rendicion de cuentas vigencia 2017 · ingresos y cartera por capitacion –e.a.p.b comfacor no....
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RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017
RESEÑA HISTORICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD COTORRA.
La E.S.E. Centro de Salud Cotorra, es una Empresa Social delEstado, regida por el Sistema Nacional de Seguridad Social, quepresta servicios a las comunidades en el Primer Nivel de Atención,como entidad descentralizada del orden municipal, conautonomía, patrimonio independiente y personería jurídica.
La creación de la E.S.E. Centro de Salud Cotorra, como entedescentralizado se llevó a cabo mediante Decreto 081 deseptiembre 22 de 1998.
VISIÓN
“Ser una entidad líder en el sector salud para la vigencia 2020,ofreciendo servicios integrales con eficiencia, eficacia y efectividad,buscando una calidad en la prestación del servicio de salud y un mayorimpacto en la salud de nuestros usuarios”.
MISIÓN
"La E.S.E. Centro de Salud Cotorra es una empresa de baja complejidadque brinda atención integral en salud, contribuyendo con elmejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del municipiobasado en los principios institucionales, que cuenta con un equipohumano calificado y cuya necesidad es satisfacer las necesidades de losusuarios”.
PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN.
Probidad
Calidad
Solidaridad
Efectividad
Equidad
VALORES DE LA INSTITUCIÓN.RespetoHumanizaciónResponsabilidad y DisciplinaCompromisoLealtadValor de lo PúblicoTrabajo en Equipo
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.• La ley 100 de 1993, a través del Decreto 1876 de 1994 en su Artículo 4º. Reglamenta los
objetivos de las empresas sociales del Estado.• Son objetivos de las Empresas Sociales del estado, los siguientes:• Producir servicios de salud eficientes y efectivo.• Prestar los servicios de salud que la población requiera.• Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado.• Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas que los
demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado
TABLA DE CONTENIDO
1. UNIDADES FUNCIONALES DE LA ENTIDAD.
2. INFORME DE CONTRATACION CON E.A.P.B.
3. INFORME DE GESTION FINANCIERA.
4. INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.
5. CUMPLIMIENTO INFORMES - ENTES DE CONTROL.
6. INFORME DE PROCESOS JURIDICOS.
7. CESIÓN DE PREGUNTAS ESCRITAS.
AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA
AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA
ÁREA DE DIRECCIÓN
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA
AREA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DOC. WARNY DE HOYOS
TESORERIA
DOC. FRANCISCO JULIO
CONTROL INTERNO
DOC. JUAN DAVID. PETRO
CALIDAD
DOC. JUAN CAMILO VILLALBA
SISTEMAS
ING.
ZARKY MOLINA
CONTRATACION
DOC.
MARIA JOSE GALLEGO
RECURSOS HUMANOS
DOC.
SERGIO HERNANDEZ
JURIDICA
DOCTORES
CESAR HERRERA
ALFREDO RODRIGUEZ
FACTURACION
DOC.
GLORICETH DIAZ
CARTERA
DOC.
MARIANELA PEÑATA
ALMACEN
DOC
MARLENYS GONZALEZ
AREAS FUNCIONALES DE LA E.S.E CENTRO SALUD COTORRA
ÁREA OPERATIVA
URGENCIASDOC. MANUEL V.
GUZMANCONSULTA EXTERNA MEDICA
MANUEL V. GUZMAN
CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGICAS
DOCTORES
GERMAN LLORENTE
ALIRIO PAEZ
LABORATORIO CLINICO
DOC. DEIDYS DIAZPROMOCION
Y PREVENCION
DOC.
EMILSE PETRO
CITOLOGIA
DOC. YESENIA PUENTE
VACUNACIÓN
DOC. JUAN DAVID VILLALBA
CURACIÓNENADYS GALVIS
INFORME DE CONTRATACIÓN CON E.A.P.B.
1. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. MUTUAL-SER.
2. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. COMPARTA.
3. CONTRATACIÓN CON LA E.A.P.B. COMFACOR
CONTRATACION
E.A.P.B. MUTUAL-SER
CONTRATACION
E.A.P.B. COMPARTA
CONTRATACION
E.A.P.B. COMFACOR
RESUMEN DE CONTRATACION
INFORME DE GESTION FINANCIERA
1. INGRESOS VIGENCIA 2017.
2. ESTADO DE LA CARTERA VIGENCIA 2017.
3. GASTOS VIGENCIA 2017.
4. ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2017.
1. INGRESOS VIGENCIA 2017
- INGRESOS POR CAPITACION. - INGRESOS POR EVENTO.- RECUPERACION DE CARTERA. - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.
INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B COMFACOR
No. FACTURA MES FECHA DE RADICACION POBLACION/MES VALOR UPCVALOR A FACTURAR POR UPC
(13.800)FECHA
PAGO DE
COMFACOR POR PREFACTURAS
PAGO X
ESFUERZOS PROPIOSGLOSAS X RECOBRO TOTAL INGRESOS PAGOS PENDIENTES
975971 ENERO 10/02/2017 8.039 13.800$ 110.938.200$ 23/01/2017 72.578.797$ 42.913.778$ -$ 115.492.575$ 4.554.375-$
977912 FEBRERO 02/05/2017 8.036 13.800$ 110.896.800$ 08/02/2017 107.311.346$ 43.238.538$ -$ 150.549.884$ 39.653.084-$
976345 MARZO 02/05/2017 8.052 13.800$ 111.117.600$ 07/03/2017 3.317.491$ 43.049.944$ -$ 46.367.435$ 64.750.165$
977914 ABRIL 12/11/2017 8.056 13.800$ 111.172.800$ 10/04/2017 51.973.663$ -$ -$ 51.973.663$ 59.199.137$
977975 MAYO 12/11/2017 8.016 13.800$ 110.620.800$ 09/05/2017 50.174.733$ -$ 3.350.849$ 53.525.582$ 57.095.218$
977921 JUNIO 12/11/2017 7.978 13.800$ 110.096.400$ 08/06/2017 51.802.342$ -$ -$ 51.802.342$ 58.294.058$
977927 JULIO 12/11/2017 7.711 13.800$ 106.411.800$ 11/07/2017 65.025.707$ -$ 1.101.586$ 66.127.293$ 40.284.507$
977968 AGOSTO 12/11/2017 7.711 13.800$ 106.411.800$ 09/08/2017 50.191.031$ -$ 428.402$ 50.619.433$ 55.792.367$
978260 SEPTIEMBRE 12/11/2017 7.876 13.800$ 108.688.800$ 07/09/2017 35.684.794$ -$ 339.092$ 36.023.886$ 72.664.914$
978614 OCTUBRE 12/11/2017 7.937 13.800$ 109.530.600$ 09/10/2017 54.399.845$ -$ -$ 54.399.845$ 55.130.755$
978882 NOVIEMBRE 12/12/2017 7.929 13.800$ 109.420.200$ 08/11/2017 42.535.368$ -$ 622.874$ 43.158.242$ 66.261.958$
979203 DICIEMBRE 12/02/2018 7.963 13.800$ 109.889.400$ 09/12/2017 41.868.791 -$ -$ 41.868.791$ 68.020.609$
1.315.195.200$ 626.863.908$ 129.202.260$ 5.842.803$ 761.908.971$ 553.286.229$
CARTERA COMFACOR CAPITADO 2017
TOTAL
INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B MUTUAL - SER
No. FACTURA MES FECHA DE RADICACION VALOR RADICADO FECHA DE GIROS PAGOS POR GIRO DIRECTO PAGO POR ESFUERZOS PROPIOS GLOSAS TOTAL PAGOS PENDIENTE POR PAGAR
975972 - 975973 ENERO 18/03/2017 70.392.360$ 23/01/2017 25.550.650$ 26.300.667$ 51.851.317$ 18.541.043$
976147 - 976148 FEBRERO 04/04/2017 70.250.993$ 08/02/2017 28.396.523$ 26.412.882$ 54.809.405$ 15.441.588$
976342 - 976343 MARZO 02/05/2017 70.351.932$ 07/03/2017 20.188.033$ 26.477.390$ 10.890.872$ 57.556.295$ 12.795.637$
977716 - 977719 ABRIL 11/09/2017 70.722.622$ 10/04/2017 38.914.895$ -$ 38.914.895$ 31.807.727$
977720 - 977721 MAYO 11/09/2017 70.737.372$ 09/05/2017 39.221.074$ -$ 39.221.074$ 31.516.298$
977757 - 977758 JUNIO 11/09/2017 70.877.180$ 08/06/2017 42.723.896$ -$ 17.785.678$ 60.509.574$ 10.367.606$
977759 - 977760 JULIO 11/09/2017 71.128.889$ 11/07/2017 44.396.389$ -$ 44.396.389$ 26.732.500$
977969 - 977972 AGOSTO 11/09/2017 75.521.355$ 09/08/2017 44.151.867$ -$ 44.151.867$ 31.369.488$
978256 - 978257 SEPTIEMBRE 17/10/2017 78.924.554$ 07/09/2017 46.380.525$ -$ 18.072.478$ 64.453.003$ 14.471.551$
978611 - 978612 OCTUBRE 16/11/2017 78.430.781$ 09/10/2017 52.285.706$ -$ 52.285.706$ 26.145.075$
978879 - 978880 NOVIEMBRE 12/12/2017 78.153.374$ 08/11/2017 78.430.781$ -$ 78.430.781$ 277.407-$
979198 - 979199 DICIEMBRE 12/12/2017 78.793.768$ 08/12/2017 60.803.301$ -$ -$ 60.803.301$ 17.990.467$
884.285.180$ 521.443.640$ 79.190.939$ 46.749.028$ 647.383.607$ 236.901.573$ TOTAL
MUTUAL SER CAPITADO 2017
INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION – E.A.P.B COMPARTA
No. FACTURA MESFECHA DE
RADICACIONPOBLACION/MES VALOR UPC VALOR A FACTURAR FECHA PAGOS POR GIRO DIRECTO PAGO POR ESFUERZOS PROPIOS GLOSAS DESCUENTOS TOTAL PAGOS PENDIENTE POR PAGAR
976965 - 976966 ENERO 13/06/2017 1.810 14.400$ 26.064.000$ 20/01/2017 20.995.479$ 9.239.288$ 889.129$ 31.123.896$ 5.059.896-$
976967 - 976968 FEBRERO 13/06/2017 1.813 14.400$ 26.107.200$ 08/02/2017 20.995.479$ 9.396.346$ 1.078.497$ 31.470.322$ 5.363.122-$
976969 - 976970 MARZO 13/06/2017 1.816 14.400$ 26.150.400$ 08/03/2017 22.545.188$ 9.363.415$ 949.901$ 32.858.504$ 6.708.104-$
976971 - 976972 ABRIL 13/06/2017 1.829 14.400$ 26.337.600$ 07/04/2017 19.582.658$ -$ 1.092.192$ 20.674.850$ 5.662.750$
976973 - 976974 MAYO 13/06/2017 1.827 14.400$ 26.308.800$ 08/05/2017 21.085.806$ -$ 1.111.967$ 22.197.773$ 4.111.027$
977688 - 977689 JUNIO 15/08/2017 1.823 14.400$ 26.251.200$ 08/06/2017 20.445.975$ -$ 1.578.981$ 22.024.956$ 4.226.244$
977690 - 977691 JULIO 15/08/2017 1.818 14.400$ 26.179.200$ 11/07/2017 20.950.379$ -$ -$ 20.950.379$ 5.228.821$
977970 - 977971 AGOSTO 11/09/2017 1.823 14.400$ 26.251.200$ 09/08/2017 21.393.063$ -$ -$ 21.393.063$ 4.858.137$
978254 - 978255 SEPTIEMBRE 11/10/2017 1.819 14.400$ 26.193.600$ 07/09/2017 24.393.397$ -$ -$ 24.393.397$ 1.800.203$
978610 - 978609 OCTUBRE 17/11/2017 1.807 14.400$ 26.020.800$ 09/10/2017 22.461.494$ -$ -$ 22.461.494$ 3.559.306$
978877 - 978878 NOVIEMBRE 12/12/2017 1.795 14.400$ 25.848.000$ 08/11/2017 23.892.528$ -$ -$ 23.892.528$ 1.955.472$
979200 - 979201 DICIEMBRE 12/01/2018 1.801 14.400$ 25.934.400$ 09/12/2017 -$ -$ -$ 16.136.683$ 16.136.683$ 9.797.717$
313.646.400$ 238.741.446$ 27.999.049$ 6.700.667$ 16.136.683$ 289.577.845$ 24.068.555$ TOTAL
COMPARTA CAPITADO 2017
E.A.P.B FACTURADO PAGADO PENDIENTE POR PAGAR
COMPARTA 313.646.400 289.577.845 24.068.555
COMFACOR 1.315.195.200 761.908.971 553.286.229
MUTUAL-SER 884.285.180 647.383.607 236.901.573
TOTAL 2.513.126.780 1.698.870.423 814.256.357
RESUMEN DE INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION VIGENCIA 2017
MESES VALOR FACTURADO PAGO VIGENCIA ACTUAL PAGO VIGENCIA ANTERIOR PAGO TOTAL PENDIENTE POR PAGAR
ENERO 37.315.337$ 100.000$ 10.862.527$ 10.962.527$ 37.215.337$
FEBRERO 24.746.690$ -$ 12.934.626$ 12.934.626$ 24.746.690$
MARZO 25.599.736$ 32.358.770$ 10.838.566$ 43.197.336$ 6.759.034-$
ABRIL 46.118.973$ 38.588.376$ 14.700.778$ 53.289.154$ 7.530.597$
MAYO 41.594.796$ 2.654.196$ 1.150.373$ 3.804.569$ 38.940.600$
JUNIO 53.943.883$ 4.274.674$ 7.336.391$ 12.252.773$ 49.669.209$
JULIO 63.153.858$ 4.192.799$ 25.155.096$ 29.347.895$ 58.961.059$
AGOSTO 36.950.880$ 18.431.363$ 11.896.181$ 30.327.544$ 18.519.517$
SEPTIEMBRE 39.910.476$ 38.066.122$ 44.805.126$ 82.871.248$ 1.844.354$
OCTUBRE 47.259.331$ 44.069.606$ 488.301$ 44.557.907$ 3.189.725$
NOVIEMBRE 44.857.721$ 23.421.788$ 11.783.874$ 35.205.662$ 21.435.933$
DICIEMBRE 59.926.718$ 8.661.550$ 63.930.291$ 72.591.841$ 51.265.168$
521.378.399$ 214.819.244$ 215.882.130$ 431.343.081$ 306.559.155$
INGRESOS Y CARTERA MODALIDAD EVENTO 2017
INGRESOS POR RECUPERACION DE CARTERA
MESES PAGO VIGENCIA ANTERIOR
ENERO 10.862.527$
FEBRERO 12.934.626$
MARZO 10.838.566$
ABRIL 14.700.778$
MAYO 1.150.373$
JUNIO 7.336.391$
JULIO 25.155.096$
AGOSTO 11.896.181$
SEPTIEMBRE 44.805.126$
OCTUBRE 488.301$
NOVIEMBRE 11.783.874$
DICIEMBRE 63.930.291$
TOTAL 215.882.130$
RECUPERACION DE CARTERA
VIGENCIAS ANTERIORES
CONVENIO INTERADM. Nº 001 - FORTALECIMIENTO
DE LA SALUD MENTAL25.000.000$
CONVENIO INTERADM. Nº 002-
PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES250.000.000$
CONVENIO INTERADM. Nº 003 - P.I.C. 2017 155.520.846$
430.520.846$
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
INGRESOS POR CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CONSOLIDADO INGRESOS GENERALES AÑO 2017
FUENTE FACTURADO PAGADO PENDIENTE POR PAGAR
CAPITACION 2.513.126.780 1.711.547.472 801.579.308
EVENTO 521.378.399 214.819.244 306.559.155
RECUPERACION DE CARTERA 215.882.130 0
CONVENIOS INTER-ADMINISTRATIVOS 430.520.846 430.520.846 0
TOTAL 3.465.026.025 2.572.769.691 1.108.138.463
RESUMEN DE INGRESOS Y CARTERA POR CAPITACION VIGENCIA 2017
INGRESOS 2017 INGRESOS 2016 DIFERENCIA
GIRO DIRECTO 1.391.292.122 1.295.995.998 95.296.124
ESFUERZOS PROPIOS 315.094.666 794.881.575 -479.786.909
GIRO DIRECTO 207.771.244 131.214.485 76.556.759
PARTICULAR 7.048.000 7.809.000 -761.000
215.882.130 87.286.568 128.595.562
430.520.846 180.912.374 249.608.472
2.567.609.008 2.498.100.000 69.509.008
CAPITACION
EVENTO
FUENTE
RECUPERACION DE CARTERA
CONVENIOS INTER-ADMINISTRATIVOS
TOTAL
RESUMEN DE INGRESOS ENTRE VIGENCIAS 2017 Y 2016
GASTOS COMPARATIVOS
PASIVOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD COTORRA, CON BASE EN LOS
REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS.
(INFORME VIGENCIA 2017)
MEDICINA GENERAL.
33200
33400
33600
33800
34000
34200
34400
34600
2016 2017
33727
34572
CONSULTA MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGÍA GENERAL.
8100
8200
8300
8400
8500
2016 2017
8258
8485
CONSULTA ODONTOLOGIA GENERAL
28500
29000
29500
30000
30500
31000
2016 2017
29478
30639
URGENCIAS
42400
42600
42800
43000
43200
2016 2017
42769
43129
LABORATORIO CLINICO
TOMA Y LECTURA DE CITOLOGIAS.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2016 2017
19912253
CITOLOGIA
0
2000
4000
6000
8000
10000
2016 2017
6234
7506
VACUNACIÓN
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.
0100020003000400050006000700080009000
10000
2016 2017
5961 6389
PYP
PARTOS VAGINALES.
0102030405060708090
100
2016 2017
13
32
PARTOS
0
20
40
60
80
100
2016 2017
12
49
HOSPITALIZACION
CUMPLIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES
SOLICITADOS POR LOS DISTINTOS ENTES DE CONTROL.
INFORMES PRESENTADOS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL
INFORMES PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA “SIHO”
CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES
CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES
INFORMES PRESENTADOS AL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA“CHIP”
CATEGORIAS:
INFORMACION CONTABLE PUBLICA PRESUPUESTAL INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO PERSONAL Y COSTO
INFROMACION CONTABLE PUBLICA
INFORMACION PRESUPUESTAL:
INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA:
BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS:
EVALUACION DE CONTROL INTERNO:
CIRCULAR UNICA: INFORME FINANCIERO
CIRCULAR 012: PAMEC
CIRCULAR 030: CARTERA
RESOLUCION 256: CALIDAD
SIAOBSERVA: CONTRATACION
INFORME SOBRE PROCESOS JURÍDICOS
Resumen de los procesos judiciales (21 de marzo de 2018)
Tipo de proceso
Total proce
sos
Estado actual
Fallo en primera instancia
Fallos en firme
primera instancia
Fallos segunda instancia Sin fallo
Conciliado
/ transado
Conciliado
/ transado
En cont
ra
A favor
En cont
ra
A favor
En cont
ra
A favor
1ª inst
2ª inst
1ª inst
2ª inst
Acción de lesividad 0
0 0 0 0 0 0 -
-
0 0
Acción de nulidad
simple 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Acción de nulidad y
restablecimiento del
derecho 16
0 0 0 0 0 0
16
-
0 0
Acción de reintegro 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Accion de reparación
directa 5
0 1 0 0 0 0
4
- 0 0
Acción popular 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Levantamiento de fuero
sindical 1
0 1 0 1 0 0
-
- 0 0
Proceso ejecutivo
laboral 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Proceso laboral
administrativo 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Proceso ordinario
laboral 4
0 4 0 0 0 4
-
- 0 0
Acción repetición 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Ejecutivo contractual
(demandado la ESE) 2
0 1 0 0 0 0
-
- 1 0
Ejecutivo contractual
(demandante la ESE) 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Acción contractual
(demandado la ESE) 0
0 0 0 0 0 0
-
- 0 0
Acción contractual
(demandante la ESE) 0
0 0 0 0 0
-
- 0 0
Total
28
0
7
0
1
-
4
20
- 1 0
Clase de proceso Numero de procesos
Ejecutivo contractual 2
Ordinario laboral 4
Levantamiento de fuero sindical 1
Nulidad y restablecimiento del derecho 16
Reparación directa 5
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
Pendiente una para el día 17 de abril de 2018 en la
PROCURADURIA 78 JUDICIAL I.
TUTELAS
Total = 0 en la actualidad.
¡GRACIAS!