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BILANCIO 2011

Il Bilancio di Previsione 2011

Linee guida dell’Amministrazione Sorci

Fabriano, 29 Aprile 2011

BILANCIO 2011

Le prioritàLe priorità

Servizi sociali e al cittadino:• Garantire ed incrementare i servizi sociali primari senza ulteriori aggravi di costi per i cittadini

Gestione del territorio:• Pianificazione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio sia per quanto riguarda il centro urbano che le frazioni.

Pilastro della cultura:• Progettualità tese a creare il substrato infrastrutturale per la creazione del polo culturale e turistico cittadino.

Efficientamento della gestione:• costante riduzione ed ottimizzazione dei costi di gestione al fine di liberare risorse da destinare agli interventi di cui sopra o per recuperare i mancati trasferimenti dal governo centrale

BILANCIO 2011

La manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione SorciLa manovra finanziaria 2011 dell’Amministrazione Sorci

Qualità servizi e livello delle tariffe• Il bilancio previsionale 2011 vede come attività prioritaria voluta dall’Amministrazione del sindaco Sorci il mantenimento e, laddove possibile, il miglioramento della qualità e delle prestazioni dei servizi sociali erogati.• Le tariffe per il 2011 non sono state modificate rispetto ai valori del 2010 se non per la quota ISTAT pari all’1,55%. Restano chiaramente escluse le tariffe di nuova introduzione.

Co-partecipazione con la Direzione regionale alla lotta anti-evasione

• Il Comune di Fabriano ha aderito già dalla fine del 2010 al protocollo con la Direzione Regionale per la co-partecipazione alla lotta all’evasione fiscale con il diritto del comune ad avere il 33% delle somme degli accertamenti eseguiti.

BILANCIO 2011


Tariffa di Igiene Ambientale• Il Comune di Fabriano non intende passare dall’attuale TARSU alla TIA per non gravare i cittadini dell’eventuale differenza di gettito da parte delle imprese.

Salvaguardia prestazioni sociali• Tutte le politiche familiari, dell’infanzia, dei giovani, dell’istruzione, e quant’altro rientrante nell’ambito dei servizi sociali e al cittadino costituisce una priorità dell’amministrazione Sorci e di questo ne è stato tenuto conto in sede di redazione del bilancio previsionale 2011.

Fondo per le politiche di sostegno alle famiglie• Il Comune di Fabriano, in maniera pionieristica, già con il bilancio previsionale 2009 aveva stanziato 275.000 € (poi cresciuto a 322.500 € con il contributo dei privati) equamente suddiviso tra solidarietà e sviluppo.

BILANCIO 2011


Razionalizzazione costi di gestione• Riduzione affitti passivi• Razionalizzazione asili nido• Razionalizzazione punti cottura per mense scolastiche• Riduzione costi gestione per centralizzazione uffici comunali

Progetto IDEA• ……………………………………………………………………………………………

Patto di stabilità• Il comune di Fabriano rispetta il PATTO DI STABILITA’

Sgravi sulla TARSU• L’Amministrazione ha appena adottato la politica di riduzione della TARSU del 10% per tutti i soggetti che, dotati dei requisiti richiesti dalla normativa, adotteranno il compostaggio domestico.

BILANCIO 2011

I progetti 2011 dell’Amministrazione SorciI progetti 2011 dell’Amministrazione Sorci

Razionalizzazione Struttura• Il 2011 porterà i benefici organizzativi e di efficienza di una struttura raggruppata in un’unica sede• Non cresce il costo del personale• Piano strategico delle performance

Valorizzazione Asset patrimoniali comunali• Pieno regime per Biblioteca• San Benedetto: Museo della Civiltà della Scrittura e Accademia dei Musici• Destinazione Palazzo Zuccari• In corso ristrutturazioni Palazzo del Podestà, San Francesco

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria• Garantire un’adeguata disponibilità per interventi sulla viabilità e le aree verdi del capoluogo e delle frazioni

BILANCIO 2011

I progetti 2011 dell’Amministrazione SorciI progetti 2011 dell’Amministrazione Sorci

Agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali• Fondo di Solidarietà: pionieri e con importi sostanziali• Sgravi per nuove iniziative nel settore commercio• Vetrina del Territorio: valorizzazione prodotti locali

Progetti della cultura • Consolidamento Poiesis• Progetto Gentile• Polo Museale (Pinacoteca, Palazzo del Podestà, Museo della carta e della Civiltà della Scrittura)• Accademia dei Musici

Altri progetti• Chalet• Giardini del Poio• Percorso storico-culturale-didattico-ricreativo

BILANCIO 2011

Aree di opportunitàAree di opportunità

Gestione associata dei servizi• Polizia Municipale con un unico Dirigente per tutti i Comuni associati• Lavori Pubblici / Piano Neve• Servizi sociali

Pagamento anticipato dei servizi a domanda individuale • Equità di trattamento• Certezza degli incassi• Efficienza della struttura (si liberano risorse da destinare ad altre attività)

BILANCIO 2011

Contrattazione OO.SS.Contrattazione OO.SS.

Filiera “corta”: dal produttore al consumatore• Il Comune di Fabriano, primo tra tutti quelli nelle Marche, ha realizzato il progetto della “Vetrina del territorio” volto da un lato a valorizzare la produzione locale, e dall’altro a calmierare i prezzi al consumatore finale.

Interventi a favore delle persone non-autosufficienti • Una rilevante parte dei servizi sociali viene utilizzata proprio in questo ambito, attraverso sia interventi di sostegno diretti che con l’ausilio di idonee strutture di servizi ad hoc.

Gestione associata dei servizi • Sulla base di esperienze analoghe in altri comuni della regione, vedi Pesaro, sono allo studio ipotesi di gestione associata di alcuni settori della Pubblica Amministrazione dell’ente locale

BILANCIO 2011

Contrattazione OO.SS.Contrattazione OO.SS.

Aggregazione società partecipate• Fenomeno non rilevante in corso di analisi per il suo superamento

Bandi delle gare di appalto • Priorità sulla qualità del servizio e non più solo sul costo

Rafforzamento della negoziazione con le OO.SS./RSU• In costante confronto

Consulenze esterne • Solo quelle tecniche specialistiche per cui non possono essere garantite le competenze internamente

Politica della casa• Inclusa nell’ambito delle politiche sociali

BILANCIO 2011


TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA SPESA CORRENTE• L’effetto della manovra estiva 2010 del governo centrale impatta sul Comune di Fabriano per oltre 1.600.000 € (inclusa la quota di circa 500.000 € per il sisma)

Entrate Tributrarie: pressione fiscale invariata• Non cresce l’addizionale IRPEF• Non cresce la TARSU• Potenziamento delle attività anti-evasive (principalmente ICI, TARSU e abusi edilizi)

Entrate Extra-tributarie e Servizi a domanda individuale• Garantire l’efficacia e la qualità dei servizi offerti • Nessuna variazione delle tariffe preesistenti• Applicazione della variazione ISTAT media 2010: 1,55%

BILANCIO 2011

Il bilancio 2011Il bilancio 2011

valori in Euro

Entrate tributarie Titolo 1 13.105.000 Spese di gestione Titolo 1 27.853.500

Trasf erimenti da altri Enti pubblici Titolo 2 10.419.300

Proventi da servizi a domanda ind. Titolo 3 5.491.200

Totale ENTRATE gestione corrente 29.015.500 Totale USCI TE gestione corrente 27.853.500

Trasf erimenti per investimenti Titolo 4 25.939.800 Spese per investimenti Titolo 2 26.814.800

Variazione indebitamento Titolo 5 1.440.000 Rimborso fi nanziamenti Titolo 3 1.727.000

Totale ENTRATE gestione capitale 27.379.800 Totale USCI TE gestione capitale 28.541.800

Entrate per servizi per conto terzi Titolo 6 4.231.000 Uscite per servizi per conto terzi Titolo 4 4.231.000

TOTALE ENTRATE previsionali 2011 60.626.300 TOTALE USCI TE previsionali 2011 60.626.300

Gestione CAPI TALE

COMUNE DI FABRI ANO - BI LANCI O PREVI SI ONALE 2011 - QUADRO GENERALE RI ASSUNTI VO

Gestione corrente

ENTRATE USCI TE

BILANCIO 2011

Valori in Euro

Tipo imposta Assestato 2009 Assestato 2010 Previsonale 2011 Var. 11 vs. 10

ADDI ZI ONALE I RPEF 2.710.000 3.109.000 3.144.000 35.000

I CI 5.000.000 5.020.000 5.130.000 110.000

PUBBLI CI TA' 415.000 425.000 403.000 (22.000)

TARSU 3.130.000 3.874.000 3.850.000 (24.000)

TOSAP 290.000 280.000 290.000 10.000

ALTRO 213.000 289.000 288.000 (1.000)

TOTALE RI SORSE TI TOLO 1 11.758.000 12.997.000 13.105.000 108.000

COMUNE DI FABRI ANO - BI LANCI O PREVI SI ONALE 2011 - LE RI SORSE CORRENTI - TRI BUTI LOCALI

BILANCIO 2011

BILANCIO 2011

Valori in Euro

Tipo di servizio Assestato 2009 Assestato 2010 Previsonale 2011 Var. 11 vs. 10

Proventi da servizi erogati 3.055.000 3.088.300 2.908.500 (179.800)

Proventi da sanzioni 428.000 416.000 441.000 25.000

Proventi di natura finanziaria 140.000 27.000 17.000 (10.000)

Proventi da rimborsi 441.080 422.372 586.000 163.628

Proventi da fi tti attivi e canoni 407.050 452.600 423.200 (29.400)

Proventi da sponsorizzazioni 108.210 305.200 146.500 (158.700)

Altri proventi 1.115.310 877.900 969.000 91.100

TOTALE RI SORSE TI TOLO 3 5.694.650 5.589.372 5.491.200 (98.172)

COMUNE DI FABRIANO - BI LANCIO PREVISIONALE 2011 - LE RISORSE CORRENTI - PROVENTI DA SERVIZI

BILANCIO 2011

Valori in Euro

Settore di responabilità Assestato 2009 Assestato 2010 Previsonale 2011 Var. 11 vs. 10

ASSETTO DEL TERRI TORI O 3.809.610 4.658.971 4.246.000 (412.971)

SERVI ZI FI NANZI ARI 6.925.757 6.787.117 6.457.650 (329.467)

SVI LUPPO ATTI VI TA' PRODUTTI VE 3.585.494 3.875.749 2.582.550 (1.293.199)

SERVI ZI AL CI TTADI NO 8.445.935 7.609.802 6.335.600 (1.274.202)

PERSONALE ED ORGANI ZZAZI ONE 8.306.173 8.155.439 7.914.700 (240.739)

SERVI ZI DI STAFF 246.000 254.000 317.000 63.000

TOTALE RI SORSE TI TOLO 1 31.318.969 31.341.078 27.853.500 (3.487.578)

COMUNE DI FABRIANO - BI LANCIO PREVISIONALE 2011 - LE SPESE di GESTIONE CORRENTE

BILANCIO 2011

Valori in Euro

Tipo entrata in conto capitale Assestato 2009 Assestato 2010 Previsonale 2011 Var. 11 vs. 10

Mezzi propri (Alienazioni e prov. c/ capitale) 3.620.000 3.453.600 3.298.000 (155.600)

Trasferimenti dallo STATO 590.500 1.050.000 450.000 (600.000)

Trasferimenti dalla REGI ONE 13.708.000 17.274.110 18.484.500 1.210.390

Trasferimenti dalla PROVI NCI A 17.500 450.000 2.050.000 1.600.000

Trasferimenti da ALTRI ENTI PUBBLI CI e PRI VATI 60.500 10.757.150 2.532.300 (8.224.850)

TOTALE RI SORSE TI TOLO 4 17.996.500 32.984.860 26.814.800 (6.170.060)

COMUNE DI FABRIANO - BI LANCIO PREVISIONALE 2011 - LE RISORSE PER I L PIANO DEGI INVESTIMENTI

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