C O N G T Y C O P H A N DUOC L A M D 6 N G ( L A D 0 P H A R ) ********

BANG CAN DOI KE TOAN Tgi ngay 30 thdng 06 nam 2015

Chi tieu Ma So

Thuyet minh

SO C U O I Q U Y SO DAU N A M

A. T A I SAN NGAN H A N 100 150 029 694 882 134 499 407 100

I.Tien va cac khoan tircng dirong tien 1 .Tien

110 111 vol

8 102 756 244

8 102 756 244 4 180 478 004

4 180 478 004 2.Cac ichoan tuong dirong tien 112 II. Dau tir tai chinh ngan han 120 0 0 1 .Chung khoan kinh doanh 121 2.Du phong giam gia chung khoan kinh doanh 122

3. Dau tu nam giu den ngay dao han 123 III. Cac khoan phai thu ngan han 130 V02 55 260 267 158 59 602 191 572

1 .Phai thu ngan han cua khach hang 131 47 724 970 263 56 338 663 693 2.Tra truoc cho ngudi ban ngan han 132 3 800 898 614 268 533 003 3.Phai thu noi bo ngan han 133 4.Phai thu theo tien do ke hoach hop dong xd 134

5.Phai thu ve cho vay ngan han 135 6.Phai thu ngan han khac 136 3 734 398 281 2 994 994 876 7.Du phong phai thu ngan han kho doi (* ) 137 8. Tai san thieu cho xu ly 139 IV. Hang t6n kho 140 V03 85 307 358 205 70 708 737 52^

1 .Hang ton kho 141 85 307 358 205 70 708 737 524 2.Dir phong giam gia hang ton kho(*) 149 V. Tai san ngan han khac 150 1 359 313 275 3 " 8 000 000

1 .Chi phi tra truoc ngan han 151 194 802 556 2.Thue G T G T dugc khau trir 152 3.Thue va cac Idioan khac phai thu Nha nuroc 153 1 164 510 719

4.Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 154

5.Tai san ngan han khac 155 8 000 000

i

TAI SAN Ma So

Thuyet minh

SO C U O I K Y SO D A U N A M

B. TAI SAN DAI HAN •

I. Cac khoan phai thu dai han

200 210

83 557 078 370 0

77 552 585 005 0

1 .Phai thu dai han cua khach hang 211 2.Tra truoc cho ngudi ban dai han 212 3.Von K D d don vi true thuoc 213 4.Phai thu noi bo dai han 214 5.Phai thu ve cho vay dai han 215 6.Phai thu dai han khac 216 7.Du phong phai thu dai han kho doi (*) 219 II. Tai san c6 dinh 220 V04 58 413 110 960 53 157 843 421 l.Tai san cd dinh hiru hinh 221 54 015 057 570 48 683 664 980

- Nguyen gia 222 88 890 244 731 80 219 935 403 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 223 (34 875 187 161) (31 536 270 423)

2.Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 0 0 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mon luy ke (*) 226

3.Tai san c6 dinh vd hinh 227 V05 4 398 053 390 4 474 178 441 - Nguyen gia 228 4 883 364 720 4 883 364 720 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 229 (485 311 330) (409 186 279)

III. Bat dong san dau tir 230 V06 1 923 631 620 1 968 392 382 - Nguyen gia 231 2 703 478 177 2 703 478 177 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 232 (779 846 557) (735 085 795)

IV. Tai san do" dang dai han 240 19 492 159 326 19 303 991 556 1 .Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai 241

•

2.Chi phi xay dung co ban do dang 242 19 492 159 326 19 303 991 556 V . Dau tu tai chinh dai han 250 5 000 000 5 000 000 1 .Dau tu vao Cong ty con 251 2.Dau tu vao cong ty lien doanh, lien ket 252 3.Dau tu gop von vao don vi khac 253 5 000 000 5 000 000 4.Du phong dau tu tai chinh dai han 254 5.Dau tu nam giu den ngay dao han 255 VI. Tai san dai han khac 260 3 723 176 464 3 117 357 646 1 .Chi phi tra truoc dai han 261 3 723 176 464 3 105 357 646 2.Tai san thue thu nhap hoan lai 262 3.Thiet bi, vat tu, phu tung thay the dai han 263 4.Tai san dai han khac 268 12 000 000

T O N G C O N G TAI SAN (270 = 100 + 200 )

270 233 586 773 252 212 051 992 105

PH/

\ !

NGUON VON Ma So

Thuyet minh

SO C U O I K Y SO DAU N A M

C. NO PHAI T R A 300 153 724 908 043 127 146 537 658 r

. No* ngan han 310 132 510 834 112 108 393 097 482 .Phai tra nguai ban ngan han 311 V07 94 893 320 981 90 780 714 935

2.Nguai mua tra tien truoc ngan han 312 487 797 548 511 353 545 3.Thue va cac khoan phai nop nha nuoc 313 V08 210 918 823 2 396 511 585 4.Phai tra ngudi lao dong 314 3 893 826 815 6 186 510 356 5.Chi phi phai tra ngan han 315 6.Phai tra noi bo ngan han 316 7.Phai tra theo tien do K H hop dong xay dung 317

8.Doanh thu chua thue hien ngan han 318

9.Phai tra ngan han khac 319 V09 11 546 654 586 851 240 429 10.Vay va no thue tai chinh ngan han 320 16 991 141 882 5 382 519 153 11 .Du phong phai tra ngan han 321 12.Quy khen thuong, phiic Igfi 322 VIO „448Z.IZ3 477 2 284 247 479 13.Quy binh on gia 323 14.Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 324 II. No dai han 330 21 214 073 931 18 753 440 176 1 .Phai tra ngudi ban dai han 331 2.Ngudi mua tra tien trudc dai han 332 3.Chi phi phai tra dai han 333 4.Phai tra noi bo ve von kinh doanh 334

•

5.Phai tra noi bo dai han 335 6.Doanh thu chua thue hien dai han 336 7.Phai tra dai han khac 337 188 500 000 1 409 730 OOq 8.Vay va no thue tai chinh dai han 338 . 16 722 270 000 12 758 125 OOQ 9.Trai phieu chuyen doi 339 «

10.C6 phieu uu dai 340 11 .Thue thu nhap hoan lai phai tra 341 12.Du phong phai tra dai han 342 13.Quy phat trien khoa hoc va cong nghe 343 V l l 4 303 303 931 4 585 585 176

D.VON CHU SO Hiru 400 79 861 865 209 84 905 454 447 I. Von chii sot h&u 410 79 771 665 209 84 624 454 447 1 .Von gop cua chu so hiru 411 33 999 590 000 33 999 590 000 - Co phieu pho thong c6 quyen bieu quyet 411a 33 999 590 000 33 999 590 000 - C6 phieu uu dai 411b 2.Thang du von c6 phan 412 3.Quyen chon chuyen doi trai phieu 413 4.V6n khac cua chii so hiru 414 5.Co phieu quy(*) 415 (320 000) (320 000) 6.Chenh lech danh gia lai tai san 416 7.Chenh lech ty gia hoi doai 417 8.Quy dau tu phat trien 418 37 629 405 637 32 042 720 972 9.Quy ho trg sap xep doanh nghiep 419 10.Quy khac thuoc von chu so hiiu 420

NGUON V O N Ma S6

Thuyet minh

SO CUOI K Y SO DAU N A M

11 .Lgi nhuan sau thue chua phan phoi - LNST chua phan phoi luy ke den cuoi ky truoc

421 421a

8 142 989 572 18 582 463 475

- L N S T chua phan phoi ky nay 421b V12 8 142 989 572 18 582 463 475 12.Nguon von dau tu X D C B 422 II. Nguon kinh phi va quy khac 430 90 200 000 281 000 000 1 .Nguon kinh phi 431 90 200 000 81 000 000 2.Nguon kinh phi da hinh thanh T S C D 432 0 200 000 000

T O N G C O N G NGUON VON ( 440 =300 + 400 )

440 233 586 773 252 212 051 992 105

K E T O A N T R U d N G D a J ^ , ngay 20 thang 07 nam 2015 ' f ^ ^ ^ l Q N G GIAM D O C

m CN.TrudngThiNgocHien

CONG TY CO PHAN Dl/OC LAM OONG

L A D O P H A R ' A CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Opc lap - Tu' do - Hanh phuc

GMP -WHO ISO 9001:2008

» IHM divf ffifi ^iu^ Slit Xiic f_ • Email: ladopharcorp@gmail.com

Tnis&: 6 A Ngo Quyen, P.6, TP.Da Lat • Tel: (063) 3 824 167 - 3 832 020 • Fax: (063) 3 8222 369

WebSite: www.ladopharcorp.com

Da Lat, ngay 20 thang 07 nam 2015

So: 555 /LDP (V/v: Gidi trinh chenh lech LNST giam so vai ciing ky)

Kinh sii-i: - U Y B A N C H I T N G K H O A N N H A NlTdC (SSC)

- S6f G I A O D I C H C H L T N G K H O A N H A N O I ( H N X )

Cong ty Co Phan Dirge Lam Dong - Ladophar xin giai trinh ve chenh lech lgi nhuan sau thue cua Bao cao tai chinh quy II nam 2015 so vai Bao cao tai chinh quy II nam 2014 vai nhimg ly do nhu sau :

Ngi dung Bao cao tai chinh nam quy II nam 2015

Bao cao tai chinh nam quy 11 nam 2014

Chenh lech

L g i nhuan truac thue 5.224.827.537 6.755.263.173 - 1.530.435.636

Thue thu nhap D N 1.092.343.904 1.548.533.127 -456.189.223

L g i nhuan sau thue 4.132.483.633 5.206.730.046 - 1.074.246.413

+ L g i nhuan truac thue giam: 1.530.435.636d. Nguyen nhan : L g i nhuan ggp giam so vai quy 11/2014, chi phi lai vay tang

+ Thue thu nhap doanh nghiep giam : 456.189.223d. Nguyen nhan : L g i nhuan truac thue giam, uu dai thue do dau tu ma rgng

- Do do lgi nhuan sau thue giam

Cong ty Co Phan Dugc Lam Dong - Ladophar kinh trinh .

P N G G I A M D O C

Noi nhan Nhif tren : Lim TCKT, HCNS

.l^DOPHAR