sap hazine ve finansal risk yönetimi.oya sarı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbulOyun Devam EdiyorSAP Hazine ve Finansal Risk YönetimiKonuşmacı Adı : Oya SARIFirma Adı : ŞİŞECAM

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

Gündem

Neden SAP TRM ? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci

Uygulama Planı Uygulamanın Holding bazında yapılması için kurulan mimari ve yaklaşım.

Uygulama Süreci Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler

Elde Edilen Sonuç Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma değer

NEDEN SAP TRM ?

SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci


Neden SAP TRM ?

Şişecam Grubu

Şişecam Grubu • T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ,

Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Vakıf Şirketleri ile Düzcam Grubu Cam Ambalaj Grubu Cam Ev Eşyası Grubu

Kimyasallar Grubu olmak üzere beş grup altında

• 10 ayrı ülkede • 95 civarında şirket 18000 çalışanı ve 3 Milyar $ Ciro büyüklüğünü yönetmektedir.


Amacımız

Global bir şirket olan yerli ve yabancı iştirakleri ile faaliyet gösteren grubumuzun;

Modern, Etkili, Verimli, Konsolide

bir Kurumsal Nakit ve Hazine Yönetim sistemine ve

buna uygun bir BT altyapısına sahip olması gerekliliği ve

Stratejik kararlar almada sistemin etkin olarak kullanımı

Ana Amacımızdı.

Neden SAP TRM ?


SAP TRM

SAP TRM

Treasury & Risk Management - Hazine ve Risk Yönetimi

CM Cash Management

TR Treasury & Risk


Neden SAP TRM ?SAP Kararı

Şişecam grubu 2004 yılından itibaren SAP Kullanımına geçme kararı almıştır.

• Yurtiçi ve Yurtdışı şirketler Finansal ve Lojistik süreçlerini

5 Ayrı ERP üzerinde takip etmektedir


Neden SAP TRM ?

İş Gereksinimi

• Globalleşmenin, dünyada ekonomi ve finans yönetimini güçleştirmesi,

• Dünya para piyasalarındaki gelişmeler,

• Topluluğumuzun faaliyetlerinin %50’sine yakın bölümünün yurt dışı faaliyetlerinden oluşması,

• Kredi ve finansal analiz izleme sisteminin oluşturulması,

• Dengeli Bilanço yönetimi ve

2020 vizyonumuzda ;

Dünya lideri olma hedefimiz ve bu büyüme politikası çerçevesinde bizi SAP TRM ve benzer ürünleri kullanmaya yöneltmiştir.


Kişilere bağlı bir uygulama olup

kurumsal bir yapı taşımamakta

Hata yapma olasılığı mevcut

Veri analizi ve envanteri zaman almakta

Excel dosyaları ile kredilerin izlenmesi

güçleşmiş

İnteraktif ortamda anlık raporlama olanağı yok

Mevcut

Durum

TRM öncesi Kredi Operasyonlarının Durumu

Neden SAP TRM ?

TRM öncesi Durum

Excel tablolarının toplam büyüklüğü

50 MB ulaşmış


FON YONETIMI VE FINANSAL

PLANLAMA

Neden SAP TRM ?

TRM öncesi Nakit Yönetiminin Durumu


Neden SAP TRM ?Danışman Seçim Süreci

Bu projeyi ;

• Hazine işlemleri ve sistemleri konusuna odaklanmış,

• Çok sayıda büyük hazine projesinde deneyim sahibi olan,

• İş bilgisi yüksek,

• Finans birimleri ile aynı dili konuşabilen,

• Vizyoner bakış açısı sağlayabilen,

• İleri finans uygulama bilgi ve deneyimine sahip ,

bir çözüm ortağı ile gerçekleştireceğimize inandığımız

ELC Strategy ile yola çıkmaya karar verdik.

UYGULAMA PLANI

Uygulamanın Ana Şirket bazında yapılması için kurulan mimari ve yaklaşım


UYGULAMA PLANIProje Planı

• Kapsam Tespiti• Proje Planı Hazırlanması• Proje Ekibi Oluşturulması• Analiz Süreci• Uyarlama Süreci• Test• Canlı Kullanım• Canlı sonrası Destek


UYGULAMA PLANI Kapsamdaki Süreçler

1.FAZ

Krediler

Finansman Bonosu

2.FAZ

Vadeli Mevduat İşlemleri

Döviz Alım/satım işlemleri

Forward İşlemleri

Banka Teminat Mektupları

ERP entegrasyon

3.FAZ

MERKEZİ NAKİT YÖNETİMİ


UYGULAMA PLANIKrediler


UYGULAMA PLANI

Nakit Yönetimi

Merkez ERP

Nakit Talebi ve Akışı

TRMBW Raporları

Düzcam ERP Krediler

Döviz alım/satım

Mevduatlar

TRMİthalat

Masrafları

Nakit Yönetimi

Cam Ev Eşyası

ERP

Cam Ambalaj

ERP

Kimyasallar

ERP

UYGULAMA SÜRECİ

Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler


UYGULAMA SÜRECİProje Ekibi

• 1 Proje Yöneticisi Danışman Firma• 1 Proje Yöneticisi BT• 2 Modül Danışmanı• 1 Senior Modül Danışmanı• 1 Süreç/İş/Modül Danışmanı• 3 ABAP Danışmanı• Birim yöneticisi ve çalışanlar


UYGULAMA SÜRECİStandardizasyon

TRM modülü ile • Tüm şirketlerde uygulama standardizasyonu,• Ortak hesap planı kullanımı,• Hesaplama yöntemlerinin standart hale getirilmesi, • Enstruman türleri / Dil birliği,• Prosedürlerin oluşturulması sağlandı.

ELDE EDİLEN SONUÇ

Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma değer


ELDE EDİLEN SONUÇSAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 1

• Topluluğun tüm finansal pozisyonlarının anlık olarak görüntülenmesi (kredi, mevduat, döviz, nakit işlemleri) ,

• Günlük ve dönemsel nakit akış işlemlerinin otomatik hale getirilmesi,

Raporların alınması ,

• Stratejik kararlar için altyapı kurulması ve

• Finansal analizlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.


ELDE EDİLEN SONUÇ

SAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 2

Şirket muhasebeleri ile entegrasyon,

Finansal bilgide homojen bir yapı ,

Süreçlerde zaman tasarrufu,

Hata yapma riskinde azalma,

Çalışan verimliliğinin artırılması ,

Simulasyon ve analizlerin yapılması için gerekli alt yapı,

Gerçek zamanlı verinin izlenebilir hale getirilmesi,

Kurumsal Bilgi Yönetimi ortamına geçilmesi ve

Veri güvenliği sağlandı.


ELDE EDİLEN SONUÇ

SAP TRM Sonraki Planlar

Yurtdışı Şirketlerin Kredi ve Nakit Akışı Entegrasyonu,

Finansmanla ilgi tüm UFRS hesaplama ve raporlaması,

SAP BPC ile entegrasyon,

İleri Finansal hesaplamalar ve enstrümanların (Korunma uygulamaları v.b) kapsama alınması

planlanmaktadır.


Bize bu projeyi tamamlamamıza destek olan,

‘ye teşekkür ederiz.

ELDE EDİLEN SONUÇ

sap hazine ve finansal risk yönetimi.oya sarı

Documents