gpad de abdon calderon prov. de manabi · mayor general desde :01/abr./2017hasta :30/abr./2017...
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CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
111,177.04 0.0004 - 03 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 310
111,110.89 0.0004 - 03 66.15FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALAVA MURILLO REYMUNDO 311
111,043.90 0.0004 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 312
110,978.06 0.0004 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 313
110,911.07 0.0004 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 314
110,845.23 0.0004 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 315
110,778.24 0.0004 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 316
110,712.40 0.0004 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 317
110,526.00 0.0004 - 03 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 318
110,342.80 0.0004 - 03 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 319
110,270.34 0.0004 - 03 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 320
110,199.12 0.0004 - 03 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 321
110,153.55 0.0004 - 03 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 322
110,118.11 0.0004 - 03 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 323
110,039.47 0.0004 - 03 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 324
109,962.18 0.0004 - 03 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 325
109,895.19 0.0004 - 03 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 326
109,829.35 0.0004 - 03 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 327
109,756.45 0.0004 - 03 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 328
109,699.75 0.0004 - 03 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 329
109,671.56 0.0004 - 03 28.19FPAGO PRESATAMOS MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 330
109,556.28 0.0004 - 03 115.28FPAGO PRESATAMOS MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 331
122,656.22 13,099.9404 - 03 0.00F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 335
122,206.22 0.0004 - 05 450.00FPAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA RETRO Y VOLQUETA A MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366154 339
122,192.69 0.0004 - 05 13.53FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 340
122,183.50 0.0004 - 05 9.19FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 341
122,280.22 96.7204 - 05 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 343
122,455.41 175.1904 - 05 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 345
122,284.21 0.0004 - 06 171.20FPAGO DEL 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11616527 347
122,161.98 0.0004 - 07 122.23FPAGO DEL PAGO DE REVISADO DE LA VOLQUETA AL SRI SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11622235 350
121,893.41 0.0004 - 10 268.57FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 353
122,144.94 251.5304 - 18 0.00FDEVOLUCION POR PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 359
122,134.28 0.0004 - 19 10.66FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 361
122,130.48 0.0004 - 19 3.80FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 362
121,324.78 0.0004 - 19 805.70FPAGO DEL PLANILLA DE CANTIDADES ADICIONALES DE READECUACION DE CASA COMUNAL EL HORMIGUERO A ANTON REIMBOLD SEGUN NRO. FACTURA 363 0.0004 - 19 2,303.94F
PAGO DEL PLANILLA DE RUBROS NUEVOS READECUACION CASA COMUNAL EL HORMIGUERO A ANTON BRIONES REIMBOLD VINICIO SEGUN NRO. FACTURA 364 0.0004 - 25 2,540.00F
PAGO DEL SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE DANZA CONTEMPORANEA Y MODERNA A NIÑ@S Y JOVENES A INTRIAGO INTRIAGO DARWIN SEGUN NRO. FACTURA 366 0.0004 - 25 65.51F
PAGO DEL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 367
116,200.30 0.0004 - 28 215.03FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 384
116,105.69 0.0004 - 28 94.61FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 385
116,080.99 0.0004 - 28 24.70FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 386
116,072.87 0.0004 - 28 8.12FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 387
116,056.87 0.0004 - 28 16.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 388
116,016.87 0.0004 - 28 40.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 389
116,003.47 0.0004 - 28 13.40FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 390
115,998.47 0.0004 - 28 5.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 391
3
4,924.48 0.1904 - 28 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 429
TOTALES: 0.19 543.75 -543.56
CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
308.03 0.1904 - 28 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 429
TOTALES: 0.19 0.00 0.19
CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,855.82 0.0004 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE ABRIL 427
4,455.82 0.0004 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE ABRIL 428
TOTALES: 0.00 543.75 -543.75
CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
96.72 96.7204 - 05 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 342
0.00 0.0004 - 05 96.72FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 343
251.53 251.5304 - 18 0.00FDEVOLUCION POR PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, Y VOLQUETA 358
0.00 0.0004 - 18 251.53FDEVOLUCION POR PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 359
10,648.89 10,648.8904 - 28 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 421
0.00 0.0004 - 28 10,648.89FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 422
TOTALES: 10,997.14 10,997.14 0.00
CÓDIGO : 113.28CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
175.19 175.1904 - 05 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 344
0.00 0.0004 - 05 175.19FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 345
19,287.26 19,287.2604 - 28 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 423
0.00 0.0004 - 28 19,287.26FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 424
TOTALES: 19,462.45 19,462.45 0.00
5
CÓDIGO : 113.98CUENTA : Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
13,099.94 13,099.9404 - 03 0.00F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 334
0.00 0.0004 - 03 13,099.94F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 335
TOTALES: 13,099.94 13,099.94 0.00
CÓDIGO : 113.98.01CUENTA : Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
13,099.94 13,099.9404 - 03 0.00F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 334
0.00 0.0004 - 03 13,099.94F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 335
TOTALES: 13,099.94 13,099.94 0.00
CÓDIGO : 124.98CUENTA : Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
14,093.62 0.0004 - 03 13,099.94F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 334
TOTALES: 0.00 13,099.94 -13,099.94
CÓDIGO : 124.98.01CUENTA : Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3801010AFEC. PRESUP :
14,093.62 0.0004 - 03 13,099.94F RECUPERACION DE IVA AÑOS ANTERIORES 334
TOTALES: 0.00 13,099.94 -13,099.94
CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,500.00 600.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE ABRIL 372
5,200.00 700.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE ABRIL 381
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
6
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106010AFEC. PRESUP :
546.75 72.9004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE ABRIL 372
631.80 85.0504 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE ABRIL 381
TOTALES: 157.95 0.00 157.95
CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106020AFEC. PRESUP :
374.85 49.9804 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE ABRIL 372
433.16 58.3104 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE ABRIL 381
TOTALES: 108.29 0.00 108.29
CÓDIGO : 151.34CUENTA : Instalación Mantenimiento y Reparaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,893.00 105.0004 - 26 0.00FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
1,788.00 117.6004 - 26 0.00FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
TOTALES: 222.60 0.00 222.60
CÓDIGO : 151.34.04.01CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
1,025.00 105.0004 - 26 0.00FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
TOTALES: 105.00 0.00 105.00
CÓDIGO : 151.34.04.02CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
93.00 12.6004 - 26 0.00FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
TOTALES: 12.60 0.00 12.60
CÓDIGO : 151.38CUENTA : Bienes de Uso y Consumo para Inversión
8
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
12,508.39 394.7404 - 04 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA RETRO Y VOLQUETA A MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366154 337
12,113.65 450.0004 - 04 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA RETRO Y VOLQUETA A MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366154 337
12,690.89 182.5004 - 26 0.00FPAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
12,895.29 204.4004 - 26 0.00FPAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
TOTALES: 1,231.64 0.00 1,231.64
CÓDIGO : 151.38.03.01CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
1,622.82 394.7404 - 04 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA RETRO Y VOLQUETA A MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366154 337
TOTALES: 394.74 0.00 394.74
CÓDIGO : 151.38.03.02CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
227.18 55.2604 - 04 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA RETRO Y VOLQUETA A MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 001001366154 337
TOTALES: 55.26 0.00 55.26
CÓDIGO : 151.38.07.01CUENTA : Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308070AFEC. PRESUP :
182.50 182.5004 - 26 0.00FPAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
TOTALES: 182.50 0.00 182.50
CÓDIGO : 151.38.07.02CUENTA : Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308070AFEC. PRESUP :
21.90 21.9004 - 26 0.00FPAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
TOTALES: 21.90 0.00 21.90
CÓDIGO : 151.39CUENTA : Impuestos, Tasas y Contribuciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9
-5,167.13 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 312
-5,101.29 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 313
-5,034.30 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 314
-4,968.46 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 315
-4,901.47 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 316
-4,835.63 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 317
-4,649.23 186.4004 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 318
-4,466.03 183.2004 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 319
-4,393.57 72.4604 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 320
-4,322.35 71.2204 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 321
-4,276.78 45.5704 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 322
-4,241.34 35.4404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 323
-4,162.70 78.6404 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 324
-4,085.41 77.2904 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 325
-4,018.42 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 326
-3,952.58 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 327
-3,924.39 28.1904 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 330
-3,809.11 115.2804 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 331
-3,989.84 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
-4,679.73 0.0004 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
-4,795.01 0.0004 - 27 115.28FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-5,392.72 0.0004 - 27 597.71FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-5,720.16 0.0004 - 27 327.44FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-6,284.22 0.0004 - 27 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
-6,171.97 0.0004 - 27 451.81FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
-7,225.98 0.0004 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
-7,030.49 0.0004 - 27 746.27FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
-8,670.96 0.0004 - 27 28.18FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
-9,202.02 0.0004 - 27 531.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
-8,642.78 0.0004 - 27 1,416.80FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
-10,072.64 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
-9,891.91 0.0004 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
-10,205.47 0.0004 - 27 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
-10,895.36 0.0004 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
-11,076.09 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
-11,765.98 0.0004 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
-11,813.90 0.0004 - 27 47.92FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 382
-12,388.90 0.0004 - 27 575.00FPAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 383
-11,879.74 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE ABRIL 399
-11,370.58 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE ABRIL 400
-10,861.42 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE ABRIL 401
-10,310.64 550.7804 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE ABRIL 402
-9,971.08 339.5604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE ABRIL 403
-9,488.66 482.4204 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE ABRIL 404
-9,440.76 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 405
-9,392.86 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 406
-9,344.96 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 407
-9,211.68 133.2804 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 408
-9,159.87 51.8104 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 409
-9,128.63 31.2404 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL INTRIAGO CASANOVA DENNY 410
-9,072.40 56.2304 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL RIVAS PITA ANGELICA MARIA 411
-9,024.50 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 412
11
-8,976.58 47.9204 - 28 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 413
-8,401.58 575.0004 - 28 0.00FPAGO DEL PAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 414
-7,892.42 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE ABRIL 427
-6,503.82 1,388.6004 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE ABRIL 428
TOTALES: 7,310.09 8,579.79 -1,269.70
CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-509.16 0.0004 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
-991.59 0.0004 - 27 482.43FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-1,331.15 0.0004 - 27 339.56FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
-1,881.93 0.0004 - 27 550.78FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
-3,270.55 0.0004 - 27 1,388.62FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
-3,779.71 0.0004 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
-4,336.77 0.0004 - 27 557.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
-4,845.93 0.0004 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
-4,893.85 0.0004 - 27 47.92FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 382
-5,468.85 0.0004 - 27 575.00FPAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 383
-4,959.69 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE ABRIL 399
-4,450.53 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE ABRIL 400
-3,941.37 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE ABRIL 401
-3,390.59 550.7804 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE ABRIL 402
-3,051.03 339.5604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE ABRIL 403
-2,568.61 482.4204 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE ABRIL 404
-2,520.71 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 406
-2,472.79 47.9204 - 28 0.00FPAGO DEL MENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 413
-1,897.79 575.0004 - 28 0.00FPAGO DEL PAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 414
-1,388.63 509.1604 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE ABRIL 427
-0.03 1,388.6004 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE ABRIL 428
TOTALES: 5,468.82 5,468.85 -0.03
CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,214.56 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 312
-1,148.72 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 313
-1,081.73 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 314
-1,015.89 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 315
-948.90 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 316
-883.06 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 317
-696.66 186.4004 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 318
-513.46 183.2004 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 319
-441.00 72.4604 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 320
-369.78 71.2204 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 321
12
-324.21 45.5704 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 322
-288.77 35.4404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INTRIAGO CASANOVA DENNY 323
-210.13 78.6404 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 324
-132.84 77.2904 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 325
-65.85 66.9904 - 03 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 326
-0.01 65.8404 - 03 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 327
-180.74 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
-392.90 0.0004 - 27 212.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-505.15 0.0004 - 27 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
-700.64 0.0004 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
-1,203.52 0.0004 - 27 502.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
-1,384.25 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
-1,517.08 0.0004 - 27 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
-1,697.81 0.0004 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
-1,649.91 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 405
-1,602.01 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 407
-1,468.73 133.2804 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 408
-1,416.92 51.8104 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 409
-1,385.68 31.2404 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL INTRIAGO CASANOVA DENNY 410
-1,329.45 56.2304 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL RIVAS PITA ANGELICA MARIA 411
-1,281.55 47.9004 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 412
TOTALES: 1,697.80 1,697.80 0.00
CÓDIGO : 213.51.11CUENTA : C x P Pestamos IESS
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-115.28 28.1904 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS MARZO FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 330
0.00 115.2804 - 03 0.00FPAGO PRESATAMOS MARZO RIVAS PITA ANGELICA MARIA 331
-115.28 0.0004 - 27 115.28FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
-143.46 0.0004 - 27 28.18FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
TOTALES: 143.47 143.46 0.01
CÓDIGO : 213.53CUENTA : Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-528.24 0.0004 - 03 8.72FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-554.26 0.0004 - 03 9.20FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-545.06 0.0004 - 03 8.37FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-536.69 0.0004 - 03 8.45FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-612.75 0.0004 - 03 58.49FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
-678.26 0.0004 - 03 65.51FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
-729.40 0.0004 - 04 12.32FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-691.80 0.0004 - 04 13.54FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-717.08 0.0004 - 04 12.44FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-704.64 0.0004 - 04 12.84FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
13
-751.09 0.0004 - 04 21.69FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-774.84 0.0004 - 04 23.75FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-795.86 0.0004 - 04 21.02FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-816.67 0.0004 - 04 20.81FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-804.36 12.3104 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 340
-790.83 13.5304 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 340
-781.64 9.1904 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 341
-773.28 8.3604 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 341
-787.65 0.0004 - 07 3.46FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-784.19 0.0004 - 07 3.50FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-780.69 0.0004 - 07 3.61FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-777.08 0.0004 - 07 3.80FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-788.37 0.0004 - 07 0.72FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
-789.00 0.0004 - 07 0.63FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
-808.81 0.0004 - 11 9.70FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-818.61 0.0004 - 11 9.80FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-829.27 0.0004 - 11 10.66FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-799.11 0.0004 - 11 10.11FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-829.90 0.0004 - 17 0.20FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-829.48 0.0004 - 17 0.21FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-829.70 0.0004 - 17 0.22FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-892.70 0.0004 - 19 20.84FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-871.86 0.0004 - 19 21.97FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-912.89 0.0004 - 19 20.19FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-849.89 0.0004 - 19 19.99FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-892.53 9.7004 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 361
-902.23 10.6604 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 361
-889.07 3.4604 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 362
-885.27 3.8004 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 362
-761.27 65.5104 - 25 0.00FPAGO DEL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 367
-826.78 58.4904 - 25 0.00FPAGO DEL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 367
-766.51 0.0004 - 27 1.90FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-762.93 0.0004 - 27 1.66FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-764.61 0.0004 - 27 1.68FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-771.78 0.0004 - 27 5.27FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
-782.96 0.0004 - 27 5.96FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
-777.00 0.0004 - 27 5.22FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
-777.96 5.0004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 391
-753.46 24.5004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 398
-753.12 0.3404 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 434
-752.64 0.4804 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 435
TOTALES: 225.33 458.45 -233.12
CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-8.38 0.0004 - 03 8.37FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-66.87 0.0004 - 03 58.49FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
14
-79.19 0.0004 - 04 12.32FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-100.00 0.0004 - 04 20.81FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-87.69 12.3104 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 340
-79.33 8.3604 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 341
-82.79 0.0004 - 07 3.46FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-83.42 0.0004 - 07 0.63FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
-93.12 0.0004 - 11 9.70FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-93.32 0.0004 - 17 0.20FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-113.31 0.0004 - 19 19.99FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-103.61 9.7004 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 361
-100.15 3.4604 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 362
-41.66 58.4904 - 25 0.00FPAGO DEL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 367
-43.32 0.0004 - 27 1.66FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-48.54 0.0004 - 27 5.22FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
TOTALES: 92.32 140.85 -48.53
CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-5.08 0.0004 - 03 0.08FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-5.20 0.0004 - 04 0.12FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-5.41 0.0004 - 04 0.21FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-5.45 0.0004 - 07 0.04FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-5.55 0.0004 - 11 0.10FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-5.75 0.0004 - 19 0.20FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-5.77 0.0004 - 27 0.02FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-5.82 0.0004 - 27 0.05FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
-0.82 5.0004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 391
-0.48 0.3404 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 434
0.00 0.4804 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 435
TOTALES: 5.82 0.82 5.00
CÓDIGO : 213.53.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.83 0.0004 - 03 0.83FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-2.05 0.0004 - 04 1.22FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-4.11 0.0004 - 04 2.06FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-2.89 1.2204 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 340
-2.06 0.8304 - 05 0.00FABONO AL PAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 341
-2.40 0.0004 - 07 0.34FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-3.36 0.0004 - 11 0.96FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-3.38 0.0004 - 17 0.02FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-5.36 0.0004 - 19 1.98FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
-4.40 0.9604 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 361
15
-4.06 0.3404 - 19 0.00FPAGO DEL COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 362
TOTALES: 3.35 7.41 -4.06
CÓDIGO : 213.53.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.35 0.0004 - 03 0.35FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
-0.87 0.0004 - 04 0.52FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
-1.75 0.0004 - 04 0.88FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
-1.90 0.0004 - 07 0.15FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
-2.31 0.0004 - 11 0.41FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
-2.32 0.0004 - 17 0.01FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
-3.17 0.0004 - 19 0.85FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
TOTALES: 0.00 3.17 -3.17
CÓDIGO : 213.53.06CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 24.5004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 398
TOTALES: 24.50 0.00 24.50
CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-7.02 0.0004 - 03 7.02FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
-7.11 0.0004 - 07 0.09FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
-0.09 7.0204 - 25 0.00FPAGO DEL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 367
-0.33 0.0004 - 27 0.24FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
-1.07 0.0004 - 27 0.74FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
TOTALES: 7.02 8.09 -1.07
CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-267.90 0.0004 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
0.00 267.9004 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 353
TOTALES: 267.90 267.90 0.00
16
CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-267.90 0.0004 - 10 267.90FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
0.00 267.9004 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 353
TOTALES: 267.90 267.90 0.00
CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.67 0.0004 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
0.00 0.6704 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 353
-7.00 0.0004 - 28 7.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 425
0.00 7.0004 - 28 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 426
TOTALES: 7.67 7.67 0.00
CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-0.67 0.0004 - 10 0.67FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
0.00 0.6704 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 353
-7.00 0.0004 - 28 7.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 425
0.00 7.0004 - 28 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 426
TOTALES: 7.67 7.67 0.00
CÓDIGO : 213.58CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-171.20 0.0004 - 06 171.20F5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11616527 346
0.00 171.2004 - 06 0.00FPAGO DEL 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11616527 347
TOTALES: 171.20 171.20 0.00
CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17
-3.92 13.4004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO 390
-2.10 1.8204 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 431
0.00 2.1004 - 30 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL 432
TOTALES: 106.14 3.92 102.22
CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-15.33 0.0004 - 26 15.33FPAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
0.00 15.3304 - 28 0.00FABONO AL PAGO DEL PAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. R 419 15.33 15.33 0.00
CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-123.83 0.0004 - 26 6.57F
PAGO DE ADQUISISCION DE INSUMOS DE IMPRESION EN EL AÑO 2016 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001940 NRO. RET. 001002148 369
-34.92 88.9104 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 394
-6.57 28.3504 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 395
TOTALES: 117.26 6.57 110.69
CÓDIGO : 213.73.05CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.78 0.0004 - 26 3.78FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
0.00 3.7804 - 28 0.00FPAGO DEL ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET 420 3.78 3.78 0.00
CÓDIGO : 213.73.06CUENTA :
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-233.10 0.0004 - 26 8.82FASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 001001941 NRO. RET. 001002149 368
-65.10 168.0004 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 396
-8.82 56.2804 - 28 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO 397
TOTALES: 224.28 8.82 215.46
CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
21
CÓDIGO : 213.77.01CUENTA : C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-122.23 0.0004 - 07 122.23FPAGO DE REVISADO DE LA VOLQUETA AL SRI SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11622235 349
0.00 122.2304 - 07 0.00FPAGO DEL PAGO DE REVISADO DE LA VOLQUETA AL SRI SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11622235 350
TOTALES: 122.23 122.23 0.00
CÓDIGO : 626.06CUENTA : Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-33,031.41 0.0004 - 05 96.72FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 342
-43,680.30 0.0004 - 28 10,648.89FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 421
TOTALES: 0.00 10,745.61 -10,745.61
CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1806080AFEC. PRESUP :
-33,031.41 0.0004 - 05 96.72FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 342
-43,680.30 0.0004 - 28 10,648.89FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 421
TOTALES: 0.00 10,745.61 -10,745.61
CÓDIGO : 626.07CUENTA : Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos Petroleros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-251.53 0.0004 - 18 251.53FDEVOLUCION POR PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, Y VOLQUETA 358
TOTALES: 0.00 251.53 -251.53
CÓDIGO : 626.07.99CUENTA : Otros no Especificados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1807990AFEC. PRESUP :
-251.53 0.0004 - 18 251.53FDEVOLUCION POR PAGO DE SEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, Y VOLQUETA 358
TOTALES: 0.00 251.53 -251.53
CÓDIGO : 626.26CUENTA : Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo
24
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-59,826.53 0.0004 - 05 175.19FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 344
-79,113.79 0.0004 - 28 19,287.26FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 423
TOTALES: 0.00 19,462.45 -19,462.45
CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2806080AFEC. PRESUP :
-59,826.53 0.0004 - 05 175.19FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 344
-79,113.79 0.0004 - 28 19,287.26FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 423
TOTALES: 0.00 19,462.45 -19,462.45
CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17,291.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
17,966.00 675.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
18,341.00 375.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
18,963.00 622.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
20,563.00 1,600.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
21,138.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
21,713.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
22,288.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5101050AFEC. PRESUP :
17,291.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
17,966.00 675.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
18,341.00 375.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
18,963.00 622.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
20,563.00 1,600.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
21,138.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
21,713.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
22,288.00 575.0004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
25
CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,191.68 47.9204 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 382
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5102030AFEC. PRESUP :
191.68 47.9204 - 27 0.00FMENSUALIZACION DEL DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 382
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.05CUENTA : Remuneraciones Temporales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,150.00 575.0004 - 27 0.00FPAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 383
TOTALES: 575.00 0.00 575.00
CÓDIGO : 633.05.12CUENTA : Subrogación
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5105120AFEC. PRESUP :
1,150.00 575.0004 - 27 0.00FPAGO DE SUBROGACIÓN A MARIA PATRICIA VERA LOOR POR SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11683873 383
TOTALES: 575.00 0.00 575.00
CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5,480.54 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
5,413.55 114.8904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
5,694.05 134.8704 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
5,559.18 78.6404 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
5,739.62 45.5704 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
5,816.43 76.8104 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
6,013.16 124.2704 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
5,888.89 72.4604 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
6,199.56 186.4004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
6,519.24 319.6804 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
26
6,586.23 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
6,701.12 114.8904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
6,883.00 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
6,816.01 114.8904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
7,064.88 114.8904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
6,949.99 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22
CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106010AFEC. PRESUP :
2,020.08 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
2,098.72 78.6404 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
2,144.29 45.5704 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
2,216.75 72.4604 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
2,403.15 186.4004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
2,470.14 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
2,537.13 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
2,604.12 66.9904 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
TOTALES: 651.03 0.00 651.03
CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106020AFEC. PRESUP :
1,440.38 47.9004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE ABRIL 373
1,496.61 56.2304 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE ABRIL 374
1,527.85 31.2404 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE ABRIL 375
1,579.66 51.8104 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE ABRIL 376
1,712.94 133.2804 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE ABRIL 377
1,760.84 47.9004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE ABRIL 378
1,808.74 47.9004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE ABRIL 379
1,856.64 47.9004 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE ABRIL 380
TOTALES: 464.16 0.00 464.16
CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
412.60 65.5104 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
347.09 58.4904 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
TOTALES: 124.00 0.00 124.00
27
CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
194.62 58.4904 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
TOTALES: 58.49 0.00 58.49
CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
23.36 7.0204 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET MES DE MARZO DE CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177760656666 333
TOTALES: 7.02 0.00 7.02
CÓDIGO : 634.08CUENTA : Bienes de Uso y Consumo Corriente
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
18.08 8.4504 - 03 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
9.63 9.6304 - 03 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
32.26 14.1804 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
44.70 12.4404 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
68.66 23.9604 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
89.68 21.0204 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
93.67 3.9904 - 07 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
97.17 3.5004 - 07 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
97.89 0.7204 - 07 0.00FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
98.52 0.6304 - 07 0.00FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
109.69 11.1704 - 11 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
119.49 9.8004 - 11 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
119.69 0.2004 - 17 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
119.92 0.2304 - 17 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
140.11 20.1904 - 19 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
163.13 23.0204 - 19 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
164.81 1.6804 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
166.73 1.9204 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
178.01 5.2704 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
172.74 6.0104 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
TOTALES: 178.01 0.00 178.01
CÓDIGO : 634.08.04.01CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5308040AFEC. PRESUP :
28
21.02 21.0204 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
21.22 0.2004 - 17 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
41.41 20.1904 - 19 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
43.09 1.6804 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
48.36 5.2704 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
TOTALES: 48.36 0.00 48.36
CÓDIGO : 634.08.04.02CUENTA : Materiales de Oficina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5308040AFEC. PRESUP :
2.94 2.9404 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMSA S.A. SEGUN NRO. FACTURA 00200236231 338
2.97 0.0304 - 17 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE ECUAEMPAQUES SEGUN NRO. FACTURA 00200113786 NRO. RET. 001002143 355
5.80 2.8304 - 19 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CODYXO PAPER CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100116819 NRO. RET. 001002146 360
6.04 0.2404 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013824 NRO. RET. 001002151 370
6.78 0.7404 - 27 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE IMPORTADORA EL JURADO SEGUN NRO. FACTURA 0171013823 NRO. RET. 001002150 371
TOTALES: 6.78 0.00 6.78
CÓDIGO : 634.08.05.01CUENTA : Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5308050AFEC. PRESUP :
8.45 8.4504 - 03 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
20.89 12.4404 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
24.39 3.5004 - 07 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
25.02 0.6304 - 07 0.00FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
34.82 9.8004 - 11 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
TOTALES: 34.82 0.00 34.82
CÓDIGO : 634.08.05.02CUENTA : Materiales de Aseo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5308050AFEC. PRESUP :
1.18 1.1804 - 03 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE IMPORFACTORY CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100117051 NRO. RET. 001002139 332
2.92 1.7404 - 04 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE ABOLINE S.A. SEGUN NRO. FACTURA 0010019725 NRO. RET. 001002140 336
3.41 0.4904 - 07 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE EUROXS S.A SEGUN NRO. FACTURA 00100125608 348
3.50 0.0904 - 07 0.00FMATERIALES DE ASEO DE HENRY DAVID MACAS BARBERAN SEGUN NRO. FACTURA 00100125142 351
4.87 1.3704 - 11 0.00FCOMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN NRO. FACTURA 00100213808 NRO. RET. 001002142 354
TOTALES: 4.87 0.00 4.87
CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
29
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,071.60 267.9004 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
TOTALES: 267.90 0.00 267.90
CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5602010AFEC. PRESUP :
1,071.60 267.9004 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
TOTALES: 267.90 0.00 267.90
CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
28.08 0.6704 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
35.08 7.0004 - 28 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 425
TOTALES: 7.67 0.00 7.67
CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702030AFEC. PRESUP :
28.08 0.6704 - 10 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 352
35.08 7.0004 - 28 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 425
TOTALES: 7.67 0.00 7.67
CÓDIGO : 636.01CUENTA : Transferencias Corrientes al Sector Público
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,462.38 171.2004 - 06 0.00F5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11616527 346
TOTALES: 171.20 0.00 171.20
CÓDIGO : 636.01.01CUENTA : Al Gobierno Central
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5801010AFEC. PRESUP :
30
684.80 171.2004 - 06 0.00F5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 11616527 346
TOTALES: 171.20 0.00 171.20
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