M-PAT

I N V E S T O R U P D A T E / พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 5 9 Q 1 / 2 5 5 9

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเอม็เอฟซ ีปาตอง เฮอรเิทจ

• ผลการดําเนินงานของกองทุนสําหรับงวด 3 เดือน ป 2559 มีการปนสวน แบงกําไรแกนักลงทุนสําหรับผลการดําเนินงานงวด 1 มกราคม—31 มีนาคม 2559 เปนจํานวน 18.59 ลานบาทหรือ 0.177 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปน อัตราผลตอบแทนตอปรอยละ 7.18 (คํานวณเทียบกับราคาพารที ่10 บาท)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (ลานบาท) 1,076.54

จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 105.00

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.2527

ราคาตลาด ณ วันท่ี 31 มี.ค. 59 (บาท) 11.00

เงินปนผลตอหนวยงวด 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 58 (บาท) 0.1770

อัตราเงินปนผลตอบแทนงวด 3 เดือน ป 2558

(ณ ราคาพารท่ี 10 บาท) 7.18%

ประเภท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทสทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิสมบูรณ มูลคาจดทะเบียน 1,050 ลานบาท รายละเอียดทรัพยสิน กรรมสิทธ์ิในหองชุดจํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร” รวมทั้งที่ดินและสิง่ปลูกสรางซ่ึงปจจุบนัใช ประโยชนในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใตช่ือ “โรงแรมปาตอง เฮอริเทจ” ตลอดจนเคร่ืองจกัรและอุปกรณสวนควบตางๆ

บนที่ดินและอาคารชุด วันที่จดทะเบียนกองทุน 11 มิถุนายน 2557 นโยบายการจายปนผล จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิ ไมเกินปละ 4 คร้ัง รอบปบOัชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 31 มนีาคม 2559)

ขอมลูกองทนุ

สรปุผลการดาํเนนิงาน

มลูคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

ทรพัยสนิของกองทนุ

หองชุดจํานวน 183 ยูนิต

ในอาคารชุด “ปาตองไนทพลาซาร”

100%

9.7000

9.9000

10.1000

10.3000

10.5000

REV.PAR (Revenue Per Available Room) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองพักท่ีมีไวจําหนาย

ADR (Average Daily Rate) : อัตราเฉลี่ยรายรับคาหองพกัท้ังหมดตอจํานวนหองท่ีขายได

M F C P A T O N G H E R I T A G E P R O P E R T Y F U N D Page 2

ประวตักิารจายลเงนิปนผล

อตัรารายไดคาหองเฉลี่ย

ครั้ ง ที่ ร อบผลปร ะกอบกา ร เ งิ นป นผล (บ าท/หนวย ) วั นป ดสมุดท ะ เ บี ยน วั นจ า ย เ งิ นปนผล

1 11 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 0.222 24 ต.ค. 2557 07 พ.ย. 2557

2 01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.185 27 ก.พ. 2558 18 มี.ค. 2558

3 01 ม.ค. 2558 — 31 มี.ค. 2558 0.185 07 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2558

4 01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.165 31 ส.ค. 2558 16 ก.ย. 2558

5 01 ก.ค. 2558 — 30 ก.ย. 2558 0.173 30 ต.ค. 2558 17 พ.ย. 2558

6 01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.175 29 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559

7 01 ม.ค. 2559 — 31 มี.ค. 2559 0.177 16 พ.ค. 2559 31 พ.ค. 2559

อตัราการเขาพกัของโรงแรม

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

Jan Feb Mar

2016

2015

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Jan-16 Feb-16 Mar-16

ADR

REV.PAR

คาํ เ ตื อ น

• การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

• ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมโีอกาสขึน้และลงตลอดเวลา