manual operacional - móduloc ciap soficom

MANUAL OPERACIONAL Código

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Título: Módulo CIAP SOFICOM / SAP ÁreaImpostos Indiretos

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

1. PRINCIPIOS

2. ABRANGÊNCIA

3. PRÉ REQUISITOS

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5. PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES

6. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

7. RISCOS ASSOCIADOS

1. INTRODUÇÃO

Elaborador:Marcos Aurelio Vumdervarde

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Este manual estabelece as diretrizes e orientações necessárias para utilização do Módulo

CIAP SOFICOM – SAP, para a geração e controle dos créditos de ICMS sobre aquisição

de Ativo Permanente.

2. OBJETIVOS

Garantir a utilização correta da ferramenta e evitando re-trabalhos.

3. PRINCIPIOS

Facilitar o desempenho da atividade.

4. ABRANGENCIA

Positivo Informática: Bettega, Accioly, Parque Software, Ilhéus e Fábrica Manaus.

5. PRÉ – REQUISITOS

Infra-estrutura e suporte de TI (Tecnologia da Informação);

Acesso ao Sistema SAP – Módulo SOFICOM CIAP (Transação: /n/pgtpa/ciap)

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Passo 1 – Para acessar o módulo SOFICOM/CIAP execute a transação /n/pgtpa/ciap,

Visualize os menus:

Configuração;

Processamento;

Relatórios.


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Passo 2 – Utilizando o Menu Configurações.

Passo 2.1 – Acesse Configurações CIAP ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_001.

Este acesso permitirá configurar Regras para:


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1 – Regra ICMS entre Estados: Transferências de Imobilizados entre filiais interestaduais.

2 – Filiais centraliz. p/ Estado: Cadastro de filiais com apuração de CIAP centralizada.

3 – IVAs habilitados para tomada de crédito: Define os IVAs específicos para tomada de

crédito de ICMS.

Para incluir um IVA na tabela clique em Entradas Novas e depois salve .

Para eliminar um IVA da tabela clique em eliminar linha e depois salve .


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Passo 2.2 – Acesse Configuração de Tomada de Créditos ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_ctcredito.

Este acesso permitirá configurar Regras para:

1 – Config. de tomada de créditos por Empresa: Configuração para quantidades de

parcelas para tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por empresa.

2 – Config. de tomada de créditos por Centro de Custo: Configuração do crédito de para

tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.


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3 – Config. de tomada de créditos por Imobilizado Centro de Custo: Configuração do

crédito de para tomada de crédito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.

Passo 3 – Utilizando o Menu Processamento.

Passo 3.1 – Acesse Notas Fiscais de Entrada Ativo Fixo ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_CCE.


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Este acesso permitirá visualizar os Ativos Imobilizados registrados como entrada.

Passo 3.2 – Acesse Notas Fiscais de Saída Ativo Fixo ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_CCS.


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Este acesso permitirá visualizar os Ativos Imobilizados registrados como saída.

Passo 3.3 – Acesse Transf. Entre Filiais ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_tranimo.


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Este acesso permitirá a transferência, entre filiais, de saldo remanescente de ICMS.


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Passo 3.4 – Acesse Transf. Entre Filiais – Saídas ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_tranfils

Este acesso permitirá a emissão de NF de Saída de Transferência.


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Passo 3.5 – Acesse Transf. Entre Filiais – Entradas ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_tranfile.

Este acesso permitirá a emissão de NF de Entrada de Transferência.


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Passo 3.6 – Acesse o menu Fechamento Mensal.

Passo 3.6.1 – Acesse Informações de Entrada do Ativo Fixo (sem SPED Fiscal) ou

execute a transação /n/pgtpa/ciap_ficha.


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Este acesso permitirá a incluir um imobilizado sem movimentar o Bloco do G do Sped

Fiscal.

Passo 3.6.2 – Acesse Atualiza fatores por filial ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_fatf.

Preencha os campos: Empresa, Exercício e Mês

Este acesso permitirá que seja informado o valor do Livro de Apuração de ICMS para o

calculo do valor mensal da parcela de ICMS.


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Obs.: Preencha os campos com base no livro de apuração de ICMS. (Para maiores

detalhes leia o Manual de Apropriação de Crédito de CIAP SOFICOM).

Passo 3.6.3 – Acesse Associação de Objetos de Custo ao Imobilizado ou execute a

transação /n/pgtpa/ciap_iea_def.

Este acesso permitirá que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o

Imobilizado definitivo.

Obs.: Esta atividade deverá ser executada mensalmente pela Contabilidade Geral.


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Passo 3.6.4 – Acesse Conclusão de um Imobilizado em Andamento ou execute a

transação /n/pgtpa/ciap_iea_con.

Este acesso permitirá que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o

Imobilizado definitivo.


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Passo 3.6.5 – Acesse Atualização Tabela Resumo Mensal ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_iea_rmes.

Este acesso permitirá que o seja calculado o valor mensal da parcela de ICMS.

(Para maiores detalhes leia o Manual de Apropriação de Crédito de CIAP SOFICOM).

Passo 3.6.6 – Acesse EFD Registro G126 – Outros Créditos CIAP ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_ifd_g126.


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Este acesso permitirá o lançamento ref. a outros créditos extemporâneos de CIAP.

Clique em Entradas Novas para efetuar os respectivos lançamentos.

Passo 3.6.7 – Acesse EFD Registro G126 – Identificação de Bem ou execute a

transação /n/pgtpa/ciap_ifd_g200.

Este acesso permitirá o cadastro de um bem (“cadastro de produto”), quando o bem não

estiver cadastrado no SAP.

Obs.: Geralmente esta funcionalidade será utilizada em cargas iniciais, para evitar o

cadastro de produtos no SAP.


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Clique em Entradas Novas.

Preencha o campo Material com um código de produto, este código será o mesmo à ser

utilizado na Planilha de Carga.

Passo 4 – Acesse o menu Relatórios.


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Passo 4.1 – Acesse Relatório Tipo de Movimento ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_reltm.

Este relatório demonstra o Tipo de Movimento do Imobilizado.

Passo 4.2 – Acesse Relatório Ficha do Bem ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_fichabem.


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Este relatório demonstra a Ficha do Bem.

Passo 4.3 – Acesse Relatório de Entradas ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_relentr.

Este relatório demonstra todas as Entradas de Ativos.


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Passo 4.4 – Acesse Relatório de Saídas ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_relsaida.


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Este relatório demonstra todas as Saidas de Ativos


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Passo 4.5 – Acesse Relatório Resumo Mensal ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_resmes.

Este relatório demonstra o Resumo dos Créditos de CIAP (PIS, Cofins e ICMS) do Mês.

Passo 4.6 – Acesse Relatório Analítico ou execute a transação /n/pgtpa/ciap_ranaliti.


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Este relatório demonstra todos os Ativos.

Passo 4.7 – Acesse Relatório Transf. Entre Filiais ou execute a transação

/n/pgtpa/ciap_tranfilr.


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Este relatório demonstra as Transferências de Ativos.

Passo 5 – Carga de Dados:

Passo 5.1 – Acesse a planilha Modelo Carga de Dados CIAP, cfe caminho abaixo:

H:\Departamentos\Controladoria\Fiscal\_IMPOSTOS INDIRETOS\Modelo Carga de

Dados CIAP

Passo 5.2 – Preencha os respectivos campos, dependendo da situação cfe exemplos

abaixo:


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Salve a planilha como arquivo CSV.

Clique OK.


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Páginas 27/ 30

Clique SIM.

Feche a planilha e clique em SIM.

Clique em SIM.

Passo 5.3 - Para efetuar a Carga de Dados acesse o menu Carga de NF e CIAP ou

execute a transação /n/pgtpa/ciap_cargciap


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Importe a planilha no caminho onde foi salvo, cfe passo X.2 e altere o campo Linhas de

Cabeçalho para 2. Clique em executar.

Passo 6 – Inclusão de IVA:

Todos os IVAs que movimentam bens ou serviços de Ativo Imobilizado,

independentemente dando direito ao crédito de ICMS ou não, deverão constar na Tabela /

Visão.

Passo 6.1 – Acesse a transação SM30 e preencha o campo Tabela/visão, com a seguinte

descrição: ZIVAIMOBILIZADO.

Passo – Clique em Atualizar.


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Passo 6.2 – Clique em Entradas novas.


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Passo 6.3 – Preencha o campo com o IVA e depois clique em salvar .

7. PAPÉIS E ATRIBUIÇÕES

8. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Os e-mails devem ser trocados somente por colaboradores do grupo.

Uso interno ao negócio.

9. RISCOS ASSOCIADOS

A apropriação indevidada da parcela do Credito de ICMS sobre Ativo Permanente

implicará em incoformidade com a legislação, desta forma, podendo a empresa ser

notificada pelo Fisco competente.

FIM


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