estado de aplicacion de fondo solamente balance
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2004
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT 43,654.00
CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 15% 9,458.00
CUENTAS POR COBRAR 185,900.00
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUM 51,630.00
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 65,852.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 356,494.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO 4,325,163.00
TOTAL DE ACTIVO 4,681,657.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 526,370.00
ADELANTO DE CLIENTES 400,000.00
RETENCIONES POR PAGAR 15,930.00
IMPUESTO POR PAGAR 15,624.00
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADO X 958,569.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,916,493.00
PASIVO NO CORRIENTE
CXP A INMOVILIARIA CA 1,190,105.00
PROVISION PARA INDEMNIZACION 75,986.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,266,091.00
TOTAL PASIVO 3,182,584.00
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL 1,325,000.00
RESERVA LEGAL 152,043.00
UTILIDAD RETENIDA 33,260.00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIOR (11,230.00)
TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONI 1,499,073.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 4,681,657.00
2003
55,326.00
10,516.00
190,720.00
74,860.00
74,021.00
405,443.00
4,523,589.00
4,929,032.00
620,365.00
432,505.00
18,560.00
13,520.00
1,058,569.00
2,143,519.00
1,217,850.00
69,860.00
1,287,710.00
3,431,229.00
1,325,000.00
152,043.00
32,650.00
(11,890.00)
1,497,803.00
4,929,032.00
2013
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 43,654.00
CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 15% 9,458.00
CUENTAS POR COBRAR 185,900.00
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO 51,630.00
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 65,852.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 356,494.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO 4,325,163.00
TOTAL DE ACTIVO 4,681,657.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 526,370.00
ADELANTO DE CLIENTES 400,000.00
RETENCIONES POR PAGAR 15,930.00
IMPUESTO POR PAGAR 15,624.00
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADO X PAGAR 958,569.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,916,493.00
PASIVO NO CORRIENTE
CXP A INMOVILIARIA CA 1,190,105.00
PROVISION PARA INDEMNIZACION LABORAL 75,986.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,266,091.00
TOTAL PASIVO 3,182,584.00
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL 1,221,548.00
RESERVA LEGAL 255,495.00
UTILIDAD RETENIDA 33,260.00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (11,230.00)
TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 1,499,073.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 4,681,657.00
2012
920,870.00
65,896.00
1,328,949.00
42,548.00
69,884.00
2,428,147.00
2,298,753.00
4,726,900.00
58,793.00
2,589,743.00
254,879.00
1,258.00
254,789.00
3,159,462.00
14,587.00
54,873.00
69,460.00
3,228,922.00
1,221,548.00
255,495.00
32,165.00
(11,230.00)
1,497,978.00
4,726,900.00
2012 2011
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E 125,689.00 486,574.00
CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 2,058,963.00 696,256.00
CUENTAS POR COBRAR 525,487.00 506,256.00
INVENTARIO DE MATERIALES Y 698,754.00 1,838,522.00
GASTOS PAGADO POR ANTICIP 522,514.00 254,857.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,931,407.00 3,782,465.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO 526,894.00 898,746.00
TOTAL DE ACTIVO 4,458,301.00 4,681,211.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 589,669.00 954,783.00
ADELANTO DE CLIENTES 548,796.00 25,468.00
RETENCIONES POR PAGAR 987,546.00 215,473.00
IMPUESTO POR PAGAR 215,487.00 365,482.00
CUENTAS Y GASTOS ACUMULA 21,545.00 45,856.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,363,043.00 1,607,062.00
PASIVO NO CORRIENTE
CXP A INMOVILIARIA CA 59,187.00 2,128,158.00
PROVISION PARA INDEMNIZAC 542,179.00 25,483.00
TOTAL PASIVO NO CORRIEN 601,366.00 2,153,641.00
TOTAL PASIVO 2,964,409.00 3,760,703.00
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL 128,157.00 128,157.00
RESERVA LEGAL 526,419.00 526,419.00
UTILIDAD RETENIDA 841,470.00 448,084.00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE (2,154.00) (182,152.00)
TOTAL INVERSION DE LOS ACC 1,493,892.00 920,508.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITA 4,458,301.00 4,681,211.00
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 15%
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
ADELANTO DE CLIENTES
RETENCIONES POR PAGAR
IMPUESTO POR PAGAR
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADO X PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CXP A INMOVILIARIA CA
PROVISION PARA INDEMNIZACION LABORAL
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
1990 1989
920,870.00 43,654.00
65,896.00 9,458.00
1,328,949.00 185,900.00
42,548.00 51,630.00
69,884.00 65,852.00
2,428,147.00 356,494.00
2,298,753.00 4,325,163.00
4,726,900.00 4,681,657.00
58,793.00 526,370.00
2,589,743.00 400,000.00
254,879.00 15,930.00
1,258.00 15,624.00
254,789.00 958,569.00
3,159,462.00 1,916,493.00
14,587.00 1,190,105.00
54,873.00 75,986.00
69,460.00 1,266,091.00
3,228,922.00 3,182,584.00
1,325,000.00 1,325,000.00
152,043.00 152,043.00
32,165.00 33,260.00
(11,230.00) (11,230.00)
1,497,978.00 1,499,073.00
4,726,900.00 4,681,657.00
-
2007
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 215,698.00
CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 15% 12,583.00
CUENTAS POR COBRAR 3,697,132.00
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMIN 2,662,552.00
GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 459,847.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,047,812.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PLANTA Y EQUIPO 1,236,985.00
TOTAL DE ACTIVO 8,284,797.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 468,796.00
ADELANTO DE CLIENTES 36,987.00
RETENCIONES POR PAGAR 265,874.00
IMPUESTO POR PAGAR 159,687.00
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADO X PA 5,944,553.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,875,897.00
PASIVO NO CORRIENTE
CXP A INMOVILIARIA CA 259,875.00
PROVISION PARA INDEMNIZACION LAB 25,555.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 285,430.00
TOTAL PASIVO 7,161,327.00
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SOCIAL 456,987.00
RESERVA LEGAL 78,965.00
UTILIDAD RETENIDA 987,461.00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (399,943.00)
TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONISTA 1,123,470.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 8,284,797.00
2006
489,855.00
639,311.00
1,136,363.00
132,394.00
1,763,325.00
4,161,248.00
4,569,871.00
8,731,119.00
698,746.00
12,365.00
5,453,652.00
725,225.00
32,145.00
6,922,133.00
459,871.00
158,952.00
618,823.00
7,540,956.00
456,987.00
78,965.00
900,000.00
(245,789.00)
1,190,163.00
8,731,119.00