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Pronóstico de Ventas

Valor anual Enero  Ventas  $ 260,000.00

Crédito: 60% $ 156000!00 $ 13,000.00

cuentas x cobrar (30) 50%

cuentas x cobrar (60) 30%cuentas x cobrar (90) 20%

Contado: "0% $ 10"000!00 $ ,666.6!#ota n&resos 'or (enta $ )666!6*

F+,o de ca,a o'erati(o

n&resosVentas $ ,666.6!

E&resos"o#ras !0% $ 12,000.00 $ 15,166.6!

"onta&o !0% $ 10,616.6!"r'&to 30%

ublc&a& 3% $ !,00.00 $ 650.00*uel&os + *alaros $ 1,000.00 $ 1,500.00

ene-cos *ocales 35% $ 6,300.00 $ 525.00Aluler $ /,000.00 $ 333.33

astos enerales $ 1,500.00 $ 125.00

 otal Eresos  $ 1-*50!00#ota F+,o O'erati(o $ .50)-!--/

F+,o Financieron&resos  $ 1/5,000.00

Acconstas 50% $ !2,500.00resta#o ancaro 50% $ !2,500.00nerson aeles co 5% $ 3,625.00 $ 4

$ 4

E&resosao ancos $ !2,500.00 $ 4nter's resta#o anco 10% $ !,250.00 $ 4#uestos $ 4

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#ota F+,o Financiero  $ 4

AO 1FLUJO #O#ALE  $ 22,50.03*al&o ncal caa $ 30,/65./2

*al&o -nal $ 53,315./5eces&a& &e 7on&os $ (19,909.56)

*8" $ 33,/05.9

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FLUJO DE CAJA

AÑO 1

ebrero 8ar:o Abrl 8a+o ;uno

 $ 13,000.00 <<< $ 13,000.00 $ 13,000.00 <<<

 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00

$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00

$ ,666.6! $ ,666.6! $ ,666.6! 666.6! $ ,666.6!$ 15166!6* $ 12066!6* $ 31666!6* $ 31666!6* $ 31666!6*

$ 15,166.6! $ 19,066.6! $ 21,666.6! $ 21,666.6! $ 21,666.6!

$ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6!$ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6!$ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00

$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33

$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00$ .-1--!--/ $ *66!6* $ --66!6* $ --66!6* $ --66!6*

$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

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 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

A4O 3 AO - AO " AO 5 AO 6$ 30,1/1.22 $ 30,/3!./1 $ 30,!21.22 $ 30,991./0 $ 31,2/6.5!$ 33,/05.9 $ 3/,305.3 $ 35,231.06 $ 36,12.3! $ 3!,160.5/

$ 63,5/!.10 $ 6/,!/3.23 $ 65,952.29 $ 6!,1!3.!! $ 6,/0!.11$ (29,2/1.2!) $ (29,512.1!) $ (29,!69.92) $ (30,013.23) $ (6,/0!.11)

 $ 3/,305.3 $ 35,231.06 $ 36,12.3! $ 3!,160.5/ $ 4

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 ;ulo Aosto *ete#bre Octubre oe#bre

 $ 13,000.00 <<< $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00

$ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00

$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00

$ ,666.6! 666.6! $ ,666.6! $ ,666.6! 666.6! $ 31666!6* $ 31666!6* $ 31666!6* $ 31666!6* $ 31666!6*

$ 21,666.6! $ 21,666.6! $ 21,666.6! $ 21,666.6! $ 21,666.6!

$ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6! $ 15,166.6!$ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6! $ 10,616.6!$ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00 $ /,550.00

$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00 $ 650.00$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00$ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33 $ 333.33

$ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00

$ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00 $ 1)-00!00$ --66!6* $ --66!6* $ --66!6* $ --66!6* $ --66!6*

$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 <<< $ 4 $ 4 $ 4$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

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 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

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=ce#bre

 $ 13,000.00

$ 6,500.00 ESTADO PERDIDA Y

$ 3,900.00 AÑO 1

 $ 2,600.00CUENTA

666.6! 4EO $ 31666!6* Ventas

Costo de venta

>tl&a& ruta en entas

EEO $ 21,666.6! $ 23!,900.03 Gasto Publicidad

Sueldo Y Salarios

 $ 15,166.6! Beneficios Sociales

 $ 10,616.6!  Alquiler 

 $ /,550.00 $ 1!!,/50.00 Gastos Generales

 $ 650.00$ 1,500.00 Depreciación Activo Fijos

 $ 525.00$ 333.33 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMP.R

 $ 125.00 IMP.RENTA 40%

 $ 1)-00!00 $ 215,050.00 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

 $ --66!6* $ 22,50.03

$ 4$ 4$ 4$ 4

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 $ 4

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  ANANCIA

 

VALOR

260,000.002!"!!!#!!

$%2"!!!#!!

&%"!!!#!!

3!,600.00&"%!!#!!

  1,000.006,300.00/,000.00

$"'!!#!!

  1/,500.00

25,900.00

  10,30.00

15,540.00

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=as &e ao% &as "clo nen

50% 30 ero&o co30% 60 =7er ctas20% 90

51&as

"AA? =E @AA;O A@A 6 AÑO*

AÑO 1"atal &e rabao

"o#ras 1!!/50

ublc&a& !00*uel&os + *alaros 1000ene-cos *ocales 6300Aluler /000astos enerales 1500

 otal Eresos $ 215,050.00@euer#ento "aa  $ -0"65!"3

AÑO 2

"atal &e rabao"o#ras $ 16,/36.25ublc&a& $ !,995.00*uel&os + *alaros $ 1,900.00ene-cos *ocales $ 6,615.00Aluler $ /,000.00astos enerales $ 1,500.00#uestos $ 10,360.00

 otal Eresos $ 235,06.25

@euer#ento "aa  $ --"05!)2

=as &e Vtaen&ente &e cobro

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Cicotaro 30 &as

  ran:as 51aar 30

51&as

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