wÓjta gminy piĄtnica zarzĄdzenie nr oraz informacji o ... · uczniów, na doposażenie...

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ....................WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz.195) oraz uchwały Nr 225/XXXIX/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Ryszard Kozicki

Id: EA651C05-8846-49E5-86B5-39D4A2AA8935. Projekt

1

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica

za pierwsze półrocze 2016 roku

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr

63/XII/2015 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2016 rok i wynosił

po stronie dochodów budżetowych 28 976 005 zł, a po stronie wydatków budżetowych 30 496 845,13 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 520 840,13 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z

zaciągniętych kredytów w kwocie 922 228 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 598 612,13

zł.

W I półroczu 2016 r. uchwałami Rady Gminy dokonano zmian w budżecie gminy na kwoty

wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp

Nr uchwały

z dnia

Dochody Dochody Wydatki Wydatki

Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

1 84/XIV/2016 29 luty 2016 - 145 566 - 145 566

2 94/XVI/2016 25 kwietnia

2016

258 057 258 057 22 500 22 500

3 97/XVII/2016 23 czerwca

2016

- 624 962 150 697,75 775 659,75

Ogółem 258 057 1 028 585 173 197,75 943 725,75

W wyniku powyższych uchwał dokonano zmian dochodów w następujących zadaniach:

1) zwiększono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Piątnica o kwotę

145 566 zł

2) zwiększono dochody o zwrot podatku VAT za I kwartał 2011 r. z tytułu wydatków na utrzymanie

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 81 000 zł

3) zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z wyższymi

wpływami niż planowano 163 310 zł

4) zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją Ministerstwa

Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2016 r. 13 747 zł

5) zmniejszono plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją

Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznych kwot subwencji na 2016 r. 258 057 zł

6) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu Województwa

Podlaskiego na modernizację drogi gminnej Stary Cydzyn – Budy Mikołajka 245 711,84 zł

7) zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej na modernizację kompleksu boiska i stadionu szkolnego 350 000 zł

8) zwiększono plan dochodów w związku z refundacją środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu

pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja

samorządowa” realizowanego w latach ubiegłych 29 250,16 zł.

Jednocześnie w wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów zostały zmieniono wydatki na

następujące zadania:

1) zwiększono opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy

Piątnica o kwotę 145 566 zł

2) zwiększono wydatki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kalinowo - Drozdowo 22 500 zł

3) zwiększono wydatki na uporządkowanie pasów drogowych oraz przepustów drogowych 38 795,16 zł

4) w załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................

Wójta Gminy Piątnica

z dnia 28 lipca 2016 r.


2

- przebudowa drogi gminnej Kalinowo – Kalinowo Kolonia – 5 000 zł

- modernizacja drogi gminnej Stary Cydzyn – Budy Mikołajka – 5 000 zł

5) zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację drogi gminnej Stary Cydzyn – Budy Mikołajka

490 917,68 zł

6) zwiększono plan wydatków na zakup wiat przystankowych 36 900 zł

7) zwiększono wydatki na modernizację kompleksu boiska i stadionu szkolnego 498 982 zł

8) zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych w ramach funduszu

sołeckiego wsi Budy Czarnockie, Taraskowo, Piątnica Poduchowna , Olszyny – Kolonia, Elżbiecin, Stary

Cydzyn 65 036,75 zł

9) w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach zmniejszono plan wydatków na zakup

samochodu osobowego i wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych 70 466 zł.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany:

Lp

Zarz. Nr

Z dnia

Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

1 2.2016 14 stycznia 2016 0,00 0,00 27 908,45 27 908,45

2 5.2016 22 stycznia 2016 0,00 27 631,00 17 500,00 45 131,00

3 7.2016 29 stycznia 2016 0,00 5 823 220,00 7 209,00 5 830 429,00

4 18.2016 29 luty 2016 0,00 0,00 43 906,00 43 906,00

5 25.2016 31 marca 2016 68 440,00 85 826,00 334 903,12 352 289,12

6 30.2016 29 kwietnia 2016 5 772 616,08 6 359 019,23 6 257 840,20 6 844 243,35

7 33.2016 31 maja 2016 40 624,00 144 232,00 77 638,00 181 246,00

8 40.2016 30 czerwca 2016 0,00 98 917,33 138 043,00 236 960,33

Ogółem 5 881 680,08 12 538 845,56 6 904 947,77 13 562 113,25

Wprowadzone Zarządzeniami Wójta zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych wynikają ze

zmian kwot przyznanych dotacji oraz innych zmian w działach:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 567 456,35 zł na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji

rolnej oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

za I okres płatniczy 2016 r.

2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa o kwotę 21 802 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do

senatu RP oraz na zakup urn wyborczych 7 616 zł

3) w dziale 801 Oświata i wychowania o kwotę 91 177,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie zakupu nowości

wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” oraz wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8 421 zł na z przeznaczeniem na szkolenia członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenie środków dla

stowarzyszeń na wspomaganie działalności dotyczącej profilaktyki alkoholowej,

5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 771 900 zł na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na realizację Programu Rodzina 500Plus, na dodatki energetyczne 117 zł,

finansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny 167,92 zł, na wypłatę zasiłków

okresowych 70 000 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 13 000 zł, na

dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania 34 225 zł

6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 78 010 zł na pomoc materialną dla

uczniów, na doposażenie Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Drozdowie 5 732

zł

7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 661,88 zł na

dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.


3

Ponadto Zarządzaniami Wójta w I półroczu br. rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną na

kwotę 96 186,57 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe na kwotę 17 820 zł. I tak:

1) Zarządzeniem Wójta Nr 2.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku rozdysponowano część rezerwy

ogólnej na kwotę 24 848,45 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz

część rezerwy celowej na kwotę 2 460 zł na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup

materiałów oraz przegląd techniczny agregatu prądotwórczego służącego do awaryjnego zasilania

budynku Urzędu Gminy Piątnica.

2) Zarządzeniem Wójta Nr 30.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku rozdysponowano część rezerwy

ogólnej w kwocie 41 338,12 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania : Usuwanie

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątnica.

3) Zarządzeniem Wójta Nr 33.2016 z dnia 31 maja 2016 roku rozdysponowano część rezerwy

ogólnej w kwocie 30 000 zł na zwiększenie dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w celu organizacji Gminnego Pikniku Rodzinnego

pn. Piknik Party Piątnica II oraz część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 9 500

zł na zakup namiotu niezbędnego do zakwaterowania ludności w sytuacjach wystąpień podtopień i

ewakuacji na wypadek pożaru oraz innych sytuacji kryzysowych.

4) Zarządzeniem Wójta Nr 40.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku rozdysponowano część rezerwy

celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 860 zł zwiększając plan wydatków w dziale 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup plandek

ochronnych niezbędnych na pokrycie zerwanych dachów z budynków mieszkalnych i

gospodarczych w czasie wystąpienia huraganów oraz innego rodzaju zdarzeń losowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa ogólna na kwotę

136 177,56 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 36 041 zł.

Szczegółowe objaśnienia zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2016 r. Zarządzeniami

Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji Rady Gminy Piątnica.

Budżet Gminy Piątnica po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi

36 403 698,48 zł, a po stronie wydatków budżetowych - 37 924 538,61 zł.

II. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

przedstawia się następująco:

Dział

Nazwa działu

Plan

2016 rok

Wykonanie

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 648 456,35 652 176,40 100,57

020 Leśnictwo 6 000,00 1 549,28 25,82

600 Transport i łączność 254 777,84 9 832,14 3,86

700 Gospodarka mieszkaniowa 122 884,00 26 533,46 21,59

720 Informatyka 29 250,16 29 250,16 100,00

750 Administracja publiczna 61 500,00 27 903,10 45,37

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31 558,00 29 050,00 92,05

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej

9 162 328,00 5 047 507,01 55,09

758 Różne rozliczenia 14 741 005,00 8 409 576,00 57,05

801 Oświata i wychowanie 1 497 819,33 586 937,66 51,14

852 Opieka społeczna 9 028 309,92 3 517 253,11 38,96

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 742,00 83 742,00 100,00

900 Gospodarka komunalna 736 067,88 414 832,01 56,36

Ogółem 36 403 698,48 18 836 142,33 51,74


4

Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów Plan na 2016 r Wykonanie % wykonania

Dochody własne ogółem 10 889 595,48 5 822 232,57 53,47

- wpływy z podatków i opłat, udziały 9 879 734,00 5 462 339,02 55,09

- dochody majątkowe (sprzedaż gruntów) 64 000,00 10 000,00 15,63

- pozostałe dochody własne 945 861,48 349 893,55 37,00

Dotacje celowe w ramach programów UE 29 250,16 29 250,16 100,00

- Regionalny Program Operacyjny

Województwa Podlaskiego

29 250,16 29 250,16 100,00

Dotacje celowe i inne środki ogółem 10 743 847,84 4 575 083,60 42,58

- zadania własne 1 573 896,24 770 391,00 48,95

- zadania zlecone 9 169 951,60 3 804 692,60 41,49

Subwencje i różne rozliczenia ogółem 14 741 005,00 8 409 576,00 57,0

- część oświatowa 8 883 913,00 5 481 024,00 61,5

- cześć równoważąca 356 502,00 178 254,00 50,0

- część wyrównawcza 5 500 590,00 2 750 298,00 50,0

Ogółem 36 403 698,48 18 836 142,33 51,74

Realizację dochodów według paragrafów z podziałem na bieżące i majątkowe obrazuje tabela Nr 1.

1) rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody działu ogółem na kwotę 652 176,40 zł stanowią:

- wpływy rozliczenia z lat ubiegłych – 6 688,59 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 284,46 zł,

- zwrot podatku VAT za I kwartał 2011 r. z tytułu wydatków na utrzymanie infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej – 77 747 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 567 456,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania.

2) leśnictwo

W planie budżetu Gminy na rok 2016 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na

kwotę 6 000 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 1 549,28 zł.

3) transport i łączność

Uzyskane w I półroczu roku br. dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa

drogowego zrealizowane na kwotę 9 832,14 zł.

4) gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowane dochody ogółem na kwotę 122 884 zł zrealizowane zostały na łączną

kwotę 26 533,46 zł, co stanowi 21,6 %, w tym:

- opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 792,42 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 727,51 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 13,53 zł

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działki 10 000,00 zł.


5

5) informatyka

Z tytułu realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach ubiegłych z tytułu rozliczeń zakupu sprzętu

elektronicznego wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 29 250,16 zł.

6) administracja publiczna

Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 51 500,00 zł zrealizowany został na kwotę

27 903,10 zł, co stanowi 54,2 %.

Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” stanowi dotacja celowa na realizację zadań

bieżących zleconych gminie 27 900,00 zł przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie

kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone.

Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości łącznej 3,10 zł pochodzą z wpłat za realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej.

7) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskany wpływ w wysokości 8 688,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na prowadzenie

stałego rejestru wyborców w Gminie i zakup urn wyborczych oraz dotacja celowa na przeprowadzenie

wyborów uzupełniających do Senatu RP 20 362,00 zł. Łącznie przekazano dotację na kwotę 29 050,00 zł.

8) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej

Dochody powyższego działu na plan 9 162 328,00 zł zrealizowano na kwotę ogółem 5 047 507,01 zł, co

stanowi 55 ,09 %.

Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku

od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Plan

Wykonanie

%

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 950 249,42 2 327 487,57 58,9

Wpływy z podatku rolnego 903 386,76 512 479,32 56,7

Wpływy z podatku leśnego 153 282,82 93 186,70 60,8

Wpływy z podatku od środków transportowych 195 360,00 106 229,93 54,4

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 48 289,00 161,0

Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 165 000,00 110 752,97 67,1

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 88 093,20 220,2

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 496 449,00 1 612 609,00 46,1

Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 20 786,00 52,0

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w

formie karty podatkowej

29 000,00 4 704,00 16,2

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 633,00 3,2

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

125 000,00 115 807,18 92,6

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 500,00 2 469,14 17,3

Wpływy z różnych opłat 0,00 3 980,00 0,00

Ogółem 9 162 328,00 5 047 507,01 55,09


6

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat

lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy obrazuje poniższa tabela:

Podatek nazwa

Skutki

obniżenia

górnych stawek

podatków

Skutki

udzielonych ulg i

zwolnień

Skutki decyzji

wydanych przez

organ podatkowy

/umorzenie

zaległości

podatkowych/

Skutki decyzji

wydanych

przez organ

podatkowy

/rozłożenie na

raty,

odroczenie

terminu

płatności,

zwolnienie z

obowiązku

pobrania,

ograniczenie

poboru/

Podatek rolny 0,00 0,00 2 631,00 0,00

Podatek od nieruchomości 261 246,68 147 544,46 13 497,00 2 340,00

Podatek leśny 0,00 0,00 72,00 0,00

Podatek od środków

transportowych

38 984,91 0,00 0,00 3 742,00

Podatek od spadków i

darowizn

0,00 0,00 2 121,00 542,40

Ogółem 300 231,59 147 544,46 18 321,00 6 624,40

9) różne rozliczenia

W I półroczu 2016 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowane subwencje w łącznej wysokości

8 409 576,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 481 024,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 750 298,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 178 254,00 zł.

10) oświata i wychowanie

Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 1 497 819,33 zł zrealizowano na kwotę 586 937,66 zł, co

stanowi 39,2 %,

W I półroczu br. do budżetu gminy przekazane zostały dotacje celowe na realizacje zadań własnych i

zleconych w wysokości zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami (szkoły podstawowe wyposażenie szkół w podręczniki i materiały

edukacyjne) 29 812,00 zł,


innych zadań zleconych gminie ustawami (gimnazjum wyposażenie szkół w podręczniki i materiały

edukacyjne) 27 802,00 zł,


innych zadań zleconych gminie ustawami (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 638,33 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne) 58 909,00 zł,

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( przedszkola) 108 229,00 zł


7

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 685,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację projektu „Narodowy Program

Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych dochodów szkół podstawowych i

gimnazjum 53 643,03 zł,

- wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 38 155,47 zł,

- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach 206 584,43 zł

- zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Piątnica 45 479,40 zł.

11) pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a

także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Wyszczególnienie Dotacje

celowe

Wykonanie

%

Świadczenia wychowawcze /program 500Plus/ 5 771 900,00 1 375 549,00 23,5

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 654 600,00 1 727 000,00 65,0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

39 000,00 21 700,00 55,6

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

163 000,00 111 600,00 68,5

Dodatki mieszkaniowe 117,00 117,00 100,0

Zasiłki stale 103 000,00 94 300,00 91,6

Ośrodki pomocy społecznej 128 000,00 62 497,00 48,8

Pozostała działalność /dożywianie, Karta Dużej Rodziny/ 157 692,92 123 467,92 78,8

ogółem 9 017 309,92 3 516 230,92 39,0

Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 11 000 zł uzyskano w wysokości 1 022,19 zł i dotyczą dochodów

potrąconych na rzecz budżetu Gminy z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

12) edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy powyższego działu na kwotę 78 010 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki

oraz na doposażenie Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Drozdowie 5 732 zł przez

Starostwo Powiatowe w Łomży.

13) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody gospodarki komunalnej zaplanowane na kwotę 736 067,88 zł zrealizowane zostały na kwotę

414 832,01 zł, co stanowi 56,4 %.

Dochody dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 377 957,16 zł, za czynności

egzekucyjne 2 616,40 zł, odsetek od nieterminowych opłat 1 273,82 zł, opłat przekazanych przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Województwo Podlaskie 32 824,04 zł oraz wpływów z opłaty

produktowej 160,59 zł.


8

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu bieżącego roku zaplanowane na kwotę 37 924 538,61 zł zrealizowane

zostały na łączną kwotę 16 395 501,22 zł, co stanowi 43,2 %.

Określone w planie budżetu Gminy zadania realizowane były za pośrednictwem Urzędu Gminy i jednostek

organizacyjnych.

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco.

Nazwa jednostek Plan Wykonanie %

Urząd Gminy (dotacje dla instytucji kultury ) 11 375 997,36 4 358 566,12 38,3

Ośrodek Pomocy Społecznej 10 144 345,92 4 017 386,69 39,6

Zespół Obsługi Szkół 16 404 195,33 8 019 548,41 48,9

Ogółem 37 924 538,61 16 395 501,22 43,2

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 280 792,35 626 982,07 49,0

600 Transport i łączność 2 619 489,45 585 202,61 22,3


710 Działalność usługowa 60 000,00 23 173,21 38,6

750 Administracja publiczna 3 790 048,62 1 697 696,67 44,8

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

31 558,00 20 362,00 64,5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 552 726,42 217 795,23 39,4

757 Obsługa długu publicznego 134 556,00 42 341,30 31,5

758 Różne rozliczenia 172 218,56 0,00 0,0

801 Oświata i wychowanie 15 857 252,33 7 687 252,09 48,5

851 Ochrona zdrowia 135 000,00 106 613,34 79,0

852 Pomoc społeczna 10 144 345,92 4 017 386,69 39,6


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 535 016,12 696 782,46 45,4

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 000,00 288 000,00 36,2

926 Kultura fizyczna 134 109,88 18 081,83 13,5

Ogółem 37 924 538,61 16 395 501,22 43,2

Realizację wydatków z podziałem za zadania bieżące i inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 2.

1) rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 280 792,35 zł zrealizowane zostały na kwotę

626 982,07 zł, co stanowi 49 %w tym:

- projekt modernizacji kanalizacji sanitarnej w Marianowie 9 800,00 zł,

- wymiana odcinka sieci wodociągowej 3 690,00 zł,

- koszty opracowań dokumentacji wodno-prawnej 4 896,39 zł

- składka na rzecz Izby Rolniczej tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

10 187,67 zł,

- koszty utrzymania psów w schronisku, wyłapywania, zakup usług weterynaryjnych w zakresie usypiania

bezpańskich psów poszkodowanych w wypadkach drogowych – 30 951,66 zł,

- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej - 567 456,35 zł.


9

2) transport i łączność

Wydatki działu transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 2 619 489,45 zł, zrealizowano na

kwotę 585 202,61 zł, co stanowi 22,3 %. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- umów dotyczących dokumentacji drogowych 8 500 zł

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 218 804,97 zł

- wznowienia znaków granicznych dróg 16 583,00 zł

- wydatków za zajęcie pasa drogowego 49 848,45 zł,

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 291 466,19 zł. Oddano do użytku dwie drogi: w Olszynach i

kolonii Budy Czarnockie. Realizacja inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Pęzie” została zakończona w

czerwcu br., a sfinansowana w lipcu br. Porozumienie zawarte z Powiatem Łomżyńskim realizowane będzie

w II półroczu br.

3) gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 134 481,96 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i

nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 35 535,40 zł.

Wydatki dotyczą wykonania usług geodezyjnych związanych z ogłaszanymi przetargami i gospodarką

mieszkaniową, opracowania dokumentacji i wykonania usług remontowych 29 106,42 zł, podatku od

towarów i usług VAT 508 zł, opłat za energię i wodę 462,36 zł, opłat czynszowych 1 047 zł, podatku od

nieruchomości 242 zł i kosztów postępowania sądowego 4 169,62 zł.

4) działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 60 000 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o warunkach

zabudowy zrealizowano na kwotę 23 173,21 zł.

5) administracja publiczna

Wydatki powyższego działu zaplanowano na kwotę 3 790 048,62 zł, zrealizowano zaś na kwotę ogółem

1 697 696,67 zł, co stanowi 44,8 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się

następująco:

Nazwa rozdziału Plan 2016 rok Wykonanie 2016 rok %

Urzędy wojewódzkie 51 500,00 27 900,00 54,2

Rady gmin 169 778,20 85 874,42 50,6

Urzędy gmin 3 273 770,42 1 440 033,63 44,0

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 28 541,94 47,6

Pozostała działalność 235 000,00 115 346,68 49,1

Ogółem 3 790 048,62 1 697 696,67 44,8

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 27 900,00 zł dotyczą wydatków na

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na

zadania własne.

Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla

Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 80 326,60 zł, zakup materiałów i usług

5 547,82 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 440 033,63 zł przeznaczone zostały na :

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz

świadczeń socjalnych 1 172 626,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usług niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania urzędu 208 137,63 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono

samochód osobowy 59 270 zł, który został użyczony Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy do przewozu

posiłków do szkół.


10

Na promocję gminy wydatkowano 28 541,94 zł przeznaczając te środki na zakup materiałów i usług

reklamowych i promujących gminę.

Wydatki „Pozostała działalność” dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych. Zrealizowane

wydatki na kwotę 115 346,68 zł dotyczą wypłaconej prowizji sołtysom za inkaso 40 686 zł, diet sołtysów

66 000 zł, opłat i składek członkowskich 4 439,50 zł oraz kosztów opłat i postępowań podatkowych

4 221,18 zł.

6) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa” w wysokości 9 756,00 zł przewidziano na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP na kwotę 21 802,00 zł zrealizowano

na kwotę 20 362,00 zł i dotyczą wypłat diet 8 000,00 zł oraz kosztów obsługi wyborów 12 362,00 zł.

7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowane na kwotę 552 726,42 zł zrealizowano na kwotę 217 795,23 zł, co stanowi 39,4

%.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie dotyczącą kosztów ponoszonych na Ochotnicze Straże Pożarne

zaplanowano na kwotę 524 306,42 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 207 960,80 zł, co stanowi 39,7 %.

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.pożarowego i komendanta gminnego

OSP 58 197,85 zł,

- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 4 285,25 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych zakup klimatyzatorów do OSP w Murawach ze środków funduszu

sołeckiego 11 316,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostek

OSP 134 161,70 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki z rezerwy budżetowej w wysokości 17 820,00 zł, z czego

zrealizowano 9 834,43 zł przeznaczając na materiały do agregatu prądotwórczego 334,43 zł oraz 9 500 zł na

zakup namiotu niezbędnego do zakwaterowania ludności w sytuacjach wystąpień podtopień i ewakuacji na

wypadek pożaru oraz innych sytuacji kryzysowych.

8) obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w I półroczu 2016 roku zapłacono odsetki w wysokości

42 341,30 zł.

9) rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostaje nie rozdysponowana rezerwa na kwotę 172 218,56 zł, w tym

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 36 041 zł.

10) oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 15 857 252,33 zł został zrealizowany na

łączną kwotę 7 687 252,09 zł, co stanowi 48,5 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Nazwa rozdziału

Wynagrodzenia

i składki ZUS

Zakładowy

Fundusz

Świadczeń

Socjalnych

Wydatki

rzeczowe

Wydatki

inwestycyjne

Ogółem

Szkoły podstawowe 2 936 256,65 191 197,00 374 188,34 0,00 3 501 641,99


11

Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 209 859,12 16 025,00 19 950,88 0,00 245 835,00

Przedszkola 516 762,09 36 862,00 73 144,02 25 194,98 651 963,09 Gimnazja 1 297 092,50 81 216,00 186 303,17 0,00 1 564 611,67

Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 287 259,67 0,00 287 259,67 Zespoły obsługi

ekonomiczno- administracyjnej

szkół

309 351,86 8 752,00 22 275,11 0,00 340 378,97

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 0,00 0,00 10 655,00 0,00 10 655,00

Stołówki szkolne i

przedszkolne 211 966,35 11 596,00 217 969,04 0,00 441 531,39

Realizacja zadań

wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego

3 519,59 102,00 132,25 0,00 3 753,84

Realizacja zadań

wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach

artystycznych

212 765,49 6 944,00 12 439,62 0,00 232 149,11

Pozostała działalność /hala

sportowa/ 200 416,67 94 952,00 73 358,69 38 745,00 407 472,36

Ogółem 5 897 990,32 447 646,00 1 277 675,79 63 939,98 7 687 252,09

Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2016 roku przedstawia się

następująco:

Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2016 rok %

Wynagrodzenia i składki ZUS 5 897 990,32 76,7

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 447 646,00 5,8

Wydatki rzeczowe 1 277 675,79 16,6

Wydatki inwestycyjne 63 939,98 0,9

Ogółem 7 687 252,09 100,0

W ramach wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy wykonano dwa zadania:

modernizację placu zabaw dla dzieci 14 985,98 zł oraz modernizację budynku Przedszkola Samorządowego

w Piątnicy 10 209 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i operatu szacunkowego.

Ponadto rozpoczęto realizację dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji kompleksu

sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy, na które wydatkowano 38 745 zł z tytułu opracowania

dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 oraz 2017 rok.

11) ochrona zdrowia

Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i

narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii.


12

Wydatki zaplanowane na kwotę 125 000,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 106 613,34 zł, co stanowi 85,3

% tym:

1. dotacje z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 74 000 zł, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 14 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze

środowisk zagrożonych uzależnieniem,

- Gminny Szkolny Związek Sportowy 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych

dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,

- Gminny Klub Sportowy „Forty” 46 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych dla

dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć

profilaktycznych dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym.

2. wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 20 240,00 zł,

3. zakup materiałów 7 427,46 zł

4. opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 2 500,00 zł

5. koszty sądowe 1 794,88 zł

6. szkolenia członków GKRPA 651,00 zł.

12) pomoc społeczna

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone

przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Wydatki powyższego działu, którego plan 2016 roku wynosi 10 144 345,92 zł, zrealizowany został na kwotę

4 017 386,69 zł, co stanowi 39,6 %.

Realizację wydatków na pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału Plan 2016 rok

Wykonanie

2016 rok

%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33 000,00 253,33 0,8

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 035,00 843,74 10,5

Wspieranie rodziny 17 962,00 14 792,58 82,4

Świadczenia wychowawcze /Program 500Plus/ 5 771 900,00 1 352 530,85 23,4

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 654 000,00 1 717 725,98 64,7

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

39 000,00 21 134,94 54,2

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

499 500,00 278 416,93 55,7

Dodatki mieszkaniowe 12 117,00 3 858,76 31,8

Zasiłki stale 98 000,00 92 726,01 94,6

Ośrodki pomocy społecznej 753 139,00 380 274,52 50,5

Pozostała działalność /Karta Dużej Rodziny, dożywianie/ 257 692,92 154 829,05 60,0

Ogółem 10 144 345,92 4 017 386,69 39,6

13) edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na kwotę 546 943,00 zł

zrealizowano na kwotę 332 296,32 zł, w tym: wydatki rozdziału „świetlice szkolne” na kwotę 231 492,23

zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych. Na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i inne formy pomocy wykorzystano


13

kwotę 95 072,80 zł. Ponadto na doposażenie Szkolnego Młodzieżowego Schroniska przy Szkole

Podstawowej w Drozdowie wydano 5 731,29 zł na zakup sprzętu elektronicznego.

14) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 1 535 016,12 zł zrealizowano w następujących

wysokościach:

Nazwa rozdziału Plan Wykonanie %

Gospodarka odpadami 883 970,00 512 396,76 58,0

Oczyszczanie miast i wsi 78 000,00 23 722,31 30,4

Oświetlenie ulic, placów i dróg 573 046,12 160 663,39 28,4

ogółem 1 535 016,12 696 782,46 45,4

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ochrony środowiska oraz koszty obsługi tego

zadania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach rozdziału

„Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 883 970 zł, wydatkowano 512 396,76 zł , z tego na:

- zakup usług związanych z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych 251 981,24 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego 659,12 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na obsługę zadania 52 036,00 zł

- prowizja dla sołtysów 7 457,00 zł

- zakup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 200 263,40 zł.

W ramach oczyszczania miast i wsi zakupiono materiały na kwotę 2 889,33 zł do utrzymania czystości i

porządku na terenie gminy oraz uporządkowano dzikie wysypiska na kwotę 20 832,98 zł. Na oświetlenie

ulic i dróg wydatkowano kwotę 160 663,39 zł.

15) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016 w planie wydatków budżetu Gminy została zaplanowana dotacja

podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 796 000 zł, która zrealizowana została na kwotę

288 000 zł i przekazana na finansowanie działalności statutowej, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 168 000 zł oraz „Biblioteki” na kwotę 120 000 zł.

16) kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 134 109,88 zł w ramach środków funduszu sołeckiego.

Wydatkowano kwotę 18 081,83 zł, w tym zakupiono sprzęt i wyposażenie do ćwiczeń w świetlicach

wiejskich 14 155,09 zł oraz wydatkowano na remonty świetlic wiejskich kwotę 3 926,74 zł.

IV. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

Plan budżetu Gminy na rok 2016 po stronie dochodów wynosi 36 403 698,48 zł, zrealizowany został na

kwotę 18 836 142,33 zł, zaś wydatki plan 37 924 538,61 zł, zrealizowano na kwotę 16 395 501,22 zł,

co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie Plan 2016 Wykonanie 2016 %

Dochody ogółem 36 403 698,48 18 836 142,33 51,74

- dochody bieżące 35 726 027,87 18 808 183,56 52,65

- dochody majątkowe 677 670,61 27 958,77 4,13

Wydatki ogółem 37 924 538,61 16 395 501,22 43,20

- bieżące 32 661 093,90 15 749 945,65 48,22

- majątkowe 5 263 444,71 645 555,57 12,26

Nadwyżka/Deficyt - -1 520 840,13 2 440 641,11

Przychody 2 298 612,13 2 077 740,20


14

Kredyty długoterminowe 1 700 000 0

Wolne środki 598 612,13 2 077 740,20

Rozchody ogółem 777 772,00 388 894,76

Splata kredytów 777 772,00 388 894,76

V. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca br.

wynosi 3 500 000,28 zł, w tym:

1/ w Banku Gospodarstwa Krajowego 2 500 000,20 zł,

2/ w Getin Noble Bank 1 000 000,08 zł.


15

Wykonanie dochodów budżetowych za

Tabela Nr 1

pierwsze półrocze 2016 roku

zbiorczo

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %


01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 81 000,00 84 720,05 104,59

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 284,46

0970 Wpływy z różnych dochodów 81 000,00 84 435,59 104,24

01095 Pozostała działalność 567 456,35 567 456,35 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

567 456,35 567 456,35 100,00

020 Leśnictwo 6 000,00 1 549,28 25,82

02001 Gospodarka leśna 6 000,00 1 549,28 25,82

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

6 000,00 1 549,28 25,82

600 Transport i łączność 254 777,84 9 832,14 3,86

60016 Drogi publiczne gminne 254 777,84 9 832,14 3,86

0690 Wpływy z różnych opłat 9 066,00 9 832,14 108,45

6300

Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych

245 711,84 0,00 0,00


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 884,00 16 533,46 28,08

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 884,00 792,42 89,64

0750






58 000,00 15 727,51 27,12

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 64 000,00 10 000,00 15,63


720 Informatyka 29 250,16 29 250,16 100,00


2317

Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

11 291,39 11 291,39 100,00

6617

Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

17 958,77 17 958,77 100,00


75011 Urzędy wojewódzkie 51 500,00 27 903,10 54,18

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10


16

2010





ustawami

51 500,00 27 900,00 54,17

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 558,00 29 050,00 92,05


kontroli i ochrony prawa 9 756,00 8 688,00 89,05

2010





ustawami

9 756,00 8 688,00 89,05

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 802,00 20 362,00 93,40

2010





ustawami

21 802,00 20 362,00 93,40

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 162 328,00 5 047 507,01 55,09

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 000,00 4 703,88 16,22

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 29 000,00 4 704,00 16,22

0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 0,00 -0,12

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

2 898 503,00 1 712 475,95 59,08

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 755 762,42 1 636 788,54 59,40

0320 Wpływy z podatku rolnego 20 677,76 13 061,00 63,16

0330 Wpływy z podatku leśnego 56 162,82 27 595,00 49,13

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 400,00 34 333,00 52,50

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 193,00


0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 500,00 447,41 89,48

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych

2 513 376,00 1 492 398,80 59,38

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 194 487,00 690 699,03 57,82

0320 Wpływy z podatku rolnego 882 709,00 499 418,32 56,58

0330 Wpływy z podatku leśnego 97 120,00 65 591,70 67,54

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 129 960,00 71 896,93 55,32

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 48 289,00 160,96

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 165 000,00 110 559,97 67,01

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 922,00


17


podatków i opłat 14 000,00 2 021,85 14,44

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

185 000,00 137 226,18 74,18

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 20 786,00 51,97

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 633,00 3,17

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 125 000,00 115 807,18 92,65

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 3 536 449,00 1 700 702,20 48,09

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 496 449,00 1 612 609,00 46,12

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 88 093,20 220,23

758 Różne rozliczenia 14 741 005,00 8 409 576,00 57,05

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 8 883 913,00 5 481 024,00 61,70

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 883 913,00 5 481 024,00 61,70

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 500 590,00 2 750 298,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 500 590,00 2 750 298,00 50,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 356 502,00 178 254,00 50,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 356 502,00 178 254,00 50,00


80101 Szkoły podstawowe 74 553,00 50 875,05 68,24

0690 Wpływy z różnych opłat 364,00 27,00 7,42

0750






44 377,00 20 499,11 46,19


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 534,40

2010





ustawami

29 812,00 29 812,00 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 120,00 58 909,00 44,25

0830 Wpływy z usług 15 300,00 0,00

2030


realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych)

117 820,00 58 909,00 50,00

80104 Przedszkola 417 460,00 191 870,29 45,96

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 81 000,00 38 155,47 47,11

0830 Wpływy z usług 120 000,00 45 479,40 37,90


2030



gmin)

216 460,00 108 229,00 50,00

80110 Gimnazja 49 952,00 40 977,81 82,03



18

0750






9 800,00 1 050,00 10,71



2010





ustawami

27 802,00 27 802,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na



12 000,00 12 000,00 100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 650,00 2 564,65 394,56

0830 Wpływy z usług 650,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 564,65

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 436 780,00 206 898,27 47,37

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu


130 900,00 53 856,24 41,14

0750






1 000,00 300,00 30,00

0830 Wpływy z usług 304 880,00 152 728,18 50,09


80149

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach


1 370,00 685,00 50,00

2030

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)

1 370,00 685,00 50,00

80150


specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

5 638,33 5 638,33 100,00

2010





ustawami

5 638,33 5 638,33 100,00


0750






28 296,00 15 263,50 53,94

0830 Wpływy z usług 0,00 1 182,26


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 071,38


19

6260

Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

350 000,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 9 028 309,92 3 517 253,11 38,96

85211 Świadczenie wychowawcze 5 771 900,00 1 375 549,00 23,83

2060

Dotacje celowe otrzymywane w budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc

państwa w wychowaniu dzieci

5 771 900,00 1 375 549,00 23,83

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 665 600,00 1 728 022,19 64,83


0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00

2010





ustawami

2 654 000,00 1 727 000,00 65,07

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

11 000,00 1 022,19 9,29

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

39 000,00 21 700,00 55,64

2010





ustawami

30 000,00 14 200,00 47,33

2030




9 000,00 7 500,00 83,33

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 163 000,00 111 600,00 68,47


2030




163 000,00 111 000,00 68,10

85215 Dodatki mieszkaniowe 117,00 117,00 100,00

2010





ustawami

117,00 117,00 100,00

85216 Zasiłki stałe 103 000,00 94 300,00 91,55

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00

2030



gmin, związkom powiatowo-gminnym)

98 000,00 94 300,00 96,22

85219 Ośrodki pomocy społecznej 128 000,00 62 497,00 48,83


20

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00

2030




125 000,00 62 497,00 50,00


2010





ustawami

167,92 167,92 100,00

2030




157 525,00 123 300,00 78,27


85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 010,00 78 010,00 100,00

2030




78 010,00 78 010,00 100,00

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 732,00 5 732,00 100,00

2320

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

5 732,00 5 732,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 736 067,88 414 832,01 56,36

90002 Gospodarka odpadami 666 206,00 381 847,38 57,32

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

661 206,00 377 957,16 57,16



podatków i opłat 0,00 1 273,82

90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 661,88 0,00 0,00

2460

Środki otrzymywane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

18 661,88 0,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51 000,00 32 824,04 64,36

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0,00


90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 200,00 160,59 80,30


Ogółem 36 403 698,48 18 836 142,33 51,74

dochody majątkowe

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

600 Transport i łączność 245 711,84 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 245 711,84 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych

245 711,84 0,00 0,00


21



0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 64 000,00 10 000,00 15,63

720 Informatyka 17 958,77 17 958,77 100,00


6617

Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

17 958,77 17 958,77 100,00

801 Oświata i wychowanie 350 000,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 350 000,00 0,00 0,00

6260

Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

350 000,00 0,00 0,00

ogółem 677 670,61 27 958,77 4,13

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych


zbiorczo

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 280 792,35 626 982,07 49,0


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,0

4270 Zakup usług remontowych 96 000,00 3 690,00 3,8

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 896,39 97,9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 9 800,00 1,8

01030 Izby rolnicze 22 000,00 10 187,67 46,3

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 000,00 10 187,67 46,3


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 410,31 10 410,31 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 685,79 685,79 100,0


4430 Różne opłaty i składki 556 329,75 556 329,75 100,0


60014 Drogi publiczne powiatowe 22 500,00 0,00 0,0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

22 500,00 0,00 0,0

60016 Drogi publiczne gminne 2 547 141,00 535 354,16 21,0


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 3 365,12 22,4


22



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 061 445,84 291 466,19 14,1

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 51 900,00 0,00 0,0





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 943,50

4260 Zakup energii 1 000,00 462,36



4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 1 047,00

4480 Podatek od nieruchomości 481,96 242,00 50,2

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000,00 508,00 8,5

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 216,00 4 169,62 98,9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,0

710 Działalność usługowa 60 000,00 23 173,21 38,6



750 Administracja publiczna 3 790 048,62 1 697 696,67 44,8

75011 Urzędy wojewódzkie 51 500,00 27 900,00 54,2

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00 18 200,00 47,9

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 400,00 4 127,00 55,8

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 573,00 52,1

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 778,20 85 874,42 50,6

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 778,20 80 326,60 49,3



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 273 770,42 1 440 033,63 44,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 1 758,82 35,2

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 796 615,00 857 683,50 47,7



4120 Składki na Fundusz Pracy 45 914,00 19 049,93 41,5



4260 Zakup energii 44 000,00 13 419,16 30,5


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 837,00 55,8


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 400,00 7 428,33 51,6

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 847,29 46,2



23

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 39 928,42 27 618,99 69,2

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej 15 000,00 13 769,43 91,8



budżetowych 309 270,00 59 270,00 19,2

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 28 541,94 47,6






4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000,00 40 686,00 45,2


4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 5 000,00 4 221,18 84,4

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

31 558,00 20 362,00 64,5


kontroli i ochrony prawa 9 756,00 0,00 0,0


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 616,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 1 140,00 0,00 0,0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 802,00 20 362,00 93,4





754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 552 726,42 217 795,23 39,4

75403 Jednostki terenowe Policji 600,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 600,00 0,00 0,0

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 0,00 0,0

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 0,0

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych

7 000,00 0,00 0,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 524 306,42 207 960,80 39,7





4120 Składki na Fundusz Pracy 753,00 313,10 41,6



4260 Zakup energii 67 128,00 38 121,34 56,8




24

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 69,85 8,7

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0



socjalnych 1 093,93 492,27 45,0


budżetowych 12 000,00 11 316,00 94,3

75421 Zarządzanie kryzysowe 17 820,00 9 834,43 55,2




budżetowych 9 500,00 9 500,00 100,0

757 Obsługa długu publicznego 134 556,00 42 341,30 31,5

75702 Obsługa papierów wartościowych pożyczek i

kredytów jednostek samorządu terytorialnego 134 556,00 42 341,30 31,5

8110

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

134 556,00 42 341,30 31,5

758 Różne rozliczenia 172 218,56 0,00 0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 172 218,56 0,00 0,0

4810 Rezerwy 172 218,56 0,00 0,0

801 Oświata i wychowanie 15 857 252,33 7 687 252,09 48,5

80101 Szkoły podstawowe 6 407 468,00 3 501 641,99 54,6


3050 Zasądzone renty 7 680,00 3 900,00 50,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900 527,00 2 092 569,85 53,6






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 102 113,00 10 103,88 9,9

4260 Zakup energii 142 181,00 60 189,68 42,3




4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 642,00 5 242,83 35,8

4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 305,40 7,8



socjalnych 238 996,00 191 197,00 80,0

4480 Podatek od nieruchomości 500,00 486,00 97,2


korpusu służby cywilnej 2 940,00 453,80 15,4

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 498 740,00 245 835,00 49,3



25





4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 0,00 0,0

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego

25 000,00 6 756,21 27,0


socjalnych 20 032,00 16 025,00 80,0

80104 Przedszkola 1 380 023,00 651 963,09 47,2








książek 5 000,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 50 000,00 23 515,46 47,0




4330 Zakup usług od innych jednostek 50 000,00 0,00 0,0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 569,84 57,0


socjalnych 46 077,00 36 862,00 80,0


korpusu służby cywilnej 300,00 0,00 0,0


80110 Gimnazja 2 835 393,00 1 564 611,67 55,2


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 689 389,00 930 054,35 55,1







książek 58 746,00 2 896,50 4,9

4260 Zakup energii 144 083,00 68 596,60 47,6


4280 Zakup usług zdrowotnych 2 150,00 1 505,00 70,0


4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej

5 319,00 1 755,80 33,0




socjalnych 101 520,00 81 216,00 80,0




26

80113 Dowożenie uczniów do szkół 565 748,00 287 259,67 50,8






4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 5 900,00 2 916,00 49,4

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół 600 475,00 340 378,97 56,7






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,0


4260 Zakup energii 7 250,00 2 764,54 38,1







socjalnych 10 940,00 8 752,00 80,0




80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 666,00 10 655,00 32,6



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 877 475,00 441 531,39 50,3

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920,00 0,00 0,0






4220 Zakup środków żywności 435 780,00 213 378,71 49,0

4260 Zakup energii 3 000,00 1 952,00 65,1




socjalnych 14 495,00 11 596,00 80,0


27

80149


specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach


17 476,00 3 753,84 21,5

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 219,00 132,25 0,0


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252,00 249,47 99,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 490,00 485,58 19,5



socjalnych 127,00 102,00 80,3

80150


specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

677 436,33 232 149,11 34,3






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330,00 0,00 0,0



książek 8 638,54 466,98 5,4

4260 Zakup energii 7 436,00 2 973,29 40,0

4270 Zakup usług remontowych 5 165,00 444,05 8,6





socjalnych 8 681,00 6 944,00 80,0

80195 Pozostała działalność 1 964 352,00 407 472,36 20,7








4260 Zakup energii 130 500,00 48 064,84 36,8

4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 60,00 0,5






28



socjalnych 118 691,00 94 952,00 80,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami



851 Ochrona zdrowia 135 000,00 106 613,34 79,0

85111 Szpitale ogólne 10 000,00 0,00 0,0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych

10 000,00 0,00 0,0

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0,0


85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 000,00 106 613,34 88,1

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

80 000,00 74 000,00 92,5




4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 794,88 89,7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami


852 Pomoc społeczna 10 144 345,92 4 017 386,69 39,6

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 33 000,00 253,33 0,8

4330



terytorialnego

33 000,00 253,33 0,8

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 8 035,00 843,74 10,5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 035,00 0,00 0,0



85206 Wspieranie rodziny 17 962,00 14 792,58 82,4

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 14 000,00 11 870,10 84,8

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 410,00 2 043,99 84,8


4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 587,69 49,0

85211 Świadczenia wychowawcze 5 771 900,00 1 352 530,85 23,4

3110 Świadczenia społeczne 5 692 221,00 1 314 683,60 23,1







4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe 7 400,00 3 700,00 50,0


socjalnych 2 000,00 2 000,00 100,0


29

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 654 000,00 1 717 725,98 64,7

3110 Świadczenia społeczne 2 506 280,00 1 637 044,67 65,3







4360



telefonicznej

1 400,00 346,63 24,8

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 400,00 7 400,00 100,0


socjalnych 1 100,00 1 000,00 90,9

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 0,00 0,0

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

39 000,00 21 134,94 54,2

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 000,00 21 134,94 54,2

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 499 500,00 278 416,93 55,7

3110 Świadczenia społeczne 188 000,00 112 191,15 59,7

4330



terytorialnego

311 500,00 166 225,78 53,4

85215 Dodatki mieszkaniowe 12 117,00 3 858,76 31,8



85216 Zasiłki stałe 98 000,00 92 726,01 94,6


85219 Ośrodki pomocy społecznej 753 139,00 380 274,52 50,5

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 0,00 0,0









4360



telefonicznej

3 500,00 1 706,03 48,7

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 37 000,00 11 100,00 30,0


4430 Różne składki i opłaty 800,00 478,00 59,8


30


socjalnych 12 330,00 8 900,00 72,2







4260 Zakup energii 10 000,00 6 038,72 60,4





85401 Świetlice szkolne 443 201,00 231 492,23 52,2







książek 3 000,00 0,00 0,0


socjalnych 25 920,00 20 736,00 80,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 98 010,00 95 072,80 97,0

3240 Stypendia dla uczniów 98 010,00 95 072,80 97,0

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 732,00 5 731,29 100,0


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 535 016,12 696 782,46 45,4




4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 457,00 7 457,00 100,0






socjalnych 2 188,00 1 640,89 75,0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 659,12 94,2





budżetowych 200 264,00 200 263,40 100,0

90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 000,00 23 722,31 30,4



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 573 046,12 160 663,39 28,0



31

4260 Zakup energii 379 700,00 152 823,71 40,2



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 000,00 288 000,00 36,2

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 556 000,00 168 000,00 30,2

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 306 000,00 168 000,00 54,9


92116 Biblioteki 240 000,00 120 000,00 50,0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 240 000,00 120 000,00 50,0

926 Kultura fizyczna 134 109,88 18 081,83 13,5






budżetowych 25 544,57 0,00 0,0

ogółem 37 924 538,61 16 395 501,22 43,2

wydatki majątkowe





60014 Drogi publiczne powiatowe 22 500,00 0,00 0,0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

22 500,00 0,00 0,0

60016 Drogi publiczne gminne 2 113 345,84 291 466,19 13,8



budżetowych 51 900,00 0,00 0,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 0,00 0,0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 - 0,0



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 479 270,00 59 270,00 12,4



budżetowych 309 270,00 59 270,00 19,2

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 28 500,00 20 816,00 96,8


32

75405 Komendy powiatowe Policji 7 000,00 0,00 0,0

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych

7 000,00 0,00 0,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,00 11 316,00 94,3


budżetowych 12 000,00 11 316,00 94,3

75421 Zarządzanie kryzysowe 9 500,00 9 500,00 100,0


budżetowych 9 500,00 9 500,00 100,0


80104 Przedszkola 110 000,00 25 194,98 22,9


80195 Pozostała działalność 1 248 982,00 38 745,00 3,1


851 Ochrona zdrowia 10 000,00 0,00 79,0

85111 Szpitale ogólne 10 000,00 0,00 0,0

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych

10 000,00 0,00 0,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 355 810,12 200 263,40 56,3




budżetowych 200 264,00 200 263,40 100,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 133 046,12 0,00 0,0


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 000,00 0,00 0,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 0,00 0,0


926 Kultura fizyczna 65 036,75 0,00 0,0

92695 Pozostała działalność 65 036,75 0,00 0,0



budżetowych 25 544,57 0,00 0,0

ogółem 5 263 944,71 645 555,57 12,4


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Piątnica na lata 2016-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020 została przyjęta Uchwałą Nr 62/XII/2015

Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2016-2020. Uchwałą Nr 96/XVII/2016 w dniu 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 dokonano zmian w związku z:

1) dostosowaniem danych do faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok,

2) zmian w planie dochodów i wydatków w kolejnych latach,

3) zmian kwot wydatków na obsługę zadłużenia w latach 2017-2020,

4) wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania pn.”Modernizacja kompleksu sportowego

boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy”, które będzie realizowane w latach 2016-2017.

Wykonanie budżetu Gminy Piątnica za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetowe zaplanowane na kwotę 36 403 698,48 zł zostały zrealizowane na kwotę

18 836 142,33 zł, co stanowi 51,74 %, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 677 670,61 zł wykonano na kwotę 27 958,77 zł, co

stanowi 4,13%,

b) dochody bieżące zaplanowane na kwotę 35 726 027,87 zł wykonano na kwotę 18 808 183,56 zł, co

stanowi 52,65%,

2) wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 37 924 538,61 zł zostały zrealizowane na kwotę

16 395 501,22 zł, co stanowi 43,20 %, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 5 263 444,71 zł wykonano na kwotę 645 555,57 zł, co

stanowi 12,26%,

b) wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 32 661 093,90 zł wykonano na kwotę 15 749 945,65 zł, co

stanowi 48,22%.

Plan dochodów majątkowych zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. po zakończeniu

inwestycji, które są w trakcie realizacji. Ponadto założony plan dochodów z tytułu sprzedaży

nieruchomości będzie zrealizowany w drugiej połowie roku, obecnie trwają prace przygotowujące

przedmiotowe grunty do zbycia. Plan dochodów bieżących został zrealizowany w sposób

zadowalający. W badanym okresie Ministerstwo Finansów zmniejszyło część oświatową subwencji

ogólnej o 258 057 zł, środki te zostaną uzupełnione dochodami z tytułu podatku od nieruchomości w

związku z wyższymi wpływami niż planowano.

Realizacja zaplanowanych wydatków majątkowych przewidziana jest w II połowie 2016 roku.

Obecnie trwają prace związane z procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawców robót.

Zaplanowane wydatki w ramach porozumień będą zrealizowano w II półroczu 2016 r.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem „Wykaz zadań inwestycyjnych” przedstawiają się

następująco:





L p Treść Plan

Wykonanie

pierwsze

półrocze

2016

Stan zaawansowania

1 Budowa hydroforni w Jeziorku 140 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

2 Budowa kanalizacji sanitarnej

Marianowo 225 000,00 0,00

zgłoszona do dofinansowania we

wniosku do Programu

Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko

3

Modernizacja kanalizacji

sanitarnej w Piątnicy

Włościańskiej

15 000,00 9 800,00 wykonano projekt przebudowy

kanalizacji sanitarnej

4 Modernizacja systemu

wodociągowego w Marianowie 150 000,00 0,00

zgłoszona do dofinansowania we

wniosku do Programu

Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko

5 Budowa parkingu przy drodze

gminnej ul. Cmentarna 103 228,16 0,00 do realizacji w II półroczu

6 Modernizacja drogi gminnej Stary

Cydzyn - Budy Mikołajka 495 917,68 4 494,00

na etapie postępowania

przetargowego

7 Przebudowa drogi gminnej

Kalinowo -Kalinowo Kolonia 5 000,00 3 500,00

do realizacji w II półroczu, w

lipcu została podpisana umowa na

kwotę 2 623 790,63 zł z

dofinansowaniem z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich w

kwocie 1 669 517 zł

8 Przebudowa drogi gminnej do

kolonii wsi Budy Czarnockie 136 800,00 110 482,50 zadanie zrealizowane

9 Przebudowa drogi gminnej Nowe

Jeziorko 500 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

10 Przebudowa drogi gminnej

Olszyny 173 000,00 172 989,69 zadanie zrealizowane

11 Przebudowa drogi gminnej Poniat 150 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

12 Przebudowa drogi gminnej ul.

Ogrodowa w Piątnicy 150 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

13 Przebudowa drogi gminnej w

Dobrzyjałowie ul. Zdrojowa 20 000,00 0,00

zadanie zrealizowane opłacone w

lipcu 2016- 11 128,00 zł

14 Przebudowa drogi gminnej w

Pęzie 327 500,00 0,00

325 300,50 zł opłacone w lipcu,

zadanie zrealizowane

15 Zakup działki pod regulację granic

z drogą gminną Rakowo-Czachy 15 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

16 Zakup wiat przystankowych 36 900,00 0,00 do realizacji w II półroczu

17 Inwentaryzacja techniczna

budynków gminnych 50 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

18 Budowa garaży na potrzeby gminy 50 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu


19 Budowa placu manewrowego przy

Urzędzie Gminy Piątnica 120 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

20 Zakup samochodu osobowego na

potrzeby gminy 59 270,00 59 270,00 zadanie zrealizowane

21

Zakup zabudowanej działki z

budynkiem przyległym do

budynku urzędu gminy

250 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

22 Zakup klimatyzatorów do OSP

Murawy 12 000,00 11 316,00

opłacone w lipcu, zadanie

zrealizowane

23 Zakup namiotu na potrzeby

zarządzania kryzysowego 9 500,00 9 500,00 zadanie zrealizowane

24

Modernizacja budynku Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w

Piątnicy

70 000,00 10 209,00

wydatkowano na dokumentację

projektową i operat szacunkowy,

inwestycja będzie realizowana w

okresie wakacyjnym

25

Modernizacja placu zabaw dla

dzieci przy przedszkolu

samorządowym

40 000,00 14 985,98 zadanie zrealizowane

26

Modernizacja kompleksu

sportowego boiska i stadionu

szkolnego w Piątnicy

1 248 982,00 38 745,00 ogłoszono przetarg

nieograniczony

27

Budowa Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych w

Piątnicy

22 500,00 0,00 do realizacji w II półroczu

28

Wykup gruntów pod budowę

Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych

200 264,00 200 263,40 zadanie zrealizowane

29 Rozbudowa oświetlenia ulicznego

m. Kisielnica i Pęza 13 046,12 0,00 w trakcie realizacji

30 Rozbudowa oświetlenia ulicznego

na terenie gminy 120 000,00 0,00 w trakcie realizacji

31 Modernizacja budynku Gminnego

Ośrodka Kultury w Piątnicy 250 000,00 0,00 do realizacji w II półroczu

32 Budowa altanek w m. Budy

Czarnockie i Taraskowo 17 047,64 0,00 w trakcie realizacji

33 Budowa ogrodzenia boiska w m.

Budy Czarnockie 7 200,00 0,00 w trakcie realizacji

34 Zakup i montaż wiaty na placu

zabaw w m. Piątnica Poduchowna 15 244,54 0,00 w trakcie realizacji

35 Zakup urządzeń rekreacyjno-

sportowych w m. Olszyny-Kolonia 7 100,00 0,00 w trakcie realizacji


sportowych w m. Elżbiecin 10 000,00 0,00 w trakcie realizacji


sportowych w m. Stary Cydzyn 8 444,57 0,00 w trakcie realizacji

Ogółem 5 223 944,71 645 555,57

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 520 540,13 zł zostanie sfinansowany środkami

pochodzącymi z kredytu bankowego 1 700 000 zł oraz wolnymi środkami 598 612,13 zł, jednak po

rozliczeniu budżetu za 2015 r. pozostały wolne środki w wysokości 2 077 740,20 zł.


W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty rat kapitałowych na kwotę 388 894,76 zł z tytułu

zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych, zatem zadłużenie Gminy Piątnica na

30 czerwca 2016 r. wynosiło 3 500 000,28 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF przewidziana jest do realizacji w latach 2016-2017

inwestycja pn.”Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy” na

kwotę 1 991 834 zł, która została objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w

wysokości 595 000 zł z podziałem na lata: 350 000 zł w 2016 r oraz 245 000 zł w 2017 r.


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy


I. Przychody Plan Wykonanie %

1 Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy 306 000,00 168 000,00 54,9

2 Przychody z prowadzonej działalności 10 000,00 6 840,00 68,4

Dochody z najmu 5 000,00 2 840,00 56,8

Otrzymane darowizny 5 000,00 4 000,00 80,0

Ogółem 316 000,00 174 840,00 55,3

II. Koszty Plan Wykonanie %

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 210 420,00 106 661,49 50,7

wynagrodzenie osobowe pracowników 145 650,00 74 906,07 51,4

składki na ubezpieczenie społeczne 26 115,00 15 117,35 57,9

składki na Fundusz Pracy 2 778,00 1 427,07 51,4

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 877,00 3 877,00 79,5

wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 11 334,00 36,6

2 Zużycie materiałów i energii 36 300,00 15 431,77 42,5

zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7 000,00 4 006,90 57,2

zakup środków czystości 1 500,00 108,56 7,2

zakup czasopism 800,00 434,85 54,4

zakup energii, gazu i wody 27 000,00 10 881,46 40,3

3 Usługi obce 19 800,00 9 496,21 48,0

zakup usług remontowych 9 500,00 4 954,42 52,2

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 2 386,79 53,0

zakup usług pozostałych 5 800,00 2 155,00 37,2

4 Pozostałe koszty rodzajowe 2 300,00 718,00 31,2

podróże służbowe krajowe i szkolenia 1 500,00 261,00 17,4

ubezpieczenie mienia 800,00 457,00 57,1

5 Projekty i programy artystyczne 47 180,00 30 478,03 64,6

ogółem 316 000,00 162 785,50 51,5

Lp Wyszczególnienie

Stan na

01.01.2016r.

Stan na

30.06.2016r.

1 Środki pieniężne 0,00 11 749,40

2 Zobowiązania niewymagalne 314,68 9,58





Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica


Lp Przychody Plan Wykonanie %

1 Dotacje podmiotowa otrzymana z budżetu gminy 240 000,00 120 000,00 50,0

Ogółem 240 000,00 120 000,00 50,0

Lp Koszty Plan Wykonanie %

1 Wynagrodzenie i składki od nich naliczane 216 094,00 110 459,21 51,1

wynagrodzenia osobowe pracowników 171 460,00 87 968,21 51,3

składki na ubezpieczenie społeczne 28 843,00 15 998,97 55,5

składki na Fundusz Pracy 1 711,00 992,03 58,0

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 300,00 1 500,00 16,1

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 780,00 4 000,00 83,7

2 Zakup materiałów i energii 15 796,00 8 493,24 53,8

zakup materiałów i wyposażenia 7 796,00 4 785,24 61,4

w tym księgozbiór 6 296,00 4 023,08 63,9

zakup energii i gazu 8 000,00 3 708,00 46,4

3 Usługi obce 7 610,00 3 472,70 45,6zakup usług pozostałych: serwis komputerowy

programów bibliotecznych 1 210,00 606,16 50,1

zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, remonty 2 400,00 1 005,23 41,9

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 4 000,00 1 861,31 46,5

4 Pozostałe koszty rodzajowe 500,00 201,20 40,2

podróże służbowe krajowe 500,00 201,20 40,2

Ogółem 240 000,00 122 626,35 51,1

Lp Wyszczególnienie

Stan na

01.01.2016r.

Stan na dzień

30.06.2016r

1 Środki pieniężne 0 1 300,31

2 Zobowiązania niewymagalne 451,77 4 378,43





wÓjta gminy piĄtnica zarzĄdzenie nr oraz informacji o ... · uczniów, na doposażenie...

Documents