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MAYOR GENERAL
Desde : 01/nov./2017 Hasta : 30/nov./2017
Dir.CALLE ELOY ALFARO
PORTOVIEJO - ECUADOR
Telèfono 052647365
GPAD DE ABDON CALDERON PROV. DE MANABI
CÓDIGO : 111.03CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
115,375.84 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104
115,290.79 0.0011 - 06 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106
115,224.65 0.0011 - 06 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107
115,157.66 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108
115,091.82 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109
115,024.83 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110
114,958.99 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111
114,892.00 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112
114,826.16 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113
114,639.76 0.0011 - 06 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114
114,456.56 0.0011 - 06 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115
114,384.10 0.0011 - 06 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116
114,312.88 0.0011 - 06 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117
114,267.31 0.0011 - 06 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118
114,231.87 0.0011 - 06 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119
114,153.23 0.0011 - 06 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120
114,075.94 0.0011 - 06 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121
114,008.95 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122
113,943.11 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123
113,870.21 0.0011 - 06 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124
113,813.51 0.0011 - 06 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125
113,785.55 0.0011 - 06 27.96FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126
113,327.40 0.0011 - 06 458.15FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127
108,943.33 0.0011 - 06 4,384.07FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
108,443.33 0.0011 - 06 500.00FPAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130 99,443.33 0.00 9,000.00F
PAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132 98,068.33 0.00 1,375.00F
ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133
97,793.33 0.0011 - 08 275.00FANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,134
105,975.37 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,140
123,321.75 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,142
123,066.47 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144
122,555.90 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146
130,737.94 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,148
148,084.32 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,150
147,829.04 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,152
147,318.47 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,154
146,718.14 0.0011 - 15 600.33FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
1
146,471.03 0.0011 - 15 247.11FANTICIPO A BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 1,157
146,333.83 0.0011 - 20 137.20FPAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,158
146,157.21 0.0011 - 20 176.62FPAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 145,039.07 0.00 1,118.14F
PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160 144,568.67 0.00 470.40F
PAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. 1,161 139,214.25 0.00 5,354.42F
POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166
139,138.05 0.0011 - 27 76.20F PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167 139,030.65 0.00 107.40F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,169
138,521.49 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181
138,012.33 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182
137,503.17 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183
136,514.32 0.0011 - 28 988.85FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
135,963.54 0.0011 - 28 550.78FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185
135,623.98 0.0011 - 28 339.56FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186
135,484.43 0.0011 - 28 139.55FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187
135,119.02 0.0011 - 28 365.41FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
135,071.12 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189
135,023.22 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190
134,975.32 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191
134,842.04 0.0011 - 28 133.28FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192
134,790.23 0.0011 - 28 51.81FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193
134,758.99 0.0011 - 28 31.24FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194
134,702.76 0.0011 - 28 56.23FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195
134,654.86 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196
134,606.94 0.0011 - 28 47.92FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197
133,839.79 0.0011 - 28 767.15FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198 133,786.81 0.00 52.98F
PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
133,152.96 0.0011 - 28 633.85FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200
132,609.66 0.0011 - 28 543.30FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201
132,551.35 0.0011 - 28 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202
132,501.37 0.0011 - 28 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203
132,358.57 0.0011 - 29 142.80FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204
130,337.54 0.0011 - 29 2,021.03FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205
130,282.44 0.0011 - 29 55.10FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,206
126,594.99 0.0011 - 29 3,687.45FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,207
126,333.82 0.0011 - 29 261.17FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208
126,299.82 0.0011 - 29 34.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209
125,738.42 0.0011 - 29 561.40FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,210
125,723.11 0.0011 - 29 15.31FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,211
125,715.71 0.0011 - 29 7.40FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,212
124,837.75 0.0011 - 29 877.96FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,213
124,620.11 0.0011 - 29 217.64FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214
110,787.65 0.0011 - 30 13,832.46FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
118,969.69 8,182.0411 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,217
136,316.07 17,346.3811 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,219
136,060.79 0.0011 - 30 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,221
135,550.22 0.0011 - 30 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,223
135,339.88 0.0011 - 30 210.34FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225
135,332.63 0.0011 - 30 7.25FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,227
135,332.61 0.0011 - 30 0.02FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228
TOTALES: 76,585.26 56,632.09 19,953.17
2
CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
113,383.65 0.0011 - 06 85.05FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106
113,317.51 0.0011 - 06 66.14FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107
113,250.52 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108
113,184.68 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109
113,117.69 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110
113,051.85 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111
112,984.86 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112
112,919.02 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113
112,732.62 0.0011 - 06 186.40FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114
112,549.42 0.0011 - 06 183.20FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115
112,476.96 0.0011 - 06 72.46FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116
112,405.74 0.0011 - 06 71.22FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117
112,360.17 0.0011 - 06 45.57FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118
112,324.73 0.0011 - 06 35.44FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119
112,246.09 0.0011 - 06 78.64FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120
112,168.80 0.0011 - 06 77.29FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121
112,101.81 0.0011 - 06 66.99FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122
112,035.97 0.0011 - 06 65.84FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123
111,963.07 0.0011 - 06 72.90FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124
111,906.37 0.0011 - 06 56.70FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125
111,878.41 0.0011 - 06 27.96FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126
111,420.26 0.0011 - 06 458.15FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127
107,036.19 0.0011 - 06 4,384.07FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
106,536.19 0.0011 - 06 500.00FPAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130 97,536.19 0.00 9,000.00F
PAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132 96,161.19 0.00 1,375.00F
ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133
95,886.19 0.0011 - 08 275.00FANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,134
104,068.23 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,140
121,414.61 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,142
121,159.33 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144
120,648.76 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146
128,830.80 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,148
146,177.18 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,150
145,921.90 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,152
145,411.33 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,154
144,811.00 0.0011 - 15 600.33FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
144,563.89 0.0011 - 15 247.11FANTICIPO A BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 1,157
144,426.69 0.0011 - 20 137.20FPAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,158
144,250.07 0.0011 - 20 176.62FPAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 143,131.93 0.00 1,118.14F
PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160 142,661.53 0.00 470.40F
PAGO DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. 1,161 137,307. 0.0011 - 27 5,354.42F
POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166
137,230.91 0.0011 - 27 76.20F PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167 137,123.51 0.00 107.40F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,169
136,614.35 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181
136,105.19 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182
3
135,596.03 0.0011 - 28 509.16FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183
134,607.18 0.0011 - 28 988.85FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
134,056.40 0.0011 - 28 550.78FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185
133,716.84 0.0011 - 28 339.56FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186
133,577.29 0.0011 - 28 139.55FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187
133,211.88 0.0011 - 28 365.41FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
133,163.98 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189
133,116.08 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190
133,068.18 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191
132,934.90 0.0011 - 28 133.28FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192
132,883.09 0.0011 - 28 51.81FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193
132,851.85 0.0011 - 28 31.24FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194
132,795.62 0.0011 - 28 56.23FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195
132,747.72 0.0011 - 28 47.90FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196
132,699.80 0.0011 - 28 47.92FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197
131,932.65 0.0011 - 28 767.15FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198 131,879.67 0.00 52.98F
PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
131,245.82 0.0011 - 28 633.85FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200
130,702.52 0.0011 - 28 543.30FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201
130,644.21 0.0011 - 28 58.31FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202
130,594.23 0.0011 - 28 49.98FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203
130,451.43 0.0011 - 29 142.80FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204
128,430.40 0.0011 - 29 2,021.03FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205
128,375.30 0.0011 - 29 55.10FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,206
124,687.85 0.0011 - 29 3,687.45FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,207
124,426.68 0.0011 - 29 261.17FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208
124,392.68 0.0011 - 29 34.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209
123,831.28 0.0011 - 29 561.40FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,210
123,815.97 0.0011 - 29 15.31FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,211
123,808.57 0.0011 - 29 7.40FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,212
122,930.61 0.0011 - 29 877.96FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,213
122,712.97 0.0011 - 29 217.64FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214
108,880.51 0.0011 - 30 13,832.46FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
117,062.55 8,182.0411 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,217
134,408.93 17,346.3811 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,219
134,153.65 0.0011 - 30 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,221
133,643.08 0.0011 - 30 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,223
133,432.74 0.0011 - 30 210.34FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225
133,425.49 0.0011 - 30 7.25FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,227
133,425.47 0.0011 - 30 0.02FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228
TOTALES: 76,585.26 56,628.49 19,956.77
CÓDIGO : 111.03.06CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE PDyOT
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,905.40 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104
TOTALES: 0.00 3.60 -3.60
4
CÓDIGO : 112.01CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,148.49 0.0011 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
1,004.74 0.0011 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
1,004.76 0.0211 - 30 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228
TOTALES: 0.02 543.75 -543.73
CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
194.56 0.0211 - 30 0.00FANTICIPO A RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,228
TOTALES: 0.02 0.00 0.02
CÓDIGO : 112.01.03CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
793.32 0.0011 - 28 400.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
649.57 0.0011 - 28 143.75FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
TOTALES: 0.00 543.75 -543.75
CÓDIGO : 112.03CUENTA : Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 0.0011 - 30 12,049.19FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
TOTALES: 0.00 12,049.19 -12,049.19
CÓDIGO : 112.05CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,809.90 1,375.0011 - 08 0.00F ANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,133
2,084.90 275.0011 - 08 0.00FANTICIPO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DECORACION DE PASTELES A INTRIAGO SOLORZANO PAÚL ALEJANDRO 1,134
2,332.01 247.1111 - 15 0.00FANTICIPO A BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 1,157
TOTALES: 1,897.11 0.00 1,897.11
5
CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
8,182.04 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,139
0.00 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,140
8,182.04 8,182.0411 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,147
0.00 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,148
8,182.04 8,182.0411 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,216
0.00 0.0011 - 30 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,217
TOTALES: 24,546.12 24,546.12 0.00
CÓDIGO : 113.28CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17,346.38 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,141
0.00 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,142
17,346.38 17,346.3811 - 15 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,149
0.00 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,150
17,346.38 17,346.3811 - 30 0.00FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,218
0.00 0.0011 - 30 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,219
TOTALES: 52,039.14 52,039.14 0.00
CÓDIGO : 151.11CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
13,600.00 600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
14,300.00 700.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.11.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7101050AFEC. PRESUP :
13,600.00 600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
14,300.00 700.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
TOTALES: 1,300.00 0.00 1,300.00
CÓDIGO : 151.15CUENTA : Remuneraciones Temporales
6
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
69,677.97 9,000.0011 - 07 0.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131
TOTALES: 9,000.00 0.00 9,000.00
CÓDIGO : 151.15.10.01CUENTA : Servicios Personales por Contrato
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7105100AFEC. PRESUP :
42,376.40 9,000.0011 - 07 0.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131
TOTALES: 9,000.00 0.00 9,000.00
CÓDIGO : 151.16CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,437.68 122.8811 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
4,314.80 72.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
4,522.73 85.0511 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
4,666.09 143.3611 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
TOTALES: 424.19 0.00 424.19
CÓDIGO : 151.16.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106010AFEC. PRESUP :
1,652.40 72.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
1,737.45 85.0511 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
TOTALES: 157.95 0.00 157.95
CÓDIGO : 151.16.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7106020AFEC. PRESUP :
1,132.88 49.9811 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
1,191.19 58.3111 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
TOTALES: 108.29 0.00 108.29
CÓDIGO : 151.32CUENTA : Servicios Generales
7
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
223,112.64 800.0011 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168 223,826.93 714.29 0.00F
ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 1,514.29 0.00 1,514.29
CÓDIGO : 151.32.04.01CUENTA :
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7302040AFEC. PRESUP :
714.29 714.2911 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 714.29 0.00 714.29
CÓDIGO : 151.32.04.02CUENTA :
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7302040AFEC. PRESUP :
85.71 85.7111 - 27 0.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168C 85.71 0.00 85.71
CÓDIGO : 151.34CUENTA : Instalación Mantenimiento y Reparaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
4,749.80 480.0011 - 13 0.00F
MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. RET. 001002197 1,135
4,889.80 140.0011 - 13 0.00FMANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,138
4,964.80 75.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164 5,048.80 84.00 0.00F
PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 779.00 0.00 779.00
CÓDIGO : 151.34.04.01CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
3,165.00 480.0011 - 13 0.00F
MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011002 NRO. RET. 001002197 1,135
3,305.00 140.0011 - 13 0.00FMANTENIMIENTO GENERAL DE VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 001001998 NRO. RET. 001002194 1,138
3,380.00 75.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 695.00 0.00 695.00
8
CÓDIGO : 151.34.04.02CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7304040AFEC. PRESUP :
178.80 9.0011 - 24 0.00FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164C 9.00 0.00 9.00
CÓDIGO : 151.38CUENTA : Bienes de Uso y Consumo para Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
28,865.40 446.4311 - 01 0.00F
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 29,365.40 500.00 0.00F
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 30,406.50 1,041.10 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 31,572.53 1,166.03 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 31,756.71 184.18 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137 31,921.16 164.45 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137 32,133.16 11 - 24 0.00F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
32,021.16 100.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
TOTALES: 3,714.19 0.00 3,714.19
CÓDIGO : 151.38.03.01CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
4,650.71 446.4311 - 01 0.00FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102C 446.43 0.00 446.43
CÓDIGO : 151.38.03.02CUENTA : Existencia de Combustibles y Lubricantes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308030AFEC. PRESUP :
599.29 53.5711 - 01 0.00F
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102C 53.57 0.00 53.57
CÓDIGO : 151.38.07.01CUENTA :
Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308070AFEC. PRESUP :
282.50 100.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
TOTALES: 100.00 0.00 100.00
9
CÓDIGO : 151.38.07.02CUENTA : Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308070AFEC. PRESUP :
33.90 12.0011 - 24 0.00FPAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
TOTALES: 12.00 0.00 12.00
CÓDIGO : 151.38.13.01CUENTA : Existencia de Repuestos y Accesorios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308130AFEC. PRESUP :
7,304.10 1,041.1011 - 13 0.00FREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 7,468.55 164.45 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137C 1,205.55 0.00 1,205.55
CÓDIGO : 151.38.13.02CUENTA : Existencia de Repuestos y Accesorios
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7308130AFEC. PRESUP :
876.48 124.9311 - 13 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136 896.21 19.73 0.00F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137C 144.66 0.00 144.66
CÓDIGO : 151.51CUENTA : Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
334,108.29 5,408.5011 - 24 0.00F
INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
TOTALES: 5,408.50 0.00 5,408.50
CÓDIGO : 151.51.04.01CUENTA : Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7501040AFEC. PRESUP :
160,455.57 5,408.5011 - 24 0.00FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
TOTALES: 5,408.50 0.00 5,408.50
CÓDIGO : 151.55CUENTA : Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
10
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
205,266.03 26,990.1711 - 22 0.00F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
178,275.86 24,098.3711 - 22 0.00F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
TOTALES: 51,088.54 0.00 51,088.54
CÓDIGO : 151.55.01.01CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
96,823.60 24,098.3711 - 22 0.00F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
TOTALES: 24,098.37 0.00 24,098.37
CÓDIGO : 151.55.01.02CUENTA : En Obras de Infraestructura
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
7505010AFEC. PRESUP :
11,618.83 2,891.8011 - 22 0.00F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
TOTALES: 2,891.80 0.00 2,891.80
CÓDIGO : 213.51CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-15,096.16 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108
-15,030.32 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109
-14,963.33 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110
-14,897.49 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111
-14,830.50 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112
-14,764.66 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113
-14,578.26 186.4011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114
-14,395.06 183.2011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115
-14,322.60 72.4611 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116
-14,251.38 71.2211 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117
-14,205.81 45.5711 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118
-14,170.37 35.4411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119
-14,091.73 78.6411 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120
-14,014.44 77.2911 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121
-13,947.45 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122
-13,881.61 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123
-13,853.65 27.9611 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126
-13,395.50 458.1511 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127
-14,266.12 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
-13,576.23 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
11
-15,394.60 0.0011 - 27 670.32FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-14,724.28 0.0011 - 27 458.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-15,992.31 0.0011 - 27 597.71FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-16,556.37 0.0011 - 27 451.81FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
-16,104.56 0.0011 - 27 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
-16,751.86 0.0011 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
-17,498.13 0.0011 - 27 746.27FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
-19,445.76 0.0011 - 27 530.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
-19,473.71 0.0011 - 27 27.95FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
-18,914.93 0.0011 - 27 1,416.80FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
-20,163.60 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
-20,344.33 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
-21,167.05 0.0011 - 27 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
-21,034.22 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
-21,856.94 0.0011 - 27 689.89FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
-22,037.67 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
-22,085.59 0.0011 - 27 47.92FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180
-21,576.43 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181
-21,067.27 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182
-20,558.11 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183
-19,169.26 1,388.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
-18,618.48 550.7811 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185
-18,278.92 339.5611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186
-18,139.37 139.5511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187
-17,630.21 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
-17,582.31 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189
-17,534.41 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190
-17,486.51 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191
-17,353.23 133.2811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192
-17,301.42 51.8111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193
-17,270.18 31.2411 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194
-17,213.95 56.2311 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195
-17,166.05 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196
-17,118.13 47.9211 - 28 0.00FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197
TOTALES: 6,735.11 8,690.09 -1,954.98
CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-529.44 0.0011 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
-668.99 0.0011 - 27 139.55FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-1,008.55 0.0011 - 27 339.56FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
-1,559.33 0.0011 - 27 550.78FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
-2,948.18 0.0011 - 27 1,388.85FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
-3,457.34 0.0011 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
-4,014.40 0.0011 - 27 557.06FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
-4,523.56 0.0011 - 27 509.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
-4,571.48 0.0011 - 27 47.92FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180
12
-4,062.32 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,181
-3,553.16 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,182
-3,044.00 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,183
-1,655.15 1,388.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN DEL MES DE NOVIEMBRE 1,184
-1,104.37 550.7811 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL DEL MES DE NOVIEMBRE 1,185
-764.81 339.5611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE INTRIAGO CASANOVA DENNY DEL MES DE NOVIEMBRE 1,186
-625.26 139.5511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 1,187
-116.10 509.1611 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS DEL MES DE NOVIEMBRE 1,188
-68.20 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,190
-20.28 47.9211 - 28 0.00FPAGO DE MENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,197
TOTALES: 4,551.20 4,551.20 0.00
CÓDIGO : 213.51.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,214.55 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,108
-1,148.71 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,109
-1,081.72 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,110
-1,015.88 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE 1,111
-948.89 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,112
-883.05 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,113
-696.65 186.4011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,114
-513.45 183.2011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,115
-440.99 72.4611 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,116
-369.77 71.2211 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,117
-324.20 45.5711 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,118
-288.76 35.4411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,119
-210.12 78.6411 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,120
-132.83 77.2911 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,121
-65.84 66.9911 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,122
0.00 65.8411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,123
-180.73 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
-392.89 0.0011 - 27 212.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-505.14 0.0011 - 27 112.25FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
-700.63 0.0011 - 27 195.49FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
-1,203.51 0.0011 - 27 502.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
-1,384.24 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
-1,517.07 0.0011 - 27 132.83FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
-1,697.80 0.0011 - 27 180.73FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
-1,649.90 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO 1,189
-1,602.00 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA 1,191
-1,468.72 133.2811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,192
-1,416.91 51.8111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL 1,193
-1,385.67 31.2411 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE INTRIAGO CASANOVA DENNY 1,194
-1,329.44 56.2311 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,195
-1,281.54 47.9011 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS 1,196
TOTALES: 1,697.80 1,697.80 0.00
13
CÓDIGO : 213.51.11CUENTA : C x P Pestamos IESS
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-458.15 27.9611 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN 1,126
0.00 458.1511 - 06 0.00FPAGO PRESATAMOS OCTUBRE RIVAS PITA ANGELICA MARIA 1,127
-458.16 0.0011 - 27 458.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
-486.11 0.0011 - 27 27.95FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
TOTALES: 486.11 486.11 0.00
CÓDIGO : 213.53CUENTA : Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-1,250.80 0.0011 - 03 47.30FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
-1,303.78 0.0011 - 03 52.98FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
-1,203.50 47.3011 - 28 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
-1,250.80 52.9811 - 28 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
TOTALES: 100.28 100.28 0.00
CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-47.31 0.0011 - 03 47.30FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
-0.01 47.3011 - 28 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
TOTALES: 47.30 47.30 0.00
CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-5.68 0.0011 - 03 5.68FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
0.00 5.6811 - 28 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,199
TOTALES: 5.68 5.68 0.00
CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-109.20 0.0011 - 06 109.20FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
14
0.00 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
TOTALES: 109.20 109.20 0.00
CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Gastos Financieros Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-109.20 0.0011 - 06 109.20FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
0.00 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
TOTALES: 109.20 109.20 0.00
CÓDIGO : 213.57CUENTA : Cuentas por Pagar Otros Gastos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-229.74 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,103
-226.14 3.6011 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104
-237.07 0.0011 - 06 10.93FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
-226.14 10.9311 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
-244.73 0.0011 - 15 18.59FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
-226.14 18.5911 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
-233.39 0.0011 - 30 7.25FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,226
-226.14 7.2511 - 30 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,227
TOTALES: 40.37 40.37 0.00
CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3.60 0.0011 - 01 3.60FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,103
0.00 3.6011 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,104
-10.93 0.0011 - 06 10.93FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
0.00 10.9311 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
-18.59 0.0011 - 15 18.59FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
0.00 18.5911 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
-7.25 0.0011 - 30 7.25FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,226
0.00 7.2511 - 30 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,227
TOTALES: 40.37 40.37 0.00
CÓDIGO : 213.58CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
15
-255.28 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,143
0.00 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144
-510.57 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,145
0.00 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146
-255.28 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,151
0.00 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,152
-510.57 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,153
0.00 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,154
-255.28 0.0011 - 30 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,220
0.00 255.2811 - 30 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,221
-510.57 0.0011 - 30 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,222
0.00 510.5711 - 30 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,223
-210.34 0.0011 - 30 210.34FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224
0.00 210.3411 - 30 0.00FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225
TOTALES: 2,507.89 2,507.89 0.00
CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : C x P Transferencias Corrientes
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-255.28 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,143
0.00 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,144
-510.57 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,145
0.00 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,146
-255.28 0.0011 - 15 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,151
0.00 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,152
-510.57 0.0011 - 15 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,153
0.00 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,154
-255.28 0.0011 - 30 255.28FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,220
0.00 255.2811 - 30 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,221
-510.57 0.0011 - 30 510.57FAPORTE A LA ASOCIACION 1,222
0.00 510.5711 - 30 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,223
-210.34 0.0011 - 30 210.34FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224
0.00 210.3411 - 30 0.00FPAGO DEL APORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,225
TOTALES: 2,507.89 2,507.89 0.00
CÓDIGO : 213.71CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-47,760.07 85.0511 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,106
-47,693.93 66.1411 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,107
-47,621.03 72.9011 - 06 0.00FPAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,124
-47,564.33 56.7011 - 06 0.00FPAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,125
-56,564.33 0.0011 - 07 9,000.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131
-47,564.33 9,000.0011 - 07 0.00F
-48,287.21 0.0011 - 27 722.88FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
-48,416.81 0.0011 - 27 129.60FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
-49,411.37 0.0011 - 27 151.20FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
-49,260.17 0.0011 - 27 843.36FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
-48,777.52 633.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200
-48,234.22 543.3011 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201
-48,175.91 58.3111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202
-48,125.93 49.9811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203
-47,864.76 261.1711 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208
-47,647.12 217.6411 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214
TOTALES: 11,045.04 10,847.04 198.00
CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-9,000.00 0.0011 - 07 9,000.00FTRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1434548 1,131
0.00 9,000.0011 - 07 0.00FPAGO DEL TRANSFERENCIA POR CONVENIO CUATRIPARTITO PARA PLANTA PROCESADORA DE MANI DE MANABI PRODUCE EP SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 1,132-593.28 0.00 593.28F
COMPROMISO ROL DE PAGOS DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE MES DE NOVIEMBRE 1,170
-1,285.44 0.0011 - 27 692.16FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE ALAVA MURILLO REYMUNDO MES DE NOVIEMBRE 1,179
-651.59 633.8511 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE ALAVA MURILLO REYMUNDO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,200
-108.29 543.3011 - 28 0.00FPAGO NOMINA DE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE DEL MES DE NOVIEMBRE 1,201
-49.98 58.3111 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE ALAVA MURILLO REYMUNDO 1,202
0.00 49.9811 - 28 0.00FPAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE VILLAGOMEZ MENDOZA JOSE 1,203
TOTALES: 10,285.44 10,285.44 0.00
CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 217.6411 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,214
TOTALES: 217.64 0.00 217.64
CÓDIGO : 213.71.09CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 261.1711 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,208
TOTALES: 261.17 0.00 261.17
CÓDIGO : 213.71.10CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
17
TOTALES: 900.67 34.09 866.58
CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-87.45 0.0011 - 13 87.45FREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136-101.26 0.00 13.81F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137-87.45 13.81 0.00F
PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 1,159 0.00 87.45 0.00F
PAGO DEL REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 1,160-8.40 0.00 8.40F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
-68.40 0.0011 - 27 60.00FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168-60.00 8.40 0.00F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,169
0.00 60.0011 - 28 0.00FPAGO DE ELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 0 1,198C 169.66 169.66 0.00
CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-92.58 0.0011 - 13 37.48F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROEXCAVADORA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011001 NRO 1,136-98.50 0.00 5.92F
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA A IBARRA GUILLEN EDISON JAVIER SEGUN NRO. FACTURA 0010011000 NRO. RET. 00100 1,137-102.10 0.00 3.60F
PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L565 SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 0010011062 NRO. RET. 001002199 1,165
-127.81 0.0011 - 27 25.71FELABORACION DE INVITACIONES Y TRIPTICOS DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES A GARCIA PACHECO ANA KAREN SEGUN NRO. FACTURA 001001110 NRO. RET. 00100220 1,168-72.71 55.10 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,206
TOTALES: 55.10 72.71 -17.61
CÓDIGO : 213.73.05CUENTA :
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2.70 0.0011 - 24 2.70FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164 0.00 2.70 0.00F
PAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,167C 2.70 2.70 0.00
CÓDIGO : 213.73.06CUENTA :
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-3,693.75 0.0011 - 24 6.30FPAGO POR INSTALACION DE PROGRAMAS EN PORTATIL DE TESORERIA Y RESETEO DE IMPRESOR SANCHEZ ELWIN JOSE SEGUN NRO. FACTURA 00100110 1,164-6.30 3,687.45 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,207
TOTALES: 3,687.45 6.30 3,681.15
20
CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-53.57 0.0011 - 01 53.57FPAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. FACTURA 1,102 0.00 53.57 0.00F
PAGO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE PARA OPERATIVIDAD DE RETRO Y VOLQUETA A DE MOREIRA TERAN ORLANDO RAFAEL SEGUN NRO. 1,130C 53.57 53.57 0.00
CÓDIGO : 213.75CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-642,887.03 0.0011 - 22 25,881.65F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-593,147.99 0.0011 - 22 24,724.93F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-568,423.06 0.0011 - 22 24,098.37F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-617,005.38 0.0011 - 22 23,857.39F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-648,295.53 0.0011 - 24 5,408.50FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
-653,649.95 0.0011 - 24 5,354.42FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
-648,295.53 5,354.4211 - 27 0.00F POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166
-648,152.73 142.8011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204
-646,131.70 2,021.0311 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205
-646,097.70 34.0011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209
-645,536.30 561.4011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,210
-621,678.91 23,857.3911 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
-595,797.26 25,881.6511 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
TOTALES: 57,852.69 109,325.26 -51,472.57
CÓDIGO : 213.75.01CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-23,857.39 0.0011 - 22 23,857.39F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-29,211.81 0.0011 - 24 5,354.42FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
-23,857.39 5,354.4211 - 27 0.00F POR COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DE 3 PARTERRES DE LA AV. ELOY ALFARO SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,166
0.00 23,857.3911 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
TOTALES: 29,211.81 29,211.81 0.00
CÓDIGO : 213.75.02CUENTA : Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-836.39 0.0011 - 22 240.98F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
21
-890.47 0.0011 - 24 54.08FINFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE BERMUDEZ DIAZ GEMA KAROLINA SEGUN NRO. FACTURA 001001613 NRO. RET. 001002201 1,163
-856.47 34.0011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,209
-295.07 561.4011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE 1,210
TOTALES: 595.40 295.06 300.34
CÓDIGO : 213.75.03CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2,024.26 0.0011 - 22 2,024.26F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
0.00 2,024.2611 - 30 0.00FLIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,215
TOTALES: 2,024.26 2,024.26 0.00
CÓDIGO : 213.75.04CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-2,888.57 0.0011 - 22 867.54F LIQUIDACION DE OBRA RECONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JOBO A BRAVO COBEÑA KATHY GABRIELA SEGUN NRO. FACTURA 001001554 NRO. RET. 001002198 1,162
-867.54 2,021.0311 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,205
TOTALES: 2,021.03 867.54 1,153.49
CÓDIGO : 213.75.06CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
0.00 142.8011 - 29 0.00FPAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE 1,204
TOTALES: 142.80 0.00 142.80
CÓDIGO : 213.96CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4,263.94 0.0011 - 06 4,263.94FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
0.00 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
-581.74 0.0011 - 15 581.74FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
0.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
TOTALES: 4,845.68 4,845.68 0.00
CÓDIGO : 213.96.01CUENTA : Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
22
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-4,263.94 0.0011 - 06 4,263.94FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
0.00 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,129
-581.74 0.0011 - 15 581.74FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
0.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,156
TOTALES: 4,845.68 4,845.68 0.00
CÓDIGO : 223.01CUENTA : Créditos Internos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-48,649.74 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
-48,068.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
TOTALES: 4,845.68 0.00 4,845.68
CÓDIGO : 223.01.01CUENTA : Créditos del Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9602010AFEC. PRESUP :
-48,649.74 4,263.9411 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
-48,068.00 581.7411 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
TOTALES: 4,845.68 0.00 4,845.68
CÓDIGO : 626.06CUENTA : Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-98,665.11 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,139
-106,847.15 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,147
-115,029.19 0.0011 - 30 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,216
TOTALES: 0.00 24,546.12 -24,546.12
CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1806080AFEC. PRESUP :
-98,665.11 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,139
-106,847.15 0.0011 - 15 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,147
-115,029.19 0.0011 - 30 8,182.04FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE) 1,216
TOTALES: 0.00 24,546.12 -24,546.12
23
CÓDIGO : 626.26CUENTA : Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
-186,314.48 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,141
-203,660.86 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,149
-221,007.24 0.0011 - 30 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,218
TOTALES: 0.00 52,039.14 -52,039.14
CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2806080AFEC. PRESUP :
-186,314.48 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,141
-203,660.86 0.0011 - 15 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,149
-221,007.24 0.0011 - 30 17,346.38FAPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION) 1,218
TOTALES: 0.00 52,039.14 -52,039.14
CÓDIGO : 633.01CUENTA : Remuneraciones Básicas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
56,295.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
56,970.00 675.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
57,345.00 375.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
57,967.00 622.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
59,567.00 1,600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
60,142.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
60,717.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
61,292.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5101050AFEC. PRESUP :
56,295.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
56,970.00 675.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
57,345.00 375.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
57,967.00 622.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
59,567.00 1,600.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
60,142.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
60,717.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
24
61,292.00 575.0011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
TOTALES: 5,572.00 0.00 5,572.00
CÓDIGO : 633.02CUENTA : Remuneraciones Complementarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
3,527.12 47.9211 - 27 0.00FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5102030AFEC. PRESUP :
527.12 47.9211 - 27 0.00FMENSUALIZACION DE DECIMOTERCER SUELDO DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 12395219 1,180
TOTALES: 47.92 0.00 47.92
CÓDIGO : 633.06CUENTA : Aportes Patronales a la Seguridad Social
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
17,844.08 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
17,777.09 114.8911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
17,978.95 134.8711 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
18,057.59 78.6411 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
18,134.40 76.8111 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
18,179.97 45.5711 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
18,252.43 72.4611 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
18,376.70 124.2711 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
18,882.78 319.6811 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
18,563.10 186.4011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
19,064.66 114.8911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
18,949.77 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
19,179.55 114.8911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
19,246.54 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
19,428.42 114.8911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
19,313.53 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
TOTALES: 1,766.22 0.00 1,766.22
CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106010AFEC. PRESUP :
25
6,577.29 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
6,655.93 78.6411 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
6,701.50 45.5711 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
6,773.96 72.4611 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
6,960.36 186.4011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
7,027.35 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
7,094.34 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
7,161.33 66.9911 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
TOTALES: 651.03 0.00 651.03
CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5106020AFEC. PRESUP :
4,689.50 47.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE SUAREZ VINCES JUAN CARLOS MES DE NOVIEMBRE 1,171
4,745.73 56.2311 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE RIVAS PITA ANGELICA MARIA MES DE NOVIEMBRE 1,172
4,776.97 31.2411 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE INTRIAGO CASANOVA DENNY MES DE NOVIEMBRE 1,173
4,828.78 51.8111 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE GARCIA CASANOVA OSWALDO GABRIEL MES DE NOVIEMBRE 1,174
4,962.06 133.2811 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE FARIAS ALCIVAR JESUS JUAN MES DE NOVIEMBRE 1,175
5,009.96 47.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEVALLOS ZAMORA BLANCA AZUCENA MES DE NOVIEMBRE 1,176
5,057.86 47.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE CEDEÑO GARCIA CLOTILDE MONSERRATE MES DE NOVIEMBRE 1,177
5,105.76 47.9011 - 27 0.00FCOMPROMISO ROL DE PAGOS DE BAZURTO CARREÑO CARLOS GILBERTO MES DE NOVIEMBRE 1,178
TOTALES: 464.16 0.00 464.16
CÓDIGO : 634.01CUENTA : Servicios Básicos
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
1,130.67 52.9811 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
1,077.69 47.3011 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
TOTALES: 100.28 0.00 100.28
CÓDIGO : 634.01.05.01CUENTA : Telecomunicaciones
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5301050AFEC. PRESUP :
533.33 47.3011 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
TOTALES: 47.30 0.00 47.30
CÓDIGO : 634.01.05.02CUENTA : Telecomunicaciones
5301050AFEC. PRESUP :
26
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
64.01 5.6811 - 03 0.00FPAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNER DE LA OFICINA A CNT SEGUN NRO. FACTURA 00177779698896 1,105
TOTALES: 5.68 0.00 5.68
CÓDIGO : 635.02CUENTA : Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
2,923.69 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
TOTALES: 109.20 0.00 109.20
CÓDIGO : 635.02.01CUENTA : Intereses al Sector Público Financiero
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5602010AFEC. PRESUP :
2,923.69 109.2011 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
TOTALES: 109.20 0.00 109.20
CÓDIGO : 635.04CUENTA : Seguros, Comisiones Financieras y Otros
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
650.76 3.6011 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,103
661.69 10.9311 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
680.28 18.5911 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
687.53 7.2511 - 30 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,226
TOTALES: 40.37 0.00 40.37
CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5702030AFEC. PRESUP :
170.88 3.6011 - 01 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,103
181.81 10.9311 - 06 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 1,128
200.40 18.5911 - 15 0.00FAMORTIZACION CRÉDITOS PARA READECUACION DE CALLE RICAURTE Y MEJORA DE AREAS 1,155
207.65 7.2511 - 30 0.00FNOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS 1,226
TOTALES: 40.37 0.00 40.37
CÓDIGO : 636.01CUENTA : Transferencias Corrientes al Sector Público
27
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
9,250.63 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,143
9,761.20 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,145
10,016.48 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,151
10,527.05 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,153
10,782.33 255.2811 - 30 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,220
11,292.90 510.5711 - 30 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,222
11,503.24 210.3411 - 30 0.00FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224
TOTALES: 2,507.89 0.00 2,507.89
CÓDIGO : 636.01.01CUENTA : Al Gobierno Central
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5801010AFEC. PRESUP :
2,328.38 210.3411 - 30 0.00FAPORTE DE 5*MIL AL GOBIERNO CENTRAL DE GOBIERNO CENTRAL SEGUN NRO. NOTA DE DÉBITO 15714805 1,224
TOTALES: 210.34 0.00 210.34
CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autónomos Descentralizados
FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO
5801040AFEC. PRESUP :
7,132.59 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,143
7,643.16 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,145
7,898.44 255.2811 - 15 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,151
8,409.01 510.5711 - 15 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,153
8,664.29 255.2811 - 30 0.00FAPORTE A LA CONAJUPARE 1,220
9,174.86 510.5711 - 30 0.00FAPORTE A LA ASOCIACION 1,222
TOTALES: 2,297.55 0.00 2,297.55
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