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I

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^¿^ TESORERÍA MUNICIPAL ! t LLA^

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO NOMBRE IMPORTE

•

_«

5

PROYECTOS

NUMERO

7

8

9

11

44

57

>78

80

131

132

133

134

192

239

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA 86,193,314.75

NOMBRE IMPORTE

ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO 13,300,451.10

ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO 4,375,237.47

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 3,092,536.57

PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL 2,104,505.28

FISCALIZACIÓN Y REZAGO 2,294,698.61

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA 7,676,439.47

RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL 1,212,002.08

RECAUDACIÓN VILLA UNION 787,855.30

ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF 368,120.00

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL 27,008,763.00

CUENTA PREDIAL RUSTICO 100,732.42

OBLIGACIONES FISCALES 7,046,982.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT 2,722,407.32

GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATÉGICAS \3

I,GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015

DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA DE GOBIERNO

EJE ESTRATÉGICO

2 1000 TESORERÍA" CLASIFICADOR DE FUEMU L'i: Míjr'-S'-.i-V.liEINTO

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL,

3 HACENDA PBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL"

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

&S3&SS3ZZ:Z£*S¿3Si¡E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

- . OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.

i ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE! VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORNUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL X 100

TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES

! OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL| SEGUIMIENTO DEL MISMO.

PASESORiINDICADORAS) DE IMPACT

ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVOANUAL)

NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100

TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALESfSTST

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

0%

PROYECTO (INVERSIÓN)

$2,104,505.28(DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.)

UNIDAD RESPONSABLE

Os ftMA IS^SEL\VILA OLIVASJEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE

LCP. CARLOS ER

TESO

II

I

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEPENDENCIA

IDAD RESPONSABLE

RAMA DE GOBERNÓ

E JE ESTRATÉGICO

IDOP DE FUEMTE DE FINANCIAMIENTO

5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.

P UBLICA ..................................................................... _ ................. _ ! 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-

l E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

• -

11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.

MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

U MM*WMMMlÍMllLUÍhMMlMÍii

PORCENTUAL

MMH

ANUAL

META ENE FEB MAR ABR MAY

100% 100% 100% 100%

GO SEP OCT N

100% | 100% | 100% í 100% i 100% 100% | 100% i

• a jan • ta mml *«M y.a;

ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR

'/13 •] 1 •

PORCENTUAL

INICIO: 01/ENE/2015

QUE LAS DEPENDENCISFUNClONARraS.

AGO SEP OCT NOV DIC

100% | 100% ! 100% I 100% í 100% I 100% ¡ 100% ! 100% | 100% 100% ! 100% Í 100%! 100% I

PERÍODO DE EJECUCIÓN

TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECT

AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FA^TA DE DISPONIBILIDAD DE LOS

OLIVAS

JEFA DEL DEPTa DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR

LCP. CARLOS WNE

TESORERO

EPENDENCIA

PÍA PARRAL

ICIPAL

MÁ2&CLÁN2014 - 201fl CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC10N


. ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN ANO AMIENTO:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO:

2-7000 CONTROL PRESUPUÉSTALA

5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;

3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA

EJE ESTRATÉGICO: 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

, SECÜEN- ,! - , !¡" FECHA MICIO .FECHA :CÍA DESCRIPCIÓN DE RESUI-TADOS/ACT1VIDA0£$ I , TÉRMINO REQUERIMIENTOS

fe 1

2

3

4

5

6

» 7

8

9

10

11

12

13

14

REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTASVECES SEAN NECESARIAS A PETICIÓN DETESORERÍA MPAL.

COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE EGRESOS YCONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DECLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LASCUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.

COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENESMUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓNDE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEREGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIOESTABLECIDOS EN U LEY GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIALPARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOSDE OBRA PÚBLICA.

PREPARACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DELPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ELPRÓXIMO EJERCICIO FISCAL

REALIZAR REUNIONES CON EL TESOREROMUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANÁLISIS DELPROYECTO DEL PRESUPUESTO.

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO

BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A LASDIFERENTES ÁREAS SOBRE LA ELABORACIÓN DELOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LASDEPENDENCIAS.

ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FÍSICOS Y DIGITAL.

ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN ELDESEMPEÑO DE LOS MISMOS.

ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DELPPTO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LASLEYES EN VIGOR.

ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POASP/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACIÓNFINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.

REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN ELPORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/201501/04/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015"

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

15/01/201515/04/2015

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS














15

16

17

18

19

|20

21

22

23

24

25

W'26

27

28

MESES CON SUS INDICADORES, ENVIARINFORMACIÓN APLICADA Y PUBLICAR A LACIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINAOFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DECLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOSDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LASDIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE ELAÑO.

DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO PORGASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.

DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMASADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORESPOR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LASNECESIDADES DE CADA ÁREA.

REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DEPRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LOREQUIERAN.

CONSULTA DE PÓLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTOAL GASTO.

CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DELGASTO, PROYECTOS PROGRAMÁTICOS Y EN BASE ARESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS

' CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUEESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.

REVISIONES PERIÓDICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.

REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍADEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.

REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARAESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LAFINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS ENLOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTESCLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEYGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS MENSUALES DEL GASTOEN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTENDESFACE DURANTE EL MES.

ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOMENSUAL

REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO YEGRESO DE FONDOS FEDERALESEXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SELOGREN-t5ONCRETAR.

/

REALIZAR Y APLICAR\AMPLIACIONES MENSUALESDEL INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOSPROPIOS QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DEL

RONOSTICO DE\INGREáp\ \p

\r

01/07/201501/10/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

15/07/201515/10/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015














RECURSOS MATERIALES Y HUMANOSf*~ ~"-v '

iRESPONSABLE

C.P. IRIVJA ISABElXviLA OLIVAS

JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR

LCP. CARL'

ENCÍA

IA PARRAL

AL

2014.2018 CON

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON



UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

2 1000 TESORERÍA2 1000 TESORERÍA

5 ADMINISTRACIÓN

CLASIFICADOR PE FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;

3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P,M.D.


OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

PAGO POR CONCEPTO DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER ENRIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

ASESORÍAS RECIBIDAS.

;iNDl£AÍ>0píE$) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NUMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS

ALCANCE DEL INDICADOR

CONTAR CON LA ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF

JNPICAPQRÍESÍ'DE IMPACTO

ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES


NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS X 100TOTAL CLAVES CATASTRALES

-ALCANCE DEL INDICADOR

QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

INDiCADORfES DE IMPACTO.

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN


IMPUESTO RECAUDADO

TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA


X 100

QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA OBTENIDA

DtCADOR(ES) DE IMPACTO

IADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

IMPUESTO RETENIDO ISR X 100

TOTAL DE SALARIOS PAGADOS


I CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES

.CTUAL

0%

AL TÉRMINO DEL ANO

100%


$ 34,524,597.42(TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

•

TITULAR D

LCP. GARLOTI

DENCIAPÍA PARRAL

ICIPAL

MA2&TLÁN2014-2016 CONSTRUYENDO FUIURO

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO:



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015

2-1000 TESORERÍA CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO;

2-1000 TESORERÍA

5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL

3 HACIENDA PUBLICA3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCLASIFICADOR PROGRAMÁTiCO:

E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

APROVECHA UNA OPORTUNIDADACTIVIDADES CONTINUAS

CONTAR CON ASESORÍAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LACOCCAF, CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTROESTATAL, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONESFISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA, CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA.

MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ASESORÍAS OTORGADAS

PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES

O C T " N O V ':. DiC

ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

J2^I.1I7.I^ , IADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO

COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DIC

; ANUAL , 100% ( 100% 100% 100% I 100% i 100% | 100% I 100% 100% I 100% I 100% I 100% í 100%[ [_ - - L i i í ¿ i-.. .i w - í- 1 '. 4im

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%

PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

fluí»! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL 100% 100% 100% I 100% 100% j 100% 100% ; 100% 100% I 100% ; 100% J 100% i 100%

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, APLICACIÓNINCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENÓMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SELLEVE ACABO LA PRODUCCIÓN PRONOSTICADA.

TITULAR DE

LCP. CARLOS ER



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

DEPENDENCIA-

UMOAO RESPONSABLE

PROGRAMA DE GOBERNÓ

EJE ESTRATÉGICO

,2:1000 TESORERÍA1000 TESORERÍA

CIABIRCAOOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO

RECURSOS FISCALESCLARIFICADOR FUNCIONAL.

3 DSARROLLO NSTITcONAL

I 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

! E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

BRE DEL PROYECTO131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

SECUEN.

±.

P

3

4

5

6

?

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS; ACTIVIDAD ES

CLASIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

EN EL CASO DE CRÉDITOS BANCARIOS CONTAR CONLAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DEPARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VÍAPARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CALCULO DE IMPUESTO

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

FECHA INICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

. _.

tffsjarrmmm

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS





INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.


ITITULAR DE

LCP. GARLO

TES

PENDENCIA

TAPIA PARRAL

MUNICIPAL



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015

DEPENDENCIA'

UNIDAD RESPONSABLE.


EJE ESTRATÉGICO

1- 4000- OFICIALÍA MAYOR

1- 4000- OFICIALÍA MAYOR

05- ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

03-HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE Fl

RECURSO FEDERALCLASIFICADOR FUNCIONAL'

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

03-HACIENDA PUBLICA

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.

BJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAAPLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA

EFICÍÉNTAu\7püÁCIó"NELÉYS Y REGLAMENTOFEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS

NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS

LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR |EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

52,722,407.32(DOS MILLONES SETECIENTOSVEl TÍD^M|.L CUATROCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)




DEPENDENCIA"

UNIDAD RESPONSABLE"

PROGRAMA DE GOBERNÓ

EJE ESTRATÉGICO.

." p. .FJ 9.A.y.A. MAY° ?1- 4000- OFICIALÍA MAYOR

°!L A.P..M 1ÍÜ5I? A2P. N DE LA HACIENDA PUBLICA03- HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FPNANCIAMIEf.TO

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

BRE DEL PROYECTO

192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

X i APROVECHA UNA OPORTUNIDADX j MEJORA PROCESO _J X INACTIVIDAD ES CONTINUAS

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/OOCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

IIIZZZZIZIZI ^ ZZZZI;

ESTATAL

X

REGIONAL

X 1MUNICIPAL

X

EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONAFEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

•HET~T• 'ANUAL :

TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO

FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DELf EMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA

FALTA DE RECURSO DISPONIBLE

QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUESf-tTÉvfAC^BO-A EL RECURSO

QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE El/rfÉCURSO

QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS S DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS

QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LOlMNTdNÓ S PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS

MAZVTLÁN

ESIDENCIA/GUBERNATURAGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION



DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE


EJE ESTRATÉGICO.

i- 4000- 95£2ñy£1-4000- OFICI ALIA MAYOR

PUBLICA03- HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR OC FUENTE DE FINANCJAMIENTO

RECURSO FEDERALCUSIF1CADOR FUNCIONAL.

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL PAISAJECLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL j PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

BRE DEL PROYECTO

l>192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

SECUEN-CIA

1

2

3

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES

REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA

ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL

MUNICIPIO DE MAZATLAN.

FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO

DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO

TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE

MAZATLAN. (REUNIÓN DE TRABAJO)

INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O

OCULAR

REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE

TRABAJO)

REGISTRO Y CAPTURA.

ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y

CALIFICACIÓN.

PROCESO ADMINISTRATIVO.

ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS

PROCESADOS.

FECHAINICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015»

FECHATERMINO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOS

PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL

CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT,

SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H.

AYUNTAMIENTO, REUNIONES

POSTERIORES TODO EL AÑO.

CONVENIOS Y ACUERDOS CON

SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO,

FORMA DE TRABAJO.

PROGRAMAS Y RECURSOS

DISPONIBLES DE ZOFEMAT.

COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE

SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.

AYUNTAMIENTO.

PAPELERÍA EN GENERAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN

EQUIPO DE COMPUTO

HONORARIOS PROFESIONALES,

SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS

PRESTACIONES.

EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS

DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

IARQ. SALVADORREYNOSIA

OFIClM. MAYO

MÁ2VELAN




.1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES .

1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES RECURSOS FISCALES

5 -ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

3-HACJENDAPUBL1CA .

•.;CIASIF)CADOR FUNCIONAL ''•

1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS

'3 HACIENDA PUBLICA-4-DESARROLLO ECONÓMICO

/CLASIFICADOR^PROGRAMÁTICO:'¡

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

4.2 - IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE

REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN

EL MUNICIPIO.

-COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y EL DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 2014-2016, Y LOS ESPECÍFICOS CON LOS

QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.

-ESTABLECER POLÍTICAS DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

-ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES Y PRIVADAS.

-REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS,

-DISEÑAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LAS DIVERSAS ENTIDADES PUBLIAS O

PRIVADAS.

-DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOC10NAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS.

BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE F1NANC1AMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS, ASI COMO LA

POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA

MAZATLAN.

No. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES x 100

No. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS

I

TRAMITAR RECURSOS ANTE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS PARA

EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

¿M

®rní%?m*T&*}

$14,102,584.13(CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.)

_BARCIAU NIDADA DE INVERSIONES

i

MA2MELÁN




1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES


íCLASlflGAOOFí DE FUENTE DE F!rWíQÍÁSÍ!EHTí3;.

RECURSOS FISCALES

5 -ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUSUCA-

, 3-HACIENDAPUBLICA

4- DESARROLLO ECONÓMICO

'¿.CLASIFICADOR FUNCIONAL:' ->'

1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS; CUSIFICAdOR PROGRAMÁTICO:; -{


239- GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS

X OPERATIVO ESTRATEGCO

RESUELVE PROBLEMAX APROVECHA UNA OPORTUNIDADACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO

GESTIONAR, CONTROLAR Y PROMOVER RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y

PROYECTOS PARA MAZATLAN.

RECIBIR MAS RECURSOS ATRAVES DE LA FEDERACIÓN, ESTADO O RECURSOS PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE

OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE MAZATLAN.

TERMINO: 31/D1CIEMBRE/2015i

1. QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS

OBJETIVOS Y FUNCIONES.

2. QUE NO SE CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

3. QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

ROBERTODIRECTOR GENERAL DE-^A UNIDAD DE INVERSIONES

t

ri

MÁ2KCLAN20M-201Q CONSIWíVEliOO


PROGRAMACIÓN PRESUP U ESTACIÓN

ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015

'1-2600-UNIDAD DE INVERSIONES


'5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

3l-HACIENDA PUBLICA

4- DESARROLLO ECONÓMICO

VCEASIFICADOR'Dg FUENTE DE RNANC! AMIENTO;-

RECURSOS FISCALES

1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS

.: .CLASIFICADOR,PROGRAMATÍCO:


239- GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOLICITAR LOS PROYECTOS DE OBRAS ALAS DIFERENTES ÁREAS DELAYUNTAMIENTO

ELABORACIÓN DE CARTERA DEPROYECTOS POR PARTE DE LA UNIDADDE INVERSIONES

REVISIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DELA DIRECCIÓN DE PROYECTOS .

GESTIONAR ANTES DIFERENTESDEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALESRECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEOBRAS

GESTIONAR ANTE LA 1NCIATIVAPRIVADA RECURSOS PARA LAREALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICO-PRIVADAS

ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICASPARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRASANTELASHCP PARA LA RECEPCIÓN DERECURSOS FEDERALES

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA

COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS EJECUTORAS DELAYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABOLAS OBRAS

COORDINACIÓN CON LAS

DEPENDENCIAS PARA EL CIERRE DEEJERCICIO DE LAS OBRAS

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

CAPACIDAD DE GESTIÓN

ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS

ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS



ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE FICHASTÉCNICAS

TRAMITE DE APOYOS FINANCIEROS


CAP ACIDAD DE GESTIÓN

DIRECTOR GENERAL ÜE LA JÑIDAD DEINVERSIONES

i

MA2MPLAN2014-2016 CONSTHWEKDOnjIURO




UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO:

2-D1RECCION DE INGRESOS CLASIFICADOR DE* FUENTE DE FÍNANCI AMIENTO:

2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO

5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO D£;1-A DEPENDENCIA

LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES,DE OFICIALÍA MAYOR DE ECOLOGÍA.

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

INGRESO RECAUDADO X100

TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015

QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADORES) DE IMPACTO

DESCRIPCION-DELINDICADOR;

ALCANCE DEL-INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

0%

AL TERMINO DEL ANO

100%


$2,294,698.61(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS'NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)

TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA"

DIRECTOR DE INGRESOS

MÁZfflPLAN2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:

! PROGRAMA DE GOBIERNO;

FUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO.

5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HAC1ENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA' PÍHJPRQÍECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADX I MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE U NATURAlEZMpEL PROYECTO

LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA,USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.

' ESTATAL • MUNICIPAL

RESULTADOS «OGRAR:

ALCANZAR LA META DE RECAUDACIÓN EN NUESTRO PRESUPUESTADO

. UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

TIPO

ANUALBB7ÍT57VB

.100%

ENE

4%

FEB

13%

MAR

13%

ABR

6%

BwP7%

¿JÜN: '

7%

JÜL

5%

ÁGO

10%

SEP

6%

OCT

12%

NOV

6%

D1C

11%

PERIODO D£EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEt, PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA.

CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

MA2&TLAN2014-2016 ttWSTBUYEMXJ FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS CLASiFICADOR DE FUENTE DE FlNANCiAMIENTO:

EJE ESTRATÉGICO:

2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO

5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA CLASiFICADOR PROGRAMÁTICO:

3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO

•' SECUEM-' í"' FECHA T /FECHA ; . " 1• CtA : DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES : „ / 1 JNlCJQ i TÉRMINO < REQUERIMIENTOS, . 1i

1

1

I

11

12

3

4

5

6

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS,COBROS DE PREDIAL, HACER CIERRE GENERAL YREPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS,ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN DEINGRESOSA PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA 0REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

I

A^/^

/JL^

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).

PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS; CALCULADORAS;

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA

I

ICP. SERtÍCAf'JTONIO SÁNCHEZ AVILA


MAZYELÁN201-1 - 2O1ÍÍ COtST RAYENDO FL'TUfiO




3 DESARRLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAhBENTO

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL

J _ _ _ _ _ 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.



MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANÍA LACONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.

OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IRECURSO EGRESDO X 100

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOSALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

$7,676,439.47(SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

TITULAR DELCP. CARLOS PARRAL

MAZWCLAN




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA DE GOBJEPHO

EJE ESTRATÉGICO 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENT :•


1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-


NOMBRE DEL PROYECTO

57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

X \O ESTRATÉGICO

PROYECTO

1 APROVECHA UNA OPORTUNIDADX. i MEJORAPROCE80

I RESUELVEACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CONESPECTATIVAS A LARGO PLAZO.

MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

FINANZAS SANAS AL 100%

80% 80% i 90% I 90% 90% ¡ 100% 100% i 100% ! 100%

RESULTADOS A LOGRAR

ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

mía00%

AGO

100%

SEP

100%

OCT

100%

NOV

100%

DIC

100%

;;.;,;

INICIO: 01/ENE/2015

ODO DE EJECUCIÓN

TÉRMINO: 31/DIC/2015

GO DEL PROYECTO

LA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EDESARROLLO 2014-2016, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

TITULAR DELCP. CARLOS ~r ' w / T T

MUMltípAL-

SECUCN-CÍA

I'

$

MÁZfflLAN




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE"

PROGRAMA DE OOWERNO-

EJE ESTRATÉGICO:

. CLAStFICADOR DE FUENTE DE F1NANCWMENTO

2-1 ooo TESORERA

1 HACIENDARJBLICA_~3 HACIENDA PUBLICA _3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSOS FISCALES

EEESIí ^1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

UCHEEÜZSÜZidMZIa^SBI^HE-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[X PROYECTO

57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y

FECHA INICIO

01/01/2015

FECHATÉRMINO REQUERIMIENTOS

31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR

W RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTENEN EL MUNICIPIO

2 TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LASRIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IREVIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO3 ¡ CONSTANTEMENTE

4 SDAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUECOMPETEN AL ÁREA POR PARTE DE LA AUDITORIA

¡SUPERIOR DEL ESTADO

5 ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

6 CONTRIBUIR CON LA DIRECCIÓN DE INGRESOS PARA

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

i

PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.





*

LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LARECAUDACIÓN DEL PREDIAL

_|

TITULAR DE \JfDELCP. CARLOS ER.

TESOR&ÓQJMU

MÁ2ATLÁN20M-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


SU8FUNCÍÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

2-DIRECCION DE INGRESOS2-3002 IMPUESTO PREDIAL

5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANC!AMIENTO:


1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DELA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDJCADORÍESÍ PE IMPACTO;

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANÍA OBTENGABENEFICIOS PÚBLICOS COMO: PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA.

DESCRIPCIÓN DEC INDICADOR

TOTAL MONTO RECAUDADO X100

TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015

ALCANCE DEO INDICADOR;

QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO


SITUACIÓN DEL INDICADOR

0%

; AL TERMINO DEL AÑO

100%

PROYECTO-íINVERSiON)

$1,212,002.08(UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL DOS PESOS 08/100 M.N.)

TITULAR DE.LA DEPENDENCIA

CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA


II

MÁZ&ELAN20W-2016 CONSTRUYENDO FUTURO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA OS GOBIERNO:

SUSFÜNCiÓÑ:

EJE ESTRATÉGICO:

7-snnn DIRECCIÓN DF2-3002 IMPUESTO PREDIAL

5-ADMIN1STRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAM ÁTICO:

3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-

78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL


NATURALEZA DEITjfJMECTP

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

» PROYECTO

SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL,

^Uw^H^H : ;/: ;/:<;' :¿ ' ' • WIUNláPAL^ ' ,

X

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESO $ 264,640,530.83

II

PORCENTUAL

PERIODO DE EÍECDG10N-


RiESeo DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN.

II

TITULÁRMELA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA


MA2&TLÁN2011-2016 CO,NSTFnj«WtXt fTJTUñO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMIENTO:

2-3002 IMPUESTO PREDIAL

5-ADMIN1STRAC1ON DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR PP.OGRAM ÁTICO:

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

SECÜEN- "' • ' ... 'i FECHA I. FECHA :CfA ! DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES . '. \ , JUICIO. 1 TÉRMINO [ • REQUERIMIENTOS

1

>2

3

4

LLEGAR A U META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAl,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUES A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

1r

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01-01-2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31-12-2015

|

A i

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDADNSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORASHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS

TITULAF^DE/IJ^ÉÍEPENDENCIA

CP. SERGIO A&TONIO SÁNCHEZ AVILA





UNÍ DAD RESPONSABLE'


EJE ESTRATÉGICO

2-IÍ.SpRERIA MU N ICI PALEÍElÑG

CLASIFICADOR DE FUENTE DE RHANCtAMIENTC



3-D^ARRQU.Q INSTITUCIONAL E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.


RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.

DOR ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANÍA OBTENGABENEFICIOS PÚBLICOS COMO: PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTREOTROS.



LCANCE DEL INDICADOR

OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO.

HEHE32EE3ACTUAL

0%

AL TERMINO DEL,

100%

PROYECTO HNVERSIO

$13,300,451.10(TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N)

UNIDAD RESPONSABLE



TITULAR DE LA

LCP. CARLOS

TES

RRAL

l

2014-2036 COÑST'RI, VEMXJ tu URO




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE


EJE ESTRATÉGICO

.?: P...IÍ.SORERIA MU NOPAL

§j j?^rCLASIFICADOR DE FUENTE DE FlNANCIAMtENTC


3-DESARROLLO 1NSTTUCONAL

\2 ASUNTOS HACENDARIOS

WHHM2SS&3£S£ZS£SMMfi E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

TIPO DE PROYECT

NATURALEZA DEL PROYECTOJ_^™-^™__^I j RESUELVE PROBLEMA

JlJOMf BOC|SC[T/. I. TI. II . .1 . LÍ/lAC™

TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR META $ 1,521,167,322.66

PORCENTUAL

ENE FEB MAR AGO SEP OCT N

ANUAL | .100% ! 4% i 13% 13% i 6% ! 7% I 7% | 5% i 10% i 6% I 12% i 6% i 11%



UNIDAD RESPONSABLE



MAMILAN




UNIDAD RESPONSABLE'

PROGRAMA D£ GOBIERNO:

EJE ESTRATÉGICO-

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMENTO

1 GOBIERNOCLASIFICADOR FUNCIONAL.

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS j

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

•i$ÉB1

12

3

4

5

6

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ACTIVIDADES

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.A PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

PECHAINICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

:: ::::::

FECHATÉRMINO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

REQUERIMIENTOS

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDANSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.

HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES,PAPELERÍA EN GENERALHOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS



I ~

.

.-«•— -L./^\\ TI

UNIDAD RESPONSABLE



TITULAR DE

LCP. CARLOS E

TES

•

MAZflGLÁN201-1-2016 CONSIKUYEKDQ FUIURO




UNIDAD RESPONSABLE:


2-3005 COLECTURIADE VILLA UNION

FUNCIÓN:

' SU8FUNC1ÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

5-ADMIN1STRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FÍNANCIAMIENTO:



3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E~ PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGÍCO-ffEIÍ FMVLD.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEÍLA-DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIRLA MOROSIDAD.

DESCRIPCIÓN DEÍMDICADQR



ALCANCE DEillNDICADOR

TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO.

DESCRIPCIÓN DEL; INDICADOR •


SITUACIÓN DEL"ÍNOÍCADOR;

ACTUAL ; !; ;*';y At TERMINO DEL ANO '

0% 100%


$787,855.30

(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N)

DEPENDENCIA

CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR-DE INGRESOS

MÁ2&ELAN20W-201B CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO;

SU8FUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:




2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION

5-ADMlNISTRACIQN DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA


1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

80 RECAUDACIÓN VILLA UNION


NATURALEZ/fíDEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS'

DESCRIPCIÓN DÉ LliÍii:üRAi:£2A DEL PROYECTO

MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

ÁMBITO DrÁPEÍíSlCiON DEL PROYECTO

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR META $

META - I ENE ! FEB JUN. [ JÜL JpAGO f;SEP j.OCT-;-NOV-¡. DIC

•ANUAL .100% 10% 15% 9% 9% 7% 8% 7% 8% 7% 6% 6% 8%


TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA

DIRECTOR DE INGRESOS '

•MÁ2KELÁN2Q14-2Q1B CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE IV1AZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC10N


DEPENDENCIA- 2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO:

UNIDAD RESPONSABLE:


FUNCIÓN:

2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION

5-ADMINlSTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL1 GOBIERNO

CLASIFICADOR FUNCIONAL;

EJE ESTRATÉGICO:

3-HAClENDA PUBLICA



E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

80 RECAUDACIÓN VILLA UNION

, SECUEN- ; "•*;• ; / ; • . i FECHA r FECHA : - : " ' "ICÍA DESCRIPCIÓN DE RESUUADOSíACTWiDADES ], ."INICIÓ r TÉRMINO , REQUERÍMJENTOS I

>

2

3

4

5

)

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO;RECUPERACIÓN DE REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOSY APROVECHAMIENTOS

FISCALIZAR -LOS-ESPECTACULOS' PÚBLICOS ASI COMO •COBRO DE USO DE PISO EN VÍA PUBLICA

CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR, ASEOURBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDADCADA DÍA 16 DE CADA MES EMITIR NOTIFICACIONESBASURAAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O

REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015 '

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

IMPRESORA, HOJAS MEMBRETADAS

• AGENTES FISCALES, AUXILIAR'ADMVO.'PAPELERIAEN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS

COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACIÓN

HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAFISCALES

'•

TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA


I

201-Í 2016 CONSTA L^EMW IL TUFÓ




UNIDAD RESPONSABLE


EJE ESTRATÉGICO-

2 ! OpO.. TESORERÍA _ SIFICADOP DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO


3 DESARROLLO INSTITUCIONAL


BB35SE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.

í,

REDISENAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOSORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LACOMUNIDAD.

ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIRPARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DELESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DDEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DEL IND C

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS

CE DEL INDICADOR

LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

$4,375,237.47(CUATRO MIL TRESCIENTOS/SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/10d M.N.)

UNIDA

C.P. LAURA ELEN

5PONSABLE

ÍTIERRE2DELAPEÑA

DIRECTORA»D\ EGRESOS

TITULAR

LCP. CARLOS£RN£ST

TERRERO M

I20 M - ÍOlif COtSTHLYEM» F1JTUHO




2-1 000 TESORERÍAoo EGRESOS' '

'-'.: •Vjsnv/'DOP DE FUENTE DE FINANdAMIENT-:-


3 HACINDA PUBLICA _3 DESARROU.O INSTITUCIONAL



NOMBRE DEL PROYECTO

8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO

TIPO DE PROYECTO

X I OPERATIVO ESTRATÉGÍCO

NATURALEZA DEL PROYECTO

! X ! MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS


LOGRAR LA REDUCCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOSTRAMITES RECIBIDOS.

BITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

SULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE

LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN

ANUALMETA

I 90%

ENE FES MAR

20% 30% I 40%I í

ABR

50%

MAY

55%

JUN

60%

JUL

65%

AGO

70%

SEP OCT NOV

75% ¡ 80% Í 85%

D1C

90% |I

PERIODO DE EJECUCIÓN


QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA

DIRECTORA DE EGRESOS

TITULAR DE

LCP. CARLOS ER

TESORE

IMCIA

PARRAL

I




UNIDAD RESPONSABLE-


EJE ESTRATÉGICO

...2.:.!!.09.0..I§SO.RERIA

!:?£££. FJ IoJ1 _A ADMÍÑ ISTRAOON"

.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR DE TIJCNTE DE FINANOAMIENTD


1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCíA^IFlCADOR PROGRAMÁTICO-

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO

n» ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCIÓN DE TODOS LOS GASTOSORIGINADOS POR ESTE MUNICIPIO, SE REVISAN, SE CODIFICAN YSE LES DA TRAMITE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE. ASICOMO LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIODE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y EL PROCEDIMIENTO ESEL SIGUIENTE:

01/01/2015 31/12/2015 MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA

ATENCIÓN A PROVEEDORES:: SE RECIBEN FACTURAS DEPROVEEDORES NORMALES ASI COMO DE LOS PROGRAMASFAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT. PROGRAMAS REGIONALES,ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN,FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL. PESOS A PESO, HABITAT, YRESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE LES REVISAN REQUISITOSFISCALES.AUTORIZACIONES. POSTERIORMENTE SE CODIFICAYREGISTRA LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARAPOSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.

01/01/2015 31/12/2015 i PERSONAL ( 2 ),-MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA

PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DEPROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOSPROFECIONALES, CAJAS CHICAS.NOMINA, REPOSICIÓN DEGASTOS, GASTOS MÉDICOS, REINTEGROS, FOLIOS ETC.POR LOSSIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT,SUBSEMUN. EMPLEO TEMPORAL, HABITAT, RESCATE DEESPACIOS PÚBLICOS. SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOSREQUISITOS FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOSPOR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHOGASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓNNECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA AUTORIZACIÓN Y SEPROCEDE A REGISTRARSE, SE REALIZA LA PÓLIZACORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR ELPAGO Y ENTREGAR CHEQUE.

01/01/2015 I 31/12/2015

VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SELES DA UNA DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA A CADADEPARTAMENTO Y EN OCACIONES EXTRAORDINARIAS PORESCRITO SEGÚN SEA LA COMISIÓN ASIGNADA, SE REVISAN LASFACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE SE PASAPARA AUTORIZACIÓN SE CODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.ELABORACIÓN DE CHEQUE:SE HACE UNA PROGRAMACIÓNDIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLA SECODIFICA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE,CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTASBANCARIAS , SE CONFIRMAN CHEQUES. REVISIÓN Y GUARDA DELAS CHEQUERAS. ETC.

PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA

01/01/2015 31/12/2015 I PERSONAL ( 2 ),- MATARtAL Y EQUIPO DE OFICINA

01/01/2015 i 31/12/2015

PAGADURÍA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DENOMINAS, ANTICIPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUECORRESPONDA A EMPLEADOS.EN GENERAL SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS YPROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOSENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LAAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SERREGISTRADA PARA SU PAGO. /

31/12/2015

31/12/2015"



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDADC.P. LAURA ELENA

ONSABLE

ERREZDE LA PEÑA

DIRECTORA OBEGRESOS

TITULAR DE

LCP. CARLOS

TESORE

s

20 W - 2016 COtSTHUVtUDO FlífÜRO




DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE'


EJE ESTRATÉGICO

'.:t -oír [r>.DOP DE FUENTE DE FINANdAMIENTD

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNaONAL

osARROLLO ISTTUCIONAL


WESSSSSESSSSSSSSMtiE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M

FORTALECER LA POLÍTICA HACENDARÍA DEL MUNICIPIO, MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOSRECURSOS PROPIOS.

TEGICO DE LA DEPEN

CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZARFINANZAS PÚBLICAS SANAS.

EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS X 100

NUMERO DEL DÍA DEL MES

SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIAS SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DEOBSERVACIONES Y PROCEDIMIENOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMASESTABLECIDAS.

DICADOR(ES) DE I

ALCANCE DEL INDIC

ACTUAL

80%

RMINü DEL ANO

100%

PROYECTO ÍINVERSIO

$3,092,536.57(TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 57/lbO UN.)

UNID^O RESPONSABLE

C.P. PEtíRO JESÚS LÓPEZ SOLANOJEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

TITULARDrtA DEPENDENCIALCP. CARLOS^WsTOmPIA PARRAL

TESOTCTO MUNICIPAL

I

MA/ATLÁN




UNIDAD RESPONSABLE

ÍRAMA DE GOBIERNO-

EJE ESTRATÉGICO-

..2..100p_TESOR.ERIA

y! BL CA_3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCÍAME UTO

RECURSOS FISCALESESS^

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSJH2S^

E- ER.ÉSTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS^ j

_..__ j

9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

TIPO DE PROYECTO

"ESTRAt'ÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA


MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

ESTATAL MUNICIPAL

......

ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA

DÍAS

•ANUAL : 100% 100% j 100% I 100% I 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% I 100% 100% | 100% |

PERIODO DE EJECUCIÓN


LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENAMARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. PfDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

TITULAR

LCP. CARLOS

TES'

DENCIA

TAPIA PARRAL

AL

MA2&ELAN2011-2016 CONSTRUÍEfiDO FUTUflO




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:


FUNCIÓN"

SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO:

2 1000 TESORERÍA2 5000 EGRESOS

5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA

3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL


E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

SECUEN- •" . ,: r /FECHA " P E C H A . ; ICÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOSÍACTIVIDADES - \ INICIO \O f REQUERHVtiENTOS

»V 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|.«13

14

15

16

17

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20

21

22

ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS.

ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO,AUTORIZACIONES PRESUPUÉSTALES, REQUISICIONESY APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS.ALTAS DE CUENTAS PRESUPUÉSTALES, ACTIVOS, ' 'PROVEEDORES Y SU ENLACE.ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS YPRESUPUÉSTALES DE PROGRAMAS Y FONDOSFEDERALES.INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NOMINAS E INGRESISA LOS REGISTROS CONTABLES.

DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LASPÓLIZAS ESTE COMPLETA.

REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓNFEDERAL DE ELECTRICIDAD YTELMEX (CONSUMOSDEL MUNICIPIO).VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DEDEPORITO PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.

VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES YESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.ELABORACIÓN DE RETENCIONES.

PAGO DE IMPUESTOS.

CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN YARCHIVOS DEPÓLIZAS.

ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUALREACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVOCONTABLE POR AÑO,

INVENTARIO DETALLADO FORAÑO.

ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES

ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOSDE ARCHIVO CONTABLE.ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, PARA SU CONTROLDIGITALIZACION DE LAS PÓLIZAS Y SUDOCUMENTACIÓN.

DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGl.

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

01/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/08/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015 •

02/01/2015

02/01/2015

ABRIL 2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

- 31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/04/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

SEPT.2015

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 'COMPUTO, FOTOCOPIADO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTOELÉCTRICO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA.

23

_

"25"

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LASPARAMUNICIPALES.

ENE 2015 ! DIC 2015 | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DÉj __ _ [...COMPUTO.

COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

LABRACO Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

SEP 2015 i OCT2015 ! PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.I I= _ _ _ |_ , _., _ _

02/01/2015 I 31/12/2015 ~

C.P. PEDRp-SUS LOPEZxSOLANO

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

TITULAR DE LA

LCP. CARLOS ER

TESO

i ^¿^ tesorerÍa municipal -...

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