一般会計資金収支計算書...2014/12/24 · 勘定科目当初予算額最終予算額差...

（単位：円）

会費収入 10,870,000 0 10,870,000 10,730,370 △ 139,630 会費

寄附金収入 1,000,000 0 1,000,000 1,552,354 552,354 寄付金

経常経費補助金収入 74,221,000 50,000 74,271,000 64,974,847 △ 9,296,153 県社協・市補助金

助成金収入 0 284,000 284,000 444,000 160,000 県社協助成金

受託金収入 96,353,000 493,000 96,846,000 97,734,816 888,816 県社協・市受託金

事業収入 594,000 0 594,000 540,536 △ 53,464 ｼﾞｭｰｽ販売収益

貸付事業等収入 3,781,000 0 3,781,000 4,357,373 576,373 償還金収入

共同募金配分金収入 15,339,000 0 15,339,000 14,139,429 △ 1,199,571 一般募金・歳末募金配分金

負担金収入 1,638,000 0 1,638,000 1,489,410 △ 148,590 参加者負担金

介護保険収入 242,117,000 0 242,117,000 241,433,374 △ 683,626 介護保険給付費

自立支援費等収入 5,172,000 0 5,172,000 6,209,225 1,037,225 障害者自立支援給付費

補助事業等収入 600,000 0 600,000 575,601 △ 24,399 障害者自立支援補助金

利用料収入 4,337,000 0 4,337,000 3,457,720 △ 879,280 利用者利用料

雑収入 1,800,000 6,421,000 8,221,000 8,096,406 △ 124,594 弁済金受入他

受取利息配当金収入 1,173,000 0 1,173,000 1,504,264 331,264 預金利息

会計単位間繰入金収入 323,000 0 323,000 267,377 △ 55,623 収益事業会計繰入金

経理区分間繰入金収入 8,745,000 350,000 9,095,000 4,985,285 △ 4,109,715 法人運営繰入金

468,063,000 7,598,000 475,661,000 462,492,387 △ 13,168,613

人件費支出 328,929,000 9,052,000 337,981,000 312,798,971 25,182,029 職員設置費

事務費支出 11,522,000 1,478,000 13,000,000 10,677,308 2,322,692 事務費

事業費支出 72,839,000 2,250,000 75,089,000 63,356,647 11,732,353 事業費

貸付事業等支出 5,400,000 2,150,000 7,550,000 4,359,800 3,190,200 貸付金

共同募金配分金事業費 15,339,000 0 15,339,000 14,139,429 1,199,571 事業費

助成金支出 5,966,000 0 5,966,000 3,954,600 2,011,400 団体助成金

負担金支出 1,010,000 0 1,010,000 594,879 415,121 県社協負担金他

会計単位間繰入金支出 0 4,421,000 4,421,000 4,420,994 6 収益事業会計繰出

経理区分間繰入金支出 8,745,000 350,000 9,095,000 4,985,285 4,109,715 地域福祉事業費繰出

449,750,000 19,701,000 469,451,000 419,287,913 50,163,087

18,313,000 △ 12,103,000 6,210,000 43,204,474 36,994,474

0 0 0 0 0

0 0 0 125,000 125,000 車両売却収入

0 0 0 125,000 125,000

420,000 △ 285,000 135,000 124,950 10,050 発電機購入

420,000 △ 285,000 135,000 124,950 10,050

△ 420,000 285,000 △ 135,000 50 135,050

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

6,022,000 0 6,022,000 6,527,001 505,001 退職積立取崩他

8,306,000 0 8,306,000 6,527,001 △ 1,778,999

65,000,000 2,000,000 67,000,000 45,552,354 21,447,646 介護保険事業基金積立他

4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 災害支援積立金

300,000 300,000 300,000 0 貸倉庫敷金

69,000,000 2,300,000 71,300,000 49,852,354 21,447,646

△ 60,694,000 △ 2,300,000 △ 62,994,000 △ 43,325,353 19,668,647

63,759,000 △ 14,118,000 49,641,000 0 49,641,000

△ 106,560,000 0 △ 106,560,000 △ 120,829 106,439,171

106,560,000 0 106,560,000 109,559,625 2,999,625 前年度繰越金

0 0 0 109,438,796 109,438,796 翌年度繰越金

備　　考

一般会計資金収支計算書

（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

補正額流用・充当額

勘定科目差　異当初予算額最終予算額

経常活動による収支

支出

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

経常収入計(1)

経常支出計(2)

その他の支出

収入

決算額

基金積立預金取崩収入

固定資産取得支出及び繰入支出

財務収入計(7)

積立預金取崩収入

収入

固定資産売却収入

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等による収支

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

設備整備等寄付金収入

積立預金積立支出

予備費(10)

財務支出計(8)

支出

財務活動による収支

基金積立預金積立支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

収入

（単位：円）

会費収入 10,870,000 0 10,870,000 10,730,370 △ 139,630 会費

寄附金収入 1,000,000 0 1,000,000 1,552,354 552,354 寄付金

経常経費補助金収入 72,305,000 0 72,305,000 63,135,147 △ 9,169,853 市補助金

助成金収入 0 284,000 284,000 444,000 160,000 県社協助成金

受託金収入

事業収入 576,000 0 576,000 523,256 △ 52,744 ｼﾞｭｰｽ販売収益

貸付事業等収入

共同募金配分金収入

負担金収入

介護保険収入

自立支援費等収入

補助事業等収入

利用料収入

雑収入 394,000 6,421,000 6,815,000 6,865,005 50,005 弁済金受入他

受取利息配当金収入 1,173,000 0 1,173,000 1,504,264 331,264 預金利息

会計単位間繰入金収入

経理区分間繰入金収入

86,318,000 6,705,000 93,023,000 84,754,396 △ 8,268,604

人件費支出 72,387,000 505,000 72,892,000 63,692,147 9,199,853 給料・手当・退職金

事務費支出 9,373,000 1,411,000 10,784,000 8,820,868 1,963,132

事業費支出 0 156,000 156,000 78,750 77,250 書類倉庫整備費

貸付事業等支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

負担金支出 522,000 0 522,000 432,979 89,021 県社協負担金他

会計単位間繰入金支出 0 4,421,000 4,421,000 4,420,994 6 収益事業繰出金

経理区分間繰入金支出 8,745,000 350,000 9,095,000 4,985,285 4,109,715 地域福祉事業費繰出

91,027,000 6,843,000 97,870,000 82,431,023 15,438,977

△ 4,709,000 △ 138,000 △ 4,847,000 2,323,373 7,170,373

0 0 0 110,000 110,000 車両売却収入

0 0 0 110,000 110,000

420,000 △ 420,000 0 0 0

420,000 △ 420,000 0 0 0

△ 420,000 420,000 0 110,000 110,000

6,022,000 0 6,022,000 6,527,001 505,001 退職積立取崩他

6,022,000 0 6,022,000 6,527,001 505,001

1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,552,354 △ 552,354 財政調整基金他積立

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 災害基金積立

0 300,000 300,000 300,000 0 書類倉庫敷金

5,000,000 2,300,000 7,300,000 7,852,354 △ 552,354

1,022,000 △ 2,300,000 △ 1,278,000 △ 1,325,353 △ 47,353

2,393,000 △ 2,018,000 375,000 0 375,000

△ 6,500,000 0 △ 6,500,000 1,108,020 7,608,020

6,500,000 0 6,500,000 6,597,737 97,737 前年度繰越金

0 0 0 7,705,757 7,705,757 翌年度繰越金


収入


一般会計資金収支計算書「法人運営事業」経理区分内訳表

差　異備　　考




支出

収入

勘定科目最終予算額当初予算額

予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入 300,000 0 300,000 299,845 △ 155 市補助金

助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入 720,000 0 720,000 720,000 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾊﾞｽ参加者負担金

介護保険収入



利用料収入

雑収入

受取利息配当金収入

会計単位間繰入金収入 323,000 0 323,000 267,377 △ 55,623 特別会計繰入金

経理区分間繰入金収入 5,936,000 0 5,936,000 3,879,308 △ 2,056,692 法人運営繰入金

7,279,000 0 7,279,000 5,166,530 △ 2,112,470

人件費支出

事務費支出

事業費支出 2,233,000 0 2,233,000 1,361,530 871,470 事業費



助成金支出 5,046,000 0 5,046,000 3,805,000 1,241,000 団体助成金

負担金支出

会計単位間繰入金支出

経理区分間繰入金支出

7,279,000 0 7,279,000 5,166,530 2,112,470

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「企画事業」経理区分内訳表


差　異備　　考勘定科目最終予算額当初予算額決算額補正額

流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入 631,000 50,000 681,000 681,000 0 県社協・市補助金

助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入 50,000 0 50,000 0 △ 50,000



経理区分間繰入金収入 321,000 50,000 371,000 299,519 △ 71,481 法人運営繰入金

1,002,000 100,000 1,102,000 980,519 △ 121,481

人件費支出

事務費支出

事業費支出 1,002,000 100,000 1,102,000 980,519 121,481 事業費



助成金支出

負担金支出



1,002,000 100,000 1,102,000 980,519 121,481

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「地域福祉事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入



経理区分間繰入金収入 270,000 0 270,000 142,760 △ 127,240 法人運営繰入金

270,000 0 270,000 142,760 △ 127,240

人件費支出

事務費支出

事業費支出 50,000 0 50,000 22,760 27,240 事業費



助成金支出 220,000 0 220,000 120,000 100,000 福祉教育実践校補助金

負担金支出



270,000 0 270,000 142,760 127,240

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「福祉教育事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 549,000 0 549,000 474,376 △ 74,624 市委託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入




583,000 0 583,000 480,466 △ 102,534

人件費支出

事務費支出

事業費支出 583,000 0 583,000 480,466 102,534 事業費



助成金支出

負担金支出



583,000 0 583,000 480,466 102,534

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「障害者福祉事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 3,633,000 0 3,633,000 3,451,891 △ 181,109 市委託金

事業収入



負担金収入 283,000 0 283,000 155,500 △ 127,500 参加者負担金

介護保険収入



利用料収入

雑収入




4,127,000 0 4,127,000 3,644,288 △ 482,712

人件費支出 2,554,000 0 2,554,000 2,554,000 0 職員設置費

事務費支出

事業費支出 1,573,000 0 1,573,000 1,090,288 482,712 事業費



助成金支出

負担金支出



4,127,000 0 4,127,000 3,644,288 482,712

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「高齢者福祉事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入 12,000 0 12,000 10,000 △ 2,000 利用者負担金

介護保険収入



利用料収入

雑収入




322,000 0 322,000 16,326 △ 305,674

人件費支出

事務費支出

事業費支出 122,000 0 122,000 16,326 105,674 事業費



助成金支出 200,000 0 200,000 0 200,000

負担金支出



322,000 0 322,000 16,326 305,674

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「児童福祉事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入 356,000 0 356,000 294,500 △ 61,500 市補助金

助成金収入

受託金収入 3,554,000 0 3,554,000 3,555,000 1,000 県社協受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入



経理区分間繰入金収入 325,000 300,000 625,000 341,217 △ 283,783 法人運営繰入金

4,235,000 300,000 4,535,000 4,190,717 △ 344,283

人件費支出 2,722,000 △ 37,000 2,685,000 2,685,775 △ 775 職員設置費

事務費支出

事業費支出 1,513,000 337,000 1,850,000 1,504,942 345,058 事業費



助成金支出

負担金支出



4,235,000 300,000 4,535,000 4,190,717 344,283

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「相談援助事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入 629,000 0 629,000 564,355 △ 64,645 市補助金

助成金収入

受託金収入

事業収入 18,000 0 18,000 17,280 △ 720 収集活動収入



負担金収入 623,000 0 623,000 603,910 △ 19,090 利用者負担金

介護保険収入



利用料収入

雑収入



経理区分間繰入金収入 1,184,000 0 1,184,000 273,168 △ 910,832 法人運営繰入金

2,454,000 0 2,454,000 1,458,713 △ 995,287

人件費支出

事務費支出

事業費支出 1,954,000 △ 135,000 1,819,000 1,304,163 514,837 事業費



助成金支出 500,000 0 500,000 29,600 470,400 資機材助成金

負担金支出



2,454,000 △ 135,000 2,319,000 1,333,763 985,237

0 135,000 135,000 124,950 △ 10,050

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

135,000 135,000 124,950 10,050 発電機購入費

0 135,000 135,000 124,950 10,050

0 △ 135,000 △ 135,000 △ 124,950 10,050

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)





一般会計資金収支計算書「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業」経理区分内訳表






経常収入計(1)

支出

収入



収入

支出

支出

収入


財務支出計(8)



財務収入計(7)





予備費(10)


その他の支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入


共同募金配分金収入 15,339,000 15,339,000 14,139,429 △ 1,199,571 一般募金・歳末募金配分金

負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入




15,339,000 0 15,339,000 14,139,429 △ 1,199,571

人件費支出

事務費支出

事業費支出


共同募金配分金事業費 15,339,000 15,339,000 14,139,429 1,199,571 事業費

助成金支出

負担金支出



15,339,000 0 15,339,000 14,139,429 1,199,571

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「共同募金配分金事業」経理区分内訳表


差　異備　　考勘定科目最終予算額決算額補正額

流用・充当額当初予算額




財務収入計(7)

財務支出計(8)


予備費(10)

支出




当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収入



収入

支出




その他の支出





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入

貸付事業等収入 3,781,000 0 3,781,000 4,357,373 576,373 償還金収入


負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入




3,781,000 0 3,781,000 4,357,373 576,373

人件費支出

事務費支出

事業費支出

貸付事業等支出 5,400,000 2,150,000 7,550,000 4,359,800 3,190,200 貸付金


助成金支出

負担金支出



5,400,000 2,150,000 7,550,000 4,359,800 3,190,200

△ 1,619,000 △ 2,150,000 △ 3,769,000 △ 2,427 3,766,573

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11,381,000 △ 2,150,000 9,231,000 0 9,231,000

△ 13,000,000 0 △ 13,000,000 △ 2,427 12,997,573

13,000,000 0 13,000,000 14,124,635 1,124,635 前年度繰越金

0 0 0 14,122,208 14,122,208 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「資金貸付事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 1,928,000 0 1,928,000 1,938,000 10,000 県社協受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入 432,000 0 432,000 453,000 21,000 契約者利用料収入

雑収入



経理区分間繰入金収入 154,000 0 154,000 0 △ 154,000

2,514,000 0 2,514,000 2,391,000 △ 123,000

人件費支出 2,255,000 0 2,255,000 2,060,000 195,000 職員設置費

事務費支出

事業費支出 254,000 0 254,000 172,448 81,552 事業費



助成金支出

負担金支出 5,000 0 5,000 0 5,000



2,514,000 0 2,514,000 2,232,448 281,552

0 0 0 158,552 158,552

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 158,552 158,552

0 0 0 254,589 254,589 前年度繰越金

0 0 0 413,141 413,141 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「福祉サービス利用援助事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 38,303,000 0 38,303,000 38,300,000 △ 3,000 市委託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入 3,893,000 0 3,893,000 2,935,720 △ 957,280 利用者利用料

雑収入 116,000 0 116,000 160,850 44,850 職員負担金




42,312,000 0 42,312,000 41,396,570 △ 915,430

人件費支出 29,186,000 0 29,186,000 29,072,594 113,406 職員設置費

事務費支出 239,000 0 239,000 212,832 26,168 福利厚生費

事業費支出 12,837,000 0 12,837,000 10,867,730 1,969,270 事業費



助成金支出

負担金支出 50,000 0 50,000 0 50,000



42,312,000 0 42,312,000 40,153,156 2,158,844

0 0 0 1,243,414 1,243,414

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 1,243,414 1,243,414

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 1,243,414 1,243,414 翌年度繰越金


財務収入計(7)

一般会計資金収支計算書「生きがい活動支援通所事業」経理区分内訳表







当初予算額決算額補正額

流用・充当額



支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)


その他の支出

財務支出計(8)


勘定科目最終予算額

収入


収入

支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



予備費(10)




収入

支出


（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 5,910,000 493,000 6,403,000 6,290,226 △ 112,774 市受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入




5,910,000 493,000 6,403,000 6,290,226 △ 112,774

人件費支出 3,550,000 127,000 3,677,000 3,296,646 380,354 職員設置費

事務費支出

事業費支出 2,360,000 366,000 2,726,000 2,123,494 602,506 事業費



助成金支出

負担金支出



5,910,000 493,000 6,403,000 5,420,140 982,860

0 0 0 870,086 870,086

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 870,086 870,086

0 0 0 0 0 前年度繰越金

0 0 0 870,086 870,086 翌年度繰越金

3.げんき教室「ろくごう」

決算額補正額

流用・充当額

一般会計資金収支計算書「通所型介護予防事業」経理区分内訳表

予備費(10)




差　異備　　考最終予算額

経常支出計(2)

勘定科目


収入




収入

支出

財務支出計(8)



財務収入計(7)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

当初予算額


支出


経常収入計(1)






収入

支出



その他の支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,870,000 0 4,870,000 4,870,000 0 市受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入

雑収入 35,000 0 35,000 24,350 △ 10,650 職員駐車場収入他




4,905,000 0 4,905,000 4,894,350 △ 10,650

人件費支出 3,302,000 0 3,302,000 2,820,622 481,378 職員設置費

事務費支出 37,000 4,000 41,000 46,606 △ 5,606 福利厚生費

事業費支出 2,156,000 △ 4,000 2,152,000 1,776,739 375,261 事業費



助成金支出

負担金支出



5,495,000 0 5,495,000 4,643,967 851,033

△ 590,000 0 △ 590,000 250,383 840,383

0 0

0 0 15,000 15,000

0 0 0 15,000 15,000

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 15,000 15,000

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,610,000 0 1,610,000 0 1,610,000

△ 2,200,000 0 △ 2,200,000 265,383 2,465,383

2,200,000 0 2,200,000 2,132,067 △ 67,933 前年度繰越金

0 0 0 2,397,450 2,397,450 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「健康プラザ管理事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 698,000 0 698,000 954,892 256,892 市受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入 49,399,000 0 49,399,000 50,263,089 864,089 介護保険給付費



利用料収入

雑収入 178,000 0 178,000 155,300 △ 22,700 職員負担金




50,275,000 0 50,275,000 51,373,281 1,098,281

人件費支出 37,296,000 874,000 38,170,000 33,695,526 4,474,474 職員設置費

事務費支出 252,000 0 252,000 212,344 39,656 福祉厚生費

事業費支出 5,990,000 515,000 6,505,000 5,623,675 881,325 事業費



助成金支出

負担金支出 53,000 0 53,000 41,000 12,000 研修会等負担金



43,591,000 1,389,000 44,980,000 39,572,545 5,407,455

6,684,000 △ 1,389,000 5,295,000 11,800,736 6,505,736

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

25,000,000 25,000,000 22,000,000 3,000,000 介護保険事業基金積立

0 0

0 0

25,000,000 0 25,000,000 22,000,000 3,000,000

△ 25,000,000 0 △ 25,000,000 △ 22,000,000 3,000,000

7,684,000 △ 1,389,000 6,295,000 0 6,295,000

△ 26,000,000 0 △ 26,000,000 △ 10,199,264 15,800,736

26,000,000 0 26,000,000 27,280,204 1,280,204 前年度繰越金

0 0 0 17,080,940 17,080,940 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「居宅介護支援事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）

最終予算額決算額差　異最終予算額決算額差　異

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 698,000 954,892 256,892

事業収入



負担金収入

介護保険収入 35,665,000 36,198,771 533,771 13,734,000 14,064,318 330,318



利用料収入

雑収入 110,000 98,500 △ 11,500 68,000 56,800 △ 11,200




36,473,000 37,252,163 779,163 13,802,000 14,121,118 319,118

人件費支出 28,674,000 24,238,277 4,435,723 9,496,000 9,457,249 38,751

事務費支出 158,000 112,139 45,861 94,000 100,205 △ 6,205

事業費支出 3,884,000 3,464,574 419,426 2,621,000 2,159,101 461,899



助成金支出

負担金支出 53,000 41,000 12,000



32,716,000 27,814,990 4,901,010 12,264,000 11,757,555 506,445

3,757,000 9,437,173 5,680,173 1,538,000 2,363,563 825,563

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

15,000,000 15,000,000 0 10,000,000 7,000,000 3,000,000

0 0

15,000,000 15,000,000 0 10,000,000 7,000,000 3,000,000

△ 15,000,000 △ 15,000,000 0 △ 10,000,000 △ 7,000,000 3,000,000

5,757,000 0 5,757,000 538,000 0 538,000

△ 17,000,000 △ 5,562,827 11,437,173 △ 9,000,000 △ 4,636,437 4,363,563

17,000,000 17,988,912 988,912 9,000,000 9,291,292 291,292

0 12,426,085 12,426,085 0 4,654,855 4,654,855


支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



予備費(10)



財務収入計(7)

収入

財務支出計(8)

支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


支出





収入







一般会計資金収支計算書「居宅介護支援事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表


勘定科目しまだ事業所かわね事業所

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 47,161,000 0 47,161,000 47,580,669 419,669 介護保険給付費



利用料収入

雑収入 209,000 0 209,000 180,830 △ 28,170 職員負担金




47,370,000 0 47,370,000 47,761,499 391,499

人件費支出 41,260,000 48,000 41,308,000 37,481,197 3,826,803 職員設置費

事務費支出 466,000 14,000 480,000 292,555 187,445 福利厚生費

事業費支出 5,213,000 473,000 5,686,000 4,649,091 1,036,909 事業費



助成金支出

負担金支出 107,000 0 107,000 60,900 46,100 研修会負担金



47,046,000 535,000 47,581,000 42,483,743 5,097,257

324,000 △ 535,000 △ 211,000 5,277,756 5,488,756

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

0 0

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

9,608,000 △ 535,000 9,073,000 0 9,073,000

△ 7,000,000 0 △ 7,000,000 5,277,756 12,277,756

7,000,000 0 7,000,000 3,538,662 △ 3,461,338 前年度繰越金

0 0 0 8,816,418 8,816,418 翌年度繰越金


一般会計資金収支計算書「訪問介護事業」経理区分内訳表


差　異備　　考勘定科目最終予算額当初予算額決算額

収入





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



財務収入計(7)

予備費(10)




支出






収入

支出


その他の支出

財務支出計(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 41,023,000 38,700,189 △ 2,322,811 6,138,000 8,880,480 2,742,480



利用料収入

雑収入 158,000 141,230 △ 16,770 51,000 39,600 △ 11,400




41,181,000 38,841,419 △ 2,339,581 6,189,000 8,920,080 2,731,080

人件費支出 34,011,000 30,157,350 3,853,650 7,297,000 7,323,847 △ 26,847

事務費支出 405,000 217,926 187,074 75,000 74,629 371

事業費支出 4,616,000 4,043,319 572,681 1,070,000 605,772 464,228



助成金支出

負担金支出 76,000 50,700 25,300 31,000 10,200 20,800



39,108,000 34,469,295 4,638,705 8,473,000 8,014,448 458,552

2,073,000 4,372,124 2,299,124 △ 2,284,000 905,632 3,189,632

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,284,000 0 △ 2,284,000

0 0

0 0 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

9,073,000 0 9,073,000 0 0 0

△ 7,000,000 4,372,124 11,372,124 0 905,632 905,632

7,000,000 3,538,662 △ 3,461,338 0 0 0

0 7,910,786 7,910,786 0 905,632 905,632






収入

支出




財務収入計(7)


収入




支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入

支出

かわね事業所

一般会計資金収支計算書「訪問介護事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表


勘定科目しまだ事業所


財務支出計(8)


予備費(10)



当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 36,581,000 0 36,581,000 26,205,732 △ 10,375,268 介護保険給付費



利用料収入

雑収入 198,000 0 198,000 137,000 △ 61,000 職員負担金




36,779,000 0 36,779,000 26,342,732 △ 10,436,268

人件費支出 28,385,000 0 28,385,000 25,272,745 3,112,255 職員設置費

事務費支出 333,000 0 333,000 260,624 72,376 福利厚生費

事業費支出 5,234,000 505,000 5,739,000 4,207,942 1,531,058 事業費



助成金支出

負担金支出 48,000 0 48,000 0 48,000 研修会負担金



34,000,000 505,000 34,505,000 29,741,311 4,763,689

2,779,000 △ 505,000 2,274,000 △ 3,398,579 △ 5,672,579

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

22,000,000 22,000,000 5,000,000 17,000,000 介護保険事業基金積立

0 0

0 0

22,000,000 0 22,000,000 5,000,000 17,000,000

△ 22,000,000 0 △ 22,000,000 △ 5,000,000 17,000,000

4,779,000 △ 505,000 4,274,000 0 4,274,000

△ 24,000,000 0 △ 24,000,000 △ 8,398,579 15,601,421

24,000,000 24,000,000 25,824,067 1,824,067 前年度繰越金

0 0 0 17,425,488 17,425,488 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「訪問入浴介護事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 25,478,000 15,349,399 △ 10,128,601 11,103,000 10,856,333 △ 246,667



利用料収入

雑収入 112,000 97,400 △ 14,600 86,000 39,600 △ 46,400




25,590,000 15,446,799 △ 10,143,201 11,189,000 10,895,933 △ 293,067

人件費支出 20,374,000 17,787,945 2,586,055 8,011,000 7,484,800 526,200

事務費支出 235,000 226,424 8,576 98,000 34,200 63,800

事業費支出 4,016,000 2,842,966 1,173,034 1,723,000 1,364,976 358,024



助成金支出

負担金支出 30,000 0 30,000 18,000 0 18,000



24,655,000 20,857,335 3,797,665 9,850,000 8,883,976 966,024

935,000 △ 5,410,536 △ 6,345,536 1,339,000 2,011,957 672,957

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

10,000,000 0 10,000,000 12,000,000 5,000,000 7,000,000

0 0

10,000,000 0 10,000,000 12,000,000 5,000,000 7,000,000

△ 10,000,000 0 10,000,000 △ 12,000,000 △ 5,000,000 7,000,000

1,935,000 0 1,935,000 2,339,000 0 2,339,000

△ 11,000,000 △ 5,410,536 5,589,464 △ 13,000,000 △ 2,988,043 10,011,957

11,000,000 12,276,341 1,276,341 13,000,000 13,547,726 547,726

0 6,865,805 6,865,805 0 10,559,683 10,559,683



支出



財務支出計(8)

収入

財務収入計(7)



経常収入計(1)

支出

収入




当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


一般会計資金収支計算書「訪問入浴介護事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表


しまだ事業所かわね事業所勘定科目

経常支出計(2)


予備費(10)






収入

支出


（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入

自立支援費等収入 5,172,000 0 5,172,000 6,209,225 1,037,225 障害者自立支援給付費

補助事業等収入 600,000 0 600,000 575,601 △ 24,399 障害者自立支援補助金

利用料収入

雑収入 11,000 0 11,000 18,000 7,000 職員負担金収入




5,783,000 0 5,783,000 6,802,826 1,019,826

人件費支出 4,090,000 876,000 4,966,000 4,800,808 165,192 職員設置費

事務費支出 63,000 8,000 71,000 66,783 4,217 福利厚生費

事業費支出 659,000 1,000 660,000 535,030 124,970 事業費



助成金支出

負担金支出



4,812,000 885,000 5,697,000 5,402,621 294,379

971,000 △ 885,000 86,000 1,400,205 1,314,205

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000

0 0

0 0

2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000

△ 2,000,000 0 △ 2,000,000 0 2,000,000

1,971,000 △ 885,000 1,086,000 0 1,086,000

△ 3,000,000 0 △ 3,000,000 1,400,205 4,400,205

3,000,000 0 3,000,000 2,387,138 △ 612,862 前年度繰越金

0 0 0 3,787,343 3,787,343 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「障害福祉サービス事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入

自立支援費等収入 3,600,000 4,381,109 781,109 1,572,000 1,828,116 256,116

補助事業等収入 600,000 575,601 △ 24,399

利用料収入

雑収入 10,000 12,800 2,800 1,000 5,200 4,200




4,210,000 4,969,510 759,510 1,573,000 1,833,316 260,316

人件費支出 3,619,000 3,601,343 17,657 1,347,000 1,199,465 147,535

事務費支出 50,000 46,395 3,605 21,000 20,388 612

事業費支出 456,000 423,577 32,423 204,000 111,453 92,547



助成金支出

負担金支出



4,125,000 4,071,315 53,685 1,572,000 1,331,306 240,694

85,000 898,195 813,195 1,000 502,010 501,010

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,000,000 0 2,000,000

0 0

0 0 0 2,000,000 0 2,000,000

0 0 0 △ 2,000,000 0 2,000,000

85,000 0 85,000 1,001,000 0 1,001,000

0 898,195 898,195 △ 3,000,000 502,010 3,502,010

0 0 0 3,000,000 2,387,138 △ 612,862

0 898,195 898,195 0 2,889,148 2,889,148

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)






予備費(10)


財務収入計(7)

収入

財務支出計(8)


支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



かわね事業所

一般会計資金収支計算書「障害福祉サービス事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表







収入

支出




支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,248,000 0 4,248,000 5,240,431 992,431 市受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入 12,000 0 12,000 69,000 57,000 利用者利用料

雑収入 11,000 0 11,000 12,400 1,400 職員負担金収入




4,271,000 0 4,271,000 5,321,831 1,050,831

人件費支出 3,222,000 0 3,222,000 2,849,111 372,889 職員設置費

事務費支出 20,000 0 20,000 17,807 2,193 福利厚生費

事業費支出 563,000 31,000 594,000 507,677 86,323 事業費



助成金支出

負担金支出



3,805,000 31,000 3,836,000 3,374,595 461,405

466,000 △ 31,000 435,000 1,947,236 1,512,236

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5,466,000 △ 31,000 5,435,000 0 5,435,000

△ 5,000,000 0 △ 5,000,000 1,947,236 6,947,236

5,000,000 0 5,000,000 4,955,646 △ 44,354 前年度繰越金

0 0 0 6,902,882 6,902,882 翌年度繰越金


収入

一般会計資金収支計算書「在宅支援事業」経理区分内訳表






支出

収入


予備費(10)







その他の支出

財務支出計(8)

決算額補正額

流用・充当額

経常支出計(2)

財務収入計(7)


経常収入計(1)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,248,000 5,240,431 992,431

事業収入



負担金収入

介護保険収入



利用料収入 12,000 69,000 57,000

雑収入 11,000 12,400 1,400




4,271,000 5,321,831 1,050,831 0 0 0

人件費支出 3,222,000 2,849,111 372,889

事務費支出 20,000 17,807 2,193

事業費支出 594,000 507,677 86,323



助成金支出

負担金支出



3,836,000 3,374,595 461,405 0 0 0

435,000 1,947,236 1,512,236 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5,435,000 0 5,435,000 0 0

△ 5,000,000 1,947,236 6,947,236 0 0 0

5,000,000 4,955,646 △ 44,354 0

0 6,902,882 6,902,882 0 0 0

かわね事業所勘定科目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




しまだ事業所




財務収入計(7)


収入

支出


収入

一般会計資金収支計算書「在宅支援事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



財務支出計(8)




予備費(10)

支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 105,656,000 0 105,656,000 113,013,792 7,357,792 介護保険給付費



利用料収入

雑収入 491,000 0 491,000 450,521 △ 40,479 職員負担金収入他




106,147,000 0 106,147,000 113,464,313 7,317,313

人件費支出 67,154,000 6,659,000 73,813,000 73,486,044 326,956 職員設置費

事務費支出 576,000 39,000 615,000 594,120 20,880 福利厚生費

事業費支出 23,449,000 △ 101,000 23,348,000 21,356,610 1,991,390 事業費



助成金支出

負担金支出 125,000 0 125,000 37,000 88,000 研修会等負担金



91,304,000 6,597,000 97,901,000 95,473,774 2,427,226

14,843,000 △ 6,597,000 8,246,000 17,990,539 9,744,539

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 介護保険事業基金積立

0 0

0 0

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0

△ 15,000,000 0 △ 15,000,000 △ 15,000,000 0

13,903,000 △ 6,597,000 7,306,000 0 7,306,000

△ 14,060,000 0 △ 14,060,000 2,990,539 17,050,539

14,060,000 0 14,060,000 16,913,964 2,853,964 前年度繰越金

0 0 0 19,904,503 19,904,503 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「通所介護事業」経理区分内訳表



流用・充当額





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入






財務収入計(7)

予備費(10)


収入

支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

支出



その他の支出

財務支出計(8)

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入



負担金収入

介護保険収入 33,040,000 31,299,060 △ 1,740,940 72,616,000 81,714,732 9,098,732



利用料収入

雑収入 129,000 144,661 15,661 362,000 305,860 △ 56,140




33,169,000 31,443,721 △ 1,725,279 72,978,000 82,020,592 9,042,592

人件費支出 25,354,000 25,068,604 285,396 48,459,000 48,417,440 41,560

事務費支出 152,000 131,910 20,090 463,000 462,210 790

事業費支出 7,292,000 6,157,308 1,134,692 16,056,000 15,199,302 856,698



助成金支出

負担金支出 65,000 16,000 49,000 60,000 21,000 39,000



32,863,000 31,373,822 1,489,178 65,038,000 64,099,952 938,048

306,000 69,899 △ 236,101 7,940,000 17,920,640 9,980,640

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 15,000,000 15,000,000 0

0 0

0 0 0 15,000,000 15,000,000 0

0 0 0 △ 15,000,000 △ 15,000,000 0

7,306,000 0 7,306,000 0 0 0

△ 7,000,000 69,899 7,069,899 △ 7,060,000 2,920,640 9,980,640

7,000,000 10,555,837 3,555,837 7,060,000 6,358,127 △ 701,873

0 10,625,736 10,625,736 0 9,278,767 9,278,767

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)





予備費(10)


財務収入計(7)


収入

財務支出計(8)


支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



川根デイサービスセンター

一般会計資金収支計算書「通所介護事業（北部デイ／川根デイ）」経理区分内訳表


勘定科目北部デイサービスセンター




収入


支出




支出

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,946,000 0 4,946,000 △ 4,946,000

事業収入



負担金収入

介護保険収入 133,141,000 0 133,141,000 △ 133,141,000

自立支援費等収入 5,172,000 0 5,172,000 △ 5,172,000

補助事業等収入 600,000 0 600,000 △ 600,000

利用料収入 12,000 0 12,000 △ 12,000

雑収入 607,000 0 607,000 △ 607,000




144,478,000 0 144,478,000 0 △ 144,478,000

人件費支出 114,253,000 114,253,000 114,253,000

事務費支出 1,134,000 1,134,000 1,134,000

事業費支出 17,659,000 17,659,000 17,659,000



助成金支出

負担金支出 208,000 0 208,000 208,000



133,254,000 0 133,254,000 0 133,254,000

11,224,000 0 11,224,000 0 △ 11,224,000

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,284,000 2,284,000 △ 2,284,000

0 0

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

49,000,000 49,000,000 49,000,000

0 0

0 0

49,000,000 0 49,000,000 0 49,000,000

△ 46,716,000 0 △ 46,716,000 0 46,716,000

29,508,000 29,508,000 0 29,508,000

△ 65,000,000 0 △ 65,000,000 0 65,000,000

65,000,000 65,000,000 △ 65,000,000 前年度繰越金

0 0 0 0 0 翌年度繰越金

一般会計資金収支計算書「介護保険事業」経理区分内訳表




当初予算額決算額補正額

流用・充当額



支出


経常収入計(1)



経常支出計(2)


収入


予備費(10)





収入

支出

財務収入計(7)

その他の支出

財務支出計(8)



勘定科目最終予算額

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


支出


設備整備等寄付金収入収入

（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,946,000 0 4,946,000 6,195,323 1,249,323

事業収入



負担金収入

介護保険収入 133,141,000 0 133,141,000 124,049,490 △ 9,091,510

自立支援費等収入 5,172,000 0 5,172,000 6,209,225 1,037,225

補助事業等収入 600,000 0 600,000 575,601 △ 24,399

利用料収入 12,000 0 12,000 69,000 57,000

雑収入 607,000 0 607,000 503,530 △ 103,470




144,478,000 0 144,478,000 137,602,169 △ 6,875,831

人件費支出 114,253,000 1,798,000 116,051,000 104,099,387 11,951,613

事務費支出 1,134,000 22,000 1,156,000 850,113 305,887

事業費支出 17,659,000 1,525,000 19,184,000 15,523,415 3,660,585



助成金支出

負担金支出 208,000 0 208,000 101,900 106,100



133,254,000 3,345,000 136,599,000 120,574,815 16,024,185

11,224,000 △ 3,345,000 7,879,000 17,027,354 9,148,354

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

2,284,000 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

49,000,000 0 49,000,000 27,000,000 22,000,000

0 0

0 0

49,000,000 0 49,000,000 27,000,000 22,000,000

△ 46,716,000 0 △ 46,716,000 △ 27,000,000 19,716,000

29,508,000 △ 3,345,000 26,163,000 0 26,163,000

△ 65,000,000 0 △ 65,000,000 △ 9,972,646 55,027,354

65,000,000 0 65,000,000 63,985,717 △ 1,014,283 前年度繰越金

0 0 0 54,013,071 54,013,071 翌年度繰越金


一般会計資金収支計算書「介護保険事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表


差　異備　　考勘定科目最終予算額当初予算額決算額

収入





支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入



財務収入計(7)

予備費(10)




支出






収入

支出


その他の支出

財務支出計(8)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 4,946,000 6,195,323 1,249,323

事業収入



負担金収入

介護保険収入 102,166,000 90,248,359 △ 11,917,641 30,975,000 33,801,131 2,826,131

自立支援費等収入 3,600,000 4,381,109 781,109 1,572,000 1,828,116 256,116

補助事業等収入 600,000 575,601 △ 24,399

利用料収入 12,000 69,000 57,000

雑収入 401,000 362,330 △ 38,670 206,000 141,200 △ 64,800




111,725,000 101,831,722 △ 9,893,278 32,753,000 35,770,447 3,017,447

人件費支出 89,900,000 78,634,026 11,265,974 26,151,000 25,465,361 685,639

事務費支出 868,000 620,691 247,309 288,000 229,422 58,578

事業費支出 13,566,000 11,282,113 2,283,887 5,618,000 4,241,302 1,376,698



助成金支出

負担金支出 106,000 50,700 55,300 102,000 51,200 50,800



104,440,000 90,587,530 13,852,470 32,159,000 29,987,285 2,171,715

7,285,000 11,244,192 3,959,192 594,000 5,783,162 5,189,162

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,284,000 0 △ 2,284,000

0

0 0 0 2,284,000 0 △ 2,284,000

25,000,000 15,000,000 10,000,000 24,000,000 12,000,000 12,000,000

25,000,000 15,000,000 10,000,000 24,000,000 12,000,000 12,000,000

△ 25,000,000 △ 15,000,000 10,000,000 △ 21,716,000 △ 12,000,000 9,716,000

22,285,000 0 22,285,000 3,878,000 0 3,878,000

△ 40,000,000 △ 3,755,808 36,244,192 △ 25,000,000 △ 6,216,838 18,783,162

40,000,000 38,759,561 △ 1,240,439 25,000,000 25,226,156 226,156

0 35,003,753 35,003,753 0 19,009,318 19,009,318

一般会計資金収支計算書「介護保険事業（しまだ／かわね）」経理区分内訳表




経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施設整備等による収支

収入


かわね事業所

経常収入計(1)

経常支出計(2)

収入


支出



財務支出計(8)


財務収入計(7)


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


収入


予備費(10)

支出




支出




（単位：円）

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 32,660,000 0 32,660,000 32,660,000 0 市受託金

事業収入



負担金収入

介護保険収入 3,320,000 3,320,000 4,370,092 1,050,092 居宅介護支援介護料



利用料収入

雑収入 107,000 0 107,000 92,150 △ 14,850 職員駐車場収入他




36,087,000 0 36,087,000 37,122,242 1,035,242

人件費支出 31,566,000 31,566,000 29,031,756 2,534,244 職員設置費

事務費支出 163,000 2,000 165,000 152,769 12,231 福利厚生費

事業費支出 5,094,000 6,000 5,100,000 4,696,467 403,533 事業費



助成金支出

負担金支出 100,000 100,000 23,000 77,000 研修会負担金



36,923,000 8,000 36,931,000 33,903,992 3,027,008

△ 836,000 △ 8,000 △ 844,000 3,218,250 4,062,250

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,964,000 △ 8,000 4,956,000 0 4,956,000

△ 5,800,000 0 △ 5,800,000 3,218,250 9,018,250

5,800,000 0 5,800,000 5,550,916 △ 249,084 前年度繰越金

0 0 0 8,769,166 8,769,166 翌年度繰越金

財務収入計(7)





予備費(10)




収入

最終予算額決算額差　異備　　考


収入

経常収入計(1)

支出

経常支出計(2)




その他の支出

財務支出計(8)

一般会計資金収支計算書「包括支援センター事業」経理区分内訳表


勘定科目当初予算額補正額

流用・充当額


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出




収入

支出

（単位：円）


会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入 18,890,000 18,890,000 0 13,770,000 13,770,000 0

事業収入



負担金収入

介護保険収入 2,500,000 3,019,361 519,361 820,000 1,350,731 530,731



利用料収入

雑収入 56,000 50,450 △ 5,550 51,000 41,700 △ 9,300




21,446,000 21,959,811 513,811 14,641,000 15,162,431 521,431

人件費支出 18,825,000 18,640,573 184,427 12,741,000 10,391,183 2,349,817

事務費支出 92,000 91,259 741 73,000 61,510 11,490

事業費支出 2,968,000 2,737,306 230,694 2,132,000 1,959,161 172,839



助成金支出

負担金支出 60,000 0 60,000 40,000 23,000 17,000



21,945,000 21,469,138 475,862 14,986,000 12,434,854 2,551,146

△ 499,000 490,673 989,673 △ 345,000 2,727,577 3,072,577

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,901,000 0 3,901,000 1,055,000 0 1,055,000

△ 4,400,000 490,673 4,890,673 △ 1,400,000 2,727,577 4,127,577

4,400,000 3,964,350 △ 435,650 1,400,000 1,586,566 186,566

0 4,455,023 4,455,023 0 4,314,143 4,314,143

予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

経常収入計(1)

支出

経常支出計(2)


一般会計資金収支計算書「包括支援センター事業（金谷／川根）」経理区分内訳表


勘定科目金谷中学校区地域包括支援センター川根中学校区地域包括支援センター

設備整備等寄付金収入施設整備等による収支

収入

支出









収入

支出



財務支出計(8)


財務収入計(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10,730,370 10,730,370 0 0 0 0 0 0 0 0

8,050,770 8,050,770

1,255,600 1,255,600

240,000 240,000

241,000 241,000

943,000 943,000寄附金収入 1,552,354 1,552,354 0 0 0 0 0 0 0 0

1,552,354 1,552,354経常経費補助金収入 64,974,847 63,135,147 299,845 681,000 0 0 0 0 294,500 564,355

271,000 271,000

64,703,847 63,135,147 299,845 410,000 294,500 564,355助成金収入 444,000 444,000 0 0 0 0 0 0 0 0

444,000 444,000

0受託金収入 97,734,816 0 0 0 0 474,376 3,451,891 0 3,555,000 0

5,493,000 3,555,000

92,241,816 474,376 3,451,891事業収入 540,536 523,256 0 0 0 0 0 0 0 17,280

540,536 523,256 17,280貸付事業等収入 4,357,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,357,373共同募金配分金収入 14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436

4,179,993負担金収入 1,489,410 0 720,000 0 0 0 155,500 10,000 0 603,910

1,489,410 720,000 155,500 10,000 603,910介護保険収入 241,433,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0

居宅介護料収入 179,530,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0参加事業収入 0介護報酬収入 161,585,233

利用者負担金収入 17,945,127

54,633,181利用者等利用料収入 6,513,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通所介護サービス利用料収入 6,437,342その他の利用料収入 76,400

756,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0補助金収入 756,091

自立支援費等収入 6,209,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0介護給付費収入 6,047,427利用者負担金収入 161,798

補助事業等収入 575,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0委託事業収入 530,211利用者負担金収入 45,390

3,457,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782,780

2,674,940

8,096,406 6,865,005 0 0 0 0 0 0 0 0

8,096,406 6,865,005 0 0 0 0 0 0 0 0駐車場等利用収入 1,359,100 230,250雑収入 6,737,306 6,634,755

1,504,264 1,504,264 0 0 0 0 0 0 0 0

5,805 5,805

1,498,459 1,498,459

267,377 0 267,377 0 0 0 0 0 0 0

0

267,377 267,377

4,985,285 0 3,879,308 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168

4,985,285 0 3,879,308 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168法人運営事業 4,985,285 3,879,308 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168訪問入浴介護事業 0通所介護事業 0

462,492,387 84,754,396 5,166,530 980,519 142,760 480,466 3,644,288 16,326 4,190,717 1,458,713


経常収入計(1)


特定預金受取利息配当金収入


公益事業特別会計繰入金収入

収益事業特別会計繰入金収入


利用料収入

利用料収入

利用者負担金収入

雑収入

雑収入


償還金収入

一般募金配分金収入

歳末たすけあい配分金収入

負担金収入

居宅介護支援介護料収入

その他の事業収入

市補助金収入

県社協助成金収入

中央共同募金会助成金収入

県社協受託金収入

市受託金収入

事業収入


収入

会費収入

住民会費収入

賛助会費収入

施設会費収入

団体会費収入

特別会費収入

寄附金収入

県社協補助金収入

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

相談援助事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業

一般会計資金収支内訳表（単位：円）

勘定科目合計法人運営事業

企画地域福祉事

業福祉教育事

業

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1,938,000 38,300,000 6,290,226 954,892 0 0 0 0 5,240,431 32,660,000 4,870,000

1,938,00038,300,000 6,290,226 954,892 5,240,431 32,660,000 4,870,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4,357,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,357,37314,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436

4,179,993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50,263,089 47,580,669 26,205,732 113,013,792 0 0 4,370,092 0

0 0 0 0 0 0 47,219,993 26,113,095 106,197,272 0 0 0 0

42,500,641 23,500,919 95,583,673

4,719,352 2,612,176 10,613,599

50,263,089 4,370,092

0 0 0 0 0 0 0 0 6,513,742 0 0 0 0

6,437,342

76,400

0 0 0 0 0 0 360,676 92,637 302,778 0 0 0 0

360,676 92,637 302,778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,209,225 0 0 0

6,047,427

161,798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 575,601 0 0 0

530,211

45,390

0 0 453,000 2,935,720 0 0 0 0 0 0 69,000 0 0

453,000 329,780

2,605,940 69,000

0 0 0 160,850 0 155,300 180,830 137,000 450,521 18,000 12,400 92,150 24,350

0 0 0 160,850 0 155,300 180,830 137,000 450,521 18,000 12,400 92,150 24,350

160,850 155,300 169,550 137,000 359,250 18,000 12,400 92,150 24,350

11,280 91,271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,139,429 4,357,373 2,391,000 41,396,570 6,290,226 51,373,281 47,761,499 26,342,732 113,464,313 6,802,826 5,321,831 37,122,242 4,894,350

訪問入浴介護事業

通所介護事業

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

在宅支援事業

包括支援センター事業

健康ﾌﾟﾗｻﾞ管理事業

資金貸付事業

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業

生きがい活動支援通所事業

通所型介護予防事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

共同募金配分金事業


1 2 3 4 5 6 7 8 9

人件費支出 312,798,971 63,692,147 0 0 0 0 2,554,000 0 2,685,775 0

30,000 30,000132,957,190 32,553,000 2,554,000 1,920,000

61,955,373 16,426,898 441,246

71,619,895 507,073

2,527,000 2,527,000

9,645,000 3,579,000

34,064,513 8,069,176 324,529事務費支出 10,677,308 8,820,868 0 0 0 0 0 0 0 0

2,151,414 294,974

1,140,300 1,140,300

418,540 418,540

261,546 261,546

1,006,440 1,006,440

538,207 538,207

312,294 312,294

135,028 135,028

204,433 204,433

131,313 131,313

699,148 699,148

32,288 32,288

20,000 20,000

614,040 614,040 0 0 0 0 0 0 0 0委託費 0保守料 614,040 614,040

477,108 477,108

74,540 74,540

161,660 161,660

994,533 994,533

462,000 462,000

76,500 76,500

89,476 89,476

656,000 656,000

0

20,500 20,500

63,356,647 78,750 1,361,530 980,519 22,760 480,466 1,090,288 16,326 1,504,942 1,304,163

2,649,300 5,250 570,000 284,500 15,000 50,000 420,000 112,050

807,440 525,960 34,420

4,771,791 21,392 93,950 4,704 48,263 159,039 27,027

2,593,986

316,652 176,800

1,661,188 141,750 27,000 82,000 30,000

7,094,342

1,767,551 114,329

5,400,952 3,900 21,000 36,000

1,573,375 17,703

2,913,329 12,180 18,545 44,450 265,390 2,676 154,226 41,322

2,500 2,500

139,101 139,101

2,819,769 3,948 18,480 13,650

1,473,199 73,500 36,250 553,190

3,589,934 6,552 88,800 7,420 525,022

11,274,671 76,766 24,180 7,760 61,400 11,132

2,664,500 144,000

233,800 200

7,179,133

389,275

550,792

215,717 215,717

0

38,084 9,457 28,627

1,231,266 302,484 417,594 511,188

0

5,000

4,359,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,359,800

材料費

行事費

研修費

雑費

貸付事業支出

貸付金支出

租税公課

給食費

保健衛生費

被服費

援助費

支援金支出

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

土地・建物賃借料

水道光熱費

車輌費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

諸謝金

旅費交通費

消耗品費

器具什器費

資料図書費

印刷製本費

租税公課

渉外費

活動費

工事費

雑費

事業費支出

業務委託費

手数料

資料図書費

保険料

賃借料


車輌費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

旅費交通費

研修費

消耗品費

器具什器費

印刷製本費

水道光熱費


支出役員報酬

職員俸給

職員諸手当

非常勤職員給与

退職金

退職掛金

法定福利費

福利厚生費



児童福祉事業

相談援助事業




業福祉教育事

業


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 2,060,000 29,072,594 3,296,646 33,695,526 37,481,197 25,272,745 73,486,044 4,800,808 2,849,111 29,031,756 2,820,622

1,835,000 13,303,500 2,795,700 12,990,900 9,021,600 10,338,000 29,751,995 14,610,000 1,283,495

6,133,918 5,128,284 5,938,320 4,617,094 14,392,902 317,738 295,175 7,721,503 542,295

225,000 5,200,269 500,946 11,182,773 17,205,119 7,392,657 20,654,063 4,163,908 2,108,273 1,741,750 738,064

967,000 330,000 1,029,000 643,000 1,432,000 1,665,000

3,467,907 4,063,569 4,287,158 2,281,994 7,255,084 319,162 445,663 3,293,503 256,768

0 0 0 212,832 0 212,344 292,555 260,624 594,120 66,783 17,807 152,769 46,606

212,832 212,344 292,555 260,624 594,120 66,783 17,807 152,769 46,606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 172,448 10,867,730 2,123,494 5,623,675 4,649,091 4,207,942 21,356,610 535,030 507,677 4,696,467 1,776,739

25,200 1,140,300 22,000 5,000

4,800 2,500 162,500 13,740 12,700 1,300 8,400 1,920 39,200

7,928 1,170,144 184,037 270,098 270,674 339,093 1,634,300 32,879 29,135 273,389 205,739

283,752 570,660 359,550 380,140 999,884

24,780 5,460 77,482 32,130

83,000 88,313 483,791 247,734 143,975 110,569 210,660 12,396

1,043,351 248,570 583,000 239,000 436,000 4,042,332 502,089

164,575 84,322 76,142 213,962 174,119 940,102

958,743 88,255 458,462 858,154 506,803 1,851,852 194,985 201,407 221,391

4,200 83,544 63,935 332,408 964,203 4,830 102,552

23,680 271,638 512,179 242,802 263,386 553,468 459,295 48,092

9,660 542,328 117,320 117,308 1,479,612 517,463

1,500 28,440 82,275 108,113 76,660 439,759 6,600 22,654 44,258

39,050 974,890 19,670 175,000 276,060 113,530 1,034,070 40,000 12,670 277,200

12,490 2,588,712 184,440 1,158,629 518,962 842,480 2,150,652 189,000 185,850 3,200,268 61,950

270,000 478,000 952,000 268,000 296,000 42,000 72,000 142,500

84,900 7,200 29,200 37,400 70,500 4,200 200

2,841,382 4,337,751

122,773 266,502

61,530 81,847 125,265 84,967 77,172 18,616 6,415 94,980

5,000

0 4,359,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,359,800


通所介護事業


在宅支援事業



資金貸付事業





訪問介護事業



1 2 3 4 5 6 7 8 9

14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0老人福祉活動費 185,629児童・青少年福祉活動費 502,675福祉育成・援助活動費 8,363,364ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費 907,768

4,179,993

3,954,600 0 3,805,000 0 120,000 0 0 0 0 29,600

3,954,600 3,805,000 120,000 29,600

594,879 432,979 0 0 0 0 0 0 0 0

594,879 432,979 0 0 0 0 0 0 0 0負担金支出 428,879 371,479研修会等負担金支出 166,000 61,500

4,420,994 4,420,994 0 0 0 0 0 0 0 0

4,420,994 4,420,994

4,985,285 4,985,285 0 0 0 0 0 0 0 0企画 3,879,308 3,879,308地域福祉事業 299,519 299,519福祉教育事業 142,760 142,760障害者福祉事業 6,090 6,090高齢者福祉事業 36,897 36,897児童福祉事業 6,326 6,326相談援助事業 341,217 341,217ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業 273,168 273,168資金貸付事業 0居宅介護支援事業 0訪問介護事業 0訪問入浴介護事業 0

0

0

0

0419,287,913 82,431,023 5,166,530 980,519 142,760 480,466 3,644,288 16,326 4,190,717 1,333,763

43,204,474 2,323,373 0 0 0 0 0 0 0 124,950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

125,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0

125,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0車両運搬具売却収入 125,000 110,000

125,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0

124,950 0 0 0 0 0 0 0 0 124,950

124,950 0 0 0 0 0 0 0 0 124,950車両運搬具取得支出 0器具及び備品取得支出 124,950 124,950

124,950 0 0 0 0 0 0 0 0 124,950

50 110,000 0 0 0 0 0 0 0 △ 124,950

6,527,001 6,527,001 0 0 0 0 0 0 0 0

2,527,000 2,527,000

4,000,001 4,000,001

6,527,001 6,527,001 0 0 0 0 0 0 0 0

45,552,354 3,552,354 0 0 0 0 0 0 0 0

1,552,354 1,552,354

2,000,000 2,000,000

42,000,000 0積立預金積立支出 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

4,000,000 4,000,000その他の支出 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0

300,000 300,000

49,852,354 7,852,354 0 0 0 0 0 0 0 0△ 43,325,353 △ 1,325,353 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

△ 120,829 1,108,020 0 0 0 0 0 0 0 0

109,559,625 6,597,737109,438,796 7,705,757 0 0 0 0 0 0 0 0


予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



支出


社会福祉基金積立預金積立支出

財政調整基金積立預金積立支出

介護保険等事業基金積立預金積立支出

災害支援積立金積立支出

長期預け金支出

財務支出計(8)


その他の固定資産取得支出




収入


退職手当積立預金取崩収入

奨学資金積立金取崩収入

財務収入計(7)

経常支出計(2)



収入

施設整備等寄付金収入



その他固定資産売却収入


支出



障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

在宅支援事業

通所介護事業



支出


一般募金配分金事業費

歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出

助成金支出

負担金支出

負担金支出




児童福祉事業

相談援助事業





業福祉教育事

業

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185,629

502,675

8,363,364

907,768

4,179,993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 41,000 60,900 0 37,000 0 0 23,000 0

0 0 0 0 0 41,000 60,900 0 37,000 0 0 23,000 0

32,400 25,000

41,000 28,500 12,000 23,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,139,429 4,359,800 2,232,448 40,153,156 5,420,140 39,572,545 42,483,743 29,741,311 95,473,774 5,402,621 3,374,595 33,903,992 4,643,967

0 △ 2,427 158,552 1,243,414 870,086 11,800,736 5,277,756 △ 3,398,579 17,990,539 1,400,205 1,947,236 3,218,250 250,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000

15,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 0 0 0

22,000,000 5,000,000 15,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 △ 22,000,000 0 △ 5,000,000 △ 15,000,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 △ 2,427 158,552 1,243,414 870,086 △ 10,199,264 5,277,756 △ 8,398,579 2,990,539 1,400,205 1,947,236 3,218,250 265,383

14,124,635 254,589 27,280,204 3,538,662 25,824,067 16,913,964 2,387,138 4,955,646 5,550,916 2,132,067

0 14,122,208 413,141 1,243,414 870,086 17,080,940 8,816,418 17,425,488 19,904,503 3,787,343 6,902,882 8,769,166 2,397,450


通所介護事業


在宅支援事業



資金貸付事業





訪問介護事業



10,730,370 11,086,610 △ 356,240

1,552,354 1,315,773 236,581

64,974,847 71,933,275 △ 6,958,428

444,000 5,902,240 △ 5,458,240

97,734,816 93,436,267 4,298,549

540,536 544,025 △ 3,489

14,139,429 14,098,559 40,870

1,489,410 1,937,160 △ 447,750

241,433,374 250,689,893 △ 9,256,519

6,209,225 5,645,525 563,700

575,601 502,590 73,011

3,457,720 3,787,177 △ 329,457

8,096,406 2,171,884 5,924,522

2,527,000 9,283,084 △ 6,756,084

376,536 422,034 △ 45,498

454,281,624 472,756,096 △ 18,474,472

人件費支出 312,798,971 320,951,236 △ 8,152,265

事務費支出 10,677,308 11,676,578 △ 999,270

事業費支出 63,356,647 66,321,142 △ 2,964,495

共同募金配分金事業費 14,139,429 14,098,559 40,870

助成金支出 3,954,600 3,287,000 667,600

負担金支出 594,879 778,534 △ 183,655

減価償却費 2,184,387 4,878,724 △ 2,694,337

9,645,000 10,427,000 △ 782,000

417,351,221 432,418,773 △ 15,067,552

36,930,403 40,337,323 △ 3,406,920

1,504,264 1,272,808 231,456

267,377 4,834,448 △ 4,567,071

4,985,285 4,261,109 724,176

6,756,926 10,368,365 △ 3,611,439

4,420,994 0 4,420,994

4,985,285 4,261,109 724,176

9,406,279 4,261,109 5,145,170

△ 2,649,353 6,107,256 △ 8,756,609

34,281,050 46,444,579 △ 12,163,529

0 1,701,019 △ 1,701,019

固定資産売却益 88,857 20,999 67,858

88,857 1,722,018 △ 1,633,161

370,011 412,972 △ 42,961

0 549,000 △ 549,000

370,011 961,972 △ 591,961

△ 281,154 760,046 △ 1,041,200

33,999,896 47,204,625 △ 13,204,729

8,087,780 30,501,371 △ 22,413,591

0 0 0

42,087,676 77,705,996 △ 35,618,320

0 0 0

0 0 0

6,527,001 21,697,557 △ 15,170,556

49,552,354 91,315,773 △ 41,763,419

△ 937,677 8,087,780 △ 9,025,457次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

特別収支差額(10)=(8)-(9)

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

繰越活動収支差額の部

前期繰越活動収支差額(12)

合併受入活動収支差額(13)

当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+（13）

基本金取崩額(15)

基本金組入額(16)

その他の積立金取崩額(17)

その他の積立金積立額(18)

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

特別収支の部

収入


特別収入計(8)

支出

固定資産売却原価及び処分原価

その他の特別損失

特別支出計(9)

事業活動外収支の部

収入




事業活動外収入計(4)

支出



事業活動外支出計(5)

国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収入計(1)

支出

引当金繰入

事業活動支出計(2)

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)

介護保険収入



利用料収入

雑収入

引当金戻入

事業活動による収支

収入

会費収入

寄附金収入


助成金収入

受託金収入

事業収入


負担金収入

一般会計事業活動収支計算書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：円）

勘定科目決算額前年度決算額


（単位：円）1 2 3 4 5 6 7 8 9

10,730,370 10,730,370 0 0 0 0 0 0 0 0

8,050,770 8,050,770

1,255,600 1,255,600

240,000 240,000

241,000 241,000

943,000 943,000

寄附金収入 1,552,354 1,552,354 0 0 0 0 0 0 0 0

1,552,354 1,552,354

経常経費補助金収入 64,974,847 63,135,147 299,845 681,000 0 0 0 0 294,500 564,355

271,000 271,000

64,703,847 63,135,147 299,845 410,000 294,500 564,355

助成金収入 444,000 444,000 0 0 0 0 0 0 0 0

444,000 444,000

0

受託金収入 97,734,816 0 0 0 0 474,376 3,451,891 0 3,555,000 0

5,493,000 3,555,000

92,241,816 474,376 3,451,891

事業収入 540,536 523,256 0 0 0 0 0 0 0 17,280

540,536 523,256 17,280

共同募金配分金収入 14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436

4,179,993

負担金収入 1,489,410 0 720,000 0 0 0 155,500 10,000 0 603,910

1,489,410 720,000 155,500 10,000 603,910

介護保険収入 241,433,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0

居宅介護料収入 179,530,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

介護報酬収入 161,585,233

利用者負担金収入 17,945,127

54,633,181

利用者等利用料収入 6,513,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通所介護サービス利用料収入 6,437,342

その他の利用料収入 76,400

756,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金収入 756,091

6,209,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,047,427

161,798

575,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0

530,211

45,390

3,457,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

782,780

2,674,940

8,096,406 6,865,005 0 0 0 0 0 0 0 0

8,096,406 6,865,005 0 0 0 0 0 0 0 0

駐車場等利用収入 1,359,100 230,250

雑収入 6,737,306 6,634,755

引当金戻入 2,527,000 2,527,000 0 0 0 0 0 0 0 0

退職給与引当金戻入 2,527,000 2,527,000

376,536 7,534 0 0 0 0 0 0 0 0

376,536 7,534

454,281,624 85,784,666 1,019,845 681,000 0 474,376 3,607,391 10,000 3,849,500 1,185,545

雑収入

雑収入





委託事業収入


利用料収入

利用料収入


負担金収入

居宅介護支援介護料収入

その他の事業収入


介護給付費収入


その他の助成金収入

県社協受託金収入

市受託金収入

事業収入

一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入

団体会費収入

特別会費収入

寄附金収入

県社協補助金収入

市補助金収入

県社協助成金収入


収入

会費収入

住民会費収入

賛助会費収入

施設会費収入

児童福祉事業

相談援助事業


一般会計事業活動収支内訳表



業福祉教育事

業障害者福祉

事業高齢者福祉

事業

（単位：円）（単位：円）10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1,938,000 38,300,000 6,290,226 954,892 0 0 0 0 5,240,431 32,660,000 4,870,000

1,938,000

38,300,000 6,290,226 954,892 5,240,431 32,660,000 4,870,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436

4,179,993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50,263,089 47,580,669 26,205,732 113,013,792 0 0 4,370,092 0

0 0 0 0 0 0 47,219,993 26,113,095 106,197,272 0 0 0 0

42,500,641 23,500,919 95,583,673

4,719,352 2,612,176 10,613,599

50,263,089 4,370,092

0 0 0 0 0 0 0 0 6,513,742 0 0 0 0

6,437,342

76,400

0 0 0 0 0 0 360,676 92,637 302,778 0 0 0 0

360,676 92,637 302,778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,209,225 0 0 0

6,047,427

161,798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 575,601 0 0 0

530,211

45,390

0 0 453,000 2,935,720 0 0 0 0 0 0 69,000 0 0

453,000 329,780

2,605,940 69,000

0 0 0 160,850 0 155,300 180,830 137,000 450,521 18,000 12,400 92,150 24,350

0 0 0 160,850 0 155,300 180,830 137,000 450,521 18,000 12,400 92,150 24,350

160,850 155,300 169,550 137,000 359,250 18,000 12,400 92,150 24,350

11,280 91,271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 369,000 0 0 0 0

2 369,000

14,139,431 0 2,391,000 41,396,570 6,290,226 51,373,281 47,761,499 26,342,732 113,833,313 6,802,826 5,321,831 37,122,242 4,894,350


在宅支援事業






訪問介護事業


通所介護事業


資金貸付事業



（単位：円）1 2 3 4 5 6 7 8 9

人件費支出 312,798,971 63,692,147 0 0 0 0 2,554,000 0 2,685,775 0

30,000 30,000

132,957,190 32,553,000 2,554,000 1,920,000

61,955,373 16,426,898 441,246

71,619,895 507,073

2,527,000 2,527,000

9,645,000 3,579,000

34,064,513 8,069,176 324,529

10,677,308 8,820,868 0 0 0 0 0 0 0 0

2,151,414 294,974

1,140,300 1,140,300

418,540 418,540

261,546 261,546

1,006,440 1,006,440

538,207 538,207

312,294 312,294

135,028 135,028

204,433 204,433

131,313 131,313

699,148 699,148

32,288 32,288

20,000 20,000

614,040 614,040 0 0 0 0 0 0 0 0

委託費 0

保守料 614,040 614,040

477,108 477,108

74,540 74,540

161,660 161,660

994,533 994,533

462,000 462,000

76,500 76,500

89,476 89,476

656,000 656,000

0

20,500 20,500

63,356,647 78,750 1,361,530 980,519 22,760 480,466 1,090,288 16,326 1,504,942 1,304,163

2,649,300 5,250 570,000 284,500 15,000 50,000 420,000 112,050

807,440 525,960 34,420

4,771,791 21,392 93,950 4,704 48,263 159,039 27,027

2,593,986

316,652 176,800

1,661,188 141,750 27,000 82,000 30,000

7,094,342

1,767,551 114,329

5,400,952 3,900 21,000 36,000

1,573,375 17,703

2,913,329 12,180 18,545 44,450 265,390 2,676 154,226 41,322

2,500 2,500

139,101 139,101

2,819,769 3,948 18,480 13,650

1,473,199 73,500 36,250 553,190

3,589,934 6,552 88,800 7,420 525,022

11,274,671 76,766 24,180 7,760 61,400 11,132

2,664,500 144,000

233,800 200

7,179,133

389,275

550,792

215,717 215,717

38,084 9,457 28,627

1,231,266 302,484 417,594 511,188

0

5,000雑費

保健衛生費

被服費

援助費

材料費

行事費

研修費

手数料

保険料

賃借料


租税公課

給食費

燃料費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

消耗品費

器具什器費

資料図書費

印刷製本費

水道光熱費

車輌費

活動費

工事費

雑費

事業費支出

諸謝金

旅費交通費

資料図書費

保険料

賃借料


租税公課

渉外費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

業務委託費

手数料

消耗品費

器具什器費

印刷製本費

水道光熱費

車輌費

燃料費

退職掛金

法定福利費

事務費支出

福利厚生費

旅費交通費

研修費


支出役員報酬

職員俸給

職員諸手当

非常勤職員給与

退職金

相談援助事業




業福祉教育事

業障害者福祉

事業高齢者福祉

事業児童福祉事

業


（単位：円）（単位：円）10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 2,060,000 29,072,594 3,296,646 33,695,526 37,481,197 25,272,745 73,486,044 4,800,808 2,849,111 29,031,756 2,820,622

1,835,000 13,303,500 2,795,700 12,990,900 9,021,600 10,338,000 29,751,995 14,610,000 1,283,495

6,133,918 5,128,284 5,938,320 4,617,094 14,392,902 317,738 295,175 7,721,503 542,295

225,000 5,200,269 500,946 11,182,773 17,205,119 7,392,657 20,654,063 4,163,908 2,108,273 1,741,750 738,064

967,000 330,000 1,029,000 643,000 1,432,000 1,665,000

3,467,907 4,063,569 4,287,158 2,281,994 7,255,084 319,162 445,663 3,293,503 256,768

0 0 0 212,832 0 212,344 292,555 260,624 594,120 66,783 17,807 152,769 46,606

212,832 212,344 292,555 260,624 594,120 66,783 17,807 152,769 46,606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 172,448 10,867,730 2,123,494 5,623,675 4,649,091 4,207,942 21,356,610 535,030 507,677 4,696,467 1,776,739

25,200 1,140,300 22,000 5,000

4,800 2,500 162,500 13,740 12,700 1,300 8,400 1,920 39,200

7,928 1,170,144 184,037 270,098 270,674 339,093 1,634,300 32,879 29,135 273,389 205,739

283,752 570,660 359,550 380,140 999,884

24,780 5,460 77,482 32,130

83,000 88,313 483,791 247,734 143,975 110,569 210,660 12,396

1,043,351 248,570 583,000 239,000 436,000 4,042,332 502,089

164,575 84,322 76,142 213,962 174,119 940,102

958,743 88,255 458,462 858,154 506,803 1,851,852 194,985 201,407 221,391

4,200 83,544 63,935 332,408 964,203 4,830 102,552

23,680 271,638 512,179 242,802 263,386 553,468 459,295 48,092

9,660 542,328 117,320 117,308 1,479,612 517,463

1,500 28,440 82,275 108,113 76,660 439,759 6,600 22,654 44,258

39,050 974,890 19,670 175,000 276,060 113,530 1,034,070 40,000 12,670 277,200

12,490 2,588,712 184,440 1,158,629 518,962 842,480 2,150,652 189,000 185,850 3,200,268 61,950

270,000 478,000 952,000 268,000 296,000 42,000 72,000 142,500

84,900 7,200 29,200 37,400 70,500 4,200 200

2,841,382 4,337,751

122,773 266,502

61,530 81,847 125,265 84,967 77,172 18,616 6,415 94,980

5,000

在宅支援事業





訪問介護事業


通所介護事業



資金貸付事業




（単位：円）1 2 3 4 5 6 7 8 9

14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老人福祉活動費 185,629

児童・青少年福祉活動費 502,675

福祉育成・援助活動費 8,363,364

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費 907,768

4,179,993

3,954,600 0 3,805,000 0 120,000 0 0 0 0 29,600

3,954,600 3,805,000 120,000 29,600

594,879 432,979 0 0 0 0 0 0 0 0

594,879 432,979 0 0 0 0 0 0 0 0

負担金支出 428,879 371,479

研修会等負担金支出 166,000 61,500

2,184,387 718,409 0 0 0 0 0 0 0 8,329

2,184,387 718,409 8,329

9,645,000 9,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0

9,645,000 9,645,000

417,351,221 83,388,153 5,166,530 980,519 142,760 480,466 3,644,288 16,326 4,190,717 1,342,092

36,930,403 2,396,513 △ 4,146,685 △ 299,519 △ 142,760 △ 6,090 △ 36,897 △ 6,326 △ 341,217 △ 156,547

1,504,264 1,504,264 0 0 0 0 0 0 0 0

受取利息配当金収入 5,805 5,805

1,498,459 1,498,459

会計単位間繰入金収入 267,377 0 267,377 0 0 0 0 0 0 0

267,377 267,377

0

経理区分間繰入金収入 4,985,285 0 3,879,308 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168

4,985,285 3,879,308 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168

6,756,926 1,504,264 4,146,685 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168

4,985,285 4,985,285 0 0 0 0 0 0 0 0

4,985,285 4,985,285

4,420,994 4,420,994

4,420,994 4,420,994

9,406,279 9,406,279 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 2,649,353 △ 7,902,015 4,146,685 299,519 142,760 6,090 36,897 6,326 341,217 273,168

34,281,050 △ 5,505,502 0 0 0 0 0 0 0 116,621

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

88,857 79,396 0 0 0 0 0 0 0 0

88,857 79,396

88,857 79,396 0 0 0 0 0 0 0 0

370,011 45,383 0 0 0 0 0 0 0 0

370,011 45,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

370,011 45,383 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 281,154 34,013 0 0 0 0 0 0 0 0

33,999,896 △ 5,471,489 0 0 0 0 0 0 0 116,621

8,087,780 △ 108,371,887

0

42,087,676 △ 113,843,376 0 0 0 0 0 0 0 116,621

0

0

6,527,001 6,527,001 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2,527,000 2,527,000

4,000,001 4,000,001

49,552,354 7,552,354 0 0 0 0 0 0 0 0

4,000,000 4,000,000

2,000,000 2,000,000

1,552,354 1,552,354

42,000,000

△ 937,677 △ 114,868,729 0 0 0 0 0 0 0 116,621次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)

その他積立金積立額(18)

災害支援積立金積立額

財政調整基金積立金積立額

社会福祉基金積立金積立額

退職給与積立金積立額

介護保険事業基金積立額



財政調整基金積立金取崩額

介護保険事業基金積立金取崩額

退職給与積立金取崩額

奨学資金積立金取崩額

その他の特別損失

資金貸付金損失

特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)



合併受入活動収支差額(13)当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+（13）


特別収支の部

収入


施設整備等寄付金金収入

固定資産売却益

その他の固定資産売却益

特別収入計(8)

支出

固定資産売却原価及び処分損

その他の固定資産売却原価及び処分損






経常収支差額(7)=(3)+(6)


収入


特定預金受取配当金収入

収益事業特別会計繰入金収入

公益事業特別会計繰入金収入



支出


減価償却費

減価償却費

引当金繰入

退職給与引当金繰入



一般募金配分金事業費

歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出

助成金支出

負担金支出

負担金支出



児童福祉事業

相談援助事業





業福祉教育事

業障害者福祉

事業

（単位：円）（単位：円）10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14,139,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,959,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185,629

502,675

8,363,364

907,768

4,179,993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 41,000 60,900 0 37,000 0 0 23,000 0

0 0 0 0 0 41,000 60,900 0 37,000 0 0 23,000 0

32,400 25,000

41,000 28,500 12,000 23,000

3,884 0 0 10,246 0 298,417 920,781 399,860 △ 52,925 △ 301,855 29,619 149,622 0

3,884 10,246 298,417 920,781 399,860 △ 52,925 △ 301,855 29,619 149,622

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,143,313 2,232,448 40,163,402 5,420,140 39,870,962 43,404,524 30,141,171 95,420,849 5,100,766 3,404,214 34,053,614 4,643,967

△ 3,882 0 158,552 1,233,168 870,086 11,502,319 4,356,975 △ 3,798,439 18,412,464 1,702,060 1,917,617 3,068,628 250,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 3,882 0 158,552 1,233,168 870,086 11,502,319 4,356,975 △ 3,798,439 18,412,464 1,702,060 1,917,617 3,068,628 250,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,461

9,461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,461

15,541 0 0 15,603 0 81,189 0 193,647 18,645 3 0 0 0

15,541 15,603 81,189 193,647 18,645 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,541 0 0 15,603 0 81,189 0 193,647 18,645 3 0 0 0

△ 15,541 0 0 △ 15,603 0 △ 81,189 0 △ 193,647 △ 18,645 △ 3 0 0 9,461

△ 19,423 0 158,552 1,217,565 870,086 11,421,130 4,356,975 △ 3,992,086 18,393,819 1,702,057 1,917,617 3,068,628 259,844

199,324 21,152,400 254,589 25,851 28,446,319 6,076,558 26,816,761 18,117,926 2,253,130 5,069,187 5,910,016 2,137,606

179,901 21,152,400 413,141 1,243,416 870,086 39,867,449 10,433,533 22,824,675 36,511,745 3,955,187 6,986,804 8,978,644 2,397,450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 0 0 0

22,000,000 5,000,000 15,000,000

179,901 21,152,400 413,141 1,243,416 870,086 17,867,449 10,433,533 17,824,675 21,511,745 3,955,187 6,986,804 8,978,644 2,397,450

通所介護事業


在宅支援事業







訪問介護事業



資金貸付事業


（単位：円）

0 0 0 1,776,950 1,776,950 診療報酬

6,040,000 0 6,040,000 9,481,658 3,441,658 介護保険給付費

6,000 0 6,000 6,400 400 職員負担金収入

1,000 0 1,000 590 △ 410

6,047,000 0 6,047,000 11,265,598 5,218,598

人件費支出 3,113,000 246,000 3,359,000 3,250,478 108,522 職員設置費

事務費支出 20,000 0 20,000 17,807 2,193 福利厚生費

事業費支出 697,000 0 697,000 531,195 165,805 事業費

負担金支出 25,000 0 25,000 20,000 5,000 研修会負担金他

3,855,000 246,000 4,101,000 3,819,480 281,520

2,192,000 △ 246,000 1,946,000 7,446,118 5,500,118

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,197,000 △ 246,000 1,951,000 0 1,951,000

△ 5,000 0 △ 5,000 7,446,118 7,451,118

5,000 0 5,000 1,697,504 1,692,504 前年度繰越金

0 0 0 9,143,622 9,143,622 翌年度繰越金

決算額

財務支出計(8)


支出

収入


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)


財務収入計(7)




支出


収入

予備費(10)


収入


支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)

事業収入

雑収入


介護保険収入

公益事業特別会計資金収支計算書


勘定科目備　　考当初予算額差　異補正額最終予算額

事業収入 1,776,950 1,776,950

1,776,950 1,776,950

介護報酬収入 1,776,950 1,776,950

介護保険収入 9,481,658 9,481,658

訪問看護収入 9,481,658 9,481,658

介護報酬収入 8,557,460 8,557,460

利用者負担金収入 924,198 924,198

6,400 6,400

6,400 6,400

590 590

590 590

11,265,598 11,265,598

人件費支出 3,250,478 3,250,478

2,400,000 2,400,000

427,902 427,902

422,576 422,576

事務費支出 17,807 17,807

17,107 17,807

531,195 531,195

0 0

42,702 42,702

印刷製本費 0 0

車両費 115,759 115,759

90,010 90,010

23,625 23,625

9,463 9,463

32,316 32,316

43,372 43,372

71,970 71,970

25,469 25,469

42,000 42,000

7,200 7,200

20,894 20,894

6,415 6,415

0 0

20,000 20,000

20,000 20,000

3,819,480 3,819,480

7,446,118 7,446,118

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

7,446,118 7,446,118

1,697,504 1,697,504

9,143,622 9,143,622

予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)




収入

財務収入計(7)

支出

財務支出計(8)



収入


支出



保健衛生費

被服費

雑費

負担金支出

負担金支出

経常支出計(2)

業務委託費

手数料

保険料

賃借料


租税公課

事業費支出

旅費交通費

消耗品費

燃料費

修繕費

通信運搬費



経常収入計(1)

支出

職員俸給

職員諸手当

法定福利費

福利厚生費

公益事業特別会計資金収支内訳表

（単位：円）

勘定科目合計訪問看護

ステーション


収入

訪問看護収入

雑収入

雑収入

1,776,950 0 1,776,950

9,481,658 7,877,520 1,604,138

6,400 6,400 0

11,265,008 7,883,920 3,381,088

人件費支出 3,250,478 4,736,161 △ 1,485,683

事務費支出 17,807 15,605 2,202

事業費支出 531,195 413,988 117,207

負担金支出 20,000 20,000 0

減価償却費 49,602 46,739 2,863

3,869,082 5,232,493 △ 1,363,411

7,395,926 2,651,427 4,744,499

590 150 440

590 150 440

0 3,877,770 △ 3,877,770

0 3,877,770 △ 3,877,770

590 △ 3,877,620 3,878,210

7,396,516 △ 1,226,193 8,622,709

0 0 0

0 190,808 △ 190,808

0 190,808 △ 190,808

0 △ 190,808 190,808

7,396,516 △ 1,417,001 8,813,517

1,820,860 3,237,861 △ 1,417,001

9,217,376 1,820,860 7,396,516

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9,217,376 1,820,860 7,396,516

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)



当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)





次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

特別収支の部

収入

特別収入計(8)

支出


特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)


収入



支出





収入

事業収入

介護保険収入

雑収入


支出



公益事業特別会計事業活動収支計算書


（単位：円）



1,776,950 1,776,950

1,776,950 1,776,950

9,481,658 9,481,658

9,481,658 9,481,658

6,400 6,400

6,400 6,400

11,265,008 11,265,008

人件費支出 3,250,478 3,250,478

2,400,000 2,400,000

427,902 427,902

422,576 422,576

事務費支出 17,807 17,807

17,807 17,807

531,195 531,195

42,702 42,702

115,759 115,759

90,010 90,010

23,625 23,625

9,463 9,463

32,316 32,316

43,372 43,372

71,970 71,970

25,469 25,469

42,000 42,000

7,200 7,200

20,894 20,894

6,415 6,415

0 0

20,000 20,000

20,000 20,000

49,602 49,602

49,602 49,602

3,869,082 3,869,082

7,395,926 7,395,926

590 590

590 590

0 0

0 0

590 590

7,396,516 7,396,516

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7,396,516 7,396,516

1,820,860 1,820,860

9,217,376 9,217,376

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9,217,376 9,217,376

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)








退職給与積立金積立額

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)


経常収支差額(7)=(3)+(6)

特別収支の部

収入

特別収入計(8)

支出


特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)

減価償却費


事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事業活動外収支の部

収入



支出



保健衛生費

被服費

雑費

負担金支出

負担金支出

減価償却費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料


租税公課

事業費支出

消耗品費

車輌費

燃料費

修繕費

通信運搬費

訪問看護収入

雑収入

雑収入


支出

職員俸給

職員諸手当

法定福利費

福利厚生費

公益事業特別会計事業活動収支内訳表

（単位：円）

勘定科目合計訪問看護

ステーション


収入

事業収入

訪問看護収入

介護保険収入

（単位：円）

355,000 200,000 555,000 581,140 26,140 駐車場利用料収入

1,000 0 1,000 630 △ 370 利息収入

0 4,421,000 4,421,000 4,420,994 △ 6 一般会計繰入金

356,000 4,621,000 4,977,000 5,002,764 25,764

33,000 838,000 871,000 813,545 57,455 駐車場整備費

会計単位間繰入金支出 323,000 0 323,000 267,377 55,623 一般会計繰出金

356,000 838,000 1,194,000 1,080,922 113,078

0 3,783,000 3,783,000 3,921,842 138,842

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

800,000 3,783,000 4,583,000 0 4,583,000

△ 800,000 0 △ 800,000 3,921,842 4,721,842

800,000 0 800,000 1,141,617 341,617 前年度繰越金

0 0 0 5,063,459 5,063,459 翌年度繰越金

収益事業特別会計資金収支計算書


勘定科目備　　考補正額

流用・充当額当初予算額決算額差　異

財務収入計(7)

最終予算額




事業費支出

収入


収入


収入




支出


当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

財務支出計(8)

支出


経常収入計(1)

経常支出計(2)


事業収入

支出


予備費(10)

事業収入 581,140 581,140

581,140 581,140

駐車場収入 581,140 581,140

630 630

630 630

会計単位間繰入金収入 4,420,994 4,420,994

一般会計繰入金収入 4,420,994 4,420,994

5,002,764 5,002,764

813,545 813,545

器具什器費 0 0

修繕費 787,500 787,500

業務委託費 23,100 23,100

315 315

2,630 2,630

会計単位間繰入金支出 267,377 267,377

267,377 267,377

1,080,922 1,080,922

3,921,842 3,921,842

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

3,921,842 3,921,842

1,141,617 1,141,617

5,063,459 5,063,459

予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)



施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財務活動による収支

収入

財務収入計(7)

支出

財務支出計(8)



経常支出計(2)


収入


支出



収入

事業収入



経常収入計(1)

支出

事業費支出

手数料

保険料

収益事業特別会計資金収支内訳表


（単位：円）

勘定科目合計駐車場管理運営事業

581,140 383,780 197,360

581,140 383,780 197,360

事業費支出 813,545 2,660 810,885

813,545 2,660 810,885

△ 232,405 381,120 △ 613,525

630 758 △ 128

4,420,994 0 4,420,994

4,421,624 758 4,420,866

267,377 956,678 △ 689,301

267,377 956,678 △ 689,301

4,154,247 △ 955,920 5,110,167

3,921,842 △ 574,800 4,496,642

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3,921,842 △ 574,800 4,496,642

△ 1,378,533 △ 803,733 △ 574,800

2,543,309 △ 1,378,533 3,921,842

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2,543,309 △ 1,378,533 3,921,842

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)








次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

経常収支差額(7)=(3)+(6)

特別収支の部

収入

特別収入計(8)

支出

特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)


収入




支出





収入

事業収入


支出



収益事業特別会計事業活動収支計算書


（単位：円）



581,140 581,140

581,140 581,140

駐車場収入 581,140 581,140

581,140 581,140

事業費支出 813,545 813,545

0 0

787,500 787,500

23,100 23,100

315 315

2,630 2,630

813,545 813,545

△ 232,405 △ 232,405

630 630

受取利息配当金収入 630 630

4,420,994 4,420,994

4,420,994 4,420,994

4,421,624 4,421,624

267,377 267,377

267,377 267,377

267,377 267,377

4,154,247 4,154,247

3,921,842 3,921,842

0 0

0 0

0 0

3,921,842 3,921,842

△ 1,378,533 △ 1,378,533

2,543,309 2,543,309

0 0

0 0

0 0

0 0

2,543,309 2,543,309

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)








次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)


経常収支差額(7)=(3)+(6)

特別収支の部

収入

特別収入計(8)

支出

特別支出計(9)

特別収支差額(10)=(8)-(9)


収入



一般会計繰入金収入


支出




修繕費

業務委託費

手数料

保険料




収入

事業収入

事業収入


支出

器具什器費

収益事業特別会計事業活動収支内訳表


（単位：円）

勘定科目合計駐車場管理運営事業

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