บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

กองทุนเป�ดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอิีควิตี ้

Krungsri Global Technology Equity Fund

รายงานประจําป1 2564 รอบระยะเวลาต้ังแต9วนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 - 31 มกราคม 2564

กองทุนรวม KF-GTECH

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบัญ รายงานประจาํปี 2564

กองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลเทคโนโลยีอ ิควิตี !

สารบรษิัทจดัการ 3

รายงานผูด้แูลผลประโยชน์ 4

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 5

รายละเอียดเงินลงทนุ การกูย้ืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 31

ค่าใชจ้า่ยที,เรียกเก็บจากกองทนุรวม 34

ผลการดาํเนินงาน 35

รายงานสรุปเกี,ยวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงในที,ประชมุผูถื้อหุน้ 36

ขอ้มลูอื,นๆ ที,ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 38

- รายงานบคุคลที,เกี,ยวขอ้งที,มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที,ผ่านมา

- รายชื,อผูจ้ดัการกองทนุ

- การเปิดเผยขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั

2

สารบร ิษัทจัดการ

เรียน ผูถื้อหน่วยลงทนุ

บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานประจาํปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี * (KF-GTECH) ตั*งแต่วนัที4 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัที4 31 มกราคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี*

ผลการดาํเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี * มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที4 31 มกราคม 2564 เท่ากับ 1,092.25 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 20.5813 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 12 เดือน เพิ4มขึ *นรอ้ยละ 56.21 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน ที4เพิ4มขึ *นรอ้ยละ 36.79

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา

ในรอบ 1 ปีที4ผ่านมา กองทุนหลกั T. ROWE PRICE- Global Technology Equity Fund ปรบัตวัเพิ4มขึ *นราว 66% โดยตลาดหุน้ทั4วโลกไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในช่วงตน้ปี 2563 ก่อนที4ช่วงครึ4งหลงัของปี 2563 ตลาดสามารถกลบัมาขยายตวัได้หลงัจากเฟดและธนาคารกลางทั4วโลกประกาศทาํการเขา้ซื *อสินทรพัยเ์พื4อเพิ4มสภาพคล่องในตลาด ประกอบกบันโยบายกระตุน้จากทางภาครฐัขนาดใหญ่ ทั*งนี * หุน้หมวดเทคโนโลยีปรบัตวัเพิ4มขึ *นค่อนขา้งสงูเนื4องจากนกัลงทุนมองว่าหุน้กลุ่มดงักล่าวจะไดร้บัผลประโยชน์จากการระบาดครั*งนี * ที4ทาํใหค้นเปลี4ยนพฤติกรรมและหันมาใชเ้ทคโนโลยีมากขึ *นไม่ว่าจะเป็นการทาํงานและการซื *อสินคา้ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม หุน้หมวดเทคโนโลยีก็มีความผนัผวนมากขึ *นเช่นกัน เนื4องจากราคาที4ขึ *นมาสงูทาํให ้valuation ของกลุ่มดงักล่าวค่อนขา้งแพง อีกทั*งตอ้งจบัตานโยบายของทั*งจีนและสหรฐัฯ ที4ตอ้งการควบคมุหุน้ขนาดใหญ่ลดการผกูขาดในตลาด เพื4อทาํใหม้ีการแข่งขนัที4เท่าเทียมกนัในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

ณ สิ *นเดือนธันวาคม 2563 กองทุนหลกัมีการลงทุนในกลุ่ม Software 37.5% กลุ่ม Internet 23.4% กลุ่มSemiconductors 20.9% โดยแบ่งเป็นการลงทนุในอเมรกิา 66.4% สิงคโปร ์5.3% ไตห้วนั 5.2% และแคนาดา 3.9% เป็นตน้

แนวโนม้การลงทนุ

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที4ดีต่อการลงทุนในหุน้หมวดเทคโนโลยี เนื4องจากหุน้กลุ่มดงักล่าวยงัมีศกัยภาพเติบโตไดอี้กมากในระยะยาวเเนื4องจากเทคโนโลยีเขา้มาอยู่ในหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี* การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที4ผ่านมา ไดเ้ร่งใหค้นเปลี4ยนพฤติกรรมมาใชเ้ทคโนโลยีมากขึ *น ไม่ว่าจะเป็นการทาํงาน การเรียน และการซื *อสินคา้ ส่งผลใหก้องหุน้เทคโนโลยีมีศักยภาพที4จะเติบโตไดใ้นระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดหุน้หมวดเทคโนโลยีจะมมีากขึ *น จากความตงึเครียดระหว่างสหรฐัฯ กบัจีน โดยเฉพาะในเรื4องการคา้และเทคโนโลยี นโยบายของจีนและสหรฐัฯ ที4ตอ้งการลดการผกูขาดในตลาดของหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ อีกทั*ง valuations ของหุน้กลุ่มเทคโนโลยีในปัจจบุนัที4อยู่ในระดบัสงู

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที4ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั*งนี * บริษัทฯ จะพิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั

3

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี ้

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี้ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดย บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 2564 และรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 2564 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการกองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)

(นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 8 กุมภาพนัธ ์2564 โทรศพัท ์02-724-5421 กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย

4

ns-aij-wsileifi-f-sfillfiEiiJaainfiMaaafliw

na^Jl14ua4wa^0U^^cuvHas•3um^s5^i

^THIUll 31 Wfinnw Vl.fl. 2564

5

uswn aouumo ci lo la auiciasiuauiiua ainci A Member Of MOORE STEPHENSMoore Stephens muuk£,

DIA INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited

iio4iv

-2-

fi'3i)jfuw?nfaiiU0iyu1mipi0>JijmiNW

^ufMi^ua^na-ai^ai SM'ui^fuw9iKaulum?flfi^iuas;T4imi4o^um5i1t4mdiul?i0gn^0>3«5nij^0ii?niiainiJgiJflvn-3iJcy5^THfiin0^'nu?'3jjiia2:n0-3V3u^ii0-3iaa-i5vi^frin0uutyiit^m?a-3"ntjni>iT4?iT?i0

lflfu0niimu'tf0iJsnn^iun^iu0tus:ni5Jjfn3ninu"Hafivif'wmias;9iaifi>iafivifvio iias:l'iJHfiif0uino'3niifn5

0QU0jjm0'lriMwii?Mi5m0-9n0'3V)iii miituTiiBiiflumalMaiyi^aBaiii-^um^iluwiJ^ifrflinm^imfi-i'uaiJa

M'Ufida'ffamDflf-jatjiilatnisttiaajljJ'ii^sjina^nnmivi^fpi'Hfa^awfi'wai?)

Hii?vn7U0^n0-3>3iii fuww'waulvim^'iJTSJiJJ'uaQiuaiin^ania-^na-iijiii liim^^imvi^iTjdama^ iil^iiNana^^mainiifn^^ii'U'u-aiudamo-^snuaQiamiJisiau uas:fn?lmntuTifnnjty5

t V * ^

a^>1?Dfn1^^la^4•3^^^9^0l'U0•3nl^lld§u?Tn?nI0^n0•9^^J«1 SR'3iiJW"3ls)^iis;iann0-3i3T4i Titavi^a^imu^iu

Mfaliianin^o^ifuy^iadama^daliJl^

fnijjiuw?ivouii0-3yir0ijijeySpi0m?Pi'5it)tr0U4Ufnii4M

m5«iTiflatuni0-3'\iiTMi5iS^9iqiJ5s;a-amM0lMlafmjjif0jJTi0E)i-affiJm^tTUNaQi>3iim5i1aTfi07'3Jj

iJ^iRflinm^uarfi-a'uaua^'S'fido'uaimflf^auiiIuansijtiaajMfaliJ 'lji'iiDs;infiinnni?y)9?fi*nf0i[0Wfiviai^

uasma0?iti^iaii0-awaau'iJtyi^-3?iiJ0TiiJiMaii0-3*i(iT

-3-

in?ifli0fn7'V]B5«n>if0'U0Wfi'w?nfi 0onmjuu0s;iJgiJ^-ai\4pnuilfn?pi?'3fler0Uivi0?i0U?f'U0-3?i00nu

my-amdiilij iiasl^viansiiim^trouTJty^vmo^v^ouasmuisffumaitluintu'tiliini^aJTw-ifl'JiumiiUO^IJTlNl^l 0']llJta£J-3^1livi\J'U0UaM'U^a0'Uai'MBfl5^0Ul?l"Uai5S;^10tyTf^llI'UNaiJ1fl1fim51]fl791flSi

a-an'330'3iiJiat)>3^infiflin'U0Wfi'waifi i'U0^'i)infn5'vi^i?i0TEiin0inuni?aiJ??iiJ0fi m^ilaouiiiJa^

lanfti^viansiu mi^-alflasji^'umiuafi^'uoya m?utTfi^'U0yavi1i!?i?'3Pnu'U0ivi?5?'3'H5 0m?

• vi30nijmlsili4is;u'um^muqiim0l'u^in0'3'ua^nuni??i^'39a0u m000fmiiuilfn5¥i^'3flfr0u^muisjffijnuETaTUfn^af ii9iT,3jlifmoi9iqiJ5s:a^0li4mTiiff?i>aflniJiviupi00'3iuuil5savi^wau0-9fli?0'3ij^uflial\4n)0-3n0-3'iiti*i

• i]5s;i2'u0')iiJivijJis:au'U0-auloin0mnjaj5MwufvntD04n0-3y!ti^ HiiasaQUJErunisjffiJHania^il?^iJitufn^vn-aTJ?ii5iias;fnTiTlfiiwQ'iio^a^ifl0'3'ua^^-3'a^fi'viTin4Tfitj^u?vn?'uo-3n0'3'V3Ui

• ff5iJin0in'iJ0njJniuis;ajjD0'3miHinaiiim?iJcyft?ivifum5^iii4%i>aTUpi0i'U0'3'U0'3WU?Tn5ii€'3

00-311111 ua^fliniiansiuni5a0UiJ0j5^1^fi] a^ii-iiSmiuliJuiiiiouaSfnTSJEfiaEy^inoinui'H^m7tuiif0a0ii4ni2Qi^0i^Jtil'ui'H«3liii00'uaa^ao0ui3ij'U0^i0W000nwiTiiJT50ii0-30O-3i3U'i Ivim^^imuniiaQmo-iMfolii ai'uivimla'iioa^iJ'iiSa'iiijIjiimTiaii^Sai^s^infy 'iiiviiflnwo-inan

lQli4?i03Tuu0-3Wff0uij0j5u0^'5'iiNiBi Tfi0lM'uaa^ina0-3m'5iSaiW0ii0wal%j-iiim'5i^i4viin0iiia-3

nlooim^itlfiiwo^^ndnlijmEj-a'Mo aiijjmuuo-a^ivdfliB-tiJaauuiJa^l'iJ •uQ£T^,iJn)0-3'uiv(iflnn(ii0dnii'Han3iajmiiT0UiJcy§^lmuflt40^"i'U^l'u^i0^TUii0-3wa0uiJ£y5n)0-3'UTni5i adi-il^naiwmam^tuKfoaaiTim^tulnQuiaaoTiiiiliinitjlMna-ii^ui 00-3M(;|?im5^iii4i4-3iupi0i"U0-3

• il7s:iS*umii4iiai40 l0i-3afi-3uas;i'U0in'U044iim?Ni4lfio5'3u^i0m^uas;m^ni7£uliiiiJuuu^iiil^Sm7i4iiaii0'ii0yaTfi00n^0'30iuw0'3i

ii'inmlaaaai^flijyii?'Hmja'3n03i3i4i "] 'if3^iij03'U0uiiisiuas;ifi'jnaiii03mi0519^01101 U^I^^TI-IIIWViIt lJ^s;i0U^Su0^10£y^1^1Ifl10015051^^011 51110^110linV

n0^iiwiilpini^f>1Tnau0aiTifiTwTao0ni^

01114^31 Jjnnf1}J2564

(MWlEl : uin)

viwiampj 2564 2563

OWtlTMa

1,098,318,046.28 610,454,895.90

I4ijplnniti4ifni 3,079,785.17 6,187,271.28

^ ̂ •» ]i4l\4^i4ij52:mpr 157,250.68 71,908.40

^in^iemSo 8,521.22 2,393.03

- 11,822,582.25

^nnm7nnaMuioa-J'»3i4 3,077,974.33-

i-5wSt4'nrHd 1,109,283,499.81 628,539,050.86

*HWit4

i^i>tu^nnanjtyi0i^'Mt4B 9 32,903.77 79,800.11

V d

IDTV!14

V

9nnfnil'u^onT4Mi4Qoa4'ni4 14,975,160.18 10,772,066.60

mB11lJm0U^lJllJa0l4>!T4'30a4'»JTl 822,740.69 -

1,169,997.17 814,778.18

/)l2llT4l^m-3910 1,278.18 358.96

y

MUat46t4 28,333.73 23,386.25

V

17,030,413.72 11,690,390.10

owniviagnB 1,092,253,086.09 616,848,660.76

l^4niV4ljgtlS :

>5U^1^5UT)in§ao>tiiioa^Y3i4 530,701,053.60 467,598,553.67

TJOjliifuau^a (63,327,760.30) (11,234,891.99)

624,879,792.79 160,484,999.08

I'wni'HtjqnB 1,092,253,086.09 616,848,660.76

otitiTwa^yiBFieMiiiEJ 20.5813 13.1918

fl^muM^i^E^a■313^4W'D^vi'^4^afial'n^'Hwel oi iT4a'Mtl (niiiEi) 53,070,105.3603 46,759,855.3673

, y, ̂ di f

9

no^^wiilfifi^4ft11fiau0iiJTifiTwTauBRipl

■suiJisnaiJ'noatmaeiil'Ma^'rjw

tu 31 }jniinu 2564

miuafi4naas:iBa«i1ua-3»jMl'tfnTJ«eing>jpnjJiJismiini04j1tja4tjM

ij-ssinnMwa^ijM/

yeonmiai'?

Mjjioiani/^M 0PinR0nma

wnaii (%) 2Ufl1U01^ (inn)

yamypisim i0oasmo4

(uin) yafi'iil^ja-a-nw

ManTiTMiflniJismfl

iliiplinoowniwd

uuo.'b.^iIsB

nwilufiinoowniMa

Mannrwowi^dismfl

no^YJUltlfl T. Rowe Price Funds SICAV

Global Technology Equity Fund

961,013.9700 Mli-JO

uafliMi43oas 36.3800 wlotyjtitfsi

nuilluww 34,961,688.2300 WtOiytTMfsi

nw'MWioa^'ijii

nwilwa^iju {nfliijM 858,8Si,i83.6l uin)

0.150000 moTn^onu

0.200000 i5o>n-3oiu

14.676.25

51.200,807.54

LU1244140163 IxiunTKUflOlll 807,635,699.82

14,676.25

51,200,807.54

51,215,483.79

1,047,102,562.49

1,047,102,562.49

1,098,318,046.28

4.66

4.66

95.34

95.34

100.00

■H>ntJll1«5lJ5tnOU4Um7l1uilll4?fTUl!^4U844UnHl4WU

10

na-JijwiiIein'j^fllTnaijeamfllwlaSofliw

■3iJiJisn8iJ?iuatiau^i1ua-3^u

01 Tufi 31 wn^inu 2563

miuofmiaasiaaCTiltja-sijwl'BfmaCTfigwpnjJiJismyiDe^ilwa-iijw

iJisio'niltia^ij'u/

qeofipiiifni

Mumiau/iu s^7ifi0om£i

(%) iwniijoiy

ilnfiM tyafiiynsnji •jaoasnia-s

(U1Y1) (uiTi) ^ariiuna^ijw

nanniviolMij'Jsmfi

il-u^ifiaaunntu

liUfl.s.yloS

iiuilurJineouniYia

MannTHuni^iJ'ismfi

ilu^maaunTvia

(Ina)

^iinwwu 343,966.00 mIoiyaMi'si

T3»jwuiiinB0«iiriio

T1'U'3a04t]%l

n04VJtlllI?1 T. Rowe Price Funds SICAV

Global Technology Equity Fund (Class Q)

flionu 881,047.3700 V^li^O

yaaiMuiuas 21.8300 miotyavifji

77ijl9uwil 19,233,264.09 ltl1o£yaT1?S1

Tiuniiiaaqfj'u

T3Ui5MB4^Vl (nflTrjW 465,107,210.30 UTTl)

0.750000 Djevnjoijj 1,113,609.35

lUaYI7401U 10,705,941.75

LU1244140163 lliSflTHllflOiq 453,287,659.20

1,113,609.35

1,113,609.35

10,705,941.75

10,705,941.75

598,635,344.80

598,635344.80

610,454,895.90

0.19

0.19

1.75

1.75

98.06

98.06

100.00

■Hinoi'M^lJ5SnOU4Um7MUlll'UailJM'U4ni044Ufn7l4UU

11

fia-3'n'H!i!ein^-3fi1TfiaiJ0amfil'uTa3afiipl

•junilinnPiTimupnaiD

aTHiutJ 31 WflllflW 2564

(^wia: uin)

2564 2563

U V

1,207,933.74 1,286,400.90

131,877.79 50,086.33

1,339,811.53 1,336,487.23

1 A V '

ail'Bflia

fiiB?5uma}jm5?Pifn?8,535.878.29 9,519,219.92

fiiBiiui'uau^gaawaii^-loif'u 284,529.27 317,307.41

1,422,646.46 1,586,536.65

70,000.00 70,000.00

njjfliWia 10,313,054.0211,493,063.98

■uiniTuaiiB(8,973,242.49) (10,156,576.75)

5iam5nil5(ui0Vj'u)tinifiinPiii'u?ini^aa4'H'u 400,803,273.92 150,509,446.56

■ «? « 94.119,177.07 74,476,952.39

iiani5ni1?(iiiRV)u)jj¥i?^inPi^'ui)in^qjtyi0'tj*HV4B 17,349.287.30 *•?iom5nil5(inpi>]'u)^vi5^a4liiina4%isnnaii!tyi0i^'H'UB 4,688,818.47 (79,800.11)naminil5(iii0'H'u)^vifBin00?iuamilaam1u?i5ipii^'il5s:mff (43,572,738.92) (9,119,971.30)

, V t «s^iwnafn^ni1i(Tnei'nw)qTiBinnil4ia4'nw^in^5^uaKa4lwmei'U'u 473,387,817.84 215,786,627.54

nm'wiJ^'ul'uS'unT'wogvii'iJinm^i^ii'Q'a^Turia'unTUil'ulfi 464.414,575.35 205,630,050.79

wn fnSuul^ (19,781.64)(2,131.03)

nT5i'Hw?'ulnS'wnrK)a^>iiBinmi^ii'U'H4TM'Ha4'Hfifliinl'u1^ 464,394,793.71 205,627,919.76

MiJioiM^i]is;n0U4um^i,1tii3'uaiTi'H'u^nia^4uni5i1'uu

12

na-Jtimilpini-afiiTnauDamfiTijlatBfiiPi

•3iJJifr^-3miiiJaEJWUija^tyiif'wd^nB

31 unnfiJJ 2564

m^m«^i4(a^a4)gnBnja^Synivi!iffiis€nn

minimal-3114

m?mjj^iJ^04'nu^1^fu^nn^aaii'U'3aa-3'ViW5s>i'ii'iil

m5aFia-5Tio

tiJJiEjmtqiJ'ssnau-Jijniiw'u•»

iri^iuil 31 unnnw 2564

V

1. ni0

0tu2:n5iJjmiinifliJ'vi0nvifvi0uas:pi0ifiH0niii'W0 {"fl.0.0.") liiQiiin 17 f]Ufnvi"U5 2560 Tfiowi-iiJ'vj'u

5jfi*ns:iStJTi 3,000 aiuuivi 300 aiuMviitia^iyiii 10 uivi) ufyviviamafTio0?im7fl0>3'»3'U n74Ff7 0100 ("117^000017") 1^0^000170041^14110^74100^10014011100^1^14 T000Ii0i0i7ffii0i40i70ifi7t0070 (I00) 0100 (u0iif0) iSuNoitawailisjlunuija^oa^inii

0040Ulfl0004'Vl071U004y]0l0014li7ri00 U0Slll740040071U01410041]0lJ7s:m0 Feeder Fund, V

^4lllu0040071U071017V)14 (Equity fund) iflMfuyO-aiJUIIlll] (retail fund) uas:70^0000lilO04150T00llj3oi01407S0S:n010'0tt0'U040041J0 'i0030T001001704>}u'lU0lil004ni4n)04OO4>J071U014lJ7S:i0003llll0JJ10ll1W000011011°lllO170007040010041]14l07"0S0n *l000S;041^0lu0in0041^0

'U04n040071U014lJ7S!l001004O041]0l001 T00l140olll700l]0tyiflu010117000S: 80 'U04y001070000

tJ0Sua4004130 ̂ 0 T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) ( 004014000") ̂407017000171000700 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.I. Il0s:ilt00041]071ll000040107210001)04 UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 010I0ng0lJ100lO011l04D04lJ7210000l0flJl370 (Luxembourg) 54iailinn500niJfyil04 International

Organizations of Securities Commission (lOSCO) T0oijM0004y)0710lJ72l00l8001?00 (hedge fund)0700000170201O17^0U100lil0041301l04004V!140000li72m030404 11020204130100100140

10700)^073-1 1301100140000 l0UtU23004130000D204130l00000711007007V1000l00010000l40llf0 140l070fl)ff073-l 0010^0 00l007l01Ti07U00^ tT40TlJ7000017 070lJ000040q0 l3000 004004110000^14l03ni7t000D10l00010001tT (classes) ̂ 401U17004y|0l^lT4g04>]0Vll1li U02/070N04'»]000nJ0*l?10U0020010D040741O041]001D3011JJll9)0«14O0l0l70411040l0010017fl^077Oll7/

(400001100 filB770l000 070^tU0UlJ«1D04y04130 l3000 qf40700flfl017fl2VID17fU1l00n04130l0Class Q

1400411001001000101J72100U020141J72100 n04130a204110l007101700U02/070l40fJl0

B01017 U0201Dil204110l007101700030000ni1li7ill^0005^10110tI10170041]0l^ (Non - investment• y ^

grade) 070Pl71tn7000lljl070017B0000U011U01l^000 (Unrated securities) l00C000O0^00'W0DD04Wa0017004110l^430a4n0D2llj04l30l0071017l30D0407000l0l0a002l000l0001000007000

(Unlisted securities) ll0207101703000tU2Da40Cy£lj1^0D10014001Ufi4 (Structured note)

14

-2-

(Derivatives) m0muiJ?;;^'viisiTwmiiJ7>iiimifi-3'V]i4j y

(efficient portfolio management) (Hedging) 1?loCliadniJm niT>iifftytyiffiaijiias:/'Hf9ff£y?yivl0i'n^fi^0i-39-3n^as^^irianiiJatJi4/

^imiai^inffii/aan^amua ngisjiBtJU ̂ faiiaiJ^au uasiilooo

014 n "ninoTua^

si 1 Sl'H

00-31

2. mtu«nnnfloiii-3uniif3'w

" £s A

ij?«vi5'fifn5a4yj\iniviufiTfiol^fu0^ium34^0Uflin^iun^ii40tus:ni^iJfn?ninuii0n'vifiNmias:9iai?i

ManvifTia ("u'U'3iJgijivn-3iJty5") uini^iufni^ia-^iitvn-annN'u uasimiiJg'iJwluTiisu^jj^i^ilaiJO ("trmi'tfi^viijaj^") ngifs^mauuas:

liisnifffftusn^iijni^niniJ'HanTif'vtmiasifiaifiManiifvjafiinoinia^

^um7Ni4t?i>ifiiiJ 31 uninaiJ 2563 loanflfuJ^sifivinoniiliij] i^aHffa^iaao^nuV j

-3um?wi4^iviiutl 3i untinii 2564

3. wiFi'5S[i'wmiiia-3Tum-3fniHw1'Hji

n03yi'u1o'uiinfii2Tum5?itJ4iiivn-3fn5m4iiii'uiJ!'ui!i4 (iliinl^^ 2562) uasuiTulvijJ

iiuliinfa'Ha^T'ii^ 1 unnajj 2563 uiaailgiTn Uisiiid^s;mff

looaii4lMoii!liioiiiJiiJij^^oB0Oiuas:oioiiiioiiofi'3iiJiias:oi5lHimii]giJ^0i^oi5iJtyfoii

^^1419113114 O11141l419112111O11510^114Yn3O11U14«-3OaniJ1O0li§1J0^1ljSwaniS;VriJ001-3llIl4ff11"^1OOJ9l8-3DO11N14110ina^'V314 l'3UU9l3J19l131ll015^T0'^3l4Vn-3fl11l'3U1lUll1'Hll9l^OOn'l9lU

15

-3-

jjiw53iumintj-3iTiTn^m5i1u^intn'ya-3nuififa-3waYn-3m5i1t4^^ndi'3 iJifsnauwiiJ

jji?i^2ii4uas;m5«miuinw53iii aioiTu 5 qtju 1«un

uisi^jiiifni^ia-^iuvn-^mitlu fjiTu^ 7 ifa^ m^iiI^iHaiiaua^TMiuia^a-^jja'm-amii-a'u

lJ^f^53^^^m17^a

-4-

c)nnt4'Hd^'uvn-3m?i1'u^'iPiJjam^'3tjyafiigi55i3jmt4nilivif9'uifii^u vtu^u^-andn^QUO^

Viy^'US151iYl19'4'WT4B

n'i'l^siitjTgit]gi?-3mini?1iun

17

-5-

4.2

ntjl^'Dinm3fuNi4m^0'Uiiviiiinni1tia-ax!'uli4^'n^iJ5s:ivifTfl0i3Tmtjl^^iuintu3yjt4

4.3 ■51£jfnifllll'H(4MPl'51pil-3lJ'5S;mPI

uannJayu ui Qumnfinami a'U¥i!'T

-6-

nJ^om^^ilJ7s:n0lJ4um7l1^l^^F^avllnPln)^itl5^a^Sl

ii?infii^lii^nn?ii4'3u^i]7::jJituli0ugi^'nilii^0^SfniiJiuiJ7-aijaj51t470uafiliJ

5. •ua^ainoinum^^gniiaNwa^igwy

n0

-7-

6.

n0-3^'UflS:l^!'uilT4fil?iaUUVi;Jtnnmi£1^¥jtllx4na^'13^1 T. Rowe Price Funds SICAV - Global

Technology Equity Fundy

(1) n^Syafiig^s^u'UQ-sutta^iju^aan-ii lOO aium1daja>i72i 9s;riii4itu5itj1

-8-

7. 7iEjni'5^inf)mjn9niiflmii'3^9^n'w

lu^rviii-atl n0ianyil''W0liPifn5n0-3'V3i4 n^-5ff1 flinfifillimwtiufmflfimt 8,535,878.29 9,519,219.92 fnilintU

-9-

^lonTsnie^sfqjqJi

iiafiiiJaouuu9i?i

rnunji Spot (CT9)

noniTintJ

5iofniuio

nom^nno

atunn Forward

myfUKianiiJaau

ilwpi-siPi'mJismfl

afinuaniilaau

9ii}tnni{ui oiy'ua4?rqjcui

299,925.00 ivjfo«yaM?ai

204,918.00 mlofyawiai

633,330.00 mlotyaMfai

1,093,873.00 w1atyaM53i

31.1774 l9n.'H.2563-24n.V1.2563

31.5050 3 U.n. 2563-5 U.fl. 2563

31.2795 13 n.fl. 2563 - 16 n.fl. 2563

31.5201 5 «.fl. 2563 - 8 W.fl. 2563

iiaiiiafn?iiia 2,232,046.00 mitiniawiai

5100171110 5,000,000.00 mlotyaWTai 31.2001 31 n.fl. 2563-28ff.fl. 2563

51oni5U10 5,223,000.00 imotyaMtai 31.2011 3ln.0.2563- 18 n.o. 2563

57»J510ni5Uie 10,223,000.00 lM50qjai15S1

B-uifn^n^-afrlagitn ̂ in^i (uniTfu)

liiaii4s:gn£y£yii)infn5'»ii^Eytyiitcindauiii1un5i9ii4iJ5s;mf(y ■ "

jfinfuil 31 un^lfiu 2563 SllOfniR-lU

iJ5j;i/mii04

5iam5ii0-jaaj«yi

itaniiiaaiii1'UFi5i

aqtiii Spot

anjcuiiianiijaa'uV w

eniitianiiJaau

ni5iacuaii aiqiia4aeyaii

(tiwio: urn)

yaflii>a4aw«yi

tU TUn5Uni'HW51

aiueyi

9,350,881.70

6,455,941.59

19,810,245.74

34,478,986.35

70,096,055-38

156,000,500.00

162,963,345.30

318,963,845.30

(tiwifi: inn)

yaninj04mjjtyi

cu inftiuninw^i

sfcunii

510ni5U10 465,348.00 imOOjaMiai 31.7110 20U.fl.2562-22U.n. 2562 14,756,650.43

22

-10-

iJiKmnuQ^

nominje^awfyi oiuTwwwpnw

^cycymaniiiati'u 8Vi-3iuaniiiaai4

siiumueui 8iqVd4?r£UCU1

(W-UIEJ: UlYl)

t

^aninie^acycyi

tu gwn4uni«t4PJ

acuaii

iiom^nnti 811,688.00 mlofyffwfsi 31.8171 lO lli.ll. 2562- 17 lll.tJ. 2562

410m7'U10 693,312.00 mlotyfrufgi 31.2333 19S.0.2562-24 3.0.2562

710m7nn0 1,415,718.00 mloEyfrMfjl 30.2406 I8 Vt.O. 2562-21 «.0.2562

710011^30 413,897.00 mIoaaMfjl 30.1370 7 U.fl. 2563-9 JJ.fl. 2563

nomiino 1,469,980.00 mlofyffllT'jl 30.1743 13U.fl. 2563- 16JJ.fi. 2563

7100117110 478,185.00 mlotyaHT^I 30.6525 27 JJ.fl. 2563 - 29 JJ.fl. 2563

i-}«7iaf)i77iia 5,748,128.00 imafuawisi

25,825,558.26

21,654,421.69

42,812,161.75

12,473,613.89

44,355,617.51

14,657,565.71

176,535,589.24

ct d f 3Xji43JtjQfifi-3iviftt)viutnis:tnfitynijnDmiviinfn'u0-3niifi4*u

(tlMIO : uin)

2564 2563

ufyvivianvifviufl'amino-iTjii

916,664.31 620,648.46

152,777.39 103,441.44

8. ^0ya'Ua4na47314*Han (Master Fund)y

n04*i]Tiiilfin^4fr1TnaiJ3amfiT%ilaoafi7l Imaana-Ji^ultiviTJiaa-Ji^TjniQ^na-a'niniantfa^ I ^

T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund «tf47iaijaiJ04n94>ja41ian^tYiatySa4PiallJu

23

-11 -

nn'Hwsmvns;'U0-3

Class Q

Qpi0ijis:ff-30 ua^

uTainomia-ixi'"

Qfl (Benchmark)

tigTft5-?fn5

ijiyvj«pifnin0-3i^u

winufnyivifvia^'u

T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund

n0-3^t4?iiJW'O^vis:mtJUBfi^-3/nEil^ngMJjno^intJi^0'3'ua-3iJ^s;ivifi

aniTlUmifl uasilluiYJJl5ntnjJty'U0-3 international Organizations of

Securities Commission (lOSCO) lfl0Dlm?la4n0^y]ll?llJlJ?s:i/lVl

(hedge fund)I y

(1) iS-u Class

(2) liiSmi^iibHiiil'uwa

15 Sflxnou 2558

fl04'^]^43^e10lJ5^:^^•30mam3Jua0^■^^4ni5a^'vji4lui2:0"0T3

^inflin0'3nunii'Wf9iuTnf0lliJ?s;Taiit4Binm0Tiilay Tfiamua-aiiuluui^viwiSiiwuTm-i^TuivialTila'SiTiTnn nua-aiJii^iviffliiPiaiPi

inpilwiJy ̂

001 >31400 2 111 3 ii0-3Yifvi0ai4Vi-iiiufi'U0-in0-3>ii4 «s;a^>ji4111

9i7iai?'V3iiKf0'Hanvii'vi0^in0'3^0>3nu«n5iaiii3iiD0^ufuiiliinayiviflTiilaa "^uaijjty, ifiiijfijaTii, lu^iatyimpi'iaviB,American Depositoiy Receipts (ADRs), European Depository Receipts

(EDRs) Uas; Global Depository Receipts (GDRs) uaSJfflllViniaails;

a-3i]iili49i?iaiivtyiias;iian'nfvi0lii?iaifii1iina-ii^iiBsia^'viiiliiFi^iaiiiiuuasi'Hanyif'vio'liiPiaifiiliilijinu 1 In 3•ua-ijianivifviaaiiiio^no-ii^ii

mn na>ii3ii0ifla^T]u'liiaiytyTB0nn0a'3>3ni4iiw030-3niifl'3inif0-3uas:m0miJiJi3;avi5fnvim?iJ5>nim^a-3iii4

MSCI AC World Information Technology Index

liininn^

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

U0-3n0>3l3l4

24

-12-

9.

fu lUYi 31 un^ifiu 2564 imz 2563 na4V]uSafyft!iiianiiJatiui1'u«i?im4il^s;mfra'34>i'uilfitj3y

BTUQuuTifmuatuEyiuasiJaflifiiiii^u^^wQliiTi: uin)

2564

BitnwNMpnwacytyi

» w «fawirs'Ho

^ty£yi5noilTJP151Plldls:mftai4VIU1 27.381,000.00 824,877,988.30 4,641,922.13 32,903.77

?1iJWafligW571W 4,641,922.13 32,903.77(Mwia: uin)

2563

fli'H'j'HW'Upnsjatycyi ^aaia^s's^iiV

I'M^ocufSfHi^'i inn af'wni'wa

ffEytyi1J1(Jl1ua71«nKlJ7S;iVlfia7W-U1 343,966.00 10,626,141.64 -

]

10. ni^iilfiiNa'uayaaTHfumiQ4wam4m^i4M

10.1

yafiiga57iiJniJioa4iini3?s;1^7iJ^3nni7i)io^i4niT4tjMfaia-u7inin?s:iiiE)iml0n'I^tjnafn7^4nani3ii73tjm7ninfi?'ul'u?fmTiijn^72:>iii-3wlauas;wnjitJ(N57iJ

aaifi) tu lunifiyaai na4niifeiaimuo^0nnEjl*uaaifin3?fmnaaa4lufn77fiwaaiqaBi7JJnia4«vnfnuiiasvid^ii^4uiiidgiJani4iJtywinu7'ua4ninu^1n%4iayaaii^^tjyaaigaB77iJann-uliinim^luSaaifinSir/nnaaa^^iMfii^uTiiTiaitfaMnaunSanutusilifnnunfalu

^nlJ^7a>n7^a^t^^^4a'Solnt)l■uaa^an3^tmv^aaa4l^ na4iii4T)s;iJ5s:ii30ii}aa3^a577ijTa(jlifmai4nniiil7Sjmi4yaainmjJi^ttijni]u«^asaa3iin37QiiiasYiaiuiiiWayantTiiJiiatt4ina1^yi

25

-13-

y

ij5s:jjifliwafiifi'3i)Jusinini-3ii9^5s:(^uiJ9iJattiiJiitiiitTfi'3l?i^^'i4

• 'ii0ijais;9U 1 l^l^4nfntff'U9^0nntl (liiwa-aiJfiiil^^)

^u'n?'waMf0V!uauom>3mennt4

^0ua?s;9U 29i

l^l■unJ0^Ja0u^n^ln9l19nJ0•^H^4Vl!'v^u>150*H^^v41iJ-iiBs:i8uiiauaTiKPii^

>1?0Vn-300li

• iiowa^sj^u 3 i9xi'U0yatfiiifiiau'n!'>Noiifa'Huaii^1)j1^iJi?in'ii0wa^minpil9Qi 5vi^ 31 unsiflu 2564 uas 2563 na-avjiiSauvifTimiasjvtuniivn-^m^ilii^ifiyafiiRio

wafiioiB?5iJU0nua9-3fnijai^u'Kiiu0^Jjafiiti^B57W(Mwga; um)

cu lun 31 wn^nnw 2564

«s» ^^SPIUYl 1 2

awniviy

n0^>iu

y

y ̂afl'n3flinaajtyi0i^'wu5

«»

■Hwaw

mviu^nnaty£yi0i^^%is

1,047,102,562.49

51.215,483.79

4,641,922.13

32.903.77

1,047,102,562.49

51,215,483.79

4,641,922.13

32,903.77

(MWio: inn)

m inn 31 nn-sinn 2563

ismjn 1 is^iin 2 •52;«iJn 3 •51JJ

00-5 vin

y

Pi5itn7nn

nnan

y ̂

mnn?inaiytyi0"4nuB

598,635,344.80

11,819,551.10

79,800.11

598,635,344.80

11,819,551.10

79,800.11

26

-14-

nfn?i0ifi03fn?0i-3a^KaEii-a'wfii?'uI • ^

vn^i00n^^l^iumiPfiIuJTH"uinn'U0U0^minpil^?s0n?00ylu?s;^UTi 2 m?0-3Uoniiwi4i'H0n4

'lJ?S:n0U^'30"H'UTO0>3'V]'ul'U9il-3li5~lVlf( ?1^1ffl1'H14n'10l0O^'U00(]l'U0qUTnn^1514U0s;0'^'W"UBl'Uy

«n0ifi^0Uionulfiopi5^

, a, 2 • -»luisTi'iKtl'lijSm5l0U5nJ)fni?2;vni^i£?iuwu0^sj00ig0^^55J

10.2 miJjma-aRinoRnPianma

y

flnjji^0-i^iT400n«0ni50000iiJJi^0^^\j^^flTU9'3^ii¥il'vi0ii0tTi'ui?iim"im5Ny9t

I • ^

iiIao\iui]a-3liJiTl0-3^nnm5iiJaoxiitiJn-30(fi?i9i0nm0lu?i0iPi

m lu^ 31 un^iajj 2564 iiai^ 2563 n0-3'0'u3nu0!'yi0u0s;viu^'u'in^mii-3'u«^3iiy00i

t|ws55Uims5iimnsniii]5s;inv»00nfi0ni30l0^^u

("HMia : uin)

oapin^iitia0ni04mi0^33aYii^jfniwi4gnl lu tw3 3i «nnnw 2564

30«inei0nm0 SoVi^i

eiamfla Ijiwapim

Spiiipiaifi 04^ 0anm0 nw

gmriTW0it0?^'H3gti0i4mii4i4

i1u^lin00uviivia

Ti%n00-3y)u

an'HUflinffEycyiaijvi'us

54,295,268.96 54,295,268.96

1,047,102,562.49 1,047,102,562.49

4,641,922.13 4,641,922.13

27

- 15-

(MMia: uin)

Ei0ein-3i'Ha0ua>jmf04W0m-3nmlwqvi5 cu fwYi 3i wnnnw 25644 d

Mpinfiamfia Sapiii

iJiij?wa4?nji 5i0nm!j

aVinPiai^

gnv!iiinnfnifuwumpj0uuTius)in

V

ninoa^Tiu

mnufiiBi^umauauiijnaTi

Vl^i'300•3'^3■U

d 'a V) V i* 'mwN%j Ifim-iinu

V I

U Idljj}j0Pin

V

mmm

157,250.68

3,077,974.33

32,903.77

822,740.69

1,169,997.17

1,278.18

28,333.73

157,250.68

3,077,974.33

32,903.77

14,975,160.18 14,975,160.18

822,740.69

1,169,997.17

1,278.18

28,333.73

(tIMlO : UIYI)

00^04ma01l04inf04U0Y114ni1i4l4^TlC 01 TMti 31 UnilOJJ 2563d d

Sapinfianma Sa^-si

iJfu5i40-apnw eiamflu Iwwapiifi

atriiPiaifi 04^ ^amSo 171i

tltifjinoojJYifvio 18,006,822.38 18,006,822.38

28

-16-

(Ml4'3a : UITI)

Ejann^i'MaanQ-ainf ai ̂ wn 31 uniifiw 2563

wasTsi^ianma Sapin

iJiu^'Ha-aenii eiamfio "luwapiin

fianmaopinpiaipj n>5n•ni4

^fi'HuainniifuwiifiiPiQUU'viu^in

wTia-avjuWi-aiJisJiviPf

V ̂

^nnuainmt'uitiw'ua^i^Ti

y V ✓

iaivi5aina?ytyn9'4"HU5

mnuflinmifu'tfoaii

■Huauoii

71,908.40

10,772,066.60

814,778.18

358.96

23,386.25

598,635,344.80 598,635,344.80

71,908.40

11,822,582.25 11,822,582.25

79,800.11 79,800.11

10,772,066.60

814,778.18

358.96

23,386.25

10.3 fniJJiSo'jRiMapiniiaaiiiaaiiiviBMi(inoirjTJi4unin^Tlt)«iani4TJiniililn^i!i4'lMini-)tJa»]UDt^no^Y!TJ>tnnla4nf)n

, ywum1tia)OTf3?40itiafiiTOiSti4mnfi«inniiJJNiiHiu'iis4OTiiiiBndatiiJil4i'tiB4ii4aB4«rt3ni1ulBWifvJiJ?OT??imi0iw«i5Wia44]ul4i«w£ynwiuEii4Hwmoila4nutii™i3iJ45iinBfi?i

y

uaniiJao4JiWoluMlBuwo!iniJ^flOTC«'uo4iJ?«TiMm^

ai4vnji (Derivatives) m8ilB4nufnnma!J4ninuTiiB

-17-

fu 31 uniifiu 2564 ims; 2563 wu

CHwia: mlanitr'Hig'i)

■SIEJm^ 2564 2563

l1^4fJ1nI'U^fn1 " 343,966.00

l1ua^r!^ilu>13i7(Jtl^yi\4(JJafiig^57^W) 34,961,688.23 19,233,264.09

anvi^'oinm^nntJiwa^yjai " 379,842.00V ̂

5,250.44 2,310.31

fu 7X1^ 31 2564 uns; 2563

^^nai7'ui^^'uTfitjl^09i7iiianiijaa-u^iJifsmff7in Bloomberg Iuqwti i mlosynxifsi iviinu29.950011171 lias: 31.1250 U1T1 smiai^u

fu 714^ 31 uniiflu 2564 iiasj 2563 n07i3i4l(Hviiaty£iii0'4iHii5mQ^0-iniia7iJJiaEj^^in09171110011100111)0^^11 vi7V40^iil'Uffqai1'u«!ii^iJ7riviff (gmiiomq 9)

11. ni7014UPl-3lJm7l4M

7ijni7i7udl^7iJni70HWwlH00n^iJni?i1i4lfi0NS0iiiifliJ0^iJ7y7ifl^ni? iw07i4fi 29 Smnu2564

30

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 54,303,790.18 4.97

เงินฝากธนาคาร

TRIS

Rate A 14,678.53 0.00

FITCH-LONG

Rate A- 3,080,026.55 0.28

FITCH_TH-LONG

Rate AAA 51,209,085.10 4.69

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,047,102,562.49 95.87

หน่วยลงทุน

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,047,102,562.49 95.87

สัญญาซือขายล่วงหน้า 4,609,018.36 0.42

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

TRIS

Rate A+ 875,858.70 0.08

FITCH-LONG

Rate AA 3,733,159.66 0.34

อืนๆ (13,762,284.94) (1.26)

ลูกหนี 3,235,225.01 0.30

เจา้หนี (15,827,512.78) (1.45)

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (1,169,997.17) (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,092,253,086.09 100.00

31

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 138,112,824.60 0.1228 12 ม.ีค. 2564 1,340,952.01

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 202,282,214.00 0.0908 14 พ.ค. 2564 992,194.73

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 89,544,454.50 0.0503 1 เม.ย. 2564 549,563.70

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 118,333,566.00 0.0665 23 เม.ย. 2564 725,940.96

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,701,267.60 (0.0030) 4 ม.ิย. 2564 (32,903.77)

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 145,264,816.40 0.0144 25 ม.ิย. 2564 157,412.03

สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสียง 36,638,845.20 0.0802 19 ก.พ. 2564 875,858.70

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2564

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

32

 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ

ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ

ระดับการลงทนุ (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB- Ba1 BB+ BB+ BB+

ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด D D D

ตราสารหนีร้ะยะสัน้

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ B

T4 B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน

อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ

คืนเงินต้นได้ตามกําหนด

หมายเหตุ

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั (2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

33

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 8,535.88 0.9630

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 284.53 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,422.65 0.1605

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0079

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด 2/ 10,313.06 1.1635

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/ ไมร่วมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกิดขึนจากการซอืขายหลกัทรพัย์

* มลูคา่ทรพัยส์ิน ในทีนี หมายถึง มลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสินทงัหมด

เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

และคา่ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัทีคาํนวณ

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิตี

ตังแต่วันท ี1 กุมภาพันธ ์2563 ถงึวันท ี31 มกราคม 2564

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ิน* (ตอ่ปี) 1/

34

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลเทคโนโลยีอ ิควติ ี �

ผลการดาํเน ินงาน สิ�นสุด ณ วันท ี� 29 มกราคม 2564

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

Year to Date

ย้อนหลัง 3 เดือน

ย้อนหลัง 6 เดือน

ย้อนหลัง 1 ปี

ย้อนหลัง 3 ปี

ย้อนหลัง 5 ปี

ย้อนหลัง 10 ปี

นับจากวันเร ิ�ม โครงการ

(17 กุมภาพันธ ์2560)

KF-GTECH 1.30% 19.87% 26.93% 56.21% 18.18% N/A N/A 20.05%

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 0.09% 15.84% 16.55% 36.79% 21.47% N/A N/A 22.58%

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 25.65% 23.24% 25.33% 30.55% 24.10% N/A N/A 21.97%

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 21.11% 18.38% 22.41% 34.40% 24.49% N/A N/A 21.95%

หมายเหตุ : * ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC World Information Technology Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีTยนเพืTอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีTคาํนวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทีTมีอายเุกินหนึTงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

35

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัทจำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 T.Rowe Price Funds SICAV - Global

Technology Equity fund

3 3 25 2 -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

36

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2564

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund

Resolution 1

Approval of the Audited Annual Accounts (“Audited Annual Accounts”)

including the Report of the Board of Directors’ and the Report of the Statutory

Auditor of the Company for the financial year ended December 31, 2019.

/ Resolution 1

Resolution 7

Consideration of such other business as may properly be brought before the

Meeting.

/ Resolution 7

วาระที่ XX พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) / ไม่มีวาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรม

การลงทุนเพื่อพิจารณาได้

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า

37

ข้อมูลอื�น ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที� 31 มกราคม 2564)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี� ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มกราคม 2564

1. นายวิพุธ เอื�ออานนัท ์

2. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา

3. นายสาธิต บวัชู

4. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

5. นายปีติ ประติพทัธิK พงษ ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว

7. นายชูศกัดิK อวยพรชยัสกุล

8. นายพลสิทธิK อาหุนยั

9. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์

10. นางสาววรดา ตนัติสุนทร

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 มกราคม 2564

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 230.39%

38

(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุน ของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/01/2021)

39