template cover annual for mailmerge - krungsri asset...รายงานประจ าป 2562...
TRANSCRIPT
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund
รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2561 – 30 พฤศจกายน 2562
กองทนรวม KFMTFI
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com
สารบญ
รายงานประจาป 2562
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง
สารบรษทจดการ 3
รายงานผดแลผลประโยชน 5
รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 6
รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 30
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 40
ผลการดาเนนงาน 41
รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 42
ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 44 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน
2
สารบรษทจดการ
เรยน ผ ถอหนวยลงทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง (KFMTFI) ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2561 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 พฤศจกายน 2562 เทากบ 7,274.05 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 15.7290 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน เพมขนรอยละ 2.90 นอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 9.43 ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ไตรมาสท 4 ป 2561 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายสนกวา 1 ปปรบตวเพมขนรอยละ +0.10 ถง +0.20 ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอาย 1 ปขนไปปรบตวลดลงรอยละ 0.00 ถง -0.30 สงผลใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลงตอเนองจากไตรมาสทแลว ทงนจากการท กนง.ไดมมตปรบขนอตราดอกเบยนโยบายรอยละ 0.25 ในเดอนธนวาคม 2561 สงผลใหอตราผลตอบแทนระยะสนปรบเพมขน ในขณะทการปรบลดลงของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ความกงวลตอการขยายตวทางเศรษฐกจในอนาคต รวมไปถงอตราเงนเฟอทออนตวลง เปนปจจยสนบสนนใหอตราผลตอบแทนระยะยาวปรบลดลง สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 1 ป 2562 คาดวาเศรษฐกจไทยจะยงคงสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง โดยความเสยงจากภายนอกทเพมขนจะยงคงสามารถชดเชยไดเปนบางสวน จากการขยายตวของอปสงคในประเทศ ทงน บรษทฯ คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.75 ตอไป เพอตดตามแนวโนมการขยายตวทางเศรษฐกจ และอตราเงนเฟอ รวมไปถงผลกระทบจากมาตรการกดกนทางการคา ระหวางสหรฐฯ และจน ไตรมาสท 1 ป 2562 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายตงแต 1 ปลงมาปรบตวเพมขนรอยละ +0.05 ถง +0.08 ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายยาวกวา 1 ปปรบตวลดลงรอยละ 0.00 ถง -0.10 สงผลใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลงตอเนองเปนไตรมาสทสอง โดยเปนการเคลอนไหวทสอดคลองกบการเคลอนไหวของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ทงน ความกงวลตอการขยายตวทางเศรษฐกจทาใหตลาดคาดการณวาธนาคารกลางนาจะไมมการปรบขนอตราดอกเบยนโยบายในปน สงผลใหอตราผลตอบแทนปรบลดลง สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 2 ป 2562 คาดวาเศรษฐกจไทยจะยงคงสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง แมวาจะเปนไปในอตราทชะลอตวลงกวาในปทผานมา โดยความเสยงจากภายนอกทเพมขนจะยงคงสามารถชดเชยไดบางสวนจากการขยายตวของอปสงคในประเทศ ทงนบรษทฯ คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.75 ตอไป เพอตดตามแนวโนมการขยายตวทางเศรษฐกจ และอตราเงนเฟอ รวมไปถงผลกระทบจากมาตรการกดกนทางการคา ระหวางสหรฐฯ และจน ไตรมาสท 2 ป 2562 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายนอยกวา 3 ปไมมการเปลยนแปลงมากนก ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลอายตงแต 3 ปขนไป ปรบตวลดลงรอยละ 0.05 ถง -0.40 สงผลใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลงตอเนองเปนไตรมาสทสาม สอดคลองกบการเคลอนไหวของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ทงนความกงวลตอการขยายตวทางเศรษฐกจและอตราเงนเฟอทอยในระดบตาทาใหตลาดคาดการณวาธนาคารกลางอาจจะตองดาเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนเพมเตมในระยะเวลาอนใกล สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 3 ป 2562 คาดวาเศรษฐกจไทยจะขยายตวในอตราทลดลงกวาทคาดการณไวกอนหนาโดยมสาเหตมาจากความเสยงจากภายนอกทเพมขนเปนสาคญ ในขณะเดยวกนการลงทนทงภาครฐและเอกชนมแนวโนมชะลอตวลงและอาจสงผลกระทบตอเนองถงการบรโภคภาคเอกชนได อยางไรกตามบรษทฯ คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.75 ตอไปในไตรมาสท 3 เพอตดตามแนวโนมการขยายตวทางเศรษฐกจ และอตราเงนเฟอ รวมไปถงผลกระทบจากมาตรการกดกนทางการคา ระหวางสหรฐฯ และจน ไตรมาสท 3 ป 2562 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลปรบลดลงประมาณรอยละ 0.30 ถง 1.15 สงผลใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลงอยางมนยสาคญเปนไตรมาสทส สอดคลองกบการเคลอนไหวของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ โดยแรงขบเคลอนมาจากการปรบลดอตราดอกเบยนโยบายโดยธปท.รอยละ 0.25 สระดบ 1.50 ในเดอนสงหาคม 2562 และทศทางการดาเนนโยบายทางการเงนแบบผอนคลายของธนาคารกลางในตางประเทศรวมถงธนาคารกลางสหรฐฯ ซงปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงเปนครงทสองของปในเดอนกรกฎาคม ทงนความกงวลตอการขยายตวทางเศรษฐกจและอตราเงนเฟอทอยในระดบตาทาใหตลาดคาดการณวาธนาคารกลางอาจจะตองดาเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนอยางตอเนอง
3
สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 4 ป 2562 ยงคงคาดวาจะขยายตวในอตราทลดลงกวาทคาดการณไวกอนหนาโดยมสาเหตมาจากความเสยงจากปจจยภายนอกทเพมขนเปนสาคญ โดยภาคการสงออกยงคงไดรบผลกระทบจากขอพพาททางการคาและคาเงนบาททแขงคา ในขณะทการลงทนทงภาครฐและเอกชนมแนวโนมชะลอตวลงและอาจสงผลกระทบตอเนองถงการบรโภคภาคเอกชนได
แนวโนมการลงทน บรษทฯ มมมมองทดขนตอตลาดตราสารหนในระยะสนจากระดบ “เปนกลาง” เปนคอนขางด โดยยงคงมมมมองทระดบ “เปนกลาง” ในระยะยาว จากความเปนไปไดท กนง.จะปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงอกครงในกรอบระยะเวลาภายในชวงไตรมาสท 4 ป 2562 ถง ไตรมาสท 1 ป 2563 ทงนภายหลงจากทกนง.ครงลาสดไดปรบลดคาดการณการขยายตวทางเศรษฐกจของไทยลงจาก 3.3% เปน 2.8% ซงสะทอนภาพเศรษฐกจทชะลอตวอยางเหนไดชด นอกจากนตลาดยงคงคาดการณวา FOMC จะปรบลดอตราดอกเบย Fed fund rate ลงไดอกอยางนอยรอยละ 0.25 ในปน ทงนจากแนวโนมเศรษฐกจทชะลอตวจากผลกระทบของสงครามทางการคาระหวางสหรฐกบหลายประเทศคคาทยดเยอมากขน ทาใหกระแสเงนทนไหลเขา-ออกของสนทรพยเสยงในตลาดเกดใหมคาดวาจะยงคงผนผวนอยอยางตอเนอง สาหรบแนวโนมตลาดตราสารหนในชวงทเหลอของป 2562 คาดวาจะยงคงไดรบผลประโยชนจากอตราดอกเบยขาลงทวโลก หากแตยงคงตองเผชญความผนผวนจากเงนทนไหลเขา-ออกตลอดทงป โดยมปจจยเสยงหลกมาจากทงปจจยภายใน (ทงดานเศรษฐกจและการเมอง) และปจจยภายนอกประเทศ (จากความไมแนนอนเกยวกบการเจรจาทางการคาระหวางจนและสหรฐฯ รวมถงทศทาง Fed fund rate) ซงทกปจจยลวนสงผลตอทศทางการดาเนนโยบายดอกเบยของ กนง. ทาใหคาดการณแนวโนมตลาดตราสารหนไทย โดยเฉพาะตราสารหนระยะปานกลางถงระยะยาว จะยงคงมความผนผวนอยในระดบสง อนเปนผลมาจากปจจยเสยงดงกลาวขางตน
บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
4
5
?ia>3ii4'U0-iH?f0uiJtyfufis^-3iJfn?i1i4V I
mMiutl 30 viqfrBfnau vi.ff. 2562
6
uswn etauuma ci la 10 auiciasiuauiiua ainci moore StephensD I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited
•51£J-3TH'U0-3&0UUaj5flia'l4CU1Pl
mi40 NO0iiMi00'3Yi^4ii0-3n0<3viwtijcin^>3fi1«T5ifnivi^is;£jsjnai4
fniJtm'w
'UTiNi^i1^pi5ifltt0u-3um?i1'U'U0-300-3iitiiilfini-3frl!!i5i£ng*HU?s;0snin-i ^iJ?s;n0U0T0
^uii^sjnou^ioasjiayfiil'ua-iyiij m 5vim 30 v^qfr^maii Ts.fr. 2562 unil^snfiYjTj
^■uvifTsotjvis ^unisum1i4affiiia2;'iiayaiias50finfr'3i4ViKm5i1vi^t^i0ty iiasviuium^iJi2^n0u^um?i1yi'3jj0^'MuiEjm^ff?iji4!t)ui£)fni'TJ0JW^i0ty
$1 ^ ^
•uiTsmmuii ^ufn7i1i4'iii-3^uua«Tfi>35114sjmii1'ui]a-9n0'iT3TJiiIfin^>3fr1fi?i?niviuT£as:nfli-9 ai ivinV *
30Tst]ff«n.it)i4 Ts.ff. 2562 w0fni^imT4>3.Tuuas;n?sum1'Ufffi jfmfuijff'ugfiQUi^uinu Tfioon00>3Ri3JM0'3ilii?n7SJ^iflWfnjJiJif)?5iufni?iu>3iTivn^m?i1'u
inQI«nlT4nT3ll0rfl >10111441114
'ui'vsml0i]gij0>3ii40nDJT0UfnuiJifii5ii4fn5fr0iiiJcijl 0iiijfiJW0^aijni0>i'uiviiflil0riniil^i4ii500njj!'uwfi'tf0unj0>3NtT0iiiJtufpl0fnifi?'3ii?r9u^iimii1i4li4n0>ni4n)0i'uivii«i ^iva^iSaiiui^iioafitainnoiviui 0ijj'U0niTii40Diiaiuiifuii0-iwiJi2;n0iJi*infviij£uf0nivti4fil0afrmi^i5viiJtufli4fr'3i4^inoi'U0^nu
^ V o V
0110711)0014^1111151114 ll0S;'U1T1l^ll0lJgiJ001JJ0nijflJH0ir0U01l4D77EJ1U57fl40ll ^>3llll4llJ01W'llOni11140infiiu 'uivimi^0iiM0nini4ni500UiJtu5^'(iiisiail0fiiiwEj>i'W0ii0siMui£0iJi^0'l^iiluinQi«nli4mii400i
«« tl
0nwmi4iia>i'uiTsi?i
•U0«0014
Wll51115U03n0>30141 4lll4W5UH01f01l00^0lJ0014 ll0U0014lllS:n0U0ia'U01J0^^51U0yll411C>31l4lissflllj (ll0ljj711J0^-3U017Ul4a0S;510>3114nJ9>3N00U1Ja)500dll4na>311414U) •U1Vll{l10101TU1Tll1l1i)Sjl^5 0
, V
710>3114l!lS5lillJniai10>31'U0ll4510>31141l0>3W00U1JfyfS
011lll'H14ni01«U1TSm00>31jni5l114ljj0501l0gjJ0^'U0a0014ll0S:'ll1'Wltlll3Jl0l'H0113Jll03J1400ni'€JJ0014
316/32 5J8u^ui0 22 nuw^iji0 Uiiii0a0>3i0£j iii00aa>3i00 n7>3i0Wi 10110 www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (a^lujjli 11 fianu)316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvlt Rd.. Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-2601553 ^7
4'
-2-
fiQijjfuwpi'^fQunig-atiTwm^maiiuo^nijnn^infltTQU-aiJfniNti^o m^0ntiims;'Hflii?uT3Tu'a]jaf'uS
0'3ijj'Ufiim-3wSfnis;^i0tynu^ufn5i1i4vif0niJ0'3iJjf^1^iu?nnfniPinB£r0un)0^'uirjm nfQiJ^ingQTyawatiJ
Sm5imfi>i'ii0U0^'Ufi^'0n!i'0im9f^0\iiiliifni2;^i0£u'Hf0l3Jai «/
lfia'UTWllill^01t4510-aiT4lJ?S:^1lj 11in^TW£flTef^lJl^'3lSm^UtTfI-3'll0ll0^'U^ei0nj0l^9??-3O14tllt4
•uTVNm^0^^0fn?n0^^-3ndnnuwu?'Hi?'U0^n0-3'nui m0l^i'yuf'^n?n]0'3n0•3'n^4<1 imiJfniunlu
^0U0MUfr0-3'U9iR0'iiam99?-3
fn^3J11JWP11^0U'U0■3yUt«^^p|0^3Ufll1^^W
HU?vn3njO'3n€-5YTU«i SMi4i^fuHfii£0uliim?B?i'niiiasa4imti0>3um?wiimdiwl?io0n^0>39nu^0Q59mj
jJi?i53ivifni5i0-3iiivn>imii1i4ims;fuN«'tf0iJin0'3num50'3ijfium0lu^NU?Tn5'U0-in0-i>3T4i 'ws)iifuTii«iiilTim0lMftiini0^fiyii-3umii1a4wiJ5ifr«infn5UfTfi<i'ff0U0^'u?id0^0m^s)f-i0i4iilTitni£^i0tuljjQi«s;in?iDinmi
sr w
13S)??lMf0^0HPlViaifl
l■um5fl^'n^^lJfn1l1^4 Nu^Kiinia^na-^i^'UM fuw^irau'l'UfniiJisiiniianiitnin^a'ua-ana-a'ntii lt4m^ftimt4-3TUpl0m0^ Ii)fiiwaif0'3^m0'3niimi^imii^iiid0m0^?nufnijjmjjisjffu
• V I
fn?^imt4-3it4d€m0^nt4iidRufvn5m0^n0-3'niii Sfinu0^1?^T)5iiann0'3'nu«i Miongfiflii'UTJ-31X4vtfaliijnuisa^imxi-jTudama^idaliJl^
fjiiJ4fiJWPiV0iJwysr0iJijfyvp{0nii5iiii)0r0iJ4ijniiNM
fni05'3«tT0U'U0-3'U1VllfllSl?ltllJ?2:iT>3m'W0l3l1^0n}Jll01JX4adl^3tTXllTiq?rjJWt1'il-31imil1ul?10?lUiJ5i0flinnmi£rfi-a'uaij0W*u^da'U0i'n'OB?-30X4iil'Ufn5s:^'i0ty>if0l3i mtm'U05io-aixin)0-a^?f0DiJEyw?iU0'3i)jm'um0-a'UTWi9i0gwia 0n3Ji50jjX40di-3efjjm^ff3JW0000'3iiJi50jj*ul'u
a/ ■U illS'd O' l <f I ■<& tua if a V?s:^ufr'3U9i Uj ?iiiJ'UfnnuiJisnunm?iJnu$i>3ix407To?T0UPn3jjji9ii!JTUfn5pf0uu0ji£'iis5fnjjii0^?'3?viuni0jj0
^ «cj aA </ u
^'U0d0'ii8mT)fl?-30ui?l'U£n?s;^inai^20gl&jJoliJ 'uaya^'Ufido'yomfl^ii^aiDinfiBinfnii^Tilpnifo'iioNfl'wai?!ua£0OQiSfnis^i0cyi2a0x^mitin^0di^?rjjm^fnjNa'3m0fni2'Ufid0'uom9«f-3u?l0s;nDm5'Hf0'nn?iufni
V
iQjjni4S)s2w0d€fni0PiffxilDvn-3m5y5n^n)0-3HH^umii1'U9infn?l^-3um3£lx4mdi2
lx4m5?i5'3^fr0uni0-3^fivim?nii3Ji0iinufnitT0uiJtu§'UTwm1^4fPi00'W'U9ims;fn?0^^in9iu0s;?r-3d^0it)0^•« (/ 4
§iJ?s;n0uixfil'WPi00pimiPi5'3fltT0u miilgiJ^-Jiuua-j'UTwmnjja-i
8
t'
-3-
mdiilii uasj1^>iansTum5tT0uiJtyfMmu-avi0ii0s;muisjiTJjm0iil'uintu'iiliim?utTfi'3fnimTi'uu0-3•UTwm 0iiuito-3^1iJviU'U0U0W'u^d0'U0mtiDi-30"Ui3'Ujn?s;ni0ty^-3iS'uwaiJTinnm?T3'o?5iDs;^-3n'3T
fn?iJaaiJuiJ0^i0njni
TianjitJ fn?^^lB0sn'ufn?u?f9i^*u0yii miutt^^'uaua^liiei^-aenjJ'ii'om'aDi-a'Hfafniuviinii^-^fniaiuqjjanaly
■niaQiuml^ilyisjiJUfnimitqiJfliEjluwinaTija^nijm^^Ji^rfou maBBnuuuilmifi^iaaou^iviuisfTjjniJfraTumitu udlijl'Km0i?i0il7i;0r^fili4miimfi-30'3ium'ud0n'3iuSiJi£^'vi5H0U0-qnii
• ij5s:iDi40'3iijmwis;tty'U0-3'uluin0miiJtyl^wui>n5'U0-gn0-3iiu*i l^uasjfniuffjjm^ttiJHama-aiJisiuitufiii'ni<iiJfti%ias;ni^iT!fiiRa'U0y0^in0'3'U0^^-3??iyiiluTfitJwij?vn7ii0'an0-3'i3'u^
• jT^iJinoTnij0'3iijmjJis:£run)0-9miHintu=^fn^uEy5^ivifumi^imt4^ii4d0i'U0^u0-3wufiniii04na-ixi'ui uas;Binvian5Tumi'fT0iiiJcy5^1^l'utriil'ii5fmul3Jimt40ii^0?ni's:j?i0cy^in0QniJin^m5tuvif0a0i\4fn?tu^0i?i3'uivi^l'Hinfi'ii0JT-30^a0Eii-a3'U0f?i0cyei00njj?niJi?0*u0-3n0-3'ayi lum?«imu-3iud0m0-av!f0ljJ nT5iiviisiil^'ii0tT^iJ'iiSfniulduT4U0u^Stti5sfti0ty 'iiivii^iw0-3nan1^1ii?iti-9Ti4'u0^Naf0iiiJcy?'uo^'uivimlpi0lii'iiaa^^insi0^miiil?iiHa'ti0ualu^ijmii1u^in0Tii0-3 001011iTfpiiRuniawa^-andnljjma-aTJO anuiKUDs^'UTwiliiflsiiiJauyiiiJa'aliJ 'UBtriil'uo^'UTWifli^'uoynuMan3ii4fniEr0uiJtyw1^iii?ii0^T''u^li4iia^iiini0-3N?r0uij£ylni0-a^'ivim odi^lin^nw m^mituHitrf0iiimitult40infi«0i9iil'umwliin0-j>3*ui wo^ngwmiwimii-nudomo-j
• iJisjiSumiiIiitT'U0 lni<itTii-3uas:i'U0vnn)0-3-3Dfnii1ulfi0n3J iiU0-3miiil«iW0'ii0ya'3i-iufnii1'uu«tfl-in0niiuas:m^miQiluiiJiiuu^iiil'HSmii4ii?rx40*u0wal?ia0000^?njj^0iivtf0lii
'{jTwm1^n0fninuyui>nini0<ina-3i5ui Itiiio^di^ n ^^lacy ^^nija^uBuiniPiimsjifi^nainjB-ifnifiiiijtrousmj^l^n^uwiili ijismii^S-uaaiaEy^mj^inmiPin^ffou nu0-3'U0unvii0-3^S'uojTi0Eyliiis;uufni0'3U0jj0iult4inn'iiivimWviiili4isii'3i-3fni9in^tf0iin)0>3'iiivim
ui^v! ffDuiJtyt la 10 0i4i?i0i'm'»'uiiua Binpi
(tn-ity^ua nqpiuiinaifu)Hef0Uij0j5fu0iityi0ian)vis;tCon 2982
iiiTi 29 jjnnau v^.fr. 2563
9
/•
fi0-3'n'Wiijein|-3f(1pinfniM^is£is:nai-3
•lu^a
cu TMW 30 viqfiofnaw 2562
(111470 : Uin)
2562 2561
twnrvia
l1*Un^Vl14Fnun0ig^Ti11U (li 2562 Uas 2561 51fntJ141QJJ
7,154,906,997.20 UTVl lltlZ 7,993,666,630.73 UITI i^lumRU) 7,226,788,602.10 7,988,546,123.06
H14flin5yifn7 6 3,200,546.28 875,147.65
qnwyy
^inptaniSa 43,241,643.17 33,953,602.49
flinm7inoMi4-3034^3-u 15,806,953.01 13,482,498.41
y 1
fnngn^fl0T4 55,890.45 0.00
nwSwnfiia 7,289,093,635.01 8,036,857,371.61
111 1 nw
y
ainmi^aitua^'nw 6,657,986.31 0.00
y
9100157111000411 14 5,292,287.49 3,879,409.10
0llr91001^910 2,762,849.10 3,065,408.17
V •
11UaO4014 325,590.65 93,274.45
iiunStoi 15,038,713.55 7,038,091.72
to40ivida0l 7,274,054,921.46 8,029,819,279.89
toinrwaqwi :
H04700^13 1490Y1S:i5o14 2,200 0114110470 10001^0511^11 li7O0S; 10 U1T1<411 »'a< S/<9 1
13111110511910^001114700-31314 4,624,613,018.06 5,252,860,987.23
1J 01^51101100 1,401,244,824.73 1,750,180,668.94
0ll50S;0Jl 3 1,248,197,078.67 1,026,777,623.72
Swninaq^s 7,274,054,921.46 8,029,819,279.89
A 1 9^ ** <a 10114700-31314^000911111101107 04 714014ll (111470) 462,461,301.8057 525,286,098.7225
011115HOgilf0011li7O
t
15.7290 15.2865
Mjjiom?)U5s:fi0U^u
10
•iui]'ssnou^i£ja£io0^t1tia-)tju
(M 30 'wqfifimow 2562
nnufffl-3iitiati0o^uMa^ij'wHniio(?inq>jpn>JiJ'3sm*i'U0-3M'»a-3H'uuasijiJ!mYi*u0^QFifn'Hnii«
onii
^ani^flfi33ulauas
iJisu)Tn1ua-iTiu/^00n^iiaii/i^00nHanmv(0 MuiyjanjpinmB fiamuo iMfiBuaiq 14U^U (1J1YI) •ua-jyafl'i
(%)
(VlYl)nua-iYju
wwtiinoBwiiTHa 0.82
UJJD.B.glofl 0.850000 iwevn^cnu 59,066,575.85 59,066,575.85 0.82
i1u(JiniJi£0i 1.73
Tivnfn50ifnifr-3ifi5isTi 1.850000 15U.fl. 2563 125,000,000.00 125,000,000.00 1.73
uniiluflm 1.66
91JJ.0. 2563 120,000,000.00 120,000,000.00 1.66
MWfiijfit 44.00
sinfn3im'3ili£iv»fflvio BOT202BX 1.340000 26n.'H. 2563 39,800,000.00 39,805,153.30 0.55
luifniim-JiJisiviftlny BOT203AX 1.770000 27 C.fl. 2563 208,000,000.00 208,332,017.92 2.88
BuifnsuM'Jijitmft'lny BOT205AX 1.610000 21 Yl.fl.2563 536,800,000.00 537,646,667.80 7.44
BUifnsim-jiJssmfTlTio BOT208AX 1.820000 27 ff.fl. 2563 55,000,000.00 55,214,255.80 0.76
luifnsim'-JiJssiyifTlYia BOT209AX 1.570000 25n.0.2563 200,000,000.00 200,496,236.00 2.77
■BUifn3im^iJ3s;ivifTlYi0 BOT20NAX 1.950000 26 V1.0. 2563 442,200,000.00 445,099,602.68 6.16
BOT213AX 1.620000 12S.fl. 2564 274,800,000.00 275,968,845.31 3.82
®i4ifn3im-}iJ3£iyif!lyio BOT215AX 1.840000 27 n.fl. 2564 354,100,000.00 357.073,845.11 4.94
fuifn3UM>}il3£infflnu BOT219AX 2.090000 24 n.a. 2564 7,700,000.00 7,808,76627 0.1!
Bwifnsim-JiJssi'vifflYio BOT223A 1.810000 25 2.fl.2565 47,000.000.00 47.518,858.38 0.66
BOT223AX 1.810000 25 2.fl.2565 110,000,000.00 111214,349.40 1.54
5T4nfn5im>3iJitiyifflYi0 CB19D06A 6B.fl.2562 900,000.00 899,828.67 0.01
Buifniim'-JilstivifflYio CB20206A 6n.n.2563 20,500,000.00 20,452,508.06 0.28
Buifniim'-qiJismfflyiy CB20213A 13 n.Vt.2563 86,500,000.00 86,278,724.35 1.19
BiJifiisim'-Jilssivifflviu CB20227A 27 n.W.2563 45,800,000.00 45,660,045.73 0.63
CB203I2B 12 2.fl. 2563 40,000,000.00 39,860,760.40 0.55
5tiifn3im>3il3s:mfrlvi0 CB20507A TW.fl. 2563 55,000,000.00 54,703,998.80 0.76
5U1fn3im-3lJ3S:iTlfrlTI0 CB20604A 4 2.0.2563 6,700,000.00 6,657,254.94 0.09
B34ifn3im'3iJ3s;mfflyio CB20604A 4 2.0. 2563 10,000,000.00 9,936,201.40 0.14
Bi4ifn3iiii^iJ3j:ivift1no CB20806A 6a.fl. 2563 34,000.000.00 33,714,800.52 0.47
n3syi30-jm3fla'i LB206AX 2.550000 26 2.0.2563 8,400,000.00 8.461,334.62 0.12
n3£n3i-jm3fta^ LB22DAX 2.000000 17B.fl. 2565 70,100,000.00 71.547,142.30 0.99
n3s:vi3i-5m3fia^ LB23DAX 2.400000 17B.fl.2566 263,200,000.00 274,136,612.74 3.79
n3£vi32'3m3fia^ LB24DB 1.450000 17B.fl. 2567 120,000,000.00 120,378,699.60 1.67
n3cvi3i^m3f»a'j LB26DA 2.125000 17B.fl.2569 100,000,000.00 104,227,961.00 1.44
n3sn3i^m3fl?i^ LB326AX 3.775000 25 2.0.2575 14,300,000.00 17,498,640.45 0.24
51.76
iiiJB.ii0fmT4«» li3iatr i'uvino3''fi AWN235AX 2.510000 11 Vl.fl.2566 25,000,000.00 25,498,239.00 0.35
uuB.iiJYnlns BTG227AX 2.950000 21 n.fl.2565 80,900.000.00 82,587,440.52 1.14
nummqiJisinou^ijmsNyiil'urriuvtw^'iio^^ufnswwu
11
-2-
•iiJiJisn9iJiioa:;(0£i^i3i4a4ilu (fi9)
01 30 Yiqaomtni 2562
m^un?)-3^iaas;i0a«Mwa-iYjwl'i[nT3oafig»iPii»iilisi/inni0^w^ia-s'r]wuasiJis;mn'U0-jqpien>ini?ii
afin
^afl'iqflfi^iufaaas
iiiimltia^ilti/^aonFiiwii/^aonManniVid «3naia'UPi3im3 ^eniua TMfl3U0iq (U1Y1) •U04^afl'i(U1V1)
(%) i4ua4t]u
UU«.0^ 1110 EB209AX 3.080000 30 n.t). 2563 50,000,000.00 50,620,686,50 0.70
U10 EB212AX 2.560000 25n.W.2564 25,000,000.00 25,270,774.75 0.35
uiit).e4 U1U EB21NAX 2.220000 24VI.0. 2564 23,600,000.00 23,798,106.42 0.33
liij^-ivlsi^aia vilorimoi^n Isaa-ia (ilisinfllvio) FPHT213AX 2.190000 7 S.0.2564 145,000,000.00 145,796,022.45 2.02
uf^'vi (Ivia) inw 1CBCTL204AX 1.860000 8 OJ.0. 2563 2,000,000.00 2,002,658.38 0.03
ul^vi aa5-jl0§il§ (Ivia) flinw ICBCTL215AX 2.610000 26V(.0.2564 24,000,000.00 24,349,320.48 0.34
U3WV1 {Ivio) in« 1CBCTL219AX 2.340000 23 n.o. 2564 100,000,000.00 101,226,173.00 1.40
u^.Tnloninai-i TLT201BX 1.850000 18U.fl.2563 1,000,000.00 1,000,304.32 0.01
m-lnlowi (ilismfflviu) TLT21IAX 1.960000 8U.fl.2564 70,000,000.00 70,306,109.30 0.97
lifl.lnlofli aa^-j (ilismfrlna) TLT214AX 2.090000 30 m.a. 2564 60,000,000.00 60,389,326.20 0.84
uu^.luiuai 0i4i«0imvuima MINT213AX 2J70000 I5U.fl.2564 50,000,000.00 50,377,855.00 0.70
uufl.luiuo3 Suifiolmvuu'ua MrNT243AX 3.600000 29 U.fl.2567 50,000,000.00 52,853,474.50 0.73
uij«.liiitj03 6tjw03itjvuima MINT243BX 3.600000 29 U.fl.2567 20,000,000.00 21,141,389.80 0.29
uufl.lviojimyu nfiJ TU242AX 5.180000 6 n.VI. 2567 50,000,000,00 56,174,295.00 0.78
iiu^.lviogmmi nfiJ TU271AX 3.940000 19 U.fl.2570 30.000,000.00 32,435,256.60 0.45
ujjfl.ijiiiiiiinvi TCAP22NAX 4.600000 21 W.O.2565 116,000,000.00 124,488,072.64 1.72
uu^.00011 BuanYifwo (Inouauft) AE0N19DAX 2.730000 21 t.n.2562 174,000,000.00 174,103,898.88 2.41
uu«.ee0i4 tiiaiivi3Y<t) (Ivtauaiifi) AEON20DAX 2.370000 15 B.fl.2563 101,000,000.00 101,688,669.51 1.41
ujj^.oooii 'BiiaiiYiI'via (Inoiiaaia) AEON20NAX 2.960000 15W.0. 2563 30,000,000.00 30,373,931.40 0.42
uu«.u3in3aiivi3Tia n^-nnvcHiwifu BAM206AX 2.380000 23 U.0.2563 129,000,000.00 129,466,025.40 1.79
iiuB.U3vn3ai4mw0 n^-imwvnwifo BAM239AX 3.440000 8 n.U. 2566 147,800.000.00 152,799,237.45 2.11
uiifl.ii3>n3aiim«0 n^-imvimww BAM297AX 3.600000 I8n.fl.2572 15,000,000.00 15,516.513.30 0.21
ujJB.ijasn^-ilYio KTC215AX 2.120000 II Vl.fl.2564 60,000,000.00 60,332,761.20 0.83
UUfl.TJ03n^>3lY10 KTC217AX 2.540000 22 n.fl.2564 20,000,000.00 20,250,970.20 0.28
uut.ijain^-ilviy KTC26NAX 4.000000 27VI.0. 2569 106,800,000.00 115,903,593.55 1.60
UIJ9. w^^lna^oa muaoa PTTGC218AX 4.500000 8a.fl.2564 10,000,000.00 10,430,782.70 0.14
iiiJii.Tj'u?iim0U03>iai^ SCCC206AX 4.300000 14U.0.2563 16,000,000,00 16,221,773.28 0.22
ujjfl.Tjti€ijju0U03viai'j SCCC264AX 2.700000 29 lU.U. 2569 20,000,000,00 20,402,739.60 0.28
uu^.io^ (Ivioiiaua) AP201AX 3.580000 22 U.fl. 2563 7,000,000.00 7,018,111.38 0.10
uuniow (1viauaii«) AP207AX 3.060000 19 n.fl.2563 88,000,000.00 88,780,608.40 1.23
uu^iow (Iviouaufl) AP217AX 2.320000 22 n.fl.2564 98,000,000.00 98,527,822.12 1.36
uufl.mnfawavn CPN297AX 3.000000 18n.fl.2572 190,000,000.00 195,873,468.10 2.71
uufliianRuoWi^ia LH204AX 3.310000 21U.0.2563 50,000,000.00 50,296,451.00 0.70
iiij«.uau0110110 i^iiT LH20OBX 2.130000 5fl.fl.2563 2,000,000.00 2,008,929.28 0.03
MiJiom^ii5£nou>3Ufn3Myi9t4ff'3\4Viu-3'ua4-3Ufn3i1u5
12
-3-
4iJiJis;n0Uiitjat:ieoen1wa-3YjM (pie)
Qi Tun 30 nqnimou 2562
mtufrpi-inEiasiQUPiMua-iYjulwmoVingupnuij^smnnio^Mua-stiuiia^iiisiJiTnie-jqncnwiiiM
ep)31
^a0iq0£17UTauas
ilu^u (inn)iJ^£UinMuaqi]u/g80npinaii/^00nnanviTvJ£j UMiaiaainnaii fienmtj TuR31J0iq(inn)
•004^^001
(%) ilua-n^u
iijj0.uaufluoufl i^itr LH220AX 2.120000 15 0.0.2565 123,300,000.00 123,853,678.65 1.7!
ijjj^.ieii fl m MBK207AX 4.750000 17 0.0.2563 120,000,000.00 122,289,829.20 1.69
ujjfl.ieu d If) MBK227AX 4.930000 24 0.0. 2565 11,200,000.00 12,038,228.50 0.17
liuo.yjqnui ittiaioaiRVi PS205AX 3230000 13Y1.0.2563 20,000,000.00 20,147,284,20 0.28
uufl.nqnm iloaioaifin PS207AX 2.850000 31 0.0.2563 10.000,000.00 10,080,276.60 0.14
•uutt.nqnui iltinioaifin PS213AX 2270000 19S.0.2564 55,000,000.00 55,364,875.50 0.77
uufl.nqnin laaw^ PSH215AX 2.370000 3131.0.2564 12.000,000.00 12,063,721.08 0.17
uu0.fnoaniaia QH205AX 2.690000 11 V1.R.2563 10,000,000.00 10,049,301.20 0.14
uiJ^.fnoapiiaia QH20NAX 2.200000 21 V1.0. 2563 20,100,000.00 20,196,956.77 0.28
uufl.fnoapiisia QH213AX 2.160000 5S.0.2564 40,000,000.00 40,140,514.00 0.56
uiifl.fnoamaia QH225AX 2.850000 8 0.0.2565 20,000,000.00 20,384,117.80 0.28
Uijfl.fffnat) SPAL1209AX 3.100000 4 0.0. 2563 20,000,000.00 20,215,113.40 0.28
SPAL1213AX 2.090000 15S.0.2564 2,000,000.00 2,009,875.38 0.03
Yiffrnmemia^'quluaYitmii'Mi
oa^msjjYifnocPNliYia Insn CPNREIT232AX 3.300000 8 0.0.2566 14,800,000.00 15,200,765.35 0.21
yiffrnmomia'j'quluommfjjvisno
iias;avi5mim0tt>3Tn3JJvi3wo
inoq?iaivifi33jj ivlsiifola wlewnoffi FTREIT268AX 3.140000 8a.0.2569 30,400,000.00 30,348,885.44 0.42
n3afflinom3a-3nu'luaviBfn3m
0^^111314YiTnuTnai^unuiflos'' GVREIT274AX 3.630000 30 m.0.2570 77.900,000.00 82,590,141.66 1.14
n3afflinofn3a-5>julu0a'3vn5ijvi3no
uasaYiim3i'wi0a^vn3uv)3nti
m0qfiaiMn33u ivl3nf03a Y«30viin03'n TREIT20DAX 2.780000 19B.0. 2563 33,000,000.00 33,220,556.49 0.46
y)3aw'H€fn3a^'yiu'lu0a-J3n3Jjy)3na
uataviBm3n}i0a-im3iivi3no
in0qf)anun33u ivJ3i«if03a nfonrnts?! TREIT256AX 3.650000 28 n.O.2568 118,000,000.00 123,013,045.92 1.70
uub-iYiu^I BANPU274AX 4.170000 21 UJ.0.2570 12,500,000.00 13,627,920.38 0.19
UlJB.iy3U\! BANPU295AX 4.000000 22 0.0.2572 10,000,000.00 10,690,435.40 0.15
TJUB.in-JBin 00511013^ BCP214AX 4.810000 11 111.0.2564 134,000,000.00 139,570,524.72 1.93
ft' A
uii«.Y<a^^itju5qy)t EA227AX 2.610000 11 0.0.2565 39,400,000.00 39,645,878.06 0.55
uuB.lnaTna^iu GLOW218AX 5.000000 31 0.0.2564 67,000,000.00 70,793,962.77 0.98
uuB.lnaTna^iu GLOW259AX 3.950000 3 0.0.2568 5,000,000.00 5,136,325.45 0.07
uijB.l>i000on TOP213AX 4.610000 12 2.0.2564 17,300,000.00 17,951,296.56 0.25
uu0.5d ooaa CPALL268AX 3.680000 26 0.0. 2569 30,000,000.00 31,944,621.30 0.44
uunom^iJssnou-iitmsuuiiluffiu'HU'jiJO'j-Jijmsiluu
13
-4-
n04ijwiij«n^4fi1finfnt«w-5£tjsnai-j
4uiJi£n0iJii0at(9£i(^i3ua4iiu (^q)
W TWW 30 WqflOflia'W 2562
niiusr^i-i'sieiasieofiilua-:iHMl*mio«nq»j^iJJilitui'n'O04WMa4ijMuaKiJismiini04qnn>ini'5Jj
0Sin
Mafiiqnciiulooas
•
llwCTW (uin) ne-s^janiiJ'3KmiiM'wa4Yjtj/^80fiPi'3iai?/y0on'HafiiiiVio fioniuti TWfl1U0iq(UIYI)
(%)
ujja.?« ooaa CPALL278AX 3.960000 18fr.fl.2570 45,000,000.00 48,648,379.05 0.67
ooaa CPALL27NAX 3.500000 15Vl.tl. 2570 65,000.000.00 67,650,555.05 0.94
uuB.^w ooaa CPALL291AX 4.120000 IStl.fl. 2572 10,000,000.00 10,944,475.20 0.15
oeaa CPALL311AX 4.400000 ISJJ.fl. 2574 5,000,000.00 5,678,921.80 0.08
uufl.lau lilsanff HMPR0212AX 2.000000 16n.y«.2564 64,000,000.00 64,245,459.20 0.89
uu\i.l0u liJsflntf iwinof HMPR0210AX 3.000000 22 9\.fi. 2564 20,000,000.00 20,488,662.40 0.28
uufl.ui'jnDn iw aeailYioa BCH211AX 2.870000 27;j.fl.2564 103,000,000.00 104,238,451.40 1.44
UJjB.ijjiBoi 55iwnn«» nfii MAJOR229AX 2.800000 12 0.0. 2565 40,000,000.00 40,765,277.60 0.56
iiu«,li-juiuiwvi5avtaT»i CENTEL218AX 2.450000 11 rf.fl.2564 3,000,000.00 3,027,276.36 0.04
BEM245AX 3.180000 9Y<.fl.2567 31,000,000.00 32,462,578.45 0.45
ujjfl.vn^riitJuns:ialvJ'vlin54ivi'H BEM295AX 3.840000 9V(.ft. 2572 20,000,000.00 21,098,954.80 029
-S2>IUUa41JU 7,226,788,602.10 100.00
Minam9iil5tnon4um5Nt4i3uHiu'M'U4'«Q44Ufn5i1tj0
14
n0-3tj'un)fin'5-Jfi1piiin'iiTiw'3tocnfn-3
Gl 114^ 30 YiqflflfntJW 2561
ni5UffPi-3'5ioaEi0aeiw'Ma-5'»jwl'S'nT5flfinqjjpnjiiJitmyinio^M'ua4iji4iiasiJf»jiiyi'U0jqtin'iiiniiij
_ A, ^ ^ . J«r 1414014 (1J10)/ ^001^061714
u^suiTiMua-ivju/NOonfi^mii/NeenHaniiiYiD UMiaiau^naii iuf)3U0iq• y
(U10)01147141214
(%) MUa^YJU
n34rJin00uti3T4d 0.80
DUt.B.gloS 0.850000 i50vn'4cnu 63,522,383.47 63,522,383.47 0.80
501 1.10
5inm30im3fr-3ifi3is;>i 1.600000 15U.n. 2562 88,000,000.00 88,000,000.00 1.10
niui40a-i 0.16
n3£vi3i4m3f»a-i TB19206A 6 n.vi. 2562 12,500,000.00 12,465,682.13 0.16
■HWB1JP11 63.83
5tnfn3imiiJ3s;mftlvi0 BOT192A 1.590000 20 n.Vl.2562 562,800,000.00 562,796,189.84 7.05
Buifiisim'iiJitmfflvio BOT198A 1.490000 28 a.fl. 2562 464,700,000.00 464,000,872.79 5.81
suim^uM'Jiistmfilna BOT199A 1.650000 12 n.0.2562 483,900,000.00 483,779,925.05 6.06
Bi4ipn3im'3iJ5tivifrlvio BOT202B 1.340000 26n.W.2563 63,800,000.00 63,422,688.08 0.79
•5infn3im-5iJ3£iviftlviu BOT203A 1.770000 27 3.fl. 2563 237,000,000.00 236,922,880.20 2.97
BOT205A 1.610000 21 W.fl.2563 147.900,000.00 147,397,554.12 1.85
BOT208A 1.820000 27 rt.fl. 2563 170,000,000.00 169,797,076.10 2.13
Bijifnjim'iilisiYmlny BOT2I3A 1.620000 12 3.0.2564 336,000,000.00 333,246,648.00 4.17
suifn3UM4iJ3sivifrlvi0 CB18D06A 6B.n.2561 995,400,000.00 995,224,809.60 12.46
5infn3im^il3sivif(lvi0 CBI8D06B 6B.n.2561 29,000,000.00 28,994,757.09 0.36
BUIfllStm-JllltlVlfllTlfl CB18D13A 13B.0,2561 20,000,000.00 19,991,587.20 0.25
Buifiiiim^iJisivifrlYio CB19103A 3iJ.0.2562 270,000,000.00 269,665,983.00 3.38
Buifn5jm^iJ3tinffl>i0 CB19103B 3 JJ.0.2562 7,000,000.00 6,990.330.34 0.09
CB19n7A 17JJ.n. 2562 302,000,000.00 301,483.679.66 3.77
Buifiiiim^iJisiYifrlvio CBI9124A 24U.fl.2562 9,500,000.00 9,480,398.94 0.12
Bt4ifnitm-JiJ3tinfflYi0 CBI9131A 31 IJ.0.2562 45,000,000.00 44,898,700.95 0.56
CB19228A 28n.Yl.2562 23,000,000.00 22,918,959.96 0.29
Buifiisim'^iJ^tiyifrlro CB19314A 14 3.0. 2562 440,000,000.00 438.157,698.00 5.48
sinfiisim'-JijisinfflYio CB19314B 14S.f1.2562 198,900,000.00 198,072,760.98 2.48
1LB217A 1.200000 !4n.n. 2564 51,600,000.00 55,843,296.07 0.70
ILB283A 1.250000 12 3.0.2571 4,400,000.00 4,270,609.55 0.05
LB206A 2.550000 26 3.0.2563 128,400,000.00 129,857,488.94 1.63
n3tYi3i^m3fia^ LB226A 1.875000 17 3.0. 2565 109,900,000.00 108,982,169.05 1.36
LB236A 3.625000 16 3.0. 2566 1,700,000.00 1,800,272.70 0.02
34.09
UJj«.uofniu'» liliarr mnnolfi AWN235A 2.510000 11 Y1.0. 2566 25,000,000.00 24,758,982.75 0.31
uuii.uiin3auviiv«0 n^-iiviwiNitS'Wfj BAM206A 2.380000 23 3.0.2563 129.000,000.00 128,610,804.42 1.61
uu0.uiin3auvif«0 n^'JiYiviwim'iifj BAM239A 3.440000 8 n.0.2566 148,100,000.00 149,473,104.71 1.87
uuB-iuvnln? BTG227A 2.950000 21 n.0.2565 80,900,000.00 81.110,646.61 1.02
MinWVl«lJ5£n01J-JUm5MTJllltin*)WH'U-3'U0'441im3l1t4S
15
-2-
■3uil'i£n0utiaa£i9a^u'u£i']>]u (cne)
Qi 30 v{qfi0niuti 2S61
miucrR4iiaa£ilafn1wa4ij'wl'»m?flfinqM5ii»JiJismyiu0^wt4a-iijwimsiJiKmii'U0-jqsim«n'5i«0Fin
Yiuiaiausitiaii ^anmo iMf)-su0iqllw^W (UlTl)/
iJ4smn(1ua4t}u/^06nn'sia'i4/ oantiannTMO(UlYl)
i0aar
1104^001
UUB.OKinO EB192A 2.070000 25n.Vl.2562 10,000,000.00 10,008,795.50 0.13
UU«.0^1110 EB209A 3.080000 30 n.0. 2563 20,000,000.00 20,213,027.00 0.25
uufl.o^ino EB212A 2.560000 25 n.VI.2564 25.000,000.00 24,982.689.25 0.31
iiiit).05ino EB21NA 2.220000 24n.0. 2564 23,600,000.00 23,311,373.18 0.29
V V
Uijfl.ivJsnjosa wlowmolw l8a04jf (lissmfflviu) FPHT213A 2.190000 7S.fl.2564 145,000,000.00 144,827,883.55 1.81
us^vi (Ivio) ICBCTL19NA 2.150000 26V1.0.2562 1,000,000.00 1,001,821.22. 0.01
U5^vi aa54l05fi5 (Ino) ICBCTL204A 1.860000 81JJ.0.2563 3,000,000.00 2,986,542.03 0.04
Mi'Svi aa'54lo5{i5 (Itio) ICBCTL215A 2.610000 26Vl.fl. 2564 24,000,000.00 24,129,969.60 0.30
U9.u0ijfi0ainvntn9 uwn. MBSD199A 4.250000 23 n.O. 2562 74,157,543.34 75,242,232.37 0.94
U«.140400^0 NTL195A 2.200000 25 w.n. 2562 2,000,000.00 2,002,904.12 0.03
u?.l0l0niafT54 (iJttmfflvio) TLT20]B 1.850000 18U.fl. 2563 1.000,000.00 997,433.71 0.01
u^.lfllotni aa4l4 dJssinfflvio) TLT211A 1.960000 8U.n.2564 70,000,000.00 69,384,972.30 0.87
uufl.luiiioi oumoiiw'trmma MrNT213A 2.270000 i5S.fl. 2564 50,000,000.00 49,516,193.00 0.62
UJi^.TJUBUmW TCAP22NA 4.600000 21 Yl.0.2565 116.000.000.00 123,395.842.16 1.54
uif«.00oi4 Bijaunfrttj(lviount40) AEON19DA 2.730000 21 8.0.2562 174,000,000.00 174,757,392.42 2.19
DU9.oooy luayYifrtadYiDiiavifl) AEON20DA 2.370000 15 8.0.2563 101.000,000.00 100,045,167.21 1.25
uu«.ij0in^4lvia KTC215A 2.120000 11 VI.0. 2564 60,000,000.00 59,403,610.80 0.74
Ul/5).1J0in^4lYI0 KTC217A 2.540000 22 n.0.2564 20,000,000.00 19,946,797.60 0,25
UD«.TJ04n^4lvia KTC26NA 4.000000 27W.0. 2569 74,000,000.00 75,919,686.54 0.95
uu«.nvi3afr54 PL2I2A 2.630000 24 n.Vl. 2564 56,000,000.00 56,036,232.00 0.70
uvi^.3miuaa'54 THAN1205A 2.770000 12 VI.0.2563 98,000,000.00 98.465,395.14 1.23
uuti.3mi5M4 THAN1208A 2.580000 4 fr.0. 2563 40,000,000.00 39.941,422.40 0.50
ujjtt.wM^lfiauoa ipSnoa PTTGC2]8A 4.500000 8 fr.0. 2564 10,000,000.00 10,439.972.10 0.13
UJJ«.\jtj5lljt40U03'Hai4 SCCC206A 4.300000 14 U.0. 2563 16,000,000.00 16,445,565.44 0.21
UJJ9.Tju5lliy01403Tiai4 SCCC264A 2.700000 29 lU.0.2569 20,000.000.00 19,098,997.40 0.24
UUD.10W (Inuuatifl) AP201A 3.580000 22 U.0. 2563 7,000.000.00 7,097.777.40 0.09
uut.i0fi (Iviauatifl) AP207A 3.060000 19 0.0.2563 73.000,000.00 73,538,131.91 0.92
'unfl.i0fi (Iviaunufl) AP217A 2.320000 22 n.0. 2564 98,000,000.00 96,895,682.10 1.21
uufl.uaufluBtifl ilfijf LH204A 3.310000 2 lU.0.2563 50,000,000.00 50,633,041.50 0.63
UJJS).Ua340U0140 LH20OB 2.130000 5 0.0. 2563 2.000,000.00 1,982,720.44 0.02
ujjo.wqnm iloaiomwfl PS213A 2.270000 I9S.0. 2564 55,000,000.00 54,496,259.40 0.68
uu^j.moafliflin QH20NA 2.200000 21 VI.0.2563 20,100,000.00 19,942,414.19 0.25
ujjfl.flioaBioirf QH213A 2.160000 5S.0.2564 40,000,000.00 39,513,132.40 0.49
UK^.fjfliao SPAL119DA 2.720000 20 8.0.2562 110,000,000.00 110,612,626.30 1.38
11UlOl>1^ll5S;n0TJ4Um5llTJtvll4?T1t4T1U4D044Dfn5l4lj516
-3-
n0-3ijnitlfin|-jfilFi'3ieniYiwisasnai4
•juiiisjnQunoasJiaafiilwa-JYjw (fis)
01 wyI 30 Yiqfifiniaw 2561
fiiiutrfl4iioasi0aeu4wn4H'uHmiofing>Jpn»JiJi£UiYi'yi64MMa4HWua»ijisi/)nni94qpim4in«>j
0mi ^ ^14U«4J (uin)/
iJ^ruiT«4tia4nwi^00nw?ian/^00n4ianiiivio TitiiaianiRiiaii nanma
(%)
')Ufl-StJ0iq
^aniqnsii}!
(aiTi)
loaas
^04^001
(4ua4t2u
uufl.ff/nao SPALI213A 2.090000 I5S.0.2564 2.000,000.00 1,976,317.62 0.02
vi3amM0mia4>3ul\j0^4infuvil'Mauas;
avl!m3moa4>n1uv^3wo1Yl00^l TREIT256A 3.650000 28 5.0. 2568 118,000,000.00 116,627,484.18 1.46
Ti5a0mom5a4y3tiltiavi5m3iiji0a4'nifuvifYia
lnal^^'un^ll«03 GVRE1T274A 3.630000 30 lU.a. 2570 77,900,000.00 76,684,13524 0.96
\jjjo.ui49nn n03iJoi3t(u BCP194B 4.350000 11 IJJ.O. 2562 2.900,000.00 2,925,833.81 0.04
UU9.U14flin 003ll0l3irU BCP214A 4.810000 11 m.a. 2564 134.000,000.00 141,793,953.22 1.77
uijfl.lnaT Y<a44i\i GLOW218A 5.000000 31 fr.0.2564 67,000.000.00 71,838,285.07 0.90
UD9.1na'3r(a44iw GLOW259A 3.950000 3 n.a.2568 5,000.000.00 5,134,347.05 0.06
ujju.lyiaooaa TOP213A 4.610000 12 5.0.2564 17.300,000.00 18,195,900.57 0.23
UJJtl.lsiJ 11)3001? IW10O3 HMPR0212A 2.000000 16n.V(.2564 64.000.000.00 63,362,759.04 0.79
uuD.in4non 11m aotrilnoa BCH211A 2.870000 27 )J.0. 2564 103,000,000.00 103,903.677.71 1.30
1IJJD.IUID03 5i1i'wan«if nfil MAJOR229A 2.800000 12 n.0.2565 40,000,000.00 39,971,944.00 0.50
UJJD.l34U3lJl'?14VI3aYiaiTn CENTEL218A 2.450000 11 a.0.2564 3.000.000.00 2,978,841.57 0.04
31)11411041211 7,988,546,123.06 100.00
■Hinai'H0lilsnOlJ41Jfn3l4'UllluCT114>TU4n(044Um?l4yU
17
n0-3iit4iileini-ifiiPinarii«^isasnai4
aTHTutl fwqnTufi 30 vi?]fi5maT4 2562
iiaVoinniia^tiM
9/ ^iitiWemSo
nolaen
U V ft/ A
110 Ifiniaw
t a s/ >
nitaia
fii55iumti}jmi9fimi
fiiBHumtiu^miawaiJi^loiru
miiiumouvnfinsiuouiiiiifia^n'u
nmliill
t a y T ^ fnluoian-jaw
iial^innfnia-axi'wqTiB
iiamini1i(iiieii3W)qviSoiflaiia4Y3i4
nofnitiili(inpivj'u)gn?^infiuviiT4^i4I y y
naminili(nnfi'n'u)gYif^a4ljJinfiut4^4tu
mimsjM'wtwiiivirjaniinnnii^im'wn'w
4,7
4
4,7
5
(111410 rUin)
2562 2561
169,038,495.01 149,675,894.78
244,000.00 0.00
169,282,495.01 149,675,894.78
24,816,085.22 23,913,508.04
2,895,209.90 2,789,909.23
8,272,028.47 7,971,169.39
190,689.99 0.00
36,174,013.58 " 34,674,586.66
133,108,481.43 115,001,308.12
11,308,860.95 (9,283,500.93)
77,002,112.57 (37,666,648.95)
88,310,973.52 (46,950,149.88)
221,419,454.95 68,051,158.24
^ y
VT}JimH^lJlsn0U4Umil1l4lllli?f'3'UH144«U044Umil1'UU
18
•3ijiitrpi-3nniilaa'yiiila-3i"un!''wognfi
ffTHTUlJ Swqpll'W^ 30 T<qf!lfnaW 2562
(Vl-UlgJ: uin)
2562 2561
133,108,481.43 115,001,308.12
An0minil5('uiPiTi'u)gvi?^in?i'«tiBinfn?a^'yiu 11,308,860.95 (9,283,500.93)
f 77,002,112.57 (37,666,648.95)
niimsjMiiatiTiivfaffYiBBinnnaim'W-aiy 221,419,454.95 68,051,158.24
niii'ww^'M{aeia-3)'U0-3iiTi^fllijHnf)W00'Hwiaa-3'»3t4
'HlilUa^Yl'U^?1Klil0ll45S'H'J1^lI 2562 Uas 2561
247,997,828.3728 MliQO lias^BIVJQia 298,229,807.0482
2,479,978,283.73 2,982,298,070.48
, y 1 <3 e
■Hfl MTiloa^lltl^fu^aaill'UIS'HQI^li 2562 uas: 2561
310,822,625.2896 MlilO uaS'D1l4Q'U 176,841,006.1824
MiiitJ snijai^u (3,108,226,252.90) (1,768,410,061.82), J ^ 0/
^-30(110) miiila0i4uila^^muBi4(afia^)ni0^iJ€y^iJ!'uafjj^a (348,935,844.21) 635,597,424.76
fiiimu?i4(afia4)gnBTJ0-3iii4^muinnwa0ii'W'3aa-3'ny (977,183,813.38) 1,849,485,433.42
mim345'u(a5ia-3)ni04a'un¥'M0^nsl'Uis'Hii-3il (755,764,358.43) 1,917,536,591.66
f-uYiTwdanB^ml 8,029,819,279.89 6,112,282,688.23
i'MniwaaniSwi) 7,274,054,921.46 8,029,819,279.89
Kintim?iil5s;n0iJ^umii1uiil'u?f'3VJMi4^ii0^^ufn5ilT4U
19
n0-3iiwiilfini-3fiiPinfni'Hms;asjnai4
4uni£iim4'Mtrei
ai>11UlJ tl4^eiTW^ 30 'Vlt)05fn014 2562
(■Htiia: inn)
2562 2561
nis:uffi1wfrpi«innonm4flimw4Tu* ^fn5mjJU'u'ltifu'nf''wog>ifs)inm5^im'U4i%i 221,419,454.95 68,051,158.24
* l]fun?tVTun15miJn^^4lv!^'^TlfT^0gn?^^nfn5^^m'^4^w
V
(11,187,005,813.24) (11,454,157,555.41)
12,047,050,451.56 9,439,291,458.36
' ^ ^ A aiJi(9,343,931.13) (2,042,016.27)
fni{mun)i4)?ifta4l'ugn'H^flinm?uioviiii004'>jT4 (2,324,454.60) 1,547,790.07
m5miJDti(a^ia4)li4is)iMysnnnn§0i1ua4i3TJ 6,657,986.31 (10,054,466.71)f ^ ^ ^ ^ 1
m5i'Runjy{afia4)lt4m'nui)inniifu^00y'H'U'30a4'»3*u 1,412,878.39 (559,359.09)
m1mJJ^^l(afla4)lvi0^14^^l'^00^4^^0^a^^^1u^^40^4■ (70;242.87) 754,060.91
?T'3tjaf)Uafill1'Ua4Y1^400?THlil0 (9,976,143.84) 2,051,114.61
A Mn0fn5(nil5)uiaYjiiq'n5^inpiuiiDinmia4i]"U (11,308,860.95) 9,283,500.93I
5i0mi(nil5)nn?iyj%igviB^04l3jmpiu'usnnmia4Vj%i (77,002,112.57) 37,666,648.95
979,509,212.01 (1,908,167,665.41)
ni2:iim1wafiflinn!)n?iw5Viwn1'M
3,844,526,933.94 4,542,838,987.40
miful00'U"Hui0a4'n*u (4,821,710,747.32) (2,693,353,553.98)
(977,183,813.38) 1,849,485,433.42V
il'ua^ii%i?w{a^a4)&'ni 2,325,398.63 (58,682,231.99)
ilwafi :
6U l-URWll 875,147.65 59,557,379.64
cu iwiwil 3,200,546.28 875,147.65
K1J1EJm9ilJ^S:n01l41lfl11il1l4lll%Jtt'3'UM'U4'U044Um^l1'UU
20
'{fayaimEOin'iiniWYi'i-iniiMWMnimu
tTTHiuii fiwq^iTWYi 30 wqfiSniu'H 2562
, Cmiia : U1T1)
2562 2561 2560 2559 2558 2557
voyaNantinimu^iu (^'enuiu)
15.2865 15.1332 14.7962 14.5921 14.2339 13.6466
5io1^oinn9ni5jja<r]u
5H)l^qYi?<nfim3a^>iu 0.2723 0.2552 0.1916 0.2326 0.3237 0.3675
5ioniinili(3nfl'»3u)q>iiwinflirtj«infn3a-«'»j'u 0.0231 (0.0206) 0.0191 0.0228 0.0805 0.1157
, jl
oinm3a^>5iJ 0.1576 (0.0836) 0.0478 (0.0398) 0.0046 0.1466
3i0'l^«inn?n33)ja^33U>T^t?u 0.4530 0.1510 0.2585 0.2156 0.4088 0.6298
u^nofn) ff^uiiiatruuiia^uD^utyvTJsijniiqa (0.0105) 0.0023 0.0785 (0.0115) (0.0506) (0.0425)
yafiifTuvi5Ytaf(Ti5ffwil 15.7290 15.2865 15.1332 14.7962 14.5921 14.2339
oVi3iff3MVD-3ni3mjjSwluawvirw£jqyiSpi'0Jjani
mjnrttaqnlaiifiatiitHiHT) (%) 2.87 0.91 2.18 1.42 2.23 4.07
Bin3ia3uni3il34nainqjiia£3i'a^Qtl3£n8iiin}Kn>jnmnQ]
jjafiifttinfviuqTifaui) (uiyi) 7^74.054.921.46 8.029,819.279.89 6,112.282.688.23 8.065.122.646.45 10.923.491.829.07 5.437,458.298.28
o«3iff3U3j0^riil*5itnT'3aii?lei(jafii
nvnf'MuqviBO'imauisvi'ji^il {%) 0.47 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46
B?i3irf3uu0^3ial«oinm3a4>)wwoyafiT
mjvify(ijq3iid'3inaoir3i'5i^TI (%) 2.19 2.01 2.08 2.00 2.23 2.84
OW31ff3a43IO4nil3(3n«>l'U)qYlB>linflWU0£
0^1iimfi?\4?nnm3a^>ju?ioijnfiiffuvi33io
qvi5d'3inn03£M')i^iJ (%) 1.14 (0.63) 0.56 (O.ll) 0.47 1.70
dpi5irf3U'uo^aTuiud3Hiaofii-5di>iunM04m3503nu
Mna^n-UBtnii^ilflaj^afiiffuvifwoqn?
aiiaaostM-Jntl (%) 264.17 260.24 469.47 437.90 396.02 696.44
uafiifT\in3V<dqYiBd3iaa03£Vi3i^iJ (uiyi) 7.719.263.652.88 7.457,873.792.28 6.217.241.472.63 10,253.159.492.52 10.195.956.285.19 3.118.874.959.43
MiJioiMqiJ5rnou4umiMui3lun'JUMU«0^4um5wuu
21
ttJJiEimniiisjfisiJ-iumiilw
aTHiutl ayffPiTU^ 30 ■wqfi€maT4 2562
1. ffnutusnis-ana-a'n'wi^pin-^-jfilpintmviwisjasifiai-s
("00^^^4") i9i4n0^ii\4i'3WPi?i0niuii^>iw mwa^i^'uiiiliJ
ijisjifivifufoflHiiviQaa-aiiw n0-aii'ul^sifiyis;iut)'un0^vif'Maau
iS%ino^'i^u5ijjniJ n.a.?]. 20 vjq^ifnavi 2546 il^^iTuStluii'usifiimSyufliti'au 22,000 aiuuivi
uiHvi'H0nviivjo0fifn?n0-3'qa4 ("ui^vifl^fn?") iiluw^ftm^no-aiitiunsj'uitiTi^iuou
BT4imi5miu^n jnnjin^^ivivi*! iiluwguaN^iJislaif'unio^no-j'qu
2. uTauiamniftyv^aincy
■aijfni.i1a4^Bpirii^upnjjiJi?i?3iufn55iEJ^i\4vn-3mii1ii 0iol«vi5s5i^ijqif^iTfnfiNiJcyf vi.f[.2547
lms:flPl'^1^^^ifnu'H0nlntw'l^u0s;5lJlllJU^n^Mllfll^4JJ^fl12T^m5^Ja!S %iju^ 106 if0>a
ijjsnaunuiJgsifnfruo-a^Tun-aixifitusini^wmioiflDvianiifvjuuaspiaifi
Ii0nvifviou0sfrin0iiuf^viflfifni0^iaa4
2.1 •wTau^afn104«^l
n0^i3T4fls;0-ai^vil\4vif0S1w$i5iin5uvi-3M^^307iw]JU0^ U0s;flmiiijnini0lT4m7*Siis:
?i0nififJU03;ilT4l%i ^•3niM'Ufi0ig0Qiua0uuud'3<i*uiM'un'U0-9ni2;utn1'U^l«fuBin'n!'via^un0^y y>» ^ tt o/
(Portfolio Duration) 1iJini4 3.25 il mu "uodnumisieiaifiimsjou m^ativi'u^uo-^uiyn
T^an0-a'q\4i]s;0^'y]'ul\4il7s;i'nfflufi7ifn7MSm0fslpiom0Ejl'UioiitliJty^l3J'uoE)n'3T 50% ni0-3• *■ A «/ <:> A <a
NAV JT1l4^ll100BS;0-313"ull4l1*Upjin5U1015 Vlf05infniMS'U0-aB'U1015VIiaillEJ *H50I "
uHvii0mft4'niliJ^-330'u^U0';n3J'uiif000is;E)s;iJiun0i4Vtf05s;as:tn'3l%i5s:flu^^usi A-Mfoitosjd'uV
F2, T2 ^ulll
2.2 ni1llll4lfw?rTU1114
n0-3^i4lijSt4loiJiadi0i1i4!]uw0
22
-2-
2.3
nil5infii3U^nnfn?flTHTinEJi1'ua-3y]T4 tu
friuma4vi50£rQi4^in'3iy0mvi'ui^'5D0-5i1ii0'3y)ii l'ij|iili4flill'iii0'Hf0n£)1^^itiQE0ei5i
fi0fima^im^)?-i?mj5s:fj3;n0i0ivia0ni0-3i1u0-3Vj'u
fiiWio fuf^nuintunin^m-j
2.4 nTsieifiiNwa-aii'w
Nl4a4VlU?S;fljflfl"U^l4Vlf'WtJ^T0^1li'3'Uat4V114'U0^N'Ua4VJli fll -Tu^nO^^luS^YlBl-UNlly il V »
04^14 wu^iinj04i1i4a4i3Uil5sn0U0'3u nti«i0l0il44a4iii4uas;0iHs)iol?iupii4'ia4au^n04i^usji0
i4ua4i3'ul'uil44fjinByi0i5imi?i4ly?imenjjwarii^(si5i1i^4i8uua0^g^5??3J^04i1uFjTn
5141011
I4i4a4'v]i4li40'3^tycyilm4i4 0'3uani4i4iiasjiJ05i4u^lin^1iJinjJii0l0i4iiJaai4U0l^iJisi002y ** 3/ <a I
00m50ii?r04ua0iq05iiul0Ejl'5ya0i44i40i40in00niSEj0i4fu ims;i]i3;i0TiS?fiua0U£r04jja0i4 as' v a t ^e <r a 1''="^ a/ d s; A^0511U m0l1f110113U0051V114101f401141fU l0tlllf'35001100nilJ0VlUT1514
V <i di AtA tS I Vl1l4a41114ll4011iT11Vtull40')11J004min)0<10ai0=lf4l3l4NUa4'l514^20010^011100004104111
ll?T0401JJlj00iq05110'l0fjl^1101VI10O011H00OUllV1142lJltni0l0fJZTJJ101t0010011fnill2'ln0
n)04'iu2'101[001l1l4041111 l414041^1l21220010^0in000O4104i'UU0r0401W110l2l3l401U01420
2^0U04ij00ig05iiJjl0tj'W5iiaii0ijjTi0ni0tu<0U0s;i5nii2niiii40T0ajrui0JJuiyvi50mi04i3iiV •
u0s;0iu'U0niiiii0ii0ninfu^°'a0s:i5niini'Hi40W00i^05iiuii04i4i404y]uli40iieniM2212200i0
'S€'uiEi00a4i04iu'U04^ii4n4ii40m^niiijniininun0n*niviaua^00i0iianviiv4o
I41404y]14ll4011tni1iull4014llis;iv)0lief040iuy00iq0511ll 01141tllT0tjl^1101U0S:00n
w000iJii'm4ii040ii0fiiT0Ejl*B''U03J0in0is;uii Bloomberg 13141100 lufiituviluuiiaiua^a^ii, p
N0001JUV]1404n0nflS;l'tf'U01J05ini-llU Reuters U0Silll01 tUVllw011111 aluu014 01141 SUB
Bloomberg 110S;1^U1J Reuters §50O1100411U5s;l^1S0lJ0lll032011lWElLmi'U0l!0001B1imifl4U0s;
0IUII0W01404 l000'mimi4'501Jll04W0U0H0lIlsTuifl4
23
-3-
V V
•sumlinnfivjuI • ^
5ifni3t4'U0-3ilT4a^iq'u^flivt'uiol^^'3iQaadi-3'UTnun
2.5 '51£JnT3^llluU14Pl"51?11-1ll'3S;mf!
n0-3'iiu1^TJ'U'nniitim5^iil'ui^'U9i5im-aiJis;iv]ffmJa'afiii3ui-3TiUTtiTpitj'l*if0PinufiniiJfiau
tu Qu^m^inums ai4vif'W0U0s;vi^^ti^i?li4^Qn'u^iilt4i1i4sindn-ailis;mff0'^m000d tu
^0iiij0-3fiit8t4ilT4inTi'ipi0l^0«i5iuaniiJ0yi4 oi lfiaHn0i8iiis:mfrlfia Bloomberg
lfl^4lnfu=nlym50^^nal^^l11npl'^]^4^^n0Pl^ll0nllJ00^4l1^4?lnd1^1J1s;n1frfljfl3^4f^ol^■Hf0
fiiWiali4-3uni1iinfi'i3"u
2.6 ei'51fni0'411'Ufi
n0^vjuW?ii'ieni0'uvi'i45 i^'^4 f^^yty^^0nna0^•aTn^^m0 80■3ffl40^^aJlt0■3^^^40"pl2^uanilJayu <l1min Cross Currency Swap
d^£lJtyif0nnad'3^'H'UllJ?s;mT1^7ni11J Cross Currency Swap m l'u8inPl?10fni'D"0nuiJa^flliSyiloiuiTt lfi£jl^0Pi?iu0niilatn49niJ0'ty£iiiua2:uef?i-3U00igw5i^aj 0ii4ifuT«al^nmviiJ5s;intu
V t
f y ■ .a «§n>iua0s;mii80'tytyiu0niiJaaiJi1t4finpii-3iJis;tvifr?s;^naija^ni?njj0Pina0niiJa0uiinffu
'T\4iiifn7 l9\u\'v FX Forward Rate iS-mntutwlajminiaj-atu nil5nnfiXl'utnnm5aiJ0^0ii^T4Pi5i
2.7 iJtySiJiiJtTw^aff'3a"Hu-3U04n0injia'Hf0?i0iiiJ'^00'um0^Mti'30a^yi'u4^i^0Ui'0'inu^TU'3i4p[0'nu70U0'3
nil^tTsitru^a-aliil^uii^tr^i tu f-u^infinam? nniJti'nnla "ijtySiJfutrijgs"
2.8 iJ^sjuitunTsm-iii'tyv
m7fl«Yii>ium5i1iii9T4liJ?nuui«?3ium?na^iiivn-im?u\i ^iuu?vn7W0'il5m?ij7taitum7U02;^^'2'otTujj%nt4in-3iJis;m54-30is)SN0nis;viijd0flia4TUi1u^imfi^'lil'u^tim5i1'uaas;fniiil^iwalu>iinai'H^iJis;fi0ii^umiN\4^-3H08inpi?UT)?'30ia'H0-30iflu^npii^liJti'inBn47UHi4vi
il7s;uitul7 m40iti'nil>i^0-3Sfn7iJfiJii7-nJtijiltii0U0^0lil
24
-4-
3. niltarsfrw
(niiio: um)
2562 2561
nol^Dinmia-^'niitjviffTSitnj 1,006,807,736.17 891,806,428.05
« V
nil7(nn?i'V3i4)tTvi?3infi?i4flinm7a-3iiutTsjtTJj 34,618,563.59 43,902,064.52
1 V
(14,648,676.04) 23,017,972.91
ml7frt?f}jli4il 1,026,777,623.72 958,726,465.48
« V
221,419,454.95 68,051,158.24
V
nil7frsffu^i4iJ 1,248,197,078.67 1,026,777,623.72
4. fiiWifi
fi'iB57umo3Jfn?fl«m5 fin5?umfJUWPiufiHaiJis5Ta'V"uu?is;nnB5?umajJincjvisJiSau*Hti'3fia'3i5i4
U7ioas;i0ti^
mWia oViifTSQati
fiii55jjm0ijmi?9ifni 0.3210 plQilua^uEifiinwvifv^a^'Mi'UQ-ino-aigii
0iB55JJiuciuMgimNaij?s:lEJ'if'u 0.0375 pi'0ijii04un0i^iiyifvit)iynB'U94n0^i3i4
03s77umt)ijui£jvis;ifiou*nuitjo-aii'u 0.1070 9i0tl'U0'3U0fii^X4Tifrio£lvii'U0>3na-iyjii
fiiB77mStJD4'i^^i49s;i1oninuBinn0-3in'uiilu73EJi^0ii uf^n^fim^DsjaTinfuaiBi^iJi'uouin'^Pi'Wi^fi
QU^3m50iin£uii00i^uv)!'viU£Iviilf]oKya0i^i4'nfiNUij'nilmi?ins;'Tii0iu'3tui0i42ii4l*uminTU'3tu
A A VI V
5.
^iuyi7s;7TjfiJfycyiiin'l'ui"wui^iJij7s:iJ7afygin7 (uiju^ 52) n.n.2562 l^tooJ^simfilu
moQU^ 22 vjiiwmajj 2562 uas;3wa1J^nul'»lu^^l3 20 a-ainaiJ 2562 3waliino4ii-ulo^A iS
iHofn3tlT4l^'URTj0nafTivtl'iii1i4l^'M^iJi"iwi4enuuiPin 40 (4) (n) uM^iJ^siiJiafugini'viinfimii^infn^
25
-5-
40 (4) (n) u'H-3ij5s:jj'3fi!'uQin5^infi?-usnfim5fi<i>3'un)0^n0^T]U0\4lmm
piDfimoi^'UBijei? fiDfiiBou'Uflio fioniSu'^'un fianiSfj^QilyuosJHapn-^^s^im'^iiflilooo'uniiiiflTOTH'uio
6. My^linfivnmi
V
aj lUYi 30 ntiffifnoti 2562 uns; 2561 n0^X!t4St1'u^ini!is:iJivi00wyi5?ian'UB'uifn59ii4 -q
5'ui0im?iuu-3n tnnini-nvTwi
7. ^ianii^7n«niin«nii^in0'3iJ04fm
aei^igiafitfio (%) uviRyftnn)
2562 2561 2562 2561
0.125 0.050 3,200,546.28 875,147.65
a I d< a a I a B V ^ ^ <u a, c/ a. A a V'H Vli47s;Mn-iiJ f)0^i3Ujj5iom5pnfl7tKn^nt4Vi?nncyniiU7HYifl?ifn7 iias;iYtnu34m7i-3u«ii'5U^O0iji4
uasi/nfQn^sunnmoifT'unuijf^viflfimi uasSnom^s^nanuuiynafimiuasinQ-avjxiau^Diini'i^io% V * ^
ufynfl9ni?t^0ini4 ^iafn5w^i0ty9<inan ivifuil 30 yitiffafiiu'u 2562 uas; 2561
(«1410 : UIYI)
2562 2561 ■uTainaminTH'uei-sim
ijl^TiviafiYifviuaafn^no-iYiaj n^^ffl ainfi
filB73Um0JJfniaPimi 24,816,085.22 23,913,508.04
in44^0lll7tl
mBiiumoutnovi siiuouvi 1170947] %i
BinaiTfi^^frlagBOi ainfi (wHTtf-u)
luBTUswaonvfanvifvio«• 91
V
nnailua^ijailuwiifni'MU
8,272,028.47 7,971,169.39 ?numfU«11717SJTj l7114
hiT'iSbw'u
0.00 10,000,000.00 9niJ€9n^mi40f0lpi0
uf^yiaiiranvifvio/
730199191
26
-6-
nnoi1via-3viiilx49i5i£n5V!u
ufyn
ItifliiisjHoanvianvifviu«l V
y
^louTia-iyiti'lupi^itni'HU
2562 2561
(uMia: um)
■uT£iiJiafnimv!tigi?im
A M36,050,618.37 274,204,087.40 9niJO?17Tnifr'U0l0'ifiauf^noTHanYifiNo/
( y
0.00 27,973,517.44 pnU0?171Ml?T140^0TflO
ij?^n0TH0nnfvia/
2,000,000.00 191,572,578.80 PnJJOPI?1^mvl0^0T«OufyvimnanvifVio/
7101PI01P1
a/ 4 4 <9 del e c cA V a/ a<4fu 114V130 'wqfr^fnoii 2562 at\t 2561 n0^i3i4UtJ0?i0-5m00vijjtn72:en0cynunDfn7vima'3'U0^ni4fi^u
2562
("Hina: uin)
2561
U7t}vm0nvi7'Ha9^m?fi0-ii^u siim
0i5?7um0jjin0vi 1:111011 viu700'jy! 1401^^10
uf^Vi l1l40000 9100
1,905,413.15 2,114,074.63
635,137.75 704,691.54
nilV Vun
0anifi00i-3fu
0.00
0.00
2,002,904.12
723.28
8. 'U0ii0m0iniifni^ainai4i4a4>iii
lu^sjuiiiil 2562 uas: 2561 na^yinl^^ainoNua^xiiilii^sJviii^ilT^oljj^QwiliiflinBinai^ imsilu0-311*ulll07^tytyilm1ll l?lu91inu 20,391,912,072.42 UTH uas 19,408,404,425.05 UIVl 011101011 00lfll4007170005: 264.17 U0S: 260.24 01U0101J 001!a0inilVI7VlOtITlSR7lliaO7S:V1'31-3ll
27
-7-
9. milll«lWU'U9W0^1MTUiflf0^W0in'3fnnlM9^ « 4 * *
n0-3Vj'umTimia^X!'ul'UPi7itn?'rtu^00n*l«fjiJ?yvi^S5i\isvn-im5i1%4^3JU04 u0sa-3YjT4iJi-3ffTuli4
i1"UfJin Tfi0Df^'n?^m7^is;iiluwfiivitJfina^|iiBm70^'igt4^i'H3Jis;tTuniJ7g«ni'U0-3BinB
im7l'uu0?i7ifi0fii50 T?i0antjtus;n0-9fni0^i3uu2i]D9tim-i -n ^Sw0fiis:viufltm?flimt4'3ia4U0<in0-3\3\4
uas\iluuna'l%imiufTni0num0-i^^u
9.141 ^
• *' ^ ^ £m0-30in3uYifvjmi0s;'H^n*uYn-afn7t1'Utt7ulKtii?fi0ylt4iJi2;m'n5s;03:^u0-3iJitjn0i-3 on-n^
y I ' y *'
^'mi!''Ha£T7'ulMfyiilt4Pi7ijn7iiu^iirffi-3^afiig^555uTfi000vnu5i0nw€0nnan*ulT49iaifi
nB-a'nuif0'3i3j0fli9niJiJEy5n)0-3^y7ifviouas:>iyauvn^m7i1i4^-3nfii7l^iierfi-3jja0ilu'a9inpii^!nn
ij0nig^ii7iJj0eji^Stn5s;^inty
9.2 fniwi0£f-aflinfnijj0fijnt0'lwnnivi7K'Ha'ua^^00npi7i0nifl • . V • .
0^^lJm0•3?^nm?^ufyvlR00npln^n7l^ifn3J^70#^7sl1^4l■^u0s;/'Hf0fl0nlS01^pnlI^nTH^iPlI '
Vif0'5i7s;1i]0iiifnufliuii4^1^^tijtyili vnnSm^fn^^R-andntnfiCti 92:tr-3Ha'l'H9i5i£n7^0'3>3i4' ' a*
ai92a0fii0f)0-30di-3uin
^i^sJuunia-awoBfiPintrn uasvtuTn'usTusjvn-afn^iltiaasjflnuaii^BBO^B^wBBnpinjn^iilwiJisi^T
fT2imu0 vjin2fniiiJ0EJwuiJ?i-30di^3'uam0£y nfls-wfli^tuiiJftiiiJaBtaiwijmi^^TjTilT^muisJttunu
fTnnm^fu
9.3 fniwm0<3innfnium4«Twni0'3^iniPin0rT5
0nui^Ej^ytn?i^t4'ainfn7^tr0ns;^0ifiii€-a?i7itni>iy0i0207iUHi4W'3yl^^00fin0i Ifiaais)^ j/ ^ ^niaognuimiHjjug^QpinfiQntflu fn^3JW'^N^^4nI0•^fi^l1'^ waiJisinoiimi
'u0^ijf^viH00n?i7i?ni ilfui0ifni^0«uia?i5itnivi2 tfluBti f-3tT^Halmi0i?infn72fi0-3iqa1^4J ^
I y T « y *
B^iiuliBiflmjj^aKfDBfia-al^eiaDPinai m0afi07iumtJ-a2uf'yTi5'fim7?st«lii3mf0-3d0^ivifu
7?i72;^ij07iiJWuw7vi'U0-307im?20-a'nti0tim0^jji?ini]^5'apii-3 n atli-ademB-^uBSfruiifTija ma
i4iliil^iJ5s^n0um7^?i^'ul!)0-3vit4lTiniins;ffiiniiff0nm5tu
28
9.4 fniuiaftj<9€inminnpifr#niifia04nja4«nnen-5
fni3jma-3Sinfii]intT/n?iuas:iit4ifin)0-3?iai^fi5i?nmun)0^iJ5s;mfr1viaif'3iiluPijnfi^nia-3
"waivn ^ nQ-9'ni4a^y}Tj0i'i)nnpi?TfiTW0d0^ l^om5^0nnaiiJ00i4d0U0^Pi?isn53
fli\4'3Vi0i'-aii0s;iii3Jitwu00
flifmi-aiaili m00fi0iiwi^0^3uf^nflfim5Ds;'WDnmi0^*ni4liiM0nTifn0335ffnv)0d0-3l'ii
tT0?i000-3nuiJ?s:i0Ti 0nyt^s^^as5■u'^0ln0m10^^3^4nJ0'^n0^y]^i0f]^^lV1ln^^^^u maliiSmiunaa-a^iV V ' I ^ t
I\4m5u?vnin0-i>3\4 mu imiyn-jfniufvniaQiuitcj-iflinfninnfiainvifiaB^njo^smjn? «s;njU0(i
nufn5'W9iifin^?iaT4l'ani0-3uiyviflafn^l?i00i3-a04iJ?s;lfJiJ'ug4^fi'U0-aR00'Hti'30a'3V]'Ui9u^i0fy
9.5 aQijjiSy-jtnnoVi'siuafiiiJIy'wil'Hy I ylijniai05iin5'Hu3n0-ayjT4a^yj'u2fn7S)i000nm0iias;i1vi«iii9titrQai1ii«^3i«i'iiJ5s^mflr Mn
n0^v3Vi30'3^uma•1^nn0^5^aanllJa0'Ul303m5UlJa^0^l1u^^f^apI^■^lj5s;mfrlmSvlaqaH^4u^vi
maaflinfio-aviuSulaunyoiflflsa-a'nylym^ij^sJiyiffui^ffiy' * * ^ ** j/09inuafiiila0ti n0-aT3aStilain03?sjil0-ani40nam0a0%i0i9in?injti"n-aTi3J^ IfialifatytyiffiaiJaPiii
11001110004 (Currency Swap) ims;/'Hf0atyq!lvJ0in^P1005nua0llJ0ai4 (Currency Forward) l'H0fufiii1o4UiYilo40«5in-a3^iTifu«nai?3Sm?sii0Niiwuiia2:fl0niS0 aaa^/nfowaflOuaniaoTiiSuiiu?infii^iJis:ivi0Tpi0n0-3'nafls:viimi30^nu0'3iaia0^30ii)i0?iCa^n000naaniiJa0i4i'H0la"lmn^
0naN14W114H0^R0001IUTn43l3l4l1'UlJ1Vl
10. mioi^wpi^uni-jMii
^ijm?i1i43l0fijmi0O4iji'l'H00n-aumii1"uT00HS0ii4iD'U0-au?^vi90m7 idoQii^ 29 unnau 2563
29
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดการลงทน ณ 30 พฤศจกายน 2562
มลคาตามราคาตลาด % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 7,273,230,791.55 99.98 พนธบตรรฐบาลและตวเงนคลง อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 8,554,056.84 0.12 อายคงเหลอมากกวา 3 ป 592,971,429.62 8.15 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 1,786,749,978.24 24.56 อายคงเหลอ 1 - 3 ป 801,183,401.33 11.01 หนก TRIS Rate AAA 132,998,217.91 1.83 Rate AA 213,351,948.10 2.93 Rate AA- 393,142,622.64 5.40 Rate A+ 664,688,707.47 9.14 Rate A 884,242,585.99 12.16 Rate A- 475,380,041.35 6.54 FITCH_TH-LONG Rate AAA 127,643,524.14 1.75 Rate AA+ 136,238,225.87 1.87 Rate AA 18,126,097.66 0.25 Rate AA- 300,507,323.71 4.13 Rate A 118,392,795.63 1.63 Rate A- 308,237,752.45 4.24 บตรเงนฝาก TRIS Rate AA- 121,455,452.05 1.67 เงนฝากธนาคาร S&P Rate A- 3,205,541.04 0.04 FITCH_TH-LONG Rate AAA 186,161,089.51 2.56
30
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดการลงทน ณ 30 พฤศจกายน 2562
มลคาตามราคาตลาด % NAV
อนๆ 824,129.91 0.02 ลกหน 15,862,843.46 0.22 เจาหน (12,275,864.45) (0.16) คาใชจายคางจาย (2,762,849.10) (0.04)
มลคาทรพยสนสทธ 7,274,054,921.46 100.00
31
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายงานสรปเงนลงทน ณ 30 พฤศจกายน 2562
กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 3,189,458,866.03 43.85(ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทนเปนผออก 248,482,849.31 3.42 ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค าประกน(ค) ตราสารทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade เปนผออก ผรบรอง 3,772,949,842.92 51.87 ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค าประกน(ง) ตราสารทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตากวา investment grade 0.00 0.00 หรอไมม rating เปนผออก ผรบรอง ผรบอาวล หรอผค าประกน
สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสาหรบกลมตราสารตาม (ง) เทากบ 15 %
32
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอหลกทรพยในประเทศ1 พนธบตร กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 26 มถนายน 2563 8,400,000.00 8,554,056.84 กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 17 ธนวาคม 2565 70,100,000.00 72,188,604.97 กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 17 ธนวาคม 2566 263,200,000.00 277,026,764.56 กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 17 ธนวาคม 2567 120,000,000.00 120,822,042.00 กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 17 ธนวาคม 2569 100,000,000.00 105,200,221.00 กระทรวงการคลง กระทรวงการคลง 25 มถนายน 2575 14,300,000.00 17,733,797.09 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 ธนวาคม 2562 900,000.00 899,828.67 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 กมภาพนธ 2563 20,500,000.00 20,452,508.06 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 13 กมภาพนธ 2563 86,500,000.00 86,278,724.35 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 26 กมภาพนธ 2563 39,800,000.00 39,946,885.08 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 กมภาพนธ 2563 45,800,000.00 45,660,045.73 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 12 มนาคม 2563 40,000,000.00 39,860,760.40 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 มนาคม 2563 208,000,000.00 208,987,644.32 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 7 พฤษภาคม 2563 55,000,000.00 54,703,998.80 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 21 พฤษภาคม 2563 536,800,000.00 537,883,450.28 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 4 มถนายน 2563 16,700,000.00 16,593,456.34
33
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอ ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 6 สงหาคม 2563 34,000,000.00 33,714,800.52 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 สงหาคม 2563 55,000,000.00 55,477,532.55 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 25 กนยายน 2563 200,000,000.00 201,072,620.00 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 26 พฤศจกายน 2563 442,200,000.00 445,217,723.14 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 12 มนาคม 2564 274,800,000.00 276,944,572.17 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 27 พฤษภาคม 2564 354,100,000.00 357,145,245.83 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 24 กนยายน 2564 7,700,000.00 7,838,747.76 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 25 มนาคม 2565 47,000,000.00 47,675,014.47 ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลง 25 มนาคม 2565 110,000,000.00 111,579,821.102 หนก บจ.โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) 18 มกราคม 2563 AAA 1,000,000.00 1,005,626.24 บจ.โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) 8 มกราคม 2564 AAA 70,000,000.00 70,967,676.45 บจ.โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) 30 เมษายน 2564 AAA 120,000,000.00 61,024,915.22 บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด 8 เมษายน 2563 AAA 2,000,000.00 2,008,161.94 บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด 26 พฤษภาคม 2564 AAA 24,000,000.00 24,357,901.20 บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด 23 กนยายน 2564 AAA 100,000,000.00 101,277,461.00 บมจ.พทท โกลบอล เคมคอล 8 สงหาคม 2564 AA+ 10,000,000.00 10,572,563.50 บมจ.อซ บาย 30 กนยายน 2563 AA+ 50,000,000.00 50,882,275.50
34
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอ บมจ.อซ บาย 25 กมภาพนธ 2564 AA+ 25,000,000.00 25,442,610.25 บมจ.อซ บาย 24 พฤศจกายน 2564 AA+ 23,600,000.00 23,808,154.12 บรษท แอดวานซ ไวรเลส เนทเวอรค จากด 11 พฤษภาคม 2566 AA+ 25,000,000.00 25,532,622.50 8 กมภาพนธ 2566 AA 14,800,000.00 15,354,644.80 บมจ.เซนทรลพฒนา 18 กรกฎาคม 2572 AA 190,000,000.00 197,997,303.30 บมจ.ไทยออยล 12 มนาคม 2564 AA 17,300,000.00 18,126,097.66 บมจ. ซพ ออลล 15 พฤศจกายน 2570 AA- 65,000,000.00 67,750,281.30 บมจ. ซพ ออลล 18 มกราคม 2572 AA- 10,000,000.00 11,097,987.50 บมจ. ซพ ออลล 18 มกราคม 2574 AA- 5,000,000.00 5,760,894.40 บมจ.โกลว พลงงาน 31 สงหาคม 2564 AA- 67,000,000.00 71,638,346.35 บมจ.โกลว พลงงาน 3 กนยายน 2568 AA- 5,000,000.00 5,184,483.00 บมจ.บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย 23 มถนายน 2563 AA- 129,000,000.00 130,820,277.72 บมจ.บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย 8 กนยายน 2566 AA- 147,800,000.00 153,969,327.19 บมจ.บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย 18 กรกฎาคม 2572 AA- 15,000,000.00 15,717,718.80 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร 16 กมภาพนธ 2564 AA- 64,000,000.00 64,620,691.84 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร 22 ตลาคม 2564 AA- 20,000,000.00 20,554,415.80 7 มนาคม 2564 AA- 145,000,000.00 146,535,522.45
ทรสตเพอการลงทนในสทธการเชาอสงหารมทรพย CPN รเทล โกรท
บรษท เฟรเซอรส พรอพเพอรต โฮลดงส จากด
35
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอ บมจ.ทนธนชาต 21 พฤศจกายน 2565 A+ 116,000,000.00 124,634,263.96 บมจ.ไทยยเนยน กรป 6 กมภาพนธ 2567 A+ 50,000,000.00 56,351,692.50 บมจ.ไทยยเนยน กรป 19 มกราคม 2570 A+ 30,000,000.00 32,574,505.80 บมจ.บตรกรงไทย 11 พฤษภาคม 2564 A+ 60,000,000.00 60,409,429.80 บมจ.บตรกรงไทย 22 กรกฎาคม 2564 A+ 20,000,000.00 20,434,685.20 บมจ.บตรกรงไทย 27 พฤศจกายน 2569 A+ 213,600,000.00 118,068,853.92 บมจ.บานป 21 เมษายน 2570 A+ 12,500,000.00 13,686,471.76 บมจ.บานป 22 พฤษภาคม 2572 A+ 10,000,000.00 10,700,298.40 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 15 มนาคม 2564 A+ 50,000,000.00 50,617,293.50 บมจ.แลนด แอนด เฮาส 2 เมษายน 2563 A+ 50,000,000.00 50,568,506.00 บมจ.แลนด แอนด เฮาส 5 ตลาคม 2563 A+ 2,000,000.00 2,015,581.88 บมจ.แลนด แอนด เฮาส 15 ตลาคม 2565 A+ 123,300,000.00 124,627,124.75 19 ธนวาคม 2563 A 33,000,000.00 33,635,271.45 28 มถนายน 2568 A 118,000,000.00 124,853,845.92 8 สงหาคม 2569 A 30,400,000.00 30,649,637.20 บมจ. ซพ ออลล 26 สงหาคม 2569 A 30,000,000.00 32,238,013.20 บมจ. ซพ ออลล 18 สงหาคม 2570 A 45,000,000.00 49,161,009.15
ทรสตเพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรตทรสตเพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรตทรสตเพออตสาหกรรม เฟรเซอรส พรอพเพอรต
36
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอ บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 9 พฤษภาคม 2567 A 31,000,000.00 32,521,996.46 บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 9 พฤษภาคม 2572 A 20,000,000.00 21,145,245.20 บมจ.บางจาก คอรปอเรชน 11 เมษายน 2564 A 134,000,000.00 142,289,954.22 บมจ.เบทาโกร 21 กรกฎาคม 2565 A 80,900,000.00 83,457,060.51 บมจ.ปนซเมนตนครหลวง 14 มถนายน 2563 A 16,000,000.00 16,542,211.68 บมจ.ปนซเมนตนครหลวง 29 เมษายน 2569 A 20,000,000.00 20,451,561.60 บมจ.พฤกษา เรยลเอสเตท 13 พฤษภาคม 2563 A 20,000,000.00 20,179,141.80 บมจ.พฤกษา เรยลเอสเตท 31 กรกฎาคม 2563 A 10,000,000.00 10,102,139.60 บมจ.พฤกษา เรยลเอสเตท 19 มนาคม 2564 A 55,000,000.00 55,614,575.50 บมจ.พฤกษา โฮลดง บมจ.พฤกษา เรยลเอสเตท 31 พฤษภาคม 2564 A 24,000,000.00 12,207,089.83 บมจ.พลงงานบรสทธ 11 กรกฎาคม 2565 A 39,400,000.00 40,048,761.97 บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป 12 กนยายน 2565 A 40,000,000.00 41,010,757.20 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 29 มนาคม 2567 A 50,000,000.00 53,164,159.50 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 29 มนาคม 2567 A 20,000,000.00 21,265,663.80 บมจ.โรงแรมเซนทรลพลาซา 11 สงหาคม 2564 A 3,000,000.00 3,049,829.79 บมจ.ศภาลย 4 กนยายน 2563 A 20,000,000.00 20,364,592.80 บมจ.ศภาลย 15 มนาคม 2564 A 2,000,000.00 2,018,693.46
37
กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลางรายละเอยดตวตราสารและความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port ณ 30 พฤศจกายน 2562
วนครบ อนดบ มลคาหนาตว มลคาตาม
ประเภท ผออก ผค า/ผรบรอง/ผสลกหลง กาหนด ความนา ราคาตลาด
เชอถอ บมจ.เอม บ เค 17 กรกฎาคม 2563 A 120,000,000.00 124,429,281.60 บมจ.เอม บ เค 24 กรกฎาคม 2565 A 11,200,000.00 12,234,888.18 30 เมษายน 2570 A- 77,900,000.00 82,838,056.07 บมจ.ควอลตเฮาส 11 พฤษภาคม 2563 A- 10,000,000.00 10,064,040.90 บมจ.ควอลตเฮาส 21 พฤศจกายน 2563 A- 20,100,000.00 20,209,071.84 บมจ.ควอลตเฮาส 5 มนาคม 2564 A- 40,000,000.00 40,346,453.60 บมจ.ควอลตเฮาส 8 พฤษภาคม 2565 A- 20,000,000.00 20,420,035.60 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปทอล 27 มกราคม 2564 A- 103,000,000.00 105,267,012.49 บมจ.อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) 21 ธนวาคม 2562 A- 174,000,000.00 175,027,910.22 บมจ.อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) 15 พฤศจกายน 2563 A- 30,000,000.00 30,412,857.30 บมจ.อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) 15 ธนวาคม 2563 A- 101,000,000.00 102,796,984.93 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 22 มกราคม 2563 A- 7,000,000.00 7,108,739.33 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 19 กรกฎาคม 2563 A- 88,000,000.00 89,776,575.68 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 22 กรกฎาคม 2564 A- 98,000,000.00 99,350,055.843 บตรเงนฝาก บมจ.ธ.ธนชาต บมจ.ธ.ธนชาต 9 เมษายน 2563 AA- 120,000,000.00 121,455,452.054 เงนฝากออมทรพย บมจ.ธ.ยโอบ บมจ.ธ.ยโอบ เมอทวงถาม AAA 59,066,575.85 59,133,692.255 เงนฝากประจา ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอาคารสงเคราะห 15 มกราคม 2563 AAA 125,000,000.00 127,027,397.26
ทรสตสทธการเชาอสงหารมทรพยโกลเดนเวนเจอร
38
คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ
ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด
ระดบการลงทน (investment grade)
Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA
Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+
ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB
Baa3 BBB- BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง
ระดบเกงกาไร (speculative grade)
Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+
ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-
Caa1 CCC+ C+ CCC
มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-
Ca CC C CC C C- C
C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ
ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D
ตราสารหนระยะสน
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม
สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน
P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ
P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได
B T4
B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C
D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด
หมายเหต
(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย
39
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)
คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 24,816.09 0.3210คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 2,895.21 0.0375คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 8,272.03 0.1070คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 35,983.33 0.4655
หมายเหต
1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย
(หนวย:พนบาท) ทรพยสนสทธ (ตอป) 1/
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง
ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2561 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2562
จานวนเงน รอยละของมลคา
40
ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรตราสารหน �ระยะกลาง
ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 29 พ.ย. 2562
% ตามชวงเวลา % ตอป
Year to Date
ยอนหลง 3 เดอน
ยอนหลง
6 เดอน
ยอนหลง
1 ป
ยอนหลง
3 ป
ยอนหลง
5 ป
ยอนหลง
10 ป
นบจากวนเร�ม
โครงการ
(1 เมษายน 2548)
KFMTFI 2.64% 0.35% 1.80% 2.90% 2.06% 2.02% 2.46% 2.84%
ดชนช �วด (Benchmark)* 8.72% 0.29% 7.15% 9.43% 4.29% 3.75% 3.77% 3.83%
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 0.47% 0.47% 0.60% 0.45% 0.37% 0.42% 0.45% 0.63%
ความผนผวนของตวช �วด 1.82% 1.06% 2.28% 1.76% 1.22% 1.28% 1.22% 1.50%
หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ
1. อตราดอกเบ �ยเงนฝากประจา 1 ป วงเงนนอยกวา 5 ลานบาท เฉล?ยของ 3 ธนาคารพาณชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรงเทพ,
ธนาคารกสกรไทย และธนาคารไทยพาณชย หลงหกภาษ สดสวน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสทธของดชนพนธบตรรฐบาลอาย 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน �ไทย สดสวน 50%
*เร?มใชดชนช �วดผลการดาเนนงานใหมหลงหกภาษ (Net TRN Index) มผลต �งแตวนท? 31 ตลาคม 2562
** ผลตอบแทนท?มอายเกนหน?งปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน
ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน
41
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด
รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง
ชอกองทน กองทนเปดกรงศรตราสารหนระยะกลาง
ระหวางวนท 1 ธนวาคม 2561 - 30 พฤศจกายน 2562
ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***
ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง
1 NTL195A 1 1 1 - -
หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง
ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง
42
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
รายงานสรปเก�ยวกบการใชสทธออกเสยงท�บรษทจดการมความขดแยงทางผลประโยชน
กองทนเปดกรงศรตราสารหน )ระยะกลาง
ระหวางวนท� 1 ธนวาคม 2561 – 30 พฤศจกายน 2562
ประเภทหลกทรพย : ตราสารหน )
ลาดบท� ช�อบรษทและความเก�ยวของ/วาระ สนบสนน คดคาน งดออกเสยง เหตผล
1 บรษท เงนตดลอ จากด ผออกหนก NTL195A วนท!ประชม 14/02/2019
วาระท! 1 พจารณาอนมตการแกไขขอ 2.1 ขอ 6.5 และเอกสารหมายเลข 2 ของขอกาหนดสทธ บรษทฯ ขอเปล!ยนแปลงขอกาหนดเก!ยวกบหนาท!ของบรษทในขอกาหนดสทธโดยลดสดสวนการถอหนของธนาคารฯ ในบรษทฯ จากปจจบนท!กาหนดวาธนาคารฯ จะตองถอหนไมต!ากวารอยละ 75 ของจานวนหนท <งหมดของบรษทฯ เปนไมต!ากวารอยละ 50 ของจานวนหนท <งหมดของบรษทฯ โดยท!บรษทฯ มความยนดปรบเพ!มอตราดอกเบ <ยรอยละ 0.25 จากอตราดอกเบ <ยปกตของขอกาหนดสทธ เพ!อเปนการตอบแทน โดยจะมผลต <งแต (และรวมถง) วนท!ท!ประชมผถอหนกอนมต
� - -
เหนดวย เน!องจากเหนวาภายหลงการขายหนดงกลาว บรษทฯ จะยงคงไดรบการสนบสนนจากธนาคารฯ โดยเฉพาะทางดานการเงนเหมอนเดม รวมถงการปรบเพ!มอตราดอกเบ <ยรอยละ 0.25 ไมสงผลกระทบอยางมนยสาคญตอบรษทฯ ท <งในดานความสามารถในการทากาไร และความสามารถในการชาระหน <
43
ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ
(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 ธนวาคม 2561 ถงวนท� 30 พฤศจกายน 2562)
ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ
กองทนเปดกรงศรตราสารหน�ระยะกลาง ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)
หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
(2) การรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนเปดกรงศรตราสารหน7ระยะกลาง ใชบรการบคคลอ�นๆ (soft commission)
บรษทท�ใหผลประโยชน ผลประโยชนท�ไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน 1. ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 2. ธนาคารแหงอเมรกา เนช�นแนล แอสโซซเอช�น ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 3. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 4. ธนาคาร บเอนพ พารบาส สาขากรงเทพฯ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 5. ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 6. ธนาคาร ซต�แบงค ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 7. ธนาคารดอยชแบงก เอจ, สาขาประเทศไทย ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 8. ธนาคารออมสน ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 9. ธนาคารฮองกงและเซ�ยงไฮแบงก�งคอรปอเรช�น จากด ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 10. ธนาคาร เจพมอรแกน เชส ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 11. ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 12. ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 13. ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 14. ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 15. ธนาคาร โซซเยเต เจเนราล ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 16. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด มหาชน ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 17. ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 18. ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 19. ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 20. ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน
(3) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 พฤศจกายน 2562
1. นายศระ คลองวชา 2. นางสาวพรทพา หน�งน� าใจ 3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร 4. นายธรภาพ จรศกยกล 5. นางสาวรมภารจน ยธานหส
(4) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 พฤศจกายน 2562
ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง
ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com
(5) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 90.32%
44