bizness tuluvlult

Бизнес төлөвлөлт

Бизнес төлөвлөгөөний үндэслэл

, Сүүлийн жилүүдэд манай орны нөхцөл хуурайшилт цөлжилт явагдаж . байна Үүнтэй уялдаад хот суурин газар шороо шуурч тоосжилт их

. явагдах болсон Ер нь манай орны нөхцөлд ч биш дэлхийн нийтийн хэмжээнд хими цэвэрлэгээний үйлчилгээ сүүлийн жилүүдэд маш

. эрчимтэй хөгжиж байна Одоогоор Улаанбаатар хотод олон тооны хими , цэвэрлэгээний газар бий болсон ч хөдөө орон нутаг алслагдсан бүс

. нутагт энэ төрлийн үйлчилгээ маш чухал байна Ихэнхи хүмүүс энэ төрлийн үйлчилгээг авахын тулд заавал Улаанбаатар хотод ирж

үйлчлүүлэх хэрэгтэй болдог бөгөөд хөрөнгө мөнгө ч их хэмжээгээр . зардаг Гэхдээ энэ төрийн үйлчилгээг өөрийн амьдарч буй газартаа

авах өөрийн хүссэн үедээ хамгийн боломжийн үнээр авах боломжтой . боллоо

Хими цэвэрлэгээний үйлчилгээний газраа Улаанбаатараас холгүй /130 / . орших км Багануур дүүрэгт байгуулах зорилготой Учир нь

Багануур дүүрэгт энэ төрлийн үйлчилгээний газар байдаг хэдий ч хэрэглэгчид төдий л саашаадаггүй үнийн хувьд ч төдийлөн уян хатан

. биш байдаг Мэдээж гол зорилго нь ашиг олох хэдий ч гол нь , хэрэглэгчидийн эрэлт хэрэгцээг хангах тэдэнд чанартай үйлчилгээг

. үзүүлэх юм 25000 8300- .Одоогоор тус дүүрэг нь гаруй хүн амтай аад өрхтэй болно

“Quick” , Угаалга химицэвэрлэгээний газрын2012-2014 :оныБизнес төлөвлөгөөний зорилго

2012 1 он буюу дэхьжилд

Үйлчилгээний , газраа байгуулж албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлэн зах зээлд өөрсди йн үйл ажиллагаагаа таниулж. байр сууриа олж, хэрэглэгчидийг татах. Үүний тулд хамгийн тэргүүнд үйлчилгээгээ эхлэх байр, тоног ºõººðºìæт , ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë, ¿éë÷èëãýýíèé àæèë÷èä нэн шаардлагатай./ýäãýýðèéí òîîöîîëëëûã òºëºâëºãººíèé õýñýãò äýëãýðýíã¿é òàéëáàðëàñàí/

2013 îí áóþó 2 äàõü æèëä

Õýðýãëýã÷èäòýé áàéíãûí õàìòðàí àæèëëàõ õàðèëöàà òîãòîîæ, õýðýãëýã÷èäèéí èòãýëèéã õ¿ëýýæ, àæèë÷èäûíõàà íèéãìèéí áàéäàëä àíõààðëàà õàíäóóëæ, çàõ çýýëä ýçëýõ áàéð ñóóðèà áýõæ¿¿ëýõ

2014 îí áóþó 3 äàõü æèëä


¯éë÷èëãýýíèéõýý ¿íèéã òîãòâîðòîé áàéëãàõ áîäëîãî áàðèìòëàí, çàõ çýýëä ¿éë÷èëãýýãýý óëàì ºðãºæ¿¿ëýí òýëæ øèíýýð ñàëáàðàà áàéãóóëæ, ºðñºëäºõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ, çàõ çýýëä ìîíîïîëü áàéð ñóóðü ýçëýõ.

Маркетингийн төлөвлөгөө

Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилго Багануур дүүргийн нийт хүн амын хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай

, ,байгаа угаалага хими цэвэрлэгээний цогц үйлчилгээг нэвтрүүлж , түргэн шуурхай чанартай үйлчилгээг үзүүлж үнийг тодорхой түвшинд

, .тогтвортой барьж өрсөлдөгчөөсөө давуу байдал олж авах Маркетингийн төлөвлөгөөг зохиохын тулд эхлээд зах зээлийн

судалгааг заавал хийх ёстой бөгөөд уг төлөвлөгөөний хүрээнд ч гэсэн . багахан хэмжээний судалгаа хийсэн болно

70 Уг судалгаанд нийт хүн орлцсон бөгөөд судалгааг анкетийн аргаар . 23-иргэдээс авсан Энэ судалгаанд оролцсон иргэдийн ихэнхи нь аас

, дээш насны тогтсон ажил эрхэлдэг тогтмол орлоготой иргэд байсан ба .энэ төрлийн үйлчилгээг авах сонирхол нилээд байгаа нь ажиглагдсан

Тиймээс уг судалгаанаас харахд иргэд энэ төрлийн үйлчилгээг авах сонирхолтой бөгөөд хими цэвэрлээний газар байгаа хэдий ч

үйлчлүүлэгчидийн хэрэгцээг бүрэн хангаж чаддаггүй сэтгэл . ханамжмйн баталгаа ч дутмаг болох нь ажиглагдсан Судалгааны үр

дүнд1. Зорилтот зах зээл

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд 25000 . 25000 нийт гаруй хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангана гаруй

5000-7000 хэрэглэгчид буюу айл өрх зах зээлд нэвтрэхийн тулд реклам , сурталчилгаа сайн хийлгэж хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээд

, цэгт байлгах чанартай баталгаатай үйлчилгээ үзүүлж зах зээлээ бэхжүүлэх

2. Хэрэглэгч20000 , 3000 – 10000 хэрэглэгч айл өрх

3. Өрсөлдөөн Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг хуурай хими цэвэрлэгээний

, Солонго компанитай өрсөлдөх өрсөлдөгчөөсөө даван гарахын тулд , хуурай хими цэвэрлэгээний үйлчилгээнээс өөр нэмэлт угаалга нойтон

, . хими цэвэрлэгээ индүүдлэгийн үйлчилгээ үзүүлнэ4. Үнэ бүрдэлт

Үнийг тодорхойлохын тулд байгууллагын амьдрах чадварыг хангах барааны чанараа сайжруулах . өрсөлдөгчийг сулруулах зорилт тавьж байна Үнэ бууруулалтыг тооцоход


дундаж зардал ба ашгийн нийлбэрийн арга . барааны үнэт чанарыг мэдрэх арга гэсэн аргуудыг ашиглана

Хэрэглэгчдийн бүтэц

Иргэн Байгууллага Бусад Дүн-ЗЗ н

хэсгүүд Байнгын

Тохиолдлы

н

Бусад

Бүгд

Байнгын

Тохиолдлы

н

Бусад

Бүгд

Байнгын

Тохиолдлы

н

Бусад

Бүгд

Байнгын

Тохиолдлы

н

Бусад

Бүгд

1

4000

2000

1000

7000

8 4 3 15 300

150

80 530

4300

; 8

2150

; 4

1080

; 3

7530

; 15

2

6000

2000

2000

1000

0

10 3 4 17 400

200

100

700

6400

; 10

2200

; 3

2100

; 4

1070

0; 1

7

3

7000

1000

1000

9000

12 5 3 20 500

250

120

870

7500

; 12

1250

; 5

1120

; 3

9870

; 20

Хэрэглэгчийн тоо өрсөлдөө н

Нэгжийн үнэ ( өртөг )

Эрэлтийн Q (биет үзүүлэлт )

Тайлбар


Иргэн

Байгууллага

Гадаад

Бусад

дүн

өрсөлдөөнийнэр

өрсөлдөөний

чиглэл

Үрдүн

Иргэн

Байгууллага

Гадаад

Бусад

дүн

1

4300

15 - 1080

5380

,15

1150

1250

0

1200

500

6192

00

1008

0

1036

80

7327

60

2

6400

17 - 2100

8500

,17

1150

1250

0

1200

500

9216

00

1142

4

1680

00

1101

021

3

7500

20 - 1120

8620

,20

1150

1250

0

1200

0

500

1080

000

1344

0

1075

20

1200

960

Нийлбэр

1820

0

52 - 4300

2250

0,52

1150

1250

0

1200

0

500

2620

800

3494

4

3792

00

3034

944


Төлөвлөгөөт үеийн тайлан тооцоо

:Тайлбар 1 – 1150, – 500,Үнийг дунджаар тооцсон ба угаалга кг индүүдэх – 12500, – 12000 хими цэвэрлэгээ хивс цэвэрлэгээ

Эрэлтийг зорилтот зах зээлээр тооцох

Бүтээгдэхү үн үйл

чилгээний нэр

/ /Төлөвлөгөөт хугацаа кг өсөлт1 жил 2 жил 3 жил Дүн Тоо %

. А биет үзүүлэлт

1 Зорилтот / / ЗЗ иргэн

619200 921600 1080000 2620800 460800 57,3

2 Зорилтот ЗЗ /байгуллаг

/ а

90080 11424 13440 34944 3360 75

3 Зорилтот / /ЗЗ бусад

103680 168000 107520 379200 3840 96,4

N Зорилтот ЗЗ

3034944 1200960 1101021 -

нийлбэр дүн

. Б өртгийн үзүүлэлт

1 Зорилтот ЗЗ

712080000 1059840000 1242000 1773162000 529920000

57,3


11592000 13137600 15456000 40185600 3864000 75


119232000 193200000 123648000 436080000 4416000 96,4

N Зорилтот ЗЗ

: 1 800-1500 Тайлбар кг хувцасыг төгрөгөөр угаах ба эрэлтийг тооцохоо 1150 . төгрөгөөр тооцсон


Өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох

Үзүүлэлт 1 жил 2 жил 3 жилбалл Жин% балл жин балл жин

Үйлчилгээ. а чанар 1,2 0,8 40 27 1,5 1,0 50 30 2,3 1,5 77 50. б үнэ 1,3 1,5 43 50 1,4 1,4 47 47 1,4 1,6 47 53Компанийн үйлчилгээ

. а чанар 2,8 2,4 93 80 2,8 2,3 93 77 3,0 2,5 100 83

. б үнэ 1,9 2,0 63 67 2,0 2,1 67 70 2,0 2,3 67 77Өрсөлдөх чадварын коэффицие

нт

Үнэ чанарт хэрэглэхМаркетингийн стратегийн хувилбар

Бараанычанар

Дээд

Өндөр Дунд Хямд1 2 3Нэмэгдэл урамшууллыг

хэрэглэх

- ЗЗ д гүн нэвтрэх Үнэ чанарыг нэмэгдүүлэх

Дун

д

4 5 6 Үнэ нэмэх Дундаж түвшинд

байлгахЧанарыг

сайжруулах

Доод

7 8 9 Мөлжих Нүд хуурах Үнэт чанарыг

багасгах

Маркетингийн үйл ажиллгаанызардалын тооцоо

Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа Өөрчлөлт1 жил 2 жил 3 жил


Зар сурталчилгаа

ны

1280000 1200000 920000 72%

-ЗЗ ийн судалгааны

125000 100000 75000 60%

-Зорилтот ЗЗ д ажиллах

150000 125000 100000 66.7%

Идэвхжүүлэх арга

хэмжээний

450000 450000 400000 88.9%

Урамшууллын

5000000 6000000 7000000 71.4%

Бусад 300000 250000 200000 66.7%Зардлын

нийлбэр дүн7305000 8125000 8695000 84%

Зар сурталчилгаагаа телевизийн суваг болон сурталчилгааны хуудсыг . : ашиглан явуулах болно Үүнд

540000 – 360000 – 180000 телевизийн зардалд 440000 – 440000 – 440000 телевизийн үгэн заранд 500000 – 400000 – 300000 сурталчилгааны хуудас

. Дараа дараагийнжилүүдэд зар сурталчилгааны зардал буурна

”Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

: Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго , 15000 Хими цэвэрлэгээ угаалгын цогц үйлчилгээ нь нийт хэрэглэгчдийн

хэрэгцээг хангаж тэдэнд тохирсон үйлчилгээг түргэн шуурхай . найдвартай хүргэн үйлчилнэ

Хүчин чадал ашиглалтын үр ашгийг тодорхойлогч хүчин зүйл

Үйлдвэрлэлийн

газрын

хүчин

зүйл

Төсөл “ ” ,Баяр угаалга хими цэвэрлэгээ цэвэрлэгээний цогц үйлчилгээ

Байршил 3- 34 2-Багануур дүүрэг р хороо а р тоот

Газарзүйн байршил

Үйлчилгээний байранд байршилна

Хүрээлэн буй орчин

3- / Дүүргийн р хороо хүрээлэн байгаа /орчин

Бүт

ээг

дэх

Хийц загвар ,Хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцсэн хэрэглэгчдийн хүссэн үр дүнд хүргэх


үүн

үйлчи

лгээ

Төрөл угаалга хими цэвэрлэгээ индүүдлэг хивс цэвэрлэгээ

Үйлдвэрийнүйл

ажиллгаа

Тоон үзүүлэлт 1 / / жилд нэг хүнийхээр – 768 Угаалга кг – 480 Хими цэвэрлэгээ ш – 36 Цэвэрлэгээ ш – 500 Индүүдлэг кг

Чанарын үзүүлэлт Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн найдвартай шуурхай үйлчилгээ

Хүнийхүчинзүйл

Ажлын агуулга Хэрэглэгчдийг дээдэлсэн ажил үйлчилгээг үзүүлэх

Ажлын зохион байгуулалт

– – –Дарга нябо зохион бйагуулагч , , ажилчин засварчин техникч

Ажилчдын дадлага , туршлага мэдлэг

чадвар

Ажилчдыг сургаж мэргэшүүлэн ажиллуулж тэднийг тогтвор , суурьшилтай ажиллуулах бусад

ажилчдыг мэргэжлийн сургууль .төгссөн ажилчдыг сонгоно

Харьцааны өндөр соёлтой ажилтанг . бэлтгэнэ

Идэвхжүүлэлт Сайн ажилсан ажилчдыг .урамшуулах арга хэмжээ авна

/ /цалингийн нэмэгдэл Цалин хөлсний

, хэлбэр систем Цалингийг хийснээр олгох

. системийг ашиглана Үйлчилгээний газрын ажилчдын цалинг норм

тогтоож харин бусад ажилчдын цалинг цалингийн доод

/108000/ хэмжээнээс бага байлгахгүй байх

Боловсролын түвшин

Ажилчдын боловсролын түвшин удирдах болон дээд шатны албан

тушаалтнууд дээд боловсролтой дадлага туршлагатай мэргэшсэн

. ажилчид байна Харин бусад ажилчид тухйалбал ресепшин нь

, дээд болон тусгай дунд бүрэн дунд боловсролтой ажилчид байж

болохоос гадна харьцааны өндөр , соёлтой чадварлаг шуурхай

хариуцлага хүлээх чадвартай байх


,Ажил таслалт ажлын цаг

ашиглалт

Ажилчидыг сахилга бат алдсан тохиолдолд тэднийг өнжүүлж ажиллуулах эсвэл цалингаас нь

.тодорхой хэмжээгээр хасаж олгоно Ажилчдын цаг ашиглатыг маш сайн

, хянах тэдний гүйцэтгэлд хяналт , тавих учир нь уг үйлчилгээний

газрын онцлог нь хэрэглэгчдийн хүссэн үйлчилгээг цаг тухайд нь

. бэлэн байлгах ёстой юм Цаг бол алт . гэсэн үгийг мөрдлөг болгоно

Үйлдвэрлэлийнхүчинзүйл

Ажил гүйцэтгэх график

, ,Хими цэвэрлэгээ угаалга цэвэрлэгээний цогц үйлчилгээ нь

хэрэглэгчдийн өгсөн бүтээгдэхүүнийг авч тэдний хүссэн

хугацаанд тодорхой графикийн дагуу – 4 Угаалгыг цагт – 24 Хими цэвэрлэгээ цаг – 24 Цэвэрлэгээ цаг – 2 Индүүдлэг цагт

Материалын нөөцийн удирдлага

Уг үйлчилгээнд угаалга цэвэрлэгээнд ашиглах

Угаалгын нунтаг Цэвэрлэгээний бодис Толбо арилгагч бодис Бусад ашиглагдах бүх төрлийн

химийн бодис Эдгээр материалын норм хэмжээг

баримтлан тогтоосон хэмжээнд ашиглах

Чанарын удирдлага

Тоног төхөөрөмжийн

ашиглалт

,Тоног төхөөрөмжөө бүрэн ашиглах сул ажиллуулахгүй байх талаас нь

. анхаарал тавин ажилланаТоног төхөөрөмжийн

эвдрэл

Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг цаг тухайд нь түргэн шуурхай мэргэжлийн ажилчин . засварлаж байх болно

Гадаад

хүчинзүйл Ажилгүйдлийг

бууруулах арга хэмжээ

Уг үйлчилгээний газрыг 10байгуулснаар эхний жилдээ

. хүнийг ажлын байраар хангах болно Хүрээлэн байгаа

орчныг хамгаалах арга хэмжээ

, Орчин тойрондоо мод тарих гаднах , талбайгаа зүлэгжүүлэх тэднийг

хамгаалах


1. Хүчин чадал ашиглалтын үр ашиг

угаалга

хими цэвэрлэгээ

цэвэрлэгээ

индүүдлэг

2. Хүчин чадлын ашиглалтынтүвшин

3. Бүтээгдэхүүний хэмжээ

Машин тоног төхөөрөмжийн хангамжийн тооцоо

Үзүүлэлт Төлөвлөгөөтжил2011 2012 2013

А , Шинэ машин тоног төхөөрөмж

1 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

1.1 Угаах сэгсрэх тоног төхөөрөмж

550000 1100000 1300000

1.2 Цэвэрлэх тоног төхөөрөмж

300000 500000 700000

1.3 Хатаах тоног төхөөрөмж

250000 450000 650000

1.4 Хими цэвэрлэгээний

тоног төхөөрөмж

1500000 2000000 3500000


1.5 Индүү 500000 300000 4000001.6 , Сав баглаа

боодлын тоног төхөөрөмж

200000 300000 400000

1.7 Ус халаах тоног төхөөрөмж

480000 560000 720000

1.8 Тоос сорогч 320000 410000 5600002 Туслах тоног

төхөөрөмж2.1 Кассын машин 1200000 - -2.2 Компьютер 600000 500000 7000002.3 Телефон аппарат 60000 50000 -2.4 Агааржуулагч 180000 230000 4160002.5 Ус буцалгагч 25000 37000 480002.6 , Халаалт салхивч 1050000 1200000 13200002.7 Тээврийн хэрэгсэл 3500000 - -2.8 Өлгүүр 200000 350000 2200002.9 Аюулгүй

ажиллгааны хэрэгсэл

500000 180000 260000

2.10 Эмнэлэгийн тусламжийн

хэрэгсэл

150000 150000 150000

3 Нийлбэр дүн 11515000 8317000 11364000 Элэгдэл хорогдол 3454500 2495100 3409200

: Тайлбар Тоног төхөөрөмжийн элэгдлийг шулуун шугамын аргаар . тооцно

- , Үйлддвэрлэлийн технологи нь ашиглалтанд тохирсон хүчин . чадал сайтай байх болно

– 3 Барилга нэг давхрын өрөө хоёр байрыг худалдан авч засвар . оруулан үйлчилгээний газрынхаа байрыг бэлдэнэ

, :Материал түүхий эд Угаалгын нунтаг Саван Толбо арилгагч Хувцас зайлагч Цайруулагч Ноос ноолууран эдлэл угаагч Хүүхдийн хувцас угаагч Цамцны зах цэвэрлэгч Бээлий ... гэх мэт

Материал түүхий эдийн хэрэгцээ хангамжийн тооцоо


Биет үзүүлэлт Хэрэгцээ Дүн Хангамж Дүн

1 Үйлдвэрлэлийн 4100кг Оны эхний үлдэгдэл

1800кг

2 Нөөцийн 1000кг Бэлтгэн нийлүүлэх

4000кг

3 Бусад 1200кг Бусад 2300кг4 Оны эцсийн

үлдэгдэл1800кг

Баланс 8100кг Баланс 8100кг Өртгөн үзүүлэлт

Хэрэгцээ Дүн Хангамж Дүн1 Үйлдвэрлэлийн 4715000 Оны эхний

үлдэгдэл2070000

2 Нөөцийн 1150000 Бэлтгэн нийлүүлэх

4600000

3 Бусад 1380000 Бусад 26450004 Оны эцсийн

үлдэгдэл2070000

Баланс 9324000 Баланс 9324000

Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо

Ажилчдын хэрэгцээг Хөдөлмөрийн биржээс , Сургууль дамжаа төгсөгчдөөс .Бусад аргаар бүрдүүлнэ

Хэрэгцээ Хүн Хангамж Хүн Ажлын байр 1. Өмнөх оноос

шилжижирэх-

№1 Захирал№2 Санхүүгийнмэргэжилтэн

12

2. хөдөлмөрийнбиржээс

3

№3 Үйлчилгээний

ажилчид

25

3. сургууль дамжаа

төгсөгчдөөс

5


№4 Бусад№n 10 4. бусад 2Баланс 10 Баланс 10

Байршил сонгох тооцоо

Нөлөөлөх хүчин зүйл

Нөлөөлөх

үнэлгээ

Байршил Үнэлгээ Оно

оҮнэлг

ээОно

оҮнэлг

ээОно

оХэрэглэгчдэд

ойр эсэх150 10 5 10 5 10 5

Зам тээврийн боломж

71 5 3 7 4 7 4

Хангамж 120 10 3 10 4 10 5 Хүний нөөц 150 10 5 10 5 10 5

Өрсөлдөөн 63 7 4 7 3 7 2Үйлдвэрлэли

йн зардал6 1 1 1 2 1 3

Өргөтгөл хийх боломж

93 5 3 7 4 10 5

Нийлбэр 653 48 24 52 27 55 29 Эзлэх байр - III VI II V I IV

Үйлчилгээний газрын байр нь хэрэглэгчдэд ойр тэдний хэрэгцээг бүрэн .хангаж чадахуйц үйлчилгээний газар байх болно

Газар ба дэд бүтэц

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа ( )1 жил 2 жил 3 жил

1 . А Шилжижирсэн газар ба дэд бүтцийн хэсэг1.1 Эдэлбэр газар 70 70 701.2 Объектийн газар 39 39 391.3 Бусад 17 17 17

Дүн 123 123 1232 . Б Шинэ газар ба дэд бүтцийн элементүүд2.1 Эдэлбэр газар 70 140 2102.2 Объектийн газар 39 78 1172.3 Бусад 17 34 31


Дүн 123 246 369 Нийт дүн 246 369 492

Элэгдэл хорогдол

Үйлдвэрлэлийн нөхцөл

№ Үзүүлэлт Үнэлгээ 1 2 3 4 5 Эсрэг үнэлгээХувийн

оноо0,22 0,21 0,2 0,19 0,18

1 Ерөнхий хандлага

Их захирал

√ Бага захирал

2 Хүчин чадал үйлдвэрлэли

йн түвшин

Зардал ихтэй

√ Бага зардалта

й Хүчин чадал Доогуур √ өндөр

3 Байршил Төвлөрсө н

√ Төвлөрсө н бус

Дагналтын хэмжээ

Доогуур √ өндөр

4 Технологи тоног төхөөрөмжий

н хүчин чадал

Хуучин √ Шинэ

Парк шинэчлэл

Удаан ба үнэтэй

√ Хялбар хурдан

Нийлбэр = 0,6 + 0,42 + 0,9 + 0,22 + 0,76 + 0,9 + 0,76 = 4.56

4,56 Үйлдвэрийн нөхцөлийг тооцон үзэхэд үйлдвэрлэлийн нөхцөл буюу .сайн гэсэн үзүүлэлт гарч байна

Бэлтгэн нийлүүлэтийн хяналт

№ Үзүүлэлт Үнэлгэ э

1 2 3 4 5 Эсрэг үнэлгэ

эХувий н оноо

0,22 0,21 0,2 0,19 0,18

1 Нийлүүлэгчтэй тохирох

боломж

√

Нийлбэр = 0,6


Үйлдвэрлэлийн бүтэц

Үзүүлэлт (Төлөвлөгөөт хугацаа хувиар)1 жил 2 жил 3 жил

1 А бүтээгдэхүүн (шинэ)

100 80 70

2 Б бүтээгдэхүүн ( хуучин боловч

)өрсөлдөх чадвартай

- 20 15

3 В бүтээгдэхүүн ( хуучирсан )

- - 15

Үйлдвэрлэлийн технологийн хүчин чадлын тооцоо

№ Үйлчилгээн ий нэр

Хэмжи х нэгж

Нэг цагт

Нэг өдөрт үйлдвэрл

эх тоо

Жигд ажилла

х хоног

Жигд үйлдвэрлэх

хэмжээ1 Угаалга Кг 8,2 кг 18 цаг

118,08 кг198 31173,12

кг2 Хатаах Кг 16 кг 24 цаг

307,2 кг264 81100,8 кг

3 Индүүдэх (цагаан хэрэглэл)

Ширхэг 20 ш 10 цаг160 ш

110 42240 ш

4 Индүүдэх (хувцас)


165 95040 ш

5 Толбо арилгах

Кг

6 Хивс цэвэрлэх


132 1320 ш

7 Хувцас цэвэрлэгээ


132 15180 ш

Борлуулалтын төлөвлөгөө

: Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго Үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж төлөвлөсөн хугацаанд сонгосон

, хэрэглэгчиддээ бүрэн хүрч ажиллах төсөвлөсөн орлогыг олох . зорилготой


Нэгжилд борлуулах бүтээгдэхүүний тоо

№ Бүтээгдэхүүн ий нэр

Борлуулагдах бүтээгдэхүүний хэмжээОны эхний үлдэгдэ

л

Үйлдвэрлэл

Нөөц ашигл

ах

Буса д

Он эцсийн үлдэгдэ

л

Борлуулах

хэмжээ

1 Угаалга - 768 кг 300 кг 200 кг

100 кг 1168 кг

2 Хими цэвэрлэгээ

- 480 ш 200 ш 150 ш

50 ш 780 ш

3 Цэвэрлэгээ - 36 ш 24 ш 13 ш 9 ш 64 ш4 Индүүдлэг - 500 кг 400 кг 200

кг180 кг 950 кг

(Зах зээлийн хэсгүүд дэх борлуулалтын хэмжээний тооцоо биет )үзүүлэлт

Зах зээлийн

хэсэг

Борлуулалт ын суваг

Борлуулах хэмжээ өөрчлө лт1 дэх

жил (кг)

2 дахь жил(кг)

3 дахь жил (кг)

Дүн

1 2 3 4 5 6 7 Иргэн Шууд

борлуулалт4300 6400 7500 18200 + + +

Байгуулла га

10800 12240 14400 37440 + + +

Бусад 3240 4980 3280 11500 + + - Дүн 18340 23620 25180 67140 + + +

Иргэн Шууд борлуулалт

4500 6600 7700 188000 + + +Байгуулла

га11000 12440 14600 38040 + + +

Бусад 3440 5180 3480 12100 + + + Дүн 18940 24220 25780 68940 + + +

Иргэн Шууд борлуулалт

4700 6800 7000 19400 + + +Байгуулла

га11200 12640 14800 38640 + + +

Бусад 3640 5380 3680 12700 + + + Дүн 19540 24820 26380 69540

Нийт дүн 56820 72660 77340 205620

Борлуулалтын хэмжээг нэгтгэн үнэлэх тооцоо


Үзүүлэлт Үнэлгээ 1 2 3 4 5 Эсрэг үнэлгээ0,22 0,42 0,2 0,76 0,9

Борлуулалт ын гэрээ

Ганцаарчил сан

√ Ерөнхий

Борлуулалт ын гол суваг

Бөөний √ Жижигл эн

Газар зүйн байршил

Гадаад √ Бүс нутаг

Тээврийн хэрэгсэл

Гэрээгээр √ өөрийн

Дүн 0.84 3.4 9 13.24%: 13.24Дүн : 13.24Авсан : 18 Авбал зохих 5,12%

Идэвхжүүлэлтийн үнэлгээ

№ Үзүүлэлт Үнэлгээ 1 2 3 4 5 Эсрэг үнэлгээ0,2

20,42

0,2

0,76

0,9

1 Анхаарал төвлөрүүлэх

асуудал

Нэр хүнд √ ,Үнэ бүтээгдэхүү

н2 Судалгаа

хийдэг эсэх Үгүй √ Эрчимтэй

3 Идэвхжүүлэлти йн хугацаа

Борлуулалт ын үед

√ Борлуулалт ын өмнө

4 Эцсийн баглаа боодол ба

хамгаалалт

Гэрээгээр бусдаар

√ Бүгдийг өөрсдөө

5 Чанарын баталгаа

Үгүй √ Сайн

Дүн 0,84

0,6

3,04

9 13,48%

Борлуулалт хуваарилалтын зардал

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа1 дэхжил 2 дахь

жил3 дахь

жил Дүн

1 Худалдаа ангентийн

шагнал

300000 400000 500000 1200000


2 Баглаа боодол 100000 150000 200000 4500003 Тээврийн зардал 150000 200000 250000 6000004 Агуулахын

зардал- - - -

5 Зар сурталчилгааны

зардал

1280000 1200000 920000 3400000

6 Худалдсны дараах зардал

50000 100000 200000 350000

7 Борлуулалт хуваарилалтын

нийт зардал

600000 700000 800000 1800000

8 Нийт зардлын худалдаанд эзлэх

хувь

248000032%

2750000 35%

2870000 34%

7800000

Сурталчилгаанызардлын тооцоо

№ Сурталчилгаан ы төрөл

Төлөвлөгөөт хугацаа Тайлбар1 дэх жил

2 дахь жил

3 дахь жил

Дүн

1 Реклам 300000 280000 260000 840000 4-5Жилд удаагийн давтамжтай

.явуулна

Дүрстэй зар 500000 480000 460000 1440000

2 Сурталчилгаан ы хуудас

300000 280000 260000 840000 Сурталчилгаа ны хуудсыг

олны хөлийн газар

,байршуулна радионы

6-зарыг жилд8 удаа цацна

Fm радио 180000 160000 140000 480000

Нийт дүн 1280000 1200000 920000 3400000

/201Тухайнжилийнматериалын зардлынтооцоо 2 /

Үзүүлэлт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний

тоо хэмжээ

Нэгжийн зардал төг

Зардлын дүн

А бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

768 кг 1150 883200

Б бүтээгдэхүүн 480 ш 12500 6000000


үйлчилгээ В бүтээгдэхүүн

үйлчилгээ36 ш 12000 432000

Г бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

500 кг 500 250000

Нийт дүн 7565200: . Тайлбар үүнийг дунджаар тооцсон болно



тоо хэмжээ




768 кг 1200 921600

Б бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

480 ш 13000 6240000

В бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

36 ш 12000 432000


500 кг 500 250000




тоо хэмжээ




1536кг 1200 1843200

Б бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

960 ш 13000 12480000

В бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

72 ш 12500 900000


1000кг 700 700000


Үйл ажиллагаанызадлын тооцоо

Үзүүлэлт Төсөвлөх (S,P,D,Nарга

Эхний сарын

Жилийн өсөлтийн

Мөнгөний сарын


)арга (P,D)зардал арга

(Pхувь )арга

(Dөсөлт ) арга

Зар сурталчилга

а

D Мөнгөний сарын

өсөлт

98462 108308 98462

Шагнал урамшуулал оицгой

зардлууд

N Ашиглаагү

й

12500 25000 12500

Зуучлалын шимтгэл (борлуулалт

ын хуиар)

S Онцгой

зардлууд

25000 50000 25000

Урамшуулал NАшиглаагү

й

- - -

Цалин хөлс1950000

PЖилийн өсөлтийн

хувь

278570 139286 278570

Бусад зардал NАшиглаагү

й

- - -

Зардлын дүн 414532 322594 414532 1151658Нийлбэр

S :арга 0 бизнес эхэлж байгаа тохиолдолд эхний сард байгаад цаашид . өсөх хандлагатай тохиолдолд ашигладаг Сарын тусгай зардал гэсэн

. хэсэгт оруулнаP :арга - жилийн өсөлтийн хувь эхний сарын зардлаа борлуулалтаас

олох орлогыг нөхөх зорилгоор дараа сарын өсөлтийг хангахад хэрэглэж . 2-12 .болно сар борлуулалтыг тогтмол хувийн өсөлттэй байхаар тооцно , .Эхний сарын анхдагч жилийн өсөлтийн хувь гэх үзүүлэлтийг ашиглана

D :арга – мөнгөний сарын өсөлт төсвийн эхний сарын анхдагч зардлыг бүтээгдэхүүний борлуулалтаас олох орлогоор нөхөх мөнгөний тогтмол

. өсөлтийг хангахад хэрэглэдэгN :арга – ашиглаагүй борлуулалтын хувьд аливаа ашиглаагүй

N- . бүтээгдэхүий хувьд ийг төсөвлөх арга болгон ашигладаг


Борлуулалтын эцсийн үнийн төсөл

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа

1 дэхжил 2 дахь жил

3 дахь жил

Дүн

А бараа

1 Суурь үнэ 1150 1200 1200 1183

2 Нэмэгдэл 50 100 50 67

3 Хорогдол 30 70 30 43

Эцсийн үнэ (1+2-3)

1170 1230 1220 1207

: – , .Тайлбар тооцох арга тооцоог бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бүрээр үйлдэнэ

Борлуулалтын орлогыншууд тооцоо

Зах зээлийн хэсэ

г

Бүтээгдэхүү,н үйлчилгээн

ий нэр

Төлөвлөгөөт хугацаа өөрч лөлт1 жил 2 жил 3 жил Дүн

1 Угаалга 5 сая 7 сая 9 сая 21 сая 9,5%2 Хими

цэвэрлэгээ3600000 4200000 4800000 12600000

3 Цэвэрлэгээ (хивс)

1800000 2100000 2450000 6350000

4 Индүүдлэг 900000 1000000 1150000 3050000Бүтээгдэхүү

ний орлого

Үйлчилгэээ ний орлого

11300000 14300000 17400000 43000000

Орлогын нийт дүн

11300000 14300000 17400000 43000000


Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

: Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлвөлгөөний зорилго Үйлчилгээний газраа байгуулахын тулд юу юуг шинэчлэх хэрэгтэй

түүнд хэдэн төгрөгийн зардал гаргасаныг тооцон үзэж үйлчилгээний . газрынхаа бүх зүйлийгшинээр бий болгох болно

(2Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө 012)

№

Шинэчлэл

өөрчлалтийн

,

арга

хэмжээнийнэр

Гүйцэтгэгчхүнийнэр

-ШӨ ийг хийж дуусгах

хугацаа

Хэрэгжүүлэхаргахэмжээ

, ,

Хэзээ

хаанахэрэгжүүлэх

Зардал

(мянтөг)

Үр дагавар

Эхлэх

Дуусгах

Техник

Технологи

Эдийнзасаг

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9: Дотоод

Техноло ги

Бат 2008.6 сар

2009 он

Худалд ан авах

2009 БР

11,800 + + +

Барилга Болд 2008.8 сар

2009 он

Худалд ан авах

2009 он БР

40,000 + + +

Ажилчи н

Бат 2008.11сар

2009 он

Сонгож авах

2009 он БР

27,000 +

Дүн Туяа 78,800


Б: Гадаад

Тохижил т

Бүгд 2009.3сар

2009.10сар

Мод ,тарих

зүлэгж үүлэх

2009 он БР

500,000 + +

Хэрэглэгчээ

татах

Золбоо

2009.1сар

2009.3сар

Урамш,уулах

хөнгөлө х

2009 он БР

450,000 + + +

Сурталчилгаа

явуулах

Бат 2008.12сар

2009.1

-Твийнсуваг ашигла

х

2009 он БР

128,0000

+

Дүн 2230000

Дүн ( +А Б)

81030000

(201Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө 3 )

№

Шинэчлэл


,

арга




хугацаа

Хэрэгжүүлэхаргахэмжээ

, ,

Хэзээ

хаанахэрэгжүүлэх

Зардал

(мянтөг)

Үр дагавар

Эхлэх

Дуусгах

Техник

Технологи


А 1 2 3 4 5 6 7 8 9: Дотоод

Технолог и


2010 он

Худалдан

авах

2010 он БР

6,800,000 + + +

Барилга Бол д

2009.8 сар

2010 он

Худалдан

авах

2010 он БР

2,000,000 + + +


Ажилчин Бат 2009.11сар

2010 он

Сонго жавах

2010 он БР

20,000,000

+

Дүн Туя а

28,800,000

Б: Гадаад

Тохижил т

Бүгд 2010.3 сар

2010.10

сар

Мод ,тарих

зүлэгжүүлэ

х

2010 он БР

700,000 + +

Хэрэглэг чээ татах

Золбоо

2010.1 сар

2010.3 сар

Урамшуула

,х хөнгөл

өх

2010 он БР

350,000 + + +


явуулах


2009.1 сар

-Тв ийн суваг ашигл

ах

2010 он БР

1200,000 +

Дүн 2250,000 Дүн ( +А Б) 3105000

0

(201Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө 4 )

№

Шинэчлэл


,

арга




хугацаа Хэрэгжүүлэх

арга

хэмжээ ,

,

Хэзээ

хаана

хэрэгжүүлэх

Зардал

(мянтөг)

Үр дагавар

Эхлэх

Дуусгах

Техник

Технологи


А 1 2 3 4 5 6 7 8 9: Дотоод

Технолог и


2011 он

Худалдан

авах

2011 он БР

13,800,000

+ + +


Барилга Бол д

2010.8 сар

2011 он

Худалдан

авах

2011 он БР

50,000,000

+ + +

Ажилчин Бат 2010.11 сар

2011 Сонгож

авах

2011 он БР

36,000,000

+

Дүн Туя а

99,800,00

Б: Гадаад

Тохижил т

Бүгд 2011.3сар

2011.10 сар

Мод тарих, зүлэгжүүл

эх

2011 он БР

1,000,000

+ +

Хэрэглэг чээ татах

Золбоо

2011.1 сар

2011.3 сар

Урамшуул

,ах хөнгө

лөх

2011 он БР

1,450,000

+ + +


явуулах

Бат 2008.12

2009.1

-Твийнсуваг ашиг

лах

2011он БР

920,000

+

Дүн 3,370,000

Дүн ( +А Б) 103,170,000

Шинэчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө Сүүлийн үеийн техник технологийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж

хэрэглэгчиддээ түргэншуурхай үйлчлэн өрсөлдөх чадвараа, . дээшлүүлэх ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх

1. Шинээр үйл ажиллгаа эхэлж байгаа учраас хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх

2. Гадны техник технологийг судлан тэднийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэх

3. – 90055 Нийт хэрэглэгдэх технологийн өртөг $ (11764350₮) - 450*4 = 1800 угаах машин - 520*2 = 1040 хатаах - 280*3 = 840 индүү индү - 90*5 = 450 ү - 330*2 = 660 хивс угаагч


- 155*3 = 465 тоос сорогч - 1600*3 = 4800 хими цэвэрлэгээний машин - 350000угаалга цэвэрлэгээний бодис - 40 барилга байгууламж сая - 1,5 тохижилт сая - 8 бусад сая - 60 нийт санхүүгийн эх үүсвэр сая

2. : Үнэ , 1000 – 1500 ≈угаалга хатаах 1250 800 – 1200 ≈ 1000индүүдэх 500 – 1000 ≈ 750 индүүдэх 4500 – 20000 ≈ 12250 хувцас цэвэрлэгээ 9000 – 13000 ≈ 11000хивс цэвэрлэгээ 300 – 600 ≈ 450 толбо арилгах

: Жигд олох орлого 1250угаалга *112273.92 кг = 140342400 1000*42240 = 42240000индүү 1000*95040 = 95040000индүү 12250*15180хувцас цэвэрлэгээ ш = 185955000 11000*1320хивс цэвэрлэгээ ш = 14520000 450*31173,12 толбо цэвэрлэгээ = 14027904 : 492125304 нийт

Зардал (жилээр): – 24000000 цалингийн зардал , – 1800000ус уурын зардал – 480000холбооны зардал – 360000цахилгааны зардал – 1380000 хүүгийн зардал – 3,4 сурталчилгааны зардал сая – 420000бичиг хэргийн зардал – 280000тээврийн зардал – 9358800элэгдлийн зардал – 1600000 засварын зардал – 9324000материалын зардал

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

: Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зорилго , , Хамгийн чадварлаг авъяаслаг хариуцлага хүлээх чадвартай

. ажилчидыг сонгон авч тэднийг удирдан зохион байгуулах

Удирдлагын бүтэц


Гүйцэтгэх ажилбарынжагсаалт

Удирдлагын түвшин Гүйцэтгэх ажил Удирдлагын дээд түвшин ажилчдыг удирдах

хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг

шийдвэрлэх гадаад орчинг удирдан

хянах Удирдлагын дунд түвшин Үйл ажиллагааг бүртгэх

Орж гарч байгаа бэлэн мөнгөний урсгалыг хянах

Ажилчдыг удирдах Хэрэглэгчдэд хяналт тавих

Удирдлагын доод түвшин Хэрэглэгчдэд хүрч ажиллах

Түргэншуурхай үйлчлэх Зөв боловсон харьцах Гэмтэл эвдрэлийг цаг

тухайд нь засах Тоног төхөөрөмжийн

ажиллагаанд хяналт тавих Эрүүл цэвэр орчинг

бүрдүүлэх

Ажил үүргийн хуваарь

Захирал

Санхүүгийн алба Үйлчилгээний алба

Зохион байгуулагчҮйлчилгээний

ажилчид Засварчид


№ Албан тушаал Гүйцэтгэх ажил үүрэг1 Удирдлагын дээд түвшинд

Захирал Үйлчилгээний бүхий л үйл ажиллгаанд хяналт тавих

Үйл ажиллгаатай холбоотой санхүүгийн

бүхий л асуудлыг шийдэврлэх

2 Удирдлагын дунд түвшиндСанхүүгийн

мэргэжилтэн Үйл ажиллгаатай

, холбоотой бүртгэл мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыш

зохицуулах Орж гарах бүх бэлэн

мөнгөний урсгалыг тооцох Зохион байгуулагч Бүхий л ажилчдыг удирдан

зохион байгуулах3 Удирдлагын доод түвшинд

Ажилчид Хэрэглэгчдийн өгсөн захиалгыг цаг тухайд нь

биелүүлэх Засварчид , Техник технологийн

,аюулгүй байдлыг хангах засварлах

Үйлчлэгч Ажиллах орчны цэвэр , цэмцгэр эрүүл ахуйн байдлыг хангах

(201Албан хаагчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо 2 )

Хэрэгцээ Тоо Хангамж Тоо Захирал 1 1. өөрийн

албан хаагчдыг сонгон ажиллуулах

2. их дээд сургууль төгсөгчдөөс

3. хөдөлмөрий н биржээс

2Санхүүгийн

мэргэжилтэн 1Зохион

байгуулагч 1 5 Ажилчин 5

Засварчин 1 Үйлчлэгч 1

3


(20Цалингийн саншимтгэл 12 )


Ажилчдын категор

Орон тоо Сарын цалин

Жилийн цалингийн

сан

Цалингийн шимтгэл

Захирал 1 350000 4200000 714000Санхүүгийн мэргэжилтэ

н

1 300000 3600000 600000

Зохион байгуулагч

1 250000 3360000 554400

Үйлчилгээн ий ажилчид

5 200000 2400000 372000

Засварчид 1 220000 2640000 417600 Үйлчлэгч 1 150000 1800000 258000

Дүн 10 1500000 18000000 258000

(20Хүнийг хөгжүүлэх арга хэмжээ 12 )

№ Арга хэмжээний

нэр

Хамрагда х хүний

тоо

Хэрэгжих хугацаа

Зардал Үр дүн

1 Үйлчилгээний ажилчидыг өөр компанид ажиллуулж туршлага

судлуулах

5 2008.9 – 2009.1

1 сая Туршлагатай ажилчидта

й болох

2 Засварчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд

хамруулах

1 2009.5 300000 Мэдлэг чадвартай засварчидт

ай болох

(20Нийт зардлын тооцоо 12 )

№ Зардалын нэр Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Зардал Нэгж Бүгд

1 Цалингийн зардал

Төг 10 хүн 180000 18000000

2 Цахилгааны зардал

Төг 12 сар 30000 360000


3 , Уур ус дулааны зардал

Төг 12 сар 70000 840000

4 Материалын зардал

Төг 12 сар 350000 4200000

5 Бичиг хэргийн зардал

Төг 12 сар 35000 420000

6 Хүүгийн зардал Төг 12 сар 1400000 168000007 Сурталчилгаан

ы зардал Төг 12 сар 106667 1280000

8 Засварын зардал

Төг 12 сар 133334 1600000

9 Элэгдлийн зардал

Төг 12 сар 287875 3454500

10 Идэвхжүүлэлти йн зардал

Төг 12 сар 37500 450000

11 Тээврийн зардал

Төг 12 сар 50000 600000

12 Сав баглаа боодлын

зардал

Төг 12 сар 150000 1800000

13 Урамшууллын зардал

Төг 12 сар 416667 5000000

14 Сургалтын зардал

Төг 3 сар 433333 1300000

Нийт 4507043 55824500


Хэрэгцээ Тоо Хангамж тоо Захирал 1 1. өмнөх оноос

шилжижирсэн

2. хөрөнгийн биржээс

10

3

Санхүүгийн мэргэжилтэн 1

Зохион байгуулагч 1

Ажилчин 7 Засварчин 2

Үйлчлэгч 1 Баланс 13 Баланс 13





сан


Захирал 1 350000 4200000 714000


Санхүүгийн мэргэжилтэ

- н ня бо

1 320000 3840000 645600


1 300000 3600000 600000


7 230000 2760000 440400


Дүн 13 1630000 19560000 3212400



нэр


тоо



1 Үйлчилгээний ажилчидыг мэргэжлий

н сургууль дамжаанд

сургах

6 2010.8 – 2010.12

1200000 Мэргэжилтэй боловсон ёадварлаг ажилчидта

й болох

2 Засварчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд

хамруулах

2 2010.6 – 2010.9

600000 Эвдрэл гэмтлийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх чадвартай

болох



Тоо хэмжээ



Төг 12 сар 1504615,4 19560000


Төг 12 сар 35000 420000


Төг 12 сар 80000 960000


Төг 12 сар 450000 5400000


Төг 12 сар 45000 540000



ы зардал Төг 7 сар 171429 1200000

8 Засварын зардал

Төг 12 сар 166667 2000000

9 Элэгдлийн зардал

Төг 12 сар 246667 2960000


Төг 6 сар 100000 600000


Төг 12 сар 66667 800000


зардал

Төг 12 сар 150000 1800000


Төг 8 сар 225000 1800000

Нийт 4641045,4 55840000


Хэрэгцээ Тоо Хангамж тоо Захирал 1 1. өмнөх оноос

шилжижирсэн

2. хөрөнгийн биржээс

3. сургууль дамжж

төгсөгчдөөс

13

5

7

Санхүүгийн мэргэжилтэн 2

Зохион байгуулагч 2

Ажилчин 14 Засварчин 4

Үйлчлэгч 2






сан


Захирал 1 350000 4200000 714000Санхүүгийн мэргэжилтэ

- н ня бо

2 330000 7920000 1420800


2 315000 7560000 1268400


14 250000 42000000 6804000



Дүн 25 1695000 78960000 12986400



нэр


тоо



1 Үйлчилгээний ажилчидыг мэргэжлий

н сургууль дамжаанд

сургах

3 2010.10 – 2011.3 сар

600000 Мэргэжлийн

,чадварлаг харьцааны өндөр соёлтой ажилчидт

ай болох2 Засварчдыг

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд

хамруулах

2 2011.1 – 2011.4 сар

600000 Мэргэжлийн ажилчид гэмтлийг

цаг тухайд нь засварлах



Тоо хэмжээ



Төг 12 сар 2777200 91946400


Төг 12 сар 35000 420000


Төг 12 сар 80000 960000


Төг 12 сар 450000 5400000


Төг 12 сар 40000 480000


ы зардал Төг 5 сар 184000 920000

8 Засварын Төг 12 сар 150000 1800000


зардал9 Элэгдлийн

зардал Төг 12 сар 223334 2680000


Төг 5 сар 100000 500000


Төг 12 сар 66667 800000


зардал

Төг 8 сар 225000 1800000


Төг 7 сар 171429 1200000

Нийт 5902630 125706400

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

:Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний зорилго Үйл ажиллагаагаа эхлэхийн тулд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэр . олж авах зорилготой Үүний тулд Голомт банкны жижиг дунд

.. бизнесийн зээээр сахүүжүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд

1. хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ2. хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт3. зээллэг

(20Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээний нэгдсэн тооцоо 12 )

№ Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ

Мөнгөн хөрөнгийн

хэрэгцээ

ХугацааХөрөнгө

оруулахАшиглалта

нд орохI Маркетингийн үйл

ажиллгааны : хүрээнд

1 Зар сурталчилгаа 1280000 2008.12сар 2009.1 2 Зорилтот зах

зээлийн150000

3 Зах зээлийн судалгаа

125000

4 Идэвхжүүлэлт 450000 Дүн 2005000

II Үйлчилгээний : хүрээнд

1 Тоног төхөөрөмж 10055000 2008.10 сар 2009.12 ТЭМ 2135200 2008.12 сар 2009.123 Цалин 18000000 2009.1 сар 2009.12


4 Туслах зардал 2800000 2009.1 сар 2009.12 Дүн 32990200

III Борлуулалтын : хүрээнд

1 Урамшуулах 300000 2009.1 сар 2009.122 Агуулах 2880000 2009.1 сар 2009.123 Баглаа боодол 100000 2009.1 сар 2009.124 Реклам 1280000 2008.12 сар 2009.1

Дүн 4560000IV Болзошгүй хөрөнгө

оруулалт6000000 2009.8 сар 2009.10

: Нийт дүн(Bхэ)

85555200




хэрэгцээ





1 Зар сурталчилгаа 1200000 2010.1 сар 2010.3 2 Зорилтот зах



100000

4 Идэвхжүүлэлт Дүн 1425000


2010.1 сар 2010.12

1 Тоног төхөөрөмж 83170002 ТЭМ 21352003 Цалин 195600004 Туслах зардал 3060000

Дүн 33072200III Борлуулалтын

: хүрээнд2010.1 сар 2010.12

1 Урамшуулах 4000002 Агуулах 28800003 Баглаа боодол 1500004 Реклам 1200000

Дүн 4630000IV Шилжиж ирэх ба - 2010.1 сар 2010.3


шилжих хөрөнгө оруулат

V Болзошгүй хөрөнгө оруулалт

6000000 2010.9 сар 2010.11

: Нийт дүн(Bхэ)

45127200




хэрэгцээ





1 Зар сурталчилгаа 920000 2011.1 сар 2011.4сар2 Зорилтот зах



75000

4 Идэвхжүүлэлт 400000 Дүн 1495000


2011.1 сар 2011.12сар

1 Тоног төхөөрөмж 113640002 ТЭМ 54000003 Цалин 789600004 Туслах зардал 3060000

Дүн 98784000III Борлуулалтын

: хүрээнд2011.1 сар 2011.12 сар

1 Урамшуулах 5000002 Агуулах 57600003 Баглаа боодол 2000004 Реклам 920000

Дүн 7380000IV Шилжиж ирэх ба

шилжих хөрөнгө оруулат

50000000 2011.1 сар 2011.3сар

V Болзошгүй хөрөнгө оруулалт

5000000 2011.10 сар 2011.12 сар

:Нийт дүн(Bхэ)

66935000


Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт2011 он

№ Санхүүжилтийн эх үүсвэр Хэмжээ / . /сая төг

Хэдийд санхүүжүүлэх

1 Өөрийн мөнгөн хөрөнгө

цэвэр ашгаас үндсэн хөрөнгөийн элэгдэл

бусад

964070034545002460000

2009.6 сар

2 Арилжааны банкны зээл

Урт хугацааны Богино хугацааны

50 сая20 сая

2009.1 сар

: Нийт дүн(Bхү)

85555200

2012 он

№ Санхүүжилтийн эх үүсвэр . Хэмжээ сая төг Хэдийд 1санхүүжүүлэх

1 Өөрийн мөнгөн хөрөнгө цэвэр ашгаас үндсэн хөрөнгөийн

элэгдэл

75000002495100

2010.8 сар

2 Арилжааны банкны зээл Урт хугацааны Богино хугацааны

250000006000000

2010.1 сар


45127200

2013 он

№ Санхүүжилтийн эх үүсвэр . Хэмжээ сая төг Хэдийд 1санхүүжүүлэх

1 Өөрийн мөнгөн хөрөнгө

цэвэр ашгаас үндсэн хөрөнгөийн элэгдэл

бусад

7000000340920011525800

2011.10 сар

2 Арилжааны банкны зээл 2011.6 сар


Урт хугацааны

Богино хугацааны400000005000000


66935000

:Хөрөнгө оруулалтын балансын зохилт тэнцэл(B ) = (B ) хэ хү(B ) – хэ хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ(B ) – хү хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх нийт эх үүсвэр

Хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ

Хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх нийт эх үүсвэр

2009 он 2009 он

(B )хэ =85555200төг (B )=85555200хү төг

2010 он 2010 он

(B )хэ =45127200төг (B )=45127200хү төг

2011 он 2011 он(B )хэ =66935000төг

(B )=66935000хү төг

Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоолол Урт хугацаат зээл

2012он

-50000000Зээлийн үндсэн төлбөр -2,1%Зээлийн хүү

Хугацаа-24 сарСар

Ашигласанхоног

Зээлийнvлдэгдэл

e e Т лс нхэмжээ

Бодогдсонvvх

Нийтe eт лб р

1 30 50000000 2083333 1050000 3133333

2 30 47916667 2083333 1006250 3089583


3 30 45833334 2083333 962500 3045833

4 30 43750001 2083333 918750 3002083

5 30 41666668 2083333 875000 2958333

6 30 39583335 2083333 831250 2914583

7 30 37500002 2083333 787500 2870833

8 30 35416669 2083333 743750 2827083

9 30 33333336 2083333 700000 2783333

10 30 31250003 2083333 656250 2739583

11 30 29166670 2083333 612500 2695833

12 30 27083337 2083333 568750 2652083

13 30 25000004 2083333 525000 2608333

14 30 22916671 2083333 481250 2564583

15 30 20833338 2083333 437500 2520833

16 30 18750005 2083333 393750 2477083

17 30 16666672 2083333 350000 2433333

18 30 14583339 2083333 306250 2389583

19 30 12500006 2083333 262500 2345833

20 30 10416673 2083333 218750 2302083

21 30 8333340 2083333 175000 2258333

22 30 6250007 2083333 131250 2214583

23 30 4166674 2083333 87500 2170833

24 30 2083341 2083333 43750 2127083

50000000 720 0 13125000 63125000

2013 он -25000000Зээлийн үндсэн төлбөр -2%Зээлийн хүү-18 Хугацаа сар

Сар






1 30 25000000 1388889 500000 1888889

2 30 23611111 1388889 472222 1861111

3 30 22222222 1388889 444444 1833333

4 30 20833333 1388889 416667 1805556

5 30 19444444 1388889 388889 1777778

6 30 18055555 1388889 361111 1750000


7 30 16666666 1388889 333333 1722222

8 30 15277777 1388889 305556 1694444

9 30 13888888 1388889 277778 1666667

10 30 12499999 1388889 250000 1638889

11 30 11111110 1388889 222222 1611111

12 30 9722221 1388889 194444 1583333

13 30 8333332 1388889 166667 1555556

14 30 6944443 1388889 138889 1527778

15 30 5555554 1388889 111111 1500000

16 30 4166665 1388889 83333 1472222

17 30 2777776 1388889 55556 1444444

18 30 1388887 1388889 27778 1416667

25000000 540 0 4750000 29750000

2014 он -25000000Зээлийн үндсэн төлбөр -2%Зээлийн хүү-18 Хугацаа сар

Сар






1 30 40000000 1666667 880000 2546667

2 30 38333333 1666667 843333 2510000

3 30 36666666 1666667 806667 2473333

4 30 34999999 1666667 770000 2436667

5 30 33333332 1666667 733333 2400000

6 30 31666665 1666667 696667 2363333

7 30 29999998 1666667 660000 2326667

8 30 28333331 1666667 623333 2290000

9 30 26666664 1666667 586667 2253333

10 30 24999997 1666667 550000 2216667

11 30 23333330 1666667 513333 2180000

12 30 21666663 1666667 476667 2143333

13 30 19999996 1666667 440000 2106667

14 30 18333329 1666667 403333 2070000

15 30 16666662 1666667 366667 2033333

16 30 14999995 1666667 330000 1996667


17 30 13333328 1666667 293333 1960000

18 30 11666661 1666667 256667 1923333

19 30 9999994 1666667 220000 1886667

20 30 8333327 1666667 183333 1850000

21 30 6666660 1666667 146667 1813333

22 30 4999993 1666667 110000 1776667

23 30 3333326 1666667 73333 1740000

24 30 1666659 1666667 36666 1703333

40000000 720 0 10999999 50999999

Богино хугацаат зээл

2012он -20000000Зээлийн үндсэн төлбөр -1,6%Зээлийн хүү- 9Хугацаа сар

Сар






1 30 20000000 2222222 320000 2542222

2 30 17777778 2222222 284444 2506667

3 30 15555556 2222222 248889 2471111

4 30 13333334 2222222 213333 2435556

5 30 11111112 2222222 177778 2400000

6 30 8888890 2222222 142222 2364444

7 30 6666668 2222222 106667 2328889

8 30 4444446 2222222 71111 2293333

9 30 2222224 2222222 35556 2257778

20000000 270 0 1600000 21600000

2013 он -5000000Зээлийн үндсэн төлбөр -1,6%Зээлийн хүү

Хугацаа-6сарСар






1 30 5000000 833333 80000 913333

2 30 4166667 833333 66667 900000


3 30 3333334 833333 53333 886667

4 30 2500001 833333 40000 873333

5 30 1666668 833333 26667 860000

6 30 833335 833333 13333 846667

5000000 180 0 280000 5280000

2014 он -5000000Зээлийн үндсэн төлбөр -1,3%Зээлийн хүү-6Хугацаа сар

Сар






1 30 5000000 833333 65000 898333

2 30 4166667 833333 54167 887500

3 30 3333334 833333 43333 876667

4 30 2500001 833333 32500 865833

5 30 1666668 833333 21667 855000

6 30 833335 833333 10833 844167

5000000 180 0 227500 5227500

БИЗНЕСИЙНЖИЖИГ ЗЭЭЛ

Нөхцөл Төгрөг Доллар Юань Зээлийн хэмжээ 200 vсая төгрөг х ртэл 100.000 $ 300.000 юань vv Зээлийн х

/ / сарын1,8%-2,3% 1,6%-2,1% 1,8%

Өргөдлийнхураамж

2000 / v төгрөг Зээл олгогдохг й гэсэншийдвэр гарсанv v /ед буцаан олгохг й

V йлчилгээнийшимтгэл

v 0.5%- Олгосон д нгээс ийншимтгэл авна

Зээлийнхугацаа

24 vсар х ртэл 24 vсар х ртэл 24 vсар х ртэл

Зээлийн хугацааг

сунгавал

v Нэг удаа сунгаж болох бөгөөд сунгасан д нгээс нэг 0.3%- удаа ийн хугацаа сунгасаншимтгэл авна

v Зээл х сэгчид тавигдахшаардлага:

* vv 1- v v ,Тухайн бизнесийг с лийн ээс доошг й жил тасралтг й амжилттай эрхэлсэн туршлагатай байх


* - v v Бусад банк болон ББСБ д төлөгдөөг й зээлийн өрг й байх

Барьцаа хөрөнгө

* V л хөдлөх хөрөнгө- Амины болон нийтийн эзэмшлийн орон сууц

- ,Компаний өмчлөлийн болон хувийн эзэмшлийн барилга обьектууд

* V нэт цаас - Хувьцаа

- Хадгаламжийн дэвтэр

* Хөдлөх хөрөнгө

v Хөдлөх хөрөнгийг барьцаалж болох боловч л хөдлөх хөрөнгийн .барьцаагаар зээлийн хэмжээ тогтоогдно

v vv :Б рд лэхматериал

v v :Зээл х сэгчийн хувийн з гээс1. 1 хувь цээж зураг2. Иргэний баримт бичгийн хуулбар3. , Хамтран зээлдэгч өмчлөгч нарын иргэний баримт бичгийн хуулбар4. v Хорооны засаг даргын ам б лийн тодорхойлолт5. Өргөдлийн хураамж тушаасан баримт

:Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой6. V л хөдлөх барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар7. Барьцаа хөрөнгийг хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл

:Бизнесийн талаар8. Y йл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хуулбарууд

9. vv Зээлээ хэрхэн ашиглах болон яаж эрг лэн төлөх талаар товч бизнес төлөвлөгөө

:Бусад

10. . / v Фото зургууд барьцаа хөрөнгийн болон йл ажиллагаа явуулж

/байгаа обьектын зураг11. Бусад

v vv .Найдвартай зээлдэгчид доорхи хөнгөлөлтийг з лнэ

* 6- v Хэрэв та аас доошг й сараар зээл авч графикт хугацаанд нь төлж байсан бол vv , 0,2%- .х ний хөнгөлөлт эдэлж иар буурна


* 4 0,3% .дэх удаагаа авч байгаа зээлийншимтгэл болж буурна

* Барьцаа хөрөнгө болон төлбөрийн чадвараас тань шалтгаалж v vvнэмэлт зээл авах х сэлтийг тань дэмжин дахин санх жилтын .зээлийг олгоно

* v vv .Б рд лэх баримт бичгийн тоо цөөрнө

* Зээл олгосноор танд нээж өгөх харилцах дансаараа дамжуулан vv v v шуурхай шилж лэг зэрэг дансны йлчилгээг х лээн авах

.боломжтой болно

Санхүүгийн төлөвлөгөө

:Санхүүгийн төлөвлөгөөний зорилго Санхүүгийн төлөвлөгөө нь бизнесийн үйл ажиллагааг тэмдэглэсэн , , , , тэмдэглэгээ санхүүгийн үндсэн зарчмууд стандарт нөхцөл төлөв

. G&Gбайдлыг харуулсан зам мөр юм Угаалга хими цэвэрлээгээний , компанид шаардлагатай мөнгөн хөрөнгөөр хангах үр ашигтай , , зохицуулах үр ашгаа ахиулах шаардлагатай санхүүгийн нөөцийг

. бүрдүүлэх зорилготой

Санхүүгийн төлөвлөгөөний таван үешат: 1. Бүх эх үүсвэрүүд түүний дотор гадны хөрөнгө оруулалтыг

оролцуулсан мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг нэгтгэн дүгнэж үнэлэх2. Урсгал ба мөнгөн хөрөнгийн нийт зарцуулалтыг үнэлж дүгнэх3. , Бэлэн мөнгөний илүүдэл дутагдлыг зохицуулах үр ашигтай арга

авах4. , Хамгийн ашигтай хэсэгт хөрөнгө оруулалт хийж дотоод гадаад

хөрөнгө оруулалтын зохист харьцааг тогтоох5. Мөнгөн хөрөнгийн урсгал хөдөлгөөн ба хөрөнгө оруулалтын

өгөөжийг нэмэгдүүлэх түүнийг хянах тогтолцоо нэвтрүүлэх

Санхүүгийн төлөвлөгөөний үндсэн хэсэг : 1. Бизнес байгууллагын нйит зардал2. Бизнес байгууллагын нийт орлого3. Бэлэн мөнгөний гүйлгээ4. Санхүү эдийн засгийн үр ашиг

Төлөвлөгөөт үеийн зардлыннэгдсэн тооцоо


№ Зардлын нэр

Төлөвлөгөөт хугацаа өөрчлөлт1 жил 2 жил 3 жил Тоо %

1 Маркетин гийн нийт

зардал

7305000 8125000 8695000 1390000 19,02

2 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний нийтзард

ал

2480000 2750000 2870000 390000 15,72

3 Шинэчлэл өөрчлөлт

ийн нийт зардал

81030000 10000000 70000000 -11030000

-13,61

4 Удирдлаг а зохион

байгуула лтын нийт

зардал

55824500 55840000 125706400

69881900

125,18

5 Хөрөнгө оруулалт

ын зардал

8900000 4500000 5200000 -3700000

-41,57

6 Үйл ажиллага

аны бус зардал

200000 220000 260000 60000 30

7 Онцгой шинжтэй

зардал

300000 280000 250000 -50000 -16,66

8 Зээл ба зээлийн

хүү

14960788 15478309 18490721 3529933 23,59

9 Татвар (40%)

97953240 79192640 21915000 -76038240

-77,62

10 Даатгал 1000000 1300000 2500000 1500000 15011 Бусад

зардал10000000 76000000 11700000 1700000 17

Нийт дүн 279953528

185285949

267587121

Нийт орлогын тооцоо


№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа өсөлт2009 2010 2011 тоо %

1 Борлуулалт ын нийт

орлого

3500000 4200000 4800000 1300000 37,14

2 Үйлчилгээни й орлого

492125304 312321600 580692000 88566696 17,99

3 Үйл ажиллгааны

бусад орлог

2800000 3900000 4935000 2135000 76,25

4 Бусад 980000 1342000 1937000 957000 97,65 Нийт дүн 499405304 321763600 592364000

Угаалга химицэвэрлэгэний “ Quick” компани / /Орлогын тайлан Үр ашгийн тооцоо

Борлуулалт ын орлого

12500000 (350000) (420000) (4800000)

ББӨ 1385138904 (492125304) (312321600) (580692000) Нийт зардал 712460562 (288126528) (173511532) (250822502)

Үйл ажиллгааны ашиг

685178342 (203998778) (138810068) (329869498)

Хүүгийн зардал

48853782 (14960788) (15407275) (18065350)

Татвар (40%) 254529824 (75615196) (49361117) (124721659)(113422794) (74041676) (187082489)

381794736

Цэвэр ашгийн тооцоо

Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа


1 жил 2 жил 3 жил1 Цэвэр ашгийн

бүрдэлт113422794 74041676 187082489

2 Цэвэр ашгийн : хувиарлалт

- Үйлдвэрлэл үйлчилгээний

хүрээнд

12000000 8000000 70000000

- Нийгмийн хэрэгцээнд

16000000 5600000 40000489

- Өр зээл төлөх 60000000 41000000 45000000- Хуримтлал 15000000 10000000 9000000- Бусад хэрэгцээнд 10422794 9441676 13082000

Нийт дүн 113422794 74041676 187082489

Хуримтлагдсан ашгийн тооцоо

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа2009 2010 2011

1 Хуримтлагдсан ашгийн жилийн

эхний үлдэгдэл

- 15000000 10000000

2 Тухайн жилийн цэвэр ашиг алдагдал

15000000 10000000 9000000

3 Хуримтлагдсан ашиг алдагдал (1+2)

15000000 25000000 19000000

4 : Ашгийн хувиарлалт Тусгай

зориулатын санд

Нийгмийн хэрэгцээнд

Ноогдол ашиг ( )төрийн өмч

Алдагдал нөхөх

, Зээл өр төлөх Бусад

15000000

-

-

-1568000120000001432000

25000000

-

9000000

-472000060000005180000

19000000

-

10000000

--50000004000000

5 Хуримтлагдсан ашиг 15000000

Санхүүгийн тайлан тэнцэл


2012 он Эхлэлийн баланс

Актив Пассив - 13000000 Мөнгө - 10630500 Авлага

- 40000000Барилга - 11515000Тоног төхөөрөмж - 5400000Бараа материал

- 3454500Хуримтлагдсан элэгдэл - 20000000БХХО

- 12000000Өглөг - 7000000Эздийн өмч

- 70000000Зээл - 15000000 Хуримтлагдсан ашиг

: 104000000Нийт актив : 104000000Нийт пассив





- 13986486Өглөг - 10013514Эздийн өмч







- 12663800Өглөг - 21003651Эздийн өмч




Бэлэнмөнгөний гүйлгээний тооцоо

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа1 жил 2 жил 3 жил

1 Үйл ажиллгааны : мөнгөн гүйлгээ

104000000 80000000 84000000

1. цэвэр ашиг 9000000 7600000 97600002. тохируулах бичилт

. а Элэгдлийн зардал 3454500 2495100 3409200

. б Худалдан авсан , -хөрөнгө ХО ын

алдагдал

56915000 50452200 56764000

. в Худалдан авсан , - хөрөнгө ХО ын ашиг

4000000 5400000 6566800

. , г Авлага бэлэн , мөнгө урьдчилан

гаргасан зардлын хасагдал өөрчлөлт

10630500 8052700 2500000

. , д Авлага бэлэн , мөнгө урьдчилан

гаргасан зардлын нэмэгдэх өөрчлөлт

- - -

. з Богино хугацаат , өглөг урьдчилж

орсон орлогын хасагдах өөрчлөлт

20000000 6000000 5000000

Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн

гүйлгээний дүн

104000000 80000000 84000000

2 - ХО ын үйл ажиллагааны цэвэр

: мөнгөн гүйлгээ1. худалдаж авсан

үндсэн хөрөнгө569150000 50452200 56764000

2. худалдсан ХО - - -- ХО ын цэвэр мөнгөн

гүйлгээний дүн569150000 50452200 56764000

3 Санхүүгийн үйл ажиллагааны

: мөнгөн гүйлгээ1. Банкнаас авсан

зээл Урт хугацаат 50000000 25000000 46000000 Богино

хугацаат20000000 6000000 5000000


2. Даатгалын нөөцийн сан

1000000 1300000 2500000

3. Төвлөрсөн нөөцийн сан

2200000 2460800 2581300

4. зээл төлөлт Урт хугацааны 13235914 27283105 25993884 Богино

хугацааны22960788 10268772 6648352

Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээний

: дүн

109396702 70097957 82723536

4 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

270311702 200550157 223487539

Төлбөрийн чадварын тооцоо

№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа2009 2010 2011

А Төлбөр хийх хэрэгсэл

Дансны үлдэгдэл

5000000 6000000 6800000

Кассын үлдэгдэл

8000000 7000000 6200000

Дүн 13000000 13000000 13000000 Б Орлого

Хөнгөлөлттэй зээл

20000000 8000000 14000000

Хувийн орлого 7000000 10013514 21003651 бусад орлого 25060000 23020000 28000000

Дүн 34060000 41033514 63003651 В Зарлага

цалин хөлс 18000000 19560000 78960000 нийгмийн

даатгал3096000 3212400 12986400

бараа 5400000 5400000 1080000 албан зардал - - - даатгалын

зардал1000000 1300000 2500000

хүү 25065505 22107907 22314121 үндсэн өр 8873242 25232723 18304793

Дүн 61434747 76813030 145865314 Г Биелэлт

эхний үлдэгдэл - 1300000000 16326800


хөрөнгө оруулалт

70000000 31000000 45000000

хувийн хэрэгцээ

1600000 2308120 2987510

нийт зардал 288126528 173511532 250822502 Илүү зардал - - - Дутуу үлдэгдэл 16768538 17511252 21085222 Зээлийн

шугамаар тэнцвэржүүлэх

- - -

Төлбөрийн чадвар 88368538 63819372 85399532

Санхүүгийн эрсдэл Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа нь ашгийг дагаад эрсдэл гэдэг

. асуудал байнга дагаж явдаг Аливаа эрсдэлийг гарсных нь дараа биш гарахынх нь өмнө урьдчилан сэргийлж аль болох бага эрсдэл хүлээх

. хэрэгтэй Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд

Даатгуулах Хөрөнгө нөөцлөх Төлөвлөгөөндөө тусгах Урьдчилан тооцож сэргийлэх . Девирсификаци хийх зэрэг арга хэмжээ авч байна

Нэгдсэн тооцоо

Бизнес эрхлэх боломж

Зах зээлийн эрэлт , Үйлдвэрлэл үйлчилгээний үйл

ажиллагаа


(Орчил

жилээр

)

Санхүүэдийнзасгийн

(Материаллаг

угаалгынбодис

)

(

Хүнийнөөцийнажилчин

)

(

)Менежментийнаргабарил

Хэрэглэгчид

-

ЗЗийнбагтаамжбйаршил

Эрэлт

өрсөлдөөн

Үнэ

Боломж

Технологи

Чанар

бүтэц

өсөлт

ЭЗнийгмийнүрдүн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2011

1134

2279

4

2135

200

10 7530

, 15

8000

7327

60

11501250012000500

11501250012000500

1151

5000

Сайн

Энгийн

35%

сайн

2012

7404

1676

2135

200

13 1070

0, 1

7

1300

0

1101

021

11501250012000500

11501250012000500

8317

000

Сайн

Энгийн

46%

сайн

2013

1870

8248

9

5400

000

25 9870

, 20

1400

0

1200

960

11501250012000500

11501250012000500

1136

4000

Сайн

Энгийн

54%

сайн

Ашгийн хувиарлалт , Эдийн засаг нийгмийн үр ашиг


Жил

өртөлбөртөлөх

Хуримтлал

Эрсдэлбабусад

өсөлт

,

Хэмжээ

бүтэц

Цаашдынүйлажиллгагааг

-

хангахЭЗийнчадавхи

Ашигтажиллагаанытүьш

ин

Нэгажилчдадноогдохнь

Нийгмийнголүрдүг

30 31 32 33 34 35 36 37 38

2009

1496

0788

1500

0000

1000

000

26%

1134

2279

4 3742

2794

7600

0000

7600

000

Сайн

2010

1547

8309

1000

0000

1500

000

31.2

%

7404

1676

2744

1676

4660

0000

3584

616

Сайн

2011

1849

0721

9000

000

2000

000

48,7

%

1870

8248

9 9208

2000

9500

0489

3800

020

Сайн


Резюме

“G&G” 2009Угаалга хими цэвэрлэгээнийцогц үйлчилгээ бүхий ХХК нь оноос эхоэн арбан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх бөгөөд

, хэрэглэгчидийн эрх ашгийг дээдлэх чанартай шуурхай үйлчилгээг . үзүүлэх зорилготой

“Quick” - “ ”ХХК ныэрхэм зорилго Бүхнийг цэвэрлэе Манайх эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн тулджижигжижиг зорилтуудыг

. тавин ажиллана Үүнд1. Орчин үеийн техник технелогийг нэвтрүүлэх2. Чадварлаг боловсон хүчнийг бүрдүүлэх3. Хэрэглэгчидийн эрх ашгийг дээдлэн хамгаалах4. Зах зээл дээр хамгийн боломжит үнийг тогтоох5. Бүс нутгийн зах зээлд өөрийн байр суурийг эзлэх

2012-2014 :оныБизнес төлөвлөгөөний зорилго

2012 онҮйлчи , лгээний газраа байгуулж албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлэн зах зээлд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа таниулж. байр сууриа олж, хэрэглэгчидийг татах. Үүний тулд хамгийн тэргүүнд үйлчилгээгээ эхлэх байр, тоног ºõººðºìæт , ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë, ¿éë÷èëãýýíèé àæèë÷èä н ./ýäãýýðèéíэн шаардлагатай òîîöîîëëëûã òºëºâëºãººíèé õýñýãò äýëãýðýíã¿é òàéëáàðëàñàí/

2013 îí

Õýðýãëýã÷èäòýé áàéíãûí õàìòðàí àæèëëàõ õàðèëöàà òîãòîîæ, õýðýãëýã÷èäèéí èòãýëèéã õ¿ëýýæ, àæèë÷èäûíõàà íèéãìèéí áàéäàëä àíõààðëàà õàíäóóëæ, çàõ çýýëä ýçëýõ áàéð ñóóðèà áýõæ¿¿ëýõ

2014 îí

¯éë÷èëãýýíèéõýý ¿íèéã òîãòâîðòîé áàéëãàõ áîäëîãî áàðèìòëàí, çàõ çýýëä ¿éë÷èëãýýãýý óëàì ºðãºæ¿¿ëýí òýëæ øèíýýð ñàëáàðàà áàéãóóëæ, ºðñºëäºõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ, çàõ çýýëä ìîíîïîëü áàéð ñóóðü ýçëýõ.


Маркетингийн төлөвлөгөө

:Зорилго Багануур дүүргийн нийт хүн амын хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай

, ,байгаа угаалага хими цэвэрлэгээний цогц үйлчилгээг нэвтрүүлж , түргэн шуурхай чанартай үйлчилгээг үзүүлж үнийг тодорхой түвшинд

, .тогтвортой барьж өрсөлдөгчөөсөө давуу байдал олж авах :Маркетингийнтөлөвлөгөөнд

Зорилтот зах зээл Хэрэглэгч Өрсөлдөх чадвар .Төлөвлөгөөт үеийн үнэ бүрдэлтийг тусгасан

Эдгээр үзүүлэлтийг тооцоход зах зээлийн судалгааг үндэс болгосон бөгөөд Маркетингийн төлөвлөгөөний тооцоололд

Хэрэглэгчидийн бүтэц Төлөвлөгөөт үеийн тайлан тооцоо Эрэлтийн тооцоо Өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох .Зардлын тооцооллууд багтсан

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

:Зорилго , “G&G” Угаалга хими цэвэрлэгээний үйлчилгээ бүхий ХХК нь 15000 эхний ээлжинд хэрэглэгчидийн хэрэгцээг хангаж чадахуйц

, үйлчилгээг бий болгож хэрэглэгчидийн хүсэл сонирхол шаардлагад .нийцсэн чанартай үйлчилгээг бий болгоно

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд1. Хүчин чадал ашиглалтын үр ашиг

Үйлдвэрийн газрын хүчин зүйл Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ Үндсэн үйл ажиллагаа Хүний хүчин зүйл Үйлдвэрийн хүчин зүйл Гадаад хүчин зүйл

2. Машин тоног төхөөрөмжийн хангамж Үндсэн тоног төхөөрөмж Туслах тоног төхөөрөмж

3. Маатериал түүхий эдийн хэрэгцээ хангамж Биет үзүүлэлтээр Өртгөн үзүүлэлтээр

4. Ажилчидын хэрэгцээ хангамж5. Байршлыг сонгох тооцоо6. Газар дэд бүтэц7. Үйлчилгээний нөхцөл8. Үйлдвэрийн бүтэц


9. .Үйлдвэрлэлийн технелогийн хүчин чадлын тооцооллууд багтсан Борлуулалтын төлөвлөгөө

:Зорилго Үйлчилгээг түргэншуурхай хүргэх Үйлчилгээний борлуулатын өсгөх Төлөвлөсөн хугацаанд сонгосон хэрэглэгчиддээ бүрэн хүрч

ажиллах Төсөвлөсөн орлогыг олох

:Борлуулатын төлөвлөгөөнд1. Жилд борлуулах бүтээгдэхүүний тооцоо2. Зах зээлийн хэсгүүд дэхь борлуулалтын хэмжээний тооцоо3. Борлуулалтыг нэгтгэн үнэлэх тооцоо4. Идэвхжүүлэлтийн үнэлгээ5. , Борлуулалт хуваарилалтын зардал6. Сурталчилгааны зардлын тооцоо7. , Материал түүхий эдийн зардлын тооцоо8. Үйл ажиллагааны зардлын тооцоо9. Үнийн төсөл10. .Борлуулалтыншууд орлогын тооцоонууд багтсан

Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

:Зорилго , Орчин үеийн өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагыг нэвтрүүлэх зах

зээлд нэвтэрч буй техник технелогийг үйл ажиллагаандаа өргөнөөр ашиглах

Уг төлөвлөгөөнд компанийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх бүхий л , .шинэчлэл дэвшилтийг тусгасан

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө:

:Зорилго , , , Хамгийн чадварлаг авъяаслаг харьцааны өндөр соёлтой хариуцлага

хүлээх яадвартай залуу боловсон хүчнийг сонгон авч атгасан гар шиг эвсэг хамт олныг бүрдүүлэн ажиллах

Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд

1. Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц2. Ажил үүргийн хуваарь3. Албан хаагчдын хэрэгцээ хангамж4. Хүнийг хөгжүүлэх арга хэмжээ5. Цалингийн саншимтгэл6. .Удирдлагын нийт зардлын тооцоог оруулсан


Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

:Зорилго Үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхийн тулд шаардагдах хөрөнгийн эх

.үүсвэрийг хэрхэн олж авах хаанаас бүрдүүлэхийг харуулсан Хөрөнгийнхөө эх үүсвэрийг урт болон богино хугацаат банкны зээлийн

.хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд

1. Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ2. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт3. Зээллэг багтана

Санхүүгийн төлөвлөгөө

:Зорилго ,Бизнес төлөвлөгөөнд санхүүгийн гол үзүүлэлтийг тусгаж тэдгээрийн нэгдсэн тооцоог гаргаж бизнесийн үндсэн зарчим болох

. ашгийг тооцсон Санхүүгийн төлөвлөгөөнд

1. Нийт зардлын тооцоо2. Нийт орлогын тооцоо3. Орлогын тайлан баланс4. Цэвэр ашгийн тооцоо5. Хуримтлагдсан ашгийн тооцоо6. Бэлэн мөнгөний гүйлгээ7. Төлбөрийн чадвөрын тооцоо8. .Эрсдэл орно

, Нэгдсэн дүгнэлт тооцоо

Өмнөх бүх төлөвлөөгөөний тооцооллуудаа нэгтгэн эцсийн дүгнэлтгаргаж өөрийн боловсруулсан төлөвлөгөөндөө үнэлэлт дүгнэлт

.өгнө ,Хүн оршин байгаа газар хүнтэй холбоотой бүх зүйл даган өөрчлөгдөж

.байнга хувьсаншинэчлэгдэж байдаг нь нэг ёсны бичигдээгүй хууль юм Хүн мэдээж хэрэг цэвэр цэмцгэр ая тухтай таатай орчинд амьдрахыг

. хүсдэг нууц биш юм Энэ төрлийн үйлчилгээ нь орчин үеийн соёлт нийгэмд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн чухал хэрэгцээний нэг

. , болсон Дүүргийнхээ иргэдийн цаг зав зардал мөнгийг хэмнэх зорилгоор нээх энэхүү үйлчилгээний газар нь ашигтай бизнес болохыг

.энэ төлөвлөгөөний үзүүлэлтүүд харуулж байна -27922794 Эхнийжилд олох ашгийн хэмжээ төг

2 -28914476дахьжилд олох ашгийн хэмжээ төг


3 -30147489 дахь жилд олох ашгийн хэмжээ төг болох нь тооцооллоор .гарч байна

Агуулга

Уг бизнес төлөвлөгөөний тооцооллын үндсэн хэсэгт

1. Маркетингийн төлөвлөгөө

2. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

3. Борлуулалтын төлөвлөгөө

4. Шинэчлэл өөрчлөлтийн төлөвлөгөө

5. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

6. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

7. Санхүүгийн төлөвлөгөө

8. .Төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо гэсэн хэсгүүд багтсан болно

bizness tuluvlult

Documents

quick

vvv

amp