UMEC- 2005

GESTÃO FINANCEIRA

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

Tendo as informações sobre as entradas e saídas de numerários.

Para finalização do trabalho e confecção do fluxo de caixa, é necessário saber o saldo de caixa.

Este saldo deve ser do dia anterior ao do inicio da projeção do fluxo de caixa.

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

Depois de devidamente apurado e atualizado o saldo será assumido como saldo do dia.

No dia seguinte, este saldo será assumido como saldo do dia anterior, e assim sucessivamente.

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

Então teremos o seguintes esquema:ENTRADAS

(-) SAÍDAS(=) SALDO DO DIA(+) SALDO DO DIA ANTERIOR(=) SALDO ATUAL

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

Imaginando que teremos seguintes valores por semana:28/02/0x R$ 2.845,0007/03/0x R$ 6.879,3014/03/0x R$ 4.998,1021/03/0x R$ 12.012,60

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA

DICAS PARA O FLUXO DE CAIXA

Mantenha sempre os saldos atualizados.Registre todas as operações no fluxo de caixa.Acompanhe os saldos, e tenha sempre a previsão mínima de 30 diasMantenha sempre organizados os documentos que serviram de base para os lançamentos no fluxo de caixa.