bctct 01 2014 hai van mau

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XAKHÁCH SẠN HẢIi VÂNĐia chi: 69 Huỳnh Thúc Kháng QI - TP.HCM

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 01 năm 2014

Chứng từ

Số hiệu Ngày

1 2 3

01/01/2014 PT 01/01 01/01/201401/01/2014 PT 01/01 01/01/201401/01/2014 PT 01/01 01/01/2014

01/01/2014 PT 02/01 01/01/201401/01/2014 PT 02/01 01/01/201401/01/2014 PT 02/01 01/01/2014

01/01/2014 PC 01/01 01/01/201401/01/2014 PC 01/01 01/01/201401/01/2014 PC 01/01 01/01/201401/01/2014 PC 01/01 01/01/201401/01/2014 PC 01/01 01/01/2014

02/01/2014 PT 03/01 02/01/201402/01/2014 PT 03/01 02/01/201402/01/2014 PT 03/01 02/01/2014

02/01/2014 PT 04/01 02/01/201402/01/2014 PT 04/01 02/01/201402/01/2014 PT 04/01 02/01/2014

03/01/2014 PT 05/01 03/01/201403/01/2014 PT 05/01 03/01/201403/01/2014 PT 05/01 03/01/2014

03/01/2014 PT 06/01 03/01/201403/01/2014 PT 06/01 03/01/201403/01/2014 PT 06/01 03/01/2014

04/01/2014 PT 07/01 04/01/201404/01/2014 PT 07/01 04/01/201404/01/2014 PT 07/01 04/01/2014

Ngày tháng ghi sổ

04/01/2014 PT 08/01 04/01/201404/01/2014 PT 08/01 04/01/201404/01/2014 PT 08/01 04/01/2014

05/01/2014 PT 09/01 05/01/201405/01/2014 PT 09/01 05/01/201405/01/2014 PT 09/01 05/01/2014

05/01/2014 PT 10/01 05/01/201405/01/2014 PT 10/01 05/01/201405/01/2014 PT 10/01 05/01/2014

06/01/2014 PT 11/01 06/01/201406/01/2014 PT 11/01 06/01/201406/01/2014 PT 11/01 06/01/201406/01/2014 PT 11/01 06/01/201406/01/2014 PT 11/01 06/01/2014

06/01/2014 PT 12/01 06/01/201406/01/2014 PT 12/01 06/01/201406/01/2014 PT 12/01 06/01/2014

06/01/2014 PT 13/01 06/01/201406/01/2014 PT 13/01 06/01/201406/01/2014 PT 13/01 06/01/2014

07/01/2014 PT 14/01 07/01/201407/01/2014 PT 14/01 07/01/201407/01/2014 PT 14/01 07/01/2014

07/01/2014 PT 15/01 07/01/201407/01/2014 PT 15/01 07/01/201407/01/2014 PT 15/01 07/01/2014

07/01/2014 PC 02/01 07/01/201407/01/2014 PC 02/01 07/01/2014

07/01/2014 PC 03/01 07/01/201407/01/2014 PC 03/01 07/01/2014

07/01/2014 PC 04/01 07/01/201407/01/2014 PC 04/01 07/01/2014

08/01/2014 PT 16/01 08/01/201408/01/2014 PT 16/01 08/01/201408/01/2014 PT 16/01 08/01/2014

08/01/2014 PT 17/01 08/01/201408/01/2014 PT 17/01 08/01/2014

08/01/2014 PT 17/01 08/01/2014

09/01/2014 PT 18/01 09/01/201409/01/2014 PT 18/01 09/01/201409/01/2014 PT 18/01 09/01/201409/01/2014 PT 18/01 09/01/2014

09/01/2014 PT 19/01 09/01/201409/01/2014 PT 19/01 09/01/201409/01/2014 PT 19/01 09/01/2014

09/01/2014 PT 20/01 09/01/201409/01/2014 PT 20/01 09/01/201409/01/2014 PT 20/01 09/01/2014

09/01/2014 PC 05/01 09/01/201409/01/2014 PC 05/01 09/01/2014

09/01/2014 PC 06/01 09/01/2014

09/01/2014 PC 07/01 09/01/201409/01/2014 PC 07/01 09/01/2014

10/01/2014 PT 21/01 10/01/201410/01/2014 PT 21/01 10/01/201410/01/2014 PT 21/01 10/01/2014

10/01/2014 PT 22/01 10/01/201410/01/2014 PT 22/01 10/01/201410/01/2014 PT 22/01 10/01/2014

10/01/2014 PC 08/01 10/01/201410/01/2014 PC 08/01 10/01/2014

10/01/2014 PC 09/01 10/01/201410/01/2014 PC 09/01 10/01/2014

10/01/2014 PC 10/01 10/01/2014

10/01/2014 PC 11/01 10/01/201410/01/2014 PC 11/01 10/01/2014

11/01/2014 PT 23/01 11/01/201411/01/2014 PT 23/01 11/01/201411/01/2014 PT 23/01 11/01/2014

11/01/2014 PT 24/01 11/01/201411/01/2014 PT 24/01 11/01/201411/01/2014 PT 24/01 11/01/2014

12/01/2014 PT 25/01 12/01/201412/01/2014 PT 25/01 12/01/201412/01/2014 PT 25/01 12/01/2014

12/01/2014 PT 26/01 12/01/201412/01/2014 PT 26/01 12/01/201412/01/2014 PT 26/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 12/01 12/01/201412/01/2014 PC 12/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/201412/01/2014 PC 13/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 14/01 12/01/201412/01/2014 PC 14/01 12/01/201412/01/2014 PC 14/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 15/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 16/01 12/01/201412/01/2014 PC 16/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 17/01 12/01/201412/01/2014 PC 17/01 12/01/2014

12/01/2014 PC 18/01 12/01/201412/01/2014 PC 18/01 12/01/2014

13/01/2014 PT 27/01 13/01/201413/01/2014 PT 27/01 13/01/201413/01/2014 PT 27/01 13/01/201413/01/2014 PT 27/01 13/01/201413/01/2014 PT 27/01 13/01/2014

13/01/2014 PT 28/01 13/01/201413/01/2014 PT 28/01 13/01/201413/01/2014 PT 28/01 13/01/2014

13/01/2014 PT 29/01 13/01/201413/01/2014 PT 29/01 13/01/201413/01/2014 PT 29/01 13/01/2014

14/01/2014 PT 30/01 14/01/2014

14/01/2014 PT 30/01 14/01/201414/01/2014 PT 30/01 14/01/2014

14/01/2014 PT 31/01 14/01/201414/01/2014 PT 31/01 14/01/201414/01/2014 PT 31/01 14/01/2014

15/01/2014 PT 32/01 15/01/201415/01/2014 PT 32/01 15/01/201415/01/2014 PT 32/01 15/01/2014

15/01/2014 PT 33/01 15/01/201415/01/2014 PT 33/01 15/01/201415/01/2014 PT 33/01 15/01/2014

15/01/2014 PC 19/01 15/01/2014

15/01/2014 PC 20/01 15/01/201415/01/2014 PC 20/01 15/01/2014

15/01/2014 PC 21/01 15/01/201415/01/2014 PC 21/01 15/01/2014

16/01/2014 PT 34/01 16/01/201416/01/2014 PT 34/01 16/01/201416/01/2014 PT 34/01 16/01/201416/01/2014 PT 34/01 16/01/2014

16/01/2014 PT 35/01 16/01/201416/01/2014 PT 35/01 16/01/201416/01/2014 PT 35/01 16/01/2014

16/01/2014 PT 36/01 16/01/201416/01/2014 PT 36/01 16/01/201416/01/2014 PT 36/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 22/01 16/01/201416/01/2014 PC 22/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 23/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 24/01 16/01/201416/01/2014 PC 24/01 16/01/201416/01/2014 PC 24/01 16/01/201416/01/2014 PC 24/01 16/01/201416/01/2014 PC 24/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 25/01 16/01/201416/01/2014 PC 25/01 16/01/201416/01/2014 PC 25/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 25/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 26/01 16/01/201416/01/2014 PC 26/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 27/01 16/01/201416/01/2014 PC 27/01 16/01/201416/01/2014 PC 27/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 28/01 16/01/2014

16/01/2014 PC 29/01 16/01/201416/01/2014 PC 29/01 16/01/2014

17/01/2014 PT 37/01 17/01/201417/01/2014 PT 37/01 17/01/201417/01/2014 PT 37/01 17/01/2014

17/01/2014 PT 38/01 17/01/201417/01/2014 PT 38/01 17/01/201417/01/2014 PT 38/01 17/01/2014

17/01/2014 PC 30/01 17/01/201417/01/2014 PC 30/01 17/01/2014

18/01/2014 PT 39/01 18/01/201418/01/2014 PT 39/01 18/01/201418/01/2014 PT 39/01 18/01/2014

18/01/2014 PT 40/01 18/01/201418/01/2014 PT 40/01 18/01/201418/01/2014 PT 40/01 18/01/2014

18/01/2014 PC 31/01 18/01/201418/01/2014 PC 31/01 18/01/2014

18/01/2014 PC 32/01 18/01/201418/01/2014 PC 32/01 18/01/2014

19/01/2014 PT 41/01 19/01/201419/01/2014 PT 41/01 19/01/201419/01/2014 PT 41/01 19/01/2014

19/01/2014 PT 42/01 19/01/201419/01/2014 PT 42/01 19/01/201419/01/2014 PT 42/01 19/01/2014

20/01/2014 PT 43/01 20/01/2014

20/01/2014 PT 44/01 20/01/2014

20/01/2014 PT 44/01 20/01/201420/01/2014 PT 44/01 20/01/2014

20/01/2014 PT 45/01 20/01/201420/01/2014 PT 45/01 20/01/201420/01/2014 PT 45/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 33/01 20/01/201420/01/2014 PC 33/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 34/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 35/01 20/01/201420/01/2014 PC 35/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 36/01 20/01/201420/01/2014 PC 36/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 37/01 20/01/201420/01/2014 PC 37/01 20/01/2014

20/01/2014 PC 38/01 20/01/201420/01/2014 PC 38/01 20/01/2014

21/01/2014 PT 46/01 21/01/201421/01/2014 PT 46/01 21/01/201421/01/2014 PT 46/01 21/01/201421/01/2014 PT 46/01 21/01/2014

21/01/2014 PT 47/01 21/01/2014PT 47/01 21/01/2014

21/01/2014 PT 47/01 21/01/2014

21/01/2014 PT 48/01 21/01/201421/01/2014 PT 48/01 21/01/201421/01/2014 PT 48/01 21/01/2014

22/01/2014 PT 49/01 22/01/201422/01/2014 PT 49/01 22/01/201422/01/2014 PT 49/01 22/01/2014

22/01/2014 PT 50/01 22/01/201422/01/2014 PT 50/01 22/01/201422/01/2014 PT 50/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 39/01 22/01/201422/01/2014 PC 39/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 40/01 22/01/201422/01/2014 PC 40/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 41/01 22/01/201422/01/2014 PC 41/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 42/01 22/01/201422/01/2014 PC 42/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 43/01 22/01/201422/01/2014 PC 43/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 44/01 22/01/2014

22/01/2014 PC 45/01 22/01/2014

23/01/2014 PT 51/01 23/01/201423/01/2014 PT 51/01 23/01/201423/01/2014 PT 51/01 23/01/2014

23/01/2014 PT 52/01 23/01/201423/01/2014 PT 52/01 23/01/201423/01/2014 PT 52/01 23/01/2014

24/01/2014 PT 53/01 24/01/201424/01/2014 PT 53/01 24/01/201424/01/2014 PT 53/01 24/01/2014

24/01/2014 PT 54/01 24/01/201424/01/2014 PT 54/01 24/01/201424/01/2014 PT 54/01 24/01/2014

24/01/2014 PC 46/01 24/01/201424/01/2014 PC 46/01 24/01/2014

24/01/2014 PC 47/01 24/01/201424/01/2014 PC 47/01 24/01/2014

24/01/2014 PC 48/01 24/01/2014

24/01/2014 PC 49/01 24/01/201424/01/2014 PC 49/01 24/01/2014

24/01/2014 PC 50/01 24/01/201424/01/2014 PC 50/01 24/01/2014

25/01/2014 PT 55/01 25/01/201425/01/2014 PT 55/01 25/01/201425/01/2014 PT 55/01 25/01/201425/01/2014 PT 55/01 25/01/201425/01/2014 PT 55/01 25/01/2014

25/01/2014 PT 56/01 25/01/201425/01/2014 PT 56/01 25/01/2014

25/01/2014 PT 57/01 25/01/201425/01/2014 PT 57/01 25/01/201425/01/2014 PT 57/01 25/01/2014

25/01/2014 PT 58/01 25/01/201425/01/2014 PT 58/01 25/01/201425/01/2014 PT 58/01 25/01/2014

26/01/2014 PT 59/01 26/01/201426/01/2014 PT 59/01 26/01/201426/01/2014 PT 59/01 26/01/2014

26/01/2014 PT 60/01 26/01/201426/01/2014 PT 60/01 26/01/201426/01/2014 PT 60/01 26/01/2014

27/01/2014 PT 61/01 27/01/201427/01/2014 PT 61/01 27/01/201427/01/2014 PT 61/01 27/01/2014

27/01/2014 PT 62/01 27/01/201427/01/2014 PT 62/01 27/01/201427/01/2014 PT 62/01 27/01/2014

27/01/2014 PC 51/01 27/01/201427/01/2014 PC 51/01 27/01/2014

27/01/2014 PC 52/01 27/01/201427/01/2014 PC 52/01 27/01/2014

27/01/2014 PC 53/01 27/01/201427/01/2014 PC 53/01 27/01/2014

28/01/2014 PT 63/01 28/01/201428/01/2014 PT 63/01 28/01/201428/01/2014 PT 63/01 28/01/2014

28/01/2014 PT 64/01 28/01/201428/01/2014 PT 64/01 28/01/201428/01/2014 PT 64/01 28/01/2014

28/01/2014 PC 54/01 28/01/201428/01/2014 PC 54/01 28/01/2014

28/01/2014 PC 55/01 28/01/2014

28/01/2014 PC 56/01 28/01/2014

28/01/2014 PC 56/01 28/01/2014

29/01/2014 PT 65/01 29/01/201429/01/2014 PT 65/01 29/01/201429/01/2014 PT 65/01 29/01/2014

29/01/2014 PT 66/01 29/01/201429/01/2014 PT 66/01 29/01/201429/01/2014 PT 66/01 29/01/2014

30/01/2014 PT 67/01 30/01/201430/01/2014 PT 67/01 30/01/201430/01/2014 PT 67/01 30/01/2014

30/01/2014 PT 68/01 30/01/201430/01/2014 PT 68/01 30/01/201430/01/2014 PT 68/01 30/01/2014

31/01/2014 PT 69/01 31/01/201431/01/2014 PT 69/01 31/01/201431/01/2014 PT 69/01 31/01/201431/01/2014 PT 69/01 31/01/201431/01/2014 PT 69/01 31/01/2014

31/01/2014 PT 70/01 31/01/201431/01/2014 PT 70/01 31/01/201431/01/2014 PT 70/01 31/01/2014

31/01/2014 PT 71/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 57/01 31/01/201431/01/2014 PC 57/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 58/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 58/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 59/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 60/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 61/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 61/01 31/01/2014

31/01/2014 PC 61/01 31/01/2014

17/01/2014 UNC 17/01/2014

17/01/2014 UNC 17/01/2014

17/01/2014 UNC 17/01/2014

17/01/2014 UNC 17/01/2014

25/01/2014 01 25/01/2014

27/01/2014 02 27/01/2014

31/01/2014 PX 01/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 01/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 01/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 01/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 03/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 03/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 03/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 01/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 02/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 03/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 04/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 05/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 05/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 06/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 06/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 07/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 08/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 09/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 10/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 11/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 11/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 12/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 13/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 14/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 15/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 16/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 16/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 17/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 17/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 17/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 17/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 17/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 18/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 19/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 04/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 04/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 04/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 04/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 05/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 20/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 20/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 20/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 21/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 22/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 23/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 23/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 24/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 25/01 31/01/201431/01/2014 PKT 25/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 26/01 31/01/201431/01/2014 PKT 26/01 31/01/201431/01/2014 PKT 26/01 31/01/201431/01/2014 PKT 26/01 31/01/201431/01/2014 PKT 26/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 27/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 28/01 31/01/201431/01/2014 PKT 28/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 29/01 31/01/201431/01/2014 PKT 29/01 31/01/201431/01/2014 PKT 29/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 30/01 31/01/201431/01/2014 PKT 30/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 31/01 31/01/201431/01/2014 PKT 31/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 32/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 33/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 34/01 31/01/2014

31/01/2014 PX 06/01 31/01/201431/01/2014 PX 07/01 31/01/201431/01/2014 PX 08/01 31/01/201431/01/2014 PX 09/02 31/01/201431/01/2014 PX 10/02 31/01/201431/01/2014 PX 10/02 31/01/201431/01/2014 PX 11/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 35/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 36/01 31/01/201431/01/2014 PKT 36/01 31/01/201431/01/2014 PKT 36/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 37/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 38/01 31/01/201431/01/2014 PKT 38/01 31/01/201431/01/2014 PKT 38/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 39/01 31/01/201431/01/2014 PKT 39/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 40/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 41/01 31/01/201431/01/2014 PKT 41/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 42/01 31/01/201431/01/2014 PKT 42/01 31/01/201431/01/2014 PKT 42/01 31/01/201431/01/2014 PKT 42/01 31/01/201431/01/2014 PKT 42/01 31/01/201431/01/2014 PKT 42/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 43/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 44/01 31/01/201431/01/2014 PKT 44/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 45/01 31/01/201431/01/2014 PKT 45/01 31/01/201431/01/2014 PKT 45/01 31/01/201431/01/2014 PKT 45/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 46/01 31/01/201431/01/2014 PKT 46/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 47/01 31/01/2014

31/01/2014 PKT 48/01 31/01/2014

12/31/1899 PKT 49/01 31/01/2014

NGƯỜI GHI SỔ


Tháng 01 năm 2014

Diễn giải

4Số trang trước chuyển sang

D443

lien: 674

D445

KTTH: Trang 639

D448

KTTH: Trang 639

Tổng cộng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mẫu số S03a - DN(Ban hành theo theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


Tháng 01 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Tài khoản

Số phát sinh Nợ Có

5 6 7 8 9

Đã ghi sổ cái

Số thứ tự dòng

Dòng tiền

G9

De lap Bang LCTT

- -

Ngày tháng năm 2009 GIÁM ĐỐC

Công ty ….KHÁCH SẠN ……Đia chi


Tháng 01 năm 2014

Ngày ghi sổ

Chứng từ

Số hiệu

A B

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29,113,636 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

(9,945,600)

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTCNgày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI Tháng 01 năm 2014

Số hiệu tài khoản 15301.0270

Tên tài khoản Nệm

Chứng từ

Diễn giải TK đối ứngNgày

C D GSố dư đầu kỳ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

-

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

- -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng

Cộng lũy kế phát sinh từ đầu quý

Ngày tháng năm 2009

NGƯỜI GHI SỔ

Mẫu số S03b - DN(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTCNgày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI SỔ CÁI

Tháng 01 năm 2014 SỔ CHI TIẾT

Số phát sinh10

Nợ Có

H I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W9

Dung xoa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- -

- -

- -

- - - -

- -

- - - -

- - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Ngày tháng năm 2009

GIÁM ĐỐC

Công ty CP Sài Gòn Hoả Xa

KHÁCH SẠN Hải Vân

Đia chi: 69 Huỳnh Thúc Kháng QI - TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢNTháng 01 năm 2014

Số hiệu TK Tài khoản Số dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có

111 Tiền mặt 685,766,573 - - 685,766,573 -

1111 Tiền Việt Nam 685,766,573 - - 685,766,573 -

112 Tiền gửi ngân hàng 3,434,210 - - - 3,434,210 -

1121 Tiền VND 3,434,210 - - - 3,434,210 -

1121.01 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 1,152,044 - - 1,152,044 -

1121.02 Ngân hàng No và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 2,282,166 - - 2,282,166 -

121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 113,569,158 - - 113,569,158 -

1211 Cổ phiếu 113,569,158 - - 113,569,158 -

12112 CP- trên 3 tháng đến 1 năm 113,569,158 - - 113,569,158 -

136 Phải thu nội bộ - - - -

1368 Phải thu nội bộ khác - - - -

13682 PTNB giữa Cty và đơn vi - - - -

136822 PTNB các khoản thu hộ - - - -

136827 PTNB các khoản nộp ngân sách - - - -

1368271 PTNB thuế GTGT - - - -

138 Phải thu khác - - - -

1388 Phải thu khác - - - -

13882 Phải thu thuế TNCN nhân viên Cty - - - -

13882.0290 Thuế TNCN hợp đồng dưới 3 tháng - bp Massage - - - -

152 Nguyên liệu, vật liệu 1,647,000 - - 1,647,000 -

1520 Nguyên liệu, vật liệu 1,647,000 - - - 1,647,000 -

15201 NLVL - BP. Lưu trú 1,647,000 - - - 1,647,000 -

15201.0011 Thảm - - - -

15201.0020 Nước lau sàn 420,000 - - 420,000 -

15201.0021 Giấy vệ sinh 1,227,000 - - 1,227,000 -

15201.0022 Xà bông du lich - - - -

15201.0023 Kem - bàn chải - - - -

15201.0027 Dầu gội đầu - - - -

15201.0028 Lược - - - -

15202 NLVL - BP. Nhà hàng - - - -

15202.0001 Hàng thực phẩm tươi sống - - - -

153 Công cụ, dụng cụ - - - -

1530 Công cụ, dụng cụ - - - -

15301 CCDC - BP. Lưu trú - - - -

15301.0206 Máy chấm công vân tay X628C - - - -



15301.0207 Bàn vi tính ET1600 - - - -

15301.0270 Nệm - - - -

154 Chi phí s/xuất k/doanh dở dang - - - -

154.1 CPSXKDDD - BP. Lưu trú - - - -

154.2 CPSXKDDD - BP. Massage - - - -

154.3 CPSXKDDD - BP. Nhà hàng - - - -

156 Hàng hóa 3,171,649 - - 3,171,649 -

1561 Giá mua hàng hóa 3,171,649 - - 3,171,649 -

15612 GMHH - Hàng bia, rượu 440,000 - - 440,000 -

15612.2 BP. Massage 440,000 - - 440,000 -

15612.2.0233 Tiger - chai 200,000 - - 200,000 -

15612.2.0235 Heineken - chai 240,000 - - 240,000 -

15612.3 BP. Nhà hàng - - - - -

15612.3.0233 Tiger - chai - - - -

15612.3.0235 Heineken - chai - - - -

15613 GMHH - Hàng giải khát 2,731,649 - - 2,731,649 -

15613.1 BP. Lưu trú 2,561,649 - - 2,561,649 -

15613.1.0049 Nước tăng lực 641,261 - - 641,261 -

15613.1.0052 Nước suối lớn 1,022,934 - - 1,022,934 -

15613.1.0054 Trà xanh 393,954 - - 393,954 -

15613.1.0057 Nước yến 503,500 - - 503,500 -

15613.2 BP. Massage 170,000 - - 170,000 -

15613.2.0148 Soda - lon 90,000 - - 90,000 -

15613.2.0151 Nước suối nhỏ 80,000 - - 80,000 -

15613.3 BP. Nhà hàng - - - - -

15613.3.0141 Coca - lon - - - -

15613.3.0148 Soda - lon - - - -

15613.3.0151 Nước suối nhỏ - - - -

15614 GMHH - Hàng thực phẩm - - - -

15614.2 BP. Massage - - - -

15614.2.0001 Hàng chợ - - - -

211 Tài sản cố định hữu hình 8,742,100,558 - - 8,742,100,558 -

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 8,531,289,212 - - - 8,531,289,212 -

2111.0021 Khách sạn Hải vân, HT thoát nước, dây điện 8,130,649,184 - - 8,130,649,184 -

2111.0022 Thang máy Hydraulic 450Kg (VN) 400,640,028 - - 400,640,028 -

2112 Máy móc, thiết bi 210,811,346 - - - 210,811,346 -

2112.0085 HT thiết bi PCCC 113,460,953 - - 113,460,953 -

2112.0405 Tổng đài ĐT Panasonic Bext 120 số 97,350,393 - - 97,350,393 -

214 Hao mòn tài sản cố định 8,568,203,344 - - 8,568,203,344

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 8,568,203,344 - - - 8,568,203,344

21411 Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc 8,357,391,998 - - - 8,357,391,998

21411.0021 Khách sạn Hải vân, HT thoát nước, dây điện 7,956,751,970 - - - 7,956,751,970



21411.0022 Thang máy Hydraulic 450Kg (VN) 400,640,028 - - - 400,640,028

21412 Hao mòn máy móc, thiết bi 210,811,346 - - - 210,811,346

21412.0085 HT thiết bi PCCC 113,460,953 - - - 113,460,953

21412.0405 Tổng đài ĐT Panasonic Bext 120 số 97,350,393 - - - 97,350,393

241 Xây dựng cơ bản dở dang - - - - -

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ - - - - -

2413.1 BP. Lưu trú - - - - -

2413.1.0021 Khách sạn Hải vân, HT thoát nước, dây điện - - - -

242 Chi phí trả trước dài hạn 18,071,789 - - - 18,071,789 -

24201 CPTTDH - Công cụ dụng cụ - - - - - -

24201.1 BP. Lưu trú - - - -

24202 Điện thoại, fax, internet 2,193,334 - - - 2,193,334 -

24202.1 BP. Lưu trú 2,193,334 - - 2,193,334 -

24203 Phí khác 15,878,455

24203.1 BP. Lưu trú 1,018,182 - - 1,018,182 -

24203.3 BP. Nhà hàng 14,860,273 - - 14,860,273 -

334 Phải trả người lao động - - - -

3341 Phải trả công nhân viên - - - -

33411 PTCNV - Lương - - - -

33411.1 BP. Lưu trú - - - -

33411.2 BP. Massage - - - -

33411.3 BP. Nhà hàng - - - -

33412 Các khoản phải trả cho nh/viên - - - -

334121 Tiền ăn giữa ca - - - -

334121.1 BP. Lưu trú - - - -

334122 Các khoản nhận từ Cty - - - -

334122.1 BP. Lưu trú - - - -

334128 Phải trả nh/viên các khoản khác - - - -

334128.1 BP. Lưu trú - - - -

336 Phải trả nội bộ 922,003,338 - - - 922,003,338

3360 Phải trả nội bộ 922,003,338 - - - 922,003,338

33601 Vốn kinh doanh phải trả nội bộ 489,608,214 - - - 473,897,214

336012 PTNB về vốn kinh doanh 189,608,214 - - - 189,608,214

3360121 PTNB về vốn vay dài hạn 300,000,000 - - - 300,000,000

3360123 PTNB về vốn chuyển 173,897,214 - - - 173,897,214

3360124 PTNB về vốn KHCB 15,711,000 - - - 15,711,000

33608 Phải trả nội bộ khác 432,395,124 - - - 432,395,124

336082 PTNB khác giữa Cty và đơn vi 432,395,124 - - - 432,395,124

3360821 PTNB phí quản lý DN nộp Cty 223,289,000 - - - 223,289,000

3360822 PTNB BHXH, BHYT,BHTN,KPCĐ 55,119,750 - - - 55,119,750

3360824 PTNB BHYT của cá nhân 619,200 - - - 619,200

3360827 PTNB các khoản nộp ngân sách 153,367,174 - - - 153,367,174



33608271 PTNB thuế GTGT 64,452,546 - - - 64,452,546

33608272 PTNB thuế tiêu thụ đặc biệt 61,265,420 - - - 61,265,420

33608274 PTNB thuế TNDN 25,638,564 - - - 25,638,564

33608275 PTNB thuế TNCN 2,010,644 - - - 2,010,644

33608278 PTNB thuế khác - - - -

421 Lợi nhuận chưa phân phối 77,554,255 - - - 77,554,255

4211 LN chưa phân phối năm trước - - - - -

4211.1 BP. Lưu trú - - - -

4211.2 BP. Massage - - - -

4211.3 BP. Nhà hàng - - - -

4212 LN chưa phân phối năm nay 77,554,255 - - - 77,554,255

4212.1 BP. Lưu trú 15,986,243 - - - 15,986,243

4212.2 BP. Massage 37,789,506 - - - 37,789,506

4212.3 BP. Nhà hàng 23,778,506 - - - 23,778,506

511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - - - -

5111 Doanh thu bán hàng hóa (thức uống) - - - -

5111.1 BP. Lưu trú - - - -

5111.2 BP. Massage - - - -

5111.3 BP. Nhà hàng - - - -

5112 Doanh thu bán các thành phẩm (thức ăn chế biến) - - - -

5112.3 BP. Nhà hàng - - - -

5113 Doanh thu cung cấp dich vụ - - - -

51131 Doanh thu dich vụ lưu trú - - - -

51135 Doanh thu dich vụ massage - - - -

51138 Doanh thu dich vụ khác - - - -

515 Doanh thu hoạt động tài chính - - - -

51501 Doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay - - - -

51501.1 BP. Lưu trú - - - -

621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - - - -

621.1 BP. Lưu trú - - - -

621.3 BP. Nhà hàng - - - -

622 Chi phí nhân công trực tiếp - - - -

622.1 BP. Lưu trú - - - -

622.2 BP. Massage - - - -

622.3 BP. Nhà hàng - - - -

627 Chi phí sản xuất chung - - - -

6271 Chi phí nhân viên phân xưởng - - - -

6271.1 BP. Lưu trú - - - -

6271.2 BP. Massage - - - -

6271.3 BP. Nhà hàng - - - -

6273 Chi phí dụng cụ sản xuất - - - -

6273.1 BP. Lưu trú - - - -



6274 Chi phí khấu hao TSCĐ - - - -

6274.1 BP. Lưu trú - - - -

6274.2 BP. Massage - - - -

6274.3 BP. Nhà hàng - - - -

6277 Chi phí dich vụ mua ngoài - - - -

6277.1 BP. Lưu trú - - - -

6277.2 BP. Massage - - - -

6277.3 BP. Nhà hàng - - - -

6278 Chi phí bằng tiền khác - - - -

6278.1 BP. Lưu trú - - - -

6278.2 BP. Massage - - - -

6278.3 BP. Nhà hàng - - - -

632 Giá vốn hàng bán - - - -

632.1 BP. Lưu trú - - - -

632.2 BP. Massage - - - -

632.3 BP. Nhà hàng - - - -

641 Chi phí bán hàng - - - -

6411 Chi phí nhân viên - - - -

6411.2 BP. Massage - - - -

6411.3 BP. Nhà hàng - - - -

6414 Chi phí khấu hao TSCĐ - - - -

6414.2 BP. Massage - - - -

6414.3 BP. Nhà hàng - - - -

6417 Chi phí dich vụ mua ngoài - - - -

6417.2 BP. Massage - - - -

6417.3 BP. Nhà hàng - - - -

6418 Chi phí bằng tiền khác - - - -

6418.2 BP. Massage - - - -

6418.3 BP. Nhà hàng - - - -

711 Thu nhập khác - - - -

711081 Thu nhập khác do kết chuyển nội bộ - - - -

911 Xác định kết quả kinh doanh - - - -

911.1 BP. Lưu trú - - - -

911.2 BP. Massage - - - -

911.3 BP. Nhà hàng - - - -

Tổng cộng 9,567,760,937 9,567,760,937 0 0 9,567,760,937 9,567,760,937

93/98

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XA Mẫu số B 01 - DN

KHÁCH SẠN HẢIi VÂN (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Đia chi: 69 Huỳnh Thúc Kháng QI - TP.HCM ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31 tháng 01 năm 2014

Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm

1 2 3 4 5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 0 807,588,590

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 0 689,200,783

1.Tiền 111 V.01 689,200,783

2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 113,569,158

1. Đầu tư ngắn hạn 121 113,569,158

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 (…)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 0

1. Phải thu khách hàng 131

2. Trả trước cho người bán 132

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

5. Các khoản phải thu khác 135 V.03

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (…)

IV. Hàng tồn kho 140 0 4,818,649

1. Hàng tồn kho 141 V.04 4,818,649

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…)

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 0

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05

4.

5. Tài sản ngắn hạn khác 158

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 0 191,969,003

I- Các khoản phải thu dài hạn 210 0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc 212

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06

4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (...)

II. Tài sản cố định 220 0 173,897,214

1. Tài sản cố đinh hữu hình 221 V.08 0 173,897,214

- Nguyên giá 222 8,742,100,558

- Giá tri hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,568,203,344)

2. Tài sản cố đinh thuê tài chính 224 V.09 0

- Nguyên giá 225

- Giá tri hao mòn luỹ kế (*) 226 (…)

3. Tài sản cố đinh vô hình 227 V.10 0

- Nguyên giá 228


4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 0 0

Thuyết minh

94/98

III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0

- Nguyên giá 241


IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0

1. Đầu tư vào công ty con 251

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (…)

V. Tài sản dài hạn khác 260 0 18,071,789

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 18,071,789

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21

3. Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 0 999,557,593

NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 0 922,003,338

I. Nợ ngắn hạn 310 0 448,106,124

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15

2. Phải trả người bán 312

3. Người mua trả tiền trước 313

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16

5. Phải trả người lao động 315 0

6. Chi phí phải trả 316 V.17

7. Phải trả nội bộ 317 448,106,124

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323

II. Nợ dài hạn 330 0 473,897,214

1. Phải trả dài hạn người bán 331

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 473,897,214

3. Phải trả dài hạn khác 333 0

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336

7.Dự phòng phải trả dài hạn 337

8. Doanh thu chưa thực hiện 338

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 0 77,554,255

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 0 77,554,255

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411

2. Thặng dư vốn cổ phần 412

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 (...)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

7. Quỹ đầu tư phát triển 417

8. Quỹ dự phòng tài chính 418

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419

Thuyết minh

95/98

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 77,554,255

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0

1. Nguồn kinh phí 432 V.23

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 0 999,557,593

- -

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU Số cuối kỳ Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài 24 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Lương Chí Vĩ Trương Khoa Hạp

Thuyết minh

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XA Mẫu số B 02 – DN

KHÁCH SẠN HẢIi VÂN (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

Đia chi: 69 Huỳnh Thúc Kháng QI - TP.HCM ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 01 năm 2014

CHỈ TIÊUMã Thuyết

Năm naysố minh

1 2 3 4

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ 01 VI.25 -

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

10 -

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27

20 -

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26

7. Chi phí tài chính 22 VI.28

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23

8. Chi phí bán hàng 24

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25

30 -

11. Thu nhập khác 31

12. Chi phí khác 32

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -

50 -

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30

60 -

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70




3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dich vụ (10 = 01 - 02)

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vụ (20 = 10 - 11)

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52)

D28

chi co tren BC tong hop toan Cty

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 01 năm 2014


Năm trước

5

664,006,075

67,706,619

596,299,456

405,997,177

190,302,279

13,790

237,523,853

(47,207,784)

(47,207,784)

(47,207,784)


Giám đốc

Trương Khoa Hạp

E28

chi co tren BC tong hop toan Cty

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOẢ XA Mẫu số B 03 – DN

KHÁCH SẠN HẢIi VÂN (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTCĐia chi: 69 Huỳnh Thúc Kháng QI - TP.HCM ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Tháng 01 năm 2014


Chỉ tiêu Mã số Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dich vụ và doanh thu khác 1 - 730,406,800

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dich vụ 2 - (223,881,375)

3. Tiền chi trả cho người lao động 3 - (93,677,700)

4. Tiền chi trả lãi vay 4 - (10,654,535)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 - -

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 - 3,831,419

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 - (317,200,024)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 - 88,824,585

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 -

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vi khác 23 -

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vi khác 24 -

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác 25 -

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác 26 -

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 - 13,790

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 - 13,790

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -

32 -

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 - -

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 - 88,838,375

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 689,200,783 303,943,752

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34 689,200,783 392,782,127



(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


Thuyết minh

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

bctct 01 2014 hai van mau

Documents