2010. december 14- 3 480 010 ezer forintra 28 316 ezer forint2010. december 14- i ülésére....

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2010. december 14-i ülésére

Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Város 2010. évi költségvetését a Testület a 5/2010. (II. 12.) sz. rendeletével fogadta el, melyet az év során

bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására módosított.

Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 3 480 010 ezer forintra változik, tehát 28 316 ezer forint

az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, a

Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését a 2. számú melléklet részletezi. Az

előterjesztéshez csatolt tájékoztató kimutatás tartalmazza fő bevételi és kiadási jogcímenként az előirányzat

módosítás okát, összegét.

BEVÉTELEKET módosító tételek

1. Működési bevételek

1. 1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül a kamatbevételünk emelkedik 3 525 ezer forinttal, melyből az előző

évi központi költségvetési visszafizetési kötelezettséget finanszíroztuk (2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó

pénzügyi elszámolás).

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatunk sajátos működési bevételei összességében 483 ezer forinttal emelkednek az alábbi okok

miatt:

ezer forint

Pótlék, bírság bevétele (Pénzeszközátadás a Hírmondó megjelentetésének 2010.

IV. negyedéves kiadásaihoz)

450

Pótlék, bírság bevétele (Jókai utcai ingatlanon lévő 9 m² megvásárlása)

(Beruházási kiadások)

33

SZJA jövedelemkülönbség mérséklés júliusi előirányzat módosítása (Iparűzési

adóbevétel)

8 569

Iparűzési adóbevétel előirányzatának csökkentése SZJA jövedelemkülönbség

mérséklés miatt

- 8 569

Összesen 483

A normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó összegére tekintettel év közben április,

július és október hónapban van lehetőség lemondásra, júliusban pedig pótigénylésre ad lehetőséget az

államháztartási törvény. A júliusi pótigénylésünk eredménye, hogy csökkent a jövedelemkülönbség mérséklés

miatt önkormányzatunkat terhelő elvonás, mivel az iparűzési adóbevételünk várható összege is csökkent.

2. Támogatások

2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 12 102 ezer forinttal emelkednek.

2.1.1. Normatív támogatások

A normatív támogatások növekedése 5 886 ezer forint, mely a 2010. júliusi normatíva lemondásból és

pótigénylésből fakad. A február 1-én indult bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan jelentkezik

többlet normatíva (10 935 ezer forint), lemondás pedig az óvodai és iskolai létszámcsökkenésből fakadt.

A pótigénylés és lemondás egyenlegeként került az 5 886 ezer forint jóváírásra (Általános tartalék).

2

2.1.2.Normatív, kötött felhasználású támogatások

A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 5 240 ezer forint, mely az önkormányzatunk

által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget:

ezer forint

Rendszeres szociális segély 224

Rendelkezésre állási támogatás 187

Időskorúak járadéka 40

Ápolási díj 672

Normatív lakásfenntartási támogatás 853

Közcélú foglalkoztatás 3 264

Összesen 5 240

A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az

önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések

jelennek meg.

2.1.3. Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatként 976 ezer forint emelkedését tartalmazza a tervezet, mely a

következőkből tevődik össze:

ezer forint

Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása

(Működési kiadás)

26

Osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása (Működési kiadások) 86

Zeneiskola működésének támogatása (Működési kiadások) 864

Összesen 976

3. Átvett pénzeszközök

Működési célra átvett pénzeszközeink 419 ezer forinttal nőnek, melyet részletezve az alábbiakban mutatunk be:

ezer forint

HOLCIM Díj Napsugár Óvoda részére (Beruházási és dologi kiadások) 300

KEMKA pályázat támogatása Bóbita Óvoda bajóti intézménye részére (Dologi

kiadások)

50

Művelődési Ház által szervezett program megvalósításának vállalkozói

támogatása (Dologi kiadások)

45

Crumerum Fesztivál vállalkozói támogatása (Dologi kiadások) 24

Összesen 419

4. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételeink – ezen belül a támogatásértékű működési bevételek – növekedése 11 787 ezer

forint. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti:

ezer forint

Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak kiadásainak

finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok)

1 070

Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 90

Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 516

TÁMOP pályázat előlege, Zeneiskola projektjének megvalósításához (Dologi

kiadások)

1 997

TÁMOP pályázat előlege, Művelődési Ház projektjének megvalósításához

(Dologi kiadások)

2 941

Bajót Önkormányzat által a tagintézményben nevelt gyermekek étkeztetéséhez

biztosított többlettámogatás (Dologi kiadások)

1 875

KEMÖH Katasztrófavédelmi Alapból várható támogatás (Pénzeszközátadás,

támogatás)

850

3

Bajót Önkormányzatától a rendőrnap megszervezéséhez átvett pénzeszköz

(Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések)

64

Előző évi központi, költségvetési visszatérülés (Általános tartalék) 2 099

Német Kisebbségi Önkormányzat által a Sánc hegyen lévő kőkereszt

fejújításához nyújtott támogatás (Kisebbségi önkormányzat pénzeszközátadása)

50

OEP-től átvett pénzeszköz a gyógyúszás feladatellátás finanszírozásához (Dologi

kiadások)

235

Összesen 11 787

KIADÁSOKAT módosító tételek

A működési kiadásokat az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és

támogatásokat az 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet

mutatja.

Intézmények működési kiadásai

A önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében 8 264 ezer forinttal nőnek.

a) Személyi juttatások (+ 88 ezer forint)

ezer forint

Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok

személyi jellegű kiadásai (Támogatások)

20

Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 68

Összesen 88

b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 24 ezer forint)

ezer forint

Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok

személyi jellegű kiadásai (Támogatások)

6

Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 18

Összesen 24

c) Dologi kiadások (+ 8 152 ezer forint)

ezer forint

HOLCIM Díjból ütéscsillapító tégla vásárlása Napsugár Óvoda

részére (Átvett pénzeszköz)

145

KEMKA pályázati pénzből kisértékű tárgyi eszköz, szakmai anyag

vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye részére (Átvett

pénzeszköz)

50

Zeneiskola TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 1 997

Uszoda vegyszer kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) 235

Művelődési Ház TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű

bevétel)

2 941

Művelődési Ház programjának kiadásai (Átvett pénzeszköz) 45

Zeneiskola működési kiadásai (Támogatások) 864

Bóbita Óvoda bajóti tagintézmény gyermekétkeztetés

többletkiadásai (Támogatásértékű bevételek)

1 875

Összesen 8 152

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 147 970 ezer forinttal emelkednek.

a) Személyi juttatások (+ 4 813 ezer forint)

ezer forint

Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 843

Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) 2 570

4

b) Munkaadót terhelő járulékok (- 147ezer forint)

ezer forint

c) Dologi kiadások (+ 137 271 ezer forint)

ezer forint

Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat maradványából átcsoportosítás

vörösiszap károsult önkormányzat támogatására (Pénzeszközátadás,

támogatás)

-500

Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Személyi

jellegű és munkáltatót terhelő kiadások)

55

Német Kisebbségi Önkormányzat egyéb működési kiadásainak

előirányzatából átcsoportosítás a pénzeszközátadások közé

-62

Rendelőintézet bútor, gép és eszközbeszerzésének kiadásai

(Beruházási kiadások)

14 033

Hatósági engedély köteles beruházásokhoz kapcsolódóan fizetendő

fordított ÁFA (Beruházási kiadások)

119 180

Előző évi maradvány visszafizetése (Kamatbevétel) 3 525

Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Munkaadót terhelő

járulékok)

527

Crumerum Fesztivál kiadásaihoz előirányzat biztosítása (Átvett

pénzeszköz)

24

Rendelőintézet projekt könyvvizsgálata (Beruházási kiadások) 1 000

Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatából átcsoportosítás

Sánc hegyi kőkereszt felújításához (Fejlesztési tartalék)

-50

Május – júniusi esőzések kiadásainak előirányzat helyesbítése

(Fejlesztési tartalék)

-461

Összesen: 137 271

d.) Pénzeszközátadások, támogatások és támogatásértékű kiadások (+ 3 793 ezer forint)

ezer forint

Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi

kiadások)

-50

Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések (Támogatásértékű bevétel) 50

Előirányzat átcsoportosítás (Munkaadót terhelő járulékok) 1 000

„Új időknek új dalaival…” ötletpályázat díjazása (Fejlesztési

tartalék)

400

Összesen 4 813

Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 227

Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) 694

Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi

kiadások)

-5

Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések járulékai (Támogatásértékű

bevétel)

14

Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Dologi kiadások) -527

Ápolási díj után fizetendő járulék (Támogatások) 342

Előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások) -1 000

„Új időknek új dalaival…” ötletpályázat díjazása (Fejlesztési

tartalék)

108

Összesen - 147

Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány

támogatása a Hírmondó kiadásaihoz (Önkormányzat sajátos

működési bevétele)

450

Kolontár, vörösiszap kárt szenvedett önkormányzat részére nyújtott

támogatás (Dologi kiadások)

500

Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi

Polgármesteri Hivatal Szolidaritási Alapjába (Dologi kiadások)

50

Német Kisebbségi Önkormányzat Landesrat tagdíj befizetése a 2010-

2012. évekre (Dologi kiadások)

12

5

e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 2 240 ezer forint)

ezer forint

- Szociálpolitikai juttatások normatív kötött

támogatásból

2 150

= rendszeres szociális segély 224

= rendelkezésre állási támogatás 187

= ápolási díj 330

= időskorúak járadéka 40

= normatív lakásfenntartási támogatás 853

= gyermektartásdíj megelőlegezés 516

- Szociálpolitikai juttatások támogatásértékű működési

bevételből

90

= otthonteremtési támogatás 90

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása

összesen:

2 240

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadásoknál 135 618 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik

össze (nettó összegek):

ezer forint

Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére HOLCIM Díjból (Átvett

pénzeszköz)

124

Jókai utcai 956 hrsz-ú ingatlan, 9 m² vásárlása (Önkormányzat sajátos

működési bevétele)

33

Rendelőintézet eszközbeszerzésére biztosított előirányzatból átcsoportosítás

(Dologi kiadások)

-11 226

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt előirányzat

átcsoportosítása (Támogatásértékű kiadások)

-1 274

Egészségház projekt könyvvizsgálatához előirányzat átcsoportosítás (Dologi

kiadások)

- 800

Összesen -13 143

ÁFA -122 475

Fejlesztések összesen -135 618

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt

megvalósításához a gesztor, Lábatlan Önkormányzata részére átadott

pénzeszköz (Beruházási kiadások)

1 593

KEMÖH Katasztrófa alapjából nyújtható támogatás

(Támogatásértékű bevétel)

850

Roma foglalkoztatás támogatása (Általános tartalék) 174

„Új időknek új dalaival…” ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 600

Cukorbeteg Egyesület támogatásának előirányzat helyesbítése téves

rögzítés miatt (Általános tartalék)

-140

TÖOSZ tagdíj előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) 1

Duna – Pilis- Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíjának

előirányzat helyesbítése (Általános tartalék)

2

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjának előirányzat helyesbítése

(Általános tartalék)

-152

Gerecse – Pilis Vízitársulati érdekeltségi hozzájárulás előirányzat

helyesbítése (Általános tartalék)

-197

Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás a Sánc

hegyi kőkereszt felújításához (Támogatásértékű bevétel)

50

Összesen 3 793

6

Tartalékok

Általános tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék

ezer forint

Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata 97 739

„Új időknek, új dalaival…” ötletpályázat díjazásához előirányzat biztosítása

(Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések; Támogatások,

pénzeszközátadások)

-1 108

2010. május-júniusi esőzések következtében bekövetkező árvízzel

kapcsolatos védekezés vis maior támogatásához saját forrás biztosításának

előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások)

461

Sánc hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához pénzeszköz elkülönítése

(Dologi kiadások)

50

Fejlesztési tartalék 97 142

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nyergesújfalu, 2010. december 3.

Mihelik Magdolna

polgármester

Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata 3 774

Előző évi központi költségvetési visszatérülés, kiegészítés (Támogatásértékű

bevételek)

2 099

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás pótigénylése

(Támogatások)

5 886

Roma foglalkoztatás támogatásához előirányzat biztosítása

(Pénzeszközátadások, támogatások)

-174

Cukorbeteg Egyesület támogatása előirányzat helyesbítése

(Pénzeszközátadások, támogatások)

140

Tagdíjakhoz kapcsolódó előirányzat helyesbítés (Pénzeszközátadások,

támogatások)

346

Általános tartalék 12 071

1

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének

……../2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló

5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

16. .§ (1) bekezdésében és a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1.§ A 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló

5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép:

„ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. § (3) bekezdésében foglaltak

alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 13. melléklet tartalmaz.”

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A ktvör 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2010. évi

Költségvetésének kiadási főösszegét 3 480 010 ezer forintban, bevételi főösszegét 3 476 716 ezer

forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A forgatási célú értékpapírok értékesítése 3 294 ezer

forint.”

2.§ (2) A ktvör 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Áht. 8/A. § (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 3 476 716 ezer forint, a költségvetési

kiadás 3 480 010 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 3 294 ezer forint. A költségvetésben

tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok

értékesítése teremti meg”

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ A ktvör 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.”

4. Az önkormányzat kiadásai

4.§(1) A ktvör 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok

tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet szerint fogadja el.”


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4.§-ban megállapított kiadási főösszeg

kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő

költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el.”

2


„ Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a

szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint

hagyja jóvá.”


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát 12 071 ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát 97 142 ezer forint összegben

hagyja jóvá.”


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előre nem látható működési kötelezettségek

fedezetére 12 071 ezer forint általános tartalékot képez. Az év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra

97 142 ezer forint fejlesztési tartalékot képez .”

7.§ A ktvör 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és

kiadási előirányzatokat –tájékozató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható

előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések

ismeretében a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi előirányzat-

felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


„Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és

kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a

költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt

felhalmozások előirányzatait 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

12.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mihelik Magdolna Adolf Józsefné

polgármester jegyző

ezer forint

3 5252. Önkormányzat sajátos működési bevétele

2.1. Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Hírmondó kiadásainak finanszírozása) 4502.2. Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Jókai utcai ingatlanon 9 m2 megvásárlása) 332.3. SZJA Jövedelemkülönbség mérséklés 8 5692.4. Iparűzési adóbevétel -8 569

3. Támogatások3.1. Normatív támogatások (Júliusi lemondás és pótigénylés) 5 8863.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése, szociális jellegű kiadások finanszírozásához 5 240

9764. Átvett pénzeszközök 4195. Támogatásértékű működési bevételek 11 787

28 316

ezer forint

8 2642. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 147 9703. Felhalmozási kiadások -135 6184. Tartalékok

4.1. Általános tartalék 8 2974.2. Fejlesztési tartalék -597

28 316Kiadás előirányzat változása összesen

Bevétel előirányzat változása összesen

Tájékoztató kimutatás

Kiadások

1. Intézmények működési kiadásai

Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról

3.3. Központosított előirányzatok (sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatásának támogatása, osztályfőnöki

feladatot ellátó pedagógusok támogatása, Zeneiskola működésének támogatása)

1. Intézményi működési bevételek1.1. Kamatbevétel (Központi költségvetési visszafizetési kötelezettség)

Bevételek

B. C. D. E. F. G. H. I.

1 005 995 1 018 896

1.1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911

1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 37 105

1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 77 991 87 806

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 890 899 893 985

1.2.1. Helyi adók 701 299 712 829

1.2.2. Átengedett központi adók 182 550 171 020

1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 123 550 112 020

1.2.2.2. Gépjárműadó 59 000 59 000

1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 050 10 136

527 521 613 233

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 527 521 613 233

2.1.1. Normatív támogatások 330 885 330 884

2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 196 636 241 708

2.1.3. Központosított előirányzatok 40 641

130 604 130 604

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404 113 404

3.1.1. Föld értékesítése 113 404 113 404

3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200 17 200

3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200 17 200

431 534

4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 1 909

4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 429 625

537 947 559 843

5.1. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 163 850

5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993

5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések

71 455 694 290

7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 71 455 694 290

2 273 522 3 448 400

599 161 3 294

9.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294

2 872 683 3 451 694

1. melléklet a ….../2010. (……...) önkormányzati rendelethez

8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9.Finanszírozási bevételek

10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN



6. Támogatási kölcs.visszatérülése

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

16/2010.(X.29.)


2. Támogatások

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A. Megnevezés Eredeti előirányzat

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

1. oldal

J. K. L. M.

1 022 904

1.1. Intézményi működési bevételek 128 436

1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105

1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 91 331

1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 894 468

1.2.1. Helyi adók 704 260

1.2.2. Átengedett központi adók 179 589

1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 120 589

1.2.2.2. Gépjárműadó 59 000

1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 619

625 335

2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 625 335

2.1.1. Normatív támogatások 336 770

2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 246 948

2.1.3. Központosított előirányzatok 41 617

130 604

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404

3.1.1. Föld értékesítése 113 404

3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200

3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200

431 953

4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 2 328

4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 429 625

571 630

5.1. Támogatásértékű működési bevétel 173 538

5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 395 993

5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések 2 099

694 290

7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 694 290

3 476 716

3 294

9.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 3 294

3 480 010

1. melléklet a …..../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Jelen módosítás

A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

9.Finanszírozási bevételek

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2. Támogatások

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



6. Támogatási kölcs.visszatérülése

A. Megnevezés


2. oldal

B. C. D.2010. évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 4362. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 4683. Támogatások 527 521 613 233 625 3354. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 6045. Átvett pénzeszközök 431 534 431 9536. Támogatásértékű bevételek 537 947 559 843 571 6307. Pénzmaradvány 71 455 694 290 694 2908. Bevételek összesen 2 273 522 3 448 400 3 476 7169. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294

10. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 29411. Bevételek mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010

B. C. D.2010. évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

1. Működési kiadások 1 463 975 1 612 844 1 769 0782. Intézmények működési kiadásai 924 690 961 097 969 3613. - Személyi juttatás 563 973 588 570 588 6584. - Munkaadót terhelő járulékok 149 000 155 444 155 4685. - Dologi kiadás 211 717 217 083 225 2356. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 539 285 651 747 799 7177. - Személyi juttatás 158 764 190 917 195 7308. - Munkaadót terhelő járulékok 41 502 51 680 51 5339. - Dologi kiadás 284 669 323 580 460 851

10. - Pénzeszköz-átadás, támogatás 25 338 34 245 34 54511. -Támogatásértékű kiadás 2 712 2 712 6 20512. -Önkormányzati szociális támogatás 26 300 48 613 50 85313. Felújítás 16 250 16 550 16 55014. Felhalmozási kiadások 472 678 1 691 787 1 556 16915. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 7 00016. Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás 22 000 22 00017. Tartalékok 912 780 101 513 109 21318. - Általános tartalék 25 504 3 774 12 07119. - Fejlesztési tartalék 887 276 97 739 97 14220. Kiadások összesen 2 872 683 3 451 694 3 480 01021. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 022. Finanszírozási kiadások 0 0 023. Kiadások mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 01024. MÉRLEG

24.1. BEVÉTEL 3 476 666 ezer forint24.2. KIADÁS 3 479 960 ezer forint 24.3. HIÁNY 3 294 ezer forint

2.melléklet a ……..../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés

Bevételek

Kiadások

2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés

A. B. C.

Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás

1. Új temető ravatalozójának felújítása 1 000 1 000 1 000

2. Öreg temető belső útjainak felújítása 2 000 2 000 2 000

3. Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása 5 000 5 000 5 000

4. Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 540 540

5. Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 200 200

6. Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) 3 600 3 600 3 600

7. Tartalékkeret 660 570 570

8. Tűzoltóság járművének felújítása 330 330

9. Összesen: 13 000 13 240 13 240

10. ÁFA 3 250 3 310 3 310

11. Felújítások összesen: 16 250 16 550 16 550

2010. évi felújítások (ezer forint)

3. melléklet a ….../2010. (………..) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés

Beruházási kiadások (ezer forint)

B. C. D. E. F. G.

1. 2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 188 130 207 969 205 895

2. Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés 35 716 35 716 35 716

3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) 3 000 3 000 3 000

4. Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása 11 026 11 026 11 026

5. Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész 12 788 12 788 12 788

6.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját

rész 10 892 10 892 9 618

7. Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) 1 464 1 403 1 403

8. Egészségház építési kiadásai, saját rész 39 065 48 404 48 404

9. Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott 41 947 52 065 51 265

10. Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése 8 960 8 960 8 960

11.Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP-

1.2.2/09/1) 1 272 1 715 1 715

12. Új lakóterület közműtervezés 1 632 1 632 1 632

13. Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka 13 071 13 071 13 071

14. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 600 3 600 3 600

15. Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához 3 697 3 697 3 697

16.

Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott

(orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) 10 000 15 640 4 414

17.

Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés

építés) 8 899 8 899 8 899

18. Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) 15 120 20 263 20 263

19. Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 11 738 11 738 11 738

20. a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 4 000 4 000

21. b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban 1 538 1 538 1 538

22. c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 6 200 6 200 6 200

23. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések 34 200 37 096 37 096

24. a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása 15 600 28 496 28 496

25. b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem 12 500 2 500 2 500

26. c.) Parkoló kialakítása a templom mögött 1 000 1 000 1 000

27. d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása 2 000 2 000 2 000

28. e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) 3 100 3 100 3 100

29. 1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához 264 264 264

Jelen módosítás

4. melléklet a …../2010. (……....) önkormányzati rendelethez

16/2010.(X.29.)Eredeti előirányzatA. Megnevezés

5. oldal

30. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 1 000 1 000

31. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 4 800 4 800 4 800

32. Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására 250 250 250

33. Új temető kerítés építés folytatása 3 500 3 500 3 500

34. Duna-parti lakótelepen játszótér építése 10 000 10 000 10 000

35. Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) 220 220 220

36. 2 db fűkasza vásárlása 500 500 500

37. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere 5 074 5 162 5 162

38. Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) 3 000 3 000 3 000

39. Sportházberuházás 80 000 80 000 80 000

40. Idom utcai csomópont beruházás 10 000 7 104 7 104

41. HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) 1 080 1 080

42. Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása 6 100 6 100

43. Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése 575 693 575 693

44. Kernstok szobor 6 344 6 344

45. Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) 510 510

46. Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) 2 395 2 395

47. Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére 364 364

48. Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) 292 292

49. "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése 240 240

50.

Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás

tervezése 4 470 4 470

51. Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 343 700 343 700

52. Tűzoltóság által bérelt területen strandröplabdapálya kialakítása 240 240

53. Kernstok Károly Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása 180 180

54. Egészségházba defibrillátor vásárláűsa 528 528

55. Jókai u. 956. hrsz-ú ingatlan, 9 m2 vásárlása 33

56. Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére Holcim Díjból 124

57. Összesen 386 695 1 359 541 1 346 398

58. ÁFA 85 983 332 246 209 771

59. Fejlesztések összesen 472 678 1 691 787 1 556 169

6. oldal

B. C. D. E. F. G. H. I. J.

Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

Út-, autópálya építése 421100 250 250

Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 7 125

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 28 351

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 6 000

Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 13 225

Zöldterület kezelés 813000 1 760 1 760 1 760 476 476 476 45 000 45 000 42 250

Országgyűlési választások 841114 794 794 202 202 227 227

Önkormányzati választások 841115 805 805 206 206 225 225

Kisebbségi önkormányzati választások 841116 329 329 82 82 20 20

Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 109 749 112 522 112 972 28 686 29 666 29 788 80 273 101 452 228 617

Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 50 50 5 5 1 751 2 021 1 964

Pénzügyi igazgatás 841129 17 126 17 616 17 616 4 577 4 707 4 315 392

Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 5 003 5 199 5 199 1 332 1 384 1 249 135

Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 400

Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 14 575 14 599

Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 25 000

Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 7 633

Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 3 625

Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 16 046 16 634 16 634 4 067 4 226 4 226 52 516 58 507 68 639

Önkormányzati szociális támogatás 882* 1 200 1 542

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943

Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301

Civil szervezetek részére nyújtott támog.program szervezéséhez890302

Közcélú foglalkoztatás 890441 4 562 28 043 31 613 1 173 7 606 7 300

Közhasznú foglalkoztatás 890442 4 468 7 165 8 008 1 186 1 920 2 147

Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 8 810

Sportszövetségek támogatása 931901

Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 3 364

158 764 190 917 195 730 41 502 51 680 51 533 283 469 323 580 460 851

5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Összesen:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

7. oldal

K. L. M. N. O. P. Q. R. S.

Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

Út-, autópálya építése 421100

Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001

Építményüzemeltetés 811000

Zöldterület kezelés 813000

Országgyűlési választások 841114

Önkormányzati választások 841115

Kisebbségi önkormányzati választások 841116

Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 10 088 12 935 11 762 2 712 2 712 6 105

Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 12 100

Pénzügyi igazgatás 841129

Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133

Nemzeti ünnepek programjai 841191

Önkormányzati rendezvények 841192

Közvilágítási feladatok 841402

Város és községgazdálkodási feladatok 841403

Testvérvárosi kapcsolatok 842155

Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869*

Önkormányzati szociális támogatás 882* 26 300 48 613 50 853

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943

Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 6 724

Civil szervezetek részére nyújtott támog.program szervezéséhez890302 5 865 7 002

Közcélú foglalkoztatás 890441

Közhasznú foglalkoztatás 890442

Sportlétesítmény működtetése 931102

Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 8 895 9 045

Köztemető fenntartási feladatok 960302

25 338 34 245 34 545 26 300 48 613 50 853 2 712 2 712 6 205



A. Megnevezés

Összesen:

Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások

8. oldal

T. U. V. W.

Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

Út-, autópálya építése 421100 0 250 250

Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 7 125

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 28 351

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 6 000

Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 13 225

Zöldterület kezelés 813000 47 236 47 236 44 486

Országgyűlési választások 841114 0 1 223 1 223

Önkormányzati választások 841115 1 236 1 236

Kisebbségi önkormányzati választások 841116 431 431

Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 231 508 259 287 389 244 30/30

Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 1 806 2 076 2 076

Pénzügyi igazgatás 841129 21 703 22 323 22 323 5/5

Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 6 335 6 583 6 583 2/2

Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 400

Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 14 575 14 599

Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 25 000

Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 7 633

Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 3 625

Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 72 629 79 367 89 499 9/6

Önkormányzati szociális támogatás 882* 26 300 49 813 52 395

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 0 0 0

Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 6 724

Civil szervezetek részére nyújtott támog.program szervezéséhez890302 0 5 865 7 002

Közcélú foglalkoztatás 890441 5 735 35 649 38 913 50/32

Közhasznú foglalkoztatás 890442 5 654 9 085 10 155 20/20

Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 8 810

Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 8 895 9 045

Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 3 364

538 085 651 747 799 717 116/95


A. Megnevezés


Összesen:

Összesen Eng./tényl.

létszám

9. oldal

B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir.

Napsugár Óvoda 40 458 42 765 42 765 10 813 11 388 11 388 18 481 18 881 19 026 69 752 73 034 73 179 22/22

Benedek Elek Óvoda 32 255 33 823 33 823 8 538 8 961 8 961 15 531 15 643 15 643 56 324 58 427 58 427 16/16

Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 30 391 32 078 32 078 9 322 9 777 9 777 18 536 18 601 18 601 58 249 60 456 60 456 16/16

Bóbita Óvoda, Bajót 18 547 19 920 19 920 4 972 5 343 5 343 9 147 9 634 11 559 32 666 34 897 36 822 9/9

Bóbita Óvoda, Bölcsőde 6 515 6 515 6 515 1 743 1 743 1 743 5 370 5 431 5 431 13 628 13 689 13 689 5/5

Szabolcsi Bence Zeneiskola 42 139 43 969 43 969 10 821 11 267 11 267 3 915 4 265 7 126 56 875 59 501 62 362 20/20

Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 191 188 199 660 199 748 50 712 52 951 52 975 69 376 69 576 69 811 311 276 322 187 322 534 75/74

Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 326 27 533 27 533 6 850 7 176 7 176 16 643 16 418 16 418 49 819 51 127 51 127 15/11

Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 18 494 19 254 19 254 4 664 4 869 4 869 33 350 33 764 36 750 56 508 57 887 60 873 8/8

Pedagógiai Szakszolgálat 18 711 19 596 19 596 4 946 5 136 5 136 4 700 4 700 4 700 28 357 29 432 29 432 15/15

Tűzoltóság 138 949 143 457 143 457 35 619 36 833 36 833 16 668 20 170 20 170 191 236 200 460 200 460 51/49

Összesen: 563 973 588 570 588 658 149 000 155 444 155 468 211 717 217 083 225 235 924 690 961 097 969 361 252/245

O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

Napsugár Óvoda 3 300 3 300 3 300 220 220 220

Benedek Elek Óvoda 2 700 2 700 2 700 300 300 300

Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 2 800 2 800 2 800 300 300 300

Bóbita Óvoda, Bajót 900 900 900

Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1 200 1 200 1 200 150 150 150

Szabolcsi Bence Zeneiskola 3 300 3 300 3 300

Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 300 5 300 5 300 1 500 1 500 1 500

Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 300 300 300

Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 5 610 5 610 5 610

Pedagógiai Szakszolgálat

Tűzoltóság

Összesen: 19 800 19 800 19 800 970 970 970 1 500 1 500 1 500 5 610 5 610 5 610

6. melléklet a …..../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

A. MegnevezésEng./tényl.

Létszám

Alaptevékenységgel összefüggő bevételekA. Megnevezés

Intézményi ellátás Alaptevékenység bevétele

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen

10. oldal

6. melléklet a …../2010.(……....) önkormányzati rendelethez

AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI.

Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

Napsugár Óvoda 880 880 880 4 400 4 400 4 400

Benedek Elek Óvoda 750 750 750 3 750 3 750 3 750

Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 775 775 775 3 875 3 875 3 875

Bóbita Óvoda, Bajót 225 225 225 1 125 1 125 1 125

Bóbita Óvoda, Bölcsőde 330 330 330 1 680 1 680 1 680

Szabolcsi Bence Zeneiskola 200 200 200 3 500 3 500 3 500

Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 1 300 1 300 1 300 8 100 8 100 8 100

Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 75 75 75 375 375 375

Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 3 890 3 890 3 890 800 800 800 10 300 10 300 10 300

Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 0

Tűzoltóság 0 0 0

Összesen: 4 090 4 090 4 090 5 135 5 135 5 135 37 105 37 105 37 105

Egyéb bevételek Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen

Alaptevékenységgel összefüggő bevételekA. Megnevezés

Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint)

11. oldal

B. C. D.

Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás

1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás 5 800 14 842 14 196

2. Polgárőrség támogatása 750 750 750

3. Lakáscélú helyi támogatás 7 000 7 000 7 000

4. Zoltek SE támogatása 8 000 7 465 7 895

5. Eternit SE támogatása 700 1 100 1 100

6. Katsztrófa alapból nyújtott támogatás 850

7. Összesen: 22 250 31 157 31 791

B. C. D.


8. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 988 988

9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 2 055 2 055 1 903

10. TÖOSZ tagdíj 155 155 156

11. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi) 314 314 117

12. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 76 78

13. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 4 800 4 800 4 800

14. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 700 1 700 1 700

15. Landesrat tagdíj 2010-2012. évekre 12

16. Összesen 10 088 10 088 9 754

B. C. D.


17. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 48 613 50 853

A. Megnevezés

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

7. melléklet a …….../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés

A.A. Támogatások

A.B. Pénzeszköz átadások

A. Megnevezés

A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások

12. oldal

B. C. D.


18. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712 2 712 2 712

19. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész 22 000 22 000

20. Vörösiszap katasztrófát szenvedett Kolontár Község támogatása 500

21. Hernádszentandrás és Kiskinizs, árvízsújtotta települések támogatása 1 300

22.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése

projekt megvalósításához pénzeszközátadás a gesztor önkormányzat, Lábatlan részére 1 593

23.

Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Szolidaritási Alapjába 50

Német Kisebbségi Önkormányzat hozzájárulása a Sánc hegyen lévő kőkereszt felújításához 50

24. Összesen 2 712 24 712 28 205

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint)

A.D. Támogatásértékű kiadás

A. Megnevezés


13. oldal

B. C. D.

Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

1. Rendszeres pénzbeli ellátás

1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás 1 500 2 629 2 853

1.2. Rendelkezésre állási támogatás 2 381 2 568

1.3. Lakásfenntartási támogatás helyi 5 000 4 700 4 700

1.4. Lakásfenntartási támogatás normatív 800 6 179 7 032

2. Eseti pénzbeli ellátások

2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 3 000

2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 200 200

2.3. Egyéb rászorultságtól függő ellátások 4 460 4 976

2.4. Átmeneti (krízis) segély 2 500 2 500 2 500

2.5. Temetési segély 1 500 1 500 1 500

2.6. Újszülöttek köszöntése 1 500 1 500 1 500

2.7. Idősek Karácsonyi köszöntése 3 600 3 600 3 600

2.8. Idősek köszöntése 400 400 400

2.9. Köztemetés 300 300 300

2.10. Közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000

2.11. Ápolási díj 5 000 11 131 11 461

2.12. Időskorúak járadéka 138 178

2.13. Otthonteremtési támogatás 2 820 2 910

2.14. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 175 175

3. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 48 613 50 853

4. Munkaadót terhelő járulékok

4.1. - ápolási díj TB-je 1 200 1 200 1 542

5. Mindösszesen(I+II+III) 27 500 49 813 52 395

Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint)

A. Megnevezés

8. melléklet a ……../2010. (………..) önkormányzati rendelethez

A.B. A.C. A.D. B.B. B.C. B.D.Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 436 1. Intézmények működési kiadásai 924 690 961 097 969 361

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 468 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 539 285 651 747 799 717

3. Támogatások 527 521 613 233 625 335 3. Általános tartalék 25 504 3 774 12 071

4. Működési célra átvett pénzeszközök 1 909 2 328 4.

5. Támogatásértékű működési bevételek 148 263 163 850 173 538 5.

6. Működési célú pénzmaradvány 1 873 1 873 1 873 6.

7. Előző évi központi ktg-i visszatérülések 2 099 7.

8. Összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 8. Összesen: 1 489 479 1 616 618 1 781 149

9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

10. Finanszírozási bevételek 0 0 0 10. Finanszírozási kiadások 0 0 0

11. Bevételek összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 11. Kiadások összesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149

C.B. C.C. C.D. D.B. D.C. D.D.Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604 12. Felhalmozási kiadások 472 678 1 691 787 1 556 169

13. Támogatások 13. Felújítások 16 250 16 550 16 550

14. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 429 625 429 625 14. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 7 000

15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 395 993 15. Támogatásértékű kiadás 22 000 22 000

16. Felhalmozási célú pénzmaradvány 69 582 692 417 692 417 16. Fejlesztési tartalék 887 276 97 739 97 142

17. Összesen 589 870 1 648 639 1 648 639 17. Összesen: 1 383 204 1 835 076 1 698 861

18. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294 18. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

19. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 294 19. Finanszírozási kiadások 0 0 0

20. Bevételek összesen 1 189 031 1 651 933 1 651 933 20. Kiadások összesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861

21. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 451 694 3 480 010 21. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 451 694 3 480 010

C.A. Megnevezés D.A. Megnevezés

A.A. Megnevezés B.A. Megnevezés

9. melléklet a ……../2010. (……..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

(ezer forint)

B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A.B. A.C. A.D. A.E. A.F.

2011. 2012.

Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás

1. Működési célú bevételek és kiadások

1.1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 436 118 549 121 987

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 468 917 626 944 237

1.3. Támogatások 527 521 613 233 625 335 543 347 559 104

1.4. Működési célra átvett pénzeszközök 1 909 2 328 0 0

1.5. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 163 850 173 538 120 000 123 480

1.6. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 1 873 1 873 1 873 2 000 2 058

1.7. Előző évi központi ktg-i visszatérülések 2 099

1.8. Működési célú bevételek összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 1 701 521 1 750 866

1.9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése

1.10. Finanszírozási bevételek

1.11. Működési célú bevételek mindösszesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 1 701 521 1 750 866

1.12. Személyi juttatások 722 737 779 487 784 388 744 419 766 007

1.13. Munkaadót terhelő járulékok 190 502 207 124 207 001 196 217 201 907

1.14. Dologi kiadások 496 386 540 663 686 086 511 278 526 105

1.15. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 25 338 34 245 34 545 26 098 26 855

1.16. Támogatásérékű kiadás 2 712 2 712 6 205 2 793 2 874

1.17. Önkormányzat által folyósított ellátások 26 300 48 613 50 853 27 089 27 875

1.18. Általános tartalék 25 504 3 774 12 071 25 000 25 726

1.19. Céltartalék

1.20. Működési kiadások összesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149 1 532 894 1 577 349

1.21. Forgatási célú értékpapírok vásrlása

1.22. Finanszírozási kiadások

1.23. Működési kiadások mindösszesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149 1 532 894 1 577 349

2. Fejlesztési célú bevételek és kiadások

2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604 140 000 144 060

2.2. Támogatások

2.3. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk. 429 625 429 625

2.4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 395 993 250 000 282 000

2.5. Felhalmozási célú hitel

2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány 69 582 692 417 692 417 50 067 51 519

2.7. Felhalmozási célú bevételek összesen 589 870 1 648 639 1 648 639 440 067 452 829

2.8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294 172 112 177 103

2.9. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 294 172 112 177 103

2.10. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 189 031 1 651 933 1 651 933 612 179 629 932

2.12. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 472 678 1 262 162 1 126 544 57 233 58 893

2.13. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás) 429 625 429 625 429 625

2.14. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 16 250 16 550 16 550 16 738 17 223

2.15. Tartalék 887 276 97 739 97 142 270 000 277 830

2.16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 000 7 000 7 000 7 210 7 419

2.17. Támogatásértékű kiadás 22 000 22 000

2.18. Felhalmozási célú kiadások összesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861 780 806 803 449

2.19. Forgatási célú értékpapírok vásárlás

2.20. Finanszírozási kiadások

2.21. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861 780 806 803 449

2.20. Önkormányzat bevételei mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 2 313 700 2 380 798

2.22. Önkormányzat kiadásai mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 2 313 700 2 380 798


A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012.

(ezer forint)

A.A. Megnevezés 2010.

B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

1. BEVÉTELEK

1.1. Helyi adók 3 000 13 000 235 000 95 000 11 530 326 730 20 000 704 260

1.2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 11 000 12 000 38 000 11 000 13 000 5 000 5 470 11 000 35 000 18 569 11 000 8 550 179 589

1.3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 600 600 800 800 800 650 700 1 225 1 600 1 311 1 083 450 10 619

1.4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 48 000 61 000 45 000 43 000 59 000 52 000 53 000 50 000 57 000 48 687 48 000 60 648 625 335

1.5. Saját működési bevételek 8 000 7 000 10 000 7 000 7 000 8 000 12 000 15 904 25 911 12 000 7 329 8 292 128 436

1.6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 600 85 000 270 000 25 000 34 636 20 000 18 000 441 573 23 000 10 000 19 479 56 295 1 003 583

1.7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 70 32 000 70 000 2 080 17 000 70 1 000 2 835 4 000 1 255 194 100 130 604

1.8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 3 000 34 955 29 000 4 500 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 122 835 694 290

1.9. Összesen 74 270 245 555 697 800 88 880 131 436 185 220 201 700 622 537 573 241 191 822 187 085 277 170 3 476 716

1.10. Finanszírozási műveletek 3 294 3 294

1.11. Mindösszesen 74 270 245 555 697 800 88 880 131 436 185 220 201 700 622 537 573 241 191 822 190 379 277 170 3 480 010

0

2. KIADÁSOK 0

2.1. Személyi juttatás 64 000 73 000 60 000 60 000 73 000 62 000 63 000 65 000 65 000 66 000 70 000 63 388 784 388

2.2. Munkaadót terhelő járulékok 17 000 19 000 16 000 16 000 19 000 17 000 17 000 16 000 17 500 17 638 16 439 18 424 207 001

2.3. Dologi kiadás 45 000 45 000 43 000 42 000 54 000 55 000 53 099 72 000 87 000 69 000 85 000 35 987 686 086

2.4. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 3 000 3 000 2 000 2 300 2 000 3 000 3 500 5 800 4 500 6 828 2 522 2 300 40 750

2.5. Önkormányzat által folyósított ellátások 3 500 3 000 4 000 3 500 2 800 2 600 3 500 4 500 4 980 5 500 7 760 5 213 50 853

2.6. Működési kiadások 132 500 143 000 125 000 123 800 150 800 139 600 140 099 163 300 178 980 164 966 181 721 125 312 1 769 078

2.7. Felújítás 5 000 300 11 250 16 550

2.8. Fejlesztés 17 000 58 697 68 000 40 000 50 000 105 000 203 901 230 000 150 000 170 000 463 571 1 556 169

2.9.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 500 25 500 29 000

2.10.Felhalmozási kiadások 17 000 58 697 68 000 0 40 000 55 000 105 000 204 201 241 250 150 000 173 500 489 071 1 601 719

2.11. Tartalékok 1 500 25 977 33 000 19 380 8 584 6 822 13 950 109 213

2.12. Kiadások együtt 151 000 227 674 226 000 123 800 210 180 194 600 253 683 367 501 427 052 314 966 355 221 628 333 3 480 010

2.13. Finanszírozási műveletek 0

2.14.Összes kiadás 151 000 227 674 226 000 123 800 210 180 194 600 253 683 367 501 427 052 314 966 355 221 628 333 3 480 010

2.15.Havi (halmozott) eltérés -76 730 17 881 471 800 -34 920 -78 744 -9 380 -51 983 255 036 146 189 -123 144 -164 842 -351 163 0

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

A. Megnevezés

11. melléklet a ……../2010. (……...) önkormányzati rendelethez

Támogatás összege

(ezer forint)

1. Építményadó részletfizetés

2 463

2. Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elenfgedésének összege

(szociális étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás miatti étkeztetés, természetbeni támogatás összege) 300

12. melléklet a ……./2010. (……….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Kedvezmény jogcíme

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

B. C. D. E. F. G.

Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel

csoportnév

1. Polgármesteri Hivatal

1.1. Út, autópálya építése

1.1.1. Működési költségvetés

1.1.1.1. Dologi kiadások 250 250

1.1.2. Felhalmozási költségvetés

1.1.2.1. Beruházási kiadások 130 016 135 603 135 603

1.2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


1.2.1.1. Dologi kiadások 4 375 4 375 7 125

1.3. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele


1.3.1.1. Intézményi működési bevétel 28 351 28 351 34 851

1.3.1.2. Dologi kiadások 28 351 28 351 28 351


1.3.2.1. Beruházási kiadások 6 133

1.3.2.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604

1.4. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés


1.4.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele 6 500 7 411 7 411

1.4.1.2. Dologi kiadáok 6 000 6 000 6 000

1.5. Saját tulajdonú nem lakóingatlan adás-vétele





1.6. Építményüzemeltetés


1.6.1.1. Dologi kiadások 13 225 13 225 13 225

1.7. Zöldterület kezelés


1.7.1.1. Személyi juttatások 1 760 1 760 1 760

Jelen módosítás


NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Eredeti előirányzatA. Megnevezés

16/2010.(X.29.)

19. oldal

1.7.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 476 476 476

1.7.1.3. Dologi kiadások 45 000 45 000 42 250


1.7.2.1. Beruházási kiadások 625 625 625

1.8. Országgyűlési választások


1.8.1.1. Személyi juttatások 794 794

1.8.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 202 202


1.8.1.4. Támogatásértékű bevételek 1 223 1 223

1.9. Önkormmányzati választások





1.9.1.4. Támogatásértékű bevételek 1 236 1 236

1.10. Kisebbségi önkormmányzati választások





1.10.1.4. Támogatásértékű bevételek 431 431

1.11. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége



1.11.1.2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899

1.11.1.3. Támogatások 527 521

1.11.1.4. Átvett pénzeszközök 884 884

1.11.1.5.Támogatásértékű bevételek 10 875 15 744 11 950

1.11.1.6. Pénzmaradvány 1 873 1 765 1 765


1.11.1.8. Munkaadókat terhelő járulékok 28 686 29 666 29 788

1.11.1.9. Dologi kiadások 80 273 101 452 228 617

1.11.1.10. Pénzeszközátadás, támogatás 10 088 12 935 11 762

1.11.1.11. Támogatásértékű kiadások 2 712 2 712 6 105

1.11.1.12. Hitel

1.11.1.13. Tartalék 25 504 3 774 12 071


20. oldal

1.11.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.11.2.2. Átvett pénzeszközök 429 625 429 625


1.11.2.4. Pénzmaradvány 69 582 692 417 692 417



1.11.2.7. Tartalék 887 276 97 739 97 142

1.12. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége


1.12.1.1. Pénzmaradvány 108 108



1.12.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok 5 5

1.12.1.5. Dologi kiadások 1 751 2 021 1 964

1.12.1.6. Pénzeszközátadások, támogatások 12

1.12.1.7. Támogatásértékű kiadások 100

1.13. Pénzügyi igazgatás




1.13.1.3. Dologi kiadások 392

1.14. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés


1.14.1.1.Önkormányzat sajátos működési bevétele



1.14.1.4. Dologi kiadások 135

1.14.1.5. Önkormányzat sajátos működési bevétele 774 554 766 468

1.15. Nemzeti ünnepek programjai


1.16.1.1. Dologi kiadások 400 400 400

1.16 Önkormányzati rendezvények


1.16.1.1. Dologi kiadások 2 984 14 575 14 599

1.16.1.2. Átvett pénzeszközök 718 884

1.17. Közvilágítás


1.17.1.1. Dologi kiadások 25 000 25 000 25 000

21. oldal

1.18. Városgazdálkodási szolgáltatások


1.18.1.1. Dologi kiadások 6 695 7 653 7 633


1.18.2.1. Beruházási kiadások 66 103 800 011 1 110 344

1.18.2.2. Felújítások 16 250 16 026 15 046

1.19. Önkormányzatok elszámolásai


1.19.1.1. Önkormányzat sajátos működési bevétele 112 020 120 589

1.19.1.2. Támogatások 576 554 575 023

1.19.1.3. Előző évi központi ktgvetési visszatér. 2 099

1.20. Finanszírozási műveletek


1.20.1.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése

1.20.1.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása


1.20.2.1. Forgatási célú értékapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294

1.20.2.2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

1.21. Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai


1.21.1.1. Dologi kiadások 4 125 4 125 3 625

1.22. Járóbeteg, fogorvosi, egyéb humán eü. ellátás





1.221.4. Munkaadókat terhelő járulékok 4 067 4 226 4 226

1.22.1.5. Dologi kiadások 52 516 58 507 68 639

1.22.2. Beruházási költségvetés

1.22.2.1. Beruházási kiadások 33 980 72 539

1.23. Önkormányzati szociális támogatás



1.23.1.2. Önkormányzati szociális támogatás 26 300 48 613 50 853

1.23.1.3. Támogatásértékű bevétel 4 192 7 919

1.23.1.4. Támogatások 4 727 17 134

1.24. Civil szervezetek működési támogatása


22. oldal


1.25. Civil szervezetek által szervezett programok támogatása


1.25.1.1. Pénzeszközátadás, támogatás 5 865 7 002

1.26. Közcélú foglalkoztatás




1.26.1.3. Támogatások 29 914 33 178

1.27. Közhasznú foglalkoztatás




1.27.1.3. Támogatásértékű bevétel 3 063 4 501

1.28. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

1.28.1.1. Működési költségvetés

1.28.1.1. Dologi kiadások 9 410 8 810 8 810



1.29. Sportszövetségek működésének támogatása



1.30. Köztemető-fenntartás és működtetés


1.30.1.1. Intézményi működési bevétel 240 240 240

1.30.1.2. Dologi kiadások 3 364 3 364 3 364


1.30.2.1. Beruházási kiadások 980

1.31. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás



2. CÍM ÖSSZESEN 1 935 561 2 763 121 2 450 113 3 341 131 2 470 010 3 362 004

3. Önállóan működő költségvetési szervek

3.1. Napsugár Óvoda



3.1.1.2. Átvett pénzeszköz 300


23. oldal


3.1.1.5. Dologi kiadások 18 481 18 881 19 026


3.1.2.1. Beruházási kiadások 155

3.2. Benedek Elek Óvoda





3.2.1.4. Dologi kiadások 15 531 15 643 15 643

3.3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)



3.3.1.2. Átvett pénzeszköz 15 65



3.3.1.5. Dologi kiadások 18 536 18 601 18 601

3.4. Bóbita Óvoda (Bajót)



3.4.1.2. Átvett pénzeszközök 50




3.4.1.6. Dologi kiadások 9 147 9 634 11 559




3.5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde





3.5.1.4. Dologi kiadások 5 370 5 431 5 431

3.6. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény



3.6.1.2. Átvett pénzeszközök 100

24. oldal




3.6.1.6. Dologi kiadások 3 915 4 265 7 126

3.7. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)



3.7.1.2.Támogatásértékű bevételek 235



3.7.1.5. Dologi kiadások 69 376 69 576 69 811

3.8. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)






3.8.1.5. Dologi kiadások 16 643 16 418 16 418



3.9. Ady Endre Művelődési Ház



3.9.1.2. Átvett pénzeszköz 150 45




3.9.1.6. Dologi kiadások 33 350 33 764 36 750




3.10.Pedagógiai Szakszolgálat





3.10.1.4. Dologi kiadások 4 700 4 700 4 700

3.11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

25. oldal


3.11.1.1. Támogatásértékű bevételek 282



3.11.1.4. Dologi kiadások 16 668 20 170 20 170



3.11.2.2. Felújítások 374 374

3.11.2.3. Támogatásértékű kiadás 22 000 22 000

937 122 109 562 1 001 581 110 563 1 010 000 118 006

2 872 683 2 872 683 3 451 694 3 451 694 3 480 010 3 480 010

4. CÍM ÖSSZESEN

5.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

26. oldal

B. C. D. E. F. G. H. I. J.

Eredeti elői. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Eredeti elői. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Eredeti elői. 16/2010.(X.29.) Jelen mód.

1.Bevételek 2 763 121 3 341 131 3 362 004 4 400 4 400 4 700 3 750 3 750 3 750

1.1.Működési célú bevételek 1 578 143 1 693 251 1 714 124 4 400 4 400 4 700 3 750 3 750 3 750

1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 184 978 1 647 880 1 647 880

2.Kiadások 1 935 561 2 450 113 2 470 165 69 752 73 034 73 179 56 324 58 427 58 427

2.1.Személyi jellegű kiadások 158 764 190 917 195 730 40 458 42 765 42 765 32 255 33 823 33 823

2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 41 502 51 680 51 533 10 813 11 388 11 388 8 538 8 961 8 961

2.3.Dologi jellegű kiadások 284 669 323 580 460 851 18 481 18 881 19 026 15 531 15 643 15 643

2.4.Önkormányzati szociális támogatás 26 300 48 613 50 853

2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k. 28 050 43 957 47 750

2.6.Felhalmozások 483 496 1 689 853 1 554 235

2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 912 780 101 513 109 213

2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 116/95 116/95 116/95 22/22 22/22 22/22 16/16 16/16 16/16

K. L. M. N. O. P. Q. R. S.


1.Bevételek 3 875 3 890 3 940 19 719 20 555 21 644 1 680 1 680 1 680

1.1.Működési célú bevételek 3 875 3 890 3 940 17 256 18 092 19 181 1 680 1 680 1 680

1.2.Felhalmozási célú bevételek 2 463 2 463 2 463

2.Kiadások 58 249 60 456 60 456 39 008 41 350 43 275 13 628 13 689 13 689




2.4.Önkormányzati szociális támogatás

2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k.

2.6.Felhalmozások 6 342 6 453 6 453

2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés


14. melléklet a ……../2010. (……...) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés

A. Megnevezés

Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint)

Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda

Bóbita Óvoda BölcsődeBóbita Óvoda BajótBóbita Óvoda Nyergesújfalu

27. oldal

T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB.


1.Bevételek 8 200 8 200 10 297 8 100 8 100 8 335 34 442 34 442 34 442

1.1.Működési célú bevételek 8 200 8 200 10 297 8 100 8 100 8 335 34 442 34 442 34 442

1.2.Felhalmozási célú bevételek

2.Kiadások 56 875 59 501 62 362 311 276 322 412 322 759 49 819 51 127 51 127




2.4.Önk. Által folyósított ellátások

2.5.Speciális célú támogatások

2.6.Felhalmozások 225 225



AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK.


1.Bevételek 11 890 12 040 15 430 0 0 282 13 506 13 506 13 506

1.1.Működési célú bevételek 10 300 10 450 13 840 282 13 506 13 506 13 506

1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 590 1 590 1 590

2.Kiadások 58 098 60 031 63 017 195 736 232 122 232 122 28 357 29 432 29 432




2.4.Önk. Által folyósított ellátások

2.5.Speciális célú támogatások 22 000 22 000

2.6.Felhalmozások 1 590 2 144 2 144 4 500 9 662 9 662



14. melléklet a ……..../2010. (……...) önkormányzati rendelethez


A. Megnevezés

A. MegnevezésPedagógiai SzakszolgálatHivatásos Önk-i TűzoltóságAdy Endre Műv. Központ

Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk. Nyergesújfalu Kernstok K.Ált.Isk. Bajót

28. oldal

AL. AM. AN.

Eredeti elői.16/2010.(X.29.) Jelen mód.

1.Bevételek 2 872 683 3 451 694 3 480 010

1.1.Működési célú bevételek 1 683 652 1 799 761 1 828 077

1.2.Felhalmozási célú bevételek 1 189 031 1 651 933 1 651 933

2.Kiadások 2 872 683 3 451 694 3 480 010

2.1.Személyi jellegű kiadások 722 737 779 487 784 388

2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 190 502 207 124 207 001

2.3.Dologi jellegű kiadások 496 386 540 663 686 086

2.4.Önk. Által folyósított ellátások 26 300 48 613 50 853

2.5.Speciális célú támogatások 28 050 65 957 69 750

2.6.Felhalmozások 495 928 1 708 337 1 572 719

2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 912 780 101 513 109 213

2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 368/340 368/340 368/340

14. melléklet a ……../2010. (……....) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés


Önkormányzat összesen

29. oldal

B. C. D. E. F.

Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen

1. Polgármesteri Hivatal 114 2 116

2. Önállóan működő intézmények 240 7 1 4 252

3. Összesen 354 9 1 4 368


Nyergesújfalu Város Önkormányzat

2010. évi engedélyezett létszám összesítő

Rendszeres személyi juttatásban részesülőkA. Megnevezés

30. oldal

B. C. D. E. F.


1. Választott vezető 1 1

2. Jegyző, aljegyző 2 2

3. Osztályvezető 3 3

4. Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1

5. Gazdasági Osztály 6 6

6. Közigazgatási Osztály 6 6

7. Településfejlesztési Osztály 10 2 12

8. Gyámhivatal 2 2

9. Okmányiroda 4 4

10. Köztisztviselők és választott vezető összesen 35 2 0 0 37

11.

Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közhasznú

foglalkoztatottak 20 20

12.

Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók, közcélú

foglalkoztatottak 50 50

13. Egészségügy 9 9

14. Összesen 114 2 0 0 116


A. Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

2010. évi engedélyezett létszám összesítő

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

31. oldal

B. C. D. E. F.


1. Napsugár Óvoda 22 22

2. Benedek Elek Óvoda 16 16

3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 16 16

4. Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9

5. Bóbita Óvoda, Bölcsőde 5 5

6. Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) 75 75

7. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 15 15

8. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 12 4 1 3 20

9. Ady Endre Művelődési Központ 7 1 8

10. Pedagógiai Szakszolgálat 12 2 1 15

11. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 51 51

12. Összesen 240 7 1 4 252


Önállóan működő intézmények

2010 évi engedélyezett létszám összesítő

Rendszeres személyi juttatásban részesülőkA. Megnevezés

32. oldal

B. C. D.

Eredeti előirányzat 11/2010.(VI.25.) Jelen módosítás

1.1. Intézményi működési bevételek

1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

1.3. Támogatások 1 698 1 698

1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.5. Átvett pénzeszközök

1.6. Támogatásértékű bevételek 1 968

1.7. Értékpapírok értékesítése

1.8. Pénzmaradvány 108 119 108

1.9. Hitel

1. Összesen: 1 806 1 817 2 076

B. C. D.


2.1. Működési kiadások 1 806 1 817 2 076

2.2. - Személyi juttatás 50 50

2.3. - Munkaadót terhelő járulékok 5 5

2.4. - Dologi kiadás 1 751 1 762 1 964

2.5. - Támogatások, pénzeszközátadások 112

2.6. Felújítás

2.7. Felhalmozási kiadások

2.8. Hiteltörlesztés

2.9. Tartalékok

2.10. - Fejlesztési tartalék

2.11 - Céltartalék

2. Összesen: 1 806 1 817 2 076

3. MÉRLEG

3.1. BEVÉTEL 2 076 ezer forint

3.2. KIADÁS 2 076ezer forint

3.3. Egyenleg 0


Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek

A. Kiadások

33. oldal

B. C. D.




1.3. Támogatások 566 566



1.6. Támogatásértékű bevételek 566


1.8. Pénzmaradvány

1.9. Hitel

1. Összesen: 566 566 566

B. C. D.


2.1. Működési kiadások 566 566 566

2.2. - Személyi juttatás 50 50

2.3. - Munkaadót terhelő járulékok 5 5

2.4. - Dologi kiadás 511 511 566

2.5. - Támogatások, pénzeszközátadások

2.6. Felújítás



2.9. Tartalékok



2. Összesen: 566 566 566

3. MÉRLEG

3.1. BEVÉTEL 566 ezer forint

3.2. KIADÁS 566 ezer forint

3.3. Egyenleg 0


Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek

A. Kiadások

34. oldal

B. C. D.









1.8. Pénzmaradvány 108 119 108

1.9. Hitel

1. Összesen: 674 685 878

B. C. D.



2.2. - Személyi juttatás

2.3. - Munkaadót terhelő járulékok

2.4. - Dologi kiadás 674 685 766

2.5. - Támogatások, pénzeszközátadások 112

2.6. Felújítás



2.9. Tartalékok



2. Összesen: 674 685 878

3. MÉRLEG



3.3. Egyenleg 0

A. Bevételek

A. Kiadások


Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

35. oldal

B. C. D.









1.8. Pénzmaradvány

1.9. Hitel

1. Összesen: 566 566 632

B. C. D.



2.2. - Személyi juttatás

2.3. - Munkaadót terhelő járulékok

2.4. - Dologi kiadás 566 566 632

2.5. - Támogatások, pénzeszközátadások

2.6. Felújítás



2.9. Tartalékok



2. Összesen: 566 566 632

3. MÉRLEG



3.3. Egyenleg 0

A. Kiadások


Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Bevételek

36. oldal

B. C. D. E. F. G.

Eredeti előir. Mód.előir. Eredeti előir. Mód.előir. Eredeti előir. Mód.előir.1. Bevételek

1.1. Támogatásértékű működési bevétel 9 177 9 1771.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 450 3 450 45 294 45 294 172 746 172 7461.3. Önkormányzati saját forrás 1 098 1 0981.4. Bevételek összesen 13 725 13 725 45 294 45 294 172 746 172 746

2. Kiadások

2.1. Személyi juttatás2.2. Munkaadót terhelő járulékok2.3. Dologi kiadások 9 975 9 9752.4. Felújítás2.5. Beruházás 3 750 3 7502.6. Kiadások összesen 13 725 13 725

H. I. J. K. L. M.

Eredeti előir. Mód.előir. Eredeti előir. Mód.előir. Eredeti előir. Mód.előir.1. Bevételek

1.1. Támogatásértékű működési bevétel 9 177 9 1771.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 102 371 108 590 27 546 27 546 351 407 357 6261.3. Önkormányzati saját forrás 35 767 35 767 36 865 36 8651.4. Bevételek összesen 138 138 144 357 27 546 27 546 397 449 403 668

0 02. Kiadások 0 0

0 02.1. Személyi juttatás 0 02.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 02.3. Dologi kiadások 9 975 9 9752.4. Felújítás 0 02.5. Beruházás 138 138 144 357 141 888 148 1072.6. Kiadások összesen 138 138 144 357 151 863 158 082

17. melléklet a ……./2010. (……….) önkormányzati rendelethez

A. Megnevezés Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg Bölcsőde létesítése Összesen

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok (ezer forint)

A. Megnevezés Szervezetfejlesztés Nyergesújfalu Város Nyergesújfalu - Bajót Nyergesújfalu, 10-es főút melletti

2010. december 14- 3 480 010 ezer forintra 28 316 ezer forint2010. december 14- i ülésére....

Documents