Hoja1ART. OMEGA LOTE 14030descrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directosmat directosQkg1.753.786.6151500056700165006237017250652051800068040F1Qkg1.753.786.61534000128520F1Pcaja x 480.42.450.98150003675016500404251725042262.51800044100F2Pcaja x 480.42.450.983400083300F2Tuu0.255.231.3075150007845016500862951725090217.51800094140F1Tuu0.255.231.307534000177820F1Vdoc2.751.453.9875150002175016500239251725025012.51800026100F2Vdoc2.751.453.98753400049300F2TOTAL12.89600001936506600021301569000222697.572000232380TOTAL12.89438940materiales indirectos000000materiales indirectos0Akg0.220.41500030000165003300017250345001800036000F1Akg0.220.43400068000F1Bkg0.31.250.375150001875016500206251725021562.51800022500F2Bkg0.31.250.3753400042500F2TOTAL0.775300004875033000536253450056062.53600058500TOTAL0.775110500MANO DE ORA DIRECTA000000MANO DE ORA DIRECTA0carloshh0.3247.215000360000165003960001725041400018000432000F1carloshh0.3247.234000816000F1juanhh0.3247.215000360000165003960001725041400018000432000F2juanhh0.3247.234000816000F2rubenhh0.15243.615000360000165003960001725041400018000432000F1rubenhh0.15243.634000816000F1octaviohh0.15243.615000360000165003960001725041400018000432000F2octaviohh0.15243.634000816000F2TOTAL21.6600001440000660001584000690001656000720001728000TOTAL21.63264000ART. DELTAdescrip.medidacantidadcosto unitariosub totalcantidadtotalincr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directos000000mat directosQkg1.54.787.172500034.2726275001314502875013742530000143400F1Qkg1.54.787.171750083650F1Pcaja x 240.453.451.5525250015.35612527501.194878.79528751.1599191.467530001.2103504.14F2Pcaja x 480.453.451.55251750060375F2Tuu0.53.231.615250025.2164527502.288832.10628752.392869.92930002.496907.752F1Tuu0.53.231.6151750056525F1Vdoc1.752.454.28752500310.50437527503.367383.08528753.4570445.952530003.673508.82F2Vdoc1.752.454.28751750042875F2total14.62510000655.34955110006.6382543.986115006.9399932.349120007.2417320.712TOTAL14.625243425materiales indirectos000000materiales indirectos0Akg0.41.750.7250061.22527506.648136.5528756.950324.57530007.252512.6F1Akg0.41.750.71750030625F1Bkg0.452.251.0125250072.27812527507.761892.32528758.0564705.612530008.467518.9F2Bkg0.452.251.01251750039375F2total1.7125500133.50312555014.3110028.87557514.95115030.187560015.6120031.5TOTAL1.712570000MANO DE ORA DIRECTAMANO DE ORA DIRECTA00carloshh0.4249.625009230.427509.9660237.628760.35690248.430010.8720259.2F1carloshh0.4249.617500420000F1juanhh0.4249.625010230.42751166026428761.569027630012720288F2juanhh0.4249.617500420000F2rubenhh0.252462501114427512.1660290.428762.65690303.630013.2720316.8F1rubenhh0.2524617500420000F1octaviohh0.27246.4825012155.5227513.2660316.828763.8690331.230014.4720345.6F2octaviohh0.27246.4817500420000F231.68100042760.32110046.22641108.8115048.32761159.2120050.42881209.6TOTAL31.681680000costo totalERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL COSTOERROR:#REF!ART. EDOXdescrip.medidacantidadcosto unitariosub totalcantidadtotalincr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacindescrip.medidacantidadcosto unitarioCOSTO TOTALCANTIDAD PROD.COST TOTAL.incr. 10%costo estimadoincr. 15%costo estimadoincrem. 20%costo estimadoaplicacinmat directos000000mat directosQkg1.93.787.18221750822152392590436.525012.594547.252610098658F1Qkg1.93.787.18226810101341.8F1Pcaja x 481.452.453.55252175053287.52392558616.2525012.561280.6252610063945F2Pcaja x 481.452.453.55252681065684.5F2Tuu1.051.291.35452175028057.52392530863.2525012.532266.1252610033669F1Tuu1.051.291.35452681034584.9F1Vdoc1.011.451.46452175031537.52392534691.2525012.536268.1252610037845F2Vdoc1.011.451.46452681038874.5F2total13.553587000195097.595700214607.25100050224362.125104400234117TOTAL13.5535240485.7materiales indirectos000000materiales indirectos0Akg1.20.750.92175016312.52392517943.7525012.518759.3752610019575F1Akg1.20.750.92681020107.5F1Bkg1.010.250.2525217505437.5239255981.2525012.56253.125261006525F2Bkg1.010.250.2525268106702.5F2total1.1525435002175047850239255002525012.55220026100TOTAL1.152526810MANO DE ORA DIRECTA000000MANO DE ORA DIRECTA0carloshh0.2244.8217505220002392557420025012.560030026100626400F1carloshh0.2244.826810643440F1juanhh0.452410.8217505220002392557420025012.560030026100626400F2juanhh0.452410.826810643440F2rubenhh0.3247.2217505220002392557420025012.560030026100626400F1rubenhh0.3247.226810643440F1octaviohh0.25246217505220002392557420025012.560030026100626400F2octaviohh0.2524626810643440F2total28.887000208800095700229680010005024012001044002505600TOTAL2573760MANO DE OBRA INDIRECTA000000MANO DE OBRA INDIRECTA268100costo totalERROR:#REF!ERROR:#REF!TOTAL COSTOERROR:#REF!

Hoja2PLANILLA DE SUELDOTRABAJADORREMUNERACION MENSUALCTSROPA DE TRABAJOVACACIONESM.O.D.225carlos225juan225ruben225octavio225mario225fedor225miguel225felix225roberto225reinaldo225benedicto225feliciano225M.O.I.rene2200julio2200felipe2200david2200jefe de planta4500secretaria1200SERVICIOSagua345lus1509telefono249servicio tec.2400

Hoja3LOTE DE PRODUCCIONARTICULOVOL. DE PROD. 100%VOL. PROD. 110%VOL. PROD. 115%VOL. PROD. 120%14030OMEGA1500016500172501800014031DELTA2500027500287503000014032EDOX217502392525012.52610014033OMEGA3400037400391004080014034DELTA1750019250201252100014035EDOX268102949130831.532172

Hoja4LOTE DE PRODUCCION 14030LOTE DE PRODUCCION 14030LOTE DE PRODUCCION 14030LOTE DE PRODUCCION 14030articulo omegaarticulo omegaarticulo omegaarticulo omegafase 1fase 2fase 1fase 2mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.q150003.7856700p150002.4536750q340003.78128520p340002.4583300t150005.2378450v150001.4521750t340005.23177820v340001.4549300mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.a15000230000b150001.2518750a34000268000b340001.2542500M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.carlos150000.34500juan150000.34500carlos340000.310200juan340000.310200ruben150000.152250octavio150000.152250ruben340000.155100octavio340000.155100total costo variables171900total costo variables84000total costo variables389640total costo variables190400MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186costo total175086costo total87186costo total392826costo total193586COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE255900COSTO VARIABLE580040COSTO TOTAL262272COSTO TOTAL586412LOTE DE PRODUCCION 14031LOTE DE PRODUCCION 14031LOTE DE PRODUCCION 14031LOTE DE PRODUCCION 14031articulo deltaarticulo deltaarticulo deltaarticulo deltafase 1fase 2fase 1fase 2mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.w250004.78119500x250003.4586250w175004.7883650x175003.4560375z250003.2380750y250002.4561250z175003.2356525y175002.4542875mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.d250001.7543750k250002.2556250d175001.7530625k175002.2539375M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.mario250000.410000fedor250000.410000mario175000.35250fedor175000.47000miguel250000.256250felix250000.256250miguel175000.152625felix175000.254375total costo variables260250total costo variables220000total costo variables178675total costo variables154000MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186costo total263436costo total223186costo total181861costo total157186COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE480250COSTO VARIABLE332675COSTO TOTAL486622COSTO TOTAL339047LOTE DE PRODUCCION 14032LOTE DE PRODUCCION 14032LOTE DE PRODUCCION 14032LOTE DE PRODUCCION 14032articulo edoxarticulo edoxarticulo edoxarticulo edoxfase 1fase 2fase 1fase 2mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.mat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.cantidadcosto unitariocosto totalmat. Direc.w217503.7882215x217502.4553287.5w268103.78101341.8x268102.4565684.5z217501.2928057.5y217501.4531537.5z268101.2934584.9y268101.4538874.5mat.indir.mat.indir.mat.indir.mat.indir.d217500.7516312.5k217500.255437.5d268100.7520107.5k268100.256702.5M.O.D.M.O.D.M.O.D.M.O.D.mario217500.24350fedor217500.459787.5mario268100.25362fedor268100.4512064.5miguel217500.36525felix217500.255437.5miguel268100.38043felix268100.256702.5total costo variables137460total costo variables105487.5total costo variables169439.2total costo variables130028.5MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.MANO DE OBRA IND.felipe366felipe366felipe366felipe366rene366rene366rene366rene366julio366julio366julio366julio366david366david366david366david366jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750jefe de planta750secretaria200secretaria200secretaria200secretaria200serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400serv. Tecnico400depreciacion372depreciacion372depreciacion372depreciacion372total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186total costo fijo 3186costo total140646costo total108673.5costo total172625.2costo total133214.5COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO TOTAL FASE 1 Y 2COSTO FIJO6372COSTO FIJO6372COSTO VARIABLE242947.5COSTO VARIABLE299467.7COSTO TOTAL249319.5COSTO TOTAL305839.7CFT2229512.21340000889512.212977.982998

FRICCIONAREA DE DISTRIUCIONCOSTO DE FRICCION LOTE 14030 Y 14033ART. OMEGAARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO POR FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCIONOMEGA 1403020KL150007500.4300OMEGA 1403420KL3400017000.4680TOTAL24500.8980AREA DE DISTRIUCIONCOSTO DE FRICCION LOTE 14031 Y 14034ART. DELTAARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO POR FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCION DELTA1403020KL2500012500.4500 DELTA1403420KL175008750.4350TOTAL21250.8850AREA DE DISTRIUCIONCOSTO DE FRICCION LOTE 14032 Y 14035ART. EDOXARTIC.LOTECANTIDADUNIDADESCANTIDAD TOTALPESOCOSTO POR FRICCIONCOSTO TOTAL POR FRICCION EDOX1403020KL217501087.50.4435 EDOX1403420KL268101340.50.4536.2TOTAL24280.8971.2COSTO DE FRICCION TOTAL DE LOS ARTICULOSDELTA,EDOX Y OMEGAART.COSTO TOTALOMEGA980DELTA850EDOX971.2TOTAL2801.2

EFECTIVOINKA GOLD DEL PERU S.A.DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOEBTIDADCANTIDAD A30 DIASA 120 DIASBANCO1340000POSIBLE REQUERIMIENTO CREDITICIO BANCARIOEBTIDADCANTIDAD A 30 DIAS 0%A 120 DIAS 1.459%COSTO ESTIMADOBANCO35000005232.55232.5TIEMPOPRESTAMO INTERES 30DIAS3500000120 DIAS5400007878.6TOTAL8900007878.6

COMERAREA DE COMERCIALIZACIONCOSTO DE VENTA LOTE 14030 Y 14033ART. OMEGAARTIC.LOTECANTIDADCOSTO TOTAL11%COSTO TOTALDELTA140301500026227228849.92DELTA140333400058641264505.32TOTAL93355.24AREA DE COMERCIALIZACIONCOSTO DE VENTA LOTE 14030 Y 14033ART. DELTAARTIC.LOTECANTIDADCOSTO TOTAL16%OMEGA 140312500048662277859.52OMEGA 140341750033904754247.52TOTAL132107.04AREA DE COMERCIALIZACIONCOSTO DE VENTA LOTE 14030 Y 14033ART. EDOXARTIC.LOTECANTIDADCOSTO TOTAL13% EDOX140322175024931932411.47 EDOX140352681030583939759.07TOTAL72170.54COSTO DE VENTASOMEGA 93355.24DELTA132107.04EDOX72170.54TOTAL C.V.297632.82

prec. ventaprecio de venta por lotes y productosMC40%VENTA DE ARTICULOSLOTECOSTOcantidadMARGEN DE CONTRIBUCIONcv unitariomarg cont unitprecio de venta unitariaprecio de venta totalOMEGA1403026227215000104908.817.4856.9939224367180.8OMEGA143358641234000234564.817.2476.898964705924820976.8DELTA1403148662225000194648.819.4657.78595227681270.8DELTA1403433904717500135618.819.3747.749645714327474665.8EDOX140322493192175099727.611.4634.585177011516349046.6EDOX1403530583926810122335.611.4084.563058560216428174.6t0tal2229511140060891804.496.441794979838.5767179919135.01851297173121315.4367180.8820976.8681270.8474665.8349046.6428174.6

Hoja9CANT%producto LOTEVENTACOSTO DE VENTAMAG CONTR.%P.E PROD.INTENC DE VENTASNIVEL DE PARTICIPACION%PARTIC X UND.MCCFPUNTO DE EQUILIBRIO1500010.71OMEGA24.47917.56.9928.615000110.7188637.03823282758.95540191933400024.28OMEGA24.14617.26.9028.634000324.282009020.72500017.85DELTA27.25119.57.7928.625000217.851477215.61750012.49DELTA27.12419.47.7528.617500112.49103407.72175015.53EDOX16.00011.54.5428.421750115.53128524.52681019.14EDOX15.97111.44.5628.626810219.14158429.114006014006064.70.5MC

Hoja1011%11%16%16%13%13%ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ingresos costo de ventas utilidad brutagasto de ventas gastos de administracionotros gastosutilidad operativaingresos financierosgastos finacierosUTILIDAD ANTES DE IMP. INTE.