Multiorg – Business Multiorg – Business ModelModel

CGIAP / DOCCGIAP / DOC

Alexandre Lukine

Global Instance Project

2

1 Global SystemMultiple FragmentedSystems

• Melhores informações, suporte a decisão mais Melhores informações, suporte a decisão mais acuradoacurado

Global Instance significaGlobal Instance significa

3

Localizações Globais

• Multi-language• Tax Location• Multiple-currencies• Intercompany e System Acc.• 1099• VAT e IVA internacional• Supplier Types• Hierarquias Paralelas (GINY, GILL e BTV)• Adiantamento e prestação de Contas• Manutenção FSG• Distribution Sets

4

Multi LanguageMulti Language

• Tradução de valores de segmentosTodos os valores de segmentos a serem usados pelos escritórios off-shore devem ser traduzidos.

5

Data CenterData Center

WWWWWW/ WAN/ WAN

JB266 – Jardim BotânicoRio de Janeiro - Brasil UK – 2FRE

Tax Location

US - 1FRE

Todos os países tem um estilo de endereço distinto. Ex.:UK - UK/Africa/Australasia, US – Blanc, Italy - Southern Europe.

6

Multi CurrencyMulti Currency

• Habilitado para escritório UKHabilitado para escritório UK• Devido a necessidade de controle em múltiplas Devido a necessidade de controle em múltiplas

moedas foi habilitada a função de multi-currency para moedas foi habilitada a função de multi-currency para escritório UK.escritório UK.

• Moedas principais (sofrem reavaliação de Saldos em Moedas principais (sofrem reavaliação de Saldos em USD)USD)AUD, CAD, USD, CHF, GBP, EURAUD, CAD, USD, CHF, GBP, EUR

7

IntercompanyIntercompany

• Habilitado para o escritório USHabilitado para o escritório USEsta feature foi habilitada visando atender as necessidades US de Esta feature foi habilitada visando atender as necessidades US de controle de contas de resultao separadas para escritório da controle de contas de resultao separadas para escritório da Califórnia.Califórnia.

• Foram criadas tambem contas de sistema para controle interno Foram criadas tambem contas de sistema para controle interno da aplicação.da aplicação.

8

1099 – Non-employee form1099 – Non-employee form

• Função habilitada para atender necessidades Função habilitada para atender necessidades americanas (US) de relatório.americanas (US) de relatório.

• Os relatórios extraídos tem como filtro as informações Os relatórios extraídos tem como filtro as informações pertinentes no cadastro de fornecedores.pertinentes no cadastro de fornecedores.

9

VAT e IVA internacionalVAT e IVA internacional

• Criação de TAX type e TAX codes pertinentes as Criação de TAX type e TAX codes pertinentes as operações internacionais.operações internacionais.

• Semelhantes a imposto de retenção na fonteSemelhantes a imposto de retenção na fonte• Relatórios de suporte (Accounting Payables)Relatórios de suporte (Accounting Payables)

Intra EU VAT Audit reportIntra EU VAT Audit reportTax Audit TrailTax Audit TrailTax Names ListingTax Names Listing

10

Supplier TypesSupplier Types

• Usado para Facilitar e Classificar a posição de caixa, Usado para Facilitar e Classificar a posição de caixa, ex:ex:Foreign Correspondent, Freelancer, Intracompany, Foreign Correspondent, Freelancer, Intracompany, GICOGICO

11

Hierarquias Paralelas Giny e GILLHierarquias Paralelas Giny e GILL

• HGINY (root node)HGINY (root node)• HGILL (root node)HGILL (root node)• HBTV (root node)HBTV (root node)

12

Adiantamento e prestação de contasAdiantamento e prestação de contas

• Invoice Type : PrepaymentInvoice Type : Prepayment

• Invoice Type : StandartInvoice Type : Standart

• Para Fornecedores to tipo employeePara Fornecedores to tipo employee

13

Manutenção dos FSGManutenção dos FSG

• Relatório – Row set detail listingRelatório – Row set detail listing• Verificar os relatórios que serão atualizados por causa Verificar os relatórios que serão atualizados por causa

de inclusão de contasde inclusão de contas

14

Distribution SetsDistribution Sets

• Criados para automatizar a perna de despesa das Criados para automatizar a perna de despesa das faturas a serem lançadas no Contas a Pagar.faturas a serem lançadas no Contas a Pagar.

• Podem ser do tipo “Skeleton” ou FullPodem ser do tipo “Skeleton” ou Full• Skeleton – Usados para somente descrever um padrão Skeleton – Usados para somente descrever um padrão

de contabilização da despesas sem o rateio de de contabilização da despesas sem o rateio de percentualpercentual

• Full – Usados para descrever um padrão de Full – Usados para descrever um padrão de contabilização das despesas já levando em conta o contabilização das despesas já levando em conta o percentual de rateio.percentual de rateio.

• Os distribution sets são amarrados ao site do Os distribution sets são amarrados ao site do FornecedorFornecedor

15

Business Inteligence (OFA / Hyperion)Business Inteligence (OFA / Hyperion)

eBusiness PlatformeBusiness Platform

Comom Architecture Comom Architecture (Suppliers, Customers, User Acces, Security)(Suppliers, Customers, User Acces, Security)

ERP Foundation – Multi OrgERP Foundation – Multi Org

BIBIAppsApps

BusinessBusinessFlow AppsFlow Apps

ERPERPFoundationFoundation

E-BusinessE-BusinessFoundationFoundation

E-Business E-Business PlatformPlatform

ReceivablesReceivables General LedgerGeneral Ledger HumanHumanResourcesResourcesPayablesPayables

e-Business suite conceitose-Business suite conceitos

16

Solution ProposalSolution Proposal

• Criar livros operacionais para as atividades no exterior Criar livros operacionais para as atividades no exterior (UKSOB, USSOB) (1(UKSOB, USSOB) (1stst Phase). Phase).

• Criar modelo de integração de dados baseados na Criar modelo de integração de dados baseados na metodologia Global Consolidation system (2metodologia Global Consolidation system (2ndnd Phase). Phase).

• Value set “share” entre estruras de livros.Value set “share” entre estruras de livros.

17

Multi-Org conceptsMulti-Org concepts

Estrutura Organizacional Operating Operating unitsunits

BusinessGroup

SOB

Legal Entity

18

Modeling – Estructure Globo BRModeling – Estructure Globo BR

Estrutura Organizacional

Globo BrBusiness Group

RJRJ SPSP BHBH DFDF

GCSGCS

Operating Operating UnitsUnits

Globo BR – Legal Entity

GCSGCS

JournalsJournalsGlobo - BRGlobo - BR Globo - CONGlobo - CON Globo - CORGlobo - COR

BalBal

19

GCS – Transport accounting GCS – Transport accounting data Modelsdata Models

• Journals – (Lost in disk space and hardware processing Journals – (Lost in disk space and hardware processing however more detailed data in Consolidation SOB)however more detailed data in Consolidation SOB)

• Balances – (Gains in disk space and hardware Balances – (Gains in disk space and hardware processing however lost visibility in the consolidated processing however lost visibility in the consolidated SOB).SOB).

20

Operational SOB Fluxo de Cont.Operational SOB Fluxo de Cont.

AnAnalisysalisys

AccountingAccountingForecastForecast

T_FATT_FAT

APAP

Globo - BRGlobo - BR

Satellite Systems

FSGFSG

RIRI

Globo - CONGlobo - CON

A,B,E

POPO

Globo – CorGlobo – Cor

Accounting Gateway

A

TableGL_INTERFACE

Operation - Globo Corp

Globo - USGlobo - US

JournalJournalBalancesBalances

Globo - UKGlobo - UK

ExpExp

ExpExp

21

Model Sugerido Futuro – Globo USModel Sugerido Futuro – Globo US

Estrutura Organizacional

Globo – BRBusiness Group

NYNY SPSP CGCG

GCSGCS

Globo - BrLegal EntityLegal Entity

JournalsJournals

Globo – USBusiness Group

Globo - USLegal Entity

RJRJ

Estrutura Organizacional

GCSGCS

FASB52FASB52

CACA

Globo - BRGlobo - BRGlobo - USGlobo - US Globo - CONGlobo - CON

22

Model Sugerido Futuro – Globo UKModel Sugerido Futuro – Globo UK

Estrutura Organizacional

Globo – BRBusiness Group

GILLGILL SPSP CGCG

GCSGCS

Globo - BrLegal EntityLegal Entity

JournalsJournals

Globo – UKBusiness Group

Globo - UKLegal Entity

RJRJ

Estrutura Organizacional

GCSGCS

FASB52FASB52

Globo - BRGlobo - BRGlobo - UKGlobo - UK Globo - CONGlobo - CON

BTVBTV

23

Drilldown – TraceDrilldown – Trace

Globo - BRGlobo - BR Globo - ConGlobo - Con Globo-CorpGlobo-Corp

AnAnalisysalisys

Visibilidade do Fato gerador!

Globo - USGlobo - US

Globo - UKGlobo - UK

24

COA – Globo BRCOA – Globo BR

• Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)

• Used to indicate an operation – accounting event.Used to indicate an operation – accounting event.

• Cost Center – CC (Six positions alpha-numeric) - SVS

• Used to reflect the organizational company structure

Activity – Product/Project (Five Positions alpha-numeric) - SVS

• Used to indentify the Cost Object that can be a product (on- goingo activity) or a project(desired product).

Company – SB (two positions alpha - numeric)

• Used to indentify the Globo Legal Entities as well in some cases to provide geographic information.

25

COA – Globo USCOA – Globo US

• Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)

• Used to indicate an operation – accounting event.Used to indicate an operation – accounting event.

• Cost Center – CC (Six positions alpha-numeric) - SVS

• Used to reflect the organizational company structure

Activity – Product/Project (Five Positions alpha-numeric) - SVS

• Used to indentify the Cost Object that can be a product (on- goingo activity) or a project(desired product).

Company – SB (two positions alpha - numeric)

• Used to indentify the Globo Legal Entities as well in some cases to provide geographic information.

26

COA – Globo UKCOA – Globo UK

• Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)Natural Account – Nacc (five positions alpha-numeric)

• Used to indicate an operation – accounting event.Used to indicate an operation – accounting event.

• Cost Center – CC (Six positions alpha-numeric) - SVS

• Used to reflect the organizational company structure

Activity – Product/Project (Five Positions alpha-numeric) - SVS

• Used to indentify the Cost Object that can be a product (on- goingo activity) or a project(desired product).

Company – SB (two positions alpha - numeric)

• Used to indentify the Globo Legal Entities as well in some cases to provide geographic information.

27

COA – Globo ConsolidatedCOA – Globo Consolidated

• Natural Account – Nacc (nine positions alpha-numeric)Natural Account – Nacc (nine positions alpha-numeric)

• Used to indicate an operation – accounting event.Used to indicate an operation – accounting event.

• Cost Center – CC (Six positions alpha-numeric) - SVS

• Used to reflect the organizational company structure

Activity – Product/Project (Five Positions alpha-numeric) - SVS

• Used to indentify the Cost Object that can be a product (on- goingo activity) or a project(desired product).

Company – SB (two positions alpha - numeric)

• Used to indentify the Globo Legal Entities as well in some cases to provide geographic information.

28

COA – Globo CorporateCOA – Globo Corporate

• Natural Account – Nacc (Eleven positions alpha-numeric)Natural Account – Nacc (Eleven positions alpha-numeric)

• Used to indicate an operation – accounting event.Used to indicate an operation – accounting event.

Company – SB (two positions alpha - numeric)

• Used to indentify the Globo Legal Entities as well in some cases to provide geographic information.