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歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1国民健康保険税 451,613,000 510,822,771 451,321,245 8,947,104 50,554,422 291,755
1国民健康保険税 451,613,000 510,822,771 451,321,245 8,947,104 50,554,422 291,755
2使用料及び手数料 100,000 281,800 281,800 0 △ 181,800
1手数料 100,000 281,800 281,800 0 △ 181,800
3国庫支出金 640,254,000 616,492,296 616,492,296 0 23,761,704
1国庫負担金 486,610,000 426,657,296 426,657,296 0 59,952,704
2国庫補助金 153,644,000 189,835,000 189,835,000 0 △ 36,191,000
4療養給付費等交付金 197,131,000 221,396,754 221,396,754 0 △ 24,265,754
1療養給付費等交付金 197,131,000 221,396,754 221,396,754 0 △ 24,265,754
5前期高齢者交付金 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0 △ 14,159,990
1前期高齢者交付金 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0 △ 14,159,990
6県支出金 115,521,000 154,824,371 154,824,371 0 △ 39,303,371
1県負担金 19,400,000 15,564,371 15,564,371 0 3,835,629
2県補助金 96,121,000 139,260,000 139,260,000 0 △ 43,139,000
7共同事業交付金 298,396,000 216,662,335 216,662,335 0 81,733,665
1共同事業交付金 298,396,000 216,662,335 216,662,335 0 81,733,665
8財産収入 1,000 64,597 64,597 0 △ 63,597
1財産運用収入 1,000 64,597 64,597 0 △ 63,597
9繰入金 316,275,000 317,063,663 317,063,663 0 △ 788,663
1他会計繰入金 156,663,000 156,662,996 156,662,996 0 4
2基金繰入金 159,612,000 160,400,667 160,400,667 0 △ 788,667
10繰越金 30,163,000 0 0 0 30,163,000
1繰越金 30,163,000 0 0 0 30,163,000
11諸収入 2,285,000 10,946,671 10,946,671 0 △ 8,661,671
1延滞金加算金及び過料 2,000 970,400 970,400 0 △ 968,400
2預金利子 10,000 20,430 20,430 0 △ 10,430
-2- -3-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
4雑入 2,273,000 9,955,841 9,955,841 0 △ 7,682,841
歳 入 合 計 2,705,856,000 2,716,832,248 2,657,330,722 8,947,104 50,554,422 48,525,278
-4- -5-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1総務費 14,821,000 13,827,089 993,911 993,911
1総務管理費 13,300,000 12,624,034 675,966 675,966
2徴税費 1,521,000 1,203,055 317,945 317,945
2保険給付費 1,783,557,000 1,686,459,844 97,097,156 97,097,156
1療養諸費 1,561,056,000 1,485,347,661 75,708,339 75,708,339
2高額療養費 209,094,000 193,059,033 16,034,967 16,034,967
3出産育児諸費 12,607,000 7,473,150 5,133,850 5,133,850
4葬祭諸費 800,000 580,000 220,000 220,000
3後期高齢者支援金等 359,477,000 342,460,561 17,016,439 17,016,439
1後期高齢者支援金等 359,477,000 342,460,561 17,016,439 17,016,439
4前期高齢者納付金等 364,000 361,379 2,621 2,621
1前期高齢者納付金等 364,000 361,379 2,621 2,621
5老人保健拠出金 115,000 12,687 102,313 102,313
1老人保健拠出金 115,000 12,687 102,313 102,313
6介護納付金 152,596,000 152,595,414 586 586
1介護納付金 152,596,000 152,595,414 586 586
7共同事業拠出金 298,400,000 260,019,872 38,380,128 38,380,128
1共同事業拠出金 298,400,000 260,019,872 38,380,128 38,380,128
8保健事業費 23,082,000 15,960,645 7,121,355 7,121,355
1特定健康診査等事業費 20,611,000 13,689,943 6,921,057 6,921,057
2保健事業費 2,471,000 2,270,702 200,298 200,298
9公債費 185,000 8,219 176,781 176,781
1公債費 185,000 8,219 176,781 176,781
10諸支出金 30,225,000 28,385,784 1,839,216 1,839,216
1償還金及び還付加算金 22,749,000 20,942,784 1,806,216 1,806,216
2繰出金 7,476,000 7,443,000 33,000 33,000
-6- -7-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
11予備費 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
1予備費 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000
12前年度繰上充用金 33,034,000 33,033,752 248 248
1前年度繰上充用金 33,034,000 33,033,752 248 248
歳 出 合 計 2,705,856,000 2,533,125,246 172,730,754 172,730,754
-8- -9-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 国民健康保険税 451,613,000 451,613,000 510,822,771 451,321,245 8,947,104 50,554,422
1 国民健康保険税 451,613,000 451,613,000 510,822,771 451,321,245 8,947,104 50,554,422
1 一般被保険者国民 394,548,000 394,548,000 460,950,265 403,229,882 8,723,104 48,997,279健康保険税
1 医療給付費 262,923,000 276,454,024 265,950,169 3,100 10,500,755 医療給付費分現年課税分 265,950,169分現年課税 分
2 後期高齢者 85,889,000 90,096,561 86,647,577 900 3,448,084 後期高齢者支援金分現年課税分 86,647,577支援金分現 年課税分
3 介護納付金 29,247,000 30,924,179 29,264,706 1,100 1,658,373 介護納付金分現年課税分 29,264,706分現年課税 分
4 医療給付費 11,960,000 44,245,564 15,056,953 6,487,489 22,701,122 医療給付費分滞納繰越分 15,056,953分滞納繰越 分
5 後期高齢者 3,079,000 12,689,779 4,372,336 1,326,652 6,990,791 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,372,336支援金分滞 納繰越分
6 介護納付金 1,450,000 6,540,158 1,938,141 903,863 3,698,154 介護納付金分滞納繰越分 1,938,141分滞納繰越 分
2 退職被保険者等国 57,065,000 57,065,000 49,872,506 48,091,363 224,000 1,557,143民健康保険税
1 医療給付費 33,877,000 29,195,649 28,940,185 255,464 医療給付費分現年課税分 28,940,185分現年課税 分
2 後期高齢者 11,346,000 9,634,142 9,550,465 83,677 後期高齢者支援金分現年課税分 9,550,465支援金分現 年課税分
3 介護納付金 10,316,000 8,566,045 8,485,891 80,154 介護納付金分現年課税分 8,485,891分現年課税 分
4 医療給付費 998,000 1,588,632 716,164 167,010 705,458 医療給付費分滞納繰越分 716,164分滞納繰越 分
1- 1- 1 一般被保険者国民健康保険税 -12- -13-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
5 後期高齢者 299,000 491,583 236,514 23,598 231,471 後期高齢者支援金分滞納繰越分 236,514支援金分滞 納繰越分
6 介護納付金 229,000 396,455 162,144 33,392 200,919 介護納付金分滞納繰越分 162,144分滞納繰越 分
2 使用料及び手数料 100,000 100,000 281,800 281,800 0
1 手数料 100,000 100,000 281,800 281,800 0
1 督促手数料 100,000 100,000 281,800 281,800 0
1 督促手数料 100,000 281,800 281,800 0 保険税督促手数料 281,800
3 国庫支出金 633,051,000 7,203,000 640,254,000 616,492,296 616,492,296 0
1 国庫負担金 482,100,000 4,510,000 486,610,000 426,657,296 426,657,296 0
1 療養給付費等負担 462,700,000 4,510,000 467,210,000 409,556,404 409,556,404 0金
1 現年度分 467,209,000 409,556,404 409,556,404 0 療養給付費等分 262,056,144
介護納付金分 48,912,574後期高齢者支援金分 98,587,686
2 過年度分 1,000 0 0 0
2 高額医療費共同事 15,419,000 15,419,000 12,772,892 12,772,892 0業負担金
1 高額医療費 15,419,000 12,772,892 12,772,892 0 高額医療費共同事業負担金 12,772,892共同事業負 担金
3 特定健康診査等負 3,981,000 3,981,000 4,328,000 4,328,000 0担金
1 特定健康診 3,981,000 4,328,000 4,328,000 0 特定健康診査等負担金 4,328,000査等負担金
1- 1- 2 退職被保険者等国民健康保険税 -14- -15-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
2 国庫補助金 150,951,000 2,693,000 153,644,000 189,835,000 189,835,000 0
1 財政調整交付金 150,951,000 2,270,000 153,221,000 189,412,000 189,412,000 0
1 普通調整交 145,745,000 179,896,000 179,896,000 0 普通調整交付金 179,896,000付金
2 特別調整交 7,476,000 9,516,000 9,516,000 0 特別調整交付金 9,516,000付金
4 高齢者医療制度円 423,000 423,000 423,000 423,000 0滑運営事業費補助金
1 高齢者医療 423,000 423,000 423,000 0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 423,000制度円滑運 営事業費補 助金
4 療養給付費等交付金 196,911,000 220,000 197,131,000 221,396,754 221,396,754 0
1 療養給付費等交付金 196,911,000 220,000 197,131,000 221,396,754 221,396,754 0
1 療養給付費等交付 196,911,000 220,000 197,131,000 221,396,754 221,396,754 0金
1 現年度分 197,130,000 221,396,754 221,396,754 0 退職者医療療養給付費等交付金 221,396,754
2 過年度分 1,000 0 0 0
5 前期高齢者交付金 644,907,000 9,210,000 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0
1 前期高齢者交付金 644,907,000 9,210,000 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0
1 前期高齢者交付金 644,907,000 9,210,000 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0
1 前期高齢者 654,117,000 668,276,990 668,276,990 0 前期高齢者交付金 668,276,990交付金
3- 2- 1 財政調整交付金 -16- -17-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
6 県支出金 114,661,000 860,000 115,521,000 154,824,371 154,824,371 0
1 県負担金 19,400,000 19,400,000 15,564,371 15,564,371 0
1 高額医療費共同事 15,419,000 15,419,000 12,772,892 12,772,892 0業負担金
1 高額医療費 15,419,000 12,772,892 12,772,892 0 高額医療費共同事業負担金 12,772,892共同事業負 担金
2 特定健康診査等負 3,981,000 3,981,000 2,791,479 2,791,479 0担金
1 特定健康診 3,981,000 2,791,479 2,791,479 0 特定健康診査等負担金 2,791,479査等負担金
2 県補助金 95,261,000 860,000 96,121,000 139,260,000 139,260,000 0
1 財政調整交付金 95,261,000 860,000 96,121,000 139,260,000 139,260,000 0
1 財政調整交 96,121,000 139,260,000 139,260,000 0 普通調整交付金 103,292,000付金 特別調整交付金 35,968,000
7 共同事業交付金 298,396,000 298,396,000 216,662,335 216,662,335 0
1 共同事業交付金 298,396,000 298,396,000 216,662,335 216,662,335 0
1 高額医療費共同事 61,678,000 61,678,000 45,239,710 45,239,710 0業交付金
1 高額医療費 61,678,000 45,239,710 45,239,710 0 高額医療費共同事業交付金 45,239,710共同事業交 付金
2 保険財政共同安定 236,718,000 236,718,000 171,422,625 171,422,625 0化事業交付金
1 保険財政共 236,718,000 171,422,625 171,422,625 0 保険財政共同安定化事業交付金 171,422,625同安定化事 業交付金
6- 1- 1 高額医療費共同事業負担金 -18- -19-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
8 財産収入 1,000 1,000 64,597 64,597 0
1 財産運用収入 1,000 1,000 64,597 64,597 0
1 利子及び配当金 1,000 1,000 64,597 64,597 0
1 基金預金利 1,000 64,597 64,597 0 国民健康保険財政調整基金預金利子 64,597子
9 繰入金 225,455,000 90,820,000 316,275,000 317,063,663 317,063,663 0
1 他会計繰入金 125,455,000 31,208,000 156,663,000 156,662,996 156,662,996 0
1 一般会計繰入金 125,455,000 31,208,000 156,663,000 156,662,996 156,662,996 0
1 一般会計繰 156,663,000 156,662,996 156,662,996 0 国保基盤安定事業費繰入金 82,184,357入金 その他一般会計繰入金 74,478,639
2 基金繰入金 100,000,000 59,612,000 159,612,000 160,400,667 160,400,667 0
1 基金繰入金 100,000,000 59,612,000 159,612,000 160,400,667 160,400,667 0
1 繰入金 159,612,000 160,400,667 160,400,667 0 基金繰入金 160,400,667
10 繰越金 30,163,000 30,163,000 0 0 0
1 繰越金 30,163,000 30,163,000 0 0 0
1 繰越金 30,163,000 30,163,000 0 0 0
1 繰越金 30,163,000 0 0 0
8- 1- 1 利子及び配当金 -20- -21-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
11 諸収入 2,265,000 20,000 2,285,000 10,946,671 10,946,671 0
1 延滞金加算金及び過 2,000 2,000 970,400 970,400 0料
1 一般被保険者延滞 1,000 1,000 965,200 965,200 0金
1 延滞金 1,000 965,200 965,200 0 保険税滞納処分にかかる延滞金 965,200
2 退職被保険者等延 1,000 1,000 5,200 5,200 0滞金
1 延滞金 1,000 5,200 5,200 0 保険税滞納処分にかかる延滞金 5,200
2 預金利子 10,000 10,000 20,430 20,430 0
1 預金利子 10,000 10,000 20,430 20,430 0
1 一時預金利 10,000 20,430 20,430 0 一時預金利子 20,430子
4 雑入 2,253,000 20,000 2,273,000 9,955,841 9,955,841 0
1 一般被保険者第三 2,000,000 2,000,000 4,495,594 4,495,594 0者納付金
1 第三者納付 2,000,000 4,495,594 4,495,594 0 第三者行為による損害賠償金 4,495,594金
2 退職被保険者等第 1,000 1,000 981,839 981,839 0三者納付金
1 第三者納付 1,000 981,839 981,839 0 第三者行為による損害賠償金 981,839金
11- 1- 1 一般被保険者延滞金 -22- -23-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
3 一般被保険者返納 1,000 1,000 0 0 0金
1 返納金 1,000 0 0 0
4 退職被保険者等返 1,000 1,000 0 0 0納金
1 返納金 1,000 0 0 0
5 雑入 250,000 20,000 270,000 4,478,408 4,478,408 0
1 雑入 270,000 4,478,408 4,478,408 0 雑入 4,478,408
歳 入 合 計 2,597,523,000 108,333,000 2,705,856,000 2,716,832,248 2,657,330,722 8,947,104 50,554,422
11- 4- 3 一般被保険者返納金 -24- -25-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 総務費 13,190,000 1,631,000 14,821,000 13,827,089 993,911
1 総務管理費 11,669,000 1,631,000 13,300,000 12,624,034 675,966
1 一般管理費 10,017,000 1,631,000 11,648,000 10,972,852 675,148
7 賃 金 3,777,000 3,759,241 17,759 臨時雇賃金 3,759,241
9 旅 費 5,000 2,200 2,800 普通旅費 2,200
11 需用費 1,191,000 918,105 272,895 消耗品費 252,405印刷製本費 501,900法規等追録費 163,800
12 役務費 1,917,000 1,916,941 59 通信運搬費 1,514,350手数料 402,591
13 委託料 3,595,000 3,219,165 375,835 共同電算処理外委託 129,495国保システム保守委託 262,500国保システム改造委託 1,302,000共同電算処理委託 1,525,170
14 使用料及 165,000 159,700 5,300 機器等借上料 157,500び賃借料 有料道路通行料 2,200
18 備品購入 998,000 997,500 500 機械備品購入費 997,500費
2 連合会負担 1,652,000 1,652,000 1,651,182 818金
19 負担金補 1,652,000 1,651,182 818 国保連合会負担金 1,651,182助及び交 付金
2 徴税費 1,521,000 1,521,000 1,203,055 317,945
1 賦課徴収費 1,521,000 1,521,000 1,203,055 317,945
9 旅 費 5,000 0 5,000
11 需用費 262,000 180,245 81,755 印刷製本費 180,245
12 役務費 1,254,000 1,022,810 231,190 通信運搬費 885,930手数料 136,880
1- 1- 1 一般管理費 -26- -27-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 保険給付費 1,737,557,000 46,000,000 1,783,557,000 1,686,459,844 97,097,156
1 療養諸費 1,524,056,000 37,000,000 1,561,056,000 1,485,347,661 75,708,339
1 一般被保険 1,367,141,000 35,000,000 1,402,141,000 1,331,788,647 70,352,353者療養給付費
19 負担金補 1,402,141,000 1,331,788,647 70,352,353 一般被保険者療養給付費負担金 1,331,788,647助及び交 付金
2 退職被保険 137,787,000 137,787,000 133,438,913 4,348,087者等療養給付費
19 負担金補 137,787,000 133,438,913 4,348,087 退職被保険者等療養給付費負担 133,438,913助及び交 金 付金
3 一般被保険 12,271,000 2,000,000 14,271,000 13,584,252 686,748者療養費
19 負担金補 14,271,000 13,584,252 686,748 一般被保険者療養費負担金 13,584,252助及び交 付金
4 退職被保険 1,395,000 1,395,000 1,188,950 206,050者等療養費
19 負担金補 1,395,000 1,188,950 206,050 退職被保険者等療養費負担金 1,188,950助及び交 付金
5 審査支払手 5,462,000 5,462,000 5,346,899 115,101数料
12 役務費 5,462,000 5,346,899 115,101 医療給付審査手数料 5,346,899
2- 1- 1 一般被保険者療養給付費 -28- -29-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 高額療養費 200,094,000 9,000,000 209,094,000 193,059,033 16,034,967
1 一般被保険 178,039,000 9,000,000 187,039,000 171,840,981 15,198,019者高額療養費
19 負担金補 187,039,000 171,840,981 15,198,019 一般被保険者高額療養費負担金 171,840,981助及び交 付金
2 退職被保険 20,955,000 20,955,000 20,930,898 24,102者等高額療養費
19 負担金補 20,955,000 20,930,898 24,102 退職被保険者等高額療養費負担 20,930,898助及び交 金 付金
3 △ 一般被保険 1,000,000 64,000 936,000 123,907 812,093者高額介護合算療養費
19 負担金補 936,000 123,907 812,093 一般被保険者高額介護合算療養 123,907助及び交 費負担金 付金
4 退職被保険 100,000 64,000 164,000 163,247 753者等高額介護合算療養費
19 負担金補 164,000 163,247 753 退職被保険者等高額介護合算療 163,247助及び交 養費負担金 付金
3 出産育児諸費 12,607,000 12,607,000 7,473,150 5,133,850
1 出産育児一 12,600,000 12,600,000 7,470,000 5,130,000時金
19 負担金補 12,600,000 7,470,000 5,130,000 出産育児一時金 7,470,000助及び交 付金
2- 2- 1 一般被保険者高額療養費 -30- -31-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 支払手数料 7,000 7,000 3,150 3,850
12 役務費 7,000 3,150 3,850 医療給付審査手数料 3,150
4 葬祭諸費 800,000 800,000 580,000 220,000
1 葬祭費 800,000 800,000 580,000 220,000
19 負担金補 800,000 580,000 220,000 葬祭費 580,000助及び交 付金
3 後期高齢者支援 359,477,000 359,477,000 342,460,561 17,016,439金等
1 後期高齢者支 359,477,000 359,477,000 342,460,561 17,016,439援金等
1 △ 後期高齢者 359,453,000 3,000 359,450,000 342,433,673 17,016,327支援金
19 負担金補 359,450,000 342,433,673 17,016,327 後期高齢者支援金 342,433,673助及び交 付金
2 後期高齢者 24,000 3,000 27,000 26,888 112関係事務費拠出金
19 負担金補 27,000 26,888 112 後期高齢者関係事務費拠出金 26,888助及び交 付金
4 前期高齢者納付 361,000 3,000 364,000 361,379 2,621金等
1 前期高齢者納 361,000 3,000 364,000 361,379 2,621付金等
1 前期高齢者 337,000 337,000 334,491 2,509納付金
2- 3- 2 支払手数料 -32- -33-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
19 負担金補 337,000 334,491 2,509 前期高齢者納付金 334,491助及び交 付金
2 前期高齢者 24,000 3,000 27,000 26,888 112関係事務費拠出金
19 負担金補 27,000 26,888 112 前期高齢者関係事務費拠出金 26,888助及び交 付金
5 老人保健拠出金 115,000 115,000 12,687 102,313
1 老人保健拠出 115,000 115,000 12,687 102,313金
1 老人保健医 100,000 100,000 0 100,000療費拠出金
19 負担金補 100,000 0 100,000 助及び交 付金
2 老人保健事 15,000 15,000 12,687 2,313務費拠出金
19 負担金補 15,000 12,687 2,313 老人医療に対する事務費拠出金 12,687助及び交 付金
6 介護納付金 145,729,000 6,867,000 152,596,000 152,595,414 586
1 介護納付金 145,729,000 6,867,000 152,596,000 152,595,414 586
1 介護納付金 145,729,000 6,867,000 152,596,000 152,595,414 586
19 負担金補 152,596,000 152,595,414 586 介護給付費納付金 152,595,414助及び交 付金
4- 1- 1 前期高齢者納付金 -34- -35-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
7 共同事業拠出金 298,400,000 298,400,000 260,019,872 38,380,128
1 共同事業拠出 298,400,000 298,400,000 260,019,872 38,380,128金
1 高額医療費 61,679,000 61,679,000 45,614,798 16,064,202共同事業拠出金
19 負担金補 61,679,000 45,614,798 16,064,202 高額医療費共同事業拠出金 45,614,798助及び交 付金
2 保険財政共 236,719,000 236,719,000 214,404,392 22,314,608同安定化事業拠出金
19 負担金補 236,719,000 214,404,392 22,314,608 保険財政共同安定化事業拠出金 214,404,392助及び交 付金
3 その他共同 2,000 2,000 682 1,318事業事務費拠出金
19 負担金補 2,000 682 1,318 年金受給者一覧表の作成負担金 682助及び交 付金
8 保健事業費 23,082,000 23,082,000 15,960,645 7,121,355
1 特定健康診査 20,611,000 20,611,000 13,689,943 6,921,057等事業費
1 特定健康診 20,611,000 20,611,000 13,689,943 6,921,057査等事業費
7 賃 金 297,000 273,119 23,881 臨時雇賃金 273,119
11 需用費 146,000 111,280 34,720 消耗品費 56,280健診案内封筒 55,000
12 役務費 1,785,000 1,281,068 503,932 通信運搬費 823,445データ処理手数料 457,623
7- 1- 1 高額医療費共同事業拠出金 -36- -37-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
13 委託料 18,169,000 11,814,198 6,354,802 特定健診委託 10,889,148特定保健指導委託 925,050
14 使用料及 3,000 0 3,000 び賃借料
19 負担金補 211,000 210,278 722 国保連合会負担金 210,278助及び交 付金
2 保健事業費 2,471,000 2,471,000 2,270,702 200,298
1 保健衛生普 60,000 60,000 20,475 39,525及費
11 需用費 60,000 20,475 39,525 消耗品費 20,475
2 疾病予防費 2,411,000 2,411,000 2,250,227 160,773
12 役務費 1,620,000 1,554,700 65,300 通信運搬費 1,554,700
13 委託料 791,000 695,527 95,473 医療費通知作成委託 695,527
9 公債費 185,000 185,000 8,219 176,781
1 公債費 185,000 185,000 8,219 176,781
1 利子 185,000 185,000 8,219 176,781
23 償還金利 185,000 8,219 176,781 一時借入金利子 8,219子及び割 引料
10 諸支出金 9,427,000 20,798,000 30,225,000 28,385,784 1,839,216
1 償還金及び還 3,001,000 19,748,000 22,749,000 20,942,784 1,806,216付加算金
8- 1- 1 特定健康診査等事業費 -38- -39-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 一般被保険 2,800,000 2,800,000 1,156,375 1,643,625者保険税還付金
23 償還金利 2,800,000 1,156,375 1,643,625 保険税還付金 1,156,375子及び割 引料
2 退職被保険 200,000 200,000 37,625 162,375者等保険税還付金
23 償還金利 200,000 37,625 162,375 保険税還付金 37,625子及び割 引料
3 償還金 1,000 19,748,000 19,749,000 19,748,784 216
23 償還金利 19,749,000 19,748,784 216 療養給付費等負担金返還金 19,734,834子及び割 高齢者医療制度円滑運営事業費 13,950引料 補助金返還金
2 繰出金 6,426,000 1,050,000 7,476,000 7,443,000 33,000
1 診療所繰出 6,426,000 1,050,000 7,476,000 7,443,000 33,000金
28 繰出金 7,476,000 7,443,000 33,000 繰出金 7,443,000
11 予備費 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
1 予備費 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
1 予備費 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000
10- 1- 1 一般被保険者保険税還付金 -40- -41-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
12 前年度繰上充用 33,034,000 33,034,000 33,033,752 248金
1 前年度繰上充 33,034,000 33,034,000 33,033,752 248用金
1 前年度繰上 33,034,000 33,034,000 33,033,752 248充用金
22 補償補填 33,034,000 33,033,752 248 前年度繰上充用金 33,033,752及び賠償 金
歳 出 合 計 2,597,523,000 108,333,000 2,705,856,000 2,533,125,246 172,730,754
12- 1- 1 前年度繰上充用金 -42- -43-
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
1. 2,657,331
2. 2,533,125
3. 124,206
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 124,206
6.
基 金
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
歳 出 総 額
計
実 質 収 支 額
4. 繰り越す
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
財産に関する調書
事 故 繰 越 し 繰 越 額
0160,400,667 △160,400,667国 民 健 康 保 険財 政 調 整 基 金
現金
(単位: 円)
決算年度末現在高区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1診療収入 34,710,000 36,550,812 36,550,812 0 △ 1,840,812
1外来収入 30,423,000 31,646,242 31,646,242 0 △ 1,223,242
2歯科診療収入 3,761,000 4,326,329 4,326,329 0 △ 565,329
3その他の診療収入 526,000 578,241 578,241 0 △ 52,241
3使用料及び手数料 144,000 144,350 144,350 0 △ 350
1使用料 22,000 23,600 23,600 0 △ 1,600
2手数料 122,000 120,750 120,750 0 1,250
8繰入金 50,936,000 45,142,400 45,142,400 0 5,793,600
1他会計繰入金 43,460,000 37,699,400 37,699,400 0 5,760,600
2事業勘定繰入金 7,476,000 7,443,000 7,443,000 0 33,000
9繰越金 1,000 12,450 12,450 0 △ 11,450
1繰越金 1,000 12,450 12,450 0 △ 11,450
10諸収入 1,000 37,916 37,916 0 △ 36,916
2雑入 1,000 37,916 37,916 0 △ 36,916
歳 入 合 計 85,792,000 81,887,928 81,887,928 0 3,904,072
-46- -47-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1総務費 56,350,000 53,855,438 2,494,562 2,494,562
1施設管理費 56,350,000 53,855,438 2,494,562 2,494,562
2医業費 29,442,000 28,012,521 1,429,479 1,429,479
1医業費 24,622,000 23,227,145 1,394,855 1,394,855
2歯科医業費 4,820,000 4,785,376 34,624 34,624
歳 出 合 計 85,792,000 81,867,959 3,924,041 3,924,041
-48- -49-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 診療収入 32,710,000 2,000,000 34,710,000 36,550,812 36,550,812 0
1 外来収入 28,423,000 2,000,000 30,423,000 31,646,242 31,646,242 0
1 国民健康保険診療 4,709,000 4,709,000 4,937,343 4,937,343 0報酬収入
1 現年度分 4,709,000 4,937,343 4,937,343 0 国民健康保険診療収入 4,937,343
2 社会保険診療報酬 1,785,000 1,785,000 1,346,815 1,346,815 0収入
1 現年度分 1,785,000 1,346,815 1,346,815 0 健康保険・共済組合保険・労災保険診療 1,346,815
収入
4 後期高齢者診療報 17,878,000 2,000,000 19,878,000 20,637,338 20,637,338 0酬収入
1 現年度分 19,878,000 20,637,338 20,637,338 0 後期高齢者診療収入 20,637,338
5 その他の診療報酬 244,000 244,000 213,296 213,296 0収入
1 現年度分 244,000 213,296 213,296 0 生活保護法等診療収入 213,296
6 一部負担金収入 3,807,000 3,807,000 4,511,450 4,511,450 0
1 医療給付分 3,806,000 4,511,450 4,511,450 0 一部負担金窓口収入 4,511,450現年分
3 医療給付分 1,000 0 0 0 未収繰越分
1- 1- 1 国民健康保険診療報酬収入 -52- -53-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
2 歯科診療収入 3,761,000 3,761,000 4,326,329 4,326,329 0
1 国民健康保険診療 556,000 556,000 1,152,557 1,152,557 0報酬収入
1 現年度分 556,000 1,152,557 1,152,557 0 国民健康保険診療収入 1,152,557
2 社会保険診療報酬 172,000 172,000 94,080 94,080 0収入
1 現年度分 172,000 94,080 94,080 0 健康保険・共済組合保険・労災保険診療 94,080
収入
4 後期高齢者診療報 2,505,000 2,505,000 2,386,815 2,386,815 0酬収入
1 現年度分 2,505,000 2,386,815 2,386,815 0 後期高齢者診療収入 2,386,815
5 その他の診療報酬 12,000 12,000 78,120 78,120 0収入
1 現年度分 12,000 78,120 78,120 0 生活保護法等診療収入 78,120
6 一部負担金収入 516,000 516,000 614,757 614,757 0
1 医療給付分 515,000 614,757 614,757 0 一部負担金窓口収入 614,757現年分
3 医療給付分 1,000 0 0 0 未収繰越分
3 その他の診療収入 526,000 526,000 578,241 578,241 0
1 諸検査等収入 519,000 519,000 570,241 570,241 0
1 現年分 519,000 570,241 570,241 0 諸検査収入 570,241
3 特定健診等受託事 7,000 7,000 8,000 8,000 0業収入
1 現年分 7,000 8,000 8,000 0 受託収入 8,000
1- 2- 1 国民健康保険診療報酬収入 -54- -55-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
3 使用料及び手数料 144,000 144,000 144,350 144,350 0
1 使用料 22,000 22,000 23,600 23,600 0
1 自動車使用料 4,000 4,000 5,600 5,600 0
1 現年分 3,000 5,600 5,600 0 自動車使用料 5,600
2 未収繰越分 1,000 0 0 0
2 職員駐車場使用料 18,000 18,000 18,000 18,000 0
1 職員駐車場 18,000 18,000 18,000 0 職員駐車場使用料 18,000使用料
2 手数料 122,000 122,000 120,750 120,750 0
1 文書手数料 122,000 122,000 120,750 120,750 0
1 現年分 121,000 120,750 120,750 0 文書料 120,750
2 未収繰越分 1,000 0 0 0
8 繰入金 46,006,000 4,930,000 50,936,000 45,142,400 45,142,400 0
1 他会計繰入金 39,580,000 3,880,000 43,460,000 37,699,400 37,699,400 0
1 一般会計繰入金 39,580,000 3,880,000 43,460,000 37,699,400 37,699,400 0
1 一般会計繰 43,460,000 37,699,400 37,699,400 0 一般会計繰入金診療所財政調整分 37,699,400入金
2 事業勘定繰入金 6,426,000 1,050,000 7,476,000 7,443,000 7,443,000 0
1 事業勘定繰入金 6,426,000 1,050,000 7,476,000 7,443,000 7,443,000 0
1 事業勘定繰 7,476,000 7,443,000 7,443,000 0 直営診療所運営費調整交付金事業勘定よ 6,393,000入金 り繰入
医療機械購入費充当分 1,050,000
3- 1- 1 自動車使用料 -56- -57-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
9 繰越金 1,000 1,000 12,450 12,450 0
1 繰越金 1,000 1,000 12,450 12,450 0
1 繰越金 1,000 1,000 12,450 12,450 0
1 前年度繰越 1,000 12,450 12,450 0 前年度決算剰余金 12,450金
10 諸収入 1,000 1,000 37,916 37,916 0
2 雑入 1,000 1,000 37,916 37,916 0
1 雑入 1,000 1,000 37,916 37,916 0
1 雑入 1,000 37,916 37,916 0 雑収入 37,916
歳 入 合 計 78,862,000 6,930,000 85,792,000 81,887,928 81,887,928 0
9- 1- 1 繰越金 -58- -59-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 総務費 56,350,000 56,350,000 53,855,438 2,494,562
1 施設管理費 56,350,000 56,350,000 53,855,438 2,494,562
1 一般管理費 56,350,000 56,350,000 53,855,438 2,494,562
2 給 料 19,614,000 18,121,677 1,492,323 一般職給 4人 18,121,677
3 職員手当 22,472,000 22,111,763 360,237 扶養手当 822,000等 通勤手当 270,000
時間外勤務手当 54,368管理職手当 464,400期末手当(一般職) 4,696,650勤勉手当 2,337,562初任給調整手当 4,930,800研究手当 3,000,000地域手当 1,069,215児童手当 480,000退職手当組合負担金(一般職) 3,986,768
4 共済費 6,680,000 6,157,166 522,834 共済組合負担金(一般職) 5,280,288共済組合負担金(追加費用) 801,444地方公務員災害補償基金負担金 39,197市町村職員互助会負担金 36,237
11 需用費 1,054,000 1,017,853 36,147 消耗品費 164,648燃料費 171,288印刷製本費 11,000光熱水費 567,567修繕料 103,350
12 役務費 376,000 375,979 21 通信運搬費 161,208手数料 22,725任意保険料 192,046
13 委託料 5,367,000 5,361,095 5,905 消防設備保守点検委託 41,055事務機保守点検委託 194,040電気保安管理業務委託 63,000Ⅹ線漏洩線量測定委託 31,500高架水槽管理委託 31,500歯科業務委託 5,000,000
14 使用料及 496,000 418,905 77,095 機器等借上料 361,305び賃借料 放送受信料 14,160
下水道等使用料 43,440
19 負担金補 291,000 291,000 0 負担金 助及び交 ・県・郡医師会会費 110,000付金 ・県歯科医師会会費 120,000
・県国保診療施設連絡協議会 60,000・テレビ組合 1,000
1- 1- 1 一般管理費 -60- -61-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 医業費 22,512,000 6,930,000 29,442,000 28,012,521 1,429,479
1 医業費 21,442,000 3,180,000 24,622,000 23,227,145 1,394,855
1 医療用消耗 309,000 309,000 231,605 77,395器財費
11 需用費 309,000 231,605 77,395 消耗品費 231,605
2 医薬品衛生 20,655,000 3,000,000 23,655,000 22,583,081 1,071,919材料費
11 需用費 23,655,000 22,583,081 1,071,919 医薬品 22,583,081
3 医療用機械 172,000 180,000 352,000 194,750 157,250器具費
11 需用費 120,000 0 120,000
14 使用料及 52,000 17,850 34,150 機器等借上料 17,850び賃借料
18 備品購入 180,000 176,900 3,100 機械備品購入費 176,900費
4 諸費 306,000 306,000 217,709 88,291
13 委託料 306,000 217,709 88,291 各種検査測定解折委託 217,709
2- 1- 1 医療用消耗器財費 -62- -63-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 歯科医業費 1,070,000 3,750,000 4,820,000 4,785,376 34,624
1 医療用消耗 120,000 12,000 132,000 131,228 772器財費
11 需用費 132,000 131,228 772 消耗品費 131,228
2 医療用材料 850,000 107,000 957,000 951,848 5,152費
11 需用費 10,000 5,607 4,393 医薬材料費 5,607
13 委託料 947,000 946,241 759 技工委託 946,241
4 △ 医療用機械 100,000 3,750,000 119,000 3,731,000 3,702,300 28,700器具費
11 需用費 8,000 0 8,000
18 備品購入 3,723,000 3,702,300 20,700 機械備品購入費 3,702,300費
歳 出 合 計 78,862,000 6,930,000 85,792,000 81,867,959 3,924,041
2- 2- 1 医療用消耗器財費 -64- -65-
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
1. 81,888
2. 81,868
3. 20
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 20
6.
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
歳 出 総 額
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1後期高齢者医療保険料 141,498,000 145,553,430 144,613,888 97,652 841,890 △ 3,115,888
1後期高齢者医療保険料 141,498,000 145,553,430 144,613,888 97,652 841,890 △ 3,115,888
2使用料及び手数料 30,000 25,000 25,000 0 5,000
1手数料 30,000 25,000 25,000 0 5,000
3繰入金 74,879,000 70,278,049 70,278,049 0 4,600,951
1一般会計繰入金 74,879,000 70,278,049 70,278,049 0 4,600,951
4諸収入 4,000 47,537 47,537 0 △ 43,537
1延滞金、加算金及び過料 2,000 43,600 43,600 0 △ 41,600
2預金利子 1,000 1,737 1,737 0 △ 737
3雑入 1,000 2,200 2,200 0 △ 1,200
5繰越金 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0 △ 946,740
1繰越金 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0 △ 946,740
歳 入 合 計 221,411,000 221,850,756 220,911,214 97,652 841,890 499,786
-68- -69-
後期高齢者医療特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1総務費 18,706,000 16,018,536 2,687,464 2,687,464
1総務管理費 18,201,000 15,664,160 2,536,840 2,536,840
2徴収費 505,000 354,376 150,624 150,624
2後期高齢者医療広域連合納付金 201,404,000 198,927,214 2,476,786 2,476,786
1後期高齢者医療広域連合納付金 201,404,000 198,927,214 2,476,786 2,476,786
3諸支出金 301,000 2,200 298,800 298,800
1償還金及び還付加算金 301,000 2,200 298,800 298,800
4予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
1予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
歳 出 合 計 221,411,000 214,947,950 6,463,050 6,463,050
-70- -71-
後期高齢者医療特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 後期高齢者医療保険料 141,498,000 141,498,000 145,553,430 144,613,888 97,652 841,890
1 後期高齢者医療保険 141,498,000 141,498,000 145,553,430 144,613,888 97,652 841,890料
1 特別徴収保険料 92,556,000 92,556,000 97,453,630 97,453,630 0
1 現年課税分 92,556,000 97,453,630 97,453,630 0 現年課税分 97,453,630
2 普通徴収保険料 48,942,000 48,942,000 48,099,800 47,160,258 97,652 841,890
1 現年課税分 48,342,000 47,325,020 46,728,768 2 596,250 現年課税分 46,728,768
2 滞納繰越分 600,000 774,780 431,490 97,650 245,640 滞納繰越分 431,490
2 使用料及び手数料 30,000 30,000 25,000 25,000 0
1 手数料 30,000 30,000 25,000 25,000 0
1 督促手数料 30,000 30,000 25,000 25,000 0
1 督促手数料 30,000 25,000 25,000 0 保険料督促手数料 25,000
3 繰入金 74,879,000 74,879,000 70,278,049 70,278,049 0
1 一般会計繰入金 74,879,000 74,879,000 70,278,049 70,278,049 0
1 事務費繰入金 19,675,000 19,675,000 16,018,536 16,018,536 0
1 事務費繰入 19,675,000 16,018,536 16,018,536 0 広域連合共通経費分 5,715,812金 特別会計事務費分 10,302,724
2 保険基盤安定繰入 55,204,000 55,204,000 54,259,513 54,259,513 0金
1 保険基盤安 55,204,000 54,259,513 54,259,513 0 保険基盤安定繰入金 54,259,513定繰入金
1- 1- 1 特別徴収保険料 -74- -75-
後期高齢者医療特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
4 諸収入 4,000 4,000 47,537 47,537 0
1 延滞金、加算金及び 2,000 2,000 43,600 43,600 0過料
1 延滞金 1,000 1,000 43,600 43,600 0
1 延滞金 1,000 43,600 43,600 0 延滞金 43,600
2 過料 1,000 1,000 0 0 0
1 過料 1,000 0 0 0
2 預金利子 1,000 1,000 1,737 1,737 0
1 預金利子 1,000 1,000 1,737 1,737 0
1 預金利子 1,000 1,737 1,737 0 預金利子 1,737
3 雑入 1,000 1,000 2,200 2,200 0
1 雑入 1,000 1,000 2,200 2,200 0
1 雑入 1,000 2,200 2,200 0 雑入 2,200
5 繰越金 5,000,000 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0
1 繰越金 5,000,000 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0
1 繰越金 5,000,000 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0
1 前年度繰越 5,000,000 5,946,740 5,946,740 0 前年度決算剰余金 5,946,740金
歳 入 合 計 221,411,000 221,411,000 221,850,756 220,911,214 97,652 841,890
4- 1- 1 延滞金 -76- -77-
後期高齢者医療特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 総務費 18,706,000 18,706,000 16,018,536 2,687,464
1 総務管理費 18,201,000 18,201,000 15,664,160 2,536,840
1 一般管理費 18,201,000 18,201,000 15,664,160 2,536,840
11 需用費 186,000 174,202 11,798 消耗品費 147,002印刷製本費 8,000法規等追録費 19,200
12 役務費 1,036,000 953,970 82,030 通信運搬費 953,970
13 委託料 9,192,000 8,819,816 372,184 医療システム更改委託 7,455,000医療システム保守管理委託 1,171,800広域標準システム追加窓口端末 98,516保守管理委託 ネットワーク機器接続設定変更 94,500委託
14 使用料及 3,000 360 2,640 駐車場使用料 360び賃借料
19 負担金補 7,784,000 5,715,812 2,068,188 広域連合事務費負担金 5,715,812助及び交 付金
2 徴収費 505,000 505,000 354,376 150,624
1 徴収費 505,000 505,000 354,376 150,624
11 需用費 94,000 25,774 68,226 印刷製本費 25,774
12 役務費 411,000 328,602 82,398 通信運搬費 308,560手数料 20,042
1- 1- 1 一般管理費 -78- -79-
後期高齢者医療特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 後期高齢者医療 201,404,000 201,404,000 198,927,214 2,476,786広域連合納付金
1 後期高齢者医 201,404,000 201,404,000 198,927,214 2,476,786療広域連合納付金
1 後期高齢者 201,404,000 201,404,000 198,927,214 2,476,786医療広域連合納付金
19 負担金補 201,404,000 198,927,214 2,476,786 後期高齢者医療広域連合納付金 198,927,214助及び交 付金
3 諸支出金 301,000 301,000 2,200 298,800
1 償還金及び還 301,000 301,000 2,200 298,800付加算金
1 保険料還付 301,000 301,000 2,200 298,800金
23 償還金利 301,000 2,200 298,800 過年度保険料還付金 2,200子及び割 引料
4 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
歳 出 合 計 221,411,000 221,411,000 214,947,950 6,463,050
2- 1- 1 後期高齢者医療広域連合納付金 -80- -81-
後期高齢者医療特別会計
1. 220,911
2. 214,948
3. 5,963
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 5,963
6.
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
歳 出 総 額
後期高齢者医療特別会計
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1介護保険料 357,779,000 375,150,487 368,704,420 1,436,000 5,010,067 △ 10,925,420
1介護保険料 357,779,000 375,150,487 368,704,420 1,436,000 5,010,067 △ 10,925,420
2使用料及び手数料 20,000 62,900 62,900 0 △ 42,900
1手数料 20,000 62,900 62,900 0 △ 42,900
3国庫支出金 471,356,000 449,332,735 449,332,735 0 22,023,265
1国庫負担金 357,284,000 325,595,531 325,595,531 0 31,688,469
2国庫補助金 114,072,000 123,737,204 123,737,204 0 △ 9,665,204
4支払基金交付金 566,968,000 518,394,064 518,394,064 0 48,573,936
1支払基金交付金 566,968,000 518,394,064 518,394,064 0 48,573,936
5県支出金 284,549,000 265,641,407 265,641,407 0 18,907,593
1県負担金 275,881,000 258,716,894 258,716,894 0 17,164,106
2県補助金 8,658,000 6,924,513 6,924,513 0 1,733,487
3委託金 10,000 0 0 0 10,000
6財産収入 45,000 31,894 31,894 0 13,106
1財産運用収入 45,000 31,894 31,894 0 13,106
7繰入金 335,988,000 249,556,309 249,556,309 0 86,431,691
1一般会計繰入金 275,877,000 249,556,309 249,556,309 0 26,320,691
2基金繰入金 60,111,000 0 0 0 60,111,000
8繰越金 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0 1,152
1繰越金 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0 1,152
9諸収入 4,000,000 3,895,033 3,895,033 0 104,967
1延滞金加算金及び過料 2,000 50,100 50,100 0 △ 48,100
2預金利子 1,000 16,913 16,913 0 △ 15,913
3雑入 3,997,000 3,828,020 3,828,020 0 168,980
歳 入 合 計 2,039,415,000 1,880,773,677 1,874,327,610 1,436,000 5,010,067 165,087,390
-84- -85-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1総務費 26,343,000 22,474,380 3,868,620 3,868,620
1総務管理費 2,210,000 2,128,175 81,825 81,825
2徴収費 822,000 702,134 119,866 119,866
3介護認定審査会費 23,140,000 19,644,071 3,495,929 3,495,929
5計画策定委員会費 171,000 0 171,000 171,000
2保険給付費 1,935,312,000 1,770,024,373 165,287,627 165,287,627
1介護サービス等諸費 1,690,479,000 1,545,493,302 144,985,698 144,985,698
2介護予防サービス等諸費 131,018,000 111,783,342 19,234,658 19,234,658
3その他諸費 2,085,000 2,084,880 120 120
4高額介護サービス等費 37,849,000 37,709,215 139,785 139,785
5高額医療合算介護サービス等費 6,000,000 5,526,539 473,461 473,461
6特定入所者介護サービス等費 67,881,000 67,427,095 453,905 453,905
4地域支援事業費 52,306,000 38,961,238 13,344,762 13,344,762
1介護予防事業費 15,884,000 6,906,181 8,977,819 8,977,819
2包括的支援事業・任意事業費 36,422,000 32,055,057 4,366,943 4,366,943
5基金積立金 17,170,000 17,154,958 15,042 15,042
1基金積立金 17,170,000 17,154,958 15,042 15,042
6公債費 10,000 0 10,000 10,000
1公債費 10,000 0 10,000 10,000
7諸支出金 7,274,000 7,071,506 202,494 202,494
1償還金及び還付加算金 7,274,000 7,071,506 202,494 202,494
8予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
1予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
歳 出 合 計 2,039,415,000 1,855,686,455 183,728,545 183,728,545
-86- -87-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 介護保険料 357,779,000 357,779,000 375,150,487 368,704,420 1,436,000 5,010,067
1 介護保険料 357,779,000 357,779,000 375,150,487 368,704,420 1,436,000 5,010,067
1 第1号被保険者保 357,779,000 357,779,000 375,150,487 368,704,420 1,436,000 5,010,067険料
1 現年度分特 328,697,000 337,588,900 337,588,900 0 現年度分特別徴収保険料 337,588,900別徴収保険 料
2 現年度分普 28,582,000 31,718,900 28,838,120 2,880,780 現年度分普通徴収保険料 28,838,120通徴収保険 料
3 滞納繰越分 500,000 5,842,687 2,277,400 1,436,000 2,129,287 滞納繰越分普通徴収保険料 2,277,400普通徴収保 険料
2 使用料及び手数料 20,000 20,000 62,900 62,900 0
1 手数料 20,000 20,000 62,900 62,900 0
1 督促手数料 20,000 20,000 62,900 62,900 0
1 督促手数料 20,000 62,900 62,900 0 保険料督促手数料 62,900
3 国庫支出金 452,021,000 19,335,000 471,356,000 449,332,735 449,332,735 0
1 国庫負担金 342,359,000 14,925,000 357,284,000 325,595,531 325,595,531 0
1 介護給付費負担金 342,359,000 14,925,000 357,284,000 325,595,531 325,595,531 0
1 現年度分 353,084,000 321,395,865 321,395,865 0 介護・予防給付費負担金 321,395,865
2 過年度分 4,200,000 4,199,666 4,199,666 0 過年度分 4,199,666
1- 1- 1 第1号被保険者保険料 -90- -91-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
2 国庫補助金 109,662,000 4,410,000 114,072,000 123,737,204 123,737,204 0
1 調整交付金 93,187,000 3,575,000 96,762,000 110,045,000 110,045,000 0
1 現年度分 96,762,000 110,045,000 110,045,000 0 調整交付金 110,045,000
2 地域支援事業介護 3,916,000 3,916,000 2,000,324 2,000,324 0予防事業交付金
1 現年度分 3,916,000 2,000,324 2,000,324 0 現年度分 2,000,324
3 地域支援事業包括 12,559,000 336,000 12,895,000 11,193,880 11,193,880 0的支援事業任意事業交付金
1 現年度分 12,895,000 11,193,880 11,193,880 0 現年度分 11,193,880
4 介護保険事業費補 499,000 499,000 498,000 498,000 0助金
1 介護保険事 499,000 498,000 498,000 0 介護保険システム改修費補助金 498,000業費補助金
4 支払基金交付金 545,045,000 21,923,000 566,968,000 518,394,064 518,394,064 0
1 支払基金交付金 545,045,000 21,923,000 566,968,000 518,394,064 518,394,064 0
1 介護給付費交付金 540,503,000 21,923,000 562,426,000 515,444,064 515,444,064 0
1 現年度分 561,238,000 514,256,000 514,256,000 0 第2号被保険者分支払基金交付金 514,256,000
2 過年度分 1,188,000 1,188,064 1,188,064 0 過年度分 1,188,064
2 地域支援事業支援 4,542,000 4,542,000 2,950,000 2,950,000 0交付金
1 現年度分 4,542,000 2,950,000 2,950,000 0 現年度分 2,950,000
3- 2- 1 調整交付金 -92- -93-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
5 県支出金 271,620,000 12,929,000 284,549,000 265,641,407 265,641,407 0
1 県負担金 263,369,000 12,512,000 275,881,000 258,716,894 258,716,894 0
1 介護給付費負担金 263,369,000 12,512,000 275,881,000 258,716,894 258,716,894 0
1 現年度分 275,881,000 258,716,894 258,716,894 0 介護・予防給付費負担金 258,716,894
2 県補助金 8,241,000 417,000 8,658,000 6,924,513 6,924,513 0
1 地域支援事業介護 1,959,000 1,959,000 1,000,974 1,000,974 0予防事業交付金
1 現年度分 1,959,000 1,000,974 1,000,974 0 現年度分 1,000,974
2 地域支援事業包括 6,282,000 168,000 6,450,000 5,923,539 5,923,539 0的支援事業任意事業交付金
1 現年度分 6,450,000 5,923,539 5,923,539 0 現年度分 5,923,539
4 介護保険事業費補 249,000 249,000 0 0 0助金
1 介護保険事 249,000 0 0 0 業費補助金
3 委託金 10,000 10,000 0 0 0
1 総務費委託金 10,000 10,000 0 0 0
1 介護認定審 10,000 0 0 0 査会費委託 金
5- 1- 1 介護給付費負担金 -94- -95-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
6 財産収入 45,000 45,000 31,894 31,894 0
1 財産運用収入 45,000 45,000 31,894 31,894 0
1 利子及び配当金 45,000 45,000 31,894 31,894 0
1 基金預金利 45,000 31,894 31,894 0 基金預金利子 31,894子
7 繰入金 311,436,000 24,552,000 335,988,000 249,556,309 249,556,309 0
1 一般会計繰入金 266,522,000 9,355,000 275,877,000 249,556,309 249,556,309 0
1 介護給付費繰入金 232,968,000 8,937,000 241,905,000 221,252,831 221,252,831 0
1 現年度分 241,905,000 221,252,831 221,252,831 0 介護・予防給付費繰入金 221,252,831
2 地域支援事業介護 1,959,000 1,959,000 862,722 862,722 0予防事業繰入金
1 現年度分 1,959,000 862,722 862,722 0 地域支援事業介護予防事業繰入金 862,722
3 地域支援事業包括 6,282,000 168,000 6,450,000 5,583,889 5,583,889 0的支援事業任意事業繰入金
1 現年度分 6,450,000 5,583,889 5,583,889 0 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰 5,583,889
入金
4 その他一般会計繰 25,313,000 250,000 25,563,000 21,856,867 21,856,867 0入金
1 事務費繰入 25,563,000 21,856,867 21,856,867 0 事務費繰入金 21,856,867金
6- 1- 1 利子及び配当金 -96- -97-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
2 基金繰入金 44,914,000 15,197,000 60,111,000 0 0 0
1 介護保険事業運営 44,914,000 15,197,000 60,111,000 0 0 0基金繰入金
1 介護保険事 60,111,000 0 0 0 業運営基金 繰入金
8 繰越金 1,000 18,709,000 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0
1 繰越金 1,000 18,709,000 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0
1 繰越金 1,000 18,709,000 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0
1 繰越金 18,710,000 18,708,848 18,708,848 0 前年度決算剰余金 18,708,848
9 諸収入 4,000,000 4,000,000 3,895,033 3,895,033 0
1 延滞金加算金及び過 2,000 2,000 50,100 50,100 0料
1 第1号被保険者延 1,000 1,000 50,100 50,100 0滞金
1 延滞金 1,000 50,100 50,100 0 延滞金 50,100
2 過料 1,000 1,000 0 0 0
1 過料 1,000 0 0 0
2 預金利子 1,000 1,000 16,913 16,913 0
1 預金利子 1,000 1,000 16,913 16,913 0
1 一時預金利 1,000 16,913 16,913 0 一時預金利子 16,913子
7- 2- 1 介護保険事業運営基金繰入金 -98- -99-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
3 雑入 3,997,000 3,997,000 3,828,020 3,828,020 0
1 第三者納付金 1,000 1,000 0 0 0
1 第三者納付 1,000 0 0 0 金
2 返納金 1,000 1,000 0 0 0
1 返納金 1,000 0 0 0
3 雑入 3,995,000 3,995,000 3,828,020 3,828,020 0
1 雑入 3,995,000 3,828,020 3,828,020 0 雑入 41,420
通所型介護予防事業費雑入 4,400いきいき見守り配食サービス事業費雑入 3,638,500在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担 143,700金
歳 入 合 計 1,941,967,000 97,448,000 2,039,415,000 1,880,773,677 1,874,327,610 1,436,000 5,010,067
9- 3- 1 第三者納付金 -100- -101-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 総務費 25,345,000 998,000 26,343,000 22,474,380 3,868,620
1 総務管理費 1,212,000 998,000 2,210,000 2,128,175 81,825
1 一般管理費 1,212,000 998,000 2,210,000 2,128,175 81,825
11 需用費 342,000 271,592 70,408 消耗品費 223,992印刷製本費 22,000法規等追録費 25,600
12 役務費 672,000 662,400 9,600 通信運搬費 662,400
13 委託料 1,186,000 1,185,183 817 第三者行為求償処理委託 50,715統計資料作成処理委託 31,968国保連保険者伝送システム保守 105,000点検委託 介護保険システム改修委託 997,500
14 使用料及 10,000 9,000 1,000 機器等借上料 9,000び賃借料
2 徴収費 822,000 822,000 702,134 119,866
1 賦課徴収費 822,000 822,000 702,134 119,866
11 需用費 114,000 41,937 72,063 印刷製本費 41,937
12 役務費 708,000 660,197 47,803 通信運搬費 610,250手数料 49,947
3 介護認定審査 23,140,000 23,140,000 19,644,071 3,495,929会費
1 介護認定審 6,157,000 6,157,000 5,366,899 790,101査会費
12 役務費 335,000 289,788 45,212 通信運搬費 289,788
19 負担金補 5,822,000 5,077,111 744,889 認定審査会共同設置負担金 5,077,111助及び交 付金
1- 1- 1 一般管理費 -102- -103-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 認定調査費 16,983,000 16,983,000 14,277,172 2,705,828
7 賃 金 11,020,000 9,174,621 1,845,379 臨時雇賃金 9,174,621
11 需用費 10,000 1,906 8,094 消耗品費 1,906
12 役務費 5,914,000 5,071,840 842,160 通信運搬費 51,500手数料 4,935,200任意保険料 85,140
13 委託料 34,000 24,665 9,335 認定調査委託 24,665
14 使用料及 5,000 4,140 860 駐車場使用料 4,140び賃借料
5 計画策定委員 171,000 171,000 0 171,000会費
1 計画策定委 171,000 171,000 0 171,000員会費
1 報 酬 168,000 0 168,000
12 役務費 3,000 0 3,000
2 保険給付費 1,863,812,000 71,500,000 1,935,312,000 1,770,024,373 165,287,627
1 △ 介護サービス 1,623,009,000 71,500,000 4,030,000 1,690,479,000 1,545,493,302 144,985,698等諸費
1 △ 居宅介護サ 780,364,000 4,030,000 776,334,000 649,485,165 126,848,835ービス給付費
19 負担金補 776,334,000 649,485,165 126,848,835 居宅介護サービス給付費負担金 649,485,165助及び交 付金
2 特例居宅介 1,000 1,000 0 1,000護サービス給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
1- 3- 2 認定調査費 -104- -105-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
3 地域密着型 220,855,000 220,855,000 214,919,784 5,935,216介護サービス給付費
19 負担金補 220,855,000 214,919,784 5,935,216 地域密着型介護サービス給付費 214,919,784助及び交 負担金 付金
4 特例地域密 1,000 1,000 0 1,000着型介護サービス給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
5 施設介護サ 540,830,000 71,500,000 612,330,000 605,560,013 6,769,987ービス給付費
19 負担金補 612,330,000 605,560,013 6,769,987 施設介護サービス給付費負担金 605,560,013助及び交 付金
6 特例施設介 1,000 1,000 0 1,000護サービス給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
7 居宅介護福 2,761,000 2,761,000 1,433,693 1,327,307祉用具購入費
19 負担金補 2,761,000 1,433,693 1,327,307 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,433,693助及び交 付金
8 居宅介護住 7,509,000 7,509,000 5,902,247 1,606,753宅改修費
19 負担金補 7,509,000 5,902,247 1,606,753 居宅介護住宅改修費負担金 5,902,247助及び交 付金
2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費 -106- -107-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
9 居宅介護サ 70,686,000 70,686,000 68,192,400 2,493,600ービス計画給付費
19 負担金補 70,686,000 68,192,400 2,493,600 居宅介護サービス計画給付費負 68,192,400助及び交 担金 付金
10 特例居宅介 1,000 1,000 0 1,000護サービス計画給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
2 介護予防サー 131,018,000 131,018,000 111,783,342 19,234,658ビス等諸費
1 介護予防サ 111,273,000 111,273,000 94,414,932 16,858,068ービス給付費
19 負担金補 111,273,000 94,414,932 16,858,068 介護予防サービス給付費負担金 94,414,932助及び交 付金
2 特例介護予 1,000 1,000 0 1,000防サービス給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
3 地域密着型 4,096,000 4,096,000 2,601,531 1,494,469介護予防サービス給付費
19 負担金補 4,096,000 2,601,531 1,494,469 地域密着型介護予防サービス給 2,601,531助及び交 付費負担金 付金
2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費 -108- -109-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
4 特例地域密 1,000 1,000 0 1,000着型介護予防サービス給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
5 介護予防福 1,227,000 1,227,000 662,120 564,880祉用具購入費
19 負担金補 1,227,000 662,120 564,880 介護予防福祉用具購入費負担金 662,120助及び交 付金
6 介護予防住 3,560,000 3,560,000 3,483,359 76,641宅改修費
19 負担金補 3,560,000 3,483,359 76,641 介護予防住宅改修費負担金 3,483,359助及び交 付金
7 介護予防サ 10,859,000 10,859,000 10,621,400 237,600ービス計画給付費
19 負担金補 10,859,000 10,621,400 237,600 介護予防サービス計画給付費負 10,621,400助及び交 担金 付金
8 特例介護予 1,000 1,000 0 1,000防サービス計画給付費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
3 その他諸費 1,946,000 139,000 2,085,000 2,084,880 120
1 審査支払手 1,946,000 139,000 2,085,000 2,084,880 120数料
12 役務費 2,085,000 2,084,880 120 医療給付審査手数料 2,084,880
2- 2- 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 -110- -111-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
4 高額介護サー 34,661,000 3,188,000 37,849,000 37,709,215 139,785ビス等費
1 高額介護サ 34,361,000 3,188,000 37,549,000 37,548,942 58ービス費
19 負担金補 37,549,000 37,548,942 58 高額介護サービス費負担金 37,548,942助及び交 付金
2 高額介護予 300,000 300,000 160,273 139,727防サービス費
19 負担金補 300,000 160,273 139,727 高額介護予防サービス費負担金 160,273助及び交 付金
5 高額医療合算 6,000,000 6,000,000 5,526,539 473,461介護サービス等費
1 高額医療合 5,500,000 5,500,000 5,362,883 137,117算介護サービス費
19 負担金補 5,500,000 5,362,883 137,117 高額医療合算介護サービス等費 5,362,883助及び交 負担金 付金
2 高額医療合 500,000 500,000 163,656 336,344算介護予防サービス費
19 負担金補 500,000 163,656 336,344 高額医療合算介護予防サービス 163,656助及び交 等費負担金 付金
2- 4- 1 高額介護サービス費 -112- -113-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
6 特定入所者介 67,178,000 703,000 67,881,000 67,427,095 453,905護サービス等費
1 特定入所者 66,676,000 703,000 67,379,000 67,378,165 835介護サービス費
19 負担金補 67,379,000 67,378,165 835 特定入所者介護サービス費負担 67,378,165助及び交 金 付金
2 特例特定入 1,000 1,000 0 1,000所者介護サービス費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
3 特定入所者 500,000 500,000 48,930 451,070介護予防サービス費
19 負担金補 500,000 48,930 451,070 特定入所者介護予防サービス費 48,930助及び交 負担金 付金
4 特例特定入 1,000 1,000 0 1,000所者介護予防サービス費
19 負担金補 1,000 0 1,000 助及び交 付金
4 地域支援事業費 51,453,000 853,000 52,306,000 38,961,238 13,344,762
1 介護予防事業 15,884,000 15,884,000 6,906,181 8,977,819費
1 二次予防事 13,848,000 13,848,000 5,572,376 8,275,624業費
2 給 料 3,203,000 523,980 2,679,020 一般職給 1人 523,980
2- 6- 1 特定入所者介護サービス費 -114- -115-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
3 職員手当 2,540,000 1,486,413 1,053,587 扶養手当 25,527等 時間外勤務手当 21,520
期末手当(一般職) 287,320勤勉手当 132,386児童手当 315,000退職手当組合負担金(一般職) 704,660
4 共済費 1,068,000 414,969 653,031 共済組合負担金(一般職) 266,606共済組合負担金(追加費用) 147,297市町村職員互助会負担金 1,066
7 賃 金 2,503,000 2,375,009 127,991 臨時雇賃金 2,375,009
11 需用費 37,000 36,978 22 消耗品費 36,978
12 役務費 520,000 85,350 434,650 通信運搬費 85,350
13 委託料 3,977,000 649,677 3,327,323 特定高齢者通所型介護予防事業 58,800委託 生活機能評価健診委託 590,877
2 一次予防事 2,036,000 2,036,000 1,333,805 702,195業費
7 賃 金 197,000 127,389 69,611 臨時雇賃金 127,389
8 報償費 143,000 16,700 126,300 報償金 16,700
11 需用費 25,000 24,498 502 消耗品費 11,552燃料費 12,946
13 委託料 1,671,000 1,165,218 505,782 転倒骨折予防教室委託 31,500認知症介護教室委託 378,000IADL訓練事業委託 157,500愛の一声訪問事業委託 153,018介護予防教室等講師派遣事業委 25,200託 独居高齢者ふれあい訪問事業委 420,000託
2 包括的支援事 35,569,000 853,000 36,422,000 32,055,057 4,366,943業・任意事業費
1 介護予防ケ 2,965,000 2,965,000 2,807,975 157,025アマネジメント事業費
7 賃 金 2,078,000 1,928,594 149,406 臨時雇賃金 1,928,594
4- 1- 1 二次予防事業費 -116- -117-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
11 需用費 7,000 5,325 1,675 消耗品費 5,325
13 委託料 426,000 426,000 0 地域包括支援センター総合管理 426,000システム保守委託
14 使用料及 449,000 448,056 944 機器等借上料 448,056び賃借料
19 負担金補 5,000 0 5,000 助及び交 付金
2 総合相談事 5,512,000 5,512,000 4,869,027 642,973業費
7 賃 金 2,024,000 1,940,938 83,062 臨時雇賃金 1,940,938
11 需用費 164,000 131,041 32,959 消耗品費 5,460燃料費 118,756修繕料 6,825
12 役務費 43,000 31,600 11,400 任意保険料 31,600
13 委託料 3,090,000 2,583,000 507,000 地域包括支援センターブランチ 2,583,000委託
14 使用料及 183,000 182,448 552 自動車借上料 182,448び賃借料
27 公課費 8,000 0 8,000
3 権利擁護事 89,000 89,000 22,950 66,050業費
8 報償費 20,000 20,000 0 報償金 20,000
9 旅 費 10,000 0 10,000
11 需用費 4,000 2,950 1,050 消耗品費 2,950
13 委託料 50,000 0 50,000
19 負担金補 5,000 0 5,000 助及び交 付金
4- 2- 1 介護予防ケアマネジメント事業費 -118- -119-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
4 包括的・継 8,327,000 853,000 9,180,000 9,057,009 122,991続的ケアマネジメント支援事業費
1 報 酬 168,000 84,000 84,000 地域包括支援センター等運営協 84,000議会委員報酬
2 給 料 4,456,000 4,455,774 226 一般職給 1人 4,455,774
3 職員手当 2,956,000 2,951,434 4,566 扶養手当 138,000等 時間外勤務手当 192,634
期末手当(一般職) 1,090,062勤勉手当 550,468退職手当組合負担金(一般職) 980,270
4 共済費 1,559,000 1,534,801 24,199 共済組合負担金(一般職) 1,315,474共済組合負担金(追加費用) 204,619地方公務員災害補償基金負担金 5,801市町村職員互助会負担金 8,907
8 報償費 41,000 31,000 10,000 報償金 31,000
5 任意事業費 18,676,000 18,676,000 15,298,096 3,377,904
7 賃 金 960,000 904,000 56,000 臨時雇賃金 904,000
8 報償費 1,008,000 627,000 381,000 報償金 627,000
12 役務費 245,000 112,520 132,480 通信運搬費 93,170任意保険料 19,350
13 委託料 12,073,000 11,318,969 754,031 家族介護教室委託 31,500介護給付費通知作成処理委託 255,961高齢者地域相談支援事業委託 581,700いきいき見守り配食サービス事 6,686,200業委託 家族介護用品支給事業配達業務 273,000委託 徘徊高齢者家族支援事業委託 11,550高齢者生活状況確認事業委託 26,306在宅高齢者安心生活支援事業委 3,452,752託
19 負担金補 10,000 0 10,000 助及び交 付金
20 扶助費 4,380,000 2,335,607 2,044,393 家族介護用品支給事業費 942,607在宅寝たきり老人等介護手当支 1,393,000給事業費
4- 2- 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 -120- -121-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
5 基金積立金 46,000 17,124,000 17,170,000 17,154,958 15,042
1 基金積立金 46,000 17,124,000 17,170,000 17,154,958 15,042
1 介護保険事 46,000 17,124,000 17,170,000 17,154,958 15,042業運営基金積立金
25 積立金 17,170,000 17,154,958 15,042 積立金 17,154,958
6 公債費 10,000 10,000 0 10,000
1 公債費 10,000 10,000 0 10,000
1 利子 10,000 10,000 0 10,000
23 償還金利 10,000 0 10,000 子及び割 引料
7 諸支出金 301,000 6,973,000 7,274,000 7,071,506 202,494
1 償還金及び還 301,000 6,973,000 7,274,000 7,071,506 202,494付加算金
1 第1号被保 300,000 300,000 98,000 202,000険者保険料還付金
23 償還金利 300,000 98,000 202,000 保険料還付金 98,000子及び割 引料
2 償還金 1,000 6,973,000 6,974,000 6,973,506 494
23 償還金利 6,974,000 6,973,506 494 地域支援事業交付金返還金 6,973,506子及び割 引料
5- 1- 1 介護保険事業運営基金積立金 -122- -123-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
8 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
29 予備費 1,000,000 0 1,000,000
歳 出 合 計 1,941,967,000 97,448,000 2,039,415,000 1,855,686,455 183,728,545
8- 1- 1 予備費 -124- -125-
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
1. 1,874,328
2. 1,855,687
3. 18,641
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 18,641
6.
基 金
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
歳 出 総 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実 質 収 支 額
(単位: 円)
歳 入 歳 出 差 引 額
財産に関する調書
計
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
17,154,958 89,657,650運 営 基 金
介 護 保 険 事 業現金 72,502,692
区 分
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1介護サービス収入 42,907,000 45,440,240 45,440,240 0 △ 2,533,240
1介護給付費収入 29,372,000 31,235,769 31,235,769 0 △ 1,863,769
2予防給付費収入 10,272,000 10,719,160 10,719,160 0 △ 447,160
3自己負担金収入 3,263,000 3,485,311 3,485,311 0 △ 222,311
2繰入金 14,000 0 0 0 14,000
1一般会計繰入金 14,000 0 0 0 14,000
3繰越金 1,000 5,015,601 5,015,601 0 △ 5,014,601
1繰越金 1,000 5,015,601 5,015,601 0 △ 5,014,601
歳 入 合 計 42,922,000 50,455,841 50,455,841 0 △ 7,533,841
-128- -129-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1総務費 15,000 8,000 7,000 7,000
1施設管理費 15,000 8,000 7,000 7,000
2サービス事業費 42,907,000 42,283,259 623,741 623,741
1居宅サービス事業費 42,907,000 42,283,259 623,741 623,741
歳 出 合 計 42,922,000 42,291,259 630,741 630,741
-130- -131-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 介護サービス収入 42,907,000 42,907,000 45,440,240 45,440,240 0
1 介護給付費収入 29,372,000 29,372,000 31,235,769 31,235,769 0
1 居宅介護サービス 29,372,000 29,372,000 31,235,769 31,235,769 0費収入
1 通所介護費 29,372,000 31,235,769 31,235,769 0 通所介護費収入 31,235,769収入
2 予防給付費収入 10,272,000 10,272,000 10,719,160 10,719,160 0
1 介護予防サービス 10,272,000 10,272,000 10,719,160 10,719,160 0計画費収入
1 介護予防サ 10,272,000 10,719,160 10,719,160 0 介護予防サービス計画費収入 10,719,160ービス計画 費収入
3 自己負担金収入 3,263,000 3,263,000 3,485,311 3,485,311 0
1 自己負担金収入 3,263,000 3,263,000 3,485,311 3,485,311 0
1 自己負担金 3,263,000 3,485,311 3,485,311 0 自己負担金収入 3,485,311収入
2 繰入金 14,000 14,000 0 0 0
1 一般会計繰入金 14,000 14,000 0 0 0
1 一般会計繰入金 14,000 14,000 0 0 0
1 一般会計繰 14,000 0 0 0 入金
1- 1- 1 居宅介護サービス費収入 -134- -135-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
3 繰越金 1,000 1,000 5,015,601 5,015,601 0
1 繰越金 1,000 1,000 5,015,601 5,015,601 0
1 繰越金 1,000 1,000 5,015,601 5,015,601 0
1 繰越金 1,000 5,015,601 5,015,601 0 前年度決算剰余金 5,015,601
歳 入 合 計 42,922,000 42,922,000 50,455,841 50,455,841 0
3- 1- 1 繰越金 -136- -137-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 総務費 15,000 15,000 8,000 7,000
1 施設管理費 15,000 15,000 8,000 7,000
1 一般管理費 15,000 15,000 8,000 7,000
11 需用費 15,000 8,000 7,000 印刷製本費 8,000
2 サービス事業費 42,907,000 42,907,000 42,283,259 623,741
1 居宅サービス 42,907,000 42,907,000 42,283,259 623,741事業費
1 居宅介護サ 32,635,000 32,635,000 32,632,300 2,700ービス事業費
12 役務費 60,000 59,720 280 任意保険料 59,720
13 委託料 32,318,000 32,315,780 2,220 居宅介護サービス事業委託 31,668,000介護職員処遇改善交付金分委託 647,780
14 使用料及 257,000 256,800 200 自動車借上料 256,800び賃借料
2 介護予防サ 10,272,000 10,272,000 9,650,959 621,041ービス等事業費
7 賃 金 5,097,000 4,780,620 316,380 臨時雇賃金 4,780,620
11 需用費 77,000 44,567 32,433 燃料費 44,567
12 役務費 69,000 55,290 13,710 通信運搬費 39,130任意保険料 16,160
13 委託料 4,500,000 4,289,460 210,540 ケアプラン作成委託 3,980,880地域包括支援センター総合管理 308,580システム保守委託
14 使用料及 411,000 393,022 17,978 機器等借上料 224,532び賃借料 自動車借上料 162,540
駐車場使用料 5,950
1- 1- 1 一般管理費 -138- -139-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
19 負担金補 118,000 88,000 30,000 各種研修会参加負担金 88,000助及び交 付金
歳 出 合 計 42,922,000 42,922,000 42,291,259 630,741
2- 1- 2 介護予防サービス等事業費 -140- -141-
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
1. 50,456
2. 42,291
3. 8,165
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 8,165
6.
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
歳 出 総 額
介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定)
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1売店収入 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0 4,819,763
1売店収入 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0 4,819,763
2繰越金 1,000 6,988,076 6,988,076 0 △ 6,987,076
1繰越金 1,000 6,988,076 6,988,076 0 △ 6,987,076
3諸収入 181,000 189,770 189,770 0 △ 8,770
1預金利子 1,000 2,644 2,644 0 △ 1,644
2雑入 180,000 187,126 187,126 0 △ 7,126
4財産収入 84,000 81,210 81,210 0 2,790
1財産運用収入 84,000 81,210 81,210 0 2,790
歳 入 合 計 40,952,000 43,125,293 43,125,293 0 △ 2,173,293
-144- -145-
とべの館特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1館運営費 40,866,000 30,858,554 10,007,446 10,007,446
1館運営費 40,866,000 30,858,554 10,007,446 10,007,446
2諸支出金 86,000 81,210 4,790 4,790
1基金費 86,000 81,210 4,790 4,790
歳 出 合 計 40,952,000 30,939,764 10,012,236 10,012,236
-146- -147-
とべの館特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 売店収入 40,686,000 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0
1 売店収入 40,686,000 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0
1 売店収入 40,686,000 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0
1 売店売上 40,686,000 35,866,237 35,866,237 0 売店売上 34,626,324
自動販売機売上 1,239,913
2 繰越金 1,000 1,000 6,988,076 6,988,076 0
1 繰越金 1,000 1,000 6,988,076 6,988,076 0
1 繰越金 1,000 1,000 6,988,076 6,988,076 0
1 繰越金 1,000 6,988,076 6,988,076 0 前年度決算剰余金 6,988,076
3 諸収入 181,000 181,000 189,770 189,770 0
1 預金利子 1,000 1,000 2,644 2,644 0
1 預金利子 1,000 1,000 2,644 2,644 0
1 預金利子 1,000 2,644 2,644 0 預金利子 2,644
2 雑入 180,000 180,000 187,126 187,126 0
1 雑入 180,000 180,000 187,126 187,126 0
1 雑入 180,000 187,126 187,126 0 雑入 187,126
1- 1- 1 売店収入 -150- -151-
とべの館特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
4 財産収入 84,000 84,000 81,210 81,210 0
1 財産運用収入 84,000 84,000 81,210 81,210 0
1 利子及び配当金 84,000 84,000 81,210 81,210 0
1 基金預金利 84,000 81,210 81,210 0 基金預金利子 81,210子
歳 入 合 計 40,952,000 40,952,000 43,125,293 43,125,293 0
4- 1- 1 利子及び配当金 -152- -153-
とべの館特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 館運営費 40,866,000 40,866,000 30,858,554 10,007,446
1 館運営費 40,866,000 40,866,000 30,858,554 10,007,446
1 経営費 40,866,000 40,866,000 30,858,554 10,007,446
7 賃 金 5,324,000 4,968,277 355,723 臨時雇賃金 4,968,277
11 需用費 34,154,000 24,630,558 9,523,442 消耗品費 451,581燃料費 4,812印刷製本費 369,250光熱水費 435,910修繕料 172,200賄材料費 23,196,805
12 役務費 166,000 143,431 22,569 通信運搬費 140,677任意保険料 2,754
13 委託料 378,000 357,840 20,160 警備業務委託 252,000清掃業務委託 94,500消防点検委託 11,340
14 使用料及 393,000 388,848 4,152 とべ動物園占用料 340,056び賃借料 自動販売機等設置場所使用料 8,472
機器等借上料 40,320
19 負担金補 1,000 1,000 0 中予地区食品衛生協会砥部支部 1,000助及び交 負担金 付金
27 公課費 450,000 368,600 81,400 消費税 368,600
2 諸支出金 86,000 86,000 81,210 4,790
1 基金費 86,000 86,000 81,210 4,790
1 基金費 86,000 86,000 81,210 4,790
25 積立金 86,000 81,210 4,790 積立金 81,210
歳 出 合 計 40,952,000 40,952,000 30,939,764 10,012,236
1- 1- 1 経営費 -154- -155-
とべの館特別会計
1. 43,125
2. 30,940
3. 12,185
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 12,185
6.
歳 出 総 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実 質 収 支 額
とべの館特別会計
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1事業収入 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0 4,369,324
1事業収入 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0 4,369,324
2繰越金 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0 809,323
1繰越金 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0 809,323
3諸収入 313,000 256,606 256,606 0 56,394
1預金利子 3,000 944 944 0 2,056
2雑入 310,000 255,662 255,662 0 54,338
4財産収入 5,000 5,407 5,407 0 △ 407
1財産運用収入 5,000 5,407 5,407 0 △ 407
5繰入金 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 0
1基金繰入金 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 0
歳 入 合 計 54,957,000 49,722,366 49,722,366 0 5,234,634
-158- -159-
とべ温泉特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1温泉運営費 54,951,000 48,888,494 6,062,506 6,062,506
1温泉運営費 54,951,000 48,888,494 6,062,506 6,062,506
2諸支出金 6,000 5,407 593 593
1基金費 6,000 5,407 593 593
歳 出 合 計 54,957,000 48,893,901 6,063,099 6,063,099
-160- -161-
とべ温泉特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 事業収入 41,800,000 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0
1 事業収入 41,800,000 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0
1 事業収入 41,800,000 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0
1 事業売上 41,800,000 37,430,676 37,430,676 0 事業売上 37,430,676
2 繰越金 5,339,000 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0
1 繰越金 5,339,000 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0
1 繰越金 5,339,000 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0
1 繰越金 5,339,000 4,529,677 4,529,677 0 前年度決算剰余金 4,529,677
3 諸収入 313,000 313,000 256,606 256,606 0
1 預金利子 3,000 3,000 944 944 0
1 預金利子 3,000 3,000 944 944 0
1 預金利子 3,000 944 944 0 預金利子 944
2 雑入 310,000 310,000 255,662 255,662 0
1 雑入 310,000 310,000 255,662 255,662 0
1 雑入 310,000 255,662 255,662 0 雑入 255,662
1- 1- 1 事業収入 -164- -165-
とべ温泉特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
4 財産収入 5,000 5,000 5,407 5,407 0
1 財産運用収入 5,000 5,000 5,407 5,407 0
1 利子及び配当金 5,000 5,000 5,407 5,407 0
1 基金預金利 5,000 5,407 5,407 0 基金預金利子 5,407子
5 繰入金 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0
1 基金繰入金 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0
1 とべ温泉運営基金 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0繰入金
1 とべ温泉運 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 とべ温泉運営基金繰入金 7,500,000営基金繰入 金
歳 入 合 計 54,957,000 54,957,000 49,722,366 49,722,366 0
4- 1- 1 利子及び配当金 -166- -167-
とべ温泉特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 温泉運営費 54,951,000 54,951,000 48,888,494 6,062,506
1 温泉運営費 54,951,000 54,951,000 48,888,494 6,062,506
1 経営費 54,951,000 54,951,000 48,888,494 6,062,506
7 賃 金 17,233,000 16,883,883 349,117 臨時雇賃金 16,883,883
8 報償費 904,000 416,034 487,966 報償金 7,500記念品 408,534
11 需用費 25,370,000 22,020,340 3,349,660 消耗品費 1,484,719燃料費 6,549,127印刷製本費 107,750光熱水費 8,466,621修繕料 2,483,806賄材料費 2,928,317
12 役務費 1,196,000 837,977 358,023 通信運搬費 60,918広告料 73,500手数料 663,724任意保険料 39,835
13 委託料 4,323,000 3,451,440 871,560 警備業務委託 433,440施設設備保守点検業務委託 1,774,500電気保安業務委託 82,950浄化槽保守点検委託料 252,000清掃業務委託 730,800廃棄物収集委託料 120,000衛生管理委託料 42,000簡易専用水道検査委託 15,750
14 使用料及 110,000 109,120 880 土地借上料 40,000び賃借料 機器等借上料 47,880
放送受信料 21,240
15 工事請負 4,168,000 3,675,000 493,000 温水ボイラー取替工事 3,675,000費
18 備品購入 546,000 546,000 0 機械備品購入費 546,000費
19 負担金補 1,000 1,000 0 中予地区食品衛生協会砥部支部 1,000助及び交 負担金 付金
27 公課費 1,100,000 947,700 152,300 消費税 947,700
1- 1- 1 経営費 -168- -169-
とべ温泉特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
2 諸支出金 6,000 6,000 5,407 593
1 基金費 6,000 6,000 5,407 593
1 基金費 6,000 6,000 5,407 593
25 積立金 6,000 5,407 593 積立金 5,407
歳 出 合 計 54,957,000 54,957,000 48,893,901 6,063,099
2- 1- 1 基金費 -170- -171-
とべ温泉特別会計
1. 49,722
2. 48,894
3. 828
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 828
6.
歳 出 総 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実 質 収 支 額
とべ温泉特別会計
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1財産収入 1,000 389 389 0 611
1財産運用収入 1,000 389 389 0 611
2繰入金 775,000 1,059,000 1,059,000 0 △ 284,000
1基金繰入金 775,000 1,059,000 1,059,000 0 △ 284,000
3繰越金 4,000 5,224 5,224 0 △ 1,224
1繰越金 4,000 5,224 5,224 0 △ 1,224
歳 入 合 計 780,000 1,064,613 1,064,613 0 △ 284,613
-174- -175-
梅野奨学資金特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1奨学費 780,000 774,000 6,000 6,000
1奨学資金費 780,000 774,000 6,000 6,000
歳 出 合 計 780,000 774,000 6,000 6,000
-176- -177-
梅野奨学資金特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 財産収入 1,000 1,000 389 389 0
1 財産運用収入 1,000 1,000 389 389 0
1 利子及び配当金 1,000 1,000 389 389 0
1 基金利子 1,000 389 389 0 梅野奨学基金預金利子 389
2 繰入金 775,000 775,000 1,059,000 1,059,000 0
1 基金繰入金 775,000 775,000 1,059,000 1,059,000 0
1 基金繰入金 775,000 775,000 1,059,000 1,059,000 0
1 基金繰入金 775,000 1,059,000 1,059,000 0 梅野奨学基金繰入金 1,059,000
3 繰越金 4,000 4,000 5,224 5,224 0
1 繰越金 4,000 4,000 5,224 5,224 0
1 繰越金 4,000 4,000 5,224 5,224 0
1 繰越金 4,000 5,224 5,224 0 前年度決算剰余金 5,224
歳 入 合 計 780,000 780,000 1,064,613 1,064,613 0
1- 1- 1 利子及び配当金 -180- -181-
梅野奨学資金特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 奨学費 780,000 780,000 774,000 6,000
1 奨学資金費 780,000 780,000 774,000 6,000
1 奨学資金給 780,000 780,000 774,000 6,000付事業費
11 需用費 12,000 6,000 6,000 印刷製本費 6,000
20 扶助費 768,000 768,000 0 扶助費 768,000
歳 出 合 計 780,000 780,000 774,000 6,000
1- 1- 1 奨学資金給付事業費 -182- -183-
梅野奨学資金特別会計
1. 1,065
2. 774
3. 291
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 291
6.
歳 出 総 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実 質 収 支 額
梅野奨学資金特別会計
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1使用料及び手数料 8,756,000 8,836,470 8,771,920 64,550 △ 15,920
1使用料 8,755,000 8,832,970 8,768,420 64,550 △ 13,420
2手数料 1,000 3,500 3,500 0 △ 2,500
2分担金及び負担金 20,000 20,000 0 20,000 0 20,000
1分担金 20,000 20,000 0 20,000 0 20,000
3繰入金 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0 1,112,000
1他会計繰入金 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0 1,112,000
4繰越金 1,000 2,401 2,401 0 △ 1,401
1繰越金 1,000 2,401 2,401 0 △ 1,401
5諸収入 1,000 488 488 0 512
1雑入 1,000 488 488 0 512
歳 入 合 計 22,550,000 21,519,359 21,434,809 20,000 64,550 1,115,191
-186- -187-
農業集落排水特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1事業費 9,480,000 8,351,612 1,128,388 1,128,388
1農業集落排水事業費 9,480,000 8,351,612 1,128,388 1,128,388
2公債費 13,070,000 13,069,108 892 892
1公債費 13,070,000 13,069,108 892 892
歳 出 合 計 22,550,000 21,420,720 1,129,280 1,129,280
-188- -189-
農業集落排水特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 使用料及び手数料 8,756,000 8,756,000 8,836,470 8,771,920 64,550
1 使用料 8,755,000 8,755,000 8,832,970 8,768,420 64,550
1 施設使用料 8,755,000 8,755,000 8,832,970 8,768,420 64,550
1 処理施設使 8,755,000 8,832,970 8,768,420 64,550 広田地区処理施設使用料 2,687,220用料 総津地区処理施設使用料 6,010,550
滞納繰越分 70,650
2 手数料 1,000 1,000 3,500 3,500 0
1 手数料 1,000 1,000 3,500 3,500 0
1 督促手数料 1,000 3,500 3,500 0 督促手数料 3,500
2 分担金及び負担金 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0
1 分担金 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0
1 分担金 20,000 20,000 20,000 0 20,000 0
1 分担金 20,000 20,000 0 20,000 0
3 繰入金 13,772,000 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0
1 他会計繰入金 13,772,000 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0
1 一般会計繰入金 13,772,000 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0
1 一般会計繰 13,772,000 12,660,000 12,660,000 0 一般会計繰入金 12,660,000入金
1- 1- 1 施設使用料 -192- -193-
農業集落排水特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
4 繰越金 1,000 1,000 2,401 2,401 0
1 繰越金 1,000 1,000 2,401 2,401 0
1 繰越金 1,000 1,000 2,401 2,401 0
1 前年度繰越 1,000 2,401 2,401 0 前年度決算剰余金 2,401金
5 諸収入 1,000 1,000 488 488 0
1 雑入 1,000 1,000 488 488 0
1 雑入 1,000 1,000 488 488 0
1 雑入 1,000 488 488 0 雑入 488
歳 入 合 計 22,550,000 22,550,000 21,519,359 21,434,809 20,000 64,550
4- 1- 1 繰越金 -194- -195-
農業集落排水特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 事業費 9,480,000 9,480,000 8,351,612 1,128,388
1 農業集落排水 9,480,000 9,480,000 8,351,612 1,128,388事業費
1 農業集落排 9,480,000 9,480,000 8,351,612 1,128,388水施設管理運営費
11 需用費 3,594,000 3,524,229 69,771 消耗品費 23,205印刷製本費 8,000光熱水費 2,936,209修繕料 462,735医薬材料費 94,080
12 役務費 2,160,000 1,399,663 760,337 通信運搬費 61,736手数料 42,782任意保険料 21,495汚泥汲取料 1,273,650
13 委託料 3,719,000 3,420,900 298,100 広田処理施設管理委託 819,000総津処理施設管理委託 1,995,000広田処理施設水質検査委託 223,860総津処理施設水質検査委託 383,040
14 使用料及 7,000 6,820 180 土地借上料 6,820び賃借料
2 公債費 13,070,000 13,070,000 13,069,108 892
1 公債費 13,070,000 13,070,000 13,069,108 892
1 元金 9,825,000 9,825,000 9,824,919 81
23 償還金利 9,825,000 9,824,919 81 町債償還金 9,824,919子及び割 引料
2 利子 3,245,000 3,245,000 3,244,189 811
23 償還金利 3,245,000 3,244,189 811 町債償還金 3,244,189子及び割 引料
歳 出 合 計 22,550,000 22,550,000 21,420,720 1,129,280
1- 1- 1 農業集落排水施設管理運営費 -196- -197-
農業集落排水特別会計
1. 21,435
2. 21,421
3. 14
(1)
翌年度へ (2)
べき財源 (3)
5. 14
6.
歳 出 総 額
実質収支に関する調書
区 分 金 額
歳 入 総 額
(単位:千円)
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
4. 繰り越す
事 故 繰 越 し 繰 越 額
計
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
実 質 収 支 額
農業集落排水特別会計
歳 入(単位:円)
予 算 現 額と款 項 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収入済額との比較
1事業収入 74,831,000 77,088,547 76,658,400 430,147 △ 1,827,400
1事業収入 74,831,000 77,088,547 76,658,400 430,147 △ 1,827,400
2使用料及び手数料 1,000 9,700 9,700 0 △ 8,700
1手数料 1,000 9,700 9,700 0 △ 8,700
3財産収入 77,000 76,690 76,690 0 310
1財産運用収入 77,000 76,690 76,690 0 310
4繰入金 7,401,000 7,335,900 7,335,900 0 65,100
1基金繰入金 7,401,000 7,335,900 7,335,900 0 65,100
5繰越金 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0 △ 18,010,189
1繰越金 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0 △ 18,010,189
6諸収入 2,289,000 2,489,482 2,489,482 0 △ 200,482
1延滞金、加算金及び過料 1,000 0 0 0 1,000
2預金利子 1,000 3,482 3,482 0 △ 2,482
3雑入 2,287,000 2,486,000 2,486,000 0 △ 199,000
歳 入 合 計 89,357,000 109,768,508 109,338,361 430,147 △ 19,981,361
-200- -201-
浄化槽特別会計
歳 出(単位:円)
予 算 現 額 と款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 支出済額との比較
1浄化槽点検管理費 83,166,000 75,703,272 7,462,728 7,462,728
1浄化槽点検管理費 83,166,000 75,703,272 7,462,728 7,462,728
2諸支出金 5,191,000 5,189,733 1,267 1,267
1基金費 5,191,000 5,189,733 1,267 1,267
3予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
1予備費 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000
歳 出 合 計 89,357,000 80,893,005 8,463,995 8,463,995
-202- -203-
浄化槽特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
1 事業収入 74,831,000 74,831,000 77,088,547 76,658,400 430,147
1 事業収入 74,831,000 74,831,000 77,088,547 76,658,400 430,147
1 保守点検料 44,240,000 44,240,000 45,697,047 45,438,400 258,647
1 現年度分 44,139,000 45,355,300 45,251,800 103,500 現年度分 45,251,800
2 滞納繰越分 101,000 341,747 186,600 155,147 滞納繰越分 186,600
2 施設使用料 30,591,000 30,591,000 31,391,500 31,220,000 171,500
1 現年度分 30,581,000 31,223,500 31,129,000 94,500 現年度分 31,129,000
2 滞納繰越分 10,000 168,000 91,000 77,000 滞納繰越分 91,000
2 使用料及び手数料 1,000 1,000 9,700 9,700 0
1 手数料 1,000 1,000 9,700 9,700 0
1 手数料 1,000 1,000 9,700 9,700 0
1 督促手数料 1,000 9,700 9,700 0 督促手数料 9,700
3 財産収入 77,000 77,000 76,690 76,690 0
1 財産運用収入 77,000 77,000 76,690 76,690 0
1 利子及び配当金 77,000 77,000 76,690 76,690 0
1 基金預金利 77,000 76,690 76,690 0 保守点検事業運営基金預金利子 26,137子 町有施設管理基金預金利子 50,553
1- 1- 1 保守点検料 -206- -207-
浄化槽特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
4 繰入金 7,401,000 7,401,000 7,335,900 7,335,900 0
1 基金繰入金 7,401,000 7,401,000 7,335,900 7,335,900 0
1 運営管理基金繰入 7,401,000 7,401,000 7,335,900 7,335,900 0金
1 保守点検事 1,000 0 0 0 業運営基金 繰入金
2 町有施設管 7,400,000 7,335,900 7,335,900 0 町有施設管理基金繰入金 7,335,900理基金繰入 金
5 繰越金 4,220,000 538,000 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0
1 繰越金 4,220,000 538,000 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0
1 繰越金 4,220,000 538,000 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0
1 繰越金 4,758,000 22,768,189 22,768,189 0 前年度決算剰余金
・保守点検事業 16,567,588・町有施設管理 6,200,601
6 諸収入 2,289,000 2,289,000 2,489,482 2,489,482 0
1 延滞金、加算金及び 1,000 1,000 0 0 0過料
1 延滞金 1,000 1,000 0 0 0
1 延滞金 1,000 0 0 0
2 預金利子 1,000 1,000 3,482 3,482 0
1 預金利子 1,000 1,000 3,482 3,482 0
1 預金利子 1,000 3,482 3,482 0 預金利子 3,482
4- 1- 1 運営管理基金繰入金 -208- -209-
浄化槽特別会計
(単位:円)
予 算 現 額科 目 節
継続費及び繰越事 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 業費繰越財源充当額 計 区 分 金 額
3 雑入 2,287,000 2,287,000 2,486,000 2,486,000 0
1 雑入 2,287,000 2,287,000 2,486,000 2,486,000 0
1 原材料売却 2,286,000 2,486,000 2,486,000 0 原材料売却料 2,486,000料
2 雑入 1,000 0 0 0
歳 入 合 計 88,819,000 538,000 89,357,000 109,768,508 109,338,361 430,147
6- 3- 1 雑入 -210- -211-
浄化槽特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
1 浄化槽点検管理 82,628,000 538,000 83,166,000 75,703,272 7,462,728費
1 浄化槽点検管 82,628,000 538,000 83,166,000 75,703,272 7,462,728理費
1 経営費 82,628,000 538,000 83,166,000 75,703,272 7,462,728
2 給 料 17,737,000 17,736,609 391 一般職給 6人 17,736,609
3 職員手当 13,314,000 12,623,305 690,695 扶養手当 994,500等 住居手当 312,000
通勤手当 96,000時間外勤務手当 183,020期末手当(一般職) 4,144,195勤勉手当 2,031,537児童手当 960,000退職手当組合負担金(一般職) 3,902,053
4 共済費 6,003,000 6,001,382 1,618 共済組合負担金(一般職) 5,127,145共済組合負担金(追加費用) 811,768地方公務員災害補償基金負担金 27,000市町村職員互助会負担金 35,469
7 賃 金 1,633,000 1,610,400 22,600 臨時雇賃金 1,610,400
11 需用費 14,970,000 13,400,265 1,569,735 消耗品費 1,141,535燃料費 477,663印刷製本費 443,700光熱水費 5,057,012修繕料 3,050,555単価契約 3,229,800
12 役務費 8,360,000 7,247,502 1,112,498 通信運搬費 628,575手数料 6,415,537任意保険料 97,910自動車損害保険料 105,480
13 委託料 4,438,000 3,986,115 451,885 町有施設水質検査委託 1,609,440水質自動測定装置メンテナンス 1,680,000業務委託 浄化槽維持管理システム改造委 657,300託 入札システム関連端末設定委託 24,150産業廃棄物収集運搬委託 10,500浄化槽ブロワ中間処分委託 4,725
14 使用料及 20,000 0 20,000 び賃借料
15 工事請負 7,400,000 7,335,900 64,100 町有施設改修工事 6,918,000費 川井団地集中合併浄化槽場内整 417,900
備工事
1- 1- 1 経営費 -212- -213-
浄化槽特別会計
(単位:円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額科 目 節
継 続 費 及 び 予備費支出 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費繰越額 及び流用増減 計 区 分 金 額 逓 次 繰 越 明 許 費 繰 越 し
16 原材料費 2,286,000 1,322,400 963,600 原材料部品購入費 1,322,400
18 備品購入 70,000 64,260 5,740 機械備品購入費 64,260費
19 負担金補 3,394,000 3,309,634 84,366 負担金 助及び交 ・県浄化槽協会 76,000付金 ・庁舎管理費 933,634
・人件費分 2,300,000
23 償還金利 14,000 0 14,000 子及び割 引料
27 公課費 3,527,000 1,065,500 2,461,500 自動車重量税 26,400消費税 1,039,100
2 諸支出金 5,191,000 5,191,000 5,189,733 1,267
1 基金費 5,191,000 5,191,000 5,189,733 1,267
1 保守点検事 5,027,000 5,027,000 5,026,137 863業運営基金費
25 積立金 5,027,000 5,026,137 863 積立金 5,026,137
2 町有施設管 164,000 164,000 163,596 404理基金費
25 積立金 164,000 163,596 404 積立金 163,596
3 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
1 予備費 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000
歳 出 合 計 88,819,000 538,000 89,357,000 80,893,005 8,463,995
1- 1- 1 経営費 -214- -215-
浄化槽特別会計