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i I

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N

Tesorería Municipal2014 - 2016

L.

i

Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101

M A Z A T L A NC o n s t r u y e n d o F u t u r o ;

TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NC o n t t r u y o n d o f u t u r o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANVSINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO

PROYECTOS

NOMBRE

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

IMPORTE

99,462,355.41

NUMERO NOMBRE IMPORTE

7

8

9

11

44

57

78

80

131

132

133

134

192

206

239

ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL

FISCALIZACIÓN Y REZAGO

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL

RECAUDACIÓN VILLA UNION

ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISA! IMPTO PREDIAL

CUENTA PREDIAL RUSTICO

OBLIGACIONES FISCALES

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT

FORTASEG MINISTRACION FEDERAL

GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATÉGICAS

27,243,376.76

5,241,893.24

3,327,533.06

4,069,854.16

3,725,557.64

6,934,431.40

1,223,623.67

138,406.13

369,129.00

26,274,610.00

144,444.44

13,236,003.60

3,219,246.65

2.00

4,314,243.66

M A Z A T L A N

r:

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA



INDICADORES

NOMBRE " FORMULA

7

;8

9

_r.T'

_44

J57

:78_i

"80

131

132

INCREMENTAR LOS INGRESOS

DISMINUIR LA MOROSIDAD.

ATENDER LAS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES

DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA

DAR CUMPLIMIENTO CON LOS

LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO Y ASI EVITAR

OBSERVACIONES A LA CUENTA

PUBLICA DEL MUNICIPIO.

EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y

ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB.

DELMPIODEMAZATLAN.

NO.DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE

LES ASIGNA EL PRESUPUESTO.

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE

MOROSIDAD E INCREMENTAR LOS

INGRESOS.

CONTROLAR LA CAPACIDAD DE

ENDEUDAMIENTO.

IMPUESTO PREDIAL.

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y

DISMINUIR LA MOROSIDAD.

ASESORÍAS RECIBIDAS

ADMON.Y ACTUALIZACIÓN DE LAS

CLAVES CATASTRALES

INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO 2015

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100

ESTABLECIMIENTO DE FECHAS / NO. DE DÍA DEL MES X 100

•

NO.DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS CON PTTO/TOTAL DE DEPENDENDIAS CON PTTO. X 100

INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO 2015

RECURSO EGRESADO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X100

MONTO RECAUDADO POR MES / TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015

INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015

NO.DE ASESORÍAS ATENDIDAS/TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS X 100

NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS /TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100

TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NG o n t i r u y o n d o f u t u r o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,S1NALOA



L33

L34

"Í92

139

ADMON. Y MANEJO DÉLA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA

DELMPIODEMZT.

FINANZAS SANAS

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y

REGLAMENTOS DE LA INSPECCIÓN Y /

0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN

ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL

MUN1CPIO DE MAZATLAN.

RECABAR LA MAYOR CANTIDAD DE

RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE .

BENEFICIO A LA POBLACIÓN

MAZATLECA.

IMPUESTO RECAUDADO/TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA X 100

IMPUESTO RETENIDO ISR /TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS / NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X 100

NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES / NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS X 100.

*

U

on

MA2&ELÁN

GOOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017

IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LAAPLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYORBENEFICIO A LA SOCIEDAD, REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS.

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.

NOMBRE DEL INDICADOR 1

INGRESO RECAUDADO X 100TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2017

OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO

$27,243,376.76(VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES

SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

Importe con letra

TOS

CP. SERG^£fFONrO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR'DE INGRESOS

C.P. CARLOS ERN• TESORER

RRAL

2014-2010 CONSIRUTEKDOnmJRO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACíON


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES CONTINUAS

TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR LA META i

PORCENTUAL

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA INFLACIÓN O DEVALUACIÓN, Y QUE LASDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CyfilPLAN SU FUNCIÓN

CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT.LANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION


ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017

2-TESORERIA MUNICIPAL2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS

S-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA

3-HAC1ENDA PUBLICA1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

I 7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

r i

2

3

4

5

6

J

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS,. MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.A PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

\7

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

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^5<7^^\

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER,. PAPELERÍA).'INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDANSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.

HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES,PAPELERÍA EN GENERALHOJAS- DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA


///}^ ) •

CP. SERGIO ANTQ-NTO. SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

M&ZALTLÁN2014-3016 CQílSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION


IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2017

2-1000 TESORERÍA2-5000 EGRESOS'5 ADMINISTRACIÓN

1 3.HAC1ENDA PUBLICA, , ,

'••3 HACIENDA PUBLICATAI ASUNTO'S FINANCIEROS'?

P-, E:, PRESTACIÓN'DE-SERVICIOS PÚBlldoS'".'

FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.

REDISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOSORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LACOMUNIDAD.

ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARADAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DDEL MUNICIPIO

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS

LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

$ 5,241,893.24( CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS .24/100 M.N.)

LIC. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRALDIRECTORA DE EGRESOS. TESORERO MUNICIPAL-

MÁZAOGLÁN2014-20J8 CONSTRUYENDO FUTURO




'21000) TESORERÍA(25000) EGRESOS

ADMINISTRAC10N:DE'LA HACIENDA PUBLICA ' '., .'-'(3) HACIENDA PUBLICA'

EPRESTAClÓNiDE SERVICIOS PÚBLICOS

.¿ECURSOS'FISbÁLES' ' ' jSctASIFICADOR'FÜNCiaNAL'B

8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO


APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

LOGRAR LA REDUCCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOSTRAMITES RECIBIDOS!

CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE

LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO¡;RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

LIC. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA LCP CARLOS ERNIST'DIRECTORA DE EGRESOS TESORERO'

2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017

TESORERÍA(25000)IEGRESOS

L..

L.

(5) ADMINISTRACIÓN DE IA' HACIENDA PUBLICA.

¡(3) HACIENDA PUBLICA , ,

VBUEN'GOBIERNO

1;5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO

1

2

3

4

5

6

ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCIÓN DETODOS LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTEMUNICIPIO, SE REVISAN, SE CODIFICAN Y SELES DA TRAMITE PARA SU PAGOCORRESPONDIENTE, ASI COMO LA EXPEDICIÓNDE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIO DELUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y ELPROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:ATENCIÓN A PROVEEDORES:: SE RECIBENFACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES ASICOMO DE LOS PROGRAMAS FAISM, FORTAMUN,ZOFEMAT, PROGRAMAS -REGIONALES,ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS,SUBSEMUN, FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL,PESOS A PESO, HABITAT, Y RESCATE DEESPACIOS PÚBLICOS, SE LES REVISANREQUISITOS FISCALES.AUTOR1ZACIONES,POSTERIORMENTE SE CODIFICAY REGISTRA LAPÓLIZA CORRESPONDIENTE PARAPOSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.PAGOS DIVERSOS: SE RECIBEDOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES DEMEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOSPROFECIONALES, CAJAS CHICAS.NOMINA,REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDICOS,REINTEGROS, FOLIOS ETC.POR LOSSIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOSPROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEOTEMPORAL, HABITAT, RESCATE DE ESPACIOSPÚBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOSLOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉNDEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREACORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHOGASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDADOCUMENTACIÓN NECESARIA Y CODIFICADASSE PASA PARA AUTORIZACIÓN Y SE PROCEDEA REGISTRARSE, SE REALIZA LA PÓLIZACORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTEPROGRAMAR EL PAGO Y ENTREGAR CHEQUE.VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DEMANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACIÓNDE VALES DE GASOLINA A CADADEPARTAMENTO Y EN OCAClONESEXTRAORDINARIAS POR ESCRITO SEGÚN SEALA COMISIÓN ASIGNADA, SE REVISAN LASFACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADAVALE SE PASA PARA AUTORIZACIÓN SECODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.ELABORACIÓN DE CHEQUE:SE HACE UNAPROGRAMACIÓN DIARIA DE TODO LO QUE SERECIBE POR VENTANILLA SE CODIFICA Y SEPROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE,CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LASCUENTAS BANCARIAS , SE CONFIRMANCHEQUES, REVISIÓN Y GUARDA DE 'LASCHEQUERAS. ETC.PAGADURÍA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

HBjpiHHB^^^^^^ ' ^ '31/12/2017

31/12/2017

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31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

JMBÍÍI ÍBÍIISÍSgÍÍS EaÜI

MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA

PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA



PERSONAL (2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA

PERSONAL ( 3 ),- MATARIAL Y EQUIPO

JIONA APOYO A LASffSíX,ÍPROVEED©FíES PARA' QUE«-_• ,_ . - . . QUE S£ NQS ENTREGA

,OS>'REQUISITOS QUE EXIGE LASUPERIOR DEL ESTADO DÉ

É&IEDA SER REGISTRADA PARA su

01/01/2017 31/12/2017 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

>LIC. LAUí ELENA GUTIÉRREZ DE LA PENA LCP CARLOS

D!REffT©RA DE EGRESOS




(21000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD RECURSOS FISCALES

M(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICA

(3) HACIENDA PUBLICA

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSas

V BUEN GOBIERNO E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

FORTALECER LA POLÍTICA HACENDARÍA DEL MUNICIPIO, MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOSPROPIOS. ;

-'7'•--"..' "" " ' '""

CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZASPUBLICAS SANAS.

> ...,

ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA A LAS ÁREAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LOSDIFERENTES PROCESOS

FORMULA DEL INDICADOR REQUERIMIENTOS = 100%

NUMERO DE ORIENTACIONES

SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIAS SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DEOBSERVACIONES Y PROCEDIMIENOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

90% 100%

REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LA CUENTA PUBLICA

FORMULA DEL INDICADOR PERIODO REALIZADO = 100%

PERIODO A REALIZAR

MAYOR CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.

80% 100%

•EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS = 100 %

FECHAS PARA ENTREGAR

CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO Y FORMA.

, - , .t ...;••• '< ., ,. .99%

'- , í V4UM3r{C,ÜiRo>.gs}t ;4ti®

100%

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES

FORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS = 100%

NUMERO DE CONCILIACIONES

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR

'?¿Á}% ' /_'100%

• •» , ifi. l;'Wi?'i"iii-.:M?100%

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA DEL ESTADO Y FEDERACIÓN

IIIZZIZ IHFORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE REQUERIMIENTOS

NUMERO DE CONTESTACIONES

= 100%

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.. . ^__ .__ , ... _^___..

«V^J--,. í

90%

. , -í¿ -s.Qsí.Hí.iJqf.náL ;v(«-

100%

GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS

FECHAS PARA ENTREGAR

= 100%

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.

•'.v!;f'í>l_ , ; .95%

,'ití Sfl U^CA SjSÍL '4Í@,

100%

n

L-j

VERIFICACIÓN Y DIGITALIZAC1ON DE LOS ARCHIVOS DE PÓLIZAS

FORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE PÓLIZAS = 100 %

DÍAS HÁBILES DEL MES

ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

90% 100%

$3,327,533.06

(TRES MILLONES fRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTC

PESOS 06/100 M.N.).

C.P. PEDRO JESÚS LÓPEZ S;JEFE DE DEPARTAMENT ITABILIDAD

\A Y TRES

LIC. CARLOSTESORERO

r":

i

MMÍSIA^yóíj'~iSic~c»%TBCvtííívrf'uiiJw)




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(21 000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD RECURSOS FISCALES(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA s. ¿K5Vá»t&^ te¡! ^Sá teiSSSI- ?!S!if¿í(3) HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

jg) HACIENDA PUBLICA :;' '., fkV -ii ^SísS l ÉftíSllS' •'¿'•''ip'í-.,,.„„, t^vr^-ir.,,-™^,^ V BUEN GOBIERNO E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

. •• , • - ' • ' / íi&jMj^sM^&'$^3¿'>ki>

09 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

'. 'wt l írtf SliSSlí ' • ~ .

X ! OPERATIVO I ESTRATÉGICO [

íSMM^iil^é'SííSM&M^^.iíif&á

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO - ACTIVIDADES CONTINUAS

S5"í®,Sl&©jSlífl¥i WS&IJlM^ ' ¡MMt 'Mfío'^síf'ijCgí ,

MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

' ' ,', » .<',. ../á^M iJg^üIS^MñíMtWWíS&lÍP.' , .-

• ' apam , fíimm^ • ' f . 15 *X

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ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA.DE LA CUENTA PUBLICA

- ¿M!jy% £te H\lriD,¡l"u>K '

DÍAS

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ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

' i SííM&P ISJÍliSÜ^»á6íl<íií¡ ' , - , -

INICIO: 02/ENE/2017 TÉRMINO: 31/010/2017^^ s^

" P i l S ,(M?C!;SS\;feí9!yí1§ííiifá) •• /" | .

LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENAMARCHA DE LA ADMINISTRACIO'N. i /

\^/ . /C.P. PEDRO JESÚS LOPE2 éDL>ANO LIC. CARLOS TAF IA,PÁRRAi-'-JEFE DE DEPARTAMENjeTDE CONTABILIDAD TESORERO UN bM^

1




(21000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD

(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICAV BUEN GOBIERNO

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS_,

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

*tf"1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

l»j Wl-Xál«ííii»)s,j »|llVsR«>!'/Sfej««ífSyi«l 'ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS,

ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO,AUTORIZACIONES PRESUPUÉSTALES, REQUISICIONESY APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS.ALTAS DE CUENTAS PRESUPUÉSTALES, ACTIVOS,PROVEEDORES Y SU ENLACE.ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS YPRESUPUÉSTALES DE PROGRAMAS Y FONDOSFEDERALES.INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NOMINAS EINGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES.

DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LASPÓLIZAS ESTE COMPLETA.

REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓNFEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOSDEL MUNICIPIO).VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DEDEPÓSITOS PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.

VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES YESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.ELABORACIÓN DE RETENCIONES.

PAGO DE IMPUESTOS.

CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y ARCHIVOS DEPÓLIZAS.

ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL.REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVOCONTABLE POR AÑO,

INVENTARIO DETALLADO POR AÑO.

ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES

ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOSDE ARCHIVO CONTABLE.ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, PARA SU CONTROLDIGITALIZACION DE LAS PÓLIZAS Y SUDOCUMENTACIÓN.

DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI.

«%'?í;\ '

01/01/2017

01/01/2017 .

01/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

01/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/08/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

ABRIL 2017

íílí£<&%í•i=ig»' ,

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

'31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

SEPT.2017

¡ W-JIMfajyífePAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEO.

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTÓ.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTOELÉCTRICO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 'COMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA.

23

24

25

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LASPARAMUNICIPALES.COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOOPERATIVO ANUALELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

ENE 2017

SEP 2017

02/01/2017

DIC2017

OCT2017

31/12/2017

PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

^ — -^ _

C.P. PEDRO'JESUS LÓPEZ]JEFE DE DEPARTAM

.NONTABILIDAD

IÜ

MAZATLAN20M-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




«CtSSBCAOORÍDeFUEMTgDEFINANOlAMIENTO:;

2 7000'CONTROL PRESUPUESTAL RECURSOS F SCALES5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL E.PRESTACIÓN DE SERVICIOS'PÚBLICOS

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.

ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADOY AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL X 100TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES

OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO ELSEGUIMIENTO DEL MISMO. •"

ASESOf-lAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVOANUAL)

NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100

TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

$4,069,854.16

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/1p&-M*tó

UNIDAD

C.P. IRMA 1S

JEFA DSL.DEPTO.

NSABLEAVI LA OLIVAS

NTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DELCP. CARLOS_&gfffE

ERIDENCIATAPIA PARRALNldlPAL



MAZ4LTLAN IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017 -.2ai4-2016 CQNSTwrENDO FUTURO

2-1000 TESORERÍA2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL

5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 SUNTOS FINANCIEROS,- •3 HACIENDA PUBLICA

E:PRESTA'CIÓN'DE SERVICIOS PÜBÜCOS3 DESARROLLO INSTITUCIONAL,

11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO ACT V DADES CO NT NÚ AS

OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO

ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

PORCENTUAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR

PORCENTUAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/D1C/2017

QUEFUNCIONA

S NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FALTA DE DISB0NIBIWDAD DE LOS

TITULAR DE USD CÍAAPI A PARRAL

JN1CIPAL

L AVILA OLIVAS

TROL PRESUPUESTAL

LCP. CARLOS ERN

2014-2016 COÍJSTfíUYENDÜ FUTURO



. ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017

TESORERÍA2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL, ,

5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA

3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

E-PRESTAC1ÓN DE SERVICIOS POBLICÓS

11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

ÜES3H3HS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.11

12

13

14

REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTASVECES SEAN NECESARIAS A PETICIÓN DETESORERÍA MPAL.

COORDINACIÓN CON EL DEPTO.. DE EGRESOS YCONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DECLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LASCUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.

COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENESMUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓNDE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEREGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIOESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DECONTABILIDAD'GUBERNAMENTAL.

COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIALPARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOSDE OBRA PÚBLICA.

PREPARACIÓN ' PARA EL ANTEPROYECTO DELPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ELPRÓXIMO EJERCICIO FISCAL

REALIZAR REUNIONES CON EL TESOREROMUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANÁLISIS DEL.PROYECTO DEL PRESUPUESTO.

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO

BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A LASDIFERENTES ÁREAS SOBRE LA ELABORACIÓN DELOS PROGRAMAS OPERATIVOSANUALES.

RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LASDEPENDENCIAS.

ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FÍSICOS Y DIGITAL.

ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN ELDESEMPEÑO DE LOS MISMOS.

ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DELPPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LASLEYES EN VIGOR. '

ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POASP/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACIÓNFINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.

REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN ELPORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES'

lÉasísE slnlj* &02JÜÍ

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017 .

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

. 31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS













RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS ,, 1 —

15

1.6

17

18

19

20

21

. 22

23

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26

27

X

2S/

MESES CON SUS INDICADORES, ENVIARINFORMACIÓN APLICADA Y PUBLICAR A LACIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINAOFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DECLASIFICADOR POR OBJETO DEL 'GASTO DEACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOSDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.

ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LASDIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE ELAÑO.

DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO PORGASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.

DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMASADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORESPOR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LASNECESIDADES DE CADA ÁREA.

REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DEPRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LOREQUIERAN.

CONSULTA DE PÓLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTOAL GASTO.

CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DELGASTO, PROYECTOS PROGRAMÁTICOS Y EN BASE ARESULTADOS CON SUS RESPECTIVOSCLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUEESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.

REVISIONES PERIÓDICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.

REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍADEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.

REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARAESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LAFINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS ENLOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTESCLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEYGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS MENSUALES DEL GASTOEN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTENDESFACE DURANTE EL MES.

ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOMENSUAL.

REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO YEGRESO DE FONDOS FEDERALESEXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE

/fcOGREFTeQNCRETAR.

REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES MENSUALESDEL INGRESOS Y^EGRESOS DE LOS RECURSOSPROPIOS' QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DELPRONOSTIGO DE INGRESO.

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

OÍ/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

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31/12/2017

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31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017















I

L JEFA DE L PRESUPUESTAL

TITULAR DE

LGP. CARLOSNCIA

[A PARRAL

lÁL

MA2&ELÁN2M4-201S CONSTRUYENDO FUTURO




2-DIRECeiGN-DE'INGRESOS;

2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO -5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HAClENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOSfISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:

¡ FINAÑCIEROS;-y~HACENDARI0S:.CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:

;PRESTAClON-De"SERVICÍOS'PÚBÜObSr.;-"

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEf- P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOSMAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES,DE OFICIALÍA MAYOR Y DE ECOLOGÍA.


DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

INGRESO RECAUDADO X100

TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2017

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

$3,725,557.64

(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAYSIETE PESOS 64/100 M.N.)

Importe con letra

CP. SERGCELAWÜNIO'BANCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS

!r

MA2AOCLÁN20W 2010 CONSTRUYENDO FU1UHO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION



2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS

2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO

5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

3-HACIENDA PUBLICA

3-HAClENDA PUBLICA

1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

RECURSOS FISCALES

ASUNIOS^FINANCJEROS Y HACENDARIOS

1HIPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO


APROVECHA UNA OPORTUNIDAD .X MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS

LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA,USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.

ALCANZAR LA META DE RECAUDACIÓN EN NUESTRO PRESUPUESTADO

'f'WMÜÜPORCENTUAL

ANUAL .100% 4% 13% 13% 6% 7% 7% 5% 10% 6% 12% 6% 11%

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN.

C.P. SERQlj§ |P©fírO'SÁNCHEZ AVILADIFCECTOR DE INGRESOS

I




2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO

,5-ADMINISTRAClON DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

RECURSOS FISCALES

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS YHACENDARIOS

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO

i 1

y

2

3

4

5

6

-S

LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS,COBROS DE PREDIAL, HACER CIERRE GENERAL YREPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS,ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN DEINGRESOSA PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA 0REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA 0REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

^^^\-

IwsIlfHSiSQitK^w31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

^P^^^W^^K§«ffiafJdi?»^Wí ^TO^^^TOÍ;i. RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).

PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.

HOJAS DE 2TANTOSMEMBRETADASEIMPRESORAS

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS


C.P. SERGféMfNTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

MA&VTLÁN2Ü14-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




2'1000 TESORERÍA •' -2 1000 TESORERÍA

5 ADMINISTRACIÓN •__3 HACIENDA PUBLICA • , . • • ' ,

!3'HACIENDA'PUBLICA3'DESARROLLOilNSTITUCIONAL '

1.5,1'ASUNTOS FINANCIEROS

E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBÜCOS


MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANÍA LACONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.

OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS

RECURSO EGRESADO X 100 .TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS

LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.

$6,934,431.40

(SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

TITULAR DE Lf

LCP. CARLOS ERNE

TESORER

2014-2018 CONSTRUYEN-DQ FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN'SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION



,2-1000 TESORERÍA.

5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA'RUBLICA3 HACIENDA.PÜBLICA3 DESARROlillO INSTITUCIONAL

RECURSgSFISCALES

. "l,S.r ASUNTOS FINANCIEROSftiffifjijusflii'üwyiiw 'i'?yyí*w i y T*y^*t^ B w*'i y^u 'ttiiu 'jjfflM

iE:PRESTÁCIÓN DESERVICIOS PÚBL'fCOS •

57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

X OPERATIVO ESTRATEGCO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO

MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CONESPECTATIVAS A LARGO PLAZO. '

MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

FINANZAS SANAS AL 100%

80% 80% 80% 90% 90% 90% 100%

ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR

PORCENTUAL

100%- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/DIC/2017

LA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DEDESARROLLO, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

TITULAR DE

LCP. CARLOS ERN

ENCÍA

A PARRAL

/

MÁ2&ELÁN2014-2016 CONSTRUYENDOFUTURO




'2-1000 TESORERÍA2-1000 TESORERÍA

5 ADMINISTRACIÓN1

3 HACIENDA PUBLICA

3.HÁCIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL "

15,1 ASUNTOS FINANCIEROS

E-PRESTACÍÓN DE'SERVICÍOS PÚBLICOS

57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA.

ÜÉ£ ÉÍÍ!JÉ fÍÉ!

1

2

3

4

5

6

S

REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES YJEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DARRESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTENEN EL MUNICIPIO

TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LASRIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIOCONSTANTEMENTE

DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUECOMPETEN AL ÁREA POR PARTE DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO

ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

CONTRIBUIR CON LA DIRECCIÓN DE INGRESOS PARALOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LARECAUDACIÓN DEL PREDIAL

ÉBSIfilESSS»

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

SíííilS.133jiSMSIÍÜ üÜ£ j&klIlilíiilÉ

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

I!Í» a*jB!SHi4 ÍSmáláü¿M^SSs KMMls3i

PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.

. PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.





TITULAR DE LA

LCP. CARLOS

• TESORER'

20W-2010 CONSTRUYEfíDOFUTURO




Lr-;.>.v -.-- -;-v.-- ;-*. - .;v.*-':-v.'¿¿.'-.*;K^^^

fligÍEÉliSfESrEÉ^


RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

fflE^^^^MEM^SNOMBRE DEL INDICADOR 1

TOTAL MONTO RECAUDADO X100

TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2017


$1,223,523.67

(MIL DOSCIENTOS VEINTE YTRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y TRESPESOS 67/100 M.N.)

Importe con letra

CP. SERGIObStggSilQ^SA'NCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS

MÁ2&ELÁNJ20M - 2010 CONSTBUyEKDO FUTURO




3^ft&&É$W$MüSM$£^^-!ff$'$3$~ ¿'CLASIFICADOR FUNCIONAL:','SfíiSf-í'JiSfi "'34*11 &-f -itpí" 'ty^'íüVViÜ^fif- ¿*'- Wt*^ •Ü.i'iÜ ji' •'•'. ütÜjÜ-ji1* i*¿ | />,' "¿í¡ @anig^É^M|iEBa^H| .[ Ki

HBSffiEySífflSBi^EBl^P^El^MEMÓN^HE^f^M^^lilPffi^TO^^

78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL


APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES CONTINUAS

SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL.

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR{


DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU E.UNCJON.

•

C.P. SERGIODIREC

NCHEZAVILAINGRESOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL'MUNICIPAL DE PLANEACION



78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1

2

3

4

-''

líHáMáñ ásESíá; syaafflsHffiMflíHíiá^ B^LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, 'MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E [SAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES

ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUES A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

^.^=^y^

i K^S^^B

•31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDADNSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.

HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORASHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS

C.P. SER®m¿$&ÜNlt> SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

MÁ2&ELÁN2014 - 2010 CONSTRUYENDO FUTURO




2-3005:COLECTURlA DE VILLA UNIONS-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIEND/VRUBLICA '3-HAClENDA PUBLICA1'UN GOBIERNO EFICIENTE RESPONSABLE'

ASUNTOS.FINANCIEROS YiHACENDARIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS '


OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

mS8INDICADpR(ES);DE;IMRACTOgB£


MONTO RECAUDADO X100

MONTO PROYECTADO AL 2017

ALCANCE DEL'INDICADOR;;;


Í»INDICADOR(ES)!DEIMRACTO?

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR?

SITUACIÓN DEL INDICADOR ;

^PROYECTO (INVERSION)i;

$138,406.13

(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 13/100 M.N.)

lmporte_oonjett|L

CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS

MA^JGLÁN2014-2010 COHSIRUlfENOOFUTURO




•3005.COLECTy.RIA DE VILLA UNION

ADM|N|STRAC|QN-DE:LAHACIENDA MUNICIPAL

^HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA-UN.G'OBIERNO-EFICIENTE Y RESPONSABLE

ASUNT.OS^INANCIEROS.Y.HACENDARIOS


80 RECAUDACIÓN VILLA UNION

ESTRATÉGICOX OPERATIVO


MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACIÓN $ 1,936,675.00

PORCENTUAL

ANUAL I .100% 10% 10% 9% 9% 7% 8% ¡ 7% 8% I 7% 6% 8% I 8%


RIESGO DEL PROYECTO;

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CONSJJRJNCION.

C.P. SERGR^e^NTÍJ SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS

r

MA2&TLÁN2014" 2010 CONSTRUYENDO FU1URO


PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION •


2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION5-ADMINISTR'ACION DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA

3-HACIENDA PUBLICA1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

RECURSOS FISCALES

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS YHACENDARIOS

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

80 RECAUDACIÓN VILLA UNION

s

1"'

f

!s lSSS |SKÍJ f fej¿5ra^

1

2

3

.

á ^%fe'fflfóS&r SSiSSÍ! M^ ^MMMMÉllK;;9í;SSP flMs ^ siM ffiíiiSaSMMSfLLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,RECUPERACIÓN DE REZAGOS, IMPUESTOS,DERECHOS Y APROVECHAMIENTOSFISCALIZAR LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ASI COMOCOBRO DE USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR, ASEOURBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDAD. .

íÜ!líüS»23síiSÍi

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

^^

S&fiSíí:fc}¿£3í&8sS£IHlaíMEpP

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

|Épi| ^ ^ ^ ^M§J ||ipS^ | S|MS§*Sá!!s^^^^^^^ jS ,Mw^MÍS2iIlá«(Iifl(Í3¿S¿SÍ ^^Tlv ff,w^ ftw^^ ií

IMPRESORAS, HOJAS MEMBRETADAS.

AGENTES FIACALES, PAPELERÍA EN GENERAL YSELLO DE BOLETOS..COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACIÓN

UC.P.,

DI RDE INGRESOS

MA2&CLÁN2014-20Í6 CONSTRUYENDO FlrtUSO




2 1000 TESORERÍA2'1000 TESORERÍA ' .RECURSOS FISCALES, . '•--5 ADMINISTRACIÓN3 HAC ENDA PUBL CA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS-3 HACIENDA PUBLICA

E: PRESTACIÓN'DE SERVICIOS PÚBLICOS3 DESARROLLO INSTITUCIONAL


PAGO 'POR CONCEPTO DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER ENRIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

ASESORÍAS RECIBIDAS.

NUMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS

CONTAR CON LA ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF

ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES

NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS X 100TOTAL CLAVES CATASTRALES

LA CIUDADANÍA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

IMPUESTO RECAUDADO

TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

SSfiü!

X 100

QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA OBTENIDA

\N Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

IMPUESTO RETENIDO ISR X 100

TOTAL DE SALARIOS PAGADOS

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES

$40,024,187.04

( CUARENTA MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)

L>

TITULAR DE

LCP. CARLOS

TESOR

PARRAL

UjN 1CI PALJ

MA&CTLÁN20W-2018 CONSTRUYENDO FUTURO




RECURSOS RISCALES

3 DESARROLLO NSTITUC ONAL ErPRESTACIÓN'DE SERVICIOS PÚBLICOS

13-1 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACION.Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

CONTAR CON ASESORÍAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LACOCCAF, CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTROESTATAL, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONESFISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA, CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA.

MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ASESORÍAS OTORGADAS

PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES

APORTACIÓN MENSUAL

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAZONA DEL MUNICIPIO

COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%

PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS • FINANCIEROS, APLICACIÓNINCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENÓMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SELLEVE ACABO LA PRODUCCIÓN PRONOSTICADA.

TITULAR DE

LCP. CARLOS

TESORE

:NCIA'APIV\LICIP'AL

MAZALTLÁN2OX4-2016 CONSTRUYENDO FUTURO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017

2-1000 TESORERÍA2-1000 TESORERÍA5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA'.

3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS-


131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

' lgB^?'f<^«^

12

3

4

5

6

7

CLASIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

EN EL CASO DE CRÉDITOS BANCARIOS CONTAR CONLAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DEPARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VÍAPARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO .

CALCULO DE IMPUESTO .

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

. 01/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

^as^^^S

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS





INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.


TITULAR DE

LCP. CARLOS

TESO

A PARRAL

20,14-2016 CONSTRUYENDO FUTURO




i

í

¡í|

1

1- 4000- OFICIALÍA MAYOR

1-.4000- OFICIALÍA MAYOR'

05-ADMINISTRACIONES LA HACIENDA PUBLICA

03-HACIENDA<PUBLICA'

03-HACIENDA PUBLICA,

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECURSO'FEDERAL

2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

'BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE.'


3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA .MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS

OPERACIONES.

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA

TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA

FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS

NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS

LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR

EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

$3,219,246.65(TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

ING. JORGETATRON^NGEROFICIAL MAYOR

MAZ&TLÁN2014-20Í8 CONSTRUYENDO FUTURO




1- 400LVOF1CIALIA MAYOR1- 4000-iOFICIALIA.MAYOR

05--ADM1NISTRAC10N'DE LA!HAC1ENDA PUBLICA- • '

03-HACIENDA PUBLICA ' ' ,

03-HACIENDA'PUBLICA

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL , • .

2.1.5 RROTECCION'DE.LA-DIVERSIDAD, BIOLÓGICA'Y DEL PAISAJE^ -

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS"

192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

¡!ÍS!!íU!S!M!g ^APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/OOCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONAFEDERAL, ZONATURÍSTICAY EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

33PORCENTUAL

f]L,

INICIO: 01/ENERO/2017 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2017

QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT

QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNATFALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTOFALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DELSEMARNATY H. AYUNTAMIENTO

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMAFALTA DE RECURSO DISPONIBLE

QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO

QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO

QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS

QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS

iNG. JORGE PATRÓN LÍNGER

OFICIAL MAYOR

MÁ2M1ÁN2011-5016 CONSTRUYENDO rUTTJRO




1- 4000- OFICIALÍA MAYOR

1- 4000-,OFICIALÍA MAYOR RECURSOiFEDERAL

os-.ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA03-'HACIENDA PUBLICA' 1 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL-PAISÁJE' '-

03-HACIENDA PUBLICA

3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN,DE SERVICIOS PÚBLICOS

192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

1

2

3

4

5 .

_ 6

7

8

Q

^^^^SS^^^^^^S^^^^^^^^^^mREUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA

ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL

MUNICIPIO DE MAZATLAN.

FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO

DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO

TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE

MAZATLAN. (REUNIÓN DE TRABAJO)

INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O

OCULAR

REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE

TRABAJO)

REGISTRO Y CAPTURA.

ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y

CALIFICACIÓN.

PROCESO ADMINISTRATIVO.

ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS

PROCESADOS.

mi- HKSiMí pEeH^WP^mW^

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/0.1/2017

01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL I

CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMAR.NAT,

SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H.

AYUNTAMIENTO, REUNIONES'

POSTERIORES TODO EL AÑO.

CONVENIOS Y ACUERDOS CON

SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO,

FORMA DE TRABAJO.

PROGRAMAS Y RECURSOS

•DISPONIBLES DE ZOFEMAT. '

COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE .

SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.

AYUNTAMIENTO.

PAPELERÍA EN GEN ERAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN

EQUIPO DE COMPUTO

HONORARIOS PROFESIONALES,

SUELDOS ' ORDINARIOS, OTRAS

PRESTACIONES.

EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS

DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

ING. JORGE PATRÓN UNGEROFICIAL MAYOR




IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-OÍ 2017

,;Í27.ÍO'0'0 TESORERÍA SíPS-S •;:Vl!',,CÚASIFICADORDS RÚENTELE FINANCIAMIENTO::

^^fí^^^sM

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDADDE LAS FAMILIAS, MANTENER EL ORDEN PUBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LAPREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS METEREOLOGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAREN LA CIUDAD, ASI MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNACORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

ÍQBSlE¡ÍK

PROFESIONALIZAR A LOS INTEGRANTES DE SU INSTITUCIÓN POLICIAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DEFORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y DE MANDOS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE EL PERSONALCUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y LAS TÉCNICAS ESPECIALES PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS, ACUERDOSNACIONALES, PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE EN MATERIADE PROFESIONALIZACIÓN. Y LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DEJUSTICIA PENAL ACUSATORIO A LOS ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ALINEADOS AL PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y ALOS PROGRAMAS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARALA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 392

TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO

UN 100% DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 34

TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO

UN 100% DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

$2.00(DOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe con letra

NOTA: SE DESCONOCE EL RECURSO FEDÉRALA DESTINAR DE FORTASEG 2017.

LIC. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES

(ENLACE FORTASEG)

r

MAZAODXÁN2014-2010 CONSTRUTENDO FUTURO




SCIÁSIRICADÓR'OE FUENTE DE FINANCÍAMENTO3

ESPECIFICAR NOMBRE DE PROYECTO


APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS

CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG 2016.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0%

EL QUE NO LLEGUE LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL EN TIEMPO Y FORMA.

/LIC. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES

(ENLACE FORTASEG)



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


•TESORERÍA;21000FORTASEG

'5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA.3HS1 3 HACIENDA PUBLICA

1 *3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL L

•CLASIFICADOR DE-FUENTEDEFINANCIAMIENTO:

1 _ RECURSOS FEDERALES

174 SISTEMA'NACIONAL DE SEGURIDADPUBLICA i. < t l' „„

í PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

1

2

3

4

5.

6

-

EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE HABILIDADES YDESEMPEÑO A 272 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.CUSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE LAFUNCIÓN POLICIAL DIRIGIDO A 272 POLICÍASPREVENTIVOS EN ACTIVO.

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (10 ASPIRANTES).CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (100 ELEMENTOS ENACTIVO).CURSO PARA DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOSDIRIGIDO A 10 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO.

CURSO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN PARA 34ELEMENTOS EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIAPENALACUSATORIO.

xO A

12/04/2017

12/04/2017

12/04/2017

12/04/2017

12/04/2017

12/04/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

31/05/2017

RECURSO HUMANO.

RECURSO HUMANO.

RECURSO HUMANO.

RECURSO HUMANO.

RECURSO HUMANO.

RECURSO HUMANO.

.

•

L\C. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES

(ENLACE FORTASEG)

MA2&ELÁN2014-2015 COrfSTRUYEKDO FU1URO


. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


Unidad de InversionesUnidad'de Inversiones

romento'Social y Económico

Fomento Social<y Económico

Fomento Social y. EconómicoDesarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

4.2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, AEFECTO DE REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y

FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.

COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEDESARROLLO 2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 2014-2016, Y LOS

ESPECÍFICOS CON LOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.

ESTABLECER POLÍTICAS DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES YPRIVADAS.

REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS.

DISEÑAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA DIVERSAS ENTIDADESPUBLICAS O PRIVADAS.

DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES YESTRATÉGICOS.

BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS, ASICOMO LA POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS

ESTRATÉGICOS PARA MAZATLAN.

NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES X 100NO. DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTADOS

TRAMITAR RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS YPROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLAN

(Cuatro millones trescientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 66/100 M.N.)

3014-2010 CONSTRUYcMX) FU1URQ

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON



Unidad de Inversionesunidad de Inversiones RECURSOS FISCALES

IraB raWSí-Sí'J'JSfiSfSí

CLASIFICADORFomento Social y EconómicoFomento Social y EconómicoFomento Social y EconómicoDesarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

239- GESTIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES PUBLICAS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS

ESTRATÉGICO


HACER MAS FÁCIL Y ÁGIL LOS TRAMITES PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS YPRIVADOS, LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS NECESARIOS PARALA OBTENCIÓN DE RECURSOS, QUE SETRADUCIRÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y QUE SERÁNEJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Recabar la mayor cantidad de recursos públicos y privados para.llevar a cabo obras de beneficio a lapoblación Mazatleca.

NO. DE OBRAS


1.- QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUSOBJETIVOS FUNCIONES.

2.- QUE NO SE CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRA ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.

3.- QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

. ARQ. ROBERTO^P^GARCIADIRECTOR GENERAL UNIDAD DE INVERSIONES

2D14-201ÍJ COfíSTRUYSUDOFUTURO




239-UNIDAD DE INVERSIONES

&ÍSBBW£3^3.»V&S^^^

1

2

3

4

5

6

Gestionar la elaboración de proyectos ejecutivos, de obrasque no cuenten con expediente técnico.Gestión de proyectos ante las diferentes dependencias delayuntamientoElaboración de propuestas de obras en conjunto con lasdependencias del ayuntamientoGestionar ante las distintas dependencias Federales,Estatales y privadas los recursos necesarios para laconstrucción de obras propuestas en si año.( ProgramasHabitat, Rescate de espacios públicos, 3x1, ProgramaDesarrollo Zonas Prioritarias, Contingencias Económicas,Programas Regionales, FISE, Cultura , Fondo Deporte,Vivienda.)Supervisión y Control de los recursos ministrados a lasdependencias ejecutoras para la elaboración de reportes deavances Físico Financieros ante las dependencias federales yestatales.Gestionar ante la cámara de diputados la propuesta de obraspara aprobarse en el ejercicio fiscal 2017 en el presupuestode egresos de la federación.

01/01/2017

01/01/2017

01/03/2017

01/04/2017

01/09/2017

01/10/2017

\i

31/12/2017

28/02/2017

30/03/2017

30/08/2017

30/09/2017

31/12/2017

Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina; pagode Expedientes Técnicos.Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina.

Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina

Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina,viáticos

Nomina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos.

Nomina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos,viáticos.

ARQ. ROBERTO. Di.DIRECTOR GENERAL UN

GAftóÍAINVERSIONES

tesorería municipal - transparencia.mazatlan.gob.mxtransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programas...

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