metric erp/crm · pdf filemetric erp/crm software koriste tvrtke koje imaju promet veći od...

© 2010 Metric d.o.o.

Metric ERP/CRM software

Metric d.o.o.

Stanka Vraza 15, 10290 Zapresic, Croatia [email protected] tel. +385 313573 fax. +385 3319418 w w w .mymetric.net, w w w .metric.hr


Metric d.o.o.

Metric ERP/CRM software j e proizvod tvrtke Metric d.o.o.

Metric ERP/CRM software j e namjenjen za upravlj anjeposlovnim procesima, podacima i resursima. Implementiran j eu tvrtkama razlicitih velicina i djelatnosti.Metric ERP/CRM software j e moderan, skalabilan i dizajniranza rad na Microsoft Windows platformama.

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, ormechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without thewritten permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of therespective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume noresponsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in thisdocument or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher andthe author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been causeddirectly or indirectly by this document.

Printed: ožujak 2010 in Zagreb



PublisherSpecial thanks to:

All the people who contributed to this document, to all our outsidecollaborators.

Last not least, we want to thank our long time loyal customers whogave great contribution in software quality.

Managing Editor

Technical Editors

Cover Designer

Metric d.o.o.

Snjezana Laktic

Igor Laktic

Snjezana Laktic

Snjezana Laktic

Production

Metric d.o.o.

Metric ERP/CRM software4


Sadrzaj

5

Part I Tehnički opis 7

................................................................................................................................... 71 Funkcionalnost

................................................................................................................................... 102 Tehnologija

Part II Popis menija 13

................................................................................................................................... 131 Pregled

................................................................................................................................... 142 Financijsko knjigovodstvo - Glavna knjiga

................................................................................................................................... 173 Skladišno poslovanje veleprodaja

................................................................................................................................... 194 Nabava

................................................................................................................................... 205 Prodaja

................................................................................................................................... 216 Zalihe

................................................................................................................................... 227 Knjiga URA/IRA

................................................................................................................................... 238 Osnovna sredstva

................................................................................................................................... 239 Praćenje proizvodnje

Index 0

Part

I

Tehnički opis 7


1 Tehnički opis

Metric d.o.o. od 1990 godine radi na razvoju poslovnog software-a. Cijelo to vrijeme u razvoju novihaplikacija koristile su se najnovije tehnologije IT industrije kombinirane sa vlastitim iskustvima koja su sestjecala tijekom godina. Metric ERP/CRM software koriste tvrtke koje imaju promet veći od 100 000 000EUR pa do srednjih i manjih tvrtki. Naime, poslovni procesi koje software prati su slični i zadani u velikimi u malim tvrtkama. Kako je Metric ERP/CRM software modularan i skalabilan on se prilagođavaposebnim zahtjevima tvrtki kroz specijalizirane module. Metric-ov software koristi se u prehrambenojindustriji, prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo.

1.1 Funkcionalnost

Funkcije

Popis svih funkcija i mogućnosti software-a je toliki da ga nije moguće dati na ovom mjestu.Zato dajemo samo generalne informacije o software-u i u prilogu popis glavnih menija. Svefunkcije pojedinih modula su detaljno opisane u uputama za korištenje.

Software je podjeljen u funkcionalne cjeline:

Financijsko knjigovodstvo (kunsko i devizno vođenje)

Skladišno poslovanje veleprodaja, neograničen broj skladišta

Kasa maloprodaje

Partneri

Nabava

Prodaja (kunsko i devizno vođenje)

Zalihe

Knjiga URA/IRA (kunsko i devizno vođenje)

Blagajničko poslovanje

Platni promet

Osnovna sredstva

Praćenje proizvodnje

Izrada i praćenje situacija (koristi se u građevinarstvu i izvođenju radova)

Obračun kamata

Dodatni moduli koji se primjenjuju u sklopu specijaliziranih vertikalnih rješenja:

Upravljanje i automatsko prikupljanje podataka sa vaga svih veličina (odlaboratorijskih do kolskih vaga za kamione)Upravljanje laboratorijskim mjernim instrumentima i cijelim automatiziranimlaboratorijima za kontrolu kvalitete u svrhu automatskog obračuna/provjerekvalitete proizvoda/sirovinePreuzimanje i slanje financijskih podataka u digitalnom obliku u i iz banke sa ciljemda se automatizira unos tih podataka u sustavPrikaz određenih izvještaja (financijskih podataka partnera, itd.) interesantnih širembroju korisnika u realnom vremenu na web-u tvrtke; pristup tim podacima može bitiotvoren ili pojedinačan (partner vidi samo svoje podatke)



Unos podataka putem raznih ručnih (hand held) terminala

Modul za komunalna poduzeća sa praćenjem potrošnje i naplate plina, grijanja itd..

Osnovna premisa cijelog Metric ERP/CRM software-a je da se podatak samo jednom i najednom mjestu unosi u sustav. Primjenom relacijske baze podataka osigurana je relacijskapovezanost podataka i njihova točnost. Ugrađena je precizna kontrola koja sprečava ljudskegreške u smislu nekonzistentnog unosa/izmjene dokumenata. Nije moguće npr. promjenitipodatak na dokumentu u knjizi ulaznih računa ako je dokument proknjižen u financijskomknjigovodstvu. Metric ERP/CRM software organizira poslovne procese i kolanje dokumenatau tvrtki. Svi poslovi koji se mogu automatizirati su automatizirani.

Vizualni izgled menija i cijelog radnog okruženja je sličan Microsoft Outlook-u. Meniji suintuitivni i korisnik brzo uči kako koristiti software. Izgled tablica za pregled podataka seprilagođava svakom korisniku pojedinačno. Tako je moguće da si svaki korisnik podesiredosljed i broj vidljivih kolona, veličinu slova, boje itd.. prema vlastitim potrebama. Izgledekrana se veže uz korisničko ime tako da kada korisnik ponovno na bilo kojem računalu umreži/internetu otvori tablicu dobit će svoj izgled tablice. Svaki papirnati izvještaj popraćen jetablicom u kojoj se nalaze podaci koji su podloga izvještaju. Moguće je sve podatke koji seprikazuju u tablicama filtrirati po više kolona i više parametara istovremeno. Time jepostignuto da korisnik može sam sebi jednostavno prilagoditi prikaz podataka bez ikakvepomoći programerske kuće.

Osjetljivi poslovi se mogu zaštiti dodatnim šiframa. Tako npr. primku koju je likvidirala jednaosoba više ne može izmjeniti druga osoba. Temeljnice se mogu zaključati tako da u kolektivuu kojem više ljudi knjiži temeljnice postoji zaštita rada svakoga radnika i kontrola odgovornostiza unesene podatke. U poslovanju sa robom svakom korisniku se daje „rola“ koja mu dajeodređena prava. Tako npr. postoje role skladište, superkorisnik, komercijalista.Komercijalista može izraditi otpremnicu ili nalog za otpremu ali ne može potpisati izlaz robeiz skladišta. Skladištar može izmjeniti količinu na otpremnici (u skladu sa vaganjem,mjerenjem, brojanjem) ali ne može izmjeniti artikle ili kupca. Skladištar može više putaotvarati jednu te istu otpremnicu i na nju upisivati izdane količine sve do trenutka kada jeotpremnica potpisana. Nakon što je otpremnica potpisana skladištar preuzima odgovornostza izdanu robu a služba prodaje izrađuje fakturu. Sve izmjene na svim dokumentima sespremaju u bazu tako da je u slučaju potrebe moguće ući u trag izmjene dokumenta.Storniranja i slične radnje se mogu potpuno zabraniti ili regulirati sa posebnim šiframa. MetricERP/CRM je fleksibilan jer ima veliki broj parametara pomoću kojih se lagano mijenja načinrada software-a u skladu sa organizacijom poduzeća. Ugrađena je tehnologija koja omogućuje da se jednim klikom dokumenti mogu poslati e-mailom.

Metric ERP podržava neograničen broj fizičkih skladišta i virtualnih skladišta. Virtualnoskladište se koristi u onim slučajevima kada se zbog financijskog knjigovodstva određeniartikli vode na posebnom skladištu ali se stvarno artikli nalaze na jednom zajedničkomfizičkom skladištu. Prihodi se financijski mogu voditi posebno za svaku grupu (do nivoa šifre)artikla i za svako prodajno mjesto i za svakog radnika/komercijalistu. Podržano je automatskoizračunavanje prosječne ponderirane cijene artikla. Moguće je robu izdati i prije nego što jenabavni dokument zaključen (primka nema sve troškove ali se zna prodajna cijena i količina).Kada se primka zaključi automatski se na svim dokumentima koji su izrađeni nakon prvogkreiranja primke izmjeni prosječna ponderirana nabavna cijena. Artikli u skladištu ne moguotići u minus. Podržan je rad sa šaržama u svrhu praćenja porijekla i distribucije proizvoda

Tehnički opis 9


(HASAP). Pri tome se pamte i atesti i ostala dokumentacija koja prati pojedini artikal napojedinom dokumentu. Broj šarži (serijskih brojeva) i povezanih dokumenata koji se mogupriložiti poziciji na dokumentu je neograničen.

Sigurnost

Prava pristupa podacima u Metric ERP/CRM software-u mogu se vrlo precizno postaviti uskladu sa ovlaštenjima u firmi. Storniranje, brisanje ili promjena glavnih dokumenata mogućaje u skladu sa ovlaštenjima u firmi i popraćena je sa pohranjivanjem originalnog dokumenta urezervne tablice. Postoji praćenje izmjene dokumenata u skladu sa ISO standardom. Tako jeuvijek moguće na temelju korisničke šifre utvrditi tko je i kada izvršio promjenu na dokumentu.Ispis dokumenata se također prati tako da je uvijek moguće saznati tko je i kada ispisao nekidokument.

Zaštita podataka u Metric ERP/CRM software-u obavlja se automatskim backup-om u okviruMSSQL 2008 baze podataka. Između dva backup-a sve transakcije se automatski spremaju u log datoteku. U log datotecisu pohranjene sve radnje korisnika koje su obavljene na bazi u određenom periodu. Natemelju log datoteke moguće je rekonstruirati kroz vrijeme sve operacije (transakcije) koje suobavljene nad podacima.

Topologija

Predlažemo da koristite Terminal servis topologiju mreže u vašem poduzeću. To znači da seaplikacija (Metric ERP) nalazi samo na jednom serveru na koji su spojena ostala računalaputem Terminal servisa. Računala se na isti način spajaju na server iz lokalne mreže ili saudaljenih lokacija. Svaki korisnik (terminal) radi sav svoj posao na serveru a dokumente printana svom lokalnom računalu. Terminal servis topologija omogućuje veliku raspoloživostsustava i jeftino održavanje. Ako se iz bilo kojeg razloga računalo terminal pokvari, potrebnoje samo zamjeniti računalo i spojiti se na server te nastaviti raditi. Nema gubljenja podataka,nema problema sa sinhronizacijom podataka, nema problema sa verzijama programa, nemaposebnih instalacija. Ako se ukaže potreba za novim radnim mjestom potrebno je samododati novi terminal i spojiti se na server. Čak ako na terminalu nestane struje, započetiposao na serveru može ostati u čekanju unaprijed određeno vrijeme i kod ponovnog spajanjaterminala korisnik može nastaviti gdje je stao. Internet veze su danas vrlo stabilne i uvjek suna raspolaganju kao i telefonska mreža tako da je vaše udaljene lokacije moguće povezatiputem interneta uz minimalni trošak sa centralnim serverom. Putem interneta se prenosiminimalna količina podataka (samo izgled ekrana i podaci sa tipkovnice) tako da nemaproblema sa brzinom odziva. Prijenos podataka je kriptiran tako da nema opasnosti od krađepodataka. Sistem administrator ili Metric-ova služba podrške može preuzeti ekran bilo kojegkorisnika i pomoći mu u radu. Također nova verzija Metric programa se instalira samo najedno mjesto – server, čime je olakšano održavanje i administriranje cijele aplikacije.Imamo izvrsna iskustva sa ovim načinom rada sa velikim brojem korisnika i skladištima /trgovinama distribuiranim po cijeloj Hrvatskoj.

Potrebna infrastruktura



Za poduzeće sa npr. 20-30 simultanih korisnika okvirno predlažemo slijedeću infrastrukturu:

Serveri: Aplication server i Database server.Na Aplication serveru se instalira dio Metric ERP software-a koji obuhvaća unos podataka iizvještaje, a na Database serveru se nalaze procedure za obradu podataka i sami podaci.Hardware:

- Serveri Disk: Barem dva hard diska u mirroring-u. Broj okretaja diskova što veći. Idealno15000 o/minProcesor: Xenon dual ili quad core >= 1.6 GHz.Memorija: - Application server 16 GB RAM-a za cca 50 korisnika.- Database server 4GB RAM-a za 50 korisnika

-Klijenti Klijenti mogu biti bilo kakva računala koja podržavaju Remote Desktop Conection iliimaju web browser. Sva računala koja imaju instaliran operativni sistem Windows XPProfessional ili bolje i mrežnu karticu zadovoljavaju.

Operativni sistem:Server:

Operativni sistem MS Server 2003 R ili MS Server 2008 u Standard ili enterpriceverziji, te pokrenut Terminal servis sa pripadajućim licencama za željeni brojkorisnika. Baza podataka: MS SQL2008 server baza podataka.

Klijenti: Za operativni sistem na klijentima preporučamo Windows XP professional ,Vista business ,Windows 7.

Implementacija, školovanje, održavanje

Implementacija software-a je obično brza i jednostavna. Prilikom implementacije obavlja se iosnovna obuka korisnika software-a. Pretpostavka je da zaposlenici imaju osnovna znanja iztematskih područja koja se koriste u Metric ERP software-u kao i osnovna znanja izpoznavanja Windows okruženja. Metric-ovi inženjeri daju obuku zaposlenicima kako softwarekoristiti u svakodnevnom radu.

1.2 Tehnologija

Metric ERP/CRM software je moderan, skalabilan i dizajniran za rad na Microsoft Windowsplatformama. Program je testiran na Windows XP 32 bita , Windows Vista 32/64 bita, MS Server 200332/64 bita, MS Server 2008 32/64 bita , MS Windows 7 32/64 bita OS-u.

Izvorni kod programa je velik oko 1GB napisan u VB.NET i C# ; .NET 3.5/4.0 tehnologiji.Izvještaji koje softwar-e generira izrađeni su u Crystal Report-u a ima ih više od 220. Izvornikod je segmentiran po modulima. Arhitektura je presentation layer, data access layer,

Tehnički opis 11


business layer, reporting. Svi izvještaji se jednim klikom exportiraju u MS Excel, Word, PDF,HTML formate. Podaci koji se prikazuju u tablicama se jednostavno (drag and drop) prenoseu druge programe na računalu (Excel, Word itd..). Svi izvještaji i dokumenti se također jednimklikom mogu poslati e-mailom. Metric ERP/CRM software je kompatibilan je sa MicrosoftOffice 2007. Nadalje, software podržava LAN (lokalna mreža) i WAN (pristup sa udaljene lokacije puteminterneta) način rada. Software može raditi u Client/Server i Terminal/Server modu. Za tvrtkesa više korisnika preporučujemo rad u Terminal/Server modu pri čemu se kao server koristiMicrosoft Server 2008 Standard ili jači. Klijentska platforma za pristup aplikaciji može bitijedna od gore navedenih verzija Microsoft Windows-a ili Web Browser.

Metric ERP/CRM software koristi Microsoft MSSQL2008 server bazu podataka. Ovu bazukoriste najveće svjetske firme a u Hrvatskoj je standard u državnoj upravi. MSSQL 2008 kao icijeli Metric ERP/CRM software nije limitiran količinom podataka i brojem korisnika koji radena tim podacima.

Korištena tehnologija omogučuje visoki stupanj zaštite podataka. Podaci na disku se moguštiti kriptiranjem istih tako da u slučaju otuđenja podataka oni ostanu tajni. Komunikacijaizmeđu računala operatera (klijenta) i aplikacije (servera) je kriptirana. Prava pristupapodacima u skladu sa ovlastima može se podesiti za svaki izbornik pojedinačno kako nanivou same baze podataka tako i na nivou programske aplikacije. Sve opcije BackUp-apodataka na drugi medij i drugu lokaciju su podržane.

Part

II

Popis menija 13


2 Popis menija

2.1 Pregled

Program je organiziran po funkcionalnim cjelinama - modulima. U popisu menija nisu dani izbornici zaBlagajnu, Platni promet i Partnere jer su ti poslovi organizirani kroz multifunkcionalne forme. Izgledprograma dan je na slijedećoj slici. Slika prikazuje izradu bruto bilance u modulu financijskogknjigovodstva. Na lijevoj strani je izbornik poslova. Nakon odabira Ispis bruto bilance otvara se filter zakoje se podatke želi izvještaj te nakon pritiska na gumb nastavi u desnom dijelu se otvara tablica sapodacima i u posebnom prozoru sam traženi izvještaj. Podaci u tablici se mogu jednostavno filtrirati,grupirati i printati ili po potrebi prebaciti u npr. Microsoft Office. Izvještaj je moguće detaljnije pregledavatifunkcijom drill down (brzo traženje i printanje samo podataka za npr. grupu konta 120) ili prebaciti u pdf,doc, xls, txt, rtf formate dokumenata.



2.2 Financijsko knjigovodstvo - Glavna knjiga

Popis menija 15


Popis menija 17


2.3 Skladišno poslovanje veleprodaja

Popis menija 19


2.4 Nabava



2.5 Prodaja

Popis menija 21


2.6 Zalihe



2.7 Knjiga URA/IRA

Popis menija 23


2.8 Osnovna sredstva

2.9 Praćenje proizvodnje

Metric d.o.o. poduzece za informaticki inzenjering trgovinu i usluge

Stanka Vraza 15, 10290 Zapresic, Croatia

T +385 1 3313 573T +385 1 3357 722T +385 1 3357 725F +385 1 3319 418

[email protected]

metric erp/crm · pdf filemetric erp/crm software koriste tvrtke koje imaju promet veći od...

Documents