小组成员： 39081109 胡明浩

39081110 陈瑞驰

39081111 王紫尧

39081116 孟茂然

Excel 在筹资中的应用

目录

债券市场价及收益率的计算

矩阵运算

数组运算

证券投资组合

债券： 市场价—— PV函数：

PV(rate,nper,pmt,[fv],[type])

到期收益率—— RATE函数

RATE（ nper,pmt,pv,[fv],[type],[guess])

到期年限： 15

息票年利率： 10%

年息票数额： $100

面值： $1,000

必要收益率： 10%

市场价 $1,000

注意：现金方向即： pv和 fv,pmt符号不同

证券投资组合模拟运算：双变量数据表到期年限： 15

息票年利率： 10%

年息票数额： $100

面值： $1,000

必要收益率： 10%

现值 $1,000 范围——全选

证券投资组合

矩阵运算： 转置—— TRANSPOSE函数：

TRANSPOSE(array)

矩阵的逆——MINVERSE函数

MINVERSE(array)

矩阵乘法 AB——MMULT函数

MMULT(array1,array2)

注意：顺序

注意 1！——范围全选

注意 2！——Ctrl+Shift+Enter

证券投资组合

矩阵应用（公式嵌套）：AX——X

Step1：

Matrix A of coefficients vector Y A-1 Y3 4 66 160 -33 1 7742 3 2 12

证券投资组合

矩阵应用（公式嵌套）：Step2:

Matrix A of coefficients vector Y A-1 Y3 4 66 16 0.4342880 -33 1 77 -2.3223242 3 2 12 0.363431

=MMULT(MINVERSE(A5:C7),E5:E7)

证券投资组合

数组运算： 数组乘积和—— SUMPRODUCT

返回相应的数组或区域的乘积的和

SUMPRODUCT(array1,[array2])

证券投资组合

数组运算： 数组乘积和—— SUMPRODUCT