LibroMayorPor: Alejandro Quiceno - alejandroquiceno.blogspot.comJan/2014Feb/2014Mar/2014Apr/2014May/2014Jun/2014Jul/2014Aug/2014Sep/2014Oct/2014Nov/2014Dec/2014Jan/2015SubgrupoNombre del SubgrupoDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditosDebitosCreditos1105Caja000000000065000000000000000000001245Derechos fiduciarios001550000000123333696.2201714463.08105000003597272.1310986255.056617128.459317943.43880613.4413678514.520000000000001325Cuenta s por cobrar a socios y accionistas0030800000000357990000120100003000000012000000000000000000001330Anticipos y avances0000000000600000410000000000000000001355Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor000040245.95041809.05041809.05043198.99062677.5300000000000001380Deudores varios0000000070176000000000000000001705Gastos pagados por anticipado0000000000348560031330249383543133020000000000001710Cargos diferidos00000000000042120000000000000002205Nacionales000000001006461006460002241120000000000002335Costos y gastos por pagar0000001050000010500000923680092368008401781977515812917248131389210000000000002365Retencin en la fuente00000006702126710001986171980005923515920002018090000000000002367Impuesto a las ventas retenido00000008936188940001914891910003379433380001957440000000000002368Impuesto de industria y comercio retenido00000000033000215422500033000000000000002370Retenciones y aportes de nmina0000000000042973641181214700000000000002380Acreedores varios0000000000052800115280022880000000000000002408Impuesto sobre las ventas por pagar00000000000053752900000000000002505Salarios por pagar00000000003405003405006475006475000000000000002510Cesantas consolidadas00000000000305630458150000000000002515Intereses sobre cesantas0000000000030605500000000000002520Prima de servicios000000000030576305760458150000000000002525Vacaciones consolidadas00000000000137280229350000000000003105Capital suscrito y pagado000463000000087000000000000000000000000004210Financieros00000574942.170597272.130597272.130617128.450896393.220000000000005105Gastos de personal0000000000255722.5097208500000000000005110Honorarios000000005800000821667082166700000000000005120Arrendamientos0000000000723060000000000000005135Servicios0000001206383002745106048546920251987200000000000005140Gastos legales000000005980224024980002480000000000000005155Gastos de viaje000000000034213605633800000000000005195Diversos000000001093460532597034082900000000000005205Gastos de personal0000000000255723.50000000000000005235Servicios0000000000181498034468100000000000005305Financieros00000042000042000052887.44067868.7710000000000000005395Gastos diversos0000000024600000000000000000000463,000,000463,000,000123,373,942123,373,94224,362,10224,362,10224,314,37924,314,37933,486,81433,486,81431,825,18131,825,181000000000000

LibroDiarioIdFechaTipo DocNumero del DocDocumentoNitNombre del terceroCuentaNombre de la cuentaDetalleDebitoCreditoNeto12/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 2312450510ALIANZA FIDUCIARIASUSCRIPCION DE ACCIONES155,000,000.00155,000,000.0022/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASSUSCRIPCION 6.000 ACCIONES3,000,000.003,000,000.0032/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASSUSCRIPCION 6.000 ACCIONES1,201,000.001,201,000.0042/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASSUSCRIPCION 54.000 ACCIONES32,799,000.0032,799,000.0052/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASVR 3.000 ACCIONES A $1.000 ACTA 0033,000,000.003,000,000.0062/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASVR 270.000 ACCIONES ACTA No. 003220,000,000.00220,000,000.0072/23/14SI1SI-000001952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASVR 42.000 ACCIONES A $1.000 ACTA 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EMPRESAS21,277.0021,277.00554/30/14CE3CE-000003376317231PERSONA NATURAL 1212450510ALIANZA FIDUCIARIACACNELACION CUENTA250,000.00-250,000.00564/30/14NB5NB-0000056071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS MES DE ABRIL/2010513,463.08513,463.08574/30/14NB6NB-000006952437136PERSONA NATURAL 2312450510ALIANZA FIDUCIARIASALDO ACCIONES JOSE MANUEL1,201,000.001,201,000.00584/30/14NB6NB-000006952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASSALDO ACCIONES JOSE MANUEL1,201,000.00-1,201,000.00594/30/14NB5NB-0000056071128ALIANZA FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS MES DE ABRIL/201041,809.0541,809.05604/30/14CC3CC-000003376317231PERSONA NATURAL 12233595OTROSSERVCICIOS PRESTADO ABRIL/2010250,000.00-250,000.00614/30/14CE3CE-000003376317231PERSONA NATURAL 12233595OTROSCACNELACION CUENTA250,000.00250,000.00624/30/14CC3CC-000003376317231PERSONA NATURAL 12236525SERVICIOSSERVCICIOS PRESTADO ABRIL/201015,957.00-15,957.00634/30/14CC3CC-000003376317231PERSONA NATURAL 1223670502SERVICIOSSERVCICIOS PRESTADO ABRIL/201021,277.00-21,277.00644/30/14NB5NB-0000056071128ALIANZA FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMIENTOS MES DE ABRIL/2010597,272.13-597,272.13654/30/14CC3CC-000003376317231PERSONA NATURAL 12513595OTROSSERVCICIOS PRESTADO ABRIL/2010265,957.00265,957.00664/30/14CC3CC-000003376317231PERSONA NATURAL 12513595OTROSSERVCICIOS PRESTADO ABRIL/201021,277.0021,277.00674/30/14NB5NB-0000056071128ALIANZA FIDUCIARIA530595OTROSRENDIMIENTOS MES DE ABRIL/201042,000.0042,000.00685/7/14NI1NI-000001338291158PERSONA NATURAL 10138020CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSEXCEDENTE LEGALZIACION GASTOS70,176.0070,176.00695/7/14NI1NI-000001177591316INVERGRUPO SA233595OTROSEXCEDENTE LEGALZIACION GASTOS6,219,100.00-6,219,100.00705/7/14NI1NI-000001338291158PERSONA NATURAL 1051353502TELEFONO CELULARRECARGA DE MINUTOS150,000.00150,000.00715/7/14NI1NI-000001267300901COLOMBIA MOVIL SA51353502TELEFONO CELULARRECARGA TELEFONOS AG10,000.0010,000.00725/7/14NI1NI-000001930476662CAMARA DE COMERCIO DE514010REGISTRO MERCANTILCERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO7,200.007,200.00735/7/14NI1NI-000001930476662CAMARA DE COMERCIO DE514010REGISTRO MERCANTILREGSITROS REFORMAS /CERTIFICADOS5,973,024.005,973,024.00745/7/14NI1NI-000001901765616ANILLANDO CALI LTDA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFOTOCOPIAS CAMARA DE COMERCIO300300.00755/7/14NI1NI-000001111653537PERSONA NATURAL 7519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARGA DE CARTUCHO5,000.005,000.00765/7/14NI1NI-000001399555028COMPUTONER SIEMPRE A519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFOTOCOPIA DE DOCUMENTOS200200.00775/7/14NI1NI-000001236947973PERSONA NATURAL 4519565PARQUEADEROSPARQUEADERO DILIGENCIAS3,200.003,200.00785/12/14CE4CE-000004275659661BANCO DE OCCIDENTE12450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO SANCION RETEFUENE DIAN246,000.00-246,000.00795/12/14CC4CC-000004694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI233595OTROSSANCION RETEFUENTE NO PRESENTADA MARZO/2 010246,000.00-246,000.00805/12/14CE4CE-000004694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI233595OTROSPAGO SANCION RETEFUENE DIAN246,000.00246,000.00815/12/14CC4CC-000004694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI539520MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOSSANCION RETEFUENTE NO PRESENTADA MARZO/2246,000.00246,000.00825/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION RETEFUENTE MES DE ABRIL1,565,000.00-1,565,000.00835/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSCANCELACION RETEFUENTE MES DE ABRIL671,000.00671,000.00845/15/14CE5CE-000005694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSCANCELACION RETEFUENTE MES DE ABRIL894,000.00894,000.00855/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO1,000,000.00-1,000,000.00865/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL 12233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO250,000.00-250,000.00875/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS MAYO63,830.00-63,830.00885/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL 12236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS MAYO15,957.00-15,957.00895/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS MAYO85,106.00-85,106.00905/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL 1223670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS MAYO21,277.00-21,277.00915/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO1,063,830.001,063,830.00925/19/14CC5CC-000005338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO85,106.0085,106.00935/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL 12513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO265,957.00265,957.00945/19/14CC6CC-000006376317231PERSONA NATURAL 12513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS MAYO21,277.0021,277.00955/20/14CE6CE-000006338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA1,000,000.00-1,000,000.00965/20/14CE7CE-000007376317231PERSONA NATURAL 1212450510ALIANZA FIDUCIARIACANCEALCION CUENTA250,000.00-250,000.00975/20/14CC7CC-000007626509840PAPELERIA LOS COLORES Y CIA LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIAFC 132614/132622/INSUMOS PAPELERIA100,646.00-100,646.00985/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL521,700.00-521,700.00995/20/14CE6CE-000006338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELACION CUENTA1,000,000.001,000,000.001005/20/14CE7CE-000007376317231PERSONA NATURAL 12233595OTROSCANCEALCION CUENTA250,000.00250,000.001015/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA NATURAL 9236515HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL55,000.00-55,000.001025/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA NATURAL 9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL3,300.00-3,300.001035/20/14CC8CC-000008232409104PERSONA NATURAL 9511010REVISORIA FISCALHONORARIOS REVISORIA FISCAL580,000.00580,000.001045/20/14CC7CC-000007626509840PAPELERIA LOS COLORES Y CIA LTDA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFC 132614/132622/INSUMOS PAPELERIA100,646.00100,646.001055/28/14CE8CE-000008232409104PERSONA NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCEALCION CUENTA521,700.00-521,700.001065/28/14CE9CE-000009626509840PAPELERIA LOS COLORES Y CIA LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION FACTURAS100,646.00-100,646.001075/28/14CE10CE-000010177591316INVERGRUPO SA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCLACION PRESTAMOS ANTICIPOS6,219,100.00-6,219,100.001085/28/14CE11CE-000011338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA CUENTAS1,000,000.00-1,000,000.001095/28/14CE9CE-000009626509840PAPELERIA LOS COLORES Y CIA LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIACANCELACION FACTURAS100,646.00100,646.001105/28/14CE8CE-000008232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSCANCEALCION CUENTA521,700.00521,700.001115/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/20 101,000,000.00-1,000,000.001125/28/14CE10CE-000010177591316INVERGRUPO SA233595OTROSCANCLACION PRESTAMOS ANTICIPOS6,219,100.006,219,100.001135/28/14CE11CE-000011338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELA CUENTAS1,000,000.001,000,000.001145/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/2063,830.00-63,830.001155/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/2085,106.00-85,106.001165/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/201,063,830.001,063,830.001175/28/14CC9CC-000009338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSPERVICIOS PRESTADOS MAYO 16 AMAYO 30/2085,106.0085,106.001185/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS597,272.13597,272.131195/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS41,809.05-41,809.051205/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAGASTOS DEL MES DE MAYO42,000.00-42,000.001215/31/14NB8NB-00000868404186PERSONA NATURAL 1512450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO PARTICIPACION 0.5%3,000,000.003,000,000.001225/31/14NB8NB-000008952437136PERSONA NATURAL 23132510A ACCIONISTASPAGO PARTICIPACION 0.5%3,000,000.00-3,000,000.001235/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS41,809.0541,809.051245/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS597,272.13-597,272.131255/31/14NB7NB-0000076071128ALIANZA FIDUCIARIA530595OTROSGASTOS DEL MES DE MAYO42,000.0042,000.001266/4/14NB12NB-000012235237793PERSONA NATURAL 812450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO 0.5% ACCIONES3,000,000.003,000,000.001276/4/14NB12NB-000012235237793PERSONA NATURAL 8132510A ACCIONISTASPAGO 0.5% ACCIONES3,000,000.00-3,000,000.001286/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/ 20101,000,000.00-1,000,000.001296/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/ 2010345,750.00-345,750.001306/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA NATURAL 21233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/2 010305,750.00-305,750.001316/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/63,830.00-63,830.001326/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA NATURAL 3236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/22,069.00-22,069.001336/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA NATURAL 21236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/219,516.00-19,516.001346/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/85,106.00-85,106.001356/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA NATURAL 323670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/29,426.00-29,426.001366/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA NATURAL 2123670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/226,021.00-26,021.001376/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/1,063,830.001,063,830.001386/15/14CC10CC-000010338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/06/20100 AL 15/06/85,106.0085,106.001396/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/367,819.00367,819.001406/15/14CC11CC-000011355726685PERSONA NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 AL 15/06/29,426.0029,426.001416/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA NATURAL 21513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/2325,266.00325,266.001426/15/14CC12CC-000012628862782PERSONA NATURAL 21513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 01/06/2010 A 15/06/226,021.0026,021.001436/16/14CE12CE-000012338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA1,000,000.00-1,000,000.001446/16/14CE13CE-000013355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA345,750.00-345,750.001456/16/14CE14CE-000014628862782PERSONA NATURAL 2112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA305,750.00-305,750.001466/16/14CE15CE-000015275659661BANCO DE OCCIDENTE12450510ALIANZA FIDUCIARIAPAGO RETEFUENTE MES DE MAYO389,000.00-389,000.001476/16/14CE12CE-000012338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELACION CUENTA1,000,000.001,000,000.001486/16/14CE13CE-000013355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSCANCELACION CUENTA345,750.00345,750.001496/16/14CE14CE-000014628862782PERSONA NATURAL 21233595OTROSCANCELACION CUENTA305,750.00305,750.001506/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236515HONORARIOSPAGO RETEFUENTE MES DE MAYO55,000.0055,000.001516/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSPAGO RETEFUENTE MES DE MAYO143,000.00143,000.001526/16/14CE15CE-000015694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSPAGO RETEFUENTE MES DE MAYO191,000.00191,000.001536/18/14CC18CC-000018355726685PERSONA NATURAL 3110510CAJA MENORCREACION DE FONDOS PARA CAJA MENOR500,000.00500,000.001546/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO 2,900,000.002,900,000.001556/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO WEB185,600.00185,600.001566/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSREVISORIA FISCAL MES DE JUNIO521,700.00-521,700.001576/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233525HONORARIOSDESARROLO PAGIAN WEB2,608,500.00-2,608,500.001586/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE LTDA233540ARRENDAMIENTOSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO MAS69,127.00-69,127.001596/18/14CC13CC-000013262975834NEXO TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJETIQUETES AEREOS A BGTA ARMANDO142,899.00-142,899.001606/18/14CC14CC-000014262975834NEXO TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJETIQUETES BOG/CALI ARMADNO142,899.00-142,899.001616/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSDOMINI 178,144.00-178,144.001626/18/14CC18CC-000018355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSCREACION DE FONDOS PARA CAJA MENOR500,000.00-500,000.001636/18/14NI2NI-000002338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSGAESOSA REUNION JUNTA DIRECTIVA699,100.00-699,100.001646/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL 9236515HONORARIOSREVISORIA FISCAL MES DE JUNIO55,000.00-55,000.001656/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING236515HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO275,000.00-275,000.001666/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING236525SERVICIOSDOMINIO WEB6,400.00-6,400.001676/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE LTDA23653006BIENES MUEBLESALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO MAS2,493.00-2,493.001686/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL 9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSREVISORIA FISCAL MES DE JUNIO3,300.00-3,300.001696/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE LTDA236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO MAS686-686.001706/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO16,500.00-16,500.001716/18/14CC17CC-000017671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSDOMINIO WEB1,056.00-1,056.001726/18/14CC15CC-000015232409104PERSONA NATURAL 9511010REVISORIA FISCALREVISORIA FISCAL MES DE JUNIO580,000.00580,000.001736/18/14CC16CC-000016729300780RENTABYTE LTDA512095OTROSALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO MAS72,306.0072,306.001746/18/14NI2NI-000002808718804PERSONA NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARGA CELULAR150,000.00150,000.001756/18/14NI2NI-000002808718804PERSONA NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARGA CELULAR150,000.00150,000.001766/18/14NI2NI-000002326385490SERVIENTREGA513540CORREO, PORTES Y TELEGRAMASENVIO CORRESPONDENCIA5,950.005,950.001776/18/14NI2NI-000002976692897PERSONA NATURAL 24513595OTROSDIGITALIZACION PLANOS PROYECTO70,000.0070,000.001786/18/14NI2NI-000002930476662CAMARA DE COMERCIO DE514015TRAMITES Y LICENCIASREGSITRO DE LIBROS OFICIALES54,000.0054,000.001796/18/14NI2NI-000002930476662CAMARA DE COMERCIO DE514095OTROSCERTIFICADO DE EXITENCIA21,600.0021,600.001806/18/14CC13CC-000013427225218COMPANIA PANAMENA DE AVIACION515515PASAJES AEREOSTIQUETES AEREOS A BGTA142,899.00142,899.001816/18/14CC14CC-000014427225218COMPANIA PANAMENA DE AVIACION515515PASAJES AEREOSTIQUETES BOG/CALI142,899.00142,899.001826/18/14NI2NI-00000284214309PERSONA NATURAL 25519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAFRUTA REUNIO JUNTA DIRECTIVA16,000.0016,000.001836/18/14NI2NI-000002441798739PERSONA NATURAL 14519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMPRA BAKUP U PAQUETE OFCCIE C5426,000.0026,000.001846/18/14NI2NI-000002338291158PERSONA NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTES DOLIGENCIAS CAMARA COMERCIO DIAN , OTRAS49,950.0049,950.001856/18/14NI2NI-000002355726685PERSONA NATURAL 3519560CASINO Y RESTAURANTEDIGITALIZACION PLANOS PROYECTO22,500.0022,500.001866/18/14NI2NI-000002411609492DANARO LTDA519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNIO JUNTA DIRECTIVA124,600.00124,600.001876/18/14NI2NI-00000284214309PERSONA NATURAL 25519560CASINO Y RESTAURANTEGAESOSA REUNION JUNTA DIRECTIVA8,500.008,500.001886/24/14CE16CE-000016262975834NEXO TOURS LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA142,899.00-142,899.001896/24/14CE16CE-000016262975834NEXO TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJECANCELACION CUENTA142,899.00142,899.001906/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO GASTOS CAJA MENOR541,950.00-541,950.001916/28/14NI3NI-000003808718804PERSONA NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARGA CELUALR70,000.0070,000.001926/28/14NI3NI-000003546267012PERSONA NATURAL 22513540CORREO, PORTES Y TELEGRAMASSERVICIO MENSAJERIA28,000.0028,000.001936/28/14NI3NI-000003858390901SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGIS514095OTROSMATRICULA IMBOLIRIA MAKRO24,200.0024,200.001946/28/14NI3NI-00000351215389BANCO DE BOGOTA514095OTROSREGISYRO MARCA BOGOTA150,000.00150,000.001956/28/14NI3NI-000003711952391EL RANCHO DE JONAS519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREFRIGERIOS ALMUERZO PERSONAL VIDEO41,500.0041,500.001966/28/14NI3NI-000003711952391EL RANCHO DE JONAS519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREFRIGERIUOS PERSONAL VIDEO41,000.0041,000.001976/28/14NI3NI-000003973420105PERSONA NATURAL 2519525ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAREWFRIGERIO REUNIO SABADO30,900.0030,900.001986/28/14NI3NI-000003326385490SERVIENTREGA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFORMULARIO IMPUESTOS7,000.007,000.001996/28/14NI3NI-000003976692897PERSONA NATURAL 24519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOPIAS PLANOS PROYECTOS PARQUEADEROS20,000.0020,000.002006/28/14NI3NI-000003338291158PERSONA NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTE FERIA EXPOMOTOR15,000.0015,000.002016/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES FERIA EXPOMOTOR15,000.0015,000.002026/28/14NI3NI-000003355726685PERSONA NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES CAPACITACION ARP SURA5,000.005,000.002036/28/14NI3NI-000003976692897PERSONA NATURAL 24519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES COTIZA DOTACION5,000.005,000.002046/28/14NI3NI-000003973420105PERSONA NATURAL 2519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES DIARIO EL PAIS Y AFILAICIION SURA9,000.009,000.002056/28/14NI3NI-000003580633528PERSONA NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO TRABAJO PAGIAN WEB35,400.0035,400.002066/28/14NI3NI-000003529998010PAMPEROS S A S519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO TRABAJO36,950.0036,950.002076/28/14NI3NI-00000396922071CENTRO DE EVENTOS VALLE519565PARQUEADEROSPARQUEADERO FERIA EXOPOMOTOR8,000.008,000.002086/30/14NB11NB-000011259186378PERSONA NATURAL 13110505CAJA GENERALAPORTE 1% ACCIONES6,000,000.006,000,000.002096/30/14CE17CE-000017338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA2,000,000.00-2,000,000.002106/30/14CE18CE-000018338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA400,000.00-400,000.002116/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA NATURAL 2112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION NOMINA343,509.00-343,509.002126/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION NOMINA346,906.00-346,906.002136/30/14CE21CE-000021262975834NEXO TOURS LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA142,899.00-142,899.002146/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION CUENTA1,482,394.00-1,482,394.002156/30/14CE24CE-000024177591316INVERGRUPO SA12450510ALIANZA FIDUCIARIAREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA MENOR1,259,100.00-1,259,100.002166/30/14CE25CE-000025355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIAREINEGROGASTOS DE CAJA MENOR541,950.00-541,950.002176/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS617,128.45617,128.452186/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS36,887.44-36,887.442196/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS16,000.00-16,000.002206/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS43,198.99-43,198.992216/30/14NB10NB-000010599059688PERSONA NATURAL 1812450510ALIANZA FIDUCIARIACOMPRA DE PARTICIPACION0.53,000,000.003,000,000.002226/30/14NB13NB-000013232409104PERSONA NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELAMOS HONORARIOS521,700.00-521,700.002236/30/14NB10NB-000010599059688PERSONA NATURAL 18132510A ACCIONISTASCOMPRA DE PARTICIPACION0.5 GSUTAVO QUIJANO3,000,000.00-3,000,000.002246/30/14NB11NB-000011259186378PERSONA NATURAL 13132510A ACCIONISTASAPORTE 1% ACCIONES6,000,000.00-6,000,000.002256/30/14CE24CE-000024177591316INVERGRUPO SA133095OTROSANTICIPO PARA GASTOS60,000.0060,000.002266/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS43,198.9943,198.992276/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/06241,667.00-241,667.002286/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0615,297.00-15,297.002296/30/14CC20CC-000020338291158PERSONA NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 VIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010400,000.00400,000.002306/30/14NI6NI-000006338291158PERSONA NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0656,338.00-56,338.002316/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233525HONORARIOSCANCELACION 50% PAGINA WEB1,304,250.001,304,250.002326/30/14NB13NB-000013232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSCANCELAMOS HONORARIOS521,700.00521,700.002336/30/14CC20CC-000020338291158PERSONA NATURAL 10233560GASTOS DE VIAJEVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010400,000.00-400,000.002346/30/14CE18CE-000018338291158PERSONA NATURAL 10233560GASTOS DE VIAJECANCELACION CUENTA400,000.00400,000.002356/30/14CE21CE-000021262975834NEXO TOURS LTDA233560GASTOS DE VIAJECANCELACION CUENTA142,899.00142,899.002366/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/ 20102,000,000.00-2,000,000.002376/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA NATURAL 21233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/2010157,971.00-157,971.002386/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/2010161,368.00-161,368.002396/30/14CE17CE-000017338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELACION CUENTA2,000,000.002,000,000.002406/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA NATURAL 21233595OTROSCANCELACION NOMINA157,971.00157,971.002416/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSCANCELACION NOMINA161,368.00161,368.002426/30/14CE23CE-000023671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSCANCELACION CUENTA178,144.00178,144.002436/30/14CE24CE-000024355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA MENOR500,000.00500,000.002446/30/14CE24CE-000024338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSREINEGRO DE GASTOS Y FONDO CAJA MENOR699,100.00699,100.002456/30/14CE25CE-000025355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSREINEGROGASTOS DE CAJA MENOR541,950.00541,950.002466/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/127,660.00-127,660.002476/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA NATURAL 21236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201010,083.00-10,083.002486/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA NATURAL 3236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201010,300.00-10,300.002496/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/170,213.00-170,213.002506/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA NATURAL 2123670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201013,444.00-13,444.002516/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA NATURAL 323670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201013,733.00-13,733.002526/30/14NI4NI-00000496917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/20106,600.00-6,600.002536/30/14NI4NI-000004261100186SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/20106,600.00-6,600.002546/30/14NI5NI-000005261100186SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.PROVISONES MES DE JUNIO/201014,025.00-14,025.002556/30/14NI5NI-00000596917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.PROVISONES MES DE JUNIO/201014,025.00-14,025.002566/30/14NI5NI-000005579704850ARP SURA237006APORTES A A.R.P.PROVISONES MES DE JUNIO/20101,723.00-1,723.002576/30/14NI4NI-000004341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/20106,600.00-6,600.002586/30/14NI4NI-000004738192627FONDO DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/20106,600.00-6,600.002596/30/14NI5NI-000005341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESPROVISONES MES DE JUNIO/201019,800.00-19,800.002606/30/14NI5NI-000005738192627FONDO DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESPROVISONES MES DE JUNIO/201019,800.00-19,800.002616/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA NATURAL 21250501NOMINASCANCELACION NOMINA170,250.00170,250.002626/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASCANCELACION NOMINA170,250.00170,250.002636/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/2010170,250.00-170,250.002646/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL 21250501NOMINASSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/2010170,250.00-170,250.002656/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISONES MES DE JUNIO/201015,281.50-15,281.502666/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISONES MES DE JUNIO/201015,281.50-15,281.502676/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/2010153-153.002686/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/2010153-153.002696/30/14CE19CE-000019628862782PERSONA NATURAL 21252005PRIMA DE SERVICIOSCANCELACION NOMINA15,288.0015,288.002706/30/14CE20CE-000020355726685PERSONA NATURAL 3252005PRIMA DE SERVICIOSCANCELACION NOMINA15,288.0015,288.002716/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL 3252005PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201015,288.00-15,288.002726/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL 21252005PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201015,288.00-15,288.002736/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISONES MES DE JUNIO/20106,864.00-6,864.002746/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISONES MES DE JUNIO/20106,864.00-6,864.002756/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMIENTOS Y GASTOS FINANCIEROS617,128.45-617,128.452766/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL 3510506SUELDOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/2010165,000.00165,000.002776/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTESEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201018,450.0018,450.002786/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3510530CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/201015,281.5015,281.502796/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3510533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/2010153153.002806/30/14NI4NI-000004355726685PERSONA NATURAL 3510536PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201015,288.0015,288.002816/30/14NI5NI-000005355726685PERSONA NATURAL 3510539VACACIONESPROVISONES MES DE JUNIO/20106,864.006,864.002826/30/14NI5NI-000005579704850ARP SURA510568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISONES MES DE JUNIO/2010861861.002836/30/14NI5NI-00000596917356EPS SURA510569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD -PROVISONES MES DE JUNIO/201014,025.0014,025.002846/30/14NI5NI-000005738192627FONDO DE CESANTIAS PORVENIR510570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANPROVISONES MES DE JUNIO/201019,800.0019,800.002856/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING511095OTROSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/06241,667.00241,667.002866/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/2,127,660.002,127,660.002876/30/14CC19CC-000019338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS 16/06/2010 AL 30/06/170,213.00170,213.002886/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/2010171,668.00171,668.002896/30/14CC22CC-000022355726685PERSONA NATURAL 3513595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201013,733.0013,733.002906/30/14NI6NI-000006338291158PERSONA NATURAL 10515595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0656,338.0056,338.002916/30/14NI6NI-000006671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING519510LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y RDOMINIO F_PRC 2010/06/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0615,297.0015,297.002926/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL 21520506SUELDOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/2010165,000.00165,000.002936/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL 21520527AUXILIO DE TRANSPORTESEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201018,450.0018,450.002946/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21520530CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/201015,281.5015,281.502956/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21520533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISONES MES DE JUNIO/2010153153.002966/30/14NI4NI-000004628862782PERSONA NATURAL 21520536PRIMA DE SERVICIOSSEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO/201015,288.0015,288.002976/30/14NI5NI-000005628862782PERSONA NATURAL 21520539VACACIONESPROVISONES MES DE JUNIO/20106,864.006,864.002986/30/14NI5NI-000005579704850ARP SURA520568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISONES MES DE JUNIO/2010862862.002996/30/14NI5NI-00000596917356EPS SURA520569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDPROVISONES MES DE JUNIO/201014,025.0014,025.003006/30/14NI5NI-000005341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE520570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANPROVISONES MES DE JUNIO/201019,800.0019,800.003016/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA NATURAL 21523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/2010168,054.00168,054.003026/30/14CC21CC-000021628862782PERSONA NATURAL 21523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS JUNIO/201013,444.0013,444.003036/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSGASTOS BANCARIOS16,000.0016,000.003046/30/14NB9NB-0000096071128ALIANZA FIDUCIARIA530595OTROSGASTOS BANCARIOS36,887.4436,887.443057/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/2 0101,000,000.00-1,000,000.003067/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/263,830.00-63,830.003077/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/285,106.00-85,106.003087/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/21,063,830.001,063,830.003097/14/14CC23CC-000023338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESTADO 01/07/2010 AL 15/07/285,106.0085,106.003107/15/14CE26CE-000026338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELAMOS CUENTA1,000,000.00-1,000,000.003117/15/14CE27CE-000027355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIANOMINA PRIEMRA QUICENA JULIO323,750.00-323,750.003127/15/14CE28CE-000028355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIAREINTEGRO CAJA MENOR423,450.00-423,450.003137/15/14CE29CE-000029729300780RENTABYTE LTDA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELACION FACTURA69,127.00-69,127.003147/15/14CE30CE-000030177591316INVERGRUPO SA12450510ALIANZA FIDUCIARIAREINTEGRO PORESTAMO PAGO IMPTOS Y CONTRA3,930,000.00-3,930,000.003157/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE MA200,934.45200,934.453167/15/14NI9NI-000009345909720PERSONA NATURAL 16133095OTROSANTICIPO COMPRA DE SOFWARE3,000,000.003,000,000.003177/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE MA15,170.0015,170.003187/15/14CE29CE-000029729300780RENTABYTE LTDA233540ARRENDAMIENTOSCANCELACION FACTURA69,127.0069,127.003197/15/14CE26CE-000026338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELAMOS CUENTA1,000,000.001,000,000.003207/15/14CE28CE-000028355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO CAJA MENOR423,450.00423,450.003217/15/14CE30CE-000030177591316INVERGRUPO SA233595OTROSREINTEGRO PORESTAMO PAGO IMPTOS Y CONTR3,930,000.003,930,000.003227/15/14NI8NI-000008355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSPAGO APORTES JUNIO/2010423,450.00-423,450.003237/15/14NI9NI-000009177591316INVERGRUPO SA233595OTROSPAGO RETENCIONES Y ANTICIPO SOFWARE3,930,000.00-3,930,000.003247/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236515HONORARIOSPAGO DE RETENCION MES DE JUNIUO/2010330,000.00330,000.003257/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI236525SERVICIOSPAGO DE RETENCION MES DE JUNIUO/2010260,000.00260,000.003267/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23653006BIENES MUEBLESPAGO DE RETENCION MES DE JUNIUO/20102,000.002,000.003277/15/14NI9NI-000009694745170DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI23670502SERVICIOSPAGO DE RETENCION MES DE JUNIUO/2010338,000.00338,000.003287/15/14NI7NI-00000796917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/201011,000.00-11,000.003297/15/14NI8NI-00000896917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.RECARCAGA DE CARTUCHOS6,600.006,600.003307/15/14NI8NI-00000896917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.RECARCAGA DE CARTUCHOS14,000.0014,000.003317/15/14NI8NI-000008261100186SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA S O S237005APORTES A E.P.S.PAGO APORTES JUNIO/201041,400.0041,400.003327/15/14NI8NI-000008579704850ARP SURA237006APORTES A A.R.P.RECARCAGA DE CARTUCHOS2,100.002,100.003337/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL23701011CAJA COMPENSACIONRECARCAGA DE CARTUCHOS1818.003347/15/14NI7NI-000007341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESNOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/201011,000.00-11,000.003357/15/14NI8NI-000008341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESRECARCAGA DE CARTUCHOS6,600.006,600.003367/15/14NI8NI-000008341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESRECARCAGA DE CARTUCHOS19,800.0019,800.003377/15/14NI8NI-000008738192627FONDO DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESTRANSPORTES PAGO IMPUESTOS6,600.006,600.003387/15/14NI8NI-000008738192627FONDO DE CESANTIAS PORVENIR238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESTRANSPORTES PAGO IMPUESTOS19,800.0019,800.003397/15/14CE27CE-000027355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASNOMINA PRIEMRA QUICENA JULIO323,750.00323,750.003407/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASNOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/2010323,750.00-323,750.003417/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA FIDUCIARIA421005INTERESESAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE MA217,714.23-217,714.233427/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA NATURAL 3510506SUELDOSNOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/2010275,000.00275,000.003437/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTENOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/201030,750.0030,750.003447/15/14NI7NI-000007355726685PERSONA NATURAL 3510545AUXILIOSNOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO/201040,000.0040,000.003457/15/14NI8NI-000008808718804PERSONA NATURAL 1751353502TELEFONO CELULARRECARCAGA DE CELULAR150,000.00150,000.003467/15/14NI8NI-000008546267012PERSONA NATURAL 22513595OTROSDILIGENCIAS VARIAS32,000.0032,000.003477/15/14NI8NI-00000894396445PERSONA NATURAL 19514005NOTARIALESAUTENTICACION CARTA IND Y CIO2,800.002,800.003487/15/14NI8NI-000008197112964NOTARIA QUINCE DE CALI514005NOTARIALESAUTENTICACION VNTRATO MAKRO5,600.005,600.003497/15/14NI8NI-000008197112964NOTARIA QUINCE DE CALI514005NOTARIALESAUTENTICACION CONTRATO BANCO OCCIDENTE5,600.005,600.003507/15/14NI8NI-000008930476662CAMARA DE COMERCIO DE514095OTROSCERTIFICADI CAMARADE COMERCIO10,800.0010,800.003517/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMPRA DE RECIBOS DE CAJA1,500.001,500.003527/15/14NI8NI-000008969527359ECOLOR SUMINISTROS EU519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARGA CARTUHOS5,000.005,000.003537/15/14NI8NI-000008234209257PERSONA NATURAL 1519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASRECARCAGA DE CARTUCHOS16,000.0016,000.003547/15/14NI8NI-000008454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMPRA DE PAPELERIA2,650.002,650.003557/15/14NI8NI-000008326385490SERVIENTREGA519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFORMULARIOS IMPUESTOS10,500.0010,500.003567/15/14NI8NI-000008889202497COEXITO S A519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMBUSTIBLE DILEGENCIAS YUMBO20,000.0020,000.003577/15/14NI8NI-000008338291158PERSONA NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES DILIGENCIAS25,000.0025,000.003587/15/14NI8NI-000008338291158PERSONA NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES REUNION ALIANZA FIDUCUARIA9,000.009,000.003597/15/14NI8NI-000008355726685PERSONA NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES PAGO IMPUESTOS10,082.0010,082.003607/15/14NB14NB-0000146071128ALIANZA FIDUCIARIA530595OTROSAJSUTE RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES DE MA1,609.781,609.783617/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA170520SEGUROS Y FIANZASPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI POLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI1,735,854.001,735,854.003627/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA170520SEGUROS Y FIANZASPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI POLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI772,500.00772,500.003637/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA NATURAL 6170595OTROSPROTECTORA DE CHEQUES,CINTA MATTO PROTECTORA DE CHEQUES,CINTA MATTO230,000.00230,000.003647/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS RICHARD LTDA171020UTILES Y PAPELERIATARJETS DE PRESENTACION PERSONAL TARJETS DE PRESENTACION PERSONAL193,200.00193,200.003657/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA NATURAL 6171020UTILES Y PAPELERIACOMPRAS SELLOS DE SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ COMPRAS SELLOS DE SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ228,000.00228,000.003667/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS RICHARD LTDA220515PROVEEDORES DE MERCANCIATARJETS DE PRESENTACION PERSONAL224,112.00-224,112.003677/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO521,700.00-521,700.003687/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA233555SEGUROSPOLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CUMPL IMIENTO2,909,691.00-2,909,691.003697/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA NATURAL 6233595OTROSSELLOS Y PROTECTORA DE CHEQUES531,280.00-531,280.003707/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA NATURAL 9236515HONORARIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO55,000.00-55,000.003717/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA NATURAL 9236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO3,300.00-3,300.003727/23/14CC24CC-000024551273339IMPRESOS RICHARD LTDA24081001EN COMPRATARJETS DE PRESENTACION PERSONAL30,912.0030,912.003737/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA NATURAL 624081001EN COMPRAPROTECTORA DE CHEQUES,CINTA MATTO36,800.0036,800.003747/23/14CC25CC-000025531176244PERSONA NATURAL 624081001EN COMPRACOMPRAS SELLOS DE SEGURIDAD,LOGO,MENSAJ36,480.0036,480.003757/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA24081001EN COMPRAPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI277,737.00277,737.003767/23/14CC26CC-000026139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA24081001EN COMPRAPOLIZAS DE CUMPLIMEINTO Y SEGURIDAD CIVI123,600.00123,600.003777/23/14CC27CC-000027232409104PERSONA NATURAL 9511010REVISORIA FISCALHONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JULIO580,000.00580,000.003787/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170595OTROSHOSTING PAGIAN WEB HOSTING PAGIAN WEB200,000.00200,000.003797/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/2 0101,000,000.00-1,000,000.003807/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA NATURAL 5233595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/2 010300,000.00-300,000.003817/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSHOSTING PAGIAN WEB232,000.00-232,000.003827/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA NATURAL 10236525SERVICIOSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/263,830.00-63,830.003837/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA NATURAL 5236525SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/219,149.00-19,149.003847/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA NATURAL 1023670502SERVICIOSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/285,106.00-85,106.003857/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA NATURAL 523670502SERVICIOSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/225,532.00-25,532.003867/27/14NI10NI-00001096917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.NOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO11,000.00-11,000.003877/27/14NI10NI-000010341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO11,000.00-11,000.003887/27/14CC30CC-000030671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING24081001EN COMPRAHOSTING PAGIAN WEB32,000.0032,000.003897/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO323,750.00-323,750.003907/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA NATURAL 3510506SUELDOSNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO275,000.00275,000.003917/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA NATURAL 3510527AUXILIO DE TRANSPORTENOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO30,750.0030,750.003927/27/14NI10NI-000010355726685PERSONA NATURAL 3510545AUXILIOSNOMINA SEGUNDA QUEINCENA DE JULIO40,000.0040,000.003937/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/21,063,830.001,063,830.003947/27/14CC28CC-000028338291158PERSONA NATURAL 10513595OTROSSERVICIOS PRESADOS 16/07/2010 AL 30/07/285,106.0085,106.003957/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA NATURAL 5523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/2319,149.00319,149.003967/27/14CC29CC-000029175543248PERSONA NATURAL 5523595OTROSSERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 JULIO/225,532.0025,532.003977/29/14CE31CE-000031531176244PERSONA NATURAL 612450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA FACTURAS531,280.00-531,280.003987/29/14CE32CE-000032671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA FACTURAS232,000.00-232,000.003997/29/14CE33CE-000033139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA12450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA POLIZAS2,909,691.00-2,909,691.004007/29/14CE34CE-000034232409104PERSONA NATURAL 912450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA FACTURAS521,700.00-521,700.004017/29/14CE35CE-000035175543248PERSONA NATURAL 512450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA CUENTA300,000.00-300,000.004027/29/14CE36CE-000036338291158PERSONA NATURAL 1012450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA CUENTA1,000,000.00-1,000,000.004037/29/14CE37CE-000037355726685PERSONA NATURAL 312450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA NOMINA323,750.00-323,750.004047/29/14CE34CE-000034232409104PERSONA NATURAL 9233525HONORARIOSCANCELA FACTURAS521,700.00521,700.004057/29/14CE33CE-000033139450214COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA233555SEGUROSCANCELA POLIZAS2,909,691.002,909,691.004067/29/14CE31CE-000031531176244PERSONA NATURAL 6233595OTROSCANCELA FACTURAS531,280.00531,280.004077/29/14CE32CE-000032671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING233595OTROSCANCELA FACTURAS232,000.00232,000.004087/29/14CE35CE-000035175543248PERSONA NATURAL 5233595OTROSCANCELA CUENTA300,000.00300,000.004097/29/14CE36CE-000036338291158PERSONA NATURAL 10233595OTROSCANCELA CUENTA1,000,000.001,000,000.004107/29/14CE37CE-000037355726685PERSONA NATURAL 3250501NOMINASCANCELA NOMINA323,750.00323,750.004117/30/14CE38CE-000038921239327PERSONA NATURAL 1112450510ALIANZA FIDUCIARIACANCELA FACTURA2,000,000.00-2,000,000.004127/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMINETO FINANCIEROS JULIO/2010678,678.99678,678.994137/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIARENDIMINETO FINANCIEROS JULIO/2010113,766.52-113,766.524147/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA12450510ALIANZA FIDUCIARIAMENRO VALOR GASTOS JUNIO1,000.001,000.004157/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA NATURAL 10133095OTROSANTIICPO SERVICIOS DE AGOSTO1,100,000.001,100,000.004167/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA13551510RENDIMIENTOS FINANCIEROSRENDIMINETO FINANCIEROS JULIO/201047,507.5347,507.534177/30/14CC31CC-000031921239327PERSONA NATURAL 11170595OTROSTRAMITE USO DE SUELOS Y OTROS TRAMITE USO DE SUELOS Y OTROS2,000,000.002,000,000.004187/30/14CC31CC-000031921239327PERSONA NATURAL 11233595OTROSTRAMITE USO DE SUELOS Y OTROS2,000,000.00-2,000,000.004197/30/14CE38CE-000038921239327PERSONA NATURAL 11233595OTROSCANCELA FACTURA2,000,000.002,000,000.004207/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL 3233595OTROSREINTEGRO POR GASTOD E CAJA MENOR290,800.00-290,800.004217/30/14NI11NI-000011346264273MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI236815ACITIVIDADES DE SERVICIOSREINTEGRO POR GASTOD E CAJA MENOR25,000.0025,000.004227/30/14NI12NI-00001296917356EPS SURA237005APORTES A E.P.S.PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO46,675.00-46,675.004237/30/14NI12NI-000012579704850ARP SURA237006APORTES A A.R.P.PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO3,277.00-3,277.004247/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL23701011CAJA COMPENSACIONPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO49,518.00-49,518.004257/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA NATURAL 10238020REINTEGROS POR PAGARANTIICPO SERVICIOS DE AGOSTO1,100,000.00-1,100,000.004267/30/14NI11NI-000011177591316INVERGRUPO SA238020REINTEGROS POR PAGARCRUCE ANTICIPO BENEFICIARIOS1,100,000.00-1,100,000.004277/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA NATURAL 10238020REINTEGROS POR PAGARCRUCE ANTICIPO BENEFICIARIOS1,100,000.001,100,000.004287/30/14NI12NI-000012341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE238030FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONESPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO66,000.00-66,000.004297/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3251010LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORESPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO45,815.00-45,815.004307/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3251505INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO550-550.004317/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3252005PRIMA DE SERVICIOSPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO45,815.00-45,815.004327/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3252505VACACIONES CONSOLIDADASPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO22,935.00-22,935.004337/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA421005INTERESESRENDIMINETO FINANCIEROS JULIO/2010678,678.99-678,678.994347/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3510530CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO45,815.0045,815.004357/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3510533INTERESES SOBRE CESANTIASPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO550550.004367/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3510536PRIMA DE SERVICIOSPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO45,815.0045,815.004377/30/14NI12NI-000012355726685PERSONA NATURAL 3510539VACACIONESPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO22,935.0022,935.004387/30/14NI12NI-000012579704850ARP SURA510568APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL-PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO3,277.003,277.004397/30/14NI12NI-00001296917356EPS SURA510569APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD -PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO46,675.0046,675.004407/30/14NI12NI-000012341628535FONDO DE CESANTIAS HORIZONTE510570APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO66,000.0066,000.004417/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510572APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAPROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO22,018.0022,018.004427/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510575APORTES I.C.B.F.PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO16,500.0016,500.004437/30/14NI12NI-000012454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL510578S.E.N.A.PROVISIONES DE NOMINA MES DE JULIO11,000.0011,000.004447/30/14NI11NI-000011546267012PERSONA NATURAL 22513540CORREO, PORTES Y TELEGRAMASDILIGENCIAS VARIAS JULIO/201040,000.0040,000.004457/30/14NI11NI-000011616008352GRUPO EMPRESARIAL LA B519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASMANTENIMIENTO COMPUTADOR AG33,500.0033,500.004467/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL 3519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASFOTOOCPIAS1,700.001,700.004477/30/14NI11NI-000011454978188CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VAL519530UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIASCOMPRA ARTICULSO DE CAFETERIA12,400.0012,400.004487/30/14NI11NI-000011220917892ESTACION DE SERVICIO T519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESVISITA CONF GOOGLE20,000.0020,000.004497/30/14NI11NI-000011220917892ESTACION DE SERVICIO T519535COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCOMB. VISITA SERVOIENTREGA16,200.0016,200.004507/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRASNPORTES PAGO DE ICA10,000.0010,000.004517/30/14NI11NI-000011338291158PERSONA NATURAL 10519545TAXIS Y BUSESTRASNOIRTS REUNION LLADO/CONTENEDORES20,000.0020,000.004527/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL 3519545TAXIS Y BUSESTRANSPORTES YUMBO REUNION SUITCO15,000.0015,000.004537/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNION CON CONDORD PUBLICIDAS30,000.0030,000.004547/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO CONF GOOGLE15,000.0015,000.004557/30/14NI11NI-000011580633528PERSONA NATURAL 20519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO REUNION SEGUROS BOLIVAR30,000.0030,000.004567/30/14NI11NI-000011355726685PERSONA NATURAL 3519560CASINO Y RESTAURANTEALMUERZO DE TRABAJO ,PC. AG, JCM18,000.0018,000.004577/30/14NI11NI-00001196922071CENTRO DE EVENTOS VALLE519565PARQUEADEROSPARQUEADERO VISITAS CENTRO DE EVENTOS4,000.004,000.004587/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSGATOS BANCARIOS AGOSTO12,000.0012,000.004597/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA530505GASTOS BANCARIOSMENRO VALOR GASTOS JUNIO1,000.00-1,000.004607/30/14NB15NB-0000156071128ALIANZA FIDUCIARIA530595OTROSMVTO 4x100054,258.9954,258.994617/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170510HONORARIOSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/07241,667.00-241,667.004627/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING170545SUSCRIPCIONESDOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0715,297.00-15,297.004637/31/14CD1CD-000001338291158PERSONA NATURAL 10170595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0756,338.00-56,338.004647/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING511095OTROSDESRROLO PAGOAN WEB Y DOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/07241,667.00241,667.004657/31/14CD1CD-000001338291158PERSONA NATURAL 10515595OTROSVIATICO VIAJE A BOGOTA JUNIO/2010 F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0756,338.0056,338.004667/31/14CD1CD-000001671155146HIMALAYA SEARCH ENGINE MARKETING519510LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y RDOMINIO F_PRC 2010/07/30 D_AMO. 30 LAP.2010/0715,297.0015,297.00

Indice de Cuentas1Activo11Disponible1105Caja110505Caja general110510Cajas menores110515Moneda extranjera1110Bancos111005Moneda nacional111010Moneda extranjera1115Remesas en trnsito111505Moneda nacional111510Moneda extranjera1120Cuentas de ahorro112005Bancos112010Corporaciones de ahorro y vivienda112015Organismos cooperativos financieros1125Fondos112505Rotatorios moneda nacional112510Rotatorios moneda extranjera112515Especiales moneda nacional112520Especiales moneda extranjera112525De amortizacin moneda nacional112530De amortizacin moneda extranjera12Inversiones1205Acciones120505Agricultura, ganadera, caza y silvicultura120510Pesca120515Explotacin de minas y canteras120520Industria manufacturera120525Suministro de electricidad, gas y agua120530Construccin120535Comercio al por mayor y al por menor120540Hoteles y restaurantes120545Transporte, almacenamiento y comunicaciones120550Actividad financiera120555Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler120560Enseanza120565Servicios sociales y de salud120570Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales120599Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1210Cuotas o partes de inters social121005Agricultura, ganadera, caza y silvicultura121010Pesca121015Explotacin de minas y canteras121020Industria manufacturera121025Suministro de electricidad, gas y agua121030Construccin121035Comercio al por mayor y al por menor121040Hoteles y restaurantes121045Transporte, almacenamiento y comunicaciones121050Actividad financiera121055Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler121060Enseanza121065Servicios sociales y de salud121070Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales121099Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1215Bonos121505Bonos pblicos moneda nacional121510Bonos pblicos moneda extranjera121515Bonos ordinarios121520Bonos convertibles en acciones121595Otros1220Cdulas122005Cdulas de capitalizacin122010Cdulas hipotecarias122015Cdulas de inversin122095Otras1225Certificados122505Certificados de depsito a trmino (cdt)122510Certificados de depsito de ahorro122515Certificados de ahorro de valor constante (cavc)122520Certificados de cambio122525Certificados cafeteros valorizables122530Certificados elctricos valorizables (cev)122535Certificados de reembolso tributario (cert)122540Certificados de desarrollo turstico122545Certificados de inversin forestal (cif)122595Otros1230Papeles comerciales123005Empresas comerciales123010Empresas industriales123015Empresas de servicios1235Ttulos123505Ttulos de desarrollo agropecuario123510Ttulos canjeables por certificados de cambio123515Ttulos de tesorera (tes)123520Ttulos de participacin123525Ttulos de crdito de fomento123530Ttulos financieros agroindustriales (tfa)123535Ttulos de ahorro cafetero (tac)123540Ttulos de ahorro nacional (tan)123545Ttulos energticos de rentabilidad creciente (ter)123550Ttulos de ahorro educativo (tae)123555Ttulos financieros industriales y comerciales123560Tesoros123565Ttulos de devolucin de impuestos nacionales (tidis)123570Ttulos inmobiliarios123595Otros1240Aceptaciones bancarias o financieras124005Bancos comerciales124010Compaas de financiamiento comercial124015Corporaciones financieras124095Otras1245Derechos fiduciarios124505Fideicomisos de inversin moneda nacional124510Fideicomisos de inversin moneda extranjera1250Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)125005Acciones125010Cuotas o partes de inters social125015Bonos125020Cdulas125025Certificados125030Papeles comerciales125035Ttulos125040Aceptaciones bancarias o financieras125095Otros125099Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1255Obligatorias125505Bonos de financiamiento especial125510Bonos de financiamiento presupuestal125515Bonos para desarrollo social y seguridad interna (bdsi)125595Otras1260Cuentas en participacin126001A 126098126099Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1295Otras inversiones129505Aportes en cooperativas129510Derechos en clubes sociales129515Acciones o derechos en clubes deportivos129520Bonos en colegios129595Diversas129599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1299Provisiones129905Acciones129910Cuotas o partes de interes social129915Bonos129920Cedulas129925Certificados129930Papeles comerciales129935Titulos129940Aceptaciones bancarias o financieras129945Derechos fiduciarios129950Derechos de recompra de inversiones negociadas129955Obligatorias129960Cuentas en participacion129995Otras inversiones13Deudores1305Clientes130505Nacionales130510Del exterior130515Deudores del sistema1310Cuentas corrientes comerciales131005Casa matriz131010Compaias vinculadas131015Accionistas o socios131020Particulares131095Otras1315Cuentas por cobrar a casa matriz131505Ventas131510Pagos a nombre de casa matriz131515Valores recibidos por casa matriz131520Prestamos1320Cuentas por cobrar a vinculados economicos132005Filiales132010Subsidiarias132015Sucursales1325Cuenta s por cobrar a socios y accionistas132505A socios132510A accionistas1328Aportes por cobrar132801A 1328981330Anticipos y avances133005A proveedores133010A contratistas133015A trabajadores133020A agentes133025A concesionarios133030De adjudicaciones133095Otros1332Cuentas de operacion conjunta133201A 1332981335Depositos133505Para importaciones133510Para servicios133515Para contratos133520Para responsabilidades133525Para juicios ejecutivos133530Para adquisicion de acciones, cuotas o derechos sociales133535En garantia133595Otros1340Promesas de compra venta134005De bienes raices134010De maquinaria y equipo134015De flota y equipo de transporte134020De flota y equipo aereo134025De flota y equipo ferreo134030De flota y equipo fluvial y/o maritimo134035De semovientes134095De otros bienes1345Ingresos por cobrar134505Dividendos y/o participaciones134510Intereses134515Comisiones134520Honorarios134525Servicios134530Arrendamientos134535Cert por cobrar134595Otros1350Retencion sobre contratos135005De construccion135010De prestacion de servicios135095Otros1355Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor135505Anticipo de impuestos de renta y complementarios135510Anticipo de impuestos de industria y comercio135515Retencion en la fuente135517Impuesto a las ventas y retenido135518Impuesto de industria y comercio y retenido135520Sobrantes en liquidacion privada de impuestos135525Contribuciones135530Impuestos descontables135595Otros1360Reclamaciones136005A compaias aseguradoras136010A transportadores136015Por tiquetes aereos136095Otras1365Cuentas por cobrar a trabajadores136505Vivienda136510Vehiculos136515Educacion136520Medicos, odontologicos y similares136525Calamidad domestica136530Responsabilidades136595Otros1370Prestamos a particulares137005Con garantia real137010Con garantia personal1380Deudores varios138005Depositarios138010Comisionistas de bolsas138015Fondo de inversion138020Cuentas por cobrar de terceros138025Pagos por cuenta de terceros138030Fondos de inversion social138095Otros1385Derechos de recompra de cartera negociada138501A 1385981390Deudas de dificil cobro139001A 1390981399Provisiones139905Clientes139910Cuentas corrientes comerciales139915Cuentas por cobrar a casa matriz139920Cuentas por cobrar a vinculados economicos139925Cuentas por cobrar a socios y accionistas139930Anticipos y avances139932Cuentas de operacion conjunta139935Depositos139940Promesas de compraventa139945Ingresos por cobrar139950Retencion sobre contratos139955Reclamaciones139960Cuentas por cobrar a trabajadores139965Prestamos a particulares139975Deudores varios139980Derechos de recompra de cartera negociada14Inventarios1405Materias primas140501A 140598140599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1410Productos en proceso141001A 141098141099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1415Obras de construccion en curso141501A 141598141599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1417Obras de urbanismo141701A 141798141799Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1420Contratos en ejecucion142001A 142098142099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1425Cultivos en desarrollo142501A 142598142599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1430Productos terminados143005Productos manufacturados143010Productos extraidos y/o procesados143015Productos agricolas y forestales143020Subproductos143025Productos de pesca143099Ajustes por inflacion1435Mercancias no fabricadas por la empresa143501A 143598143599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1440Bienes raices para la venta144001A 144098144099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1445Semovientes144505Especies mayores144510Especies menores144599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1450Terrenos145005Por urbanizar145010Urbanizados por construir145099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1455Materiales, repuestos y accesorios145501A 145598145599Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1460Envases y empaques146001A 146098146099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1465Inventarios en transito146501A 146598146599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1499Provisiones149905Para obsolescencia149910Para diferencia de inventario fisico149915Para perdidas de inventarios149920Lifo15Propiedades planta y equipo1504Terrenos150405Urbanos150410Rurales150499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1506Materiales proyectos petroleros150605Tuberias y equipo150610Costos de importacion materiales150615Proyectos de construccion150699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1508Construcciones en curso150805Construcciones y edificaciones150810Acueductos plantas y redes150815Vias de comunicacion150820Pozos artesianos150825Proyectos de exploracion150830Proyectos de desarrollo150899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1512Maquinaria y equipos en montaje151205Maquinaria y equipo151210Equipo de oficina151215Equipo de computacion y comunicacion151220Equipo medico-cientifico151225Equipo de hoteles y restaurantes151230Flota y equipo de transporte151235Flota y equipo fluvial y/o maritimo151240Flota y equipo aereo151245Flota y equipo ferreo151250Plantas y redes151299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1516Construcciones y edificaciones151605Edificios151610Oficinas151615Almacenes151620Fabricas y plantas industriales151625Salas de exhibicion y ventas151630Cafeteria y casinos151635Silos151640Invernaderos151645Casetas y campamentos151650Instalaciones agropecuarias151655Viviendas para empleados y obreros151660Terminal de buses y taxis151663Terminal maritimo151665Terminal ferreo151670Parqueaderos, garajes y depositos151675Hangares151680Bodegas151695Otros151699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1520Maquinaria y equipo152001A 152098152099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1524Equipo de oficina152405Muebles y enseres152410Equipos152495Otros152499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1528Equipo de computacion y comunicacion152805Equipos de procesamiento de datos152810Equipos de telecomunicaciones152815Equipos de radio152820Satelites y antenas152825Lineas telefonicas152895Otros152899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1532Equipo medico - cientifico153205Medico153210Odontologico153215Laboratorio153220Instrumental153295Otros153299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1536Equipo de hoteles y restaurantes153605De habitaciones153610De comestibles y bebidas153695Otros153699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1540Flota y equipo de transporte154005Autos, camionetas y camperos154008Camiones, volquetas y furgones154010Tractomulas y remolques154015Buses y busetas154017Recolectores y contenedores154020Montacargas154025Palas y gruas154030Motocicletas154035Bicicletas154040Estibas y carretas154045Bandas transportadoras154095Otros154099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1544Flota y equipo fluvial y/o maritimo154405Buques154410Lanchas154415Remolcadoras154420Botes154425Boyas154430Amarres154435Contenedores y chassises154440Gabarras154495Otros154499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1548Flota y equipo aereo154805Aviones154810Avionetas154815Helicopteros154820Turbinas y motores154825Manuales de entrenamiento personal tecnico154830Equipos de vuelo154895Otros154899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1552Flota y equipo ferreo155205Locomotoras155210Vagones155215Redes ferreas155295Otros155299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1556Acueductos plantas y redes155605Instalaciones para agua y energia155610Acueducto acequias y canalizaciones155615Plantas de generacion hidraulica155620Plantas de generacion termica155625Plantas de generacion a gas155628Plantas de generacion diesel, gasolina y petroleo155630Plantas de distribucion155635Plantas de transmision y subestaciones155640Oleoductos155645Gasoductos155647Poliductos155650Redes de distribucion155655Plantas de tratamiento155660Redes de recoleccion de aguas negras155665Instalaciones y equipo de bombeo155670Redes de distribucion de vapor155675Redes de aire155680Redes alimentacion de gas155682Redes externas de telefonia155685Plantas deshidratadoras155695Otros155699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1560Armamento de vigilancia156001A 156098156099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1562Envases y empaques156201A 156298156299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1564Plantaciones agricolas y forestales156405Cultivos en desarrollo156410Cultivos amortizables156499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1568Vias de comunicacion156805Pavimentacion y patios156810Vias156815Puentes156820Calles156825Aerodromos156895Otros156899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1572Minas y canteras157205Minas157210Canteras157299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1576Pozos artesianos157601A 157698157699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1580Yacimientos158001A 158098158099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1584Semovientes158405Especies menores158410Especies mayores158499Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1588Propiedades planta y equipo en transito158805Maquinaria y equipo158810Equipo de oficina158815Equipo de computacion y comunicacion158820Equipo medico cientifico158825Equipo de hoteles y restaurantes158830Flota y equipo de transporte158835Flota y equipo fluvial y/o maritimo158840Flota y equipo aereo158845Flota y equipo ferreo158850Plantas y redes158855Armamento de vigilancia158860Semovientes158865Envases y empaques158899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1592Depreciacion acumulada159205Construcciones y edificaciones159210Maquinaria y equipo159215Equipo de oficina159220Equipo de computacion y comunicacion159225Equipo medico cientifico159230Equipo de hoteles y restaurantes159235Flota y equipo de transporte159240Flota y equipo fluvial y/o maritimo159245Flota y equipo aereo159250Flota y equipo ferreo159255Acueductos plantas y redes159260Armamento de vigilancia159265Envases y empaques159299Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1596Depreciacion diferida159605Exceso fiscal sobre la contable159610Defecto fiscal sobre la contable (cr)159699Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1597Amortizacion acumulada159705Plantaciones agricolas y forestales159710Vias de comunicacion159715Semovientes159799Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1598Agotamiento acumulado159805Minas y canteras159815Pozos artesianos159820Yacimientos159899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1599Provisiones159904Terrenos159906Materiales proyectos petroleros159908Construcciones en curso159912Maquinaria en montaje159916Construcciones y edificaciones159920Maquinaria y equipo159924Equipo de oficina159928Equipo de computacion y comunicacion159932Equipo medico cientifico159936Equipo de hoteles y restaurantes159940Flota y equipo de transporte159944Flota y equipo fluvial y/o maritimo159948Flota y equipo aereo159952Flota y equipo ferreo159956Acueductos, plantas y redes159960Armamento de vigilancia159962Envases y empaques159964Plantaciones agricolas y forestales159968Vias de comunicacion159972Minas y canteras159980Pozos artesianos159984Yacimientos159988Semovientes159992Propiedades planta y equipo en transito16Intangibles1605Credito mercantil160505Formado o estimado160510Adquirido o comprado160599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1610Marcas161005Adquiridas161010Formadas161099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1615Patentes161505Adquiridas161510Formadas161599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1620Concesiones y franquicias162005Concesiones162010Franquicias162099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1625Derechos162505Derechos de autor162510Puesto de bolsa162515En fideicomisos inmobiliarios162520En fideicomisos de garantia162525En fideicomisos de administracion162595Otros162535En bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)162599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1630Know how163001A 163098163099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1635Licencias163501A 163598163599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1698Deprecaicin y/o amortizacion acumulada169805Credito mercantil169810Marcas169815Patentes169820Concesiones y franquicias169830Derechos169835Know how169840Licencias169899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1699Provisiones169901A 16999817Diferidos1705Gastos pagados por anticipado170505Intereses170510Honorarios170515Comisiones170520Seguros y fianzas170525Arrendamientos170530Bodegajes170535Mantenimiento equipos170540Servicios170545Suscripciones170595Otros1710Cargos diferidos171004Organizacion y preoperativos171008Remodelaciones171012Estudios, investigaciones y proyectos171016Programas para computador (software)171020Utiles y papeleria171024Mejoras a propiedades ajenas171028Contribuciones y afiliaciones171032Entrenamiento de personal171036Ferias y exposiciones171040Licencias171044Publicidad, propaganda y avisos171048Elementos de aseo y cafeteria171052Moldes y troqueles171056Instrumental quirurgico171060Dotacion y suministro a trabajadores171064Elementos de roperia y lenceria171068Loza y cristaleria171072Descuento en colocacion de bonos171076Impuesto de renta diferido debitos por diferencias temporales171080Concursos y licitaciones171095Otros171099Ajustes por inflacion1715Costos de exploracion por amortizar171505Pozos secos171510Pozos no comerciales171515Otros costos de exploracion171599Ajustes por inflacion1720Costos de explotacion y desarrollo172005Perforacion y explotacion172010Perforaciones campos en desarrollo172015Facilidades de produccion172020Servicio a pozos172099Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1730Cargos por correccion monetaria diferida < derogado con el decreto 1536 de 39209 >173001A 173098 < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1798Amortizacion acumulada179805Costos de exploracion por amortizar179810Costos de explotacion y desarrollo179899Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >18Otros activos1805Bienes de arte y cultura180505Obras de arte180510Bibliotecas180595Otros180599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1895Diversos189505Maquinas porteadoras189510Bienes entregados en comodato189515Amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)189520Bienes recibidos en pago189525Derechos sucesorales189530Estampillas189595Otros189599Ajustes por inflacion < derogado con el decreto 1536 de 39209 >1899Provisiones189905Bienes de arte y cultura189995Diversos19Valorizaciones1905De inversiones190505Acciones190510Cuotas o partes de interes social190515Derechos fiduciarios1910De propiedades planta y equipo191004Terrenos191006Materiales proyectos petroleros191008Construcciones y edificaciones191012Maquinaria y equipo191016Equipo de oficina191020Equipo de computacion y comunicacion191024Equipo medico cientifico191028Equipo de hoteles y restaurantes191032Flota y equipo de transporte191036Flota y equipo fluvial y/o maritimo191040Flota y equipo aereo191044Flota y equipo ferreo191048Acueductos plantas y redes191052Armamento de vigilancia191056Envases y empaques191060Plantaciones agricolas y forestales191064Vias de comunicacion191068Minas y canteras191072Pozos artesianos191076Yacimientos191080Semovientes1995De otros activos199505Bienes de arte y cultura199510Bienes entregados en comoadato199515Bienes recibidos en pago199520Inventario de semovientesPasivosCdigoERROR:#NAME?2Pasivo21Obligaciones financieras2105Bancos nacionales210505Sobregiros210510Pagars210515Cartas de crdito210520Aceptaciones bancarias2110Bancos del exterior211005Sobregiros211010Pagars211015Cartas de crdito211020Aceptaciones bancarias2115Corporaciones financieras211505Pagars211510Aceptaciones financieras211515Cartas de crdito211520Contratos de arrendamiento financiero (leasing)2120Compaas de financiamiento comercial212005Pagars212010Aceptaciones financieras212020Contratos de arrendamiento financiero (leasing)2125Corporaciones de ahorro y vivienda212505Sobregiros212510Pagars212515Hipotecarias2130Entidades financieras del exterior213001A 2130982135Compromisos de recompra de inversiones negociadas213505Acciones213510Cuotas o partes de inters social213515Bonos213520Cdulas213525Certificados213530Papeles comerciales213535Ttulos213540Aceptaciones bancarias o financieras213595Otros2140Compromisos de recompra de cartera negociada214001A 2140982145Obligaciones gubernamentales214505Gobierno nacional214510Entidades oficiales2195Otras obligaciones219505Particulares219510Compaas vinculadas219515Casa matriz219520Socios o accionistas219525Fondos y cooperativas219530Directores219595Otras22Proveedores2205Nacionales220501A 2205982210Del exterior221001A 2210982215Cuentas corrientes comerciales221501A 2215982220Casa matriz222001A 2220982225Compaas vinculadas222501A 22259823Cuentas por pagar2305Cuentas corrientes comerciales230501A 2305982310A casa matriz231001A 2310982315A compaas vinculadas231501A 2315982320A contratistas232001A 2320982330rdenes de compra por utilizar233001A 2330982335Costos y gastos por pagar233505Gastos financieros233510Gastos legales233515Libros, suscripciones, peridicos y revistas233520Comisiones233525Honorarios233530Servicios tcnicos233535Servicios de mantenimiento233540Arrendamientos233545Transportes, fletes y acarreos233550Servicios pblicos233555Seguros233560Gastos de viaje233565Gastos de representacin y relaciones pblicas233570Servicios aduaneros233595Otros2340Instalamentos por pagar234001A 2340982345Acreedores oficiales234501A 2345982350Regalas por pagar235001A 2350982355Deudas con accionistas o socios235505Accionistas235510Socios2357Deudas con directores235701A 2357982360Dividendos o participaciones por pagar236005Dividendos236010Participaciones2365Retencin en la fuente236505Salarios y pagos laborales236510Dividendos y/o participaciones236515Honorarios236520Comisiones236525Servicios236530Arrendamientos236535Rendimientos financieros236540Compras236545Loteras, rifas, apuestas y similares236550Por pagos al exterior236555Por ingresos obtenidos en el exterior236560Enajenacin propiedades planta y equipo, personas naturales236565Por impuesto de timbre236570Otras retenciones y patrimonio236575Autorretenciones2367Impuesto a las ventas retenido236701A 2367982368Impuesto de industria y comercio retenido236801A 2368982370Retenciones y aportes de nmina237005Aportes a entidades promotoras de salud, eps237006Aportes a administradoras de riesgos profesionales, arp237010Aportes al icbf, sena y cajas de compensacin237015Aportes al fic237025Embargos judiciales237030Libranzas237035Sindicatos237040Cooperativas237045Fondos237095Otros2375Cuotas por devolver237501A 2375982380Acreedores varios238005Depositarios238010Comisionistas de bolsas238015Sociedad administradora-fondos de inversin238020Reintegros por pagar238025Fondo de perseverancia238030Fondos de cesantas y/o pensiones238035Donaciones asignadas por pagar238095Otros24Impuestos, gravmenes y tasas2404De renta y complementarios240405Vigencia fiscal corriente240410Vigencias fiscales anteriores2408Impuesto sobre las ventas por pagar240801A 2408982412De industria y comercio241205Vigencia fiscal corriente241210Vigencias fiscales anteriores2416A la propiedad raz241601A 2416982420Derechos sobre instrumentos pblicos242001A 2420982424De valorizacin242405Vigencia fiscal corriente242410Vigencias fiscales anteriores2428De turismo242801A 2428982432Tasa por utilizacin de puertos243201A 2432982436De vehculos243605Vigencia fiscal corriente243610Vigencias fiscales anteriores2440De espectculos pblicos244001A 2440982444De hidrocarburos y minas244405De hidrocarburos244410De minas2448Regalas e impuestos a la pequea y mediana minera244801A 2448982452A las exportaciones cafeteras245201A 2452982456A las importaciones245601A 2456982460Cuotas de fomento246001A 2460982464De licores, cervezas y cigarrillos246405De licores246410De cervezas246415De cigarrillos2468Al sacrificio de ganado246801A 2468982472Al azar y juegos |247201A 2472982476Gravmenes y regalas por utilizacin del suelo247601A 2476982495Otros249501A 24959825Obligaciones laborales2505Salarios por pagar250501A 2505982510Cesantas consolidadas251005Ley laboral anterior251010Ley 50 de 1990 y normas posteriores2515Intereses sobre cesantas251501A 2515982520Prima de servicios252001A 2520982525Vacaciones consolidadas252501A 2525982530Prestaciones extralegales253005Primas253010Auxilios253015Dotacin y suministro a trabajadores253020Bonificaciones253025Seguros253095Otras2532Pensiones por pagar253201A 2532982535Cuotas partes pensiones de jubilacin253501A 2535982540Indemnizaciones laborales254001A 244098 < derogado con el decreto 1536 de 39209 >26Pasivos estimados y provisiones2605Para costos y gastos260505Intereses260510Comisiones260515Honorarios260520Servicios tcnicos260525Transportes, fletes y acarreos260530Gastos de viaje260535Servicios pblicos260540Regalas260545Garantas260550Materiales y repuestos260595Otros2610Para obligaciones laborales261005Cesantas261010Intereses sobre cesantas261015Vacaciones261020Prima de servicios261025Prestaciones extralegales261030Viticos261095Otras2615Para obligaciones fiscales261505De renta y complementarios261510De industria y comercio261515Tasa por utilizacin de puertos261520De vehculos261525De hidrocarburos y minas261595Otros2620Pensiones de jubilacin262005Clculo actuarial pensiones de jubilacin262010Pensiones de jubilacin por amortizar (db)2625Para obras de urbanismo262505Acueducto y alcantarillado262510Energa elctrica262515Telfonos262595Otros2630Para mantenimiento y reparaciones263005Terrenos263010Construcciones y edificaciones263015Maquinaria y equipo263020Equipo de oficina263025Equipo de computacin y comunicacin263030Equipo mdico-cientfico263035Equipo de hoteles y restaurantes263040Flota y equipo de transporte263045Flota y equipo fluvial y/o martimo263050Flota y equipo areo263055Flota y equipo frreo263060Acueductos, plantas y redes263065Armamento de vigilancia263070Envases y empaques263075Plantaciones agrcolas y forestales263080Vas de comunicacin263085Pozos artesianos263095Otros2635Para contingencias263505Multas y sanciones autoridades administrativas263510Intereses por multas y sanciones263515Reclamos263520Laborales263525Civiles263530Penales263535Administrativos263540Comerciales263595Otras2640Para obligaciones de garantas264001A 2640982695Provisiones diversas269505Para beneficencia269510Para comunicaciones269515Para prdida en transporte269520Para operacin269525Para proteccin de bienes agotables269530Para ajustes en redencin de unidades269535Autoseguro269540Planes y programas de reforestacin y electrificacin269595Otras27Pasivos estimados y provisiones2705Ingresos recibidos por anticipado270505Intereses270510Comisiones270515Arrendamientos270520Honorarios270525Servicios tcnicos270530De suscriptores270535Transportes, fletes y acarreos270540Mercanca en trnsito ya vendida270545Matrculas y pensiones270550Cuotas de administracin270595Otros2710Abonos diferidos271005Reajuste del sistema2715Utilidad diferida en ventas a plazos271501A 2715982720Crdito por correccin monetaria diferida < derogado con el decreto 1536 de 39209 >272001A 272098 < derogado con el decreto 1536 de 39209 >2725Impuestos diferidos272505Por depreciacin flexible272595Diversos272599Ajustes por inflacin < derogado con el decreto 1536 de 39209 >28Otros pasivos2805Anticipos y avances recibidos280505De clientes280510Sobre contratos280515Para obras en proceso280595Otros2810Depsitos recibidos281005Para futura suscripcin de acciones281010Para futuro pago de cuotas o derechos sociales281015Para garanta en la prestacin de servicios281020Para garanta de contratos281025De licitaciones281030De manejo de bienes281035Fondo de reserva281095Otros2815Ingresos recibidos para terceros281505Valores recibidos para terceros281510Venta por cuenta de terceros2820Cuentas de operacin conjunta282001A 2820982825Retenciones a terceros sobre contratos282505Cumplimiento obligaciones laborales282510Para estabilidad de ob