· Új megvilágításban a tervezés, cégirányítás – a tervezés, kontrolling, elemzés...
TRANSCRIPT
<Insert Picture Here>
Új megvilágításban a tervezés, cégirányítás – A tervezés, kontrolling, elemzés és vezetői kimutatáskészítés
eszközei
Viszkai Éva - Vezető tanácsadó, Pénzügyi és EPM megoldások
3 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only
„Management Excellence”
Idő
Kompetitív
előny
OPERATIONAL EXCELLENCE
MANAGEMENT EXCELLENCE
Tranzakcionális ERP
rendszerek - Hogyan
csináljuk jobban?
Elemző üzleti rendszerek – Jól
csináljuk? Mit csináljunk
jobban?
4 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only
ERP+táblázatkezelő
Idő
Kompetitív
előny
OPERATIONAL EXCELLENCE
ERP-ben tervszámok,
költségek gyűjtése,
konszolidálás,
kimutatások, de...
MANAGEMENT EXCELLENCE
5 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only
OLAP és Adattárház
Idő
Kompetitív
előny
OPERATIONAL EXCELLENCE
MANAGEMENT EXCELLENCE
6 Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. - Internal Use Only
Kész alkalmazások a felhasználóknak
Idő
Kompetitív
előny
OPERATIONAL EXCELLENCE
MANAGEMENT EXCELLENCE
Alkalmazások az üzleti felhasználóknak
• Megbízhatóság – Konzisztens adatok, közös platform
• Performancia – OLAP, Adattárház
• Egyszerűség
– könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak
– az üzleti felhasználó „kiszolgáltatottságának” csökkentése
– alkalmazás építés egyszerűsítése
Oracle tervező, elemző alkalmazások
ELEMZŐ PLATFORM
Adattárház Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Egyéb
Excel XML
Egyéb OLAP elemző rendszer
• Elemző rendszer
• Nagy számú felhasználókra
• Beépített pénzügyi intelligencia
• Dimenziók
ERP Elemző
Riportok
CRM Elemző
Riportok
Iparági Elemző
Riportok
Ad-hoc Elemzések
Interaktív elemző felületek
Riportok Riasztás Off-line elemzés Office Integráció
AKTÍV INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS
• Üzleti területek szerint
• Kész, bővíthető elemző kimutatások
• Dimenziók
• Tranzakcionális szintig lefúrás
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8
STRATÉGIAI TERVEZÉS
TERVEZÉS & ELEMZÉS
ZÁRÁS EREDMÉNYESSÉG
ELEMZÉS
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség
Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés
Stratégiai terv
Pénzügyi zárás
Tervezés és előrejelzés
Eredményesség elemzés
Stratégiai Tervezés
Beruházások, felvásárlások • Mekkora költséggel, megtérüléssel számolhatok?
• Hogy fog hatni az eredményességre, cégértékre?
• Milyen nagy értékű eszközt érdemes értékesíteni?
Hosszú távú treasury terv • Mikor lesz forrásom terjeszkedni?
• Finanszírozási szükségletek és lehetőségek
• Hatás a hitelbesorolásomra, részvényértékre?
Kockázatelemzés • Számszerűsítsük a valószínűségeket
• Mik befolyásolhatják a kimenetelt?
• Milyen kimeneli lehetőségek várhatóak?
Beruházás elemző eszköz • Beépített megtérülés számítás
NPV, IRR stb
• Célérték keresés
• Mérleg, Eredménykimutatás,
• CF hatás
Treasury eszköz • CF előrejelzés
• Finanszírozási terv
• Adósság ütemező
• Hitelbesorolás
Kockázatelemző eszköz • Szimulációk
(pl. Monte Carlo)
• Kimeneti szenáriók
• Hatás az pénzügyi kimutatásokra
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség
Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés
Stratégiai terv
Pénzügyi zárás
Tervezés és előrejelzés
Eredményesség elemzés
Hyperion Planning Központi tervező rendszer
• Konzisztens, Méretezhető, SAP kompatibilis, Nyílt platform
• Pénzügyi és operatív tervezés támogatására és terv elemzésre saját dimenziók mentén
• Komplex szervezetekre tervezve, együttműködési folyamat támogatása
• Top-down, bottom-up, ellenirányú tervezés
• Gördülő tervezés, forecast, tervverziók
• Felhasználva az ESSBASE lehetőségeit
• Devizák, naturáliák, bázis...
Központi tervező rendszer
Copyright © 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Eredmény-
kimutatás Mérleg Cashflow
Pénzügyi terv
Workforce
Planning
CapEx
Planning
Speciális kész modulok
Értékesítés
Egyéb operatív terv
Projekt
terv
Marketing
Terv
Essbase Business Analytics Server
Hyperion Planning Alkalmazás
Adattárház Tranzakcionális rendszerek (Oracle EBS, SAP stb)
EPM rendszerek
EPM Workspace - egységes felhasználói felület
Feladatlisták Végigvezetik a felhasználót a tervezési folyamaton
• Áttekinthető lista
• WEB és MS Office
• Határidők
• Részletes instrukciók
• Figyelmeztetések
• Státusz riport
Jóváhagyási folyamat
• Hierarchikus, mátrix és
dinamikus jóváhagyási lánc
• Figyelmeztetések
• Out of office
• Státusz riport
Intuitív felhasználói felület
Hyperion Smart View™ for Office
• Microsoft Excel adatbevitelre,
önkiszolgáló elemzésre
• Microsoft Word
dokumentumok és
PowerPoint prezentációk
dinamikus tartalommal
• WorkFlow feladatok Microsoft
Outlookban
• WEB-es klienssel
megegyező funkcionalitás
• Offline használat
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség
Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés
Stratégiai terv
Pénzügyi zárás
Tervezés és előrejelzés
Eredményesség elemzés
Eredményesség & Költség Menedzsment
Költség, bevétel és nyereségesség
elemzés
Nyereségesség kimutatása
Költség és bevétel allokációk
Felosztás Fejlesztés
Költség és bevétel szimulációk
Elemzés
Mely termékeken/vevőkön keresek, vagy veszítek a legtöbbet?
Miért nyereséges, veszteséges
tevékenységünk vevőim, termékeim bontásában?
Hogyan lehet változtatni ezen?
Hogyan számolom ki, mennyit keresek egy terméken, vevőn?
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó
kezében...
... amellyel meghatározhatja az allokációs lépéseket, a felosztás
módját, vetítési alapokat...
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
...az alkalmazás pedig lefordítja azt „az
ESSBASE nyelvére”
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó
kezében...
... amellyel lekérdezheti, milyen allokációs
lépések során, hogyan jöttek
ki az eredmények
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Elemző alkalmazás az üzleti felhasználó
kezében...
... amellyel elemezheti az eredményeket, szenáriókat használhat
eltérő allokációs módszerekre
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Stage 2 Stage 3
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség
Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés
Stratégiai terv
Pénzügyi zárás
Tervezés és előrejelzés
Eredményesség elemzés
Analitikák zárása Főkönyvek
zárása
Adatok betöltése és validálása
Konszolidáció Belső
menedzsment riportok
Külső pénzügyi
beszámolók Közzététel
Eltérő könyvelési szabályok
Nagy adatmennyiség, sok intercompany
Eltérő devizanem
Zárás és konszolidálás
Zárási folyamat lerövidítése, hibázási lehetőségek kiküszöbölése
$
Leányvállalat 1
¥
Leányvállalat 2
Leányvállalat 3
Leányvállalat 4
CAD
Komplex tulajdonosi struktúra
Eltérő ERP rendszerek
Anyavállalat
£
Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 25
Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 26
Konszolidáció és riportálás
Zárási folyamat monitorozása
Közzététel
ERP rendszerek adatainak kezelése Pénzügyi adattörzs -Financial Data Quality
Zárás kezdetétől a közzétételig
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Company Confidential – Version for Internal Use Only 27
Folyamat és feladat orientált megközelítés
• Feladatok, határidők leosztása
• Előrehaladás követése
• Email integráció
• Naptár használata
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28
PeopleSoft
Oracle EBS
SAP R/3
Alkalmazás
Excel
Riport
Lefúrás a főkönyvbe
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
Adatintegráció és egységes alkalmazás építés Adatminőség, adatkonzisztencia és egyszerűség
Egységes felhasználói felület (Workspace) és kimutatás készítés
Stratégiai terv
Pénzügyi zárás
Tervezés és előrejelzés
Eredményesség elemzés
Integrált Alkalmazás építés
Dimenziók • Megosztott és lokális dimenziók
• Tömeges karbantartás
• Integráció más alkalmazásokkal
Kalkulációk • Grafikus tervezés
• Megosztás
• Újrafelhasználás
Life Cycle Manager • Telepítés fejlesztői, teszt és üzemi környezek között
• Varázslók
• Összehasonlítás, audit
Foundation Services • Központi autentikáció
• Integráció címtárakkal
• Load Balancing
© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 31
Közös riportáló és elemző eszközök
Formázott jelentések • Formázott, komplett beszámolók
• Üzleti felhasználók számára elsajátítható
• Azonnali vagy időzített futtatás
Önkiszolgáló WEB-es elemzés • Egyszerűen kezelhető
• Önkiszolgáló adatelemzés
SmartView • Ad-hoc, önkiszolgáló lekérdezés, elemzés
• Adatbevitel, feladatlisták
• Excel, Word, PowerPoint, Outlook
© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 32
Oracle BI Application
• Funkciógazdag, interaktív dashboard felület
• Aggregáltból a tranzakció részletekig
• Kész riportok (pl. Főkönyv, Eredményesség)
• Bővíthető
• Minden adatforráson
– OLAP, ERP, adattárház...
– Adatelérés egyszerre több adatforrásból
– Azonnali kalkulációk akár összetett idősoros elemzések
– Konzisztencia biztosítása
© 2009 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential 33
Pézügyi Analitikai komponensek
Előre párosított metaadatok, beépítve a
legjobb gyakorlat által használt
pénzügyi kalkulációkat, mutatókat
Könyvtár a legjobb gyakorlat által
készített több, mint 488 kész mutató, 36
műszerfal, 250+ kimutatás, és szerepre
szabott riasztások számára
Kész ETL eszköz nagy számosságú
tranzakciós táblákból való áttöltésre.
Tetszőleges forrásokrendszerből: Oracle
EBS, JD Edwards és egyéb alkalmazások
Előre kiépített sémák: 16, a pénzügyi
kimutatásokhoz és elemzésekhez
készített csillagsémával.
• Prezentációs felület
• Logikai modell
• Források
1 3
2 4
Integrált alkalmazások az üzleti
felhasználóknak
• Megbízhatóság – Konzisztens adatok, közös platform
• Performancia – OLAP, Adattárház
• Egyszerűség
– könnyű használat nagy számú üzleti felhasználónak
– az üzleti felhasználó „kiszolgáltatottságának” csökkentése
– alkalmazás építés egyszerűsítése
Oracle Confidential - For Internal Use Only
IDC: Business Analytics Market - 2010
Source: IDC, 'Worldwide
Business Analytics Software
2011-2015 Forecast and 2010
Vendor
Shares,' September 2011.
IDC counts software license and
maintenance in their revenue
estimates
IDC derives their numbers
independently, without validation
from Oracle
A legjobb indikátor:
Financial Services
High Tech
Healthcare & Pharmaceutical
Telecommunications
Transportation
Aerospace & Defense
Utilities & Energy
…use Oracle BI/EPM
Top 10 companies in…
89% Fortune Global 500
with SAP ERP use
Oracle BI/EPM