Últimos 12Meses

Ùltimos 24Meses

Últimos 36Meses

Histórico

6.979% 7.031%8.490% 7.6495%

SIACAPRendimientos del Fondo General

(Al 29 de febrero 2012)

Fuente: Fiscalización/Secretaria Ejecutiva del CODA del SIACAP

Rendimiento Aportes delos afiliados

Aporte delEstado 0.3%

AportesExtraordinarios

2.5

1.72

0.11 0.01

SIACAPIngresos al Sistema en Febrero 2011

(en millones de Balboas)

Fuente: Fiscalización-Secretaria Ejecutiva del CODA del SIACAP

EN FEBRERO 2012 LOS FONDOS DEL SIACAP REGISTRARON B/.2.5 MILLONES EN CONCEPTO DE RENDIMIENTOS. ¿A cuánto ascienden los Fondos del SIACAP y cuáles fueron sus aportes y pagos en el mes de febrero 2012?

Al 29 de febrero del 2012, el Patrimonio de los Afiliados al SIACAP sumó B/.637.0 millones. En los Ingresos, los Aportes de los Afiliados sumaron B/.1.72 millones, el incentivo que otorga el Estado a los que aportan regularmente al SIACAP, que corresponde al 0.3% del salario bruto mensual fue de B/.0.11 millones, los aportes extraordinarios fue de 0.01 millones. En los Egresos, se pagaron B/.1.26 millones a los Afiliados y Beneficiarios que cumplían con los requisitos de Ley para solicitar sus cuentas individuales, B/.0.87 millones en CERPANES y B/.0.21 millones en Comisiones por los servicios de registro, pago y administración de las inversiones.

¿Cómo están los rendimientos del SIACAP y cuánto paga el Afiliado por la administración de su cuenta individual y las inversiones de sus recursos?

El rendimiento mensual acumulado (anualizado) desde que se inició el Sistema es de 7.6495%, el afiliado que mantiene aportaciones desde el inicio del sistema (julio 2000) se acredita a la fecha de este informe un rendimiento promedio mensual equivalente anual de 7.6495%; y el afiliado que ingreso al sistema hace 12 meses atrás (marzo 2012) se acredita un rendimiento promedio mensual equivalente anual de 6.979%, esto representa que su rendimiento dependerá del momento que inicia su afiliación al SIACAP. En resumen los rendimientos acreditados en las cuentas individuales de los afiliados al SIACAP están relacionados con la fecha de ingreso al sistema. Los costos por los servicios de registro y pago de las cuentas individuales de los afiliados y manejo de las inversiones son por el orden de los 0.4383% al año. Es decir, 0.44 centésimos de balboa al año por cada B/100.00 que tenga el afiliado en su cuenta individual.

¿Cómo están invertidos los recursos de los Afiliados al SIACAP?

El 99.18% de los recursos, B/.631.8 millones están invertidos de la siguiente manera: en bonos, notas y letras del Tesoro B/.245.1 millones; B/.314.22 millones en Instrumentos de Crédito Bancarios; B/.57.9 millones en Instrumentos de crédito de personas jurídicas; y B/.14.6 millones en Bonos emitidos por instituciones financieras multilaterales de crédito. El resto 0.82%, corresponden a B/.5.22 millones en intereses acumulados por cobrar. La tenencia de efectivo al mes de febrero de 2012 fue de B/.16.0 millones los cuales están en cuentas corrientes, de ahorro y overnight, la tenencia de efectivo son recursos que se invertirán posteriormente.

A continuación: El Patrimonio y Portafolio de Inversiones, al 29 de febrero de 2012, por tipo de inversión y entidad administradora de inversiones:

Instrumentos de crédito emitidos o

totalmente garantizados por el Estado B/. 116.50 B/. 56.55 B/. 72.02 B/. 245.1 38.5

Instrumentos de crédito emitidos por

Bancos B/. 145.20 B/. 84.76 B/. 84.25 B/. 314.2 49.3

Instrumentos de crédito emitidos por

personas juridicasB/. 26.48 B/. 20.72 B/. 10.74 B/. 57.9 9.1

Instrumentos de capital emitidos por

personas juridicasB/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.0 0.0

Instrumentos de crédito emitidos o

totalmente garantizados por Estados

extranjeros

B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.00 B/. 0.0 0.0

Instrumentos de crédito emitidos o

totalmente garantizados por instituciones

financieras multilaterales de credito

B/. 9.46 B/. 5.09 B/. 0.00 B/. 14.6 2.3

TOTAL DEL PORTAFOLIO B/. 297.65 B/. 167.13 B/. 167.01 B/. 631.8 99.2

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR B/. 2.71 B/. 1.26 B/. 1.26 B/. 5.2 0.8

TOTAL DEL PATRIMONIO B/. 300.36 B/. 168.38 B/. 168.27 B/. 637.0 100.0

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

Desde julio del 2000 7.6495% (a)

VALOR CUOTA 2.39390553 2.37503805 2.39560888 2.38933699 (b)

NOTA: Esta publicación tiene el propósito de dar a conocer a los afiliados del SIACAP y al público en general

cómo están invertidos los recursos del Sistema y sus rendimientos acumulados al 29 de febrero 2012.

(a) Rendimiento acumulado promedio desde el inicio.

(b) Valor cuota del Fondo General del SIACAP. .

FUENTE: Fiscalización-Secretaría Ejecutiva del Consejo de Administración (CODA) del SIACAP.

PROMEDIO

7.6669% 7.5949% 7.6734%

SIACAP

PATRIMONIO Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES

POR TIPO DE INVERSIÓN Y ENTIDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES

29 de febrero de 2012

TIPO DE INVERSIÓN HSBC PROGRESO C.S.S. TOTAL% de

Participación