biosev - trimestre/quarter
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
1
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
2
Desenvolvido por Didaticativa
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3 Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
Receita operacional líquida 911.098 1.111.213 -5.258.260 4.513.181 1.362.426 1.740.243 -5.922.693 6.162.648 1.672.682
Custo dos produtos e serviços vendidos -764.158 -631.058 4.178.502 -3.578.473 -1.219.954 -962.284 4.654.668 -4.400.272 -1.607.986
Lucro Bruto 146.940 480.155 -1.079.758 934.708 142.472 777.959 -1.268.025 1.762.376 64.696
Margem bruta (%) 16,1% 43,2% 20,5% 20,7% 10,5% 44,7% 21,4% 28,6% 3,9%
Despesas e receitas operacionais -165.281 -186.072 1.371.740 -479.769 -75.132 -176.313 566.420 -483.492 -139.586
Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Operacional -18.341 294.083 291.982 454.939 67.340 601.646 -701.605 1.278.884 -74.890
EBITDA -514.237 557.037 559.729 1.499.184 -751.098 860.845 -421.568 2.416.383 -941.850
Margem EBITDA (%) -56,4% 50,1% -10,6% 33,2% -55,1% 49,5% 7,1% 39,2% -56,3%
Resultado financeiro -87.762 -295.609 740.394 -1.123.846 -91.242 -859.523 1.968.029 -1.233.092 27.020
Resultado antes de impostos -106.103 -1.526 1.032.376 -668.907 -23.902 -257.877 1.266.424 45.792 -47.870
Impostos sobre o lucro -42.227 -40.893 538.930 170.190 -241.655 38.309 -119.776 -318.449 -305.437
Minoritários -153 7 510 -3.167 -342 -90 2.699 -5.760 157
Alíquota efetiva de IR (%) -39,8% -2679,8% -52,2% 25,4% -1011,0% 14,9% 9,5% 695,4% -638,1%
Lucro líquido do exercício -148.483 -42.412 1.571.816 -501.884 -265.899 -219.658 1.149.347 -278.417 -353.150
Margem líquida (%) -16,3% -3,8% -29,9% -11,1% -19,5% -12,6% -19,4% -4,5% -21,1%
Balanço Patrimonial - Ativo
4 Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
ATIVO CIRCULANTE 2.633.065 2.178.942 1.855.970 3.157.599 3.187.041 3.194.650 2.619.201 3.418.493 3.489.452
Disponibilidades 1.245.845 529.899 189.980 2.021.510 1.510.690 1.240.041 983.059 2.234.389 549.076
Clientes 457.442 298.385 227.267 273.679 285.108 289.810 242.248 156.000 250.751
Estoques 670.697 1.138.621 1.029.725 452.147 977.694 1.059.274 1.051.261 807.533 1.353.018
Tributos a recuperar 120.544 133.376 150.246 156.324 182.508 216.945 259.915 117.529 117.956
Outros ativos circulantes 138.537 78.661 258.752 253.939 231.041 388.580 82.718 103.042 1.218.651
check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.588.704 6.651.419 6.644.097 7.104.996 6.952.111 7.484.465 7.637.483 8.148.255 6.166.678
Realizável a longo prazo 1.740.294 1.938.942 1.996.750 2.334.011 2.178.817 2.892.025 3.180.702 3.535.870 610.850
Tributos diferidos 6.267 8.770 15.871 263.445 9.485 212.841 149.017 164.090 42.577
Impostos a recuperar 147.222 152.259 148.390 147.176 147.998 129.412 84.101 253.388 269.261
Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauções e depósitos 200.541 183.075 0 161.491 179.667 195.676 202.980 237.877 0
Outros ativos não circulantes 1.386.264 1.594.838 1.832.489 1.761.899 1.841.667 2.354.096 2.744.604 2.880.515 299.012
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo Permanente 4.848.410 4.712.477 4.647.347 4.770.985 4.773.294 4.592.440 4.456.781 4.612.385 5.555.828
Investimentos 224.926 223.687 219.562 215.029 212.539 211.268 221.130 209.655 206.660
Imobilizado 3.679.981 3.548.425 3.489.739 3.618.599 3.626.306 3.447.768 3.304.760 3.468.567 4.417.414
Intangível 943.503 940.365 938.046 937.357 934.449 933.404 930.891 934.163 931.754
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO TOTAL 9.221.769 8.830.361 8.500.067 10.262.595 10.139.152 10.679.115 10.256.684 11.566.748 9.656.130
Balanço Patrimonial - Passivo
5 Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
PASSIVO CIRCULANTE 2.918.082 2.710.821 2.685.580 3.345.864 3.390.361 3.792.219 3.508.878 3.602.957 5.124.654
Fornecedores 310.925 347.032 340.656 436.073 383.681 651.623 731.733 572.483 542.560
Obrigações sociais e trabalhistas 103.984 127.072 94.075 108.849 114.595 140.149 126.603 124.720 134.855
Obrigações fiscais 26.583 25.955 36.069 78.707 38.465 18.131 24.531 46.035 18.416
Empréstimos e Financiamentos 2.103.030 1.877.055 1.748.128 1.615.579 1.831.397 2.295.954 2.126.672 1.830.913 3.358.562
Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras obrigações 373.560 333.707 466.652 1.106.656 1.022.223 686.362 499.339 1.028.806 1.070.261
check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.870.523 4.880.334 4.775.849 6.347.954 6.298.714 7.134.329 6.801.658 7.750.853 5.127.936
Empréstimos e Financiamentos - LP 3.198.432 3.579.285 3.738.085 4.711.664 4.709.227 5.370.904 5.125.346 4.881.016 2.693.243
Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões 610.594 536.271 532.224 468.590 382.369 383.256 384.859 338.301 349.928
Out. passivos não circulantes 1.061.497 764.778 505.540 1.167.700 1.207.118 1.380.169 1.291.453 2.531.536 2.084.765
check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.425.358 1.231.407 1.030.440 557.957 438.915 -258.685 -66.005 196.358 -612.883
Capital social 2.490.036 2.490.036 2.490.036 2.618.214 2.618.214 2.618.214 2.618.214 2.618.214 2.618.214
Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros resultados abrangentes -116.392 -267.931 -382.256 -757.705 -610.848 -1.088.790 -1.058.014 -840.887 -685.097
Outras reservas de lucros -948.286 -990.698 -1.077.340 -1.302.552 -1.568.451 -1.788.109 -1.626.205 -1.580.969 -2.546.000
check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÃO CONTROLADORES 7.806 7.799 8.198 10.820 11.162 11.252 12.153 16.580 16.423
PASSIVO TOTAL 9.221.769 8.830.361 8.500.067 10.262.595 10.139.152 10.679.115 10.256.684 11.566.748 9.656.130
FLUXO DE CAIXA
6 Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,
vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,
gerais e administrativas, entre outras.
As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,
sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são
consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na
maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e
equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou
linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;
As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com
empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas
coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados
como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para
financiar as operações da companhia.
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -1.747.039 -266.732 221.367 1.461.646 -2.362.788 296.867 341.476 1.538.143 -2.824.235
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 509.975 -260.176 -180.799 -1.046.458 6.015 -195.591 159.985 -1.335.016 1.185.770
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -210.891 -268.141 -323.515 -197.819 830.731 -535.770 -338.954 -323.977 175.576
-1.447.955 -795.049 -282.947 217.369 -1.526.042 -434.494 162.507 -120.850 -1.462.889
Fluxo de caixa
7
Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
-1.335,0
-324,0
mar-16
6,0
830,7
mar-15
-1.046,5
-2.362,8
-197,8
dez-15
-339,0
1.538,1
-535,8
-195,6
296,9 160,0
341,5
set-15 jun-15
1.461,6
-268,1
510,0
-266,7
-180,8 -323,5
set-14 jun-14 dez-14
-260,2
-1.747,0
221,4
-210,9
jun-16
1.185,8
-2.824,2
175,6
Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
8
Desenvolvido por Didaticativa
Evolução da receita operacional líquida
9
1.672,7
6.162,6
-5.922,7
1.740,21.362,4
4.513,2
-5.258,3
1.111,2911,1
set-15 jun-15 set-14 mar-16 mar-15 dez-14 jun-14 dez-15 jun-16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
1.608,0
4.400,3
-4.654,7
962,31.220,0
3.578,5
-4.178,5
631,1764,2
dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16
Evolução dos custos com produção
10
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
64,7
1.762,4
-1.268,0
778,0
142,5
934,7
-1.079,8
480,2
146,9
dez-14 jun-14 mar-15 set-14 dez-15 jun-15 jun-16 set-15 mar-16
E consequente evolução do lucro bruto
11
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
1.762
778
480600
400
-1.200
-1.400
-1.000
200
1.400
1.600
1.800
0
1.200
800
1.000
jun-16
65
mar-16
147
set-14 jun-14
-1.080
935
142
set-15 mar-15 dez-14 jun-15
-1.268
dez-15
Lucro Bruto
12
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-941,9
-421,6
860,8
-751,1
1.499,2
557,0
-514,2
mar-16 jun-16
559,7
mar-15 set-14 dez-14 dez-15
2.416,4
jun-14 set-15 jun-15
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
13
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-2.824
1.538
341297
-2.363
1.462
221
-267
-1.747
-942
2.416
-422
861
-751
1.499
560557
-514
jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 jun-14
EBITDA
Fluxo de caixa operacional
EBITDA não é a geração de caixa operacional
14
[R$ mil]
Desenvolvido por Didaticativa
27,0
-1.233,1
1.968,0
-859,5
-91,2
-1.123,8
740,4
-295,6-87,8
jun-15 dez-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-15 jun-16
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
15
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-47,9
45,8
-257,9
-23,9
-668,9
-1,5
-106,1
jun-16 mar-16 dez-15 set-15
1.266,4
mar-15 dez-14 jun-15 set-14 jun-14
1.032,4
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-353,2-278,4
-219,7-265,9
-501,9
-42,4
-148,5
mar-16 dez-15 jun-16 jun-15
1.149,3
set-15 jun-14 mar-15
1.571,8
set-14 dez-14
Evolução do lucro líquido
17
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
1.500
1.600
1.200
0
-100
-400
-600
-200
-500
1.100
-300
1.300
1.400
1.149,35
-219,66 -265,90
-501,88
dez-14
1.571,82
-42,41
mar-16 dez-15 jun-14 set-15 set-14 mar-15 jun-15
-278,42
-353,15
jun-16
-148,48
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
18
Lucro líquido (R$ MM)
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
19
Desenvolvido por Didaticativa
28,60
20
-5
5
30
25
10
-10
45
35
15
0
set-14
26,47
34,57
-4,48
dez-14
44,70
20,75 21,41
mar-15
10,08
43,21
11,85
-5,55
20,53
-2,01
jun-14
16,13
mar-16 set-15 jun-16
3,87
10,46
20,71
jun-15
4,94
dez-15
Margem Bruta Margem Operacional
Margens – 1/2
20
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
39,21
-19,41-12,62
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-56,31
49,47
jun-15
-55,13
mar-15
-19,52
mar-16 jun-16
-21,11
dez-15
7,12
set-15
-4,52
50,13
-10,64
jun-14 dez-14
-3,82
set-14
-16,30
-56,44
-11,12
33,22
-29,89
Margem Líquida
Margem EBITDA
Margens – 2/2
21
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
-4,84
-2,87
28
-8
-6
-10
-4
-2
22
24
26
20
0
30
32
dez-14
30,40
-9,14
set-14 jun-15 mar-16
-6,43
jun-16
-4,00
set-15
20,93
-5,07
dez-15 jun-14
-0,82
mar-15
Evolução do lucro por ação
22
LUCRO POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
2,002,54
2
-2
-1
5
1
0
6
7
-3 jun-15 mar-15 mar-16 dez-15
-1,18
-0,30
jun-16
-2,79
0,89
set-15
4,98
dez-14
5,95
set-14
6,89
jun-14
Evolução do valor patrimonial por ação
23
VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
0,45
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0 set-14
0,20
0,43
jun-14 dez-15
0,60
0,33
0,28
jun-16 mar-16 set-15 jun-15 dez-14 mar-15
0,07 0,11
0,62
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo
24
LIQUIDEZ IMEDIATA
Desenvolvido por Didaticativa
0,8
0,0
1,0
dez-15 set-15 mar-16 jun-15
0,94
mar-15 jun-16
0,95
0,75
0,84
0,68
dez-14 jun-14
0,90
set-14
0,69
0,94
0,80
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
25
LIQUIDEZ CORRENTE
Desenvolvido por Didaticativa
1,0
0,0
0,5
0,56
0,45
jun-15
0,72
jun-16
0,42
mar-16 dez-15 set-15
0,65
mar-15
0,81
0,38
dez-14
0,31
set-14 jun-14
0,67
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o estoque
26
LIQUIDEZ SECA
Desenvolvido por Didaticativa
0,0
0,6
0,8
0,4
0,57
jun-15
0,56
set-15
0,55
mar-15 jun-16
0,40
mar-16
0,56
dez-15
0,61
jun-14
0,54
dez-14
0,52
set-14
0,56
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)
27
LIQUIDEZ GERAL
Desenvolvido por Didaticativa
0,33
0,45
0,60
0,20
0,43
0,95
0,75
0,940,94
0,80
0,90
0,72
0,65
0,81
0,67
0,560,560,520,54
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,56
0,07
jun-14 set-14
0,38
dez-15 set-15
0,42 0,45
0,62
jun-16
0,84
mar-16
0,11
0,28
jun-15
0,55
0,68
0,40
0,61 0,56
mar-15
0,31
0,69
dez-14
0,57
Liquidez Geral
Liquidez Seca Liquidez Imediata
Liquidez Corrente
Comparativo entre os índices de liquidez
28
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
2,2
2,0
-2,6
-2,4
1,2
0,2
1,4
1,6
1,8
-2,2
0,4
0,0
0,6
0,8
1,0
-2,31
dez-15 jun-16
2,13
0,69
jun-15
0,54
1,76
dez-14
0,40
mar-16
0,50
mar-15
-2,47
jun-14 set-14
0,65
set-15
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total
29
GIRO DOS ATIVOS
Desenvolvido por Didaticativa
6.0526.712
7.2527.667
6.5416.327
5.4865.4565.301 5.503
4.478
6.2696.427
5.030
4.306
5.2964.926
4.056
set-14 jun-15 jun-14 mar-15 dez-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16
Dívida líquida Dívida bruta
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
30
ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)
Desenvolvido por Didaticativa
111,27
97,16100,92
93,7191,90
84,1981,5978,81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
103,49
jun-16 dez-15 mar-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-14
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
31
DEBT/ EQUITY - %
Desenvolvido por Didaticativa
-13,31-10,43
45
-20
-25
0
-5
70
55
60
-10
65
75
50
-15 -21,40
43,92
-6,33
mar-15 dez-14 set-15
-1,88
set-14
72,56
dez-15
-10,21
mar-16 jun-16
-8,44
jun-15 jun-14
Retorno sobre o ativo total
32
ROA (RETURN ON ASSETS) - %
Desenvolvido por Didaticativa
339,65
-600
100
500
0
-400
200
700
600
300
-200
-500
-7.000
-100
-300
400
jun-14
610,15
-242,32
mar-15
-567,16
mar-16 dez-15 jun-16
230,48
set-15 jun-15
-359,80
-6.965,21
dez-14
-41,67 -13,78
set-14
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
33
ROE (RETURN ON EQUITY) - %
Desenvolvido por Didaticativa
41,22
597,33
0
400
600
200
550
-700
450
300
100
250
500
150
350
-50
50
dez-14
-41,12 -1,98
-697,39
dez-15
28,41
jun-14 set-15 jun-16
66,01
mar-15 jun-15 set-14
-52,06
32,61
mar-16
ROIC – Retorno sobre o capital investido
34
ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %
Desenvolvido por Didaticativa
5.000
4.400
4.800
0
4.700
5.300
5.100
5.400
5.500
5.200
4.500
4.600
4.900
4.367,58
dez-15
5.377,28
jun-16
5.451,82
set-15 jun-14 dez-14 set-14 jun-15
4.880,75
mar-16
5.474,17
4.970,73
4.533,74
mar-15
5.184,90
4.776,34
ROIC – (Capital investido)
35
CAPITAL INVESTIDO
Desenvolvido por Didaticativa
Resumo dos indicadores
36 Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
Composição do Giro dos ativos
Receita operacional líquida anualizada 3.644.392 4.444.852 -21.033.040 18.052.724 5.449.704 6.960.972 -23.690.772 24.650.592 6.690.728
Ativo total 9.221.769 8.830.361 8.500.067 10.262.595 10.139.152 10.679.115 10.256.684 11.566.748 9.656.130
Giro dos Ativos 0,40 0,50 2,47- 1,76 0,54 0,65 2,31- 2,13 0,69
Margem Bruta (%) 16,1% 43,2% 20,5% 20,7% 10,5% 44,7% 21,4% 28,6% 3,9%
Margem EBITDA (%) -56,4% 50,1% -10,6% 33,2% -55,1% 49,5% 7,1% 39,2% -56,3%
Margem EBIT (%) -2,0% 26,5% -5,6% 10,1% 4,9% 34,6% 11,8% 20,8% -4,5%
Margem Líquida (%) -16,3% -3,8% -29,9% -11,1% -19,5% -12,6% -19,4% -4,5% -21,1%
EBIT/ Ativo -0,8% 13,3% 13,7% 17,7% 2,7% 22,5% -27,4% 44,2% -3,1%
ROE -41,7% -13,8% 610,2% -359,8% -242,3% 339,7% -6965,2% -567,2% 230,5%
ROA -6,3% -1,9% 72,6% -21,4% -10,4% -8,4% 43,9% -10,2% -13,3%
Liquidez imediata 0,43 0,20 0,07 0,60 0,45 0,33 0,28 0,62 0,11
Liquidez corrente 0,90 0,80 0,69 0,94 0,94 0,84 0,75 0,95 0,68
Liquidez seca 0,67 0,38 0,31 0,81 0,65 0,56 0,45 0,72 0,42
Liquidez geral 0,56 0,54 0,52 0,57 0,55 0,56 0,56 0,61 0,40
Dívida bruta 5.301.462 5.456.340 5.486.213 6.327.243 6.540.624 7.666.858 7.252.018 6.711.929 6.051.805
Dívida Bruta/ EBITDA 2,58- 2,45 2,45 1,06 2,18- 2,23 4,30- 0,69 1,61-
Dívida líquida 4.055.617 4.926.441 5.296.233 4.305.733 5.029.934 6.426.817 6.268.959 4.477.540 5.502.729
Dívida líquida/ EBITDA 1,97- 2,21 2,37 0,72 1,67- 1,87 3,72- 0,46 1,46-
Dívida/ Patrimônio 78,8% 81,6% 84,2% 91,9% 93,7% 103,5% 100,9% 97,2% 111,3%
Fluxo de caixa operacional 1.747.039- 266.732- 221.367 1.461.646 2.362.788- 296.867 341.476 1.538.143 2.824.235-
Lucro por ação 2,87- 0,82- 30,40 9,14- 4,84- 4,00- 20,93 5,07- 6,43-
Valor patrimonial por ação 6,89 5,95 4,98 2,54 2,00 1,18- 0,30- 0,89 2,79-
Composição do ROIC
EBIT anualizado 73.364- 1.176.332 1.167.928 1.819.756 269.360 2.406.584 2.806.420- 5.115.536 299.560-
alíquota efetiva de IR -39,8% -2679,8% -52,2% 25,4% -1011,0% 14,9% 9,5% 695,4% -638,1%
Capital investido 5.184.897 5.474.166 5.451.820 4.776.337 4.533.735 4.970.733 4.880.751 4.367.581 5.377.279
ROIC -2,0% 597,3% 32,6% 28,4% 66,0% 41,2% -52,1% -697,4% -41,1%
QTDE DE AÇÕES 206.811 206.811 206.811 219.628 219.628 219.628 219.628 219.628 219.628
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -1.747.039 -266.732 221.367 1.461.646 -2.362.788 296.867 341.476 1.538.143 -2.824.235
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 509.975 -260.176 -180.799 -1.046.458 6.015 -195.591 159.985 -1.335.016 1.185.770
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -210.891 -268.141 -323.515 -197.819 830.731 -535.770 -338.954 -323.977 175.576
37
Desenvolvido por Didaticativa
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