a %8 $ Recibios de IN'STRIAS S'PER. Nit. 9"%.10%.1%!, Gran Contrib)>ente A)torretenedor, de &o'ot(, e aor de40.%%%.%%% con e C6e7)e No. ##11/% de &&A, +or conce+to de Antici+o de Cientes

Eaboraos e Recibo de Caa R)ta Doc)entos $ R-../ RECI)O CA=A R-../ * No( 22222


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Prod%cto8Acti1o

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9"%.10%.1%! C6e7)e No. ##11/% de &&A

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9"%.10%.1%

! Antici+o de Cientes $ IN'STRIAS S'PER

E d=a %! $ endeos con a 2act)ra No. %%#. A IN'STRIAS S'PER. Nit.9"%.10%.1%!, Gran Contrib)>ente, A)tor retenedor de&o'ot(, os si')ientes +rod)ctos

#% Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !#%.%%% c), (s IA de #5 ?#" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.9%%.%%%c) (s IA de #5 ?

Nos cancean con e c6e7)e No. @@@./de Coena, e iso d=a.

Co+robante Fact)ra de enta R)ta Doc)entos $ F-../ FACT( 9ENTAS F-../ - No( 22222


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Cant( )a!e



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# #% Neveras Sas)n' #1 ;ies

1 ;/33%%# 9"%.10%.1%! %%#%%%1%%%

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%%#/.%"5.%

%%IA Generado en entas de#5?

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%%# 9"%.10%.1%! !#.5%%.%%%

1.%0%.%%% Retenci@n en a 2)ente 1."?

" /3/@%%# 9"%.10%.1%! !#.5%%.%

%%#.9"!.0%

% Reteiva J #" ? de IAK

5 /3/,%%# 9"%.10%.1%! !#.5%%.%

%%9%%.!50 Reteica J##.%0 : #.%%%K

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.0%%# 9"%.10%.1%! !#.5%%.%

%% /15.0%%A)torretenci@n Antici+o Retecree%.0%?

903@

./%%# 9"%.10%.1%! !#.5%%.%

%% /15.0%% C*; Retecree %.0%?

#% /;33 %%#9"%.10%.1%! %%#%%%#%%%

%%#%%# #%

Regi!tro

Neveras Sas)n' #1 ;ies

## /33 %%# 9"%.10%.1%! %%1%%%#%%%%%# %%# #% el Neveras Sas)n' #1 ;ies

#1 /;33 %%#9"%.10%.1%! %%#%%%1%%%%

%#%%# #" Co!to


#/ /33%%# 9"%.10%.1%! %%#%%%1%%%%

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E d=a %! $ Recibios e c6e7)e No. @@@./de Coena coo +a'o de +)nto anterior > Canceaos e Antici+o recibido.Eaboraos e Recibo de Caa R)ta Doc)entos $ R-../ RECI)O CA=A R-../ * No( 22222

7te

m C%enta CC Nit8Ced(

8

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Prod%cto8

Acti1o

)od

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Can

t( e!cri"cin 9alor# //.. %% 9"%.10%.1% Recibios c6e7)e No. @@@./de Coena


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1 0,..%%#

9"%.10%.1%! Canceaci@n Antici+o IN'STRIAS S'PER

/ /3..%%#

9"%.10%.1%! C:C IN'STRIAS S'PER

E d=a %9 $ ReaiBar a consi'naci@n de c6e7)e No. ##11/% de &&A recibido en e antici+o > e c6e7)e No. 888%# Coena de+)nto anterior.

Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc. L. L-..0 C( Con!ignacin L-..0- No(22222


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!5%.#%#.#%1

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

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Consi'. C6e7)e No. ##11/% de &&A

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Consi'. C6e7)e No. @@@./de &ancoCoena

E d=a #% $ IN'STRIAS S'PER. Nos dev)eve / Neveras Sas)n' #1 ;ies > 1 Teevisores LG LED 8% Sart /D, de a ventaanterior, ContabiiBar a devo)ci@n coo )n antici+o de cientes.

Co+robante Nota de Devo)ci@n. RUTA Doc)entos $ Devo)ci@n de Fact)ras =-../ e1( 9enta! =-../ * No( 22222


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Cant( )a!e


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%%# / Neveras Sas)n' #1 ;ies

1 ;/@3 %%#

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%%# 1


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0/3/

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!#1.1/%.%%% 19/."1% Reteiva J #" ? de IAK

5 /3/,%%# 9"%.10%.1%

!#1.1/%.%%% #/".%#9 Reteica J##.%0 : #.%%%K

@ 0,..%%# 9"%.10%.1%

!Antici+o de Cientes IN'STRIASS'PER

!/3/

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!#1.1/%.%%% 0!.91%

A)tor retenci@n Antici+o Rete cree%.0%?

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%%# 9"%.10%.1%

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#1.1/%.%

%% 0!.91% C*+ Retecree %.0%?

9 /;33 %%#9"%.10%.1%!

%%#%%%#%%%%%#

%%# /

REGISTRO


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!%%1%%%#%%%

%%#%%# / EL


## /;33 %%#9"%.10%.1%!

%%#%%%1%%%%%#

%%# 1 COSTO


#1 /33

%%# 9"%.10%.1%!

%%#%%%1%%%

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# 1

ARE

Teevisores LG LED 8% Sart

/D

E d=a #1 Devoveos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3, as / Neveras Sas)n' #1 ;ies > os 1 Teevisores LG LED 8% Sart/D, dev)etos +or e ciente, Cr)Baos con a c)enta +or +a'ar de a 2act)ra No. /0./

Co+robante Nota de D-bito. RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas -../ Nota


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1

/;33

%%#

!"%.1"#.1%

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%%#%%%1%%%

%%# %%# 1

Teevisores LG LED 8% Sart

/D

/0;.,/

.%%# !"%.1"#.1%

8!.!/%.%

%%#.0#1.!%

% IA descontabe en co+ras #5?

003;

.

%%# !"%.1"#.1%8 !.!/%.%%

% 11%.8"% Retenci@n en a 2)ente 1."?

"00.3

%%# !"%.1"#.1%

8ELECTROOMESTICOS CRA(/3 Fra.#1"%#

E d=a #0 $ Canceaos e sado ade)dado a ELECTROOMESTICOS CRA( /3 de a 2act)ra No( /0./ > nos conceden )ndesc)ento +or +ronto +a'o de 1% ? sobre a ercanc=a e2ectivaente co+rada, antes de i+)estos. Giraos C6e7)e No. 11"%"

> canceaos e antici+o recibido.

Co+robante De E'resos RUTA Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G-../ EGRESO C+E&'E G-../- No( 2222

7tem C%enta CC Nit8Ced(8C

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)od


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%8 %%#!"%.1"#.1%8 &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

1

;/.3

%%#

!"%.1"#.1%8

Desc)ento Financiero Condicionado * +ronto +a'o/

/33.. %%#

!"%.1"#.1%8

Antici+o a ;roveedores ELECTROOMESTICOSCRA( /3

000.3

%%# !"%.1"#.1%

8Canceaos a ELECTROOMESTICOS CRA( /3 Fra.#1"%#

E d=a #" endeos ercanc=as con a Fact)ra de enta No. %%1, a EL MAR&'E4 E LA , Nit.!!%.081.1%9, r-'ien con de&o'ot(, os si')ientes +rod)ctos

#1 Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !%%.%%% c), (s IA de #5 ?#" Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. 0.8%%.%%%c) (s IA de #5 ?

ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar, concedeos /% d=as de +aBo +ara e +a'o.


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Co+robante Fact)ra de enta R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas F-../ FACT( 9ENTAS F-../ *

No( 2222


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Cant( )a!e


# ;/33 %%#!!%.081.1%9 %%#%%%#%%%

%%#%%# #1 Neveras Sas)n' #1 ;ies

1 ;/33%%# !!%.081.1%9 %%#%%%1%%%

%%#%%# #"


/ 0;.,.%%# !!%.081.1%9

!%.#%%.%

%%#1.!#5.%

%%IA Generado en entas de#5?

0/3/

./%%# !!%.081.1%9

!%.#%%.%%%

1.%%1."%% Retenci@n en a 2)ente 1."?

" /3..%%# !!%.081.1%9 !%.#%%.%

%%C:C EL MARPUE 9 to. 1%#_$$#"

5/3/

.0%%# !!%.081.1%9 !%.#%%.%

%% /1%.0%%Retecree %.0? Antici+oI+)esto CREE

803@

./%%# !!%.081.1%9 !%.#%%.%

%% /1%.0%% Rete cree * ;a'ar %.0?

! /;33 %%#!!%.081.1%9

%%#%%%#%%%%%#

%%# #1

REGISTRO


9 /33 %%# !!%.081.1%9 %%1%%%#%%%%%# %%# #1 EL Neveras Sas)n' #1 ;ies

#% /;33 %%#!!%.081.1%9

%%#%%%1%%%%%#

%%# #" COSTO


## /33%%# !!%.081.1%

9%%#%%%1%%%%%#

%%# #" ARE


E d=a #5 EL MAR&'E4 E LA nos cancea en e2ectivo a 2act)ra de +)nto anterior > concedeos )n desc)ento +or +ronto+a'o de "? sobre os +rod)ctos antes de i+)estos.

Co+robante Recibo de Caa RUTA Doc)entos $ Recibo de Caa R-../ RECI)O CA=A R-../ * NO( 22222


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#

//..

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%%

#

!!%.081.

1%9 ;a'o en E2ectivo

1 3.3%%#

!!%.081.1%9 Desc)ento Coercia Condic * +ronto +a'o

//3.. %%

#!!%.081.1%9 Nos cancean Fra. No. %%1 $ E M(r7)eB de a 9

E d=a #! $ Co+raos a ELECTROMENORES, Nit. 8".15%.1#%, de &o'ot(, R-'ien Si+icado Decarante, S' Fra. Co+ra. No.;.@, os si')ientes +rod)ctos

#1 Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 "%%.%%% c),ContabiiBar as retenciones a 7)e 6a>a )'ar > e Reteiva As)ido +or co+ras a Re'. Si+icado. Nos conceden /%

d=as de +aBo.

Co+robante Re'istro de Co+ras R)ta Doc)entos $ Re'istro de Co+ras. P-../ REG( COMPRAS P-../ *No(222227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C

Prod%cto8Acti1o

)od

Cant( )a!e


# /;33 %%#

8".15%.1#% %%#%%%#%%%

%%#

%%

# #1 Neveras Sas)n' #1 ;ies1 03;.

%%# 8".15%.1#% 5.%%%.%%% #"%.%%% Retenci@n en a 2)ente 1."?

/03,../

%%# 8".15%.1#%

5.%%%.%%% 55.10% Reteica J##.%0 : #.%%%K

0 00.3 %%# 8".15%.1#% ELECTROMENORES Fra. 0%8"

" 0;.,/

%%# 8".15%.1#% 5.%%%.%%% #00.%%%

Reteiva As)ido $Re'. Si+i2.J#"? IAK

5 03@.

%%# 8".15%.1#%

5.%%%.%%

% #00.%%% Reteiva : ;a'ar


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Fecha Enero de 2015

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E d=a 1% endeos con a 2act)ra No. %%/, a Sala! Mora =aime CC. /".1"!.1## de &o'ot( D.C, r-'ien si+icado, os

si')ientes +rod)ctos" Neveras Sas)n' #1 ;ies a raB@n de 4 !"%.%%% c), (s IA de #5 ?0 Teevisores LG LED de 8% Sart /D a raB@n de 4. ".%%%.%%%c) (s IA

de #5 ?Concedeos /% d=as de +aBo.

Co+robante Fact)ra de enta R)ta Doc)entos $ Fact)ra de entas F-../ FACT( 9ENTAS F-../- No(22222


8C

Prod%cto8Acti1o

)od

Cant( )a!e


# ;/33 %%#/".1"!.1## %%#%%%#%%%

%%#%%# " Neveras Sas)n' #1 ;ies

1 ;/33

%%# /".1"!.1## %%#%%%1%%%%%#

%%# 0


/ 0;.,.%%# /".1"!.1##

10.1"%.%

%%/.!!%.%%

%IA Generado en entas de#5?

0 /3.. %%# /".1"!.1## Saas Mora Qaie

"/3/

.0%%# /".1"!.1## 10.1"%.%

%% 98.%%% Antici+o Retecree %.0%?

503@

./%%# /".1"!.1## 10.1"%.%

%% 98.%%% Retecree * ;a'ar %.0%?Regi!tro del Co!to * ardeD

! /;33 %%#/".1"!.1## %%#%%%#%%%

%%#%%# "

REGISTRO


9 /33%%# /".1"!.1## %%1%%%#%%%

%%#%%# " EL


#% /;33 %%#/".1"!.1## %%#%%%1%%%

%%#%%# 0 COSTO


## /33%%# /".1"!.1## %%#%%%1%%%

%%#%%# " ARE



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Fecha Enero de 2015

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E d=a 1! AortiBaos os Gastos Di2eridos de Eeentos de Cons)o de Eeentos de ;a+eer=a > Aseo > ca2eter=a, cons)idos

d)rante e es, con a si')iente reaci@n" Caas de Foras contin)as 9 * ## &anco5 ;ortainas1% La+iceros io-tricos ne'ros,0 ios de Ca2- Seo Roo1 ;a7)etes de aBcar Inca)ca." Abientadores 2r)tos verdes

Co+robante Co+robante de Di2eridos RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-.. C( iBerido! L-.. * No( 222

7te


8

C

Prod%cto8Ac

ti1o

)o

d

Can

t( e!cri"cin 9alor

##8#%1%%

# %%#!5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%%

%%# %%/ " ;a+e Foras c 9 * ## &anco

1#8#%1%%

#%%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%%

%%1 %%/ 5 ;ortainas Faber Caste

/#8#%1%%

#%%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%#%%%

%%/ %%/ 1% La+iceros io-tricos Micro +)nta ne'ro

;/3. ..

/!5%.#%#.#%1

Con!%mo tile! H Pa"elera del Me! en C%r!o

"

#8#%0!%

#

%%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%%

%%# %%/ 0 Ca2- Seo Roo5

#8#%0!%#

%%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%%%%1 %%/ 1 ABcar Inca)ca

8#8#%0!%

#%%# !5%.#%#.#%1 %%9%%%1%%%

%%/ %%/ " Abientadores 2r)tos verdes $ Frasco

, /0../

!5%.#%#.#%1 Con!%mo Elemento!( A!eo H CaBetera delme! en C%r!o

E d=a 1! Se reaiBa a contabiiBaci@n o ca)saci@n de reeboso de caa enor con a si')iente reaci@n de 'astos, a+robados +ora Gerencia.Reci#o de Ca6a Menor J R(C(M

R(C(M conce"to )eneKciario R


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Fecha Enero de 2015

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%%1 Servicio Resta)rante La Fontana Si+icado Nit. !99."1#.1#0 &osa

4#%".%%%.oo%%/ Servicio de A')a &ote@n


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Fecha Enero de 2015

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7tem C%enta CC Nit8Ced( 8C Prod%cto8Acti1o )od Cant( e!cri"cin 9alor

# "#0"#%%%#

!5%.#%#.#%1Gasto reodeaci@n de es en c)rso

1 #8#%%!%%#

!5%.#%#.#%1AortiBaci@n reodeaci@n

E d=a /% $ Se reaiBa a de+reciaci@n de os Activos Fios de+reciabes de a e+resa, recibidos coo a+ortes sociaesIniciaes.

R)ta %8 Activos Fios %8$%/ ;rocesos de Activos Fios %8$%/$%# Co+robante de De+reciaci@n Enter L$ %%! C(e"reciacinCo+robante Co+robante de De+reciaci@n RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-.., C( e"reciacinL-..,- No( 22227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# "#5%%"%%#

!5%.#%#.#%1 Gasto +or De+reciaci@n de Loca Cae !" No. #"$!%

1 #"91%"%%#

!5%.#%#.#%1%%%#%%%%#

De+reciaci@n Ac))ada de Loca Cae !" No.#"$!%

/ "#5%/"

%%

#

!5%.#%#.#%1 Gasto +or De+reciaci@n Caioneta C6evroet

DIMA:

0 #"91/"%%#

!5%.#%#.#%1%%%/%%%%#

De+reciaci@n Ac))ada Caioneta C6evroetDIMA:

E d=a /% $ Se 'ira e c6e7)e No. 1%1%8, de reeboso a a Sra. RO=AS =IMENE4 ANREA

Co+robante De e'resos RUTA Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G-../ EGRESO C+E&'E G-../- No( 2222


8C e!cri"cin 9alor

#

###%%"

%8

%%

#

/5.%1".11"

&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###1 1//"9" %% /5.%1".11" CDP Reem#ol!o de Ca6a Menor - RO=AS =IMENE4 ANREA


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#

E d=a /% $ ReaiBar a contabiiBaci@n de 4#8#.%1% +or GMF J0#.%%%K, re+ortado en e E*tracto &ancario de &ancoobia.

Co+robante Nota de Contabiidad RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc)entos Notas N-../ Nota Conta#le N-../-No( 22222


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# "/#"1%%%#

!5%.#%#.#%1I+)estos As)idos GMF J0#.%%%K

1###%%"

%8%%#

!5%.#%#.#%1&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a /% $ Se reaiBa todos os +asos de a n@ina. #. Ca)saci@n $ 1. ;a'o $ /. Co+robante de ;arascaes 0.;rovisi@n +ara;restaciones Sociaes de a N@ina de Admini!tracinde es de 222222222 de 0./2 con as Si')ientes No1edade! deNmina:

CONCEPTOS CONTRERASES;ERANA

;EA SUAA MARIA ROQAS QIMENE ANDREA

S)edo &(sico 1.9"%.%%% #.1%".%%% !#".%%%

C-d)a de Ci)dadan=a #1.%#1.11/ "#.1#1.110 /5.%1".11"Car'o Adinistrador AsistenteAdinistrativo

A)*iiar Adinistrativo > Contabe

Ti+o de Contrato T-rino Indenido T-rino Indenido T-rino IndenidoFec6a de Inicio %# de es en c)rso %# de es en c)rso %# de es en c)rsoA)*iio de Trans+orte % 80.%%% 80.%%%


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E;.S Sa)dcoo+ Ca2esa)d Sa)dcoo+

F. de ;ensiones #5%81%#1 0? Tota Dev. A)*. Trans+;ENSION 0? o J "? V 0 SMLMK #1? #5? Tota Dev. A)*. Trans+

ADMINIST. RIESGOSLA&ORALES

$%$ %."11? %."11? Tota Dev. A)*. Trans+

CAQAS COM;ENS. FAMILIAR $%$ 0? 0? Tota Dev. A)*. Trans+CESANTIAS $%$ !.//? !.//? Tota Deven'ado

INTERESES A LAS CESANTIAS $%$ #1? #1? Cesant=as;rovisionadas

;RIMA DE SERICIOS $%$ !.//? !.//? Tota Deven'adoACACIONES $%$ 0.#8? 0.#8? Tota Dev. A)*. Trans+

FORMULA


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ACACIONES JJSALARO MESUAL AU:ILIO DE TRANS;ORTEK NMERO DIAS TRA&AQADOSK 81%

E d=a /% $ Ca)saci@n a n@ina de Contreras Es+eranBa.RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-..3 C( NOMINA L-..3- No( 2222 CONTRERAS ES;ERANA


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# "#%"%5%%# #1.%#1.11/ S)edo CONTRERAS ES;ERANA

11/8%%"

%#%%#

!8%."01.115C*; a Sa)dcoo+

/1/!%/%

%#%%#

!9%.1/#.11!C*; a


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E d=a /% $ Ca)saci@n. RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-..3 C( nomina No( ..3 L-..3- No( 2222 ROQAS

QIMENE ANDREA


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# "#%"%5%%#

/5.%1".11"S)edo ROQAS QIMENE ANDREA

1 "#%"18%%#

/5.%1".11"A)*iio de Trans+orte

/ "#%"#"%%#

/5.%1".11" Rec.

0

1/8%%"

%#

%%

#

!8%."01.115

C*; a Sa)dcoo+

"1/!%/%

%1%%#

!1%.580.119C*; a ;orvenir

5 1/8%/%%%#

!9%.111.1"%C*; LibranBas Eectro6o)se

8 1"%"%5%%# /5.%1".11" ROQAS QIMENE ANDREA

E d=a /% Se a)toriBa e +a'o de a n@ina de es res+ectivo, a trav-s de convenio con &ancoobia. Nota ContabiiBar e +a'o)tiiBando )na Nota de Contabiidad.

Pago de la Nmina( RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas N-../ Nota Conta#le N-../- No(22222


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# 1"%"%5%%# #1.%#1.11/ CONTRERAS ES;ERANA

11"%"%5 %%

#"#.1#1.110

;EA SUAA MARIA

/

1"%"%5 %%

#

/5.%1".11"

ROQAS QIMENE ANDREA0 ###%%" %% !9%.%%%.999 &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###


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Fecha Enero de 2015

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%8 #

E d=a /% $ Eaboraos e Co+robante de ;arascaes.

Co+robante de ;arascaes. RUTA Doc)entos $ Notas F# Doc)entos L L-..; C( ParaK!cale! L-..;-No( 22227tem C%enta CC Nit8Ced( 8C e!cri"cin 9alor" "#%"8%%# %%# !9%.1/#.11! A+ortes a


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Fecha Enero de 2015

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0 0/./. %%# #1.%#1.11/ ;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK

" /.3 %%# #1.%#1.11/ A+orte ;ria Serv. J!.//? TDK CONTRERASES;ERANA5 0/.0. %%# #1.%#1.11/ ;rovisi@n ;ria Servicios J!.//? TDK

8 /.3%%# #1.%#1.11/ A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK CONTRERAS

ES;ERANA

! 0/./%%# #1.%#1.11/ ;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK CONTRERAS

ES;ERANA

E d=a /% $ ;rovisi@n ;restaciones Sociaes. RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-.. C( Pro1i!ione! L-..- No( 22222;EA SUAA MARIA

7tem C%enta CC Nit8Ced( 8C e!cri"cin 9alor# /.3. %%# "#.1#1.110 A+orte J!.//? TDK Cesant=as ;EA SUAA MARIA1 0/.. %%# "#.1#1.110 ;rovisi@n Cesant=a J!.//? TDK a Co2ondos/ /.33 %%# "#.1#1.110 A+orte Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK0 0/./. %%# "#.1#1.110 ;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK" /.3 %%# "#.1#1.110 A+orte ;ria de Servicios J!.//? TDK5 0/.0. %%# "#.1#1.110 ;rovisi@n ;ria de Servicios J!.//? TDK8 /.3 %%# "#.1#1.110 A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK ;EA SUAA MARIA

! 0/./%%# "#.1#1.110

;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK

E d=a /% $ Pro1i!in Pre!tacione! Sociale!. RUTA %#$%" Notas F# Doc)entos L L-.. C( Pro1i!ione! L-..- No( 222ROQAS QIMENE ANDREA

7tem C%enta CC Nit8Ced( 8C e!cri"cin 9alor# /.3. %%# /5.%1".11" A+orte J!.//? TDK Cesant=as ROQAS QIMENE ANDREA1 0/.. %%# /5.%1".11" ;rovisi@n Cesant=a J!.//? TDK a Co2ondos

/ /.33 %%# /5.%1".11" A+orte Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK


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Fecha Enero de 2015

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0 0/./. %%# /5.%1".11" ;rovisi@n Intereses Cesant=as J#? Cesant=asK

" /.3 %%# /5.%1".11" A+orte ;ria de Servicios J!.//? TDK ROQAS QIMENEANDREA

5 0/.0.%%# /5.%1".11" ;rovisi@n ;ria de Servicios J!.//? TDK ROQAS QIMENE

ANDREA8 /.3 %%# /5.%1".11" A+orte acaciones J0.#8? JTD$ATK ROQAS QIMENE ANDREA

! 0/./%%# /5.%1".11" ;rovisi@n acaciones J0.#8? JTD$ATK ROQAS QIMENE

ANDREA

Operaciones del Siguiente Mes de 2015

E d=a %1 ReaiBaos a canceaci@n a &ancoobia a +riera c)ota de cr-dito otor'ado con e +a'ar- No. #%/1!9. E &anco sedesc)enta a)to(ticaente de sado de a C)enta Corriente.

Pago Primera C%ota( RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas N-../ Nota Conta#le N-../- No( 22222


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


# 1#%"#%%%#

!9%.#1%.1%/;a'o +riera c)ota Cr-dito No. #%/1!9

1 "/%"1%%%#

!9%.#1%.1%/Intereses corrientes de cr-dito

1 ###%%"%8 %%# !9%.#1%.1%/ &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %5 Se cancea e Contrato a a SeHora Contreras Es+eranBa, 7)ien tiene )n Contrato de Trabao a T-rino Indenido, con+eriodo de +r)eba de dos eses, 7)e +erite a c)a7)iera de as +artes dar +or terinado e contrato d)rante este tie+o sin 7)e6a>a derec6o a indeniBaci@n +or +arte de e+eador a trabaador. ContabiiBaos a i7)idaci@n.

Nota:C@o Cac)ar as IndeniBaciones Le> 8!9 de 1%%1 Re2ora Labora.Contrato T


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Contrato a T #% +or os aHos si')ientes o

+ro+orcionaNota de Contabiidad. RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc)entos Notas N-../ Nota Conta#le( N-../- No(22222


Prod%cto8Acti1o

)od


# "#%"%5%%#

#1.%#1.11/S)edo es en c)rso $ Contreras Es+eranBa

1 1/8%%"%#%%#

!8%."01.115C*; a Sa)dcoo+ 0?

/ 1/!%/%%#%%#

!9%.1/#.11!C*; a


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#

#" "#%"33 %%##1.%#1.11/ A)ste Int. Cesant=as JCa)sadosLi7)idadosK

#5 1"#".%%#

#1.%#1.11/ C * ; Int. Cesant=as Li7)id. CONTRERASES;ERANA

#8 15#%0.%%#

#1.%#1.11/;ria ;rovisionada $ CONTRERAS ES;ERANA

#! "#%"3%%#

#1.%#1.11/ A)ste ;ria ;rovisionada$ CONTRERASES;ERANA

#9 1"1%%"%%#

#1.%#1.11/C:; ;ria de servicios !.//?

1% 15#%/%%

#

#1.%#1.11/ Cance. ;rovisi@n acaciones CONTRERASES;ERANA

1# "#%"3%%#

#1.%#1.11/A)ste acaciones JCa)sadas Li7)idadasK

11 1"1".%%#

#1.%#1.11/ C * ; acaciones Li7)idadas CONTRERASES;ERANA

E d=a %8 $ Canceaos a i7)idaci@n a a seHora CONTRERAS ES;ERANAGiraos C6e7)e No. 1%1%!

Co+robante de ;a'o. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 22222


8C

Prod%cto8Acti1o

)od


####%%"%

8%%#

#1.%#1.11/&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

1 1"%"%5%%#

#1.%#1.11/S)edo es en c)rso$ CONTRERAS ES;ERANA

/

1"#%/. %%

#

#1.%#1.11/ C*; Cesant=as +or ;a'ar $ CONTRERAS

ES;ERANA0 1"#". %% #1.%#1.11/ C*; Intereses a a Cesant=as CONTRERAS


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Fecha Enero de 2015

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# ES;ERANA

" 1"1%%" %%# #1.%#1.11/ C:; ;ria de Servicios CONTRERASES;ERANA

5 1"1"%"%%#

#1.%#1.11/C*; acaciones CONTRERAS ES;ERANA

E d=a %! $ ;a'aos a Retenci@n de CREE de es anterior, reaiBaos Co+robante de E'reso con C6e7)e No. 1%1%9. ANobre de a Adinistraci@n de i+)estos > Ad)anas Nacionaes DIAN. Nit. /%# E+resa de Estado.

RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 222222

7te


8

C

Prod%cto8

Acti1o

)o

d

Can

t( e!cri"cin 9alor

#1/5"8"

%#%%#

!!8.5""./%# Retecree de %.0%?

1"/#"1% %%

#!!8.5""./%# A)ste Retenci@n I+)estos As)idos

/###%%"

%8%%#

!!8.5""./%# &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a %9 Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en sa)d. Giraos c6e7)e No. 1%1#% a Sa)dcoo+.

Co+robante de ;a'o. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 2222227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C e!cri"cin 9alor

####%%"

%8%%#

!8%."01.115&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

11/8%%"

%#%%#

!8%."01.115 Pago a E(P(S - Sal%dcoo" Se cancea soo e 0 ? Le>#5%81%#1

E d=a %9 $ Canceaos o +ertinente a Se')ridad Socia en sa)d. Giraos c6e7)e No. 1%1## a Ca2esa)d.



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7te


8

C e!cri"cin 9alor

####%%"

%8%%#

!9%./"1.118&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

11/8%%"

%1%%#

!9%./"1.118 Pago a E(P(S - CaBe!al%d Se cancea soo e 0 ? Le>#5%81%#1

E d=a #% Canceaos a Se')ridad Socia en ;ensi@n. Giraos c6e7)e No. 1%1#1 a ;ensiones e?%e G-../- No( 222222

7tem C%enta CC Nit8Ced( 8C e!cri"cin 9alor

####%%"

%8%%#

!1%.580.119&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

11/!%/%

%1%%#

!1%.580.119Pago a ;ensiones ;orvenir #5 ?

E d=a #1 Canceaos a Se')ridad Socia en A.R.L. Giraos c6e7)e No. 1%1#0, a A.R.L Coena +or +a'o tota de %."11?.



8C e!cri"cin 9alor


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Fecha Enero de 2015

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#

###%%"

%8

%%

#

!9"."08.1/1


1 1/8%%5%%#

!9"."08.1/1Pago a A.R.L Coena %."11?

E d=a #1 Canceaos a Co+ensar, Giraos c6e7)e No. 1%1#"



8C e!cri"cin 9alor

#

###%%"

%8

%%

#

"!9.1"%.10"


1 1/8%#%%%#

"!9.1"%.10"Pago aCo+ensar 0?

E d=a #" $ Dii'enciar e For)ario de Retenci@n en a F)ente de es anterior > +a'ar, reaiBar co+robante de E'reso conC6e7)e No. 1%1#5. A Nobre de a Adinistraci@n de I+)estos > Ad)anas Nacionaes DIAN. Nit /%# E+resa de Estado.

Co+robante de ;a'o. RUTA Doc)entos $ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 2222227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C

Prod%cto8Acti1o

)od


1 1/5"1"%1 %%# !!8.5""./%# Retenci@n en a F)ente Servicios de 0 ?

01/5"0% %%

#!!8.5""./%#

Retenci@n en a F)ente en Co+ras de 1." ?

"1/58%" %%

#!!8.5""./%#

Retenci@n de Iva ;or ;a'ar

5"/#"1% %%

#!!8.5""./%#

I+)estos As)idos A)ste con e +a'o

8###%%"

%8%%#

!!8.5""./%#&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

E d=a #! $ Dii'enciar e For)ario de IA con a in2oraci@n de es anterior > +a'ar, reaiBar co+robante de E'reso conC6e7)e No. 1%1#8. A Nobre de a Adinistraci@n de I+)estos > Ad)anas Nacionaes DIAN. Nit /%# E+resa de Estado.


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Nota: E!te "roce!o !e reali$a nicamente "ara eBecto "edaggico Ha ?%e el "ago del I9A e! )imen!%al C%atrime!tral

o An%alCo+robante de ;a'o. RUTA %#$%/ Co+robante de E'reso C6e7)e G-../ Egre!o C>e?%e G-../- No( 2222227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C

Prod%cto8Acti1o

)od


/10%!%" %%

#!!8.5""./%#

IA Generado en entas

#10%!#% %%

#!!8.5""./%#

IA Descontabe en co+ras

110%!#" %%

#!!8.5""./%# IA As)ido a Re'. Si+icado Reteiva

Te@rico

0#/""#8 %%

#!!8.5""./%#

Antici+o de I+)estos de IA

""/#"1% %%

#!!8.5""./%#

I+)estos As)idos A)ste con e +a'o

5###%%"

%8%%#

!!8.5""./%#&ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

TECLAS E A'A EN EL SIIGOESC SALIRENTER ENTRAR O AUTORIAR UN ;ROCESOF/ GRA&AR

F0 AUDA ALFA&ETICA UTIL EN &ASES DE DATOS DE TERCEROS $ CLIENTES ;ROEEDORES $ OTROSF3 AUDA NUMERICA $ UTIL EN &ASES DE DATOS DE CUENTAS $ ;UCF ELIMINARF@ SIRE ;ARA CAM&IAR UN MENU REFERENCIA CUENTA ;RODUCTO CODIGO DE &ARRAS

PARAMETROS INICIALES:/( Creacin de C%enta! conta#le!

a( R'TA: Conta#ilidadAdmini!tracin de C%enta! Conta#le!

A"ert%ra de C%enta!Todas as c)entas se crean coo No Detaa

Si TercerasSi Centros de Costos


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Fecha Enero de 2015

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E*ce+to as C)entas 00.3 Pagar Si Tercera Si Centro de Co!to!

/3.. Co#rar Si Tercera Si Centro de Co!to! as c)entas de retenci@n 7)e son de Retenci@n en a o+ci@n de Tercera. En e ;)c se e*+ica bien caro.;LAN DE CUENTAS

C'ENTA ESCRIPCIONLLE9ARA='STE CONTRAPARTIA CLASE ETALLES CC TERCEROS A='STES RET(

## DIS;ONI&LE##$%" CAQA##$%"$%" CAQA GENERAL##$%"$%"$%# EFECTIO Act C.C Tercera##$%"$%"$%1 C


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Fecha Enero de 2015

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#0$/" MERCANCIAS NO FA&R. ;OR LA EM;RESA C.C

#0$/"$/5 INENTARIO ELECTRODOMESTICOS M. #0/"99 08%"#% Act C.C Tercera ;aa'#0$/"$99 AQUSTES ;OR INFLACION #0/"99 08%"#% Act C.C Tercera ;aa'#" ;RO;IEDAD ;LANTA EPUI;O C.C#"$#5 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES C.C#"$#5$#" ALMACENES #"#599 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'#"$#5$99 AQUSTES ;OR INFLACION #"#599 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'#"$%0 TERRENOS C.C#"$%0$%" TERRENOS UR&ANOS #"%099 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'#"$%0$99 AQUSTES ;OR INFLACION #"%099 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'#"$0% FLOTA EPUI;O DE TRANS;ORTE C.C#"$0%$%" AUTOS CAMIONETAS CAM;EROS #"0%99 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'

#"$0%$99 AQUSTES ;OR INFLACION #"0%99 08%"#" Act C.C Tercera ;aa'#"$91 DE;RECIACION ACUMULADA C.C#"$91$%" CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES #"9199 08%"0" Act C.C Tercera ;aa'#"$91$1% EPUI;% DE COM;UTACION COMUNICAC #"9199 08%"0" Act C.C Tercera ;aa'#"$91$/" FLOTA EPUI;O DE TRANS;ORTE #"9199 08%"0" Act C.C Tercera ;aa'#"$91$99 AQUSTES ;OR INFLACION #"9199 08%"0" Act C.C Tercera ;aa'#8 DIFERIDOS C.C#8$%" GASTOS ;AGADOS ;OR ANTICI;ADO C.C#8$%"$1" ARRENDAMIENTO Act C.C Tercera#8$#% CARGOS DIFERIDOS C.C#8$#%$%! REMODELACIONES Act C.C Tercera

#8$#%$1% UTILES ;A;ELERIA C.C#8$#%$1%$%# CONTROL UTILES ;A;ELERIA #8#%99 08%"1" Act C.C Tercera ;aa'#8$#%$1%$%1 COMODIN COSTOS UTILES ;A;ELERIA Act C.C Tercera#8$#%$1%$%/ COMODIN ENTAS UTILES ;A;ELERIA Act C.C Tercera#8$#%$1%$%0 COMODIN DE. TAS UTILES ;A;ELER Act C.C Tercera#8$#%$0! ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA C.C#8$#%$0!$%# CONTROL ASEO CAFETERIA #8#%99 08%"1" Act C.C Tercera ;aa'#8$#%$0!$%1 COMODIN COSTOS ASEO CAFETERIA Act C.C Tercera #8$#%$0!$%/ COMODIN ENTAS ASEO CAFETERIA Act C.C Tercera

#8$#%$0!$%0 COMODIN DE TAS ASEO CAFETER. Act C.CTercera

#8$#%$99 AQUSTES ;OR INFLACION #8#%99 08%"1" Act C.C Tercera ;aa'


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1# O&LIGACIONES FINANCIERAS

1#$%" &ANCOS NACIONALES1#$%"$#% O&LIGACIONES ;AGARE ;as C.C Tercera 11 ;ROEEDORES C.C11$%" NACIONALES C.C11$%"$/5 ;ROEEDORES ELECTRODOMESTICOS ;as ;a'ar C.C Tercera1/ CUENTAS ;OR ;AGAR C.C1/$/" COSTOS GASTOS ;OR ;AGAR C.C1/$/"$1"


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1/$5! IM;UESTO INDUSTRIA$ COM. RETENIDO C.C

1/$5!$%" RETEICA ;OR ;AGAR C.C1/$5!$%"$%# RETEICA GENERAL J##.%0 : #.%%%K ;as C.C

Retenci@n #,#%0

1/$5!$%"$%1 RETEICA J5.9 : #.%%%K SER. MANT. ;as C.CRetenci@n %,59

1/$5!$%"$%/ RETEICA J#/.! : #.%%%K SERIC. REST ;as C.CRetenci@n #,/!

1/$8% RETENCIONES A;ORTES DE NOMINA C.C1/$8%$%" A;ORTES A ENTIDADES ;ROM. DE SALUD C.C1/$8%$%"$%# C:; A E;S SALUDCOO; ;as C.C Tercera 1/$8%$%"$%1 C:; A E;S CAFESALUD ;as C.C Tercera

1/$8%$%5

A;ORTES A ADMINISTRADORAS DE

RIESGOS LA&. ;as C.C

Tercera

1/$8%$#% A;ORTES A CAQAS DE COM;ENSACION F. ;as C.C Tercera 1/$8%$1" EM&ARGOS QUDICIALES ;as C.C Tercera 1/$8%$/% LI&RANAS ;as C.C Tercera 1/$!% ACREEDORES ARIOS C.C1/$!%$/% FONDOS DE CESANTIAS O ;ENSIONES C.C1/$!%$/%$%# C:; A ;ENSIONES


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Fecha Enero de 2015

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1"$%"$%5 SUELDOS ;OR ;AGAR ;as C.C Tercera

1"$#% CESANTIAS CONSOLIDADAS1"$#%$#%

CESANTIAS : ;AGAR. LE "% DE #99% NORMAS ;OSTERIORES ;as C.C Tercera

1"$#" INTERESES SO&RE CESANTIAS C.C1"$#"$%" INTERESES SO&RE CESANTIAS * ;AGAR ;as C.C Tercera1"$1% ;RIMA DE SERICIOS C.C1"$1%$%" ;RIMA DE SERICIOS ;OR ;AGAR ;as C.C Tercera1"$1" ACACIONES CONSOLIDADAS C.C1"$1"$%" ACACIONES CONSOLIDADAS * ;AGAR ;as C.C Tercera15 ;ASIOS ESTIMADOS ;ROISIONES C.C15$#% ;ARA O&LIGACIONES LA&ORALES C.C

15$#%$%" CESANTIAS ;as C.C Tercera15$#%$#% INTERESES SO&RE CESANTIAS ;as C.C Tercera15$#%$#" ACACIONES ;as C.C Tercera15$#%$1% ;RIMA DE SERICIOS ;as C.C Tercera1! OTROS ;ASIOS C.C1!$%" ANTICI;OS AANCES RECI&IDOS C.C1!$%"$%" ANTICI;O DE CLIENTES ;as C.C Tercera/# CA;ITAL SOCIAL C.C/#$#" A;ORTES SOCIALES C.C/#$#"$%" CUOTAS O ;ARTES DE INTERES SOCIAL ;at C.C Tercera// RESERAS C.C

//$%" RESERAS O&LIGATORIAS C.C//$%"$%" RESERA LEGAL ;at C.C Tercera/5 RESULTADOS DEL EQERCICIO C.C/5$%" UTILIDAD DEL EQERCICIO C.C/5$%"$%" UTILIDAD DEL EQERCICIO ;at C.C Tercera/5$#% ;ERDIDA DEL EQERCICIO C.C/5$#%$%" ;ERDIDA DEL EQERCICIO ;at C.C Tercera0# INGRESOS O;ERACIONALES C.C0#$/" COMERCIO AL * MAOR AL * MENOR C.C0#$/"$/5 ENTA DE ELECTRODOMESTICOS In'reso C.C Tercera0#$8" DE. ENTAS JD&K C.C

0#$8"$/5 DE. TAS. ELECTRODOMESTICOS In'reso C.C Tercera0# INGRESOS O;ERACIONALES C.C


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0#$"% INGRESOS FINANCIEROS E:TRAORD. C.C

0#$"%$1% INTERESES In'reso C.C Tercera0#$"%$/" DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS In'reso C.C Tercera08 AQUSTES ;OR INFLACION08$%" CORRECCION MONETARIA08$%"$#% INENTARIOS In'reso C.C Tercera08$%"$#" ;RO;IEDAD ;LANTA EPUI;O In'reso C.C Tercera08$%"$1" ACTIOS DIFERIDOS In'reso C.C Tercera08$%"$0" DE;RECIACION ACUMULADA In'reso C.C Tercera"# O;ERACIONALES DE ADMINISTRACION C.C"#$%" GASTOS DE ;ERSONAL C.C"#$%"$%5 SUELDOS E'reso C.C Tercera

"#$%"$#"


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"#$0"$#% CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E'reso C.C Tercera

"#$5% DE;RECIACIONES C.C"#$5%$%" CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E'reso C.C Tercera"#$5%$1% EPUI;O DE COM;UTACION COMUNICAC E'reso C.C Tercera "#$5%$/" FLOTA EPUI;O DE TRANS;ORTE E'reso C.C Tercera "#$9" DIERSOS C.C"#$9"$#% LI&ROS SUSCRI;C. ;ERIODICOS REI E'reso C.C Tercera "#$9"$1" ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA E'reso C.C Tercera "#$9"$/% UTILES ;A;ELERIA FOTOCO;IAS E'reso C.C Tercera "#$9"$/" COM&USTI&LES LU&RICANTES E'reso C.C Tercera "#$9"$0" TA:IS &USES E'reso C.C Tercera "#$9"$5% CASINO RESTAURANTE E'reso C.C Tercera

"#$9"$5" ;ARPUEADEROS E'reso C.C Tercera "/ NO O;ERACIONALLES C.C"/$%" FINANCIEROS C.C"/$%"$%" GASTOS &ANCARIOS E'reso C.C Tercera "/$%"$1% INTERESES E'reso C.C Tercera

"/$%"$/"DESCUENTOS COMERCIALESCONDICIONADOS E'reso C.C Tercera

"/$#% ;ERDIDA EN ENTA RETIRO DE &IENES C.C"/$#%$1% ENTA DE INTANGI&LES E'reso C.C Tercera"/$#" GASTOS E:TRAORDINARIOS C.C"/$#"$1% IM;UESTOS ASUMIDOS E'reso C.C Tercera

"9 GANANCIAS ;ERDIDAS C.C"9$%" GANANCIAS ;ERDIDAS C.C"9$%"$%" GANANCIAS ;ERDIDAS E'reso C.C Tercera5# COSTO ENTAS ;REST. DE SERICIOS C.C5#$/" COMERCIO AL : MAOR AL : MENOR C.C5#$/"$/5 COSTO DE ENTA ELECTRODOMESTICOS E'reso C.C Tercera

0( CREACIN E )OEGASa( R'TA: In1entario! Admini!tracin de )odega A"ert%ra de )odega!

C@di'o %%# &ode'a ;rinci+a Datos ;ersonaes

1 &ode'a Aterna/ &ode'a Cons)o


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3( CREACIN E CENTROS E COSTOSa( R'TA: Conta#ilidad

Admini!tracin de Centro! de Co!to!A"ert%ra

C@di'o %%# Ocina ;rinci+a Datos ;ersonaes%%1 ;to. enta Andino%%/ ;to. enta Gran Estaci@n

;( CREACIN E CI'AESa( R'TA: Parametri$acin

Regi!tro de Ci%dade!;a=s %%# Coobia C@di'o ;a=s #59Ci)dad %%# &o'ot( D.C C@d. DANE ##%%# C@di'o de Zrea "8

%%1 T)na C@d. DANE #"%%# C@di'o de Zrea "8%%/ Mede=n C@d. DANE %"%%# C@di'o de Zrea "8

( CREACIN E FORMAS E PAGOa( R%ta: Parametri$acin

Forma! de PagoCOIGO CONCEPTO C'ENTA

# C:C a Cientes Na. #/%"%" Medio de +a'o E2ectivo

1 C:; a ;roveedores Na. 11%"/5 Medio de +a'o C6e7)e/ Antici+o de Cientes 1!%"%" Medio de +a'o E2ectivo0 Antici+o a ;roveedores #//%%" Medio de +a'o C6e7)e" C*; a arios 1//"9" Medio de +a'o E2ectivo5 E2ectivo ##%"%"%# Medio de +a'o E2ectivo

( CREACIN E TA)LAS E CALIFICACIN E LOS CLIENTESa( R%ta: Ge!tin de Reca%do Parametri$acin Ta#la! CaliKcacin

Act%ali$a# E:CELENTE %%1 &UENO %%/ REGULAR %%0 MALO

@( EFINICIN E REGISTRO E CONTROLa( R'TA: Parametri$acin


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Regi!tro de Control

ireccin CALLE /! No. #/$%# Email Enter Ci%dad &OGOTA D.C C@di'o de ;a=s #59C@di'o de ci)dad %%#Tel


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#( R%ta: Ge!tin de Reca%do

Parametri$acinCo#radore!Mane6o de Co#radore!

A"ert%raCdigo %%1 CC @(30(,. 9illa Linare! Carlo! Mario em5! ato! "er!onale!

/.( CREACIN E TERCEROS * CLIENTES * PRO9EEORESc( R'TA: Conta#ilidad

Admini!tracin de Tercero!A"ert%ra

Los ;roveedores Nacionaes Se asocian con a Fora de ;a'o No. %%1 C:; a ;roveedores Na.

Los Cientes Nacionaes Se asocian con a Fora de ;a'o No. %%# C:C a Cientes Na.Los Terceros Otros No soicita Fora de ;a'o

NIT NOM)RE T IRECCION CI'A REGIMEN!/."0%.1%# DAA GOME CARLOS EDUARDO Otros CRA. "1 No. ##"$18 &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI!/.5/%.1%1 ;EDRAA DIA MARCO AURELIO Otros CLL#" N10$"1 TUNQA 0.$REGIMEN SIM;LI!9%.#1%.1%/ &ANCOLOM&IA Otros CLL #! N#0$89 &OGOTA #.$GRANDE CONTR!#.59%.1%0 ROQAS QIMENE ANDREA Otros CALLE#0/ !9$C 5/ &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI8".%"%.1%" SUARE CANO RAFAEL Otros CALLE #0! No !9$"5 &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI!!%.##0.1%5 SU;ERTIENDAS SAO Otros CALLE #! No. "$1! &OGOTA #.$GRANDE CONTR

!"%.1"#.1%8 ELECTRODOMESTICOS CRA. #/ ;roveedor CALLE /5 No. #"$%" &OGOTA /.$REGIMEN COMUN9"%.10%.1%! INDUSTRIAS SU;ER Ciente CRA. 0" No. 5/$8# &OGOTA #.$GRANDE CONTR!!%.081.1%9 EL MARPUE DE LA 9 Ciente CALLE !% No. "1$#1 &OGOTA /.$REGIMEN COMUN8".15%.1#% ELECTROMENORES ;roveedor CALLE0" No "5$9! &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI/".1"!.1## SALAS MORA QAIME Ciente CALLE 0" No. #1$%" &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI#9.!!!.1#/ LARA RODRIGO Otros CALLE #0" No !9$"5 &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI!99."1#.1#0 LA FONTANA Otros &OSA &OGOTA /.$REGIMEN COMUN!#1.#0".1#"


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!%.1#%.11# ARIAS CARLOS Otros CALI CALI 0.$REGIMEN SIM;LI!/%.888.111 ESTACION LA &OACA Otros CALLE 0" No "9$!9 &OGOTA /.$REGIMEN COMUN#1.%#1.11/ CONTRERAS ES;ERANA Otros CLLE !9 No "59! &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI"#.1#1.110 ;EA SUAA MARIA Otros CALLE "0 NO 58$"" &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI/5.%1".11" ROQAS QIMENES ANDREA Otros CALLE 1" NO !9$" &OGOTA 0.$REGIMEN SIM;LI!8%."01.115 SALUDCOO; Otros CALLE "! No "5$95 &OGOTA #.$GRANDE CONTR!9%./"1.118 CAFESALUD Otros CLLE "5 NO 9!$%9 &OGOTA #.$GRANDE CONTR!9%.1/#.11! ;ENSIONES enda isto &)eno Usa Generador No ;asaos con EnterAct)aiBa e I+rie visto &)eno M)ti)s)ario No ;asaos conEnterRedondea Ci2ras visto &)eno No. Soicita conraci@n de I+resora +revios No;asaos con EnterSoicita Marca +ara &ase Gravabe No ;asaos con EnterUtiiBa Cantidades de +rod)ctos dos deciaes No ;asaos con EnterUtiiBa +recio Unitario con dos deciaes No

;asaos con Enter

C)ando +re')nte +or cr)Bar No ;asaos con Enter


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Ti"o e!cri"cin Tit%lo Ti"o e!cri"cin Tit%loL$%%# C. A+ert)ra Co+robante de A+ert)ra L$%%1 C. Consi'nac. Co+robante deConsi'nacionesL$%%/ C. N@ina Co+robante de N@ina L$%%0 C. ;arasca Co+robante de ;arascaesL$%%" C. ;rovisiones Co+robante de ;rovisiones L$%%5 C. Di2eridos Co+robante deDi2eridosL$%%8 C. Reeboso Co+robante de Reeboso L$%%! C. De+reciac. Co+robante deDe+reciacionesL$%%9 C. Cierre Co+robante de Cierre N$%%# Nota Contabe Nota de ContabiidadC$%%# Nota Cr-dito Nota Cr-dito D$%%# Nota D-bito Nota D-bito


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/3( CREACIN E PRO'CTOSa( R%ta: In1entario!

Cat5logo!A"ert%ra de Prod%cto!

Lnea ../ Electrodom

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333..

Lnea ../ Electrodom

Cat5logo! Cat5logo! A"ert%ra de Lnea! H Gr%"o! A"ert%ra de Lnea! H Gr%"o!

Lnea .. Elemento! de Con!%mo Lnea .. Elemento! deCon!%mo

Gr%"o .../ tile! H Pa"elera Gr%"o ...0 Elemento! A!eo HCaBetera


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Con!%mo Con!%moC)enta de Inventarios #8#%1% %# C)enta de Inventarios #8#%0! %#C)enta de Costos #8#%1% %1 C)enta de Costos #8#%0! %1C)enta de entas #8#%1% %/ C)enta de entas #8#%0! %/C)enta de Devo)ciones #8#%1% %0 C)enta de Devo)ciones #8#%0! %0

C)enta de A)stes #8#%99 C)enta de A)stes #8#%99C)enta de Contra+artida 08%"1" C)enta de Contra+artida 08%"1"

/( CREACIN E ELEMENTOS E CONS'MOa( R%ta: In1entario!

Cat5logo!A"ert%ra de Prod%cto!

Lnea .. Elemento! de Con!%moGr%"o .../ tile! H Pa"eleraCdigo ...../ Pa"el F(C Q D // )lancoReBerencia F.C 9 * ## I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A #5?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"oRe"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra 8".0%% 'nidad CQ Marca ;anaericana TariBa

/ Gravada((

Lnea .. Elemento! de Con!%moGr%"o .../ tile! H Pa"eleraCdigo .....0 Portamina Fa#er Ca!tellReBerencia Faber Caste I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A #5?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"oRe"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra /.8#1 'nidad UN Marca Faber Caste TariBa

/ Gravada

((Lnea .. Elemento! de Con!%mo

Gr%"o .../ tile! H Pa"eleraCdigo .....3 La"icero ilom


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ReBerencia Micro+)nta I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A #5?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"o

Re"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra #.0"% 'nidad UN Marca io-trico TariBa /Gravada

Lnea .. Elemento! de Con!%moGr%"o ...0 A!eo H CaBeteraCdigo ...../ CaB< Sello Ro6o lReBerencia I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A "?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"oRe"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra 5.5#" 'nidad L Marca Aroa TariBa

/ Gravada

(

Lnea .. Elemento! de Con!%moGr%"o ...0 A!eo H CaBeteraCdigo .....0 A$car Inca%ca P&ReBerencia ;7 I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A "?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"oRe"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra "./"" 'nidad ;P Marca Inca)ca TariBa /Gravada

_____________________________________________________________________________________________________________Lnea .. Elemento! de Con!%moGr%"o ...0 A!eo H CaBeteraCdigo .....3 Am#ientador Br%to! 1erde!ReBerencia ;7 I9A Incl%ido No Precio de 9entaNo I9A #5?M5D( H Mn( D )odega! No EDi!tencia Mnima 1 EDi!tencia M5Dima #%% Tiem"oRe"o!icin " 'ltimo 9r( Com"ra #1.195 'nidad FR MarcaFr)tos erdes TariBa /Gravada

/( CREACIN E TA)LAS ACTI9OS

R%ta: Acti1o! Fi6o! Cat5logo


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A"ert%ra de Gr%"o!Cdigo ../ EdiKcacione!C)enta Activo33333333333. #"#5#" C)entas Garant=a C)enta Activo33333333333. #"#5#"C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91%" C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91%"C)enta Gastos3333333333... "#5%%" C)enta Gastos3333333333... "#5%%"C)enta A)ste Activo3333333.. #"#599 C)enta A)ste Activo3333333.. #"#599C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#" C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#"C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199 C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0" C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0"Para ar de )a6aActivo > De+reciaci@n Teca TA&A)ste Activo > De+reciaci@n Teca TA&

/@( CREACIN E TA)LAS ACTI9OS R%ta: Acti1o! Fi6o! Cat5logo A"ert%ra de Acti1o!

Gr%"o ../ EdiKcacione!Cdigo .../ Local Comercial Calle , No( /-,.Res+onsabe !5%.#%#.#%1 Aade)s \ CiaFec6a de Co+ra 1%#___/% Ase')rado NoActivar SI Seria 1%%$#1"01/%#

Nero de ;aca ##%%# M-todo De+reciaci@n L=nea RectaDe+reciabe SI Centro de Costos %%#eces a De+reciar 10% Fec6a tia De+reciaci@n EnterUbicaci@n Cae !" No. #"$!% C@di'o de &arras EnterA)stabe * In]aci@n No Estado de Activo ActivoObservaci@n Enter Manteniiento No

/,( CREACIN E TA)LAS ACTI9OSa( R%ta: Acti1o! Fi6o!

Cat5logoA"ert%ra de Gr%"o!

Cdigo ..0 Terreno! 'r#ano! E!to! No !e e"recian Se 9alori$anC)enta Activo33333333333. #"%0%" C)entas Garant=a C)enta Activo33333333333. #"%0%"


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C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91%" C)entas Cood=n C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91%"C)enta Gastos3333333333... "#5%%" C)entas Cood=n C)enta Gastos3333333333... "#5%%"C)enta A)ste Activo3333333.. #"%099 C)enta A)ste Activo3333333.. #"%099C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#" C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#"C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199 C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0" C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0"Para ar de )a6aActivo > De+reciaci@n Teca TA&A)ste Activo > De+reciaci@n Teca TA&

/( CREACIN EL ACTI9Oa( R%ta: Acti1o! Fi6o!

Cat5logo A"ert%ra de Acti1o!

Gr%"o ..0 Terreno! 'r#ano!Cdigo .../ Terreno 'r#ano Calle ; No( /0-. Matric( 0..-/0;/0//Res+onsabe !5%.#%#.#%1 Aade)s \ CiaFec6a de Co+ra 1%#___/% Ase')rado NoActivar SI Seria 1%%$#1"0#1##

Nero de ;aca 1%%$#1"0#1## M-todo De+reciaci@n L=nea RectaDe+reciabe NO Centro de Costos %%#eces a De+reciar % Fec6a tia De+reciaci@n EnterUbicaci@n Cae 0" No. #1$"% C@di'o de &arras EnterA)stabe * In]aci@n No Estado de Activo ActivoObservaci@n Enter Manteniiento No

0.( CREACIN E TA)LAS ACTI9OSa( R%ta: Acti1o! Fi6o!

Cat5logo

A"ert%ra de Gr%"o!Cdigo ..3 A%to! Camioneta! H Cam"ero!


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Fecha Enero de 2015

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C)enta Activo33333333333. #"0%%" C)entas Garant=a C)enta Activo33333333333. #"0%%"C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91/" C)enta De+reciaci@n3333333.. #"91/"C)enta Gastos3333333333... "#5%/" C)enta Gastos3333333333... "#5%/"C)enta A)ste Activo3333333.. #"0%99 C)enta A)ste Activo3333333.. #"0%99C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#" C)enta Contra+artida Activo3333 08%"#"C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199 C)enta A)ste De+reciaci@n3333. #"9199C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0" C)enta Contra+artida De+reciaci@n.. 08%"0"

Para ar de )a6aActivo > De+reciaci@n Teca TA&A)ste Activo > De+reciaci@n Teca TA&

0/( CREACIN EL ACTI9Oa( R%ta: Acti1o! Fi6o!

Cat5logo A"ert%ra de Acti1o!

Gr%"o ..3 A%to! Camioneta! H Cam"ero!Cdigo .../ Camioneta C>e1rolet IMA ;D; +)A-..Re!"on!a#le !5%.#%#.#%1 Aade)s \ CiaFec6a de Co+ra 1%#___/% Ase')rado NoActivar SI Seria "108!%Nero de ;aca %%" M-todo De+reciaci@n L=nea Recta

De+reciabe SI Centro de Costos %%#eces a De+reciar 5% Fec6a tia De+reciaci@n EnterUbicaci@n D+to. Adinistrativo C@di'o de &arras EnterA)stabe * In]aci@n No Estado de Activo ActivoObservaci@n Enter Manteniiento No

R'TA E REGISTRO EN CONTA)ILIA

/( CONTA)ILI4AR EN EL SIIGO POR EL M'LO E CONTA)ILIAa( R'TA: Conta#ilidad

Generacin de Com"ro#ante!


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Fecha Enero de 2015

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Entrada de Com"ro#ante!E6em"lo(TIPO F %%# No( # FACTURA ENTASTIPO G %%# No( # COM;R. EGRESO C


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E!tado de C%enta Pantalla A %n Corte anterior No Nit( F1

( CONS'LTA EL ESTAO E C'ENTA E 'N PRO9EEOR

a( R'TA: C%enta! "or Pagar E!tado de C%enta

Pantalla A %n Corte anterior No Nit( F1

@( GENERAR EL ARE de cada "rod%cto %tili$ado !i e! "o!i#le en EDcel(a( R'TA: In1entario!

Mo1imiento de Prod%cto!

Mo1imiento TotalI+reso Ran'o de Mes > D=a De __ ___ A __ ___ Descri+ci@n de ;rod)cto N)-ricoRan'o de ;rod)ctos Desde %%%%%%%%


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E!tado de Re!%ltado!Est(ndar Contin)ar Nive C)enta Ran'o de Meses Desde ____


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Manea Centros de Costos en a c)enta de Utiidad NO Seeccione e doc)ento de Cierre L$%%! C. CIERREC)enta de Utiidad /5%"%" GANANCIAS O ;RDIDAS Nit de Cierre. ____ Nit DIANCentro de Costos %%# &ode'a %%#Act%ali$acin CorrectaContin%a el Proce!o Pa!a nicamente la! C%enta! 'tili$ada!Contin%ar Fin de Proce!o9eriK?%e el Cierre en .0-.-./ Entrada de Com"ro#ante! Ti"o L .. No( /

CIUDAD FEC


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TRANSACCIONES

LA E9AL'ACION SE ESARROLLA EL MES SIG'IENTE AL TERMINO E LAS TRANSACCIONES(TOO SE CONTA)ILI4A POR EL CENTRO E COSTOS No( ..; PTO 9TA( SANTAFE

E d=a %# $ Giraos c6e7)e No. ""8%# a LA CASA ORANGE \ CIA +or vaor de 4 /.5"%.%%% coo antici+o a ;roveedores.

Co+robante De e'resos R)ta Doc)entos $ Co+. De E'reso C6e7)e G-../ EGRESO C+E&'E G-../- No( 222227tem C%enta CC Nit8Ced(

8C

Prod%cto8Acti1o

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Antici+o a ;roveedores $ LA CASA ORANGE \CIA

E d=a %1 $ Co+raos a ORANGE \ CIA , Nit. !9%.9%".19%, de &o'ot(, R-'ien con, se'n Fact)ra de Co+ra. No. 3@/, osi')iente

#% Lavadora Secadora AIXA #! Libras a raB@n de 4 8/%.%%% c), (s IA de #5 ?#"


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m a C i1o d t( n

# /;33 %%0 !9%.9%".19% %%#%%%/%%%%%# %%# #% Lavadora Secadora AIXA #!Libras

1/;33

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#5?0 /3.. %%0 #1.%!%./"8 C:C a$ P5e$ +oracio

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.0%%0 #1.%!%./"8 A)torretenci@n Antici+o Retecree

%.0%?

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C*; Retecree %.0%?

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Regi!tro

Lavadora Secadora AIXA #!Libras

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Lavadora Secadora AIXA #!

Libras

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E d=a %5 $ ReaiBar a consi'naci@n en a C)enta Corriente de &ancoobia No. #1/0"58!9$### de e2ectivo recibido 6asta eoento.

Co+robante De Consi'naci@n R)ta Doc)entos $ Notas F# Doc. L. L-..0 C( Con!ignacin L-..0- No(22222


8C



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1

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Consi'naci@n e2ectivoE d=a 8 e seHor 7A4 PE4 +ORACIO nos dev)eve # Lavadora Secadora AIXA #! Libras, de a venta anterior, ContabiiBara devo)ci@n coo )n reinte'ro +or +a'ar.

Co+robante Nota de Devo)ci@n. RUTA Doc)entos $ Devo)ci@n de Fact)ras =-../ e1( 9enta! =-../ * No( 22222


8C

Prod%cto8Acti1o

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Cant( )a!e


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IA Generado en entas de

#5?

/ 03,.0.%%0 #1.%!%./"8 Reinte'ro * +a'ar a ia$

Perdomo +oracio

0 /;33%%0 #1.%!%./"8 %%#%%%/%%%

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REGISTRO


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%%#%%# # EL


E d=a ! $ Giraos C6e7)e No. ""8%/ > canceaos e reinte'ro +or +a'ar a seHor 7A4 PE4 +ORACIO de a devo)ci@n de+)nto anterior.

Regional Distrito Capital


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Prod%cto8Acti1o

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103,.0

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Reinte'ro +or ;a'ar $ IA4 PAE4 +ORACIO

E d=a 9 Devoveos a ORANGE \ CIA, Nit. !9%.9%".19%, # Lavadora Secadora AIXA #! Libras, dev)eta +or e ciente, Cr)Baoscon a c)enta +or +a'ar de a 2act)ra No. 3@/

Co+robante Nota de D-bito. RUTA Doc)entos $ Notas F1 Doc. Notas -../ Nota cr)Baos e antici+o.

Regional Distrito Capital


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Prod%cto8Acti1o

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% &ancoobia Cta. Cte. No. #1/0"58!9$###

1;/.3

%%0 !9%.9%".19

% Desc)ento Financiero Condicionado * +ronto +a'o

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%%0 !9%.9%".19

% Antici+o a ;roveedores ORANGE \ CIA

0

00.3

%%0 !9%.9%".19

% Canceaos a ORANGE \ CIA- Fra. ""/8#

taller siigo

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